Návrh rozpočtu Městyse Batelova na rok 2013 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2013 v celkové výši cca 21,763 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a příjmy z pronájmu lesních pozemků. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej bytů z majetku městyse. Nové rozpočtové určení daní by mělo v roce 2013 přinést nárůst v daňových příjmech cca o 3 mil. Kč oproti skutečnosti v roce 2012. Bude však velice záležet na tom, jak bude naplňován státní rozpočet vzhledem k úpravě výše DPH a ostatních sdílených daní. Jedním z dalších rozhodujících příjmů je dotace z MZE na pořízení splaškové kanalizace. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2012 Dotace MZE Příjmy celkem 21 763 200 Kč 1 879 000 Kč 2 799 100 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč 26 311 000 Kč 54 252 300 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 4 032 000 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 248 000 1113 DPFO z kapitálového výnosu 325 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 4 650 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 988 000 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 9 200 1334 Odvody za odnětí půdy 1 000 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 0 1341 Poplatek ze psů 80 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 100 000 1347 Poplatek za výherní hrací přístroje 30 000 1351 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 100 000 1361 Správní poplatky 100 000 1511 Daň z nemovitosti 2 100 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 21 763 200 FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 529 000 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 200 000 4134 Převody z rozpočtových účtů 150 000 4216 Investiční transfery přijaté ze SR 26 311 000 TRANSFERY CELKEM: 28 190 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 650 000 1070 Rybářství 20 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 80 000 2144 Ostatní služby 0 2310 Pitná voda 0 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 2 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 80 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 600 000 3612 Bytové hospodářství 400 000 3632 Pohřebnictví 3 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 157 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 90 000 4351 Osobní asis., peč. služba 500 000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 000 6171 Činnost místní správy 150 000 6310 Úroky 30 000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 2 799 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 3612 Prodej bytu z majetku městyse 500 000
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky z dvou úvěru v celkové výši 783.000,-- Kč a zapojení části zůstatků bankovních účtu v celkové výši 1,000.000,-- Kč. V roce 2012 bylo na obou úvěrech splaceno 4,763.000,-- Kč. Jedná se o úvěry na investiční akce Modernizace MŠ a ŠD Batelov, na které si městys vzal dva úvěry. K 1. 1. 2013 má městys splácet na jistině obou úvěrů celkovou výši 2,304.500 Kč. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky úvěrů celkem 492 000 Kč 291 000 Kč 783 000 Kč FINANCOVÁNÍ 8115 Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2012 1 000 000 Kč 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů -783 000 Kč
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2013 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se promítne zvýšení sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. V roce 2013 se počítá s investicemi např. do splaškové kanalizace, veřejného osvětlení a budov v majetku městyse. Do nehmotného majetku na pořízení projektu na revitalizaci náměstí. V roce 2013 by výše kapitálových výdajů měla být vyšší než běžných mandatorních výdajů. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem 21 086 300 Kč 32 383 000 Kč 783 000 Kč 54 252 300 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 1070 Rybářství 100 000 2212 Silnice 1 000 000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 200 000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 200 000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 0 3113 Základní škola 1 600 000 3114 Speciální základní školy 0 3314 Knihovny 300 000 3319 Ostatní záležitosti kultury 20 000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0 3341 Rozhlas a televize 40 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 70 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 500 000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 283 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 150 000 3421 Využití volného času dětí 200 000 3511 Všeobecná ambulantní péče 580 000 3612 Bytové hospodářství 350 000 3631 Veřejné osvětlení 700 000 3632 Pohřebnictví 50 000 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 0 3635 Územní plánování 0 3639 Komunální služby 2 800 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 300 000 3729 Ostatní nakládání s odpady 10 000 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 530 000 4351 Osobní asis., peč. služba 750 000 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 450 000 6112 Zastupitelstvo obcí 1 250 000 6171 Činnost místní správy 3 700 000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 200 000 6330 Převody vlast. fondům 150 000 6399 Ostatní finanční operace 1 000 000 6409 Nerozdělená rezerva 603 300 VÝDAJE CELKEM: 21 086 300
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 29 033 000 3631 Veřejné osvětlení 550 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 500 000 3412 Sportoní zařízení v majetku obce 550 000 3633 Výstavba a údržba m. inž. sítí 950 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 800 000 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 32 383 000 Datum vyvěšení: 12. 11. 2012 Datum sejmutí: 28. 11. 2012 Tento rozpočet byl chválen Zastupitelstvem městyse Batelova usnesením č. ZM /12 dne 6. 12. 2012.