Obec Jankovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 8.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Jankovice Jankovice 68704 Jankovice 00542369 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 572572724 E-mail jankovice@post.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Porovnání příjmů a výdajů
III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 951 739,79 4 580 00 108,12 4 966 28 99,71 14 540,21 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 602 228,39 523 00 115,15 609 50 98,81 7 271,61 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 220 830,36 169 40 130,36 221 10 99,88 269,64 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 5 774 798,54 5 272 40 109,53 5 796 88 99,62 22 081,46 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 204 284,21 4 129 40 101,81 4 284 08 98,14 79 795,79 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 187 48 255 00 73,52 188 10 99,67 62 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 4 391 764,21 4 384 40 100,17 4 472 18 98,20 80 415,79
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl -535 323,33-436 70 122,58 98 623,33-886 896,00-888 00 99,88-888 00 99,88-1 104,00 39 185,00-39 185,00-1 383 034,33-888 00 155,75-1 324 70 104,40 58 334,33
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 416 689,23 4 010 00 110,14 4 421 68 99,89 4 990,77 Místní popl. (Pol:133x-134x) 243 45 252 00 96,61 244 60 99,53 1 15 Správní popl. (Pol:136x) 5 85 4 00 146,25 6 00 97,50 15 Daň z nemov. (Pol:1511) 268 620,40 293 00 91,68 273 00 98,40 4 379,60 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 17 130,16 21 00 81,57 21 00 81,57 3 869,84 Rozdíl
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 406 320,66 396 612,00 417 824,00 426 535,00 440 576,00 398 487,00 223 196,00 325 01 290 719,00 269 08 324 324,00 245 252,00 447 95 517 978,00 260 991,00 338 508,00 242 893,00 387 704,00 363 415,00 286 017,00 340 274,00 368 336,00 395 710,20 457 170,23 CELKEM 4 154 192,86 4 416 689,23
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3316 Vydavatelská činnost 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 5 188 570,15 4 765 40 108,88 5 203 38 99,72 14 809,85 1 82 1 90 95,79 8 178 344,90 181 00 98,53 179 70 99,25 1 355,10 19 37 30 00 64,57 20 30 95,42 93 1 00 1 00 10 66 467,50 50 00 132,94 68 00 97,75 1 532,50 37 955,00 150 00 25,30 40 00 94,89 2 045,00 249 974,00 65 00 384,58 250 50 99,79 526,00 29 774,00 25 00 119,10 30 00 99,25 226,00 83 1 00 83,00 1 00 83,00 17 692,99 5 00 13,86 1 10 63,00 407,01 5 774 798,54 5 272 40 109,53 5 796 88 99,62 22 081,46
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1037 Celospolečenské funkce lesů 1063 Správa zemědělského majetku 1070 Rybářství 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Předškolní zařízení 3314 Činnosti knihovnické 3316 Vydavatelská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 5 00 5 00 10 5 00 10 1 00 1 00 10 1 00 10 2 742,00 3 00 91,40 3 00 91,40 258,00 5 00 5 00 10 5 00 10 45 62 70 00 65,17 46 50 98,11 88 39 865,00 40 00 99,66 40 00 99,66 135,00 145 335,47 165 00 88,08 147 50 98,53 2 164,53 1 928,00 2 00 96,40 72,00 9 575,00 30 00 31,92 10 50 91,19 925,00 659 320,43 420 00 156,98 661 40 99,69 2 079,57 12 917,09 12 00 107,64 13 90 92,93 982,91 11 638,00 12 00 96,98 362,00 8 00 19 00 42,11 8 00 10 212 981,00 212 00 100,46 213 40 99,80 419,00 15 00 32 037,00 32 50 98,58 463,00 185 466,72 184 00 100,80 189 70 97,77 4 233,28 10 297,00 8 00 128,71 10 50 98,07 203,00 90 00 90 00 10 90 00 10 4 235,00 4 50 94,11 265,00 138 767,66 181 00 76,67 140 70 98,63 1 932,34 91 792,00 110 00 83,45 94 00 97,65 2 208,00 26 569,00 113 00 23,51 29 00 91,62 2 431,00 169 40 255 00 66,43 170 00 99,65 60 1 713,00 2 00 85,65 2 00 85,65 287,00 172 157,00 278 00 61,93 175 80 97,93 3 643,00 2 833,00 10 00 28,33 3 00 94,43 167,00 281 813,00 280 00 100,65 282 00 99,93 187,00 47 935,00 40 00 119,84 48 00 99,86 65,00 100 00 36 30 36 30 10 1 54 1 60 96,25 6 58 438,00 30 00 194,79 61 50 95,02 3 062,00 6 80 3 00 226,67 7 00 97,14 20 1 00 1 00 1 00 52 713,00 20 00 263,57 54 70 96,37 1 987,00 638 44 590 00 108,21 642 50 99,37 4 06 22 886,54 24 60 93,03 24 60 93,03 1 713,46 15 665,61 24 00 65,27 8 334,39 18 826,24 23 00 81,85 4 173,76 977 945,16 1 009 00 96,92 1 006 60 97,15 28 654,84 8 317,00 9 50 87,55 9 50 87,55 1 183,00 19 492,00 20 00 97,46 20 00 97,46 508,00 9 965,79 10 00 99,66 10 00 99,66 34,21 108 497,50 19 30 562,16 108 98 99,56 482,50 4 391 764,21 4 384 40 100,17 4 472 18 98,20 80 415,79
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 485 236,21 239 111,55 536 838,63 291 872,34 572 241,26 414 003,67 355 175,74 253 487,17 333 722,44 280 692,54 460 398,34 602 409,72 592 295,10 562 925,85 437 010,05 412 596,59 524 479,32 282 767,71 335 090,02 276 681,32 606 745,52 259 629,36 535 565,91 515 586,39 5 774 798,54 4 391 764,21
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 485 236,21 239 111,55 246 124,66 Únor 536 838,63 291 872,34 244 966,29 Březen 572 241,26 414 003,67 158 237,59 Duben 355 175,74 253 487,17 101 688,57 Květen 333 722,44 280 692,54 53 029,90 Červen 460 398,34 433 009,72 27 388,62 Červenec 592 295,10 544 845,85 47 449,25 Srpen 437 010,05 412 596,59 24 413,46 Září 524 479,32 282 767,71 241 711,61 Říjen 335 090,02 276 681,32 58 408,70 Listopad 606 745,52 259 629,36 347 116,16 Prosinec 535 565,91 515 586,39 19 979,52 CELKEM 5 774 798,54 4 204 284,21 1 570 514,33
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 430 661,77 39 082,00 1 601 720,06 68 54 1 686 049,65 65 669,00 1 713 830,22 424,00 1 692 952,12 7 477,00 1 477 032,74 6 772,00 1 432 493,99 82 244,00 1 382 999,45 55 136,00 1 550 803,06 51 023,00 1 535 303,76 20 647,00 1 808 511,92 7 74 1 889 491,44
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 5 657 633,76 5 774 798,54 V Ý D A J E 4 297 906,39 4 391 764,21
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 14004 MV ČR Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár. 4 20 4 20 29021 MZe ČR Výst.a obnova infrastr.vodov.a kanal.-úrok.dotace-neinve 60 230,36 60 230,36 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 24 60 22 886,54 1 713,46 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 24 00 15 665,61 8 334,39 98348 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do E 23 00 18 826,24 4 173,76 C e l k e m 136 030,36 121 808,75 14 221,61 C E L K E M 136 030,36 121 808,75 14 221,61
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 Zlínský kraj - výdaje spojené s činností jednotky SDH Jankovice 4 20 4 20 C e l k e m 4 20 4 20 C E L K E M 4 20 4 20
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace