SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2012 včetně ROč.6 - plnění k

Transkript

1 SCHVÁLENÝ na rok 01 včetně ROč.6 - k na rok 01 RO č. DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X 0000XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Zapojení podnikatelů do odpadového systému obce (poplatky) Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt různé různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za VHP a JVHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Odvod z VHP a JTHZ z FÚ Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé Ekologické poplatky - příjem SFŽP různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí 9 11 různé Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor dopravní Příjem za hliníkový odpad (šrotování SPZ) C e l k e m OS Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty Příjmy z parkování (ul.krajířova) C e l k e m MP Zastupitelé 4XX Splátky půjček (poskytnuté na granty, fyz.osobám ) X5103 Fin.vypořádání s VHS - vratka podílu na úrocích z úvěru, C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXX Fond sociální - splátky půjček C e l k e m KT Obecní živnostenský úřad Vánoční trhy - pronájem prodejního místa C e l k e m OŽÚ Odbor školství, kult. a sportu Eurovia - za propagaci obch.jména na vánočních trzích Přijatý dar - na podporu sportu Přijatý dar - na vánoční trhy Výtěžek z městského plesu Prodej publikací "Kulturní památky Turnovska" 0 0 C e l k e m OŠKS Finanční odbor Příjmy z úroků různé XXX Odvody příspěvkových organizací z IF PO k rozpočet 01 Stránka 1

2 na rok 01 RO č. C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva Služba - zřízení místa zpětného odběru C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Služby - telefony od zaměstnanců, IT služby C e l k e m OVV Odbor cestovního ruchu 14X 11X Obchodní služby X505 Vyúčtování projektů OCR X Synagoga (vstupné, koncerty,vzd.akce,,,,) C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku Nájemné - byty Nájemné - byty (ZSST) Služby bytové prostory Služby bytové prostory (ZSST) Služby - za věcná břemena Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov, s.r.o Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov, s.r.o Nájem Technické služby Turnov, s.r.o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř Služby - za sepsání KS za bytové jednotky XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS Nájem ZSST XXXX Pronájem pozemky úhrada od Telefonica O na DPS za položení kabelu Terminál veřejné dopravy - služby k C e l k e m OSM Ostatní různé 1 různé různé Přijaté sankční platby různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Neidentifikované příjmy různé 39 různé různé Nahodilé příjmy C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X17 Prodej pozemků X Prodej bytů, nebytů Prodej majetku (Nempra s.r.o.) Prodej nakladače (TS s.r.o.) Za převod plynár.zařízení (Malý Rohozec) Příspěvek bytové zóny Inv.příspěvek na rekonstrukci bytu Spoluúčast při výstavbě v ul.zbor.,nejedlého (povrchy) rozpočet 01 Stránka

3 na rok 01 RO č Přijaté dary na nákup hasičského auta C e l k e m kapitálové příjmy CELKEM PŘÍJMY - daň.,nedaň.,kapit TRANSFERY X 98X16 Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR Neinvestiční transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby prezidenta ČR Neinvestiční transfer z všeob.pokl. spr. SR - krajské volby + senát Neinvestiční transfer z všeobecné pokl. spr. SR - dotace na PAP Neinvestiční transfer ze SR souhrnný dot. vztah Úřad práce - příspěvek na veřejně prosp.místa MK - MKAM - program Knihovna 1.století MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů MZ - výsadba minimálního podílu MZD MZ - výdaje na lesního hospodáře MD - úhrada části nákladů za VT pro agendu s Centr.registrem voz XX různé Neinvestiční transfery od obcí KÚLK - ZSST na pečovatelskou službu KÚLK - na výdaje sboru dorbrov.hasičů na rok KÚLK - na projekt Hlásný systém Jizera KÚLK - PNT s.r.o. - ošetření osob pod vlivem alkoh.a intox ZŠ Skálova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha) KÚLK -ZŠ Skálova-na dopravu žáků na veletrh Educa KÚLK -ZŠ Skálova-projekt Primární prevence sociálně-patol.jevů žáků KÚLK -ZŠ 8.října-na dopravu žáků na veletrh Educa KÚLK -ZŠ Žižkova-na dopravu žáků na veletrh Educa ZŠ Mašov-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha) KÚLK -ZŠ Mašov-na projekt "Sportovní vybavení ZŠ Mašov" ZŠSaMŠS-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha) ZŠSaMŠS-transfer z KÚLK na projekt Inovace edukčních pomůcek ZŠ 8.října - transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám" ZŠ Žižkova - transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Mezinár.výtvarný workshop 011" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "uspořádání okr.kol soutěží a přehlídek" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Umělec je v každém z nás-tvůrčí dílny" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Turnovský štěk 01" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Dětský letní tábor Mukařov 01" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Mezin.výtvarný workshop 01" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Vzdělání školní mládeže hrou " KÚLK -SPVČDaM-na akce "Dětské olympijské hry žactva ZŠ" KÚLK -SPVČDaM-na podporu dopr.vých.na dětských dopr.hřištích KÚLK-ZUŠ Turnov-na podporu soutěží a přehlídek pro rok 011/ KÚLK - MKAM Turnov - na akci "Rok pohádky" KÚLK - MKAM Turnov - na akci "Turnovský Granátek 01" KÚLK -na akci "Mechanické zábrany na skalním bloku hradu Valdš." KÚLK pro OŽP - na projekt "Obnova ovocných alejí v krajině" XXX Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově XXX Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská XXX obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech XXX Rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ v Turnově zpracování LHO Turnov - sever MK - záchrana architektonického dědictví Valdštejna Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků X Projekt Vnitřní integrace úřadu MMR - projekt Zpracování Územního plánu Turnova k rozpočet 01 Stránka 3

4 VÝDAJE na rok 01 RO č. 4XXX Terminál I. etapa C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum Turnov různé různé Odvody do SR - sociální dávky Zdravotně sociální služby Turnov Zdravotně sociální služby Turnov - dotace na PAP ze státn.rozpoč ZSST - dotace z KÚLK na pečovatelskou službu různé různé 11 různé Fond na podporu sociální oblasti různé 5XXX Režie odboru XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. Transferu C e l k e m OSV Odbor dopravní 3 5XXX Režie odboru X Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika XXX projekt "Digitální povodň.plán města Turnova" ze SFŽP - na zaj. VŘ Fond občanských obřadů XXX X99 Sbor hasičů města Turnova Příspěvek obč. sdr. - požární ochr XXX Neinv.transfer z všeob.pokl. spr. SR - volby prezidenta ČR čerpání XXX Neinv.transfer z vš.pokl. spr. SR - krajské a senátní volby čerpání XXX Volby do ZK a SE mimo dotace C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie Městská policie - náklady související s VŘ radary X Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Zastupitelé - VHS Čistá Jizera - podíl úroků z úvěru VHS Hlasy a ohlasy Televize, ostatní média XX Místní agenda 1, Zdravé město PNT s.r.o. - neinvestiční dotace PNT s.r.o.-transfer z KÚLK ošetř.osob pod vliv.alkoh.a intox SUPŠ účelová dotace různé 5X XXXX Ostatní příspěvky X XXXX Dotace spádovým obcím Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera různé různé Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XXX Mzdové náklady - "refundace mezd radary a ostatní" k rozpočet 01 Stránka 4

