List1. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky 945

Transkript

1 Rozpočet Města Turnov 2003 po RZ č. 5 PŘÍJMY fun. t. druh. tř. org. DAŇOVÉ PŘÍJMY v tis. Kč 111X Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu práv. osob - obec Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Správní poplatky celkem Daň z nemovitosti 5400 C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. ORJ 1 Odbor správy majetku Nájemné - zahrádky Pronájem pozemky Nájemné - byty Služby bytové prostory Nájemné - nebyty Služby nebytové prostory Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o různé Nájem od příspěvkových org Nájem z Vodohospodářského s Prodej drobného majetku XXX 501 KCT - smut. síň Přijaté pojistné náhrady 140 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Separace odpadu 500 C e l k e m OŽP 500 ORJ 3 Finanční odbor 2460 Splátky půjček Příjmy z úroků 784 různé 2329 Nahodilé příjmy org ,4 Přijaté dary a příspěvky 634 C e l k e m FO 4078 ORJ 4 Odbor školství, kultury a spor. Stránka 1

2 Odvod zřizovateli - Valdštejn Školné mateř. školy Prodej knih 50 C e l k e m 1228 ORJ 5 Odbor cestovního ruchu X 505 Obchodní služby XX505 Přijaté příspěvky a granty 14 C e l k e m 414 ORJ 7 Městská policie X Parkovací automaty 1150 C e l k e m 1150 ORJ 8 Odbor sociálních věcí grant 20 C e l k e m 20 ORJ 11 Hasiči Nájem Daliměřice 80 C e l k e m 80 ORJ 12 Odbor dopravy grant 13 C e l k e m 13 Sankční platby různé 2210,23 Pokuty a nákl. řízení 2632 C e l k e m 2632 C e l k e m běžné příjmy ORJ 1 KAPITÁLOVÉ Prodej pozemků 1800 různé ,13 Prodej bytů, domů a staveb XXX 3112,9 Prodej inv. majetku Prodej majetku MTT a Nempra X Prodej KCT - smut. síň 1818 C e l k e m kapitálové příjmy DOTACE 4112 UZ 982XX Dotace - sociální dávky UZ 33XXX Dotace - globální Od obcí Dotace - mikroregion UZ Dotace z Úřadu práce UZ Dotace na reformu veřej. s Dotace - funkční místa (334) UZ Dotace - III. ZŠ, hřiště gymn UZ Dotace - SFŽP, prog. péče o kr UZ Dotace - KÚ UZ Dotace MPSV Dotace z Phare UZ Dotace - výstavba 30 byt. jedn UZ Dotace - kraj - školská zařízení C e l k e m dotace Stránka 2

3 C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE Běžné výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku X 2012 Domovníci Byty - opravy ,2 Nebyty - opravy - údržba SUPŠ - střecha XX 12 Byty - služby XX 14 Nebyty -služby Daň z převodu nemovitostí Komunikace běžná údržba Komunikace - Dolánky, Na Poř XX 16,2 Režie OSMaB ,2 Revize nebytových prostor Revize bytového fondu UZ Opravy - reforma 142 různé 5171 různé Městské org. - opr. nemov Informační systém 50 různé 5331 Příspěvky přísp. org. na nájem Pojištění majetku města Nákup movitého majetku Opravy nemocnice Veřejné osvětlení - energie XX Úhrada úroků STASPO TS smlouva TS svoz, sběrné dvory 7000 C e l k e m OSM ORJ 2 Odbor životního prostředí Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez ,25 Příměstské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky Příspěvek na ekol. vytápění Použití příjmů ze separace o XXX 32 Náklady na les. hosp. 350 C e l k e m OŽP 5695 ORJ 3 Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec sama sobě různé různé Odvody do SR, ost. odvody 1207 C e l k e m FO ORJ 4 Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova 275 Stránka 3

4 Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov Platby obcím za žáky Pomocná škola při DC Spec. šk. - škola při nemocnici Základní umělecká škola SPVČDM Knihovna Kino Hrad Valdštejn - příspěvek 54 různé Památková zóna, ochrana památ Kostel p. Marie XXX 509 Kronika SPOZ 220 různé Spolky + kulturní akce Těl. čin, memoriál, extraliga Městská sportovní Turnov KCT s. r. o Společenské akce města XX 92 Osobnost Turnova, čestné obč. 135 různé 5331 různé Školská zařízení - nein. n. z dot. C e l k e m OŠaK ORJ 5 Cestovní ruch XXX 505 Běžné výdaje XXX XX505 Použití grantů a příspěvků 395 C e l k e m CR 1845 ORJ 7 Městská policie 5311 různé Městská policie 4940 C e l k e m MP 4940 ORJ 8 Soc. péče a zdravotnictví Dětské centrum Zdravotně soc. služby T různé 5410 UZ Sociální dávky Fokus, Centrum pro r., Adra Nemocnice 1868 různé 5XXX Běžné výdaje soc. odboru 260 C e l k e m SP ORJ 9 Odbor vnitřních věcí XXX Psi - útulek XXX 981 Běžné výdaje - výpoč. tech XXX 98 Běžné výdaje - čin. míst. s Stránka 4

5 6171 5XXX UZ Referendum XXX UZ Reforma VS - archiv, zased. míst. 865 C e l k e m OVV ORJ10 Odbor rozvoje města XXX Režie ORM XX 1002 Rekultivace Maškova zahrada XXX 101 Územně plánovací dokum Hrad Valdštejn XXX 1001 Koncepční studie 100 C e l k e m ORM 2649 ORJ11 Hasiči XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Dotace obč. sdr. - požární ochr. 100 C e l k e m H 676 ORJ 12 Odbor dopravy XXX Použití grantu 17 C e l k e m OD 17 ORJ 13 Odbor správní SPOZ - přísp. při nar. dítěte 80 C e l k e m O S 80 ORJ 17 Zastupitelé XXX Zastupitelé - odměny,režie Turnovsko Zahraniční spolupráce Reprezentační materiály města Hlasy a ohlasy Granty televize 1000 různé 522X 523 Ostatní příspěvky Nadace B. Jana Horáčka 600 C e l k e m zastupitelé 5577 ORJ 18 Tajemník XX 98 Mzdové náklady X 521 Dopravní obslužnost 1470 různé 50XX různé Městské org. - rež. výdaje 763 C e l k e m tajemník Běžné výdaje c e l k e m Kapitálové výdaje ORJ 1 Odbor správy majetku Infrastruktura okrajových částí Komunikace Vykoupení pozemku Vykoupení domu, staveb Projekty Nemocnice Informační systém 300 různé 6121 různé Příspěvkové organizace Dolánky - úpravy Reforma VS - výtah čp Stránka 5

6 Reforma VS - střecha radnice II. ZŠ - posilovna, aerobic Technické služby Turnov s. r. o Měst. sport. - hřiště Turnov II Dětská hřiště Turnov Příspěvek VHS XXX MTT - příplatek mimo zákl. kapitál XXX 30 bytových jednotek TS - inv. přísp. použ. p. ze sep. 325 C e l k e m OSM ORJ 4 Odbor školství, kult. a sportu Přísp. inv. sokol. Daliměř MST - inv. dotace Vzdělávací centrum KCT s. r. o. - příplatek mimo z. kap KCT s. r. o. - inv. dotace 538 C e l k e m OŠKaS 5135 ORJ 9 Odbor vnitřních věcí Výpočetní technika ,3 98 Stroje, zař., aut. OVV a ref. VS Digitální mapa 300 C e l k e m OVV 1840 ORJ10 Odbor rozvoje města Projekty Střelnice - utlumení UZ 501 Střelnice parkoviště Střelnice komunikace Střelnice - dopl. Metrostav XX 116 Sportovní areál Smuteční síň a úprava hřbitova XX 178 Domov důchodců z rozpočtu XX 504 Hrad Valdštejn - investice Bytové zóny - inženýrské sítě X Použití grantů UZ Reforma VS - spisovna X 120 hřiště gymnázium X 323 III. ZŠ 5069 C e l k e m ORM ORJ 11 Hasiči stroje a zařízení 40 C e l k e m hasiči 40 ORJ 17 Zastupitelé Film Turnov brána Českého ráje 103 C e l k e m zastupitelé 103 ORJ 18 Tajemník Příspěvek na nákup autobusu 100 C e l k e m tajemník 100 C e l k e m kapitálové v Celkem výdaje Stránka 6

7 FINANCOVÁNÍ 8115 Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Střednědobý úvěr - spl. ČSOB Splátka střednědobého úvěru ČS Dlouhodobý úvěr - splátka KB Změna stavu k Dlouhodobý úvěr r ČS Dlouhodobý úvěr r ČSOB Změna stavu k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy výdaje financování splatný Zadluženost města Kontokorentní úvěr Střednědobý úvěr ČS Střednědobý úvěr ČSOB Dlouhodobý úvěr KB Dlouhodobý úvěr ČSOB Dlouhodobý úvěr ČS C e l k e m uäťt 1 Stránka 7