POZVÁNKA na 7. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 17.9.2015 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu II. Doplnění / stažení bodu programu III. Hlasování o programu IV. Body jednání: 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 9.9.2015 2. Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření 3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. 4. Stanovení a schválení pravidel pro poskytování refundace náhrady mzdy nebo náhrady za ztrátu na výdělku pro neuvolněné členy ZM 5. Zásady pro schvalování dohod o splátkách dluhu 6. Zásady pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu 7. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 8. Dohody o prominutí dluhu 9. Dohody o splátkách dluhu 10. Uplatnění předkupního práva pro Město Litoměřice 11. Dodatek č.1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s 12. Souhlas Města Litoměřice, zřizovatele školských a mimoškolských zařízení se zapojením do projektu "MAP rozvoj vzdělávání" na ORP Litoměřice 13. Stanovisko ZM k využití prostor pro ubytování větších skupin osob 14. Schválení Pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje Majetkové záležitosti: (OSNMM) 15. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky Záměry: 16. Prodej pozemku parc.č. 917/2 o výměře 47 m 2 v k.ú. Litoměřice 17. Prodej pozemku parc.č. 278/3 o výměře 50 m 2 (zast.plocha) a 278/4 o výměře 200 m 2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 18. Prodej pozemku parc.č. 84/4 o výměře 34 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 19. Prodej pozemku parc.č. 69 o výměře 374 m 2 (zast.plocha) včetně stavby s č.p. 263 v k.ú. Litoměřice Prodeje: 20. Prodej pozemku parc.č. 196/53 o výměře 18 m 2 (stavební),parc.č. 196/14 o výměře 202 m 2 (orná) a 194/39 o výměře 39 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice 21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu urnový pomník, sektor IV., evid.č. 06 ve druhé řadě hřbitova 22. Prodej pozemku parc.č. 4958/18 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice 23. Prodej pozemku parc.č. 4536/2 o výměře 15 m 2 (zast.plocha) a 4536/1 o výměře 1755 m 2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice 24. Zrušení usnesení ZM ze dne 29.01.2015 pod bodem 60/3/2015 prodej pozemku parc.č. 2563/160 v k.ú. Litoměřice 25. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 5221/1, 5221/5, 5221/7 a 5221/14 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3846/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 26. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1773/4, 2490/13, 2490/31, 2490/36, 2573/4, 2718/9, 2719/20, 3101/2 a 3209/8 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4716/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 27. Zrušení usnesení ZM ze dne 28.06.2012 pod bodem 143/6/2012 prodej pozemků parc.842/1 o výměře 993 m2 a 842/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Litoměřice 28. Přijetí daru pozemků parc.č. 2576/1 o výměře 2.281 m 2 (ost.plocha) a 2576/4 o výměře 128 m 2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 29. Nákup pozemku parc.č. 3607/7 o výměře 133 m 2 v k.ú. Litoměřice 30. Nákup pozemku parc.č. 2721/5 o výměře 213 m 2 v k.ú. Litoměřice 31. Prodej BJ 416/39 v ul. A.Muchy 416/19 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
32. Prodej BJ 1756/30 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 33. Prodej BJ 1854/7 v ul. Dukelská 1854/16 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 34. Prodej BJ 1828/12 v ul. M.Majerové 1828/17 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 35. Prodej BJ 430/9 v ul. Ladova 430/4 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 36. Prodej BJ 438/8 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 37. Prodej BJ 1834/2 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 38. Prodej BJ 1834/30 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 39. Prodej BJ 1834/48 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice. 40. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice 41. Zřízení věcného břemene služebností, spočívající v zakrytí vodního toku (Pokratický potok) a chůze a jízdy za účelem provádění kontroly, obnovy, údržby a oprav na částech pozemků parc.č. 332 a 450/2 v k.ú. Litoměřice 42. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 1268/19, 1268/23, 1313/27, 1313/28, 1313/67, 1321/10 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice 43. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice 44. Zřízení věcného břemene služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1 a 4098/7 v k.ú. Litoměřice 45. Revokace části usnesení ZM 59/03/2015 ze dne 29.01.2015 týkající se zřízení služebnosti k věcem nemovitým v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů a k budově 5. května č.p.76, Litoměřice 46. Dohoda o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví a Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek budovy č.p. 750 v ul. Mrázova, Litoměřice 47. Smlouva o výstavbě bytové jednotky (půdní prostor) s finančním vyrovnáním V. Informace VI. Interpelace VII. Diskuze VIII. Závěr
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H D O Z M pro jednání ZM, dne : 17. 9. 2015 předkládá : ing. Lončák, MBA předseda FV Návrh: Rozpočtová opatření dle doporučení FV Odůvodnění: Viz zápis z jednání FV včetně příloh uveden v příloze Návrh na usnesení: ZM schvaluje: rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 9. 9. 2015 (viz příloha orig. zápisu) Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :
Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne 9. 9. 2015 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Václav Knotek ing. Vladimír Kestřánek, MBA místopředseda FV Aleš Kodytek Omluveni: Miroslav Štrop Jiří Landa ing. Jaroslav Marek Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková Program: 1. Návrhy na rozpočtová opatření 2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016 3. Různé Konec jednání: 17,15 Termín příštího jednání: 19. 10. 2015 od 15,30 v zasedací místnosti ČNIS (jednání k přípravě rozpočtu 2016) Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková
Hosté: ing. Lachman, ing. Křížová, ing. Klusák, ing. Gryndler, ing. Brunclíková Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: Dotace viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor ekonomický viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor správní viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor školství, kultury, sportu a pam. péče viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor správy nemovitého majetku města viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor životního prostředí viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Stavební úřad viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Odbor územního rozvoje viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) Oddělení projektů a strategií viz příloha (soubor rozpočtových opatření) FV schvaluje. (pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0) celkem navržená rozpočtová opatření viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Ad 2. Harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2016: Jednání FV budou probíhat v těchto termínech: 19.10. 2.11. 9.11. 18.11. uzavření rozpočtu začátky jednání v 15,30 - rozdělení odborů na příslušné termíny upřesní ekonomický odbor 25.11. vyvěšení návrhu rozpočtu na úřední desce 10.12. schválení návrhu rozpočtu na jednání ZM
Ad 3. Různé V rámci trvalých úsporných opatření nadále platí: - při projednávání záležitostí v RM, ze kterých vyplývají další finanční nároky, které nejsou kryty v rámci schváleného rozpočtu města, je nutno finanční krytí nejprve předjednat ve FV - před předložením těchto návrhů do RM je nutno písemně informovat vedoucí ekonomického odboru o výši předpokládaného finančního nároku nekrytého schváleným rozpočtem a způsobu jeho financování tj. zasláním materiálu předkládaného do RM s uvedením těchto informací - nutná snaha o maximální úspory v rámci schváleného rozpočtu - u nutných nových akcí hledat přednostně zdroje v již schváleném rozpočtu, případně ve svých fondech (platí pro PO). V případě nezajištěného financování nesmí být akce realizována dříve, než bude FV odsouhlaseno příslušné RO. - v každém materiálu, který bude projednáván RM a bude spojen s finančním pohybem či dopadem na rozpočet města bude v odůvodnění uveden přesně ÚZ v rámci schváleného rozpočtu, popř. zda tento finanční pohyb vyžaduje potřebu nových financí (v případě, že není obsaženo ve schváleném rozpočtu) stanovení kompetencí k rozpočtovým opatřením: - ing. Zalabáková a předseda FV ing. Lončák informovali FV o tom, že na jednání ZM 17.9. bude předložen materiál ohledně stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM nově navrhovány pro RM tyto kompetence: zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města do výše 5 mil. Kč/rok zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu do výše 5 mil. Kč/rok - rozpočtová opatření schválená RM budou zveřejňována na webu města vývoj daňových příjmů k 8/2015: - v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) nižší o cca 2 mil. Kč ohledně zhoršeného výběru daní se jedná o celostátní záležitost - schválený rozpočet 2015 zahrnuje rezervu v daňových příjmech cca 6,5 mil. Kč - v 2015 rozpočtovány daňové příjmy ve výši 253 mil. Kč (bez daně z příjmů právnických osob placených obcí), skutečnost za rok 2014 ve výši 259,5 mil. Kč tj. pokud se naplní předpoklad Ministerstva financí, že jde pouze o přechodný výpadek a v ročním plnění by objem daňových příjmů neměl klesnout pod úroveň roku 2014, měla by být tato rezerva dostatečná ověřil ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Přílohy: Návrhy rozpočtových opatření Žádost PO Mateřská škola Rekapitulace stavebních akcí (zateplení a výměna oken) na odboru školství Daňové příjmy k 8/2015 Rozdělovník: 1x ing. Lončák, MBA předseda FV 1x členové FV 1x vedení města 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 1x pí. Pavučková rozpočtářka 1x vnitřní audit 1x sekretariát
DOTAE r. 2015 P ř í j m y V ý d a j e ÚZ/ORG N á z e v Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v ÚZ/ORG původní změna nový původní změna nový 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 40 302 200 40 502 1 950 200 2 150 Podpora regenerace panel. sídlišť pro r. 2015 - vlastní zdroje 8216/8200 14943/6300 MV ČR - účel. dot. - Víceúčelové hřiště u azylového domu 0 300 300 0 300 300 MV ČR - účel. dot. - Víceúčelové hřiště u azylového domu 14943/6300 13015/6300 MPSV ČR - účel. dot. - sociální služby 0 1 195 1 195 0 1 195 1 195 MPSV ČR - účel. dot. - sociální služby 13015/6300 13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 2 872 4 2 876 2 872 4 2 876 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče 13010/6300 13010/6300 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče - vratka 2 876-108 2 768 2 876-108 2 768 MPSV ČR - státní přísp. na výkon pěstounské péče - vratka 13010/6300 33058/3321 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ Na Valech 0 708 708 0 708 708 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ Na Valech 33058/3321 33058/3323 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ B. Němcové 0 366 366 0 366 366 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO ZŠ B. Němcové 33058/3323 33058/3325 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO Masarykova ZŠ 0 359 359 0 359 359 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO Masarykova ZŠ 33058/3325 33058/3326 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO U Stadionu 0 944 944 0 944 944 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO U Stadionu 33058/3326 33058/3327 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO - ZŠ Havlíčkova 0 724 724 0 724 724 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - VK - PO - ZŠ Havlíčkova 33058/3327 13234/2000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti oprava 0-78 -78 0-78 -78 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti oprava 13234/2000 13234/9000 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP 0 78 78 0 78 78 MPSV ČR - účel. dot. - aktivní politika zaměstnanosti - MP 13234/9000 35005/6100 MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN - Iktové centrum - přístroj. vybav. 0 6 6 0 6 6 MZ ČR-SF-účel.dot. - MěN - Iktové centrum - přístroj. vybav. 35005/6100 29004/5000 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin 16 14 30 16 14 30 Mze ČR - účel. dot. - zvýšené náklady na výsadbu dřevin 29004/5000 29008/5000 MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře 233 238 471 233 238 471 MZe ČR - účel. dot. - nákl. na činn. odbor. lesního hospodáře 29008/5000 elkem 46 299 4 950 51 249 7 947 4 950 12 897 elkem
