Název materiálu: Rozpočtové opatření č.6-7 na rok 2016

Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017 Název materiálu: Rozpočtové opatření č.6-7 na rok 2016 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Bc. Jana Chodaničová Předložení materiálu uloženo: Přílohy: 1_Schválený rozpočet na rok 2016 závazné ukazatele včetně RO č.1-6 a návrh RO č. 7 2_Podklad k rozpočtu na rok 2016 včetně ROč.1-6 a návrh RO č. 7 - plnění k 31.12.2016 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů Projednáno v: Rada města dne 30.12.2016 Vztah k rozpočtu města: ano Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení zastupitelé a zastupitelky, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/2008 delegovala radě města pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválené rozpočtové opatření č. 6 radou města dne 30. 12. 2016 usnesení č. 745/2016 změnu rozpočtu na rok 2016 dle přiložené tabulky. Příjmy se zvyšují o částku ve výši 176.893 Kč, v této částce jsou přijaté transfery ke konci roku. Celkové výdaje se navyšují o 176.893 Kč, čerpání přijatých transferů. Financování se nemění a zůstává na částce 34211 tis. Kč. V lednu 2017 bylo zjištěno, že došlo k tomu, že na položce 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí byly vyšší příjmy o 6.595 Kč, než se rozpočtovalo a protože rozpočtové opatření finanční vztah k jinému rozpočtu, je povinné, předkládáme ještě tuto úpravu RO č. 7 na položce 4121 ke schválení. Po této úpravě se příjmy zvyšují o částku ve výši 6.595 Kč. Celkové výdaje se navyšují o 6.595 Kč, a to na ř. 376 nespecifikovaná rezerva. Financování se nemění a zůstává na částce 34211 tis. Kč. PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU nedaňové příjmy ř. 62 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 35 tis. Kč na částku 78 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 311 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 65 Odvod z investičního fondu PO Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 50 tis. Kč na částku 236 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 314 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 67 Odvod z investičního fondu PO Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace zřizovateli příjem ve výši 283 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí

neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 316 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 68 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 215 tis. Kč na částku 1265 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 317 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku ř. 70 Odvod z investičního fondu PO Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace zřizovateli navýšení o 36 tis. Kč na částku 2120 tis. Kč, ve výdajích poskytnutí neinvestičního příspěvku na odpisy ř. 319 dle skutečných odpisů ze svěřeného majetku transfery ř. 150 transfer na volby do zastupitelstev krajů zvýšení o 48 tis. Kč na úhradu překročených výdajů dle žádosti na KÚLK o doplatek, čerpání dotace na ř. 227 ř. 153 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce na mzdové náklady snížení o 61 tis. Kč dle vyúčtování do 10/2016, konec P.P. k 31.10.2016, čerpání dotace na ř. 266 ř. 164 Neinvestiční transfery od obcí navýšení o 7 tis. Kč, obce nám hradí spoluúčast na zpracování aktualizace účelové katastrální mapy na území obce ř. 166 transfer z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje ve výši 26 tis. Kč, čerpání dotace ve výdajích na ř. 212 ř. 168 transfer z KÚLK na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 snížení o 5 tis. Kč a přesun této částky do roku 2017 jako doplatek dotace po závěrečném vyúčtování, v roce 2016 poskytnuta dotace zálohově ve výši 90 %, ve výdajích čerpání této dotace na ř. 246 ř. 191 transfer z MV hasičský záchranný sbor ČR ředitelství zrušení dotace ve výši 450 tis. Kč a přesun do roku 2017, nákup se uskutečnil v prosinci a vyúčtování bylo odesláno teprve minulý týden VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 212 Režie odboru OD navýšení o 26 tis. Kč na výdaje související s čerpáním dotace z KÚLK na dopravní výchovu dětí na dopravních hřištích Libereckého kraje, příjem dotace na ř. 166 ř. 227Dotace ze st.rozp. - volby do zastupitelstev krajů navýšení o 48 tis. Kč na základě žádosti na KÚLK o doplatek překročených výdajů proti poskytnuté záloze ve výši 326 tis. Kč, příjem dotace na ř. 150 ř. 266 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce snížení o 44 tis. Kč dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 153 ř. 376 Nespecifikovaná rezerva snížení rezervy o 462 tis. Kč na částku ve výši 4987 tis. Kč ř. 389 Ostatní použití příjmů ze sep. o. navýšení o 76 tis. Kč, na úhradu faktury za opravu komunikace u COOPu na Daliměřicích oprava separačních míst, přesun z ř. 421 Komunikace údržba kapitálové (investiční) výdaje ř. 491 KCT s. r.o. - dotace na spuštění klimatizace snížení o 3 tis. Kč dle závěrečného vyúčtování dotace

V přiložené tabulce č. 1 je uvedeno rozpočtového opatření č. 6 a 7 na rok 2016 - ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016 - závazné ukazatele Přílohy: 1) tabulka č. 1 Rozpočet města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1-6 a RO č. 7 závazné ukazatele 2) tabulka č. 2 podklad k rozpočtovému opatření č. 6 a 7 na rok 2016 (rozpis příjmů a výdajů) Navrhované usnesení ZM: ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 347.755.849 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 381.966.999 Kč, navýšením o částku 176.893 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 na rok 2016 a to na základě přílohy č. 1 tohoto usnesení. Rozpočet se tímto rozpočtovým opatřením č. 6 na rok 2016 upravuje v příjmové části na částku ve výši 347.762.444 Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, ve výdajové části na částku ve výši 381.973.594 Kč, navýšením o částku 6.595 Kč, a financování ve výši 34.211.150 Kč.

