Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2011
Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Představenstvo 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Organizační struktura nemocnice 4. Zdravotnický úsek 5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2011 - Úvod - Výsledek hospodaření - Závazky a pohledávky - Oblast personální - Oblast dlouhodobého majetku - Závěr Přílohy k rozboru ekonomických ukazatelů: Měsíční výkaz hospodaření Dlouhodobý hmotný majetek stavební část Vybraný dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek přístroje Náklady a výnosy Vývoj hospodářského výsledku Sponzorské dary finanční Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Zaměstnanci Počet bodů na lékaře Skutečně vykázané výkony podle ZP Náklady na 1 ošetřovací den Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití Pasportizace lůžkových oddělení Vývoj počtu lůžek Zpráva o vztazích za období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 Zpráva nezávislého auditora pro Rokycanskou nemocnici, a.s. Zpráva auditora včetně účetní uzávěrky za rok 2011, cash flow strana 2
1. Úvodní slovo ředitele Na chod Rokycanské nemocnice, a.s. v roce 2011 působilo několik negativních vlivů, a to vnějších i vnitřních. Vnější ekonomické vlivy se projevily neochotou plátců zdravotní péče nasmlouvat jakékoli další výkony a aktivity, a dále přísnými regulacemi realizovanými finančními restrikcemi. Celospolečenská nálada ve zdravotnictví ovlivnila nemocnici hlavně v průběhu akce Děkujeme, odcházíme. Personální krize, která následovala po ukončení výše jmenované odborářské akce, otřásla schopností zdravotnického zařízení poskytovat požadovaný rozsah zdravotní péče. Na jaře a v létě proběhly další dva velké personální otřesy, z nichž se postižená oddělení dosud zcela nevzpamatovala. V návaznosti na podpis ovládací smlouvy se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. je od ledna 2011 Rokycanská nemocnice, a.s. součástí Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje, a.s. V souvislosti s tím došlo během celého uplynulého roku k některým změnám v realizaci výběrových řízení, nákupů, podpisů smluv. Pozitivní role ZHPK se projevila již první 2 měsíce roku 2011, které byly velmi náročné na organizaci zdravotní péče v PK. Pokud by lékaři z Rokycanské nemocnice, a.s. a ostatních zdravotnických zařízení Plzeňského kraje nevzali své výpovědi zpět, byl ustaven krizový štáb. Ten se zabýval možnostmi zajištění lékařské péče ve spádových oblastech jednotlivých nemocnic v rámci celého PK a i tvorbou krizového plánu. Vyjednáváním na všech úrovních se situace podmínečně uklidnila, přesto se zdravotnictví nevyhnulo mnoha personálním změnám. Z původních 11 výpovědí odešli 3 lékaři. Nejvíce oslabeno bylo oddělení interny, jehož personální situace donutila společnost k přechodnému uzavření 25 lůžek interny C. Od ledna 2011 došlo ke změně v představenstvu společnosti. Za pana Františka Bláhu, který byl povolán na místo radního Plzeňského kraje, přišel pan Mgr. František Baum. Rozhodnutím RPK bylo RN přiděleno 1,38 mil. Kč,- na stavební úpravy sociálního zázemí lůžkové části interny C. 25 lůžek oddělení v době personální krize bylo uzavřeno z technických důvodů. Po poptávkovém řízení začaly rekonstrukční práce na konci března. Ze žádostí o investiční akce na PK na rok 2011 bylo RN vyhověno v akci Projekt konsolidované biochemicko-hematologické laboratoře a pořízení CT přístroje a byla RN přidělena finanční částka ve výši 7 mil. Kč,- na rekonstrukci, modernizaci a konsolidaci laboratorních provozů biochemie a hematologie. V květnu byl dokončen projekt a v létě probíhalo výběrové řízení na realizaci stavby. Od ledna Rokycanská nemocnice, a.s. provozuje další obvod praktického lékaře. Smlouvu získala ve výběrovém řízení na uvolněnou kapacitu. strana 3
V rámci ordinací praktického lékaře začala RN provozovat ordinaci dalšího praktického lékaře určenou k provádění preventivních a závodních prohlídek pro nasmlouvané partnery. Na žádost Plzeňského kraje proběhl v dubnu rozsáhlý audit v Rokycanské nemocnici, a.s., stejně jako v ostatních krajských zdravotnických zařízeních, které jsou součástí ZHPK. Již dost omezený provoz interního oddělení negativně zasáhl odchod primářky a dalšího zkušeného lékaře. Uzavření oddělení zabránilo přijetí šesti absolventů, s nimiž se podařilo omezený provoz udržet a postupně navrátit do původního rozsahu. V červenci byla již podruhé podána žádost na SFŽP ČR v rámci program Zelená úsporám na zateplení budovy po aktualizaci projektu a energetického auditu. I když projekt za Rokycanskou nemocnici, a.s. byl úspěšný a bylo s ním, stejně jako při minulé výzvě, počítáno, akce se neuskutečnila. V září začaly stavební práci na rekonstruované laboratoři, zároveň probíhala administrativní a personální příprava na konsolidaci laboratoří. Na konci roku biochemická laboratoř prošla auditem. I. stupně a získala akreditaci NASKL I. Ve druhém pololetí roku 2011 probíhala jednání se zdravotními pojišťovnami a představiteli Plzeňského kraje o možnostech restrukturalizace lůžkové péče. Ke konci roku došlo k oznámení od všech ZP o ukončení platnosti rámcových smluv na konci roku 2012. Provoz zdravotnického zařízení podpořila opakovaně získaná dotace z MPSV na sociální péči ve výši 1,6 mil. Kč a hlavně vyrovnávací platba z titulu SOHZ od Plzeňského kraje ve výši 24,6 mil. Kč. Rok 2012 byl rok plný zvratů a krizových situací v oblasti personální situace v nemocnici, a to v oblasti lůžkové i ambulantní péče. Přesto na konci roku 2011 byl personál stabilizovaný, odhodlaný řešit složitou situaci připravenou reformními snahami ve zdravotnictví. Nedošlo k omezení zdravotní péče a výkonové ukazatele na konci roku jeví stabilitu až mírný vzestup. Rokycany 24. 4. 2012 MUDr. Hana Perková ředitelka a předsedkyně představenstva strana 4
2. Základní údaje o nemocnici Název: Rokycanská nemocnice, a.s. Sídlo: Voldušská 750, Rokycany, 33722 Identifikační číslo: 263 60 900 Právní forma: Akciová společnost Zakladatel: Plzeňský kraj Datum založení: 26. 8. 2003 Předmět podnikání: provozování nestátního zdravotnického zařízení realitní činnost hostinská činnost specializovaný maloobchod výroba potravinářských výrobků praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží masérské, rekondiční a regenerační služby strana 5
3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Jediný akcionář Plzeňský kraj Dozorčí rada Představenstvo Ředitel Sekretariát Úsek zdravotní péče Úsek ošetřovatelské péče Úsek ekonomický Úsek technický Úsek informatiky 3.2. Statutární orgán- představenstvo předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva MUDr. Hana Perková MUDr. František Jirava Mgr. František Baum 3.3. Dozorčí rada předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Doc.Ing. Jaroslav Tuček, CSc. Pavel Behenský Anna Bauerová 3.4. Vedení nemocnice Ředitelka: MUDr. Hana Perková Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči: MUDr. František Bláha Ekonomický náměstek: Helena Vaňková Technický náměstek: Petr Veselý Hlavní sestra: Marcela Krupičková strana 6
3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář/vedoucí Vrchní sestra INTERNA MUDr. Aleš Sedláček Ivana Šavlová CHIRURGIE MUDr. Vilém Kuntscher Marcela Krupičková PEDIATRIE MUDr. Marie Přibíková Danica Čížková GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. Jan Vileta Věra Pezlarová ARO MUDr. Josef Perk Dagmar Šánová RTG MUDr. Gabriela Šlajsová Jarmila Lisecová JIP MUDr. Naděžda Radová Mgr. Pavla Matějková HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA MUDr. Marie Králová Renata Rožánková BIOCHEMIE Ing. Miluše Černá Ivana Korandová REHABILITACE A FYZIOTERAPIE MUDr. Hana Weissová Mgr. Zuzana Škoulová LÉKÁRNA RNDr. Eva Hořicová strana 7
3.6. Organizační struktura nemocnice Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti náměstek pro LPP ekonomický náměstek provozně-technický náměstek sekretariát Interní oddělení Chirurgické oddělení Gynekologickoporodnické oddělení Ekonomické oddělení Pokladna PaM Provozně-technické oddělení Technický sklad Zdravotnický sklad Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář Dětské oddělení Telefonní ústředna Multi JIP Ostatní provozy ARO Údržba Vrátnice Kotelna Operační sály Úklid Komplement OKB HTO RDG Patologie Lékárna Ostatní oddělení Rehabilitace Obvodní lékař Homecare Prádelna, krejčovna a šatna strana 8