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: ekonomický Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 1801/1000 daň z příjmů PO za obce 8 000 7 183 15 183 3 1802/1000 poplatek ze psů 530 70 600 4 1803/1000 úroky z bankovních účtů 197,5-72 125,5 5 1807/1000 peněžní plnění nájmu 5 521 2 5 523 e l k e m 14 249 7 183 21 432 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 2. 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 8 000 7 183 15 183 e l k e m 8 000 7 183 15 183 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 1-2 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok 2014. Dle zákona o rozpočtovém určení daní je takto zaplacená daň 100 % příjmem obce, proto rozpočtováno v příjmech i výdajích. Daň z příjmů právnických osob za obce se zvýšila oproti roku 2013 kvůli bezúplatnému převodu majetku areálu bývalých kasáren od MO ČR (zůstatková cena cca 19.900.000,- Kč). Od r.2014 jsou předmětem daně z příjmů u obcí i dary. 3-5 Úprava rozpočtu dle předběžného vývoje příjmů do konce roku 2015. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.8.2015 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: 31.8.2015 Ing. Iveta Zalabáková
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: správní Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 40 502 117 40 619 2 2805/2000 příspěvky, náhrady, vratky.. 580 140 720 e l k e m 41 082 257 41 339 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 3 2001/2000 Destinační agentura České středohoří 450 200 650 4 2002/2000 obměna služebního vozidla 286-3 283 5 2023/2000 poštovné, el. certifikáty 1000-300 700 6 2014/2000 DDHM /židle, nábytek, kopírky 405 300 705 7 2042/2000 Ploskovice - svatební obřady 160-40 120 8 2014/2000 opr. budov, malování kanceláří, opr. výtahů 900 100 1 000 e l k e m 3 201 257 3 458 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu plnění příjmů (příspěvky,náhrady,vratky..) dle odhadu současné výše plnění. 3 Navýšení dotace pro Destinační agenturu České středohoří na zajištění provozu lodní dopravy po Labi (v období července a srpna 015 - kromě Litoměřic se podílí i další obce) Schválení smlouvy o dotaci bude projednáno jako samostatný bod na jednání ZM 17.9. 4 Převod nevyčerpané částky na ÚZ 2014/2000. 5-6 Převod částky na vybavení kanceláří v souvislosti s přesuny a úpravami kanceláří. 7-8 Převod částky na opravy podlah a schodů, prací při přesunu kanceláří. 1 Finanční prostředky ve výši 117 tis.kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.8.2015 Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: 31.8.2015 Ing. Jaroslav Lachman
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O ZM pro jednání v ZM, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: předkládá oddělení: školství, kultury, sportu a PP Návrh úpravy rozpočtu: ÚZ/ORG 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 40 619 1 610 42 229 2 3806/3321 ZŠ Na Valech - budova Masarykova - poj. událost 0 13 13 3 3300/3500 ZŠ Na Valech - budova Masarykova - poj. událost 0 15 15 4 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné 2 130 170 2 300 e l k e m N á z e v 42 749 1 808 44 557 ÚZ/ORG 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový 5 3806/3321 ZŠ Na Valech - pojistná událost 0 13 13 6 3300/3500 ZŠ, MŠ - střechy 150 16 166 7 3300/3500 ZŠ, MŠ - havárie vandalismus 1 463 2 1 465 8 3610/3500 DDM Plešivecká - výměna oken - II. etapa 200-2 198 9 3802/3406 MKZ - nebytové prostory - nájemné 2 130 170 2 300 10 3401/3500 Knihovna K.H.Máchy - opr. izol. omítek depozitář Máchova 180-1 179 11 3306/3502 MŠ Baarova - zateplení - vlastní zdroje 1 133 211 1 344 12 3313/3503 MŠ Plešivecká - zateplení - vlastní zdroje 2 060 145 2 205 13 3314/3504 MŠ Masarykova - zateplení - vlastní zdroje 8 056,5-244 7 812,5 14 3326/3505 ZŠ U Stadionu - zateplení - vlastní zdroje 15 772,5 1 145 16 917,5 15 3051/3317 MŠ Masarykova - neinv. příspěvek na platy PO 2 249 53 2 302 16 3610/3500 TKM - revitalizace Sběrného dvora - PD 0 300 300 e l k e m N á z e v 33 394 1 808 35 202 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 2-5 Příjem z pojistné události na ZŠ Na Valech (prasklé potrubí). Finanční prostředky budou převedeny na účet PO na výdaje k odstranění škody. 3-6 Plnění z pojistné události. Finanční prostředky požadujeme převést k navýšení rozpočtu ZŠ, MŠ - střechy. 7-8 Přesun nedočerpaných finan. prostředků z DDM - výměna oken na ZŠ, MŠ - havárie vandalismus. 4-9 S ohledem na plnění a odhadu příjmů do konce roku 2015 žádáme o navýšení rozpočtu příjmů a výdajů z pronájmů NP u PO MKZ. 6-10 Přesun nedočerpaného rozpočtu do rozpočtu ZŠ, MŠ - střechy. 11-14 Z důvodu navýšení objemu prováděných prací na akcích " Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, ZŠ U Stadionu, MŠ Baarova" při zohlednění méněprací akce "Zateplení MŠ Masarykova" žádáme o fin. prostředky ve výši 1 257 tis. Kč na jejich dokončení - položkový rozpočet včetně odůvodnění změn viz příloha. 15 Žádost ředitelky MŠ Litoměřice o navýšení příspěvku na platy z důvodu proplacení nároku dovolené po mateřské dovolené - finanční požadavek nebyl zahrnut v původní platové inventuře jako podklad pro schválení příspěvku na 2015.
16 Žádáme o poskytnutí finančních prostředků na vypracování DPS za účelem rozšíření zázemí Technického klubu mládeže při DDM Rozmarýn, a to v prostorách objektu Sběrného dvora. DPS bude zpracována do konce kalendářního roku, aby byla zajištěna připravenost pro podání žádosti v rámci vypsaných výzev programového období 2014-2020 např. IROP, OP VVV 1 Finanční prostředky ve výši 1 610 tis.kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 1.9.2015 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: 1.9.2015 Ing. Andrea Křížová
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: správy majetku města Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 42 229-2 935 39 294 2 4802/4000 prodej bytů 6 100 3 100 9 200 e l k e m 48 329 165 48 494 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 3 4201/4000 výdaje na drobné opravy majetku 0 40 40 4 4201/4000 kolky 25 15 40 5 4204/4000 energetické průkazy budov 150-150 0 6 4202/4000 nákup pozemků (autobusové nádraží) 0 110 110 e l k e m 175 15 190 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy: Příjmy a výdaje: 2 Navýšení rozpočtu z důvodu prodeje bytů veřejnou nabídkou. 3 V měsíci 7/2015 byla provedená úprava rozpočtu v kompetenci vedoucího odboru, finanční prostředky byly převedeny ve výši 40 tis. Kč na navýšení rozpočtu odhady a geometrické plány. Nyní uvolněné prostředky požadujeme zpět. 4 Navýšení rozpočtu z důvodu neuhrazení kupní ceny v termínu a tím i navýšení soudních podání. 5 Přesun prostředků na zpracování průkazů energ. náročnosti budov - povinnost z legislativy - řešeno souhrnně za všechny objekty města energetickým manažerem. 6 Litoměřice modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa - ZM schvaluje dne 17.9.2015 nákup pozemku od ČD. Z důvodu dotací, musí město vlastnit předmětný pozemek. 1 O finanční prostředky ve výši 2 935 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 26.8.2015 Mgr. Karel Krejza Datum, podpis navrhovatele: 26.8.2015 Mgr. Václav Härting
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: životního prostředí Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 294-385 38 909 2 5803/5000 správní poplatky 123 50 173 3 5803/5000 ovzduší, zeleň, odpady - pokuty 107 40 147 4 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 000 500 2 500 e l k e m 41 524 205 41 729 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 5 5004/5000 ochrana zvířat 110 25 135 6 5001/5000 svoz bioodpadu 1 000 30 1 030 7 5001/5000 platby a svoz separovaného odpadu 3 200 100 3 300 8 5809/5000 sběrový dvůr odpadů - Nerudova 600 50 650 e l k e m 4 910 205 5 115 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 2 a 3 Navýšení příjmů reaguje na současnou situaci plnění těchto položek. 4 Navýšení příjmů reaguje na současnou situaci plnění této položky. 5 Navýšení položky je způsobeno tím, že v současné době stále trvá předběžné opatření. 6 Navýšení je způsobeno průběžným zvyšováním počtu bionádob. 7 a 8 Zvýšení rozpočtu odpovídá průběžnému čerpání rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši 385 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.8.2015 Mgr. Václav Červín Datum, podpis navrhovatele: 31.8.2015 Ing. Pavel Gryndler
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: sociálních věcí a zdravotnictví Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 909-50 38 859 2 6801/6300 umístění v DPS 200 50 250 e l k e m 39 109 0 39 109 ÚZ/ORG 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový e l k e m 0 0 0 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy: 2 Z důvodu vyššího počtu uvolněných bytů v DPS došlo k navýšení příjmů za umístění do DPS. 1 O finanční prostředky ve výši 50 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.8.2015 Ing. Pavel Grund Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: 31.8.2015 Ing. Bc. Renáta Jurková
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: stavební úřad Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 859-500 38 359 2 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 1 000 500 1 500 e l k e m 39 859 0 39 859 ÚZ/ORG 2. Tabulka N á z e v V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový e l k e m 0 0 0 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy: 2 Žádáme o úpravu rozpočtu - navýšení o částku 500 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu žádostí. 1 O finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.8.2015 Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: 31.8.2015 Ing. Jan Nejtek
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O F V pro jednání ve finančním výboru, dne: 9.9.2015 předkládá odbor: územního rozvoje Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 38 359 1 640 39 999 7 8233/8200 Lidl - umístění loga 0 12 12 e l k e m 38 359 1 652 40 011 ÚZ/ORG 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) původní změna nový 2 8211/8200 ul. Trnková - dokončení severní části 2 250 1 200 3 450 3 8211/8200 ul. Pokratická - dešťová kanalizace 250-180 70 4 8257/8200 nákup městského mobiliáře 150 120 270 5 8257/8200 havarijní fond 800 500 1 300 6 8233/8200 dětská hřiště - vybavení 350 12 362 e l k e m N á z e v 3 800 1 652 5 452 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 2 Rozpočtové opatření navrhujeme z důvodu vysoutěžené ceny na stavbu komunikace včetně dešťové kanalizace. Původní výše finančních prostředků navrhovaná do rozpočtu vycházela pouze z hrubého odhadu stavby komunikace a nepočítali jsme s výstavbou dešťové kanalizace. Vzhledem k podmínkám SčVK je nutné realizovat i dešťovou kanalizaci. 3 Dešťová kanalizace je společnou investicí SVS, SÚS a Města Litoměřice. Zahájení její realizace bylo původně plánováno na rok 2015. elá stavba se však dle sdělení SVS posouvá na rok 2016. 4 Neustále se zvyšuje počet žádostí na pořízení nebo obnovu košů a dalšího mobiliáře. Vzhledem k tomu, že jsme již vyčerpali finanční prostředky na mobiliář, žádáme o navýšení rozpočtu. 5 Vzhledem k technickému stavu komunikací chodníků a dále vzhledem k potřebám okamžitého řešení situace je rozpočet na havárie v současné době vyčerpán. Je nutné řešit také havarijní stav v ulici Mlýnská - Skalická (cca 200 tis). 6-7 Platba dle uzavřené smlouvy za umístění loga Společnosti Lidl na pozemku města, kde bylo postaveno Rákosníčkovo hřiště. Finanční prostředky budou použity do vybavení hřišť v Litoměřicích.
1 Finanční prostředky ve výši 1 640 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.8.2015 Mgr. Václav Červín Datum, podpis navrhovatele: 31.8.2015 Ing. Venuše Brunclíková, MBA
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O ZM pro jednání v ZM, dne: 9.9.2015 předkládá oddělení: projektů a strategií Návrh úpravy rozpočtu: 1. Tabulka P ř í j m y Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 1 9102/9100 Zdravé město 0 83 83 e l k e m 0 83 83 2. Tabulka V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) ÚZ/ORG N á z e v původní změna nový 2 9102/9100 Zdravé město 230 83 313 e l k e m 230 83 313 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Příjmy a výdaje: 1 Příjem finančních prostředků na partnerství při akci "U-ŽÍT Litoměřice" na základě darovací smlouvy ve výši 15 tis. Kč. Příjem finančních prostředků za prezentaci firmy při akci "U-ŽÍT Litoměřice" na základě vydané faktury (po odečtení DPH) ve výši cca 68 tis. Kč 2 Přijaté finanční prostředky budou (dle darovacích smluv a objednávek) použity na náklady spojené s akcí "U-ŽÍT Litoměřice" (po odečtení DPH.) Datum, podpis projednání s vedením města: 25.8.2015 Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele: 25.8.2015 Ing. Veronika Šturalová
Výdaje na energii- hlavní činnost PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZAE 2012 2013 2014 podíl příspěvku ze strany města entrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a 1 836 363 Kč 1 229 195 Kč 1 005 153 Kč 100,00% Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 14 221 059 Kč 12 953 322 Kč 12 340 664 Kč 79,35% Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 3 960 896 Kč 4 207 277 Kč 3 421 887 Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 181 454 Kč 1 272 359 Kč 1 179 000 Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 188 364 Kč 1 138 154 Kč 1 081 199 Kč 100,00% Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 927 696 Kč 1 088 811 Kč 981 667 Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 2 003 761 Kč 2 194 927 Kč 2 005 013 Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 997 947 Kč 1 964 527 Kč 1 677 826 Kč 100,00% Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 347 604 Kč 1 339 038 Kč 1 276 675 Kč 100,00% Základní umělecká škola, Masarykova 46 863 372 Kč 850 466 Kč 604 777 Kč 100,00% Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 462 676 Kč 436 160 Kč 402 350 Kč 100,00% Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28 2 556 904 Kč 2 515 102 Kč 2 043 164 Kč 59,08% Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 315 143 Kč 337 101 Kč 295 630 Kč 100,00% entrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 692 304 Kč 554 896 Kč 515 535 Kč 100,00% entrální školní jídelna 3 583 649 Kč 2 386 061 Kč 2 270 754 Kč 100,00% Odbor správní 2 526 000 Kč 2 741 000 Kč 2 722 000 Kč 100,00% Odbor územního rozvoje města 4 128 000 Kč 4 049 000 Kč 3 520 000 Kč 100,00% ELKEM 43 793 191 Kč 41 257 395 Kč 37 343 294 Kč
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZAE Výdaje na energii 2013 (pouze HČ po úpravě podílu finacování ze strany města) Výdaje na energii 2014 (pouze HČ po úpravě podílu finacování ze strany města) Úspora energie 2014 (pouze HČ po úpravě podílu finacování ze strany města) Alokace pro PO RO FV 2015 entrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a 1 229 195 Kč 1 005 153 Kč 224 042 Kč 51 769 Kč Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 10 278 128 Kč 9 792 000 Kč 486 128 Kč 112 328 Kč Prokazatelné úspory r. 2014 2 894 431 Kč Alokováno FV 16.4.2014 zbývá pro FV 2015 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 4 207 277 Kč 3 421 887 Kč 785 391 Kč 181 478 Kč 35% z toho Rozpočet města 1 177 451 Kč x x Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 272 359 Kč 1 179 000 Kč 93 359 Kč 21 572 Kč 30% z toho Fond úspor 868 329 Kč 656 000 Kč 212 329 Kč Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 138 154 Kč 1 081 199 Kč 56 955 Kč 13 160 Kč 30% z toho PO 703 929 Kč 0 Kč 703 929 Kč Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 1 088 811 Kč 981 667 Kč 107 144 Kč 24 757 Kč 5% z toho Fond odměn 144 722 Kč 66 000 Kč 78 722 Kč Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 2 194 927 Kč 2 005 013 Kč 189 913 Kč 43 883 Kč 994 980 Kč Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 964 527 Kč 1 677 826 Kč 286 701 Kč 66 247 Kč 995 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 339 038 Kč 1 276 675 Kč 62 363 Kč 14 410 Kč Základní umělecká škola, Masarykova 46 850 466 Kč 604 777 Kč 245 688 Kč 56 770 Kč Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 436 160 Kč 402 350 Kč 33 810 Kč 7 812 Kč Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28 1 485 798 Kč 1 207 000 Kč 278 798 Kč 64 421 Kč Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 337 101 Kč 295 630 Kč 41 471 Kč 9 583 Kč entrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 554 896 Kč 515 535 Kč 39 361 Kč 9 095 Kč entrální školní jídelna 2 386 061 Kč 2 270 754 Kč 115 307 Kč 26 644 Kč Odbor správní 2 741 000 Kč 2 722 000 Kč 19 000 Kč 0 Kč Odbor územního rozvoje města 4 049 000 Kč 3 520 000 Kč 529 000 Kč 0 Kč ELKEM 37 552 897 Kč 33 958 466 Kč 3 594 431 Kč 703 929 Kč Výdaje na energetický management roku 2014 x x 700 000 Kč ELKEM Prokazatelné úspory 2 894 431 Kč
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H Ú P R A V Y R O Z P O Č T U D O ZM pro jednání v ZM, dne: 9.9.2015 předkládá oddělení: projektů a strategií Návrh úpravy rozpočtu: 1 2601/2600 entrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace Mírové nám. 16/8a 2 392 52 2 444 2 3046/3250 Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28 5 457 112 5 569 3 3046/3317 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30 2 850 181 3 031 4 3046/3321 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1 099 22 1 121 5 3046/3323 Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 1 030 13 1 043 6 3046/3325 Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5 1 020 25 1 045 7 3046/3326 Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 1 165 44 1 209 8 3046/3327 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 1 100 66 1 166 9 3046/3328 Základní škola Litoměřice, Ladova 5 1 060 14 1 074 10 3046/3339 Základní umělecká škola, Masarykova 46 400 57 457 11 3046/3401 Příspěvková organizace Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích, Mírové nám. 26 1 631 8 1 639 12 ÚZ/ORG Tabulka Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 28 Dům kultury 3046/3406 2 300 19 2 319 Kino Máj 600 6 606 Divadlo K.H.Máchy 970 39 1 009 13 3046/3610 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 15 1 551 10 1 561 14 6024/6156 entrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Revoluční 30 325 9 334 15 3052/3369 entrální školní jídelna 4 200 27 4 227 16 9807/9100 fond úspor 500 291 791 17 9807/9100 fond úspor 791 150 941 18 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 39 999 995 40 994 e l k e m V ý d a j e Rozpočet (v tis. Kč) N á z e v původní změna nový neinvestiční příspěvek PO na provoz - 30% z úspory nákladů za energie r. 2014 70 440 2 140 72 580 Zdůvodnění úpravy rozpočtu a návrh finančního zdroje této úpravy : Výdaje: 1-16 Navýšení rozpočtu neinv. příspěvku na provoz u přísp. organizacích, u kterých došlo k prokazatelné úspoře energií za r. 2014 (30 % z úspor na energiích) a příděl do Fondu úspor dle skutečných úspor, propočty energetického manažera (viz příloha). Dle metodiky Fondu úspor a dle RO FV ze dne 16.4.2014 bude hrazeno ze salda příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 17 Přesun prostředků z odboru správy majetku města na zpracování průkazů energ. náročnosti budov - povinnost z legislativy - řešeno souhrnně za všechny objekty města energetickým manažerem. 18 Finanční prostředky ve výši 995 tis. Kč požadujeme z ÚZ 1805/1000 - saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Datum, podpis projednání s vedením města: (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 31.8.2015 Mgr. Ladislav hlupáč Datum, podpis navrhovatele - vedoucí odboru: 31.8.2015 Ing. Jaroslav Klusák Ph.D.