Rozpočet města Turnov na rok 2016 včetně RO č.1, 2, 3, 4, 5, 6 a návrh RO č. 7 - závazné ukazatele PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR Třída 1 Daňové příjmy 213 695 000 Kč 1 872 800 Kč 1 000 700 Kč 0 Kč 250 000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 216 818 500 Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 58 470 000 Kč 228 595 Kč 330 141 Kč 0 Kč 102 300 Kč 1 547 300 Kč 619 000 Kč 0 Kč 61 297 336 Kč z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Slunce Všem z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z Fondu pro sociální oblast spolek Most k naději z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Dětské centrum Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z příspěvkovou organizací Zdravotně sociální služby Turnov z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace ze sportovního fondu Pavel Hlubuček, Sportinline z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z kulturního fondu spolek Pěvecký sbor Antonína Dvořáka z toho 6409, 2229 Vypořádání dotace z KÚLK posyktnuté ZŠ Zborovská, příspěvková organ. z toho 2122 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) 76 053 Kč 76 053 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 37 145 Kč 37 145 Kč 16 399 Kč 16 399 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč 5 500 Kč 5 500 Kč 8 141 Kč 8 141 Kč 8 112 000 Kč 82 000 Kč 102 300 Kč 114 000 Kč 619 000 Kč 9 029 300 Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 12 230 000 Kč 9 715 000 Kč 0 Kč 37 300 Kč 662 000 Kč 0 Kč 0 Kč 22 644 300 Kč Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) 29 513 240 Kč 2 354 017 Kč 14 207 127 Kč 323 403 Kč 186 880 Kč 853 153 Kč -442 107 Kč 6 595 Kč 47 002 308 Kč CELKEM PŘÍJMY třída 1-4 313 908 240 Kč 4 455 412 Kč 25 252 968 Kč 323 403 Kč 576 480 Kč 3 062 453 Kč 176 893 Kč 6 595 Kč 347 762 444 Kč PŘÍJMY SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR Položka 8115 - Financování stav na účtech z minulého roku 12 152 465 Kč 13 689 600 Kč 2 513 650 Kč 61 900 Kč 28 417 615 Kč Položka 8123 - Financování - Dlohoudobé přijaté půjčené prostředky 25 960 000 Kč 25 960 000 Kč PŘÍJMY CELKEM 352 020 705 Kč 18 145 012 Kč 27 766 618 Kč 323 403 Kč 576 480 Kč 3 124 353 Kč 176 893 Kč 6 595 Kč 402 140 059 Kč VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR Třída 5 Běžné výdaje 255 194 240 Kč 5 964 012 Kč 6 886 618 Kč 218 403 Kč 2 046 480 Kč 4 274 353 Kč 180 131 Kč 6 595 Kč 274 770 832 Kč

VÝDAJE SR RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UR z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 5212, 5901, finanční rezerva na řešení případných krizových situací dle 25 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení 66 171 748 Kč 2 572 104 Kč 9 123 705 Kč 178 000 Kč 391 640 Kč 615 762 Kč 3 238 Kč 0 Kč 79 056 197 Kč 1 000 000 Kč -700 000 Kč 500 000 Kč 800 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč Třída 6 Kapitálové výdaje 76 660 000 Kč 12 181 000 Kč 20 880 000 Kč 105 000 Kč -1 470 000 Kč -1 150 000 Kč -3 238 Kč 0 Kč 107 202 762 Kč z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 3419, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní spol. Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení ROLBY z toho 3419, 6202, příplatek mimo základní kapitál obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. na pořízení umělého zavlažování koupaliště z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na dofinancování stavby areálu "Maškova zahrada" z toho 3419, 6202, přípl.mimo zákl.kapitál obch.spol. Městská sport.turnov, s.r.o. na nákup archeol.průzkumů "Maškova zahrada" z toho 3722, 6202, vklad do základního kapitálu obchodní společnosti Turnovské odpadové služby, s.r.o. 5 560 000 Kč 3 880 700 Kč 425 000 Kč -1 334 500 Kč -3 238 Kč 8 527 962 Kč 46 000 000 Kč -1 847 549 Kč 44 152 451 Kč 2 000 000 Kč 700 000 Kč -1 075 000 Kč 1 625 000 Kč 1 100 000 Kč -259 000 Kč 841 000 Kč 3 070 630 Kč 3 070 630 Kč 7 214 824 Kč 7 214 824 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč CELKEM VÝDAJE třída 5-6 331 854 240 Kč 18 145 012 Kč 27 766 618 Kč 323 403 Kč 576 480 Kč 3 124 353 Kč 176 893 Kč 6 595 Kč 381 973 594 Kč Položka 8124 - Financování splátky půjček (dlouhodobých) 20 166 465 Kč 20 166 465 Kč VÝDAJE CELKEM 352 020 705 Kč 18 145 012 Kč 27 766 618 Kč 323 403 Kč 576 480 Kč 3 124 353 Kč 176 893 Kč 6 595 Kč 402 140 059 Kč Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace 43 000-3 000 35 000 75 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 000 18 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 26 000 26 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 186 000 50 000 236 000 3111, 2122, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 331 000 331 000 3111, 2122, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 283 000 283 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1 050 000 215 000 1 265 000 3113, 2122, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 955 000 102 300 1 057 300 3113, 2122, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1 970 000 114 000 36 000 2 120 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3117, 2122, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 000 21 000 3114, 2122, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 000 307 000 3421, 2122, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 000 90 000 3231, 2122, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 221 000 85 000 306 000 3314, 2122, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 000 55 000 2143, 2122, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 437 000 437 000 3599, 2122, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 000 48 000 4357, 2122, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2 354 000 2 354 000 Celkem PO 8 112 000 0 82 000 0 102 300 114 000 619 000 0 9 029 300 Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 4111 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu na volby do krajských zastupitelstev 300 000 26 000 47 886 373 886 4112 - SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah 22 883 800 52 280 22 936 080 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí 3 