Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM Č.j.:ZŠ FP-Hod/ / Hana Pirková Hodslavice/ 10.2.2012 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011. Výnosy za rok činily celkem: 13 529 212,20 Kč 1/ transfery od MS kraje UZ 33353 přímé náklady na vzdělávání 8 488 000,-Kč 2/ transfery od MS kraje UZ 33015 hustota a specifika 60 000,-Kč 3/ transfery od MS krajeuz 33017 školní vybavení pro žáky 1. tříd 9 000,-Kč 4/ transfery od MS kraje UZ 33027 posílení platové úrovně ped.prac. 278 000,-Kč 5/ transfery od Obce Hodslavice 2 630 000,-Kč 6/ transfery od MS kraje UZ 33123 550 238,-Kč 5/ výnosy z vlastní činnosti 1 166 583,20Kč 6/ výnosy z hospodářské činnosti 331 088,-Kč 7/ čerpání fondů-účelové dary 16 303,-Kč Náklady činily celkem: 13 436 986,43Kč ad1/ z transferů od MS kraje UZ 33353 8 488 000,- ad 2/ z transferů MS kraje UZ 33015 60 000,- ad 3/ z transferů od MS kraje UZ 33017 9 000,- ad 4/ z transferů od MS kraje UZ 33027 278 000,- ad 5/ z transferů od Obce Hodslavice 2 703 801,39 ad 6/ z transferů MS kraje: UZ 33123 550 238,- ad 7/ z výnosů z vlastní činnosti 1 000 556,04 ad 8/ z výnosů z hospodářské činnosti 331 088,- ad 9/ čerpání fondů-účelové dary 16 303,- Rozdíl mezi výnosy a náklady + 92 225,77Kč, to je zlepšený výsledek hospodaření. Rozbory nákladů : ad 1/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33353- náklady na přímé vzdělání 8 488 000Kč Mzdové náklady na platy pedagogických pracovníků: 4 804 000,- Mzdové náklady ns platy nepedagogických pracovníků: 1 397 000,- Ostatní osobní náklady ped.prac.: 4 000,- Ostatní osobní náklady neped.prac. 5 000,- Zákonné pojištění zdravotní: 559 761,- Zákonné pojištění sociální: 1 553 087,- náklady na platy a odvody: 8 322 484,-Kč Ostatní neinvestiční náklady: v tomto členění: 102 979,-Kč
MATERIÁL: učebnice 11 416,50 uč.pomůcky ZŠ 7 018,50 uč.pomůcky 5 534,- uč.pomůcky DDHM od3000,-kč 16 443,- uč.pomůcky do 2 999,-Kč 4 598,- osob.ochran.prac.pomůcky 1 938,- osob.ochran.prac.pomůcky ŠJ 1 020,- OOP 1069,- Spotřeba materiál celkem ONIV 47 968,- SLUŽBY: Další vzdělávání PP ZŠ 14 250,- DVPP 2 210,- DV účetní 1 100,- Ostatní služby ONIV celkem 17 560,- JINÉ SOC.POJIŠTĚNÍ: zák.pojistka 4,2 promile 27 188,- Jiné sociální pojištění celkem 27 188,- NÁHRADY ZA 1.-21. den nemoci: náhrady 1.-21. den nemoci ŠJ 6 269,- náhrady na 1.-21.den nem. Neped.pr. 3 994,- náhrady celkem 10 263,- Zákonné sociální náklady - FKSP 62 173,- Kč ad 2/ Náklady z transferů od MS kraje účelové prostředky na asistenta pedagoga UZ 33015: 60 000,-Kč Mzdové náklady 44 445,- Zák. odvody na ZP 3 998,- Zák. odvody na OSSZ 11 113,- FKSP 444,- Celkem 60 000,-Kč ad3/ Náklady z transferů od MS kraje - UZ 33017 - vybavení žáků 1. třídy - školní potřeby: 9 000,-Kč materiální výdaje 9 000,- Celkem 9 000,-Kč ad 4/ Náklady z transferů od MS kraje UZ 33015 posílení platové úrovně pedegogických pracovníků: 278 000,-Kč
mzdové náklady 206 000,- zák.poj ZP 18 500,- zák.poj.sociální 51500,- zák.soc.nák.fksp 2 000,- Celkem 278 000,- ad 5/ Náklady z transferů na provoz od zřizovatele:2 703 801,39 Kč -spotřeba materiálu 452 516,14 -spotřeba energií 1 498 814,37 -opravy a udržování 120 306,45 -cestovné 10 421,00 - služby 426 204,93 -mzdové náklady 110 379,00 -zákonné odvody z mezd 33 764,00 -jiné soc.pojištění mezd 417,00 -zákon.soc.náklady FKSP 971,00 -jiné ostatní náklady 50 007,50 celkem 2 703 801,39 Kč V materiálních výdajích je obsažen běžný spotřební materiál,čístící prostředky, kancelářský materiál, také školní potřeby pro děti, drobný dlouhodobý hmotný majetek -nad 3000Kč a materiál vedený v operativní evidenci: od1000,- do 2 999,-Kč. Co se týká DDHM od 3000 do 40 000Kč byly z prostředků zřizovatele pořízeny například: 2 ks tabule Triptych á 24 500,-Kč, travní sekačka á 9450,-Kč, kopírka á 28 176,-Kč, elektronický docházkový systém školy á 39 974 Kč, pro školní jídelnu ZŠ nápojový zásobník á 19 188 Kč a vybavení nově otevřené třídy s náklady s tím souvisejícícími 120 000 Kč. Významnou položku čerpání prostředků na provoz je spotřeba energií /plyn, el.energie, vody/, oproti roku 2010 se celkově zvýšila o 19 754 Kč, což bylo zapříčiněno především tím, že nová dodavatelská firma plynu na naši žádost o vyúčování plynu k 31.12.2011 nereagovala a vyšší zálohy na plyn byly zaúčtovány jako dohadná položka pasivní. Z oprav byly provedeny pouze nutné údržbové práce, instalatérské, elektro a opravy již značně opotřebovaných spotřebičů v ŠJ. Úpravy nové počítačové třídy a pořízení nových vchodových dveří bylo hrazeno z rozpočtu Obce Hodslavice. V nákladech za služby jsou výdaje za poštovné, telefonní poplatky,zpracování mezd, softwarové služby, internetové služby, metodické materiály, revize, odvoz odpadů. Služby na údržbu počítačové sítě, platby za povinnou plaveckou vyuku žáků ZŠ, software aj. Oproti roku 2010 došlo ke snížení celkových výdajů za služby o 44 400,-Kč. Mzdové náklady poskytnuté na doplatek základních platů nepedegogických pracovníků činily 88 613Kč / + odvody 35,42 %/, dále jsou zde zaúčtovány dohody o provedení práce doplatek za topiče a ostatní osobní náklady spojené se zprovozněním nové třídy. Jiné ostatní náklady jsou bankovní poplatky, zákonné pojištění žáků a jiné poplatky. Z výše uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi výnosy a náklady z transferů zřizovatele činí mínus 73 701,39Kč. Tento rozdíl je pokryt z výnosů z vlastní činnosti školy viz níže. Podrobné členění nákladů z transferů zřizovatele je samostatnou přílohou této zprávy. ad 6/ Náklady z transterů MS kraje UZ 33 123:
Tyto prostředky jsme získali na základě projektu, který probíhá od 1.4.2011 do 30.9. 2013 a je schválen v celkové výši 935 780,-Kč.Jedná se o neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V loňském roce jsme obdrželi první zálohu 561 468 Kč, kterou jsme čerpali ve výši 550 238,-Kč. Za tyto prostředky jsme nakoupili vybavení počítačové učebny - 12 ks počítačů s monitorem a 3 ks počítačů bez monitoru pro děti, počítačové stoly, 4 ks interaktivní tabule pro vyuku nejen v počítačové učebně a 12 ks notebooků pro pedagogy. Dále se z tohoto projektu hradily ostatní osobní náklady dohody o provedení práce- vypracování učebních materiálů a ostatní náklady s projektem spojené. V rámci roční uzávěrky, byla dle metodiky MS kraje vytvořena tzv. dohadná položka aktivní ve výši vynaložených nákladů a to ve výši již zmíněné 550 238,-Kč. ad 7 /náklady z výnosů z vlastní činnosti: 1 000 556,04 Kč Jsou to náklady na služby a materiální výdaje související s vlastní činností školy: Stravování dětí a závodní stravování zaměstnanců, učební pomůcky hrazené dětmi, plavecká vyuka dětí ZŠ a, cestovné dětí, které si sami hradí a podobně: ZŠ : -spotřeba materiálu školní mléko 7 193,- -odměny za sběr 3 015,- -charita/drob.předměty 1 195,- -učební pomůcky 2 988,- -cestovné dětí 13 194,- -pracovní sešity dětí 52 545,- -sbírka Život dětem 1 875,- -cestovné děti 2 380,80 -cestovné na bazén 7 920,- -služby plavání 12 650,- -školení 1 200,- Celkem 106 155,80 -potraviny 618 595,27 celkem 618 595,27 ŠJ Potraviny 251 423,97 celkem 251 423,97 Materiál 373,- Cestovné 10 958 Služby 50,- Plavecká vyuka dětí 13 000,- Celkem 24 381,-Kč Ad8/ náklady z hospodářské činnosti: 331 088,- ZŠ Materiál zájmové kroužky 10 263,- DDHM Materiál 3 600,- Energie plyn 39 900,- Elektrická energie 18 400,-
Voda 3 900,- Odpady 1 050,20 Celkem 77 113,20 Potraviny 141 986,- Materiál čistící 520,80 Mzdové náklady hosp.činnost 79 873,- Zákonné odvody na ZP 7 187,- Zákonné odvody na OSSZ 19 971,- Zák.poj. 335,- FKSP 808,- Náhrady na nemoc 954,- Celkem 251 634,80 -energie/nájem/hč 2 340,- Celkem 2 340,- Ad9/ čerpání rezervního fondu tvořeného účelovými dary 16 303,- ZŠ Software 10 000,- Materiál 1 304,- Služby 2 000,- Opravy 1 920,- Záclony 1 079,- Fyzická inventura se uskutečnila k 31.12.2011. Dokladová inventura závazků a pohledávek k 31.12. 2011, porovnání dokladů dne 20.1.2011 V roce 2011 proběhla kontrola České školní inspekce. Kontrola z KHS ve ŠJ a. Kontrola zřizovatele. Kontrola OSSZ Nový Jičín. Zápisy z kontrol jsou uloženy v ředitelně ZŠ. Měsíčně je kontrolován výběr stravného u ŠJ a a taktéž soupis faktur za potraviny, vše je porovnáváno s účetnictvím. Minimálně 4 x ročně je namátkově kontrolován stav pokladní hotovosti. Vypracovala: Pirková Hana, účetní školy Schválila: Mgr Martina Holubová, ředitelka školy V Hodslavicích 15. 2. 2012