VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE TELNICE K 30. 9. 2016 PŘÍJMY: PŘÍJMY Z FINANČNÍHO ÚŘADU 5 835 000,00 6 712 000,00 6 350 791,43 94,62% 1111 FÚ - daň z příjmu FO ze ZČ a FP 1 150 000,00 1 150 000,00 1 159 205,90 100,80% 1112 FÚ - daň z příjmu FO ze SVČ 60 000,00 60 000,00 23 771,30 39,62% 1113 FÚ - daň z příjmu FO z KV 150 000,00 150 000,00 137 967,78 91,98% 1121 FÚ - daň z příjmu PO 1 400 000,00 1 400 000,00 1 433 434,25 102,39% 1122 FÚ - daň z příjmu PO za obce 877 000,00 877 000,00 876 850,00 99,98% 1211 FÚ - DPH 2 800 000,00 2 800 000,00 2 445 656,03 87,34% 1511 FÚ - daň z nemovitosti 275 000,00 275 000,00 273 906,17 99,60% PŘÍJMY Z POPLATKŮ 385 000,00 385 000,00 356 113,31 92,50% 1335 Poplatek za odnětí lesních pozemků 25 706,00 1340 Odpad obyvatelé 320 000,00 320 000,00 258 835,00 80,89% 1341 Poplatek ze psů 15 000,00 15 000,00 12 038,00 80,25% 1342 Poplatek - rekreační pobyt 10 000,00 10 000,00 7 220,00 72,20% 1345 Poplatek - ubytovací kapacita 5 000,00 5 000,00 5 494,00 109,88% 1351 Odvod loterií 25 000,00 25 000,00 31 840,31 127,36% 1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00 8 300,00 83,00% 2460 Návratná výpomoc 6 680,00 DOTACE CELKEM 2 000 000,00 2 131 300,00 1 151 957,00 54,05% 4112 Dotace na výkon státní správy 131 300,00 131 300,00 131 300,00 100,00% 4116 Úřad práce - dotace na VPP 2 000 000,00 2 000 000,00 1 020 657,00 51,03% 1019 PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ 120 000,00 120 000,00 38 632,00 32,19% 1019 2131 Pozemky nájem 38 632,00 1032 PRODEJ DŘEVA 5 878,00 1032 2111 Příjmy z prodeje dřeva 5 878,00 2321 ČOV 30,00 2321 3113 Odprodej ČOV 30,00 2411 POŠTA 156 000,00 156 000,00 124 934,13 80,09% 2411 2111 Pošta - provize 123 065,13 2411 2324 Pošta - odměny za transakce 1 869,00 2419 PŘÍJMY Z KABELOVÉ TELEVIZE 200 000,00 200 000,00 149 262,00 74,63% 2419 2111 Kabelová TV 149 262,00 3313 KINO 10 000,00 10 000,00 525,00 5,25% 3313 2111 Kino - příjmy ze vstupného 525,00 3319 KULTURA 17 000,00 17 000,00 32 520,00 191,29% 3319 2111 Kultura - vstupenky na kulturní akce 11 520,00 3319 2324 Kultura - příspěvky na akce 21 000,00
PŘÍJMY: 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM 1 926 000,00 1 926 000,00 1 531 609,00 79,52% 3612 2111 Bytové hospodářství - nedoplatky služeb 20 291,00 3612 2132 Bytové hospodářství nájem 1 495 318,00 3612 2139 Bytové hospodářství - jistiny 16 000,00 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM 200 000,00 200 000,00 154 800,00 77,40% 3613 2132 Hospody nájem 154 800,00 3699 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 91 000,00 91 000,00 546 449,00 600,49% 3699 2111 MH - služby 3 941,00 3699 2131 Skiareál - pronájem pozemků 25 008,00 3699 2132 Kulturní dům - nájem sálu 10 000,00 3699 3111 Prodej pozemků 507 500,00 3722 ODPADY 3 524,34 3722 2111 Odpady - podnikatelé 3 524,34 3725 EKO-KOM, ELEKTROWIN 78 000,00 78 000,00 88 425,31 113,37% 3725 2324 Příspěvky za třídění odpadů 88 425,31 3745 MALOTRAKTOR 6 000,00 6 000,00 2 816,00 46,93% 3745 2111 Služby malotraktoru 2 816,00 