800 000 20 000-94 120 3 725 880 4116 - MPSV - neinvestiční transfer na výkon sociální práce 1 600 000-1 033 000 567 000 4116 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - na výdaje jednotek sborů dobrov.hasičů obce v r.2016 170 000 25 313 195 313 4116 - Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa na mzdové náklady 850 000 200 000-60 515 989 485 4116 - MK - neinvestiční transfer na regeneraci MPZ 965 000-412 000 553 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století pro rok 2016 25 000 25 000 4116 - MK pro MKAM na realizaci projektů VISK3 176 000 176 000 4116 - Mze - neinv.transfer na náklady na výsadbu minim.podílu MZD 9 500 7 400 16 900 4116 - Mze dotace na úhradu výdajů spojených s činností odborného lesního hospodáře 267 317 270 275 561 836 1 099 428 4116 - MK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 950 000 950 000 4116 - MŽP AOPK transfer z programu Péče o krajinu na ošetření památných stromů 21 653 21 653 4121 - neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) 232 650 232 650 4121 - neinvest.transfery od obcí na dopravní obslužnost 150 000-15 000 135 000 4121 - neinv.transfery od obcí na aktualizace účel.katastr.mapy na území obce dle smlouvy 15 000 7 000 6 595 28 595 4216 - MV Hasič.záchr.sbor ČR - pro sbor dobrov.hasičů na nákup požárního automobilu 450 000-450 000 0 4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na nákup požárního automobilu 300 000 300 000 4222 - KÚLK - pro sbor dobrovolných hasičů na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb.. 93 123-5 427 87 696 4122 - KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích 25 522 25 522 4122 - KÚLK - na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 50 000-5 000 45 000 4122 - KÚLK - na obnovu střešní krytiny v kapli sv. Jana Nepomuckého, Hrad Valdštejn 300 000-150 000 150 000 4122 - KÚLK na projekt "Zpracování plánu ochrany městské památkové zóny Turnov" 100 000 100 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZSST na poskytování sociální služby 7 530 000 148 000 448 000 8 126 000 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na poskytování sociální služby 908 000 89 000 997 000 4122 - KÚLK - neinv.transfer pro MŠaZŠ Sluníčko na projekt Systémová podpora vzdělávání 65 000 65 000 žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální 4122 - KÚLK - neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Zajištění stabilních 461 790 461 790 podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 4122 - KÚLK-neinv.transfer pro ZŠ Zborovská na projekt s názvem "Systémová podpora 70 000-15 000 55 000 vzdělávání žáků zařazených do vzděláv.programu Základní škola speciální" 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje" 15 035 15 035 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" 92 400 92 400 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" 35 852-23 397 12 455 4122 - KÚLK - neinvestiční transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Čte celá škola" 20 000 20 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" 75 810 75 810 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Skálova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016 2 471 2 471 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagogická asistence" 92 400 92 400 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" 19 320 19 320

Poskytovatel a účel dotace SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" 92 400 92 400 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016 5 445 5 445 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský den s ponorkou 10 000 10 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, 25 000 25 000 Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Dětský letní tábor 20 000 20 000 Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Letní tábor OB Krčkovice 38 000 38 000 4122 - KÚLK- neinv.transfer pro Středisko Žlutá ponorka na projekt Atletické skotačení 2016 20 000 20 000 4122 - KÚLK- nein.transfer pro Turnovské památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 20 000 20 000 4152 - transfer od zahran.partnera na projekt Společně na poznávací cestě Ottendorfem-Okrillou 10 542 10 542 4116 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - neinvestiční transfer 311 058 106 473 417 531 4116 - MMR - na regeneraci sídliště U Nádraží - 4.etapa - investiční transfer 4 000 000-311 058-232 000-189 757 3 267 185 4216 - MV - na rozšíření městského dohlížecího kamerového systému - 3.etapa 307 436 307 436 Celkem transfery 29 513 240 2 354 017 14 207 127 323 403 186 880 853 153-442 107 6 595 47 002 308 Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na provoz 330 000 330 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, 28.října 757, příspěvková organizace - na odpisy 43 000 35 000 78 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na provoz 300 000 300 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace - na odpisy 18 000 18 000 3111, 5336, KÚLK- neinv.transfer pro MŠ Alešova na projekt "Poznáváme přírodu Českého ráje" 15 035 15 035 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, příspěvková organizace - na provoz 690 000 690 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 320 000 320 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 26 000 26 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na provoz 550 000 550 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace - na odpisy 186 000 50 000 236 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na provoz 240 000 240 000 3111, 5331, Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace - na odpisy 331 000 331 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 400 000 400 000 3111, 5331, Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 283 000 283 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na provoz 3 800 000 3 800 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na odpisy 1 050 000 215 000 1 265 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 40 000 40 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Skálova 600, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 7 000 7 000 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Dofinancování asist.pedagoga" 92 400 92 400 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Potrav.pomoc dětem v Lib.kraji 35 852-23 397 12 455 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt Čte celá škola 20 000 20 000 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" 75 810 75 810 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Skálova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016 2 471 2 471 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz 2 760 000 2 760 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na odpisy 955 000 955 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 25 000 25 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, 28.