4.Zdravotnický úsek Rokycanská nemocnice, a.s. je zdravotnické zařízení na standardní úrovni typu okresní nemocnice a.s. se 4 lůžkovými odděleními, odděleními komplementárními, ústavní lékárnou, s ambulantní péčí při lůžkových odděleních nebo samostatnými, zajišťuje LSPP pro svou spádovou oblast nepřetržitě mimo pracovní dobu praktických lékařů. Dále zajišťuje ošetřovatelská lůžka a sociální péči. Spádovou oblast tvoří obyvatelé regionu okresu Rokycany a přilehlé části okresů Plzeň jih a Plzeň sever, celkem asi 60 000 tis. obyvatel. Lůžková část: Interní oddělení: 60 lůžek pro standardní péči, 30 lůžek pro ošetřovatelskou a pobytovou sociální péči Ve 3 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - kardiologická-včetně možnosti bicyklové ergometrie, echokardiografie - gastroenterologie s možností gastroskopie, koloskopie - nefrologická - endokrinologická - revmatologická Ambulance slouží LSPP pro dospělé nepřetržitě denně v celé spádové oblasti (mimo ordinační hodiny praktických lékařů pro dospělé) Chirurgie 40 lůžek pro standardní péči Ve 2 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - traumatologická - gastroenterologická - mamologická Gynekologicko-porodnické oddělení 16 lůžek pro standardní péči-gynekologicko-porodnická 8 lůžek pro standardní péči- neonatologická V l ambulanci v budově nemocnice a ve 2 ambulancích mimo nemocnici (Strašice, Mlečice) je poskytována léčebně-preventivní gynekologická péče. Pediatrie 18 lůžek pro standardní péči a 6 lůžek pro doprovod Ve 2 ambulancích v budově je poskytována ambulantní péče: - kardiologická - neurologická - nefrologická - gastroenterologická - ordinace praktického lékaře pro děti a mládež Ambulance dětského oddělení slouží dětskou LSPP nepřetržitě denně v celé spádové oblasti (mimo ordinační hodiny praktických dětských lékařů). JIP mezioborová 9 lůžek - zajišťuje interní a chirurgický lékař ve spolupráci s lékařem ARO Spolupráce ze ZZS pokračování po přednemocniční péči o ohrožené pacienty strana 9
Komplement: ARO Nemá vlastní lůžkovou část. Anesteziologická péče při operačních výkonech, resuscitační péče pro zdravotnické zařízení, spolupráce na JIP RDG Základní RTG a sonografická vyšetření- nejen pro potřeby pacientů Rokycanské nemocnice, ale stejně jako veškerý komplement pro celou spádovou oblast, tj. zajišťuje vyžádaná vyšetření praktických lékařů i specialistů. Hematologické a transfusní oddělení Hematologicko-transfusní oddělení -laboratoř a ambulance klinické hematologie Transfusní stanice - 2 odběrové dny týdně Oddělení klinické biochemie Poskytuje v rámci zdravotnického zařízení služby klinické biochemie, imunologie, toxikologie a klinické farmakologie. V ambulanci je provozována metabolická poradna Rehabilitace Oddělení poskytuje ambulantní rehabilitační péči -vodoléčba, elektroléčba, léčebná r rehabilitace, rehabilitační péči na lůžkách u klientů pobytové sociální péče. V 1 ambulanci v budově je poskytována odborná rehabilitační péče Home care Poskytuje veškerou ošetřovatelskou péči v terénu s návštěvní službou v pracovní dny a o víkendech, vyjma nočních služeb. Patologie Pitvy zemřelých pacientů z vlastního zdravotního zařízení a z Léčebny respiračních nemocí v Janově. Peroperační bioptické vyšetření dle potřeby. Ústavní lékárna Je umístěna v budově nemocnice. Lékárna základního typu s výjimkou pro zásobování lůžkových oddělení Kompletní lékárenská činnost v ambulantní složce Popis hlavních oblastí činností Rokycanské nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice a.s. zajišťuje hlavně lůžkovou akutní péči, dále ošetřovatelskou a sociální péči, ale i přednemocniční péči. Od r 2005 převzala LSPP pro celý region jak pro dospělé, tak pro děti, Průměrně ambulantně ošetří 25 000 pacientů ročně, z toho asi 6 000 pacientů na LSPP. Ročně je přijato kolem 6,5-7,0 tis. hospitalizovaných pacientů, to představuje přes 50 000 lůžkodnů. strana 10
5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2011 Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice, a.s. vznikla jako akciová společnost 26. 8. 2003 a zdravotní péči poskytuje již 8 let, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se již několik let nezměnil a zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007. Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která sídlí v samostatném objektu v areálu nemocnice. Ještě poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a pro klienty sociálně pobytovou službu na 15-ti lůžkách v rámci oddělení interních lůžek ošetřovatelských. Nemocnice má uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČPZP, RBP) a s dalšími ZP, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je zdravotní péče vyúčtovávána bezesmluvně. Snahou našeho zdravotnického zařízení je nejen poskytovat kvalitní zdravotní péči, ale i zkvalitnit podmínky a zlepšit nemocniční prostředí pro hospitalizované i ambulantní pacienty. Právě po stránce provozně-technické bylo v roce 2011 zrealizováno několik stavebních akcí, a to provedením rekonstrukce některých částí objektu nemocnice, takže došlo k technickému zhodnocení majetku Plzeňského kraje (dále jen PK). Téměř všechny akce stavebního charakteru na nemovitostech nemocnice hradil ze svého rozpočtu PK, až na některé dokončovací akce, které překročily stanovený rozpočet, bylo nutno financovat z vlastních prostředků nemocnice. Největší akcí stavebního charakteru byla rekonstrukce biochemické laboratoře, včetně projektu, kterou téměř v plné výši financoval ze svého rozpočtu PK, a to částku 7 508 tis. Kč. Dále nám byly poskytnuty finanční prostředky na rekonstrukci oken (890 tis. Kč) a na stavební úpravy sociálního zázemí na lůžkové části interny C (1 350 tis.kč), kde PK pokryl obě akce téměř v plné výši. Další finanční prostředky od PK byly poskytnuty v podstatě na havarijní stavy nemocnice, a to na náhradní zdroj DEON (96 tis. Kč) a na výměnu doplňovací nádrže pro parní kotle (260 tis. Kč). Pro přehled hospodaření naší nemocnice za rok 2011 předkládáme v tabulkové části srovnání s předchozími roky, a to za posledních 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Pokud můžeme shrnout hospodaření nemocnice za uplynulý rok 2011, bylo naším cílem co nejlépe hospodařit, ale přesto nemocnice skončila se ztrátou 5 774 tis. Kč. V letošním roce se na výši ztráty především projevil nepříznivý vliv v oblasti tržeb od ZP. Došlo k poklesu výnosů, především od VZP. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice především poskytnutí finančních příspěvků - dotací od Plzeňského kraje. strana 11
Největší finanční částkou od PK ve výši 24 619 tis. Kč byl příspěvek na SOHZ na základě uzavřené Smlouvy o provozování zdravotních služeb v nemocnici jako služeb obecného hospodářského zájmu mezi PK a RN, a.s.. Plzeňský kraj poskytl finanční prostředky nemocnicím na základě předložených kalkulací tzv. vyrovnávací platbu. Další finanční příspěvek od PK byl poskytnut na základě fakturace na činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to ve výši 3 284 tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla též jako v roce předchozím poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2011, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 601 tis. Kč. Výsledek hospodaření Výnosy Oblast celkových výnosů byla za rok 2011 dle plánovaného předpokladu plněna na 97,3%, což ve finančním vyjádření představuje částku nižší zhruba o 5 774 tis. Kč. Především u tržeb od zdravotních pojišťoven se nám nepodařilo docílit takových výkonů, které by reálně pokrývaly skutečně vynakládané potřeby pro provoz našeho zdravotnického zařízení. Výnosy od zdravotních pojišťoven byly tak jako v minulém roce ovlivněny systémem DRG, který pojišťovny používají při výpočtu stanovení regulace výsledné paušální úhrady. Rokycanská nemocnice, a.s. se snaží neustále (většinou formou školení) kultivovat vykazování pro zdravotní pojišťovny. Na každém lůžkovém oddělení určení lékaři (case manageři) zodpovídají za správné účtování v systému DRG. Celkový výsledek nemocnice vyjádřený body byl oproti roku 2010 nižší (- 7,8%). V roce 2011 došlo k dlouhodobému výpadku interního oddělení C z důvodu rekonstrukce. Částečná rekonstrukce proběhla i na dětském oddělení. Naproti tomu se zvýšila hodnota zdravotnické péče na chirurgickém oddělení, což částečně kompenzovalo výpadek interního oddělení. