USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Mělníka, konaného dne: 17.9.2012 čas: místo: 16.00 hod zasedací místnost MÚ Mělník Zastupitelstvo města: I. VOLÍ: 1. Návrhovou komisi ve složení: PaedDr. Dalibor Ullrych, Rudolf Fidler 2. Ověřovatelé zápisu: Alena Herinková, Mgr. Milan Schweigstill 3. Pracovní předsednictvo: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann 238/2012 (číslo usnesení) číslo materiálu: 172/2012 Ve věci: Rozpočtové opatření č. 6 schvaluje A) Rozpočtová opatření, která ovlivní výši rezerv, příp. Fondu Vinobraní 1. ZM schvaluje snížení výdajů na výkupy o 1 000 tis. Kč (kap. 17, inv. výdaje za pozemky, odd. 22 Doprava). Prostředky budou převedeny do rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). 2. ZM schvaluje snížení investičních výdajů na parkovací automaty ve výši 2 000 tis. Kč. (kap. 39, odd. 22 Doprava). Prostředky budou převedeny do rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). 3. ZM schvaluje snížení služeb souvisejících s instalací parkovacích automatů o 300 tis. Kč (kap. 20 MPolicie, odd. 22 Doprava). Částka je převáděna do rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace) 4. ZM schvaluje snížení investičních výdajů na veřejné osvětlení B. Němcové, Malý Spořilov ve výši 3 500 tis. Kč (kap. 39, odd. 36 Komunální služby). Prostředky budou převedeny do rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). 5. ZM schvaluje snížení mzdových výdajů položka odstupné o 660 tis. Kč (kap. 01, 6171 Správa). Prostředky jsou převáděny do rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). 6. ZM schvaluje snížení kapitálových příjmů o 8 913 tis. Kč Z toho: - prodej pozemků 3 708 tis. Kč - prodej ostatní 5 205 tis. Kč (kapitálové příjmy sk. 3, kap. 17) Finanční krytí z rezervy města 8 913 tis. Kč (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). 7. ZM schvaluje snížení daňových příjmů v celkové výši 4 mil. Kč, z toho: a) snížení daňových příjmů z DPH o 7,5 mil. Kč b) zvýšení daňových příjmů ze závislé činnosti o 3,5 mil. Kč Finanční krytí ve výši 3 mil. Kč z financování (pol. 8115), 1 mil. z položky výdaje na realizaci záruk (tenis. hala kap. 16, odd.63 Finanční operace). 8. ZM schvaluje navýšení prostředků ve výši 200 tis. Kč na investice v MŠ Sportovní čp. 2940 (pod MŠ Pohádka) (kap. SMI 50, odd. 31 Školství).Finanční krytí z rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). 9. ZM dodatečně schvaluje navýšení položky Sociální pohřby o 40 tis. Kč (kap 28, odd. 36 Komunální služby). Finanční krytí ze rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). Hradecká 1
10. ZM schvaluje navýšení provozních výdajů o 220 tis. Kč na tisk Zpravodaje města (kap. 16, odd.33 Kultura). Finanční krytí z rezervy města ve výši 220 tis. Kč (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). Zároveň je schvalován položkový převod v rámci výdajů na Zpravodaj -z položky poštovné a položku tisk ve výši 130 tis. Kč (kap. 16, odd. Kultura). 11. ZM schvaluje novou investiční akci Vzduchotechnika MKD ve výši 1 800 tis. Kč (kap. SMI 50, odd. 33 Kultura). Finanční krytí převodem: a) z akce MKD fasáda 159 tis. Kč (akce je již ukončena) b) z akce MKD revize 22 tis. Kč c) z akce MKD komorní sál 56 tis. Kč (akce je již ukončena) d) z akce MKD audiovizuální technika 516 tis. Kč (akce se provede až v roce 2013) e) z akce MKD studie 200 tis. Kč (studie se objedná až v roce 2013) f) z rezervy města 847 tis. Kč z prostředků převedených z investičního fondu MKD (bod a) až e) z prostředků kap. 50 SMI; bod f) z rezervy města org. 340 MEKUC) 12. ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro přísp. org. Masarykův kulturní dům Mělník o částku 291 tis.kč z důvodu narovnání skutečně poskytnutého příspěvku a rozpočtu ( kap.16, kultura, odd. 33). Krytí z provozní rezervy města ( kap.41,fin, odd. 63, ). Současně RM doporučuje ZM navýšit provozní rezervu města o 291 tis.kč. Krytí z rezervy kap. 41 s org. 301 (z prostředků odvodu investičního fondu MKD). 13. ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku pro přísp. org. Městská knihovna Mělník o částku 31tis.Kč z důvodu narovnání skutečně poskytnutého příspěvku a rozpočtu (kap.16, kultura,odd.33). Krytí z provozní rezervy města (kap.41, FIN, odd. 63). Současně RM doporučuje ZM navýšit provozní rezervu města o 347 tis.kč. Krytí z rezervy kap. 41 s org. 302 (z prostředků odvodu investičního fondu MK). 14. ZM schvaluje navýšení neinvestičního transferu příspěvku pro OPS MEKUC ve výši 1 491 tis. Kč (kap. 16, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z nerealizovaného příspěvku zrušených příspěvkových organizací MK a MK deponovaných v rezervě města pro tyto účely (kap. 41, odd. 63 Finanční operace, org. 340). 15. ZM schvaluje navýšení prostředků pro MEKUC o 550 tis. Kč na zajištění jeho činnosti na r. 2012(kap. 16, odd. 33 Kultura). Finanční krytí z financování pol. 8115, tj. ze zůstatku účtu zrušených PO viz příloha č. 6. 16. ZM schvaluje navýšení investičních výdajů kap. 16 ve výši 350 tis. Kč na investiční transfer obč. sdružení TJ EMĚ Mělník na opravu elektroinstalace v areálu TJ Na Polabí (kap. 16, odd. 34 Tělovýchova). Fin. krytí z rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). 17. ZM schvaluje přijetí dotaci ze SR UZ 98216 na výdaje spojené s agendou sociálně-právní ochrany dětí za III. Q 2012 ve výši 747,97 tis. Kč (neinvestiční dotace sk 41). Zároveň budou navýšeny výdaje : a) mzdy soc. pracovníků na OSPOD na kap. 28 o 717,97 tis. Kč ( 4329,kap. 28) b) ost. výdaje kap. 28 supervize OSPOD 30 tis. Kč celkem 747,97 tis. Kč 18. ZM schvaluje snížení mzdových výdajů kap. 01 ve výši 717,97 tis. Kč(úspora mezd v souvislosti s dotací - viz předchozí bod; odd.61 Správa, provozní výdaje) a jejich převod do rezervy města ve stejné výši 717,97 tis. Kč (odd. 63 Finanční operace, kap. 41). 19. ZM schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 400 Kč obyvatelce domu čp. 2887 ul. Františka Kriegela Mělník p. Nataše Viktorinové z důvodu změny popisného čísla (odd. 3612 Bytové hospodářství, kap. 41). Finanční krytí z finanční rezervy města (provozní výdaje, odd. 63 Finanční operace, kap. 41). Hradecká 2
20. ZM schvaluje navýšení nedaňových příjmů o 7,34 tis. Kč-finančního daru z Číny ( kap. 50 2219). Dar je použit na: a) úhradu výdajů spojených s obnovou historického centra Mělník (kap. 50 SMI, provozní výdaje, akce Revitalizace nám. Míru). b) Zároveň bude posílena rezerva města o výši 7,34 tis. Kč a sníženy prostředky na Revitalizaci nám. Míru kap. 50 SMI o tutéž částku. c) Prostředky z rezervy města budou převedeny na kap. 19 Vnitřní k posílení provozní položky služby a pohoštění ( 6112 Zastupitelstvo). 21. ZM schvaluje převod částky 250 tis. Kč z kap. 19 Vnitřní do rezervy města, a to: z položky plyn 200 tis. Kč z položky služby peněžních ústavů 50 tis. Kč ka 19, provozní výdaje, odd. 61 Správa;rezerva kap. 41, odd.63 Finanční operace 22. ZM schvaluje zrušení akce Chodník kpt. Jaroše ve výši 1 100 tis. Kč (kap. SUK, odd. 22 Doprava). Prostředky jsou převáděny do rezervy města v plné výši (kap. 41, odd. 63 Finanční operace.) 23. ZM schvaluje navýšení výdajů na opravu komunikace Pod Chloumečkem, Lomená (povrchy kanalizace) o 1 000 tis. Kč ( kap. 39, odd. 22 Doprava). Finanční krytí z rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace.) 24. ZM schvaluje novou provozní akci bourání nepovolených zahradních chatek v lokalitě Na Polabí ve výši 98 tis. Kč (kap. SMI, odd. 36 Komunální služby). Finanční krytí z rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace.) 25. ZM schvaluje navýšení rezervy města o 400 tis. Kč (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). Finančním zdrojem je snížení výdajů na kap. 19. odd. 61 Správa na:him 50 tis., plyn 200 tis., el. energii 100 tis. Kč, právní pomoc a konzultace 30 tis. Kč a nákup služeb 20 tis. Kč. 26. ZM schvaluje zvýšení výdajů na fin.příspěvek na činnost mělnických dobrovolných hasičů ve výši 40 tis. Kč (kap. 21, odd.55 Požární ochrana). Finanční krytí z rezervy města (kap. 41, odd. 63 Finanční operace). Zároveň ZM schvaluje návrh Smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města pro SH ČMS okresní sdružení hasičů Mělník příloha č. 11. 27. ZM schvaluje novou provozní akci oprava komunikace Břízová ve výši 801 tis. Kč (kap. 39 SUK, odd. 22 Doprava) Fin. krytí z akce Kanalizace Chloumek (kap. 50 SMI, odd. 23 Vodní hospodářství) ve výši 632 tis. Kč a z rezervy města 169 tis. Kč. 28. ZM schvaluje snížení rezervy města o 455,61 tis. Kč ve prospěch položky financování 8115, která pokrývala nedostatek zdrojů města při snížení daňových příjmů (vše kap. 41, odd. 63 Finanční operace a položka 8115 Financování ). 29. ZM schvaluje snížení akcí kap. 39 v celkové hodnotě 1 580 tis. Kč a to: komunikace Pražská 100 tis., chodník Bezručova 100 tis. Kč, chodník Pražská 1 380 tis. Kč (kap. 39 SUK, provozní výdaje, odd. 22 Doprava). Tyto prostředky jsou převáděny do rezervy města (kap. 41 FIN, odd. 63 Finanční operace). 30. ZM schvaluje snížení výdajů kap. 19 Vnitřní celkem o 170 tis. Kč - z toho položka školení 50 tis. a DHIM 120 tis. Kč(provozní výdaje, odd. 61 Vnitřní správa). Tyto prostředky jsou převáděny do rezervy města (kap. 41 FIN, odd. 63 Finanční operace). 31. ZM schvaluje navýšení provozních prostředků kap. 02 Živ. Prostředí o 500 tis. Kč, a to: deratizace 100tis., sekání, hrabání 260 tis., černé skládky 70 tis., pomník 40 tis., řezy stromů 30 tis. Kč (kap. 02, odd. 37 Zeleň, 33 Kultura-pomník). Finan. krytí z rezervy města (kap. 41 FIN, odd. 63 Finanční operace). Hradecká 3
32. ZM schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku Technických služeb ve výši 500 tis. Kč(kap. 39, odd. 36 Komunální služby). Fin. krytí z rezervy města v plné výši (kap. 41 FIN, odd. 63 Finanční operace). 33. ZM schvaluje snížení rezervy města o 710 tis. Kč ve prospěch položky financování 8115, která pokrývala nedostatek zdrojů města při snížení daňových příjmů (vše kap. 41, odd. 63 Finanční operace a položka 8115 Financování ). B) Rozpočtová opatření, která neovlivní výši provozní a investiční rezervy 1. ZM schvaluje převod prostředků kap. SUK ve výši 800 tis. Kč, a to: - z položky nezpevněné cesty 800 tis. - na komunikace celkem 800 tis. z toho:a) Žitná 150 tis. b) Vozová 300 tis. c) Javorová 350 tis. Vše provozní výdaje, kap. SUK odd. 22 Doprava. 2. ZM schvaluje snížení kapitálových příjmů z prodeje části kanalizace 2.stavba SO 01 Chloumek o 3 219 tis.kč (kap. 50 SMI, akce Kanalizace Chloumek, tř. 3 ). Krytí z akce Kanalizace Chloumek ve stejné výši (kap. 50 SMI, investiční výdaje, odd. 23 Vodní hospodářství). 3. ZM schvaluje navýšení výdajů na nepředvídatelné projekty -veřejné osvětlení ve spolupráci s ČEZ o 150 tis. Kč. Fin. krytí z akce VO B. Němcové, Malý Spořilov v téže výši (Vše investiční výdaje, odd. 36 Komunální služby, kap. 39 SUK). 4. ZM schvaluje navýšení investiční akce výměna osvětlovacích těles v Centru seniorů o 240 tis. Kč. Financování z provozní akce Penzion Fügnerova, oprava střechy v téže výši. Vše kap. 50 SMI, odd. 43 Soc. služby, prostředky DEZA. 5. ZM schvaluje navýšení neinvestičních výdajů kap. 16 na neinvestiční transfer ops. MEKUC na mzdové prostředky ve výši 353 tis. Kč (kap. 16, odd. 33 Kultura). Fin. krytí z mzdových prostředků kap. 01 Personální ( 6171 Správa). 6. ZM schvaluje navýšení neinvestičních výdajů kap. 16 na neinvestiční transfer ops. MEKUC na provoz TISu ve výši 73 tis. Kč (kap. 16, odd. 33 Kultura). Fin. krytí z provozních prostředků kap. 15 TIS ( 2143 Cestovní ruch). 7. ZM schvaluje přijetí navýšení účelové dotace KÚ Středočeského kraje na činnost knihovny ve výši 50 tis.kč (neinvestiční přijaté transfery UZ 611). Zároveň bude navýšen neinvestiční příspěvek ops. MEKUC o tutéž částku (kap. 16, org. 340, odd. 33 Kultura). 8. ZM schvaluje navýšení investičních prostředků na protipovodňová opatření Přípojka vysokého napětí protipovodňová ochrana-lokalita 02 Přístav ve výši 85 tis. Kč (kap. 02 ŽP, odd. 23 Vodní hospodářství). Finanční krytí z ka 39 SUK v téže výši (provozní prostředky, odd. 22 Doprava)- příloha č. 5. 9. ZM schvaluje navýšení provozní akce Školní jídelna Pražská ve výši 241 tis. Kč - havárii rozvodů vody. Financování z provozní akce Školní jídelna Pražská havárie rozvodů vody. (Vše kap. 50 SMI, odd. 31 Školství). 10. ZM schvaluje : a)navýšení nedaňových příjmů o 22,34 tis. Kč-finančního daru z Číny( sk. 2,kap. 50, 2219). Dar je použit na: a) úhradu výdajů spojených s obnovou historického centra Mělník (kap. 50 SMI, provozní výdaje, akce Revitalizace nám. Míru ). b) Zároveň bude posílena rezerva města o výši 22,34 tis. Kč a sníženy prostředky na Revitalizaci nám. Míru ka 50 SMI o tutéž částku. Hradecká 4
11. ZM schvaluje souhlas s navýšením kapitálových příjmů přijetím investičního transferu až do výše max. 300 tis. Kč na projekt Prevenci kriminality Retranslační bod MKDS - propojení Městské policie a Policie ČR(investiční transfer příjmy sk. 4) v okamžiku obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace (transferu) nebo smlouvy o poskytnutí dotace. Ve stejné výši bude zároveň posílen rozpočet kap. 31 investiční výdaje související s tímto projektem (odd. 43 Sociální služby). 12. ZM schvaluje převod prostředků ve výši 110 tis. Kč v rámci kap. 31 Prevence kriminality, a to na: a) mzdy dohody celkem 60 tis. Kč v tom: lektorné na dětském dopravním hříšti 30 tis. Kč lektorné na projekt Právo pro každého 30 tis. Kč b) vlastní podíl na projektu Retranslační bod MKDS 50 tis. Kč MKDS = městský kamerový dohlížecí systém) Finanční krytí ze služeb rozpočtovaných na prevenci kriminality ve výši 110 tis. Kč. Vše kap. 31, provozní výdaje, odd. 34 Sport a 43 Sociální služby. 13. ZM schvaluje účelovou dotaci ve výši 70 tis.kč kap.41,neinvestiční přijaté transfery ze SR UZ 98007) na pokrytí nákladů spojených se zavedením povinnosti předávání Pomocného analytického přehledu (PAP) do centrálního systému účetních informací státu a její rozdělení : 38 tis.kč na navýšení mzdových prostředků (kap.01, 6171) a 32 tis. na navýšení rozpočtu od. informatiky( kap.18, 6171, služby). 14. ZM schvaluje navýšení výdajů kap. 16 na neinvestiční transfer na provozování lodní dopravy ve výši 20 tis. Kč ( odd. 34 Tělovýchova a sport). Fin. krytí převodem z prostředků na opravu cyklostezky Polabská v Mělníce(provozní výdaje, odd. 22 Doprava, kap. 16). 