SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TURNOV na rok 2007 včetně RZ č.1 a 2

Transkript

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 111X XXXX Daň fyzické osoby Daň právnické osoby Daň z příjmu práv. osob - obec Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzd Odvody za odnětí zeměděl. půdy Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za rekreační pobyt ,26 různé Poplatek za už. veřejného prostr Poplatek ze vstupného Poplatek z ubyt. kapacit Poplatek za umístění VHP Odvod výtěžku z provoz. VHP Příjmy za zk. z odb. zp. od žad. o řid. opr různé různé Správní poplatky Daň z nemovitosti Zrušené daně C e l k e m daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY vl. č. Odbor sociálních věcí Splátka půjčky Fokus Splátka půjčky Dětské centrum XX XX Vratky sociálních dávek C e l k e m OSV Odbor správní Příjmy za svatby (nájmy, rež.náklady) C e l k e m OS Městská policie X Parkovací automaty C e l k e m MP Zastupitelé různé různé X Splátky půjček na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XXXX Splátky půjček Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 1 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_2007

2 Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 2 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_2007 C e l k e m KT Odbor školství, kultury a sportu XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Příjmy z úroků různé různé XXX Odvody příspěvkových organizací C e l k e m FO Odbor životního prostředí Prevence vzniku odpadu - Eko-kom Příjmy z prodeje ornice Příjmy z prodeje dřeva C e l k e m OŽP Odbor cestovního ruchu X XX Obchodní služby Příspěvek SČR na SROP II Příspěvek SČR na Interreg III. A Příspěvek SČR na kulturní kalendář C e l k e m OCR Odbor správy majetku Přijaté pojistné náhrady Pronájem movit.věcí,ost. nem Prodej drobného majetku XXXX Nájemné - byty XXXXXXXX Služby bytové prostory Nájemné - zahrádky Nájemné - nebyty Nájem Městská sportovní Turnov Nájem a ost. MTT s. r. o Nájem Kulturní centrum Turnov Nájem Technické služby Turnov Nájem Nempra s. r. o Nájem hřbitovy Služby hřbitovy Nájem hasičárna Daliměř XXXX Služby nebytové prostory Nájem VHS XXXX Nájem od příspěvkových org

3 XXXX Pronájem pozemky C e l k e m OSM Ostatní různé 2210 různé různé Přijaté sankční platby různé 2324 různé různé Přijaté nekapitál. příspěv. a náhrady různé různé Neidentifikované příjmy různé 2329 různé různé Nahodilé příjmy různé různé různé různé Předpokládané investiční transfery C e l k e m ostatní C e l k e m nedaňové příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY X27 Prodej pozemků X Prodej pozemků a staveb Vesecko X X Prodej bytů, nebytů X Prodej majetku MTT, Nempra, MST, MP Přijatý kap.přísp.příkon el. energie Přijatý kapitálový příspěvek OSM C e l k e m kapitálové příjmy TRANSFERY MF - sociální služby MD - výkon dopravně správní agendy MF - sociálně právní ochrana dětí MF - souhrnný transfer různé MPaSV - sociální dávky MPaSV - sociální transfer pro ZSST MZ - lesní hospodář IV.Q SROP II Interreg sportovní aktivity různé různé Od obcí KÚLK - MN ošetření osob pod vlivem al různé Zlepšení protipovodňové ochrany města C e l k e m transfery C e l k e m p ř í j m y VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor sociálních těcí Dětské centrum různé různé Odvody do SR - sociální dávky Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 3 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_2007

4 Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 4 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_ Adra Fokus Centrum pro rodinu Slunce všem XXX Příspěvek na osobní asistenci Zdravotně sociální služby Turnov různé 5XXX Režie odboru Fokus půjčka XXX Sociálně právní ochrana dětí - použ. tr XXX Sociální služby - použití transferu XX XX různé Sociální dávky C e l k e m OSV Odbor dopravní XXX Režie odboru Platby za měření rychlosti C e l k e m OD Odbor správní XXX Režie odboru X 53XX Odvod dotace - volby SPOZ - přísp. při nar. dítěte XXX Výdaje na bezpečnost a rizika Neinv.příspěvek pro HZS Liber.kraje Fond občanských obřadů XXX Sbor hasičů města Turnova XXX Příspěvek obč. sdr. - požární ochr C e l k e m O S Městská policie XXX Městská policie Platby za měření rychlosti C e l k e m MP Stavební úřad XXX Režie SÚ C e l k e m SÚ Zastupitelé XXX Zahraniční spolupráce XXX Reprezentační materiály města XXX Zastupitelé - odměny,režie Hlasy a ohlasy

5 Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 5 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_ Televize MN - příspěvek použití transferu z KÚLK MN - příspěvek od zřizovatele VHS neinvestiční příspěvek různé 522X XXXX Ostatní příspěvky Příspěvek DSO - Mikroregion Jizera Sdružení prevence kriminality REP XXXX Neinvestiční transfery spádovým obcím různé různé X Poskytnuté půjčky na granty C e l k e m zastupitelé Kancelář tajemníka XX Mzdové náklady XXX Režie KT XXX Náklady na exekuce XXX Image města XXX Fond sociální XXX Dopravní obslužnost různé 50XX XXXX Městské org. - rež. výdaje C e l k e m kancelář tajemníka Odbor školství,kult. a sportu Mateřská škola, 28. října Mateřská škola, Alešova Mateřská škola, Bezručova Mateřská škola, Mašov Mateřská škola, Zborovská Mateřská škola, J. Palacha Mateřská škola, Kosmonautů Waldorfská mateřská škola Základní škola, Skálova Základní škola, 28. října Základní škola, Žižkova Základní škola, Mašov ZSŠ a MSŠ SPVČDM, neinvestiční příspěvek na čin SPVČDM, dopravní hřiště Knihovna Valdštejn XXX Památková zóna, ochrana památ

6 Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 6 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_ XXX Kronika Fotodokumentace památek Trenér - učitel XXX SPOZ Mince pro občánky a maturanty různé různé Spolky a kulturní akce různé Těl. činnost - příspěvky sport. organiz AC - mezinárodní memoriál L. Daňka Kulturní spolky nájemné Městská sportovní Turnov KCT s. r. o XXX Společenské akce města XX Osobnost Turnova, čestné obč XX Režie odboru XXXX Finanční vypořádání mezi obcemi C e l k e m OŠKaS Finanční odbor Úroky z úvěru Daň obec z příjmu XXX Režie odboru různé různé Odvody do SR, ost. odvody Daň z převodu nemovitostí Platby za měření rychlosti Rezerva nespecifik C e l k e m FO Odbor životního prostředí různé Příspěvek obyvatelům na ekologii Veřejná zeleň - smlouva Veřejná zeleň - konkrétní akce Stromy, ořez Městské lesy Likvidace černých skládek Rozbory a monitoring vody Publikace, studie, ostatní Šetřilovské parky XXX Ostatní použití příjmů ze sep. o Náklady na lesního hospodáře XXX Výkon státní správy

7 Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 7 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_ TST svoz odpadu, sběrné dvory Likvidace škod způsob.orkánem Kyrill Šetřlovské parky-dendrol.průzkum,studie XXX XXX Zvířata C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věci XXX XXX Činnost místní správy C e l k e m O V V Odbor cestovního ruchu 214X 5XXX Běžné výdaje XXX Příspěvek SČR na SROP II XXX Příspěvek SČR na Interreg III. A XXX Příspěvek SČR na kulturní kalendář XXX Povinný podíl města SROP II XXX Povinný podíl města Interreg III. A XXX Financování Interreg III. A (příjem 2008) XXX Financování SROP II. z dotace C e l k e m OCR Odbor správy majetku Informační systém XXXX Komunikace XXXXXX Byty opravy XX Byty služby XXXXXXXX Nebyty opravy XX Nebyty služby XX Režie odboru XXX X Náklady na zpr. projektů k žád. o dotace Revize nebytových prostor Revize bytového fondu Veřejné osvětlení energie TST smlouva Dolánky údržba Synagoga Cyklostezky - mobiliář Pojištění majetku města Radnice MN havárie různé XXX Příspěvky přísp. org. na nájem

8 XXXXXXX Městské org. - oprava nemov X Opravy hasičáren XXX Hasičárna Daliměřice Odvod transferu zlepšení protip. ochr. m Škody způsobené povětrnostními vlivy XXX Domovníci XXX Interreg sportovní aktivity C e l k e m OSM Odbor rozvoje města XXX Režie odboru Odvod FÚ (hřiště u gymnázia) Územní plánování - program C e l k e m ORM Běžné výdaje c e l k e m KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie Kamerový systém, PCO C e l k e m MP Zastupitelé MN - CT, rentgeny MN sterilizace - technologie TJ - hala VHS - dle smlouvy VHS - Malý a Hrubý Rohozec VHS - Mašov, Pelešany VHS - ul. Palackého VHS - ul. Bezručova C e l k e m zastupitelé Odbor školství, kult. a sportu MŠ Alešova, inv. příspěvek nákup myčky KCT - inv. dotace, nákup automobilu MST příplatek mimo zákl.kapitál C e l k e m OŠKaS Odbor životního prostředí XX Zpracování bioodpadu C e l k e m OŽP Odbor vnitřních věcí Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 8 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_2007

9 Výpočetní technika C e l k e m OVV Odbor správy majetku Veřejné osvětlení XXXX Komunikace ul. Bezručova - mobiliář XX Vykoupení pozemků, domů XXXX Projekty různé XXXX Městské organizace Městská nemocnice - sterilizace Sportovní areál Valdštejn MST, s. r. o OAHŠ kuchyně Nádražní ul Synagoga Hruštice bytová zóna Durychov bytová zóna Cyklostezky Cyklostezky - mobiliář Chodník u podchodu pro péší I/ Chodník pro pěší Vesecko Chodník Mašov Vesecko příkon el. energie C e l k e m OSM Odbor rozvoje města GIS - územně analytické podklady KCT - příplatek mimo základní kapitál Digitální technická mapa XXXX Územně plánovací podklady Studie proveditelnosti k žádostem o dot C e l k e m ORM C e l k e m kapitálové výdaje C e l k e m v ý d a j e FINANCOVÁNÍ Přijatý kontokorentní úvěr Splátka kontokorentního úvěru Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 9 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_2007

10 XXX Dlouhodobé úvěry - splátky Splátka krátkodobého úvěru - Inter Dlouhodobý úvěr Stav na účtu k Stav na účtech k C e l k e m financování Rekapitulace příjmy Chodaničová Jana výdaje Finanční odbor financování Vygenerováno v EkoOffice v bez Konsolidace (stránka 10 z 10) ROZPOČET2007 (ZM) - plnění xls::_ do 30_4_2007