října 18, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 8 000 8 000 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "4.5 Program Pedagog.asistence" 92 400 92 400 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ 28.října na projekt "Potravin.pomoc dětem v Lib.kraji" 19 320 19 320

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz 4 100 000 4 100 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na odpisy 1 970 000 36 000 2 006 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na provoz hřiště 20 000 20 000 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - na využití atlet.stadionu 16 800 16 800 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace - na využití kluziště 8 400 8 400 3113, 5331, Základní škola Turnov, Žižkova 518, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 5 000 5 000 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na projekt "Asistent pedagoga 2015/2016" 92 400 92 400 3113, 5336, KÚLK neinv.transfer pro ZŠ Žižkova na akci Doprava žáků na veletrh EDUCA 2016 5 445 5 445 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na provoz 630 000 630 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na odpisy 21 000 21 000 3117, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace - na využití kluziště 5 000 5 000 3113, 5331, Základní škola Turnov - Mašov, přísp.organizace - dar na projekt Dítě v tísní 5 000 5 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na provoz 1 330 000 1 330 000 3114, 5331, Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, přísp.organizace - na odpisy 307 000 307 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na poskytování soc.služby 908 000 89 000 997 000 3114, 5336, Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov-dotace z KÚLK na projekt 65 000 65 000 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace - na provoz 870 000 870 000 3114, 5336, Zákl.škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org. - transfer z KÚLK na "Zajištění 461 790 461 790 stabilních podmínek podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ Turnov, Zborovská" 3114, 5336, Základní škola Turnov-transfer z KÚLK na projekt "Systémová podpora 70 000-15 000 55 000 vzdělávání žáků zařazených do vzděl.programu Základní škola speciální" 3114, 5331, Základní škola Turnov, Zborovská 519, přísp.org.- dar z výtěžku městského plesu 33 000 33 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na provoz 410 000 410 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na odpisy 90 000 90 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.organizace - na kult. akce 30 000 30 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.na akci Nejlepší sportovec 70 000 70 000 3421, 5331, Střed.volného času Žlutá ponorka Turnov,přísp.org.-na zahr.akci s partn.městem 13 000 13 000 3421, 5331, Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, přísp.organizace -na sport.akce 7 000 7 000 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský den s ponorkou 10 000 10 000 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK dle vyúčt.projektu Turnovský Kos, 25 000 25 000 Turnovská Mateřinka a Turnovský Štěk 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Dětský letní tábor 20 000 20 000 Dolní Mísečky 2016 Za tajemstvím Afriky 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Letní tábor OB Krčkovice 38 000 38 000 3421, 5336, Středisko Žlutá ponorka - transfer z KÚLK na projekt Atletické skotačení 2016 20 000 20 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na provoz 80 000 40 000 120 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 221 000 221 000 3231, 5331, Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace - na kulturní akce 70 000 70 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na provoz 3 600 000 45 000 3 645 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 55 000 55 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - dotace na pořady 45 000 45 000 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace - na kulturní akce 155 000 155 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci proj.knihovna 21.století 25 000 25 000 3314, 5336, Městská knihovna Ant.Marka Turnov, přísp.org. - dotace z MK na realizaci projektů VISK3 176 000 176 000 2143, 5331, Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace - na provoz 2 500 000-389 000 2 111 000 2143, 5336, KÚLK neinv.transfer pro Turnov.památky a cest.ruch na akci Český ráj dětem 20 000 20 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na provoz 1 682 000 172 000 1 854 000 3599, 5331, Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace - na odpisy 48 000 48 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na provoz 9 427 000 9 427 000 4357, 6351, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.org.- na investice (pořízení movit.majetku) 250 000 250 000 4357, 5331, Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace - na nájemné 90 168 90 168

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč 4357, 5336, Zdravotně sociální služby Turnov, přísp.organ. - dotace z KÚLK na poskytování sociální služby 7 530 000 148 000 448 000 8 126 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na provoz 7 900 000 7 900 000 3419, 5213, Městská sportovní Turnov s.r.o. - dotace na dovybavení Maškovy zahrady 600 000-355 000 245 000 3419, 6202, Městská sport.turnov s.r.o.-přípl.mimo zákl.kapitál na opravy hřišť (finance z hazardu) 500 000 350 000 850 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na provoz 6 500 000 6 500 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na kulturní akce 220 000 220 000 3392, 5213, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na zajištění městských kulturních akcí 190 000 190 000 3392, 6313, Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - dotace na spuštění klimatizace 260 000-3 238 256 762 2310, 5329, Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS 419 758-36 872 382 886 2310, 6349, Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční dotace dle smlouvy 4 150 000 4 150 000 2310, 6349, Vodoh.sdruž.Turnov - investiční dotace - ul.květinová, Vazovec, Hruštice 400 000 3 100 000-375 000-1 344 500 1 780 500 2310, 5329, Vodoh.sdruž.Turnov - neinvestiční dotace - vodovodní řád Mašov oprava 375 000-147 000 228 000 3419, 5222, Atletický klub AC SYNER Turnov - dotace na akci Memoriál L.Daňka 400 000 400 000 3639, 5229, Sdružení Český ráj-neinvest.dotace na údržbu Greenway Jizery 162 000-360 84 054 245 694 5512, 5222, SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Semily dar na zajištění práce s dětmi a mlád. 5 000 5 000 3525, 5221, Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost 72 000 72 000 2221, 5323, Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 400 000 102 580 502 580 2221, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz letních autobusů 40 000 40 000 3900, 5329, Mikroregion Český ráj - dotace na provoz 27 345 27 345 3631, 5329, Mikroregion Jizera - dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ul.přepeřská 55 000 55 000 4399, 5492, Příspěvek na veřejnou sbírku "Pomoc dvěma rodinám po zničujícím požáru ve firmě Agba" 50 000 50 000 6402, 5364, Vratka dotace - Obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech 28 491 28 491 6402, 5368, Vratka dotace Reg.radě soudržnosti - Terminál veřejné dopravy 2 229 364 2 229 364 3639, 5212, Jan Jandík - dotace na provozní nákl.na provoz WC Terminál veřejné dopravy 175 000 16 302 191 302 3639, 5213, ROKO service plus s.r.o. - dotace na provozování veřejn.toalet - budova železniční stanice Turnov 61 508 61 508 3749, 5221, Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. dotace na provoz Dům přírody Dolánky 30 980 30 980 3749, 5221, Geopark Český ráj o.p.s. - dotace na provoz 50 000 50 000 3419, 6322, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z. s., dotace na nákup pozemku pod základnou 800 000 800 000 3419, 5222, Českomoravský svaz hokejbalu 3 000 3 000 3127, 5339, Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - poskytnutí daru 10 000 10 000 3399, 5222, TATRA VETERAN CAR KLUB Semily v AČR 15 000 15 000 4351, 6322, FOKUS Tunrov, z.s. na zakoupení sociálního automobilu 10 000 10 000 3329, 5223, Římskokatolická farnosr, děkanství Turnov - na obnovu fasády a oken na budově děkanství čp. 87 164 510 164 510 k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti - dotační program 465 000 137 000-137 000 465 000 z toho 3900, 5222, z toho Svaz postiž.civiliz.chorobami v ČR, z.s., ZO Turnov 13 400 13 400 z toho 3543, 5223, z toho Oblastní charita Červený Kostelec, stř. Domov sv. josefa v Žírči 15 000 15 000 z toho 3599, 5222, z toho Zdravý zoubek, o.s. 5 000 5 000 z toho 4371, 5222, z toho CENTRUM PRO RODINU NÁRUČ, z.s. 400 000 400 000 z toho 4339, 5223, z toho církvi Sbor Jednoty bratrské v Turnově 31 600 31 600 z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s. 137 000-137 000 0 Fond na podporu sociální oblasti - na vyrovnávací platbu na sociální služby dle zákona 1 085 000-137 000 137 000 1 085 000 z toho 4378, 5222, z toho Most k naději, o.s. 80 000 80 000 z toho 4351, 5222, z toho FOKUS, z.s. 500 000-137 000 137 000 500 000 z toho 4356, 5222, z toho SLUNCE VŠEM, z.s. 150 000 150 000 z toho 4351, 5221, z toho CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. 50 000 50 000 z toho 4312, 5222, z toho spolku "D" o.s., Liberec 25 000 25 000 z toho 4371, 5222, z toho občanskému sdružení D.R.A.K., Liberec 40 000 40 000 z toho 4312, 5222, z toho spolku REP - občanské sdružení 10 000 10 000 z toho 4312, 5221, z toho Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec 30 000 30 000 z toho 4351, 5221, z toho Spokojený domov, o.p.s. 50 000 50 000

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč Sportovní fond - dotační program 100 000 20 000 120 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 8 000 8 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 17 000 17 000 z toho 3419, 5222, Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Semily 8 000 2 000 10 000 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 3 000 3 000 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, POVYK, z.s. 4 000 4 000 z toho 3419, 5222, Myslivecká společnost VESECKO, z.s. 2 000 2 000 z toho 3419, 5222, ILMA z.s. 4 000 4 000 z toho 3419, 5222, Parkinson-Help z.s. (klub Český ráj) 15 000 15 000 z toho 3419, 5493, pan Michal Valšík, Dolánky u Turnova 6 9 000 9 000 z toho 3419, 5222, AC Turnov, z.s. 2 500 2 500 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 4 000 4 000 z toho 3419, 5222, ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 11 000 11 000 Kulturní fond - dotační program 460 000 13 650 28 000 501 650 z toho 3392, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA 75 000 12 000 87 000 z toho 3392, 5222, LS Na ŽIDLI, z.s. 23 600 8 000 31 600 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Lédl Jazz Q. 20 000 20 000 z toho 3312, 5222, Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov 55 000 55 000 z toho 3315, 5222, Spolek přátel Muzea Českého ráje v Turnově 100 000 100 000 z toho 3315, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 62 500 62 500 z toho 3392, 5222, Pekařova společnost Českého ráje, z.s. 3 000 3 000 z toho 3319, 5212, Ing. Václav Brožek (spolek Nothingham) 3 000 3 000 z toho 3312, 5212, Ing. Václav Brožek ( spolek Turnovské orchestrální sdružení) 3 000 3 000 z toho 3312, 5222, Pěvecký sbor Antonína Dvořáka,zast.spolkem TURNOVSKÁ BOHÉMA 2 000 5 000 7 000 z toho 3312, 5222, Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna, spolek 3 000 3 000 z toho 3392, 5222, Spolek rodáků a přátel