odbor zdroje z min. let saldo příjmů a výd. k vyrovnáníání rozp. 40 302 dotace 200 mezisoučet 40 502 ekonomický 0 mezisoučet 40 502 správní 117 mezisoučet 40 619 školství, kultury, sportu a PP 2 314 mezisoučet 42 933 správa nemovitého majetku města -2 935 mezisoučet 39 998 životního prostředí -385 mezisoučet 39 613 sociálních věcí a zdravotnictví -50 mezisoučet 39 563 stavební úřad -500 mezisoučet 39 063 územního rozvoje 1 640 mezisoučet 40 703 městská policie 0 mezisoučet 40 703 útvar obrany a krizového řízení 0 mezisoučet 40 703 obecní živnostenský úřad 0 mezisoučet 40 703 dopravy a silničního hospodářství 0 mezisoučet 40 703 oddělení projektů a strategií 291 mezisoučet 40 994 stav po 4. RO 40 994 5. RO celkem 692
ZL č. Popis ZL Odečty Přípočty elkem 1 MIV SO 01 - SO 03-1033380,00 Kč 627765,82 Kč -405614,18 Kč 2 Nátěr požárního schodiště SO 01+SO 02 50926,00 Kč 50926,00 Kč 3 Kotvení parapetních panelů 46176,00 Kč 46176,00 Kč 4 Napojení VZT na el. -18420,00 Kč 28686,00 Kč 10266,00 Kč 5 Dozdívka parapetů SO 01+SO 02 67079,07 Kč 67079,07 Kč 6 Dozdívka příček v SO 01-SO 03 46593,53 Kč 46593,53 Kč 7 SDK -18420,00 Kč 66406,10 Kč 47986,10 Kč 8 Úprava KZS u požárního schodiště SO 01+SO 02-4579,20 Kč 14264,56 Kč 9685,36 Kč 9 Vyplnění střešních žlabů 27723,48 Kč 27723,48 Kč 10 Terasa - SO 01+SO02-4050,65 Kč 44573,64 Kč 40522,99 Kč 11 Ptačí budky -6750,00 Kč 3625,40 Kč -3124,60 Kč 12 Napojení odkapů a kondenz z VZT na kanalizaci 19789,00 Kč 19789,00 Kč 13 Odpočet stávajících oken v obj. SO 03-182363,26 Kč 9237,59 Kč -173125,67 Kč 14 Odpočet střžešní fólie -31628,45 Kč -31628,45 Kč 15 VZT obj. A m.č. 1.01 7250,00 Kč 7250,00 Kč 16 Náhrada zakládací lišty lištou s okapničkou, odečet altánu -53829,00 Kč 36238,00 Kč -17591,00 Kč 17 Hromosvod 26151,20 Kč 26151,20 Kč 18 PPS 50 a odečet Lomanca -13076,00 Kč 42539,00 Kč 29463,00 Kč Rekapitulace Změnových listů celkem -1 267 963,11 Kč 1 052 846,19 Kč -201 472,17 Kč DPH 21% elkem včetně DPH Rekapitulace Změnových listů - Zateplení MŠ Litoměřice, Masarykova -42309,16 Kč -243781,33 Kč
Rekapitulace Změnových listů - Zateplení 6.ZŠ Litoměřice, U stadionu ZL č. Popis ZL Odečty Přípočty elkem 1 Náhrada zakládací lišty lištou s okapničkou -107502,54 Kč 71413,09 Kč -36089,45 Kč 2 Budky pro rorýse, netopýry a vrabce 66301,00 Kč 66301,00 Kč 3 Probarvená silikonová omítka okr OR4A příplatek 30432,00 Kč 30432,00 Kč 4 Havárie gule v anglickém dvorku a napojení svodu 18053,44 Kč 18053,44 Kč 5 Havárie podesty zadního vstupu SO 03 12480,81 Kč 12480,81 Kč 6 Oprava havárie zadního anglického dvorku SO 04-5091,24 Kč 63908,47 Kč 58817,23 Kč 7 Úpravy ve sportovní hale SO 05 kvůli průvanu 14640,30 Kč 14640,30 Kč 8 Úprava mříží objektu SO 02-19810,00 Kč 39486,84 Kč 19676,84 Kč 9 Úpravy oken na objektu SO 02 změna výšky parapetu -118017,00 Kč 120760,13 Kč 2743,13 Kč 10 Odečet oken pavilon So 02 poz. 7 a 8-156526,00 Kč 12214,00 Kč -144312,00 Kč 11 Lavičky u hlavního vstupu 11680,64 Kč 11680,64 Kč 12 Úpravy oken schodišť objektu SO 01-48600,00 Kč 44635,67 Kč -3964,33 Kč 13 Úpravy oken schodiště SMV3-30864,44 Kč 29133,11 Kč -1731,33 Kč 14 Oprava havárie kanalizace SO 04 106495,04 Kč 106495,04 Kč 15 Hliníková stěna SO 05-85192,60 Kč 267661,00 Kč 182468,40 Kč 16 Špalety oken 1.PP a stávajících oken 146690,34 Kč 146690,34 Kč 17 Úprava OK vstupů SO 03 43795,50 Kč 43795,50 Kč 18 Nadezdění atiky SO 03 19657,07 Kč 19657,07 Kč 19 Anglické dvorky 32878,50 Kč 32878,50 Kč 20 Špalety tělocvičny SO 05-85406,23 Kč 121832,98 Kč 36426,75 Kč 21 Geotextilie pod solární panely 23812,12 Kč 23812,12 Kč 22 Pákové ovladače oken 128160,00 Kč 128160,00 Kč 23 Tento ZL zrušen 0,00 Kč 0,00 Kč 24 Okenní mříže, žaluzie, kůra oken, sítě proti hmyzu apod. -322238,10 Kč 344495,98 Kč 22257,88 Kč 25 Ochranná síť a světelná tabule Nisasport v tělocvičně SO 05-76506,98 Kč 61800,00 Kč -14706,98 Kč 26 Dozdívka parapetů oken tělocvičny SO 05 64387,33 Kč 64387,33 Kč 27 Okna tělocvičny O30, O32, O33-23488,00 Kč 277082,00 Kč 253594,00 Kč 28 Vnitřní parapety -257519,00 Kč 110007,00 Kč -147512,00 Kč 29 Atika tělocvičny -23663,00 Kč 22400,00 Kč -1263,00 Kč Rekapitulace Změnových listů celkem -1 360 425,13 Kč 2 306 294,36 Kč 945 869,23 Kč DPH 21% elkem včetně DPH 198632,54 Kč 1144501,77 Kč
elková rekapitulace - vícepráce, méněpráce Název stavby: MŠ Baarova zateplení a výměna otvorových výplní Umístění stavby: Litoměřice Objednatel stavby: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice Zhotovitel stavby: S-BAU BOHEMIA spol. s r.o., Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice VÍEPRÁE: č. Popis Kč celkem bez DPH 1) Rozpočet - navýšení ceny kotvení v návaznosti na výsledky výtažné zkoušky 106 640 Kč 2) Rozpočet - výmalba MŠ 165m2 - ostění 5 940 Kč 3) Rozpočet - oprava a nátěr anglických dvorků 15 862 Kč 4) Rozpočet - přemístění oken 24 332 Kč 5) Rozpočet - elektroinstalace suterén, výmalba 440m2 (600-165=440m2) 29 563 Kč elkem vícepráce bez DPH 182 337 Kč DPH 21% 38 291 Kč elkem vícepráce vč. DPH 220 628 Kč MÉNĚPRÁE: č. Popis Kč celkem bez DPH Rozpočet - zateplení podhledu kotelna 1) elkem méněpráce bez DPH DPH 21% elkem méněpráce vč. DPH - - - - 7 938 Kč 7 938 Kč 1 667 Kč 9 605 Kč V Litoměřicích dne 7.8.2015 Stránka 1 z 1
