FO 08. Název materiálu: Rozpočet Města Turnov na rok 2015

Transkript

1 Podklady na zasedání ZM dne: FO 08. Název materiálu: Rozpočet Města Turnov na rok 015 Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu uloženo: Přílohy: NÁVRH rozpisu rozpočtu na rok 015 návrh na rok 015 peněžní fondy zápis FV Rozpočtové opatření č. 5 na rok 014 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vztah k rozpočtu města: Zdůvodnění a vysvětlení: Zdůvodnění a vysvětlení: Vážení, předkládáme Vám zpracovaný návrh rozpočtu města Turnov na kalendářní rok 015. Příjmy předpokládáme ve výši 3156 tis., v běžných výdajích ve výši 4819 tis., v kapitálových výdajích ve výši tis. a financování ve výši 8400 tis.. Návrh rozpočtu na rok 015 je sestaven jako vyrovnaný, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji tvoří financování. V roce 015 se celkové zadlužení města sníží o částku 3506 tis. (splátky úvěrů), během roku 015 je předpoklad navýšení o přijetí nového dlouhodobého úvěru ve výši 30 mil. na investice (výstavba areálu Maškova zahrada), a to na částku tis. (dlouhodobé úvěry). V přiložené tabulce č. je uvedeno členění dle odborů ( ) ve sloupci B - skutečnost roku 01 k ve sloupci C - skutečnost roku 013 k ve sloupci D - schválený rozpočet na rok 014 ve sloupci E - upravený rozpočet na rok 014 včetně RZ č. 5 ve sloupci F - skutečnost roku 014 k ve sloupci G návrh rozpisu rozpočtu na rok 014 dle protokolů z projednávání návrhů rozpočtu s jednotlivými vedoucími odborů a řediteli organizací ve sloupci H návrh rozpisu rozpočtu na rok 015 po jednání vedení a po úpravě stavu na účtech k dle výpisů z účtů a po jednání RM

2 Dne proběhla rada města a upravila rozpis rozpočtu dle diskuse v těchto řádcích: ř. 17 Hlasy a ohlasy navýšeno z částky 190 tis. na 00 tis. ř. 190 Jubilanti (SPOZ) navýšeno z částky 100 tis. na 160 tis. dle skutečnosti roku 014 ř. 199 Městská knihovna Antonína Marka příspěvek na provoz navýšeno z částky 3600 tis. na 3650 tis., přesun a zrušení řádku příspěvek na bibliobox pro MKAM ve výši 7 tis. ř. 09 Kulturní fond navýšeno z částky 800 tis. na 850 tis. dle předchozích let ř. 66 a 67 Rezerva nespecifikovaná navýšeno z částky 3050 tis. na 3150 tis. ř. 369 Projekční příprava navýšeno z částky 100 tis. na 15 tis. Dne byla doplněna výdajová položka Investiční příspěvek MST s.r.o. ve výši 1 mil. na investiční výdaje rekonstr.hřišť (v rámci přerozdělení části příjmů z hazardu), v příjmech navýšení daně z nemovitosti o 1 mil. na částku 1300 tis. Dne byl upraven navýšením o 68 tis. souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu dle avíza KÚLK na částku.518 tis., ve výdajích byl o toto navýšení upraven řádek rezerva nespecifikovaná, a to na částku 318 tis. Dne zvýšen příspěvek pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže o 50 tis. na částku 410 tis. dle protokolu, částka přesunuta z nespecifikované rezerv, kde zůstává částka 3168 tis. - doplněn řádek neinvestiční transfer z KÚLK pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014 Tajemství staré planety ve výši 10 tis. a současně navýšení příspěvku o tento transfer PŘÍJMOVÁ ČÁST ZPOČTU daňové příjmy patří mezi rozhodující příjmy města a jsou rozpočtovány ve výši 06 mil.. Při stanovení částky do rozpočtu na rok 015 bylo vycházeno ze skutečnosti roku 014 a z predikce MF. nedaňové příjmy jedná se o příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku a poskytovaných služeb a ostatní nedaňové příjmy. Jsou rozpočtovány ve výši 59 mil. a. Nedaňové příjmy pro rok 015 předpokládáme ve stejné výši jako v loňském roce. kapitálové příjmy jedná se o příjmy z prodeje nemovitého majetku města pozemků, budov a bytů. Jsou rozpočtovány ve výši 13 mil.. transfery jsou rozpočtovány ve výši 4 mil., mezi tyto transfery jsou zahrnuty především dotace na úhradu nákladů na sociálně právní ochranu dětí (3050 tis. ), dotace z MF souhrnný dotační vztah (,5 mil. ), dotace na projekt Školní úspěšnost (4 mil. ), dotace z OPŽP na kompostárnu (4,8 mil. ), dotace z KÚLK dle smlouvy pro příspěvkovou organizaci Základní škola Zborovská na zajištění nákladů souvisejících s převodem činnosti a na zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků této školy (,4 mil. ) a doplatek dotace z projektu Společná cesta k přírodním cestám (1,8 mil. ). financování jedná se o finanční prostředky minulých let ve výši 106 mil. VÝDAJOVÁ ČÁST ZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 48 mil.. Do těchto výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje na provoz města, např. výdaje na správu a opravy majetku města (komunikace, budovy, veřejné osvětlení, veřejná zeleň), odvoz odpadů, úklid města, činnost úřadu, městské policie, hasiči, příspěvky na sport a kulturu, příspěvky na provoz organizacím zřízených a založených městem. Rozpočtovaná

3 částka na běžné výdaje je vyšší oproti roku 014 o částku 8 mil.. Důvodem tohoto navýšení je: ř. 186 mzdové náklady MěÚ zvýšení o cca 6 mil. dle nového nařízení vlády 4/014 Sb., o kterým se mění nařízení vlády č.564/006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů s účinností k ř. 15 Městská sportovní Turnov s.r.o. na činnost zvýšení o cca 1,3 mil. (provoz nového areálu) ř. 358 nový řádek KCT s.r.o. na úpravu střelnice (propojení hlediště, klimatizace) ve výši 0,5 mil. ř. 30 nový řádek zvyšování bezpečnosti silničního provozu ve výši 0,8 mil. ř. 37 TST smlouva (správa majetku) zvýšení oproti skutečnosti 014 o 1,4 mil., na částku 13 mil. (v roce 014 vznikla úspora díky teplejší zimě) ř. 34 nový řádek korekce (vratka) dotace Veřejný dopravní terminál ve výši,5 mil. = ještě nemáme rozhodnutí, mělo by od úřadu přijít letos během ledna, pak bude probíhat dlouhé odvolací řízení ř. 36 z roku 014 ZPF vratka Kamax uhrazena v roce 014 ve výši 5 mil. kapitálové (investiční) výdaje jsou rozpočtovány ve výši 155 mil.. Tyto výdaje jsou nižší oproti roku 014 o cca mil.. Skutečnost roku 014 je ve výši 68 mil. a rezerva na vklad (kapitalizaci MST s.r.o.), která přechází do roku 015 je ve výši 89 mil.. Mezi kapitálové výdaje jsou zahrnuty výdaje na drobné investiční záměry města včetně investičního příspěvku VHS (4 mil. ). 3 mil. je vyčleněno na doplacení akce Mašov náves z roku mil. je vyčleněno na výstavbu nové kompostárny na Vesecku. Částka ve výši mil. je určena na vklad do bytového fondu na investice, z dalších výdajů na městské organizace je ponechána částka 3 mil. a na komunikace je vyčleněna částka mil.. V rozpočtu máme ponechánu rezervu na vklad do obchodní společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. v souvislosti s realizací sportovního areálu Maškova zahrada v cca výši 10 mil.. V rozpočtu jsou ostatní investiční požadavky vzhledem ke stavu finančních prostředků pod čarou. financování do této položky je zahrnuto splácení jistin přijatých dlouhodobých úvěrů ve výši 3,5 mil. (poskytnutých na financování Střelnice, akce VHS a investiční akce ). 3

4 V přiložené tabulce je uveden návrh rozpočtu na rok MĚSTA NA K návrh závazných ukazatelů PŘÍJMY VÝDAJE Třída 1 Daňové příjmy Třída 5 Běžné výdaje z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho půjčky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) Třída Nedaňové příjmy Třída 6 Kapitálové výdaje z toho Vypořádání dotace ze státním rozpočtem za volby do parlamentu EU z toho příspěvky příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám (tabulka 1c) z toho 1 Odvody příspěvkových organizací z investičního fondu (tabulka 1a) z toho půjčka TJ Turnov na rekonstrukci hřiště na Daliměřicích Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 - Transfery (tabulka 1b) CELKEM PŘÍJMY třída CELKEM VÝDAJE třída Položka Financování stav na účtech z minulého roku Položka Financování splátky půjček (dlouhodobých) PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM Tabulka č.1a Finanční vztah k příspěvkovým organizacím - nařízený odvod z investičního fondu název subjektu v Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov

5 Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov Celkem PO Tabulka č.1b Finanční vztah k třetím osobám - přijaté transfery Poskytovatel a účel dotace MPSV - neinvestiční transfer na agendu sociálně-právní ochranu dětí SR - neinvestiční transfer ze státního rozpočtu, souhrnný dotační vztah MK - dotace na městskou památkovou zónu MŠMT - na projekt "Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost" Úřad práce - příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací MV - neinvestiční transfer na projekt "Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků a zkalitnění přístupu úřadu ke klientům" doplatek neinvestiční transfery od obcí (dle veřejnoprávních smluv) neinvest.transfery od obcí na aktualizace účelové katastr.mapy na území obce (dle smlouvy o příspěvku) KÚLK - neinvestiční transfer na výdaje ZŠ Zborovská KÚLK - neinvestiční transfer pro SPVČDaM na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" SFŽP - neinvestiční transfer na rekonstrukci veřejné zeleně v Turnově (II.etapa) xxx - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko na projekt Společná cesta k přírodním vědám SFŽP - investiční transfer na výstavbu kompostárny Celkem transfery v Tabulka č.1c Finanční vztah k příspěvkovým organizacím, právnickým a fyzickým osobám název subjektu Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, 8.října 757, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily - na odpisy Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na provoz Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily - na odpisy Waldorfská mateřská škola, Turnov - na provoz Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na provoz v

6 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití atletického stadionu Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily - na využití kluziště Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na provoz hřiště Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily - na využití atletického stadionu Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na provoz hřiště Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití atletického stadionu Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily - na využití kluziště Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na provoz Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na odpisy Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily - na využití kluziště Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na provoz Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov - na odpisy Základní škola Zborovská - na provoz Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na provoz Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily - na odpisy Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov - transfer z KÚLK na akci "Dětský letní tábor Dolní Mísečky" Základní umělecká škola Turnov - na provoz Základní umělecká škola Turnov - na odpisy Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na provoz Městská knihovna Antonína Marka Turnov - na odpisy Městská knihovna Antonína Marka Turnov - příspěvek na pořady Turnovské památky a cestovní ruch - na provoz Turnovské památky a cestovní ruch - na odpisy Turnovské památky a cestovní ruch - na investice (domeček na parkovišti) Dětské centrum Turnov - na provoz Dětské centrum Turnov - na odpisy Zdravotně sociální služby Turnov - na provoz Městská sportovní Turnov s.r.o. - na provoz Městská sportovní Turnov s.r.o. - na investice (rekonstr.hřišť) Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na provoz Kulturní centrum Turnov, s.r.o. - na investice (stavební úprava střelnice) Vodohospodářské sdružení Turnov - na podíl úroků z úvěru VHS Vodohospodářské sdružení Turnov - investiční příspěvek dle smlouvy Atletický klub AC SYNER Turnov - memoriál L.Daňka Hospicová péče svaté Zdislavy, o.p.s. - na činnost Liberecký kraj - na spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje Mikroregion Jizera - členský příspěvek KÚLK finanční vypořádání dotace ze státním rozpočtem na volby do zastupitelstev obcí (vratka) Jan Jandík - příspěvek na provozní náklady na provoz WC Terminál veřejné dopravy k níže uvedeným řádkům budou předloženy rozpisy dle schválení (ZM a RM dle kompetencí) 6

7 na jednotlivé subjekty: Fond na podporu sociální oblasti Sportovní fond Kulturní fond Památkový fond města Příspěvky sportovním organizacím - těl.činnost Příspěvky sportovním organizacím - vklad z automatů Příspěvky pro volnočasové aktivity Příspěvky SDH občanská sdružení Ostatní příspěvky - spolky, členské příspěvky Dotace na protidrogovou prevenci Příspěvky na odměny ředitelům městských organizací Poskytnuté půjčky na granty Celkem příspěvky, dotace a půjčky NA VĚDOMÍ - rozpočtové opatření č. 5 na rok 014 Vážení, zastupitelstvo města svým usnesením č.97/008 delegovala pravomoc schvalovat nutné rozpočtové změny po posledním zasedání ZM v příslušném roce radě města, z tohoto důvodu Vám předkládáme schválený návrh rozpočtového opatření č. 5 radou města dne usnesením č. 710/014 změnu rozpočtu na rok 014 dle přiložené tabulky. Po těchto rozpočtových změnách se příjmy navýší o 108 tis., tj. celkové příjmy činí tis., výdaje se navýší o 108 tis., tj. celkové výdaje činí tis. a financování se nemění a zůstává na částce tis.. V přiložené tabulce je uvedeno ve sloupci K č. 5: PŘÍJMOVÁ ČÁST ZPOČTU transfery ř. 19 transfer z Úřadu práce - příspěvek na veřejně prospěšné práce zvýšení o 7 tis. na mzdové náklady za měsíc 11/014 dle vyúčtování měsíce 11/014 ř. 137 transfer z MK na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn snížení o 1 tis. na skutečnost ř. 141 transfer z KÚLK na projekt "Provoz monitorov.systému na Jizeře" příjem ve výši 11 tis., ve výdajích čerpání této dotace na ř. 19 Výdaje na bezpečnost a rizika ř. 155 transfer z KÚLK pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže - na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích příjem ve výši 6 tis., čerpání této dotace na ř. 31 VÝDAJOVÁ ČÁST ZPOČTU běžné (neinvestiční) výdaje ř. 7 Náklady na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce navýšení o 1 tis. dle skutečných mzdových nákladů, příjem od Úřadu práce viz ř. 19 ř. 46 Příspěvky na volnočasové aktivity navýšení o tis. dle skutečnosti 7

8 ř. 69 Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky snížení o 63 tis. a přesun na nákup stravenek na měsíc leden ř. 7 Činnost místní správy stravování zaměstnanců ř. 71 Daň z převodu nemovitosti navýšení o 33 tis. dle daňových přiznání z převodu nemovitosti ř. 7 Činnost místní správy stravování zaměstnanců navýšení o 100 tis. na nákup stravenek na leden, přesun z režie odboru na ř. 69 ř. 307 Základní škola Turnov, Žižkova snížení příspěvku na kluziště o 800 (na základě vyúčtování této účelové dotace) na částku 5600,- Navrhované usnesení ZM: ZM schvaluje rozpočet města na rok 015 a rozpočty peněžních fondů na rok 015. Závazné ukazatele jsou uvedeny v návrhu rozpočtu: Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši ,00 z toho: daňové příjmy ,00 nedaňové příjmy ,00 kapitálové příjmy ,00 transfery ,00 Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši ,00 z toho: běžné výdaje ,00 kapitálové výdaje ,00 Financování ve výši 8 400,00 z toho: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 splátky půjček ,00 a zároveň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, příspěvků, půjček a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 015 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části 1c návrhu rozpočtu na rok 015. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 na rok 014 v příjmové části ve výši tis., navýšením o 108 tis., ve výdajové části ve výši tis., navýšením o 108 tis., a financování ve výši tis. (dle přiložené tabulky Návrh rozpočtového opatření č. 5 na rok 014). 8

9 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text DAŇOVÉ PŘÍJMY - třída 1 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky různé Odbor dopravy různé Odbor správní různé Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé Odbor životního prostředí různé Odbor vnitřních věcí různé Odbor správy majetku Daň z nemovitosti 1300 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. - třída Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Vyúčtov.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišťoven Vypořádání dotace ze SR za volby do EP 95 C e l k e m OS 45 Městská policie X Parkovací automaty 600 C e l k e m MP 600 Zastupitelé Splátky půjček na granty(př.org, fyz.osoby) Neinvestiční dary, městský ples reklama SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce Spol.akce - za pronáj. stánků (ván.trhy, roz. stromku, Nový rok) 0 C e l k e m zastupitelé 1980 Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček 30 C e l k e m KT 30 Finanční odbor Příjmy z úroků 500 různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO Mateřská škola Turnov, 8.října, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily Mateřská škola a základní škola Sluníčko, Turnov Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77,okres Semily Základní umělecká škola Turnov Městská knihovna Antonína Marka Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 664 C e l k e m FO 919 Odbor životního prostředí Zapojení podnikatelů do systému obce Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru Prodej knihy o stromech "Stromy v ráji Českém" 3 C e l k e m OŽP 1670 Odbor vnitřních věcí XX Služby - za soukromé hovory od zaměstnanců, IT služby 30 C e l k e m OVV 30 Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty 5500 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 1

10 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem ZSS Turnov XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby Příspěvek od RWE Na Sboře 40 C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé Odbor dopravy Odbor přestupkového řízení různé Městská policie Stavební úřad různé Obecní živnostenský úřad různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady, dary 65 různé 39 různé různé Nahodilé příjmy 50 C e l k e m ostatní 1610 C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - třída 3 36XX X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů X Prodej majetku (smlouv. Nempra s.r.o.) Prodej projektů (čp.9 Dolánky) 800 C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY - třída Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah MK-dotace na městskou památkovou zónu Projekt "Školní úspěšnost" z MŠMT Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa XX různé Neinvestiční transfery od obcí různé Odbor správní různé Odbor přestupkového řízení různé Odbor rozvoje města KÚLK - přísp.na náklady související s převodem činností ZŠ Zborovská KÚLK - přísp.speciál.škola/žák ZŠ Zborovská KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa XXX Společná cesta k přírodním vědám SFŽP - dotace výstavba kompostárny Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků. 700 C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y 3156 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE - třída 5 Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov Zdravotně sociální služby Turnov 959 různé 5XXX 11 různé Fond na podporu sociální oblasti Příspěvek na 1/4 roku pro Hospic.péči sv Zdislavy, o.p.s. 18 různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu 3050 C e l k e m OSV 1565 Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti Platby za měření rychlosti (poštovné) 500 C e l k e m OD 1960 Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XX Vítání občánků XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m O S 1450 Městská policie XXX Městská policie Platby za měření rychlosti 450 C e l k e m MP 8950 Stavební úřad XX Režie SÚ 90 C e l k e m SÚ 90 Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie 3300 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka

11 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média Medaile starosty XX Místní agenda 1, Zdravé město XX SMOČR - projekt Meziobecní spolupráce XXX Společenské akce města XXX Cena obce, čestné občanství 100 různé 5X XXXX Ostatní příspěvky X XXXX Dotace spád.obcím - protidrog.prev Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Soudní náklady s kauzou Walderode 00 různé různé Poskytnuté půjčky na granty 1000 C e l k e m zastupitelé 7699 Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XX Mzdové náklady - radary XX Náklady na veřejně prospěšné práce z ÚP XX Prac.pomůcky na úklid města ÚP VPP XXX Jubilanti XXX Režie kanceláře tajemníka-školení, cesťáky úředníků, apod XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost 650 různé 5XXX XXXX Měst.org.-odměny řed.kct, MST, MKAM, DC 150 C e l k e m kancelář tajemníka 4965 Odbor školství,kult. a sportu Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účel.dot.pořady (seniory)atd XXX X Projekt Školní úspěšnost" - dotace z MŠMT XXX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Památkový fond města plán ochrany MPZ MK - regen.městských památk.zón XXX Kronika Trenér - učitel 40 různé různé Kulturní fond různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka XXX Vklad do sportovního fondu XXX Vklad do oblasti sportu - automaty Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Spol.akce-věnce, květiny na pomník Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XX Režie odboru, dítě v tísni 55 C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství, bankovní poplatky FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Činnost místní správy - stravenky MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠaZŠ Sluníčko - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) TPaCR - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atlet.stad. 5 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 3

12 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz X33 ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště a atl.stad Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Turnov-Mašov, příspěvek na využití kluziště Mateřská škola a mateřská škola Sluníčko Turnov Základní škola Zborovská Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK - pro SPVČDaM na akci Dětský letní tábor Dolní Mísečky 014" ZUŠ Turnov Turnovské památky a cestovní ruch Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zákona 40/000 Sb.) Rezerva nespecifikovaná 3118 C e l k e m FO Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Měření kvality ovzduší (Vesecko prům.zóna) Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty XXX XXX Zvířata XX 51XX Zapojení podnik. do sys.obce (poplatky) 10 různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstr.zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada ZŠ, Skálova ul.-údržba Hodn. stavu stromů na měst. pozemcích Nová plocha veřejné zeleně v ul. Zborovská XX obnova veget.prvků v Rýv.a Met.sadech-násl.péče XX rekonstr.zeleně v areálech ZŠ a MŠ - následná péče XX rekonst. zeleně na sídlištích v Turnově, údržba XX rekonstr. zeleně v ul.5.května a Zborovská, údržba XX revital.rybníčků pod Hrubým Rohozcem, údržba XX Šetřilovsko - revitalizace rybníčků SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově II.etapa XX SFŽP Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově I.etapa - údržba XX Údolí niva Jizery - údržba 100 C e l k e m OŽP 7833 Odbor vnitřních věci XXX Vnitřní správa-pošta,služby, pohon.hmoty XXX Výpočetní technika XXX Občanské záležitosti 30 C e l k e m O V V 8430 Odbor správy majetku obnova informačního systému XXXX Komunikace XXX Fond na obnovu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty-provoz čp.466 Skálova ul Náklady spojené s prod. domů a bytů XX Režie odboru XX Obnova dopravního značení XX Zvyš.bezpečnosti siln.provozu-konkr.projekty Údržba drob. památek (kapličky, pomníky..) Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy pozemků pronaj.městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie TST smlouva TST smlouva-údržba komunikací TST smlouva-údržba veř.plochy-nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba XX Činnost místní správy - energie, kanc.potřeby Příspěvek ZSS Turnov na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Dětská hřiště údržba XX Terminál veř.dopravy - provozní náklady Terminál veř.-provozní náklady na provoz WC 350 Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 4