Turnova o.s. 3 000 3 000 z toho 3392, 5493, paní Dagmar Landrové, Turnov 11 000-11 000 0 z toho 3319, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 4 000 4 000 z toho 3392, 5222, Společnost bloumající veřejnosti, z.s. 3 000 3 000 z toho 3392, 5222, Čmukaři, z.s. 18 000 18 000 z toho 3429, 5222, z toho FOKUS, z.s. 3 000 3 000 z toho 3392, 5493, z toho panu Zdeňku Buchtovi, Turnov 5 000 5 000 z toho 3319, 5222, z toho ILMA spolek 5 000 5 000 z toho 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s. 2 500 2 500 z toho 3312, 5222, TURNOVSKÁ BOHÉMA, Turnovanka 6 000 6 000 z toho 3392, 5493, pan Pavel Koreček, bytem Turnov 4 650 4 650 z toho 3319, 5493, paní Marie Špačková, bytem Sychrov 1 500 1 500 z toho 3312, 5213, společnosti WISELIMITS s.r.o. 20 000 20 000 z toho 3316, 5493, paní Eva Jiřičková, bytem Malý Rohozec 6 000 6 000 z toho 3399, 5493, pan Matěj Doležálek, bytem Most 5 900 5 900 Dotace na objekty v městské památkové zóně - Památkový fond města 100 000 100 000 z toho 3329, 5213, společnost RÁJ ZAHRÁDKÁŘŮ TURNOV, s.r.o. 10 000 10 000 z toho 3329, 5493, paní Štěpánka Šťastná, Turnov 40 000 40 000 z toho 3329, 5493, paní Alžběta Kulíšková, Turnov 50 000 50 000 Dotace na sport (včetně financí z hazardu) 5 900 000 1 5 900 001 z toho 3419, 5222, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 660 811 660 811 z toho 3419, 6322, Tělocvičná jednota Sokol Turnov 80 000 80 000 z toho 3419, 5222, AC SYNER Turnov 571 954 571 954 z toho 3419, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 922 167 922 167 z toho 3419, 6322, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 80 000 80 000 z toho 3419, 5222, FK Pěnčín - Turnov 306 504 306 504

název subjektu SR v Kč RO č. 1 v Kč RO č.2 v Kč RO č. 3 v Kč RO č.4 v Kč RO č.5 v Kč RO č.6 v Kč RO č.7 v Kč UR v Kč z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 2 041 771 2 041 771 z toho 3419, 6322, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 270 700 270 700 z toho 3419, 5222, Sportovní střelecký klub SOKOL, Malý Rohozec 10 000 10 000 z toho 3419, 5222, Bruslařský a hokejový klub Turnov 457 413 457 413 z toho 3419, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 92 700 92 700 z toho 3419, 5222, SKI club Turnov 20 000 20 000 z toho 3419, 5222, Klub lyžařů Turnov, z.s. 92 300 92 300 z toho 3419, 5222, Šachový klub Zikuda-o.s. 85 981 85 981 z toho 3419, 5222, Orel jednota Turnov 46 800 46 800 z toho 3419, 5222, ABT Česana Rohozec o.s. 12 900 12 900 z toho 3419, 5222, Klub českých turistů Sokol Turnov 47 700 47 700 z toho 3419, 5222, Tenisový klub Turnov o.s. 100 300 100 300 Dotace pro volnočasové aktivity - dotační program 150 000 150 000 z toho 3429, 5222, Tělovýchovně sportovní club Turnov, o.s. 25 000 25 000 z toho 3429, 5213, FAN s.r.o. 16 000 16 000 z toho 3429, 5222, Junák - český skaut, středisko Štika Turnov, z.s. 30 000 30 000 z toho 3429, 5222, POVYK, z.s. 12 000 12 000 z toho 3429, 5339, Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace 15 000 15 000 z toho 3429, 5221, VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV, o.p.s. 10 000 10 000 z toho 3429, 5212, pan Pavel Hlubuček, Sportinline 23 000 23 000 z toho 3429, 5222, ILMA z.s. 2 000 2 000 Dotace SDH na činnost 150 000 150 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Mašov 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Bukovina u Turnova 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Daliměřice 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Kadeřavec 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Pelešany 25 000 25 000 z toho 5512, 5222, Sboru dobrovolných hasičů Turnov 25 000 25 000 Dotace na obecně prospěšnou činnost - grantový program 153 000 153 000 3429, 5222, z toho Český svaz chovatelů Turnov I.z.o. 20 000 20 000 3900, 5222, z toho Klub přátel železnic Českého ráje 25 000 25 000 3429, 5222, z toho ČKS - ZKO 374 Turnov, pobočný spolek 10 000 10 000 3429, 5222, z toho Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. 20 000 20 000 3392, 5222, z toho Spolek rodáků a přátel Turnova 25 000 25 000 3392, 5222, z toho Turnov Lidem, z.s. 5 000 5 000 3429, 5222, z toho Myslivecká společnost VESECKO - Turnov 2 000 2 000 3900, 5221, z toho Celia - život bez lepku 4 000 4 000 3419, 5222, z toho TJ Český ráj 15 000 15 000 3392, 5222, z toho o.s. Paměť Českého ráje a Podještědí 15 000 15 000 Příspěvky na odměny ředitelům, jednatelům městských organizací 150 000 116 878 266 878 3599, 5331, z toho Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 68 448 68 448 3314, 5331, Městská knihovna Antonína Marka Turnov, přísp.organizace 22 430 22 430 3419, 5213, z toho Městská sportovní Turnov, s.r.o. 134 000 134 000 3392, 5213, z toho Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 42 000 42 000 Dotace na zahraniční spolupráci 140 000 140 000 z toho 3419, 5222, Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. 7 000 7 000 z toho 3122, 5339, Střední zdravotnická škola Turnov 32 000 32 000 Poskytnuté půjčky na granty 1 000 000-700 000 500 000 800 000 Celkem příspěvky, dotace a půjčky 72 731 748 6 452 804 8 848 705 178 000-442 860 364 186 615 762 0 89 013 205 Rozpočet na rok 2016 schválen ZM dne 17. 12. 2015 usnesením č. 416/2015 Rozpočtové opatření č.1 na rok 2016 schváleno ZM dne 31.3.2016 usnesením č. 123/2016

