5 účto Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih verze z 30.3.2005
Zadání WinFAS K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v účetních knihách. Zadání úkolů: 1) Zobrazte doklady zapsané do určené knihy - zobrazte informace o dokladu 2003-10015 zapsaný do knihy Z10 2) Najděte doklad 2003-10002 - zobrazte informace o dokladu 2003-10002 3) Zobrazení všechny doklady zapsané v účetnictví - zobrazte všechny doklady zapsané v účetnictví 4) Zobrazte všechny doklady klienta Zempomarket a.s. - IČO/identifikátor firmy je 42756383 - jméno firmy je Zempomarket a.s. 5) Zjistěte zda je doklad 2003-10016 uhrazený - číslo dokladu je 2003-10016 6) Chcete zjistit zda je doklad 2003-20016 uhrazený a pokud ne, chcete zavolat odběrateli - číslo dokladu je 2003-20016 7) Vymažte doklad z účetnictví - číslo dokladu ke smazání je 2003-22020 POZOR! Při zápisu do WinFASu postupujte podle návodu napsaného v kapitole řešení. Doporučené materiály k přečtení: Určitě si přečtěte - WINFAS první kroky - Praktický úvod do WinFASu - Centrální manažer - Praktický úvod do WinFASu - Číselníky - Doprovodná příručka ke školení - Základy ovládání IS WinFAS
Řešení WinFAS 1) Zobrazte doklady zapsané do knihy Z10, ze seznamu vyberte doklad 2003-10015 - v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu nechte vybraný režim zobrazení - Podle knih - v horní části okna vyberte z KUKu Kniha účetní knihu Z10 - v levé části okna nyní vidíte seznam dokladů zapsaných do knihy Z10 - klepněte do levého sloupečku (po klepnutí podklad zbělá) - stiskněte klávesu F3 (podklad sloupečku zežloutne) - napište číslo dokladu, který hledáte (2003-10015) a potvrďte klávesou Enter - nyní se Vám v pravé části okna zobrazily podrobné informace o dokladu Seznam poddokladů a odečtených záloh Základní informace o dokladu Především si všimněte v pravé dolní části údajů: - částka (částka poddokladu) - k úhradě (zbývá uhradit) - k použití (nevyčerpaná záloha) DPH a zaúčtování dokladu Tip: kód dph zobrazíte až když pohnete jezdcem doprava
2) Vyhledejte informace o dokladu 2003-10002 když nevíte ve které je knize - pokud ještě nemáte spuštěno, pak v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu vyberte režim Podle dokladů - nyní v horní části okna zadejte doklad 2003-10002 (musíte jej zadat do obou polí) a potvrďte entrem - nyní se Vám zobrazí informace o daném dokladu 3) Zobrazení všech dokladů zapsaných v účetnictví (bez ohledu na knihu) - pokud ještě nemáte spuštěno, pak v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu vyberte režim Podle dokladů - v horní části okna zrušte zaškrtnutí v poli Výběr - v levé části okna se Vám zobrazí seznam všech dokladů (v seznamu můžete vyhledávat klávesou F3)
4) Zobrazení všech dokladů pro vybraného klienta - pokud ještě nemáte spuštěno, pak v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu vyberte režim Podle klienta - nyní v horní části okna vyberte klienta ke kterému chcete zobrazit doklady - nyní se Vám zobrazí informace o daném dokladu Tip: Na příkladech jsme si ukázali, že v levé horní části okna vybíráte režim, který slouží k filtrování nabízených dat. Režimů zobrazení je více než jsme si v příkladech ukázali. Ovládání dalších režimů je úplně stejné jako těch, co jsme si předvedli. Vyzkoušejte si například zobrazit doklady podle částky, datumů apod.
5) Zjistěte zda je doklad 2003-10016 uhrazený - při hledání dokladu postupujte tak jak je popsáno v příkladu 3 (když znáte jenom číslo dokladu) - jakmile se Vám podaří najít potřebný doklad, postupujte následovně - v pravé spodní části okna zkontrolujte hodnotu K úhradě = neuhrazená částka - je-li částka K úhradě < Částka Kč, je doklad částečně uhrazen - je-li částka K úhradě = 0, je doklad uhrazen celý - pokud je doklad hrazen, je možné si tlačítkem zobrazit jednotlivé doklady, kterými byl hrazen - pozor! tato sestava zobrazuje pouze úhrady jediného vybraného dokladu, chcete-li vidět úhrady více dokladů najednou, využijte sestavu IQ Saldokonto Informace o dokladu Informace o úhradách (pokud více úhrad, rozepsáno na víc řádků) Tip: Je-li doklad hrazen zálohou (nejde o tento příklad), můžete si zobrazit informace o úhradě této zálohy. Tyto informace najdete v pravé části sestavy (na obrázku u příkladu výše není vidět je schovaná za okrajem obrazovky vpravo).
6) Chcete zjistit zda je doklad 2003-20016 uhrazený a pokud ne, chcete zavolat odběrateli - doklad 2003-20016 je na částku 210,- Kč a je uložen v knize P20 - využijte jeden z výše popsaných postupů k nalezení dokladu - zjistěte zda je doklad uhrazený (postup jako v příkladu 5) - klepněte na tlačítko a v kartě klienta najděte kontakty na firmu - pozor! - jde jenom o příklad, na žádné z uvedených čísel nevolejte - prohlédněte si podrobněji sestavu Kartu klienta, určitě na ní najdete další užitečné údaje Kontakty na firmu Kontakty na konkrétní osoby
7) Smazání dokladu 2003-22020 - v prohlížení knih najděte doklad 2003-22020 na částku 0,- Kč - při vyhledávání použijte jeden ze způsobů popsaných v příkladech 1-4 - klepněte myší do levého sloupečku na číslo dokladu (obr. 1) - stiskněte tlačítko (obr. 1) - vyskočí Vám sestava, ve které budete informování jaký doklad bude mazán (obr. 2) - sestavu uzavřete klepnutím na (obr. 2) - na dotaz zda doklad opravdu smazat odpovězte Ano (obr. 3) - až skončí mazání, budete informování, zda se Stornování zdařilo (obr. 4) Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4
Další tlačítka na okně - okno Prohlížení knih obsahuje další tlačítka na které nejsou příklady - v následující části si alespoň popíšeme co jednotlivá tlačítka dělají Tlačítko - zobrazí sestavu Zaúčtování a zaklíčování dokladu - jak je sestava zaklíčovaná vidíte také přímo v okně Prohlížení knih (spodní část okna) Tlačítko - zobrazí komentáře/likvidační protokoly k vybranému dokladu Tlačítko - vyvolá sestavu IQ pohled do účetních knih - sestava není nijak závislá na tom, co máte vybráno za doklad Tlačítko - spustí kontrolu na duplicitně uložené doklady v knize - jako první vyskočí okno, kde nastavíte parametry kontroly - Kniha = kniha která bude kontrolována (musí být vyplněna) - Více knih = pokud chcete provést kontrolu více knih najednou, klepněte na ikonu - Ev. období = vyplňte pokud chcete provést kontrolu dokladů pouze za určité období - Kritéria kontroly - zaškrtnutím polí vyberete údaje, které chcete kontrolovat na duplicitu - zaškrtnete-li více údajů, budou se jednotlivé podmínky kontroly sčítat (např. když zaškrtnu DIČ a částku, kontrola zobrazí pouze doklady, které mají stejné DIČ a zároveň stejnou částku dokladu) - čím více je vybráno kritérií, tím je kontrola přesnější Pokud chcete kontrolovat více knih najednou (není třeba vyplňovat, kontrola funguje i bez toho) Je nutné některé vybrat, aby kontrola správně fungovala (viz. text výše) Tip: Vzniku nežádoucích duplicitních dokladů je možné zabránit zapnutím kontroly v šabloně pořízení dokladu na záložce Ostatní. Kontrolu je možné zapnout při pořízení *1001 Závazků a *1002 Pohledávky. Po zapnutí vás tato kontrola upozorní, když budete chtít uložit 2x stejný doklad.