5 na rok 01 RO č XX Náklady na veřejně prospěšné práce z úřadu práce XX Odměny dle motivační směrnice XXX Režie KT XXX Projekt Vzdělávání jako prostředek zefekt.úředníků XX Náklady na exekuce XXX Image města XX Sociální fond XXX Dopravní obslužnost různé 5XXX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola Turnov, 8. října 757, okres Semily Mateřská škola Turnov, Alešova 1140, okres Semily Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily Mateřská škola Turnov - Mašov, U Školy 85, okres Semily Mateřská škola Turnov, Zborovská 914, okres Semily Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1641, okres Semily Waldorfská mateřská škola Turnov, Hruborohozecká 33, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily X31 ZŠ Skálova - příspěvek na využití kluziště a atl.stad ZŠ Skálova-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha) KÚLK -ZŠ Skálova-na dopravu žáků na veletrh Educa KÚLK -ZŠ Skálova-projekt Primární prevence sociálně-patol.jevů žáků Základní škola Turnov, 8.října 18, okres Semily ZŠ 8.října 18 - hřiště - příspěvek na provoz ZŠ 8.října 18 - příspěvek na využití atl.stad KÚLK -ZŠ 8.října-na dopravu žáků na veletrh Educa Základní škola Turnov, Žižkova 518, okres Semily ZŠ Žižkova hřiště - příspěvek na provoz X33 ZŠ Žižkova příspěvek na využití kluziště a atl.stad ZŠ Žižkova dotace na PAP ze státního rozpočtu KÚLK -ZŠ Žižkova-na dopravu žáků na veletrh Educa Základní škola Turnov - Mašov, U Školy 56, okres Semily ZŠ Mašov-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha) KÚLK -ZŠ Mašov-na projekt "Sportovní vybavení ZŠ Mašov" Základní škola speciální a mateřská škola speciální Turnov ZŠSaMŠS-transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám"(záloha) ZŠSaMŠS-transfer z KÚLK na projekt Inovace edukčních pomůcek ZŠ 8.října -transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám" ZŠ Žižkova -transfer z MŠMT na akci "EU peníze školám" Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Mezinár.výtvarný workshop 011" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "uspořádání okr.kol soutěží a přehlídek" KÚLK -SPVČDaM-na projekt "Umělec je v každém z nás-tvůrčí dílny" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Turnovský štěk 01" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Dětský letní tábor Mukařov 01" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Mezin.výtvarný workshop 01" KÚLK -SPVČDaM-na akce "Vzdělání školní mládeže hrou " KÚLK -SPVČDaM-na akce "Dětské olympijské hry žactva ZŠ" KÚLK -SPVČDaM-na podporu dopr.vých.na dětských dopr.hřištích ZUŠ Turnov KÚLK-ZUŠ Turnov-na podporu soutěží a přehlídek pro rok 011/ Městská knihovna Antonína Marka Turnov MKAM Turnov - účelová dotace na pořady pro seniory KÚLK - MKAM Turnov - na akci "Rok pohádky" MK - MKAM - program Knihovna 1.století k rozpočet 01 Stránka 5

6 na rok 01 RO č MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven MK - MKAM - na realizaci proj.veřejné inform.služby knihoven KÚLK - MKAM Turnov - na akci "Turnovský Granátek 01" KÚLK -na akci "Mechanické zábrany na skalním bloku hradu Valdš." XX Příspěvky na volnočasové aktivity XXX Památková zóna, ochrana památ XXX Kronika Trenér - učitel XXX SPOZ různé různé Kulturní fond Města Turnova různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz různé Přísp.sport.organiz.(náhrada za neobdržené přísp.z centrálních orgánů AC - mezinárodní memoriál L. Daňka XXX Sportovní fond Divadelní spolky (nájemné za divadlo) Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Cena obce, čestné občanství Finanční odměny sportovcům za medaile v ME,MS,olympiáda XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi (neinvest.náklady za žáky) XX Režie odboru C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru, poradenství FÚ - odvod DPH Daň z převodu nemovitostí Půjčka městské organizaci MST (nájemné) MŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Alešova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Zborovská - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ J.Palacha - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MŠ Kosmonautů - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) WMŠ Hruboroh.- příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Skálova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ 8.října - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Žižkova - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠ Mašov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZŠSaMŠS - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) SPVČDaM - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) ZUŠ - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) MKAM Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Hrad Valdštejn - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) DC Turnov - příspěvek na odpisy (svěř.a movitý majetek) Rezerva na řešení krizových situací ( 5 zák.40/000 Sb.) Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Náhradní výsadba stromů Stromy, ořez Městské lesy k rozpočet 01 Stránka 6