13 A B C D E F NÁVRH ZPOČTU na rok 015 (rozpis příjmů a výdajů) ORJ Organizace text X Opravy hasičáren XX Hasičárna Daliměřice - provozní náklady X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn Terminál dotace - korekce (vratka) 500 C e l k e m OSM 4558 Odbor rozvoje města XX Režie odboru XX Udržitelnost projektu spol.cesta k přír.vědám 50 C e l k e m ORM 180 Běžné výdaje c e l k e m 4819 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE - třída 6 Městská policie Kamerový systém-spoluúčast dotace 150 C e l k e m MP 150 Zastupitelé VHS - dle smlouvy 4150 C e l k e m zastupitelé 4150 Odbor školství, kult. a sportu Městská sportovní Turnov, s.r.o. - inv.příspěvek na opravy hřišť KCT s. r. o. - příspěvek na stav.úpravy Střelnice 500 C e l k e m OŠKaS 1500 Odbor finanční Turnovské památky a cest.ruch - inv.příspěvek na domeček parkoviště 400 C e l k e m OF 400 Odbor vnitřních věcí XX Vnitřní správa-regály, automob., IT 100 C e l k e m OVV 100 Odbor správy majetku Komunikace XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekční příprava Půjčka TJ Turnov na rek. Hřiště Daliměřice Rekonstrukce hřiště u gymnázia Regenerace sídliště u nádraží III.etapa 850 různé XXXX Městské organizace Dětské hřiště v Metelk.sadech - celková obnova bytový fond - investice Mašov náves-doplatek Rezerva na vklad do Městské sportovní Turnov s.r.o Stavba kompostárny C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace 00 C e l k e m ORM 400 C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ - třída XXX 814 Dlouhodobé úvěry - splátky Stav na účtech - účet Ekokom Stav na účtech k C e l k e m financování 8400 Rekapitulace příjmy 3156 výdaje financování Návrh rozpočtu na rok 015 Stránka 5

14 PŘÍLOHA 3 Peněžní fondy Města Turnova návrh rozpočtu na rok 015 název peněžního fondu stav k příjmy v tom příděl v tom příděl výdaje v tom stav k z mezd z vybr. náj. kapitálové v Sociální fond , , , , ,47 Fond občanských obřadů , , , ,00 Kulturní fond Města Turnov 7 011, , , ,00 Fond na podporu sociální oblasti Města Turnov , , , ,00 Sportovní fond , , , ,00 Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnov , , , , , ,53 Celkem , , , , , , ,00 V Turnově Bc. Chodaničová Jana vedoucí finančního odboru

15 Příloha č.4 ZÁPIS ze zasedání Výbor finanční dne 8. ledna 015 Zdroj. dokument: přítomni: RNDr. Uchytil Josef, DiS., Ing. Pekař Jaromír, Bc. Fotr Ondřej, p. Mikula Jiří, p. Kubíček Jiří, Ing. Vašák Milan, Ing. Knížek Jaroslav, Ing. Šubert Lumír, Ing. Hájek Václav omluveni: - hosté: Ing. Hocke Tomáš, Ing. Kříž Michal, Bc. Chodaničová Jana 1) Návrh rozpočtu na rok 015. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu pro rok 015 a doporučuje schvalovat návrh rozpočtu pro rok 016 nejpozději v prosinci roku 015. Hlasování 9/0/0 Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města realizovat prodej pozemku pro komerční činnost v Maškově zahradě s tím, že výnos z prodeje pozemku bude zařazen do rezervy rozpočtu města. Hlasování 8/1/0

16 A B C D E F G H I J K L M N Schválený rozpočet na rok 014 vč. č.5 - plnění do ORJ Organizace text na rok 014 č.1 č. č.3 č.4 č.5 UPRAVENÝ skutečnost k DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za VHP a JVHP Odvod výtěžku z provoz. VHP FÚ - odvod z VHP a JVHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD Dětské centrum Turnov - vypořádání příspěvku za rok Fokus Turnov - vypořádání příspěvku z fondu pro soc.oblast z r Vratky sociálních dávek Úhrada nákladů za pohřeb C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) Služba - požární dohled na akcích Vyúčt.nákl.za zásahy prováděné u dopr.nehod jednotk.po od pojišť Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za volby z roku C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty a ostatní parkování C e l k e m MP Zastupitelé Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) Finanční vypořádání příspěvku ze zahraniční spolupráce z r Dotace na projekt Meziobecní spolupráce (SMOČR) Pronájem stánků - vánoční trhy Za službu - poskytnutí reklamy na mětském plese, výtěžek z plesu Za publicitu na slavn.ukončení rekonstrukce ul.8.října (Integra,a.s.) C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Sociální fond - splátky půjček C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu Městská knihovna A.M. Turnov - vypořádání příspěvku za rok Finanční vypořádání příspěvku 013 z kulturního fondu Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" Sportovní fond - propagace Sportovní fond - propagace jména GRUPO ANTOLIN TURNOV C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO C e l k e m FO Odbor životního prostředí Poplatek za zapojení podnikatelů do odpad.systému obce Příjem za účast na semináři konaném OŽP Právní režim kácení dřevin Neinvestiční dary - na úpravu nové plochy veřejné zeleně ul.zborovská Prodej publikací "Stromy v ráji Českém" Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Služby - za soukr.hovory od zaměstnanců, IT služby, zapůjčení auta C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní služby X505 Vyúčtování z projektů X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) plnění v % rozpočet 014 Stránka 1