4351 PENZION - CELKEM 808 000,00 808 000,00 620 524,00 76,80% 4351 2132 Penzion - nájem 616 024,00 4351 2132 Penzion - nájem zdravotního střediska 4 500,00 6171 OBECNÍ ÚŘAD - CELKEM 10 000,00 10 000,00 40 682,00 406,82% 6171 2111 Služby - kopírování, tepovač 1 891,00 6171 2112 Prodej drobného zboží 5 100,00 6171 2119 Věcná břemena 1 210,00 6171 2132 Busline - nájemné 27 400,00 6171 2310 Prodej šrotu 5 081,00 6310 PŘÍJMY Z FINANČNÍCH OPERACÍ 36 000,00 36 000,00 50 250,69 139,59% 6310 2141 Úroky přijaté 115,69 6310 2142 Dividendy 50 099,00 6310 2324 Odměna za výběr z ATM 36,00 6330 PŘEVODY V RÁMCI ÚČTŮ 900 000,00 900 000,00 2 000 000,00 222,22% 6330 4134 Převod financí v rámci účtů 2 000 000,00 PŘÍJMY CELKEM 11 861 000,00 1 925 300,00 13 786 300,00 13 249 723,21 96,11% Str. 2/7
2212 ZIMNÍ ÚDRŽBA 55 000,00 4 000,00 59 000,00 58 604,00 99,33% 2212 5139 Zimní údržba - materiál 2 779,00 2212 5169 Zimní údržba - silnice 51 730,00 2219 5171 Zimní údržba - opravy 4 095,00 2411 POŠTA 235 000,00 235 000,00 228 138,48 97,08% 2411 5011 Pošta - daně a mzdy 144 681,00 2411 5021 Pošta -dohody 20 210,00 2411 5031 Pošta - sociální pojištění 34 720,00 2411 5032 Pošta - zdravotní pojištění 12 497,00 2411 5162 Pošta - internet 7 971,48 2411 5163 Pošta - pojištění odpovědnosti 2 256,00 2411 5181 Pošta - poskytnuté zálohy 2 000,00 2411 5424 Pošta - nemocenská 3 803,00 2419 KABELOVÁ TV - CELKEM 150 000,00 150 000,00 130 676,05 87,12% 2419 5161 TV poplatek za sipo 4 537,30 2419 5169 TV náklady na vysílání 60 259,57 2419 5171 TV - servisní práce 65 879,18 3111 MATEŘSKÁ ŠKOLA - CELKEM 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,00% 3111 5331 MŠ dotace 350 000,00 3313 KINO - CELKEM 50 000,00 50 000,00 22 167,00 44,33% 3313 5169 Kino - promítání 22 167,00 3314 KNIHOVNA - CELKEM 30 000,00 30 000,00 18 827,00 62,76% 3314 5021 Knihovna odměny 18 000,00 3314 5136 Knihovna knihy 827,00 3314 5339 Knihovna - příspěvek na knihy 0,00 3315 MUZEUM 250 000,00 250 000,00 400 330,00 160,13% 3315 5169 Muzeum - služby 400 330,00 3319 KRONIKA 10 000,00 10 000,00 6 000,00 60,00% 3319 5021 Kronika - odměny 6 000,00 3319 KULTURA 90 000,00 17 000,00 107 000,00 82 457,32 77,06% 3319 5021 Kultura - odměny 7 000,00 3319 5041 Kultura - platby OSA 1 382,00 3319 5139 Kultura - materiál 5 320,00 3319 5169 Kultura - služby 47 608,00 3319 5194 Kultura - věcné dary 21 147,32 3329 KOSTEL 487 000,00 3329 5171 Kostel - oprava vitráží 487 000,00 Str. 3/7
3341 MÍSTNÍ ROZHLAS 24 998,60 3341 5169 Mobilní rozhlas 24 998,60 3349 ZPRAVODAJ 18 000,00 18 000,00 17 920,00 99,56% 3349 5169 Zpravodaj 17 920,00 3399 SPOZ 25 000,00 25 000,00 16 600,00 66,40% 3399 5139 SPOZ - materiál 66,00 3399 5169 SPOZ - hudba na setkání seniorů 3 000,00 3399 5175 SPOZ - občerstvení 5 500,00 3399 5194 SPOZ věcné dary(jubilanti, důchodci) 8 034,00 3421 ZÁJMOVÁ ČINNOST OBCE 40 000,00 40 000,00 45 811,50 114,53% 3421 5194 ZČO - věcné dary 5 811,50 3421 5222 ZČO - příspěvky 40 000,00 3429 PŘÍSPĚVKY ZÁJMOVÝM SDRUŽENÍM 6 000,00 6 000,00 3 500,00 58,33% 3429 5222 Včelaři - příspěvek 3 500,00 3511 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 52 000,00 52 000,00 25 850,00 49,71% 3511 5169 ZS - prohlíkdy 25 850,00 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM 1 254 000,00 1 254 000,00 1 335 071,04 106,46% 3612 5139 BH materiál 153 564,00 3612 5151 BH voda 152 570,00 3612 5153 BH - plyn 18,00 3612 5154 BH elektrická energie 43 242,24 3612 5161 BH poplatek za sipo 3 390,30 3612 5169 BH služby 193 764,60 3612 5171 BH opravy 349 324,60 3612 5172 BH - program bytového hospodářství 11 253,00 3612 5909 BH - přeplatky služeb 60 726,00 3612 6121 BH - nový byt V99 367 218,30 3613 HOSPODY - CELKEM 50 000,00 80 000,00 130 000,00 131 232,69 100,95% 3613 5139 Hospody - materiál 7 285,00 3613 5151 Hospody - vodné 20 385,00 3613 5153 Hospody - plyn -3 309,31 3613 5171 Hospody - opravy 106 872,00 3631 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - CELKEM 259 000,00 259 000,00 259 086,00 100,03% 3631 5154 VO elektrická energie 109 853,00 3631 5171 VO - opravy 149 233,00 3639 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÍ PRAC. - CELKEM 3 000 000,00-432 000,00 2 568 000,00 1 373 544,00 53,49% 3639 5011 VPP daně a mzdy 996 031,00 3639 5031 VPP sociální pojištění 235 400,00 Str. 4/7
3639 5032 VPP zdravotní pojištění 85 124,00 3639 5134 VPP - pracovní oděv, obuv 42 369,00 3639 5163 VPP - vyplacení bolestného 2 500,00 3639 5169 VPP - služby 2 670,00 3639 5424 VPP - nemocenská 9 450,00 3699 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - CELKEM 330 000,00 300 000,00 630 000,00 948 227,03 150,51% 3699 5137 MH - DDHM 178 795,00 3699 5139 MH - materiál 192 775,00 3699 5151 MH - voda 2 152,00 3699 5153 MH - plyn 88 643,94 3699 5154 MH - elektrická energie 37 443,00 3699 5156 MH - PHM 40 257,02 3699 5163 MH - pojištění 23 252,00 3699 5169 MH - služby 239 744,12 3699 5171 MH - opravy 40 041,00 3699 5362 MH - dálniční známka 1 500,00 3699 5499 MH - příspěvky na fasády 15 000,00 3699 6121 MH - kaple Varvažov 88 623,95 3722 SVOZ ODPADU - CELKEM 700 000,00 700 000,00 689 573,00 98,51% 3722 5169 Svoz odpadu 689 573,00 3745 VEŘEJNÁ ZELEŇ 60 000,00 60 000,00 81 151,60 135,25% 3745 5137 Veřejná zeleň - DDHM 26 981,00 3745 5139 Veřejná zeleň - materiál 24 809,00 3745 5156 Veřejná zeleň - PHM 6 581,60 3745 5169 Veřejná zeleň - služby 11 841,00 3745 5171 Veřejná zeleň - opravy 10 939,00 4341 SOCIÁLNÍ VÝPOMOC 30 000,00 30 000,00 60 000,00 71 000,00 118,33% 4341 5492 Pohřebné, sociální výpomoc 71 000,00 4351 PENZION - CELKEM 808 000,00 808 000,00 494 437,60 61,19% 4351 5011 Penzion daně a mzdy 183 889,00 4351 5031 Penzion sociální pojištění 47 093,00 4351 5032 Penzion zdravotní pojištění 16 954,00 4351 5137 Penzion - DDHM 8 925,00 4351 5139 Penzion materiál 8 462,00 4351 5151 Penzion - voda 23 581,00 4351 5153 Penzion plyn 128 866,00 4351 5154 Penzion elektřina 37 619,00 4351 5169 Penzion služby 37 267,60 Str. 5/7