7 na rok 01 RO č Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní, projekty Šetřilovské parky - údržba XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Provoz kompostárny XXX Režie OŽP, výkon státní správy TST svoz odpadu, sběrné dvory Šetřilovské parky projekty Náklady na výsadbu minim.podílu MZD - dotace z KÚLK Náklady na lesního hospodáře - dotace z KÚLK XX MŽP-AOPK- program Péče o krajinu - kosení, ošetření stromů XXX XXX Zvířata XX 51XX Zapojení podnikatelů do systému obce (poplatky různé X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nové projekty zeleně v roce XX Rekonstrukce zeleně u Gymnázia - údržba XX Školní zahrada u ZŠ ve Skálově ul. - údržba Hodnocení stavu stromů na městských pozemcích obnova dřevinných veget.prvků v Rýv.a Met.sadech rekonstrukce zeleně v areálech ZŠ a MŠ Rekonstrukce zeleně na sídlištích v Turnově Rekonstrukce zeleně v ul.5.května a Zborovská XX revitalizace rybníčků pod Hrubým Rohozcem - údržba zpracování LHO Turnov - sever XX Šetřilovsko - revitalizace rybníčků XX Údolní niva Jizery C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy XXX Činnost místní správy-čerpání dotace z MD - agenda vozidel na VT XXX Projekt Zvýšení kvality řízení a manag.na MěÚ Turnov" XXX Občanské záležitosti C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 14X 5XXX X505 Běžné výdaje včetně spoluúčasti na projektech XXX Synagoga C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém Komunikace XX Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu XX Byty služby XX Byty služby (ZSST) XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Nebyty - na provoz čp.466 Skálova ul. (Domov mládeže) Náklady spojené s prodejem domů a bytů XX Režie odboru XX Zvyšování bezpečnosti siln.provozu na komunikacích Údržba drobných památek Projekty na neinv.akce Synagoga povinná údržba XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Nájmy za pozemky pronajaté městem dle smluv Revize nebytových prostor Veřejné osvětlení energie k rozpočet 01 Stránka 7

8 na rok 01 RO č. různé 51XX TST smlouva TST smlouva - údržba komunikací TST smlouva - údržba veřejné plochy - nahodilá Dolánky údržba Pojištění majetku města Radnice údržba Příspěvek ZSST na nájem XXXXXXX Městské org. - oprava nemov Dětská hřiště údržba XX Terminál veřejné dopravy - provozní náklady Opravy hasičáren XX Archív čp.50 - nebytový prostor XX Hasičárna Daliměřice X504 Záchrana arch. dědictví Hrad Valdštejn demolice ubytovny Šetřilovsko a jatek oprava fotbalového hřiště C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XX Projekt Společná cesta k vědě a technice + Jawor XX Režie odboru C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie Kamerový systém Nákup nového vozidla C e l k e m MP Zastupitelé VHS - dle smlouvy VHS - inv.příspěvek na PD 8.října VHS - inv.příspěvek na přípojky kanalizaci ČJ Komunitní centrum Slunce všem - na projekt MST půjčka (areál Maškovka) SČR příspěvek na realizaci Greenway Jizera C e l k e m zastupitelé Odbor školství,kult. a sportu ZŠ 8.října 18 - příspěvek na kotel KCT s.r.o. - inv.příspěvek TJ Turnov - inv.příspěvek na budovu daliměřice C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí XX Údolí niva Jizery XXX Ost.použití příjmů ze separace - na vybavení kompostárny M.Roh zpracování Lesních hospodářských osnov Turnov - sever Šetřilovsko - revitalizace rybníčků C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí XX Výpočetní technika C e l k e m OVV Odbor správy majetku Komunikace - Alej Legií včetně VO Komunikace Komunikace - parkovací automaty v ul. Skálova Regenerace sídl. U nádraží XX Vykoupení pozemků, domů XXX Projekty smlouva s KÚLK -přísp.pro KSS na 5.květen (neuzn.náklady) k rozpočet 01 Stránka 8

9 na rok 01 RO č. různé XXXX Městské organizace Dětské hřiště v centrálním městském parku Bytové zóny Nebytové prostory - investice Radnice čp různé Fond na obnovu a výstavbu bytového fondu C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady XXXX Územně plánovací dokumentace C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ 8901 DPH - PDP Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Splátka revolving.úvěru Stav na účtech k Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje V Turnově financování k rozpočet 01 Stránka 9