Rozpočtové opatření č.2 na rok 2016 schváleno ZM dne 30.6.2016 usnesením č. 281/2016 Rozpočtové opatření č.3 na rok 2016 schváleno ZM dne 25.8.2016 usnesením č. 329/2016 Rozpočtové opatření č.4 na rok 2016 schváleno ZM dne 20.10.2016 usnesením č. 375/2016 Rozpočtové opatření č.5 na rok 2016 schváleno ZM dne 15.12.2016 usnesením č. 408/2016 Rozpočtové opatření č.6 na rok 2016 schváleno RM dne 30.12.2016 usnesením č. 745/2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 A B C D E F G H I J K L M N O P Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a RO č. 7 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UPRAVENÝ ROZPOČET DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 22 220000XXXX Daň fyzické osoby - závislá činnost 35000 35000 40628 116 1112 22 2200001628 Daň fyzické osoby - OSVČ 6000 6000 7223 120 1113 22 2200001660 Daň fyzické osoby - kapitálové výnosy 3500 3500 3898 111 1121 22 2200000641 Daň právnické osoby 30300 30300 40281 133 1122 22 2200001202 Daň z příjmu práv. osob - obec 20000 1873 21873 21873 100 1211 22 2200001679 Daň z přidané hodnoty 75000 75000 73813 98 1334 23 2300004676 Odvody za odnětí zeměděl. půdy 500 1000 1500 1540 103 1337 22 2200000025 Poplatek za komunální odpad 8500 8500 8058 95 1341 22 2200000031 Poplatek ze psů 400 400 374 94 1342 22 2200000033 Poplatek za rekreační pobyt 150 150 168 112 1343 různé různé Poplatek za už. veřejného prostr. 60 60 111 185 1345 22 2200000032 Poplatek z ubyt. kapacit 170 170 230 135 1351 22 2200003690 FÚ - odvod výtěžku z provozu loterií a podobných her 700 700 756 108 1355 22 2200003682 FÚ - odvod z VHP a JVHP 5200 5200 9692 186 1353 12 Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr. 350 250 600 560 93 1359 12 Ekologické poplatky - příjem SFŽP 0 7 0 1361 různé různé Správní poplatky 6865 0 0 0 0 0 0 0 6865 7894 115 1361 12 různé Odbor dopravy 3000 3000 3343 111 1361 13 různé Odbor správní 1500 1500 1582 105 1361 16 různé Stavební úřad 1800 1800 2409 134 1361 19 různé Obecní živnostenský úřad 350 350 312 89 1361 22 různé Finanční odbor 0 2 0 1361 23 různé Odbor životního prostředí 100 100 150 150 1361 24 různé Odbor vnitřních věcí 100 100 89 89 1361 26 různé Odbor správy majetku 15 15 7 47 1511 22 2200000633 Daň z nemovitosti 21000 21000 21381 102 C e l k e m daňové příjmy 213695 1873 1000 0 250 0 0 0 216818 238487 110 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 6409 2229 11 1100000403 Dětské centrum Turnov - vypořádání dotace rok 2015 37 37 37 100 6409 2229 11 1100000606 ZSST Turnov - vypořádání dotace za rok 2015 16 16 16 100 6409 2229 11 1100000008 Finanční vypořádání dotace 2015 z fondu pro soc.oblast 156 156 156 100 3632 2324 11 1100000854 Úhrada nákladů za pohřeb 55 55 53 96 C e l k e m OS 0 209 0 0 0 55 0 0 264 262 99 Odbor správní 3639 21XX 13 1300013131 Příjmy za svatební obřady (nájmy, rež.náklady) 160 160 301 188 5519 2324 13 1300009992 Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven 210 210 84 40 C e l k e m OS 370 0 0 0 0 0 0 0 370 385 104 Městská policie 2219 2119 15 15000007XX Parkovací automaty 2600 2600 2789 107 C e l k e m MP 2600 0 0 0 0 0 0 0 2600 2789 107 Zastupitelé 24XX 17 1700000010 Splátky půjček na granty(př.org, s.r.o., fyz.osoby) 1130 1130 1170 104 3900 2111 17 1700000335 Farmářské trhy (za energie) 0 1 0 3399 2132 17 1700000091 Společ.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 20 20 2 10 3399 2321 17 1700000091 Neinvestiční dary, městský ples, ohňostroj 10 10 40 400 C e l k e m zastupitelé 1150 10 0 0 0 0 0 0 1160 1213 105 Kancelář tajemníka 2460 18 1800000XXX Sociální fond - splátky půjček 10 10 4 40 C e l k e m KT 10 0 0 0 0 0 0 0 10 4 40 Odbor školství, kultury a sportu 6409 2229 21 2100000513 Finanční vypořádání dotace 2015 z kulturního fondu 6 6 6 100 6409 2229 21 2100000004 Finanční vypořádání dotace 2015 ze sportovního fondu 3 3 3 100 C e l k e m OŠKS 0 9 0 0 0 0 0 0 9 9 100 skutečnost k 31.12. plnění v % rozpočet 2016 Stránka 1

1 2 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 A B C D E F G H I J K L M N O P Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a RO č. 7 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UPRAVENÝ ROZPOČET Finanční odbor 6310 2141 22 2200000001 Příjmy z úroků 100 100 31 31 6409 2229 22 2200002326 Finanční vypořádání dotace 2015 poskytnuté ZŠ Zborovská 519 z KÚLK 8 8 8 100 různé 2122 22 2200010XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO 8112 0 82 0 102 114 619 0 9029 9029 100 3111 2122 22 2200010301 Mateřská škola Turnov, 28.října, příspěvková organizace 43-3 35 75 75 100 3111 2122 22 2200010302 Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, příspěvková organizace 18 18 18 100 3111 2122 22 2200010304 Mateřská škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 26 26 26 100 3111 2122 22 2200010305 Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, příspěvková organizace 186 50 236 236 100 3111 2122 22 2200010306 Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, příspěvková organizace 331 331 331 100 3111 2122 22 2200010308 Waldorfská mateřská škola Turnov, příspěvková organizace 283 283 283 100 3113 2122 22 2200010321 Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 1050 215 1265 1265 100 3113 2122 22 2200010322 Základní škola Turnov, 28.října 18, příspěvková organizace 955 102 1057 1057 100 3113 2122 22 2200010323 Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 1970 114 36 2120 2120 100 3117 2122 22 2200010324 Základní škola Turnov - Mašov, příspěvková organizace 21 21 21 100 3114 2122 22 2200010325 Mateřská škola a základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 307 307 307 100 3421 2122 22 2200010331 Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace 90 90 90 100 3231 2122 22 2200010333 Základní umělecká škola Turnov, příspěvková organizace 221 85 306 306 100 3314 2122 22 2200010503 Městská knihovna Antonína Marka Turnov, příspěvková organizace 55 55 55 100 2143 2122 22 2200010505 Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace 437 437 437 100 3599 2122 22 2200010403 Dětské centrum Turnov, příspěvková organizace 48 48 48 100 4357 2122 22 2200010606 Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 2354 2354 2354 100 C e l k e m FO 8212 0 90 0 102 114 619 0 9137 9068 99 Odbor životního prostředí 3723 2111 23 230000006X Zapojení podnikatelů do systému obce 35 490 525 492 94 3725 2324 23 2300000202 Prevence vzniku odpadu - Eko-kom 2000 2000 1742 87 1019 2310 23 2300000203 Příjmy z prodeje ornice 10 10 21 210 1032 2119 23 2300000204 Příjmy z prodeje dřeva 10 10 13 130 3721 2324 23 2300000205 Služba - zřízení místa zpětného odběru 12 12 55 458 3745 2112 23 2300000258 Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 3 3 1 33 C e l k e m OŽP 2070 0 0 0 0 490 0 0 2560 2324 91 Odbor vnitřních věcí 6XXX 2111 24 240000009X Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 30 70 233 C e l k e m OVV 30 0 0 0 0 0 0 0 30 70 233 Odbor správy majetku 3639 2322 26 2600000001 Přijaté pojistné náhrady 40 240 70 350 352 101 3639 2133 26 2600000002 Pronájem movit.věcí,ost. nem. 20-20 0 201 0 3639 2310 26 2600000206 Prodej drobného majetku 10 4 14 14 100 3612 2132 26 2600000012 Nájemné - byty 4350 4350 3882 89 3612 2132 26 2600001606 Nájemné - byty (ZSST) 3900 3900 3360 86 3612 2111 26 2600100012 Služby bytové prostory 1800 1800 448 8062 3612 2111 26 2600001606 Služby bytové prostory (ZSST) 5200 5200 0 3633 2119 26 2600000095 Služby - za věcná břemena 300 100 400 399 100 1019 2131 26 2600000110 Nájemné - zahrádky 205 8 213 213 100 3613 2132 26 2600000120 Nájemné - nebyty 5812 5812 6308 109 3613 2132 26 2600000121 Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o. 447 447 444 99 3613 2132 26 2600000122 Nájem a ost. MTT s. r. o. 1 1 1 100 3613 2132 26 2600000123 Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 60 60 60 100 3613 2132 26 2600000124 Nájem Technické služby Turnov, s.r.o. 863 863 863 100 3632 2139 26 2600000130 Nájem hřbitovy 40 2 42 44 105 3632 2111 26 2600000131 Služby hřbitovy 100 600 700 751 107 3613 2132 26 2600000132 Nájem hasičárna Daliměř. 35 10 45 55 122 3613 2111 26 260000XXXX Služby nebytové prostory 1123 1123 1220 109 3613 2132 26 2600000151 Nájem VHS 5022 5022 5022 100 3613 2132 26 2600000606 Nájem Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 93 93 90 97 3639 2131 26 260000XXXX Pronájem pozemky 955 70 1025 1068 104 3639 2111 26 2600000029 Terminál veřejné dopravy - služby 700 700 698 100 skutečnost k 31.12. plnění v % rozpočet 2016 Stránka 2

1 2 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 A B C D E F G H I J K L M N O P Odvětvové Druhové podklad ke schválenému rozpočtu města Turnov pro rok 2016 včetně RO č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a RO č. 7 - rozpis příjmů a výdajů na ORJ ORJ Organizace text RO č.1 RO č.2 RO č.3 RO č.4 RO č.5 RO č.6 RO č.7 UPRAVENÝ ROZPOČET 2219 2111 26 2600000774 Příjmy za parkovné - parkoviště u Valdštejna 200 45 245 245 100 3639 2111 26 2600013321 Příkazní smlouva z MST při výstavbě areálu Maškova zahr. 182 182 182 100 C e l k e m OSM 31458 0 240 0 0 889 0 0 32587 33534 103 Ostatní různé 2212 různé různé Přijaté sankční platby 12505 0 0 0 0 0 0 0 12505 10942 88 3639 2212 12 různé Odbor dopravy 10000 10000 9655 97 3639 2212 13 130000014X Odbor správní 0 7 0 3639 2212 14 1400000001 Odbor přestupkového řízení 65 65 39 60 5311 2212 15 různé Městská policie 2300 2300 948 41 2169 2212 16 1600000065 Stavební úřad 60 60 17 28 2169 2212 19 1900000X99 Obecní živnostenský úřad 80 80 91 114 3329 2212 21 2100000508 Odbor školství, kultury a sportu 0 30 0 různé 2212 23 2300000099 Odbor životního prostředí 0 108 0 3613 2212 26 2600001001 Odbor správy majetku 0 47 0 2223 2321 12 1200001871 Přijatý dar na prevenci dopravních nehod 0 20 0 3799 2321 23 2300000231 Přijatý dar na zajištění Dne bez aut ve Skálově ulici - 22. 9. 2016 0 15 0 různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 65 65 626 963 6409 2328 22 Neidentifikované platby 0 0 0 různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy 0 33 0 C e l k e m ostatní 12570 0 0 0 0 0 0 0 12570 11636 93 C e l k e m nedaňové příjmy 58470 228 330 0 102 1548 619 0 61297 61294 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 36XX 311X 26 260000012X Prodej pozemků, bytů a nebytů 12000 2500 14500 15455 107 3613 3113 26 2600000208 Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) 230 230 230 100 3419 3119 26 2600043321 Prodej archeolog.průzkumu v areálu Maškova zahrada společnosti MST s.r.o. 7215 7215 7215 100 3633 3113 26 2600000210 Prodej plynárenského zařízení v bytové zóně Hruštice-Károvsko 0 330 0 3639 3122 26 2600000211 Příspěvek na komunikace a inžen.sítě Károvsko 150 150 150 100 3639 3121 26 2600000020 Fin.dar na oplocení dětského hřiště na Malém Rohozci 172 172 172 100 3639 3121 26 2600000026 Finanční dar na úpravy dětských hřišť v Turnově 250 250 0 0 3639 3121 26 2600000024 Finanční dary na rozšíření dětského hřiště v ul.studentská 37 37 87 235 3639 3113 26 2600000206 Prodej drobného majetku 90 90 67 74 C e l k e m kapitálové příjmy 12230 0 9715 0 37 662 0 0 22644 23706 105 CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit. 284395 2101 11045 0 389 2210 619 0 300759 323487 108 TRANSFERY 4111 11 1100000855 Neinvestiční transfer na agendu SPOD 3800 20-94 3726 3726 100 4111 11 1100000856 Neinvestiční transfer na výkon soc.práce 1600-1033 567 567 100 4111 13 1300098193 Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby do zastupitelstev krajů 300 26 48 374 374 100 4112 22 Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah 22884 52 22936 22936 100 4116 13 1300001992 MV - GŘ HZS ČR - pro SDH - na výdaje jednotky SDH obce v roce 2016 170 25 195 195 100 4116 18 1800000198 Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa 850 200-61 989 989 100 4116 21 2100000508 MK-dotace na regeneraci MPZ 0 965-412 553 553 100 4116 21 2100003503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu Knihovna 21.století 25 25 25 100 4116 21 2100004503 Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektu VISK 3 176 176 176 100 4116 23 2300000247 MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - ošetření památných stromů 22 22 22 100 4116 23 2300029004 Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z Mze 10 7 17 17 100 4116 23 2300029008 MZ - výdaje na lesního hospodáře 267 270 563 1100 1100 100 4121 18 různé Doprav.obslužnost Ohrazenice, Přepeře 150-15 135 135 100 4121 XX různé Neinvestiční transfery od obcí 248 0 0 0 0 7 0 7 262 262 100 4121 13 různé Odbor správní 57 57 57 100 4121 14 různé Odbor přestupkového řízení 176 176 176 100 4121 27 různé Odbor rozvoje města 15 7 7 29 29 100 4122 11 1100001606 Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST 7530 148 448 8126 8126 100 4122 12 1200000012 KÚLK dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích 26 26 26 100 4122 13 1300003992 KÚLK pro SDH - na pořízení zásah.obleků, bot, rukavic, přileb.. 93-5 88 88 100 4122 17 1700000121 KÚLK dotace na podporu Zdravého města a Místní agendy 21 v roce 2016 50-5 45 45 100 4122 21 2100003508 KÚLK pro OŠKS na zpracování plánu ochrany městské památk.zóny 100 100 100 100 skutečnost k 31.12. plnění v % rozpočet 2016 Stránka 3