17 A B C D E F G H I J K L M N ORJ Organizace text na rok 014 č.1 č. č.3 č.4 č.5 UPRAVENÝ Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem MST s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem od přísp.organizace ZSST XXXX Pronájem pozemky Terminál veřejné dopravy - služby skutečnost k C e l k e m OSM Ostatní různé 1 ůzné různé Přijaté sankční platby ůzné různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady ůzné různé Přijaté neinvestiční dary Přijaté neinvestiční dary - na Knihu o stromech Neidentifikované platby různé 39 ůzné Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X X17 Prodej pozemků, bytů a nebytů Investiční dar na úpravu parkoviště Výšinka Investiční příspěvek na rekonstrukci komunikace - ul.na Sboře Prodej majetku (Nempra, s.r.o.) Prodej auta MP Odprodej plynárenského zařízení RWE Gasnet C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY Neinvestiční transfer na agendu soc.právní ochrana dětí Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb ZSST Neinv.transfer od MPSV pro poskytovatele sociálních služeb MŠaZŠ Vypořádání dotace ze státního rozpočtu za SPOD Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do EP Neinv.transfer z všeob.pokl. Spr. SR na volby do ZO Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK - dotace na městskou památkovou zónu v Turnově Projekt "Skolní úspěšnost" - dotace z MŠMT Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů VISK Transfer z MK pro MKAM na realizaci projektů Knihovna 1.století MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK MZ - výdaje na lesního hospodáře Transfer na obnovu a restaurování Nového paláce Valdštejn XX různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK na podporu dopravní výchovy na dětských hřištích KÚLK pro hasiče - na výdaje jednotky SDH obce KÚLK na projekt "Provoz monitor.systému na Jizeře" dle vyúčtování KÚLK na projekt "Setkávání s veřejností" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Skálova - na projekt "Dovybavení tělocvičny při ZŠ Skálova" KÚLK - ZŠ 8.října - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Nákup sportovních pomůcek..." KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - ZŠ Žižkova - na projekt "Doprava žáků na veletrh EDUCA 014" KÚLK-MŠaZŠ Sluníčko-doplatek na proj."s námi to zvládnete lépe" KÚLK - MŠaZŠ Sluníčko-na projekt "Dofinancování asistenta pedagoga" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Soutěže" KÚLK - SPVČDaM - na projekt "Okresní florbalový turnaj" X331 KÚLK - SPVČDaM - na akce Turnovský Kos, Mateřinka a Štěk KÚLK - SPVČDaM - na dopravní hřiště KÚLK - ZUŠ - na projekt "Soutěže" KÚLK - pro MKAM na výdaje související s akcí Noc s Andersenem KÚLK na akci OCR "Kámen a šperk v Českém ráji" KÚLK na pořízení hydraul.vyprošťovacího zařízení XX SFŽP - rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově Vyúčtování projektu OCR Židovská kultura XXX Společná cesta k přírodním vědám XXX Waldorfská mateřská škola - zahrada XX realizace úspor energií v ZŠ Turnov, Alešova čp XX MV- rozšíření městského kamerového dohlížecího systému, 1.etapa XX SFŽP - výstavba kompostárny XXX OPŽP - zahrada MŠaZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu X Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XXX Fond ŽP-projekt VISO (integr.digit.povodň.plán města) plnění v % rozpočet 014 Stránka