Rekapitulace objektů stavby Stavba: Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, Litoměřice Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum: 25.6.2015 Kód Zakázka ena bez DPH DPH snížené DPH základní ena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ 2034/2015 2034/2015 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, Litoměřice 311 447,54 0,00 65 403,98 376 851,52 0,00 299 855,54 11592,00 0,00 0,00 ZL2 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká, Litoměřice přívod pro VZT+jištění 30 544,00 0,00 6 414,24 36 958,24 0,00 30 544,00 0,00 0,00 0,00 2034/2015/ZL 3 ZL3 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká 280 903,54 0,00 58 989,74 339 893,28 0,00 269 311,54 11592,00 0,00 0,00 elkem VÍEPRÁE 311447,54 0,00 65403,98 376851,52 0,00 299855,54 11592,00 0,00 0,00 ZL3 Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká -142 420,61 0,00-29 908,33-172 328,94 0,00-142 420,61 0,00 0,00 0,00 elkem VÍEPRÁE -142420,61 0,00-29908,33-172328,94 0,00-142420,61 0,00 0,00 0,00 elkem VÍEPRÁE/MÉNĚPRÁE 169026,93 0,00 35495,65 204522,58 0,00 157434,93 11592,00 0,00 0,00 Strana 1 z 1
Výběr daní za období 1-8/2015 s porovnáním na období 1-8/2014 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DANÍ V ROE 2014 a 2015 FO-ZČ FO-SVČ FO-KV PO PO-OBE DPH Daň z nem. 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 Měsíc 51 500 54 000 10 400 6 000 5 100 5 500 49 500 51 000 8 394 8 000 103 200 116 200 20 300 20 300 1 5 593 5 626 963 29 432 540 5 030 1 695 9 763 9 338 658 373 2 4 856 4 761 59 861 805 400 432 16 313 13 803 57 79 3 3 987 4 022 727 106 320 335 5 291 5 396 6 599 4 174 22 63 14 436 14 409 1 749 135 1 613 1 680 10 721 7 523 0 0 32 675 27 315 737 515 4 3 637 3 481 385 390 6 392 7 247 6 703 7 324 80 15 5 4 171 4 076 420 440 16 89 11 775 12 620 116 16 6 4 542 4 662 2 444 475 5 691 9 587 8 394 8 000 6 532 6 306 13 906 14 955 12 350 12 219 0 2 1 249 1 305 12 099 16 923 8 394 8 000 25 010 26 250 14 102 14 986 7 4 720 4 971 354 565 641 15 028 12 831 7 859 8 792 865 551 8 4 779 4 812 277 808 573 599 12 453 14 151 196 328 9 9 499 9 783 277 1 162 1 138 1 240 15 028 12 831 0 0 20 312 22 943 1 061 879 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 285 36 411 2 026 1 299 4 000 4 225 37 848 37 277 8 394 8 000 77 997 76 508 15 900 16 380 % plnění 70 67 19 22 78 77 76 73 100 100 76 66 78 81 ELKEM výběr daní (bez PO-OBE) 174 056 172 100 % plnění (bez PO-OBE) 73 68 Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBE) -1 956
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H D O Z M pro jednání ZM, dne : 17. 9. 2015 předkládá : Mgr. Karel Krejza místostarosta ekonomický odbor Návrh: Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření Odůvodnění: - v ZM 25.6. byly schváleny kompetence k provádění rozpočtových opatření pro RM (v souladu se zákonem o obcích) týkalo se pouze přesunů v rámci již schválených výdajů města do výše 5 mil. Kč/rok - praxe ukázala (zejména v souvislosti s probíhajícími investičními akcemi města), že může nastat i operativní potřeba navýšení stávajícího nebo zcela nového výdaje pro tyto nové výdaje navržen limit ve výši 5 mil. Kč/rok - dále je navrhováno ošetřit situace, které v praxi nastávají např. u příspěvkových organizací tj. RM nařídí příspěvkové organizaci odvod z jejích fondů k financování konkrétní akce, která je poté řešena jako výdaj města (v případě odvodu z fondu PO jde o příjem rozpočtu města) tj. nově pro RM navržena obecně kompetence k rozpočtovým opatřením takto - zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu - do výše 5 mil. Kč za rok - všechna rozpočtová opatření schválená radou města budou zveřejňována na webu města Návrh na usnesení: ZM stanoví: v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích kompetence pro radu města k provádění rozpočtových opatření v hlavní činnosti v tomto rozsahu: - zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města do výše 5 mil. Kč za rok - zvýšení celkových výdajů rozpočtu krytých zvýšením příjmů rozpočtu - do výše 5 mil. Kč za rok Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :
M Ě S T O L I T O M Ě Ř I E N Á V R H D O Z M pro jednání ZM, dne : 17. 9. 2015 předkládá : Lukas Wünsch Návrh: Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s. projekt Lodní doprava Porta Bohemica Odůvodnění: - jedná se o dotaci na zajištění lodní dopravy pro sezónu 2015 se uskutečnilo prostřednictvím Destinační agentury České středohoří o.p.s., která uzavřela smlouvu s dopravcem Labská plavební, s.r.o. z Děčína - dle dohody zahájil dopravce dopravu na svůj náklad a požádal o spoluúčast na provozních nákladech minimální nutný příspěvek na sezónu byl zkalkulován na částku 600 tis. Kč - Destinační agentura České středohoří oslovila před zahájením sezóny obce na trase na základě jednání s obcemi příslib financí celkem ve výši 570 tis. Kč (z toho město Litoměřice částka 200 tis. Kč) - podrobné informace jsou uvedeny v žádosti o zajištění financování viz příloha Návrh na usnesení: 1.ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 200.000,-Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 6/5, Litoměřice, IČ: 28750853 na projekt Lodní doprava Porta Bohemica. 2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Tyršovo náměstí 6/5, Litoměřice, IČ: 28750853 (viz. příloha orig.zápisu). Podpis navrhovatele : Přijaté usnesení ZM č. :
Podklad pro jednání RM Litoměřic Labská plavební V Litoměřicích po dvouleté pauze byla zahájena 1. července pravidelná lodní doprava. Loď o prázdninách vyplouvá každý den v 9 hodin z Ústí nad Labem do Litoměřic, kam dorazí v 12.45 hodin. O polední pauze mohou zájemci využít hodinu trvající okružní plavby kolem Litoměřic. V 14.15 hodin pak plavidlo odráží z Litoměřic zpět do Ústí nad Labem. Loď je přístupná cyklistům, s možností občerstvení a vhodně tak doplňuje služby na Labské stezce, která je novým turistickým produktem destinace České středohoří. Financování provozu bylo v minulosti zajišťováno prostřednictvím Labské paroplavební společnosti, která je již v likvidaci. S ohledem na zkušenosti z let 2013 a 2014, kdy pravidelná plavba neprobíhala, ale poptávka ze strany veřejnosti trvala a chybějící služba byla negativně vnímána, jak ze strany pěších, tak cykloturistů, se pro sezónu 2015 uskutečnilo prostřednictvím Destinační agentury České středohoří, o.p.s. oslovení možný dopravců. S ohledem na historické zkušenosti řady dopravců byl pouze jediný ochoten lodní dopravu v plavebním úseku Dolního Labe mezi Litoměřicemi a ústeckým Vaňovem provozovat. Jedná se o zkušenou a osmi letou aktivní podnikatelskou historií prověřenou společnost Labská plavební, s.r.o. z Děčína, která disponuje t. č. dostatečným materiálním a technickým zázemím včetně 4 vhodných plavidel. Tři z plavidel jsou navíc jako jediné oficiálně v ČR oprávněné svojí technickou způsobilostí pro plavbu v úseku Velké Žernoseky Vaňov (tzn. Parametr přímořské cesty, zóna 3 a 4). Dopravce zahájil na svůj náklad a své riziko dopravu v letošní sezóně, aktivně spolupracoval s příslušnými organizacemi na propagaci a požádal o spoluúčast na provozních nákladech v letošní sezóně. Propagace probíhají formou tištěných materiálů, rádia a TV spotů a internetových kampaní. Samozřejmostí je účast na tuzemních a zahraničních veletrzích včetně nedávného veletrhu RDA v Kolíně nad Rýnem a chystaného zářijového veletrhu v saském Lipsku (tedy v místě, kde je velký zájem o náš region). Zároveň je zahrnuta do kampaně, distribuce destinace České středohoří a entra cestovního ruchu Litoměřice v rámci krajského projektu Brány do Čech. Propagace není zaměřena jen na lodní dopravu, ale na region Litoměřice Ústecko v rámci destinace České středohoří jako jeden celek spojený Labem.
Minimální nutný příspěvek pro sezónu 2015 byl dopravcem ve spolupráci s Destinační agenturou České středohoří, o.p.s. zkalkulován na částku 600000 Kč. Částka sestává z nákladů na pohonné hmoty, provozní náklady lodi a posádky, amortizaci, opravy a pojištění a nezbytnou částí je samostatná výše popsaná propagace dopravy a regionu. Doprava je zajišťována červenec, srpen celkem 62 dnů a 8 dní v září. elkem tedy 70 plavebních dnů, tj. cca 630 plavebních hodin. Výše potřebného příspěvku tak činí cca 950 Kč na plavební hodinu, celkem tedy 600000 Kč. Jen samotné náklady pouze na pohonné hmoty na jeden plavení den činí 5000 Kč bez DPH, měsíční mzdové náklady cca 200000 Kč apod. Čili jen mzdové náklady a pohonné hmoty jen za červen a srpen činí celkem cca 750000 Kč. Na základě jednání s obcemi na plavební trase je příslib před konáním příslušných zastupitelstvech cca následující: Město Lovosice 150000 Kč Statutární město Ústí nad Labem, odd. R 200000 Kč Velké Žernoseky 20000 Kč MO Střekov 0 Kč, jelikož již přispívá na provoz přívozů a lodi Marie na svém území. Další obce jsou ochotny přispět po zajištění financování hlavních měst na trase. Obracíme se proto tímto s žádostí na Radu města Litoměřice s částkou alespoň 200000 Kč. Smluvní záležitosti: smlouva o dopravě je uzavíraná mezi Destinační agenturou České středohoří, o.p.s. a Labskou plavení společností, s.r.o. a je vázaná na skutečně provedený přepravní výkon v daném období a vyplácen zpětně. Luděk Jirman, ředitel Destinační agentura České středohoří, o.p.s. Ing. Martin Komrska, jednatel Labská plavební společnost, s.r.o. dne 12. 8. 2015 v Litoměřicích