15. ZM schvaluje navýšení nedaňových příjmů o 7,27 tis. Kč-finančního daru z Číny( kap. 19 6112). Dar je použit na úhradu výdajů kap. 19 Vnitřní k posílení provozní položky služby a pohoštění ( 6112 Zastupitelstvo). 16. ZM schvaluje přijetí prostředků z ESF ve výši 1 413 tis. Kč na projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( nedaňové příjmy, kap. 29,org. 0730). Projekt je určen na: a) mzdové prostředky celkem 1 055 tis. Kč v tom: dohody pol 5021 147,17 tis. Kč základní mzdy vč. odvodů 907,83 tis. Kč b) ostatní výdaje 358 tis. Kč ( z toho významnější 70 tis. elektřina, nájemné a opravy po 50 tis. Kč, zbytek ostatní provozní výdaje nižších částek) Vše kap. 29, provozní výdaje, odd. 43 Sociální služby. 17. ZM schvaluje přijetí navýšení účelové dotace MPSV ve výši 60 tis.kč na Terénní program (neinvestiční přijaté transfery ze SR UZ 13305). Prostředky jsou určeny na provozní výdaje terénní služby (kap.29, 4378). 18. ZM schvaluje navýšení nedaňových příjmů o 2 037,43 tis. Kč (tj dotace na Sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi, org. 777). Projekt je určen na: a) mzdové prostředky celkem 864,68 tis. Kč v tom: dohody pol 5021 125 tis. Kč základní mzdy vč. odvodů 739,68 tis. Kč b) ostatní výdaje 1 172,75 tis. Kč ( z toho významné 877,75 služby pol. 5169,elektřina a plyn po 50 tis. Kč, zbytek ostatní provozní výdaje nižších částek) Vše kap. 28, provozní výdaje, odd. 43 Sociální služby. 19. ZM schvaluje přijetí dotace KU Středočeského kraje UZ 33006 ve výši 362,95 tis. Kč na akci Hradecká 5
Medializace přírodních věd ve škole ZŠ Jungmannovy sady (neinv. transfer, sk. 41). Zároveň dojde k navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Jungmannovy sady o tutéž částku - závazný ukazatel (provozní výdaje odd. 31 Školství). 20. ZM schvaluje navýšení příjmů - dotace z Programu regenerace MPZ ve výši 400 tis. Kč UZ 34054 (kap. 16, neinvestičních transfery sk. 4). Zároveň budou prostředky převedeny do výdajů z Fondu regenerace (kap. 16, odd. 33 Kultura, provozní výdaje). 21. ZM schvaluje novou akci -investiční záměr na opravu starého mostu přes Labe.Jeho součástí je nyní zadání posudku ve výši 200 tis. Kč. Finanční krytí 200 tis. Kč z prostředků na opravy mostů (vše kap. 39, provozní výdaje, odd.22 Doprava). 22. ZM schvaluje navýšení nedaňových příjmů o 22 tis. Kč z titulu přijatého pojistného plnění (kap. 50, sk. 2). Zároveň je částka 22 tis. Kč převáděna na akci hřiště ZŠ Mlazice (provozní výdaje, opravy, odd. 34 Tělovýchova). 23. ZM schvaluje novou investiční akci rekonstrukce koupelen v Centru seniorů ve výši 1 227 tis. Kč. Financování z provozní akce Penzion Fügnerova, oprava střechy v téže výši. Vše kap. 50 SMI, odd. 43 Sociální služby, prostředky DEZA. 24. ZM schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši 15 tis. Kč na Prevenci kriminality UZ 14005 projekt INFO seniorů (příjmy, odd. 4 Přijaté transfery). Zároveň dojde ke zvýšení výdajů kap. 31 Prevence kriminality o tutéž částku (odd. 43 soc. služby, provozní výdaje). 25. ZM schvaluje poskytnutí fin. transferu fyz. osobě ve výši 20 tis. Kč -náhrady na léčení za úraz na chodníku města. Finanční krytí z prostředků na komunální služby (vše kap. 39, odd. 36 Komunální služby, provozní výdaje). 26. ZM schvaluje navýšení příjmů z titulu pojištění o 20 tis. Kč (nedaňové příjmy, sk 2, ka19). Zároveň dochází k posílení oprav na služební automobily (kap. 19, provozní výdaje, odd. 61 Správa). 239/2012 (číslo usnesení) číslo materiálu: 173/2012 Ve věci: Směrnice č. 5/2012 Režim peněžních fondů neschvaluje ZM neschvaluje Směrnici č.5/2012 Režim peněžních fondů. MVDr. Ctirad Mikeš starosta města Mgr. Miroslav Neumann místostarosta města Hradecká 6