Závěrečný účet obce Nová Pláň za rok 2012 -údaje o hospodaření obce v roce 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1* všeobecné informace Rok 2012 byl ukončen k 31.12.2012 se stavem peněžních prostředků na BÚ a to u KB Bruntál v celkové výši 1.092.427,87 Kč. 2*rozpočet obce: Rozpočet obce Nová Pláň na rok 2012 byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 9.12.2012 jako vyrovnaný a to ve výši 1.356.600,-Kč příjmy i výdaje. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů i výdajů, a proto byla učiněna rozpočtová opatření. V průběhu roku byl rozpočet upravován dle rozpočtových opatření celkem 12 Každé rozpočtové opatření bylo schváleno starostou a po zpracování do rozpočtu bylo předloženo zastupitelstvu obce na vědomí. Rozpočty byly během roku vyvěšovány na úřední desku i na elektronickou úřední desku. Rozpočtové opatření č. 1- příjmy přesun peněz mezi položkami z 1337 na 1340, výdaje přesun mezi jednotlivými položkami u Par. 2212, 2322, 3631, 3639, 6171, 6310 k par. 3639 proběhlo financování ve výši 150.000,-Kč Rozpočtové opatření č. 2 příjmy-přesun mezi položkami z 1345 na 1342, Par. 3639, výdaje přesun v položkách u paragrafů -2212, 3745, 6171, u paragrafu 3745 financování 121.000,-Kč Rozpočtové opatření č. 3 výdaje přesun v položkách u paragr. 3399, 6171. Rozpočet se nenavyšoval. Rozpočtové opatření č. 4 výdaje přesun v položkách u paragr. 3399, 3631, 3722, 3724, 3745. U paragr.3745 navýšení financováním o 100.000,-Kč Rozpočtoví opatření č. 5 příjmy přesun mezi položkou 1112 na paragr. 3639 pol. 2119, výdaje přesun mezi položkami u paragrafů 3722,3723,3745. Rozpočet se nenavyšoval. Rozpočtové opatření č. 6 výdaje přesun mezi položkami paragr. 3745. Rozpočet se nenavyšoval. Rozpočtové opatření č. 7- příjmy přesun mezi položkami u paragrafu 3722,3639. Výdaje přesun mezi položkami u paragrafů -2310, 2322, 3111, 3113, 3392, 3399, 3745, 6171. Rozpočet se nenavyšoval. Rozpočtové opatření č. 8 příjmy přesun mezi položkami 4111 a u paragrafů 3399,3632. Výdaje přesun mezi položkami u paragrafů -2310, 2322, 3399, 3631, 3639, 3745. Rozpočet se nenavyšoval.
Rozpočtové opatření č. 9 - příjmy přesun mezi položkami 1121, 1112 a položkami u paragrafů 3632, 3722, 6171 v celkové výši 301.000,-Kč. Výdaje přesun mezi položkami u paragrafů 2212, 3399, 6115, 6171, 6320 v celkové výši 301.000,-Kč. Rozpočet se nenavyšoval. Rozpočtové opatření č. 10 - výdaje přesun mezi položkami u paragrafů 3399, 3745, 6115, 6171. Rozpočet se nenavyšoval. Rozpočtové opatření č. 11 příjmy přesun u položek 1511, 1211, 1351, 1361, 4111 a položek u paragrafů 3632, 3639. Výdaje přesun mezi položkami u paragrafů 2322, 3399, 3631, 3639, 3723, 3745, 6115, 6171, 6310. Rozpočet se nenavyšoval. Rozpočtové opatření č. 12 příjmy přesun mezi položkami 1334 a 1340. Výdaje přesun mezi položkami u paragrafu 6115. Rozpočet se nenavyšoval. 3*vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: Obec Nová Pláň obdržela v průběhu roku 2012 účelové dotace a to: 1.000,- Kč UZ 98008 - přijaté dotace na volbu prezidenta v roce 2012 z rozpočtu MSK dotace vyčerpána ve výši 316,- Kč. 24.880,- Kč UZ 98193 přijaté dotace na volby do zastupitelstev krajů z rozpočtu MSK dotace vyčerpána ve výši 12.241,-Kč Čerpání dle rozpočtu po změnách pol. 5364-100% 4*Hospodaření obec v roce 2012 plnění rozpočtu obce (v Kč): Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění dle rozpočtové skladby jsou vedeny ve v7kazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu (příloha č.1) *příjmová část: rozp.schv. rozp.upravený výsledek 1. daňové příjmy 950.500,- 900.500,- 592.959,65 2. nedaňové příjmy 316.000,- 648.500,- 510.689,93 3. kapitálové příjmy 30.000,- 22.500,- 19.880,- 4. přijaté transfery 60.100,- 86.100,- 85.980,- KONSOLIDACE 0,- 0,- 0,- Příjmy celkem 1.356.600,- 1.657.600,- 1.209.509,58 *Výdajová část: 1. běžné výdaje 1.159.100,- 1.470.100,- 1.139.941,20 2. kapitálové výdaje 197.500,- 558.500,- 441.611,10
KONSOLIDACE 0,- 0,- 0,- Výdaje celkem: 1.356.600,- 2.028.600,- 1.581.552,30 *část financování: 371.000,- 372.042,72 Konsolidace výdajů: 5321 49.701,- platba Město Bruntál na školská a předškolská zařízení 5329 8.400,- platba Mikroregion Sl.Harta 40% podíl na kultuře 5329 6.300,- platba Mikroregion Sl.Harta 5329 645,- platba Mikroregion Sl.Harta členský příspěvek 2012 1. financování Komentář k příjmové části rozpočtu: Daňové příjmy obce tvoří příjem podílu schválených daní, správní poplatky obce, místní poplatky obec, ostatní nedaňové příjmy a daň z nemovitostí (plnění zhruba kolem 80 %) Podíl schválených daní se skládá z daně z příjmu PO, daně z příjmu FO z podnikání, DPH a daně z příjmů ze závislé činnosti, daně z loterií. Plnění těchto daní nelze činností obce ovlivnit. V příloze č.1 přehled jednotlivých daní. Neinvestiční přijaté dotace: 4112 neinv.dotace ze SR - 60.100,- Kč výkon státní správy Ostatní dotace popsány u bodu 3 Vyúčtování dotačních vztahů se státním rozpočtem 2310 Pitná voda příjmy ze záloh a vyúčtování vodného od občanů Rozpočet upravený: 25.000,- Kč 95,01 % Výsledek: 23.752,- Kč 2322 odvádění a čištění odpadních vod zálohy a vyúčtování od občanů Rozpočet upravený: 170.000,- Kč 85,76 % Výsledek: 145.796,- Kč 3613 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství tvoří příjmy z pronájmu nebytových prostor Rozpočet upravený: 1.000,- Kč 70,30 % Výsledek: 703,- Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj tvoří příjmy z pronájmu a prodeje pozemků Rozpočet upravený: 42.000,- Kč 82,35 % Výsledek: 35.380,- Kč 3722 Odpady příjmy z poskytování služeb zahrnuje příjmy od podnikatelů ze služby poskytované formou svozu komunálního odpadu Rozpočet upravený: 12.000,- Kč 100 % Výsledek: 12.000,- Kč
6171 ostatní příjmy příjmy z nerv.darů, ostatní jiné nezařaditelné příjmy Rozpočet upravený: 406.000,- Kč 74,67 % Výsledek: 303.154,- Kč 6310 příjmy z úroků.část Rozpočet upravený: 10.000,- Kč 53,41 % Výsledek: 5.340,93 Kč Celkové příjmy z činnosti obce byly schváleny ve výši 1.356.600,- Kč, rozpočtovými opatřenímy byly upraveny na 1.657.600,- Kč, celkové plnění ke konci roku bylo 72,97 % což je 1.209.509,58 Kč. Komentář k výdajové části rozpočtu: 2212 silnice-náklady tvoří zejména zimní údržba a nákup materiálu na opravu místních komunikací Rozpočet upravený: 426.000,- Kč 73,22 % Výsledek: 311.897,20 Kč 2221 provoz veřejné silniční dopravy náklady tvoří pouze úhrada ztrát z provozu veřejné linkové osobní dopravy na základě smlouvy mezi obcí a Veolia Transport Morava a.s. Rozpočet upravený: 1.000,- Kč 52,80 % Výsledek: 528,- Kč 2310 pitná voda náklady týkající se vodovodu a nákladů na pitnou vodu Rozpočet upravený: 111.100,- Kč 27,18 % Výsledek: 30.196,- Kč 2322 Odvádění a čištění odpadních vod náklady tvoří zejména nákup materiálu na opravu ČOV, drobná hmotný majetek na ČOV, opravy a údržba, ostatní služby a materiál týkající se ČOV Rozpočet upravený: 189.600,- Kč 75,31 % Výsledek: 142.793,- Kč 3113 Neinvestiční náklady na žáky dojíždějící do základních škol v Bruntále a děti MŠ Rozpočet upravený: 50.000,- Kč 99,40 % Výsledek: 49.701,- Kč 3392 zájmová činnost v kultuře v letošním roce nebylo čerpáno Rozpočet upravený: 0,- Kč 0 % Výsledek: 0,- Kč 3399 ost.záležitosti kultury náklady na veškeré kulturní akce vč.materiálu a občerstvení (DD, Mikulášská apod.) Rozpočet upravený: 44.000,- Kč 93,80 % Výsledek: 41.271,- Kč 3631 veřejné osvětlení.náklady na provoz a opravy veřejného osvětlení v obci. Rozpočet upravený: 118.000,- Kč 77,63 % Výsledek: 91.606,90 Kč 3639 komunální služby a územní rozvoj zejména náklady spojené s nákupem pozemků, pronájem pozemků Rozpočet upravený: 253.000,- Kč 84,81 % Výsledek: 214.580,- Kč
372* Nakládání s odpady náklady na svoz komunálních, tříděných, velkoobjemových a nebezpečných odpadů a jejich likvidaci Rozpočet upravený: 127.500,- Kč 89,38 % Výsledek: 113.965,- Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň náklady na zaměstnance na údržbu veřejné zeleně, PHM, materiál zahradní techniky, jejich opravy, ochranné pomůcky, drobné investice do zeleně a pomůcek na její údržbu Rozpočet upravený: 327.000,- Kč 85,54 % Výsledek: 279.712,60 Kč 5519 Požární ochrana ostatní záležitosti požární ochrany příspěvek obci Lomnice Rozpočet upravený: 20.000,- Kč 100 % Výsledek: 20.000,- Kč 6171 Činnost místní správy veškeré náklady týkající se provozu obce, obecního úřadu, vč. materiálu, služeb, oprav a údržby, mzdových nákladů zaměstnanců, cestovného, pojištění majetku, bankovních poplatků, daní a neinvestičních dotací, drobné investice do obec.majetku, apod. Rozpočet upravený: 310.400,- Kč 82,97 % Výsledek: 257.539,60 Kč 6310 výdaje z fin.operací Rozpočet upravený: 16.000,- Kč 96,53 % Výsledek: 15.445,- Kč Daň z příjmu právnických osob činila za rok 2012 0,-Kč. Celkové výdaje z činnosti obce byly schváleny ve výši 1.356.600,- Kč, rozpočtovými opatřenímy byly upraveny na 2.028.600,- Kč, celkové plnění bylo 77,96 % 1.581.552,30 Kč. 5*hospodaření s majetkem obce : Viz příloha č. 2 (Rozvaha) a příloha č.3 (Příloha) Stručný komentář k majetku: 018-projekt územního plánu ve výši 57.750,-Kč 021- budovy, stavby ve výši 6.414.755,-Kč 022 stroje a zařízení ve výši 1.640.906,-Kč 028-drobný majetek vevýši 426.867,60 Kč 031-pozemky ve výši 1.780.736,13 Kč změny během roku 2012 Prodej pozemku Žáčková N. p.č. 378/3 ve výši 8.190,- Kč schváleno ZO 23.9.2011 vklad na KN 16.1.2012 Nákup pozemku Gašparovič p.č.147 ve výši 200.000,- Kč + přísl. schváleno ZO 9.2.2012 vklad na KN 20.2.2012