4351 5171 Penzion opravy 447,00 4351 5175 Penzion - občerstvení 80,00 4351 5194 Penzion - věcné dary 1 254,00 5212 NESPECIFIKOVANÉ REZERVY 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00% 5512 HASIČI - CELKEM 120 000,00 120 000,00 81 467,20 67,89% 5512 5019 Hasiči - refundace mezd 0,00 5512 5039 Hasiči - refundace mezd, odvody 0,00 5512 5137 Hasiči - DDHM 5 000,00 5512 5139 Hasiči - materiál 15 010,00 5512 5156 Hasiči - PHM 19 766,70 5512 5162 Hasiči - telefon 3 150,00 5512 5163 Hasiči - pojištění 7 619,00 5512 5167 Hasiči - školení 3 800,00 5512 5169 Hasiči - služby 6 404,50 5512 5171 Hasiči - opravy 9 517,00 5512 5175 Hasiči - občerstvení 1 200,00 5512 5222 Hasiči - příspěvek na kulturu; 10 000,00 6112 ZASTUPITELSTVO OBCE - CELKEM 767 000,00 767 000,00 602 811,00 78,59% 6112 5023 ZO odměny 468 479,00 6112 5031 ZO sociální pojištění 90 532,00 6112 5032 ZO zdravotní pojištění 43 800,00 6115 VOLBY 5 346,00 6115 5139 Volby - materiál 5 052,00 6115 5169 Volby - poštovné 294,00 6171 OBECNÍ ÚŘAD - CELKEM 2 209 000,00 131 300,00 2 340 300,00 1 872 848,41 80,03% 6171 5011 OÚ daně a mzdy 737 778,00 6171 5021 OÚ - dohody 16 000,00 6171 5031 OÚ sociální pojištění 185 490,00 6171 5032 OÚ zdravotní pojištění 66 443,00 6171 5038 OÚ - zákonné pojištění 10 511,00 6171 5136 OÚ knihy 18 073,00 6171 5137 OÚ - DDHM 50 271,00 6171 5138 OÚ - zboží na prodej 4 129,00 6171 5139 OÚ materiál 47 880,01 6171 5151 OÚ voda 8 597,00 6171 5153 OÚ plyn 121 513,00 6171 5154 OÚ elektická energie 78 782,00 6171 5161 OÚ poštovní poplatky 3 497,00 Str. 6/7
6171 5162 OÚ telefon 45 387,58 6171 5166 OÚ - právní služby 6 533,66 6171 5167 OÚ školení 6 409,50 6171 5169 OÚ služby 153 668,90 6171 5171 OÚ - opravy 44 997,00 6171 5176 OÚ - programové vybavení 12 355,00 6171 5173 OÚ - cestovné 2 104,00 6171 5175 OÚ - občerstvení 13 186,16 6171 5179 OÚ - MAS, SMO příspěvky 8 072,60 6171 5182 OÚ - hotovost v pokladně 67 418,00 6171 5192 OÚ neinvestiční náhrady 36 000,00 6171 5197 OÚ - příspěvek Euroregion 2 166,00 6171 5362 OÚ platby státnímu rozpočtu 164,00 6171 5424 OÚ - nemocenská 2 532,00 6171 5499 OÚ - PF příspěvky, stravenky 122 890,00 6310 VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 70 000,00 70 000,00 82 612,41 118,02% 6310 5141 Úroky 64 221,01 6310 5163 Bankovní poplatky 18 391,40 6320 POJIŠTĚNÍ 82 000,00 82 000,00 0,00 0,00% 6320 5163 Pojitění obecního majetku 0,00 6330 PŘEVODY V RÁMCI ÚČTŮ 900 000,00 900 000,00 2 000 000,00 222,22% 6330 5345 Převody financí v rámci rozpočtových účtů 2 000 000,00 6399 OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 68 000,00 877 000,00 945 000,00 933 530,00 98,79% 6399 5362 Daně a poplatky státnímu rozpočtu 56 680,00 6399 5365 Daň z příjmu PO za obce 876 850,00 6409 MYLNÁ PLATBA 0,00 6409 5909 Mylná platba 0,00 VÝDAJE CELKEM 10 901 000,00 2 175 300,00 13 076 300,00 12 880 817,93 98,51% FINANCOVÁNÍ: 8115 Vyrovnávací účet 250 000,00 250 000,00 323 938,71 8124 Splátky úvěru -960 000,00-722 342,99 8901 DPH dle 92-960 000,00 29 499,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -960 000,00 250 000,00-710 000,00-368 905,28 Str. 7/7 BĚŽNÝ ÚČET - STAV K 30. 9. 2016 Telnice, 18. 10. 2016, zpracovala: Veronika Březinová 4 427 692,28 Kč