Prodej pozemku Bieroš L. p.č. 374/4 ve výši 11.690,-Kč schváleno ZO 23.9.2011 vklad na KN 25.4.2012 042 nedokončená inv.- 277.560,20Kč náklady související s řízením Jacht-klub, vodovod,kanalizace (poplatky, realizace nedok.vrt na vodu,) 073,078,079,081,082,089 oprávky k majetku dle inventarizace k 31.12.2012 194.311-opravná položka ve výši 663,70Kč neuhrazená faktura AGROFOREST a.s. Fa 2012005 zůst. ve výši 6.637Kč 231 stav účtu KB, a.s. ke dni 31.12.2012 ve výši 1.092.427,87Kč 314- poskytnuté zálohy na VO,ČOV ve výši 33.390,-Kč 311- výše pohledávek 36.137,-Kč-faktury splatné v následujícím roce 321- výše závazků 32.577,- Kč- faktury splatné v následujícím roce 324- krátkodobé zálohy od občanů na vodné a stočné ve výši 20.619,-Kč 331. - nevyplacené mzdy splatné 15.1.2013 ve výši 17.484,-Kč 336 - zdravotní a sociální pojištění z mezd splatné v 2013 ve výši 6.962,- 342 - daně z mezd splatné 2013 ve výši -719,-Kč 349 - ostatní závazky fa Město Bruntál za přestupkové řízení 1.200,-Kč 374 - volby senát, prezident republiky nevrácené do vyúčtování ve výši 13.323,-Kč 378 pojistní za zam.koo splatné 2013 ve výši 100,-Kč 384 - časové rozlišení příjmů př.období Sml.o pronájmu -270.000,-Kč 388 - dohadné účty aktivní zálohy z účtu 324 20.619,- 389 dohadné účty pasivní zálohy z účtu 314 33.390,- 401 - jmění účetní jednotky 9.545.022,32Kč 403 - podíl na výstavbě hřiště 100.000,-Kč 406 oceňovací rozdíly ve výši -2.305.967,40Kč 408 opravy chyb minulých období ve výši -472.713,34Kč 903 - podrozvaha ocenění lesních porostů ve výši 243.675,-Kč
*6 přezkoumání hospodaření Přezkum hospodaření obce za rok 2012 byl proveden v termínu 6.2.2013 přezkum hospodaření za rok 2012 provedli pracovníci Krajského úřadu MSK Ing. David Kolebač a Ing. Miroslava Šlégrová. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu. Závěr zprávy: A. Výsledek přezkoumání hospodaření Při přezkoumání hospodaření za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky B. Přijetí a plnění opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků B.1.1. z přezkoumání hosp.za rok 2011 územní celek přijal opatření k nápravě chyb a nedostatků. Přijaté opatření bylo splněno. C. Při přezkoumání hospodaření dle 2 a 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2012 nebyly dle 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Nová Pláň schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem Moravskoslezského kraje bez výhrad. Nová Pláň : 19.4.2013 Ing.Miroslav Jelen starosta Zpracovala: Martina Železná. Kontroloval: Ing. Zbyněk Uhlíř předseda finančního výboru.. Přílohy: 1x Výkaz FIN 2-12M k 31.12.2012 (příloha č. 1) 1x Výkaz Rozvaha (příloha č. 2) 1x Výkaz Příloha (příloha č.3) 1x Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 (příloha č.4) Zveřejněno na úřední desce + elektronické úřední desce obce Nová Pláň od 25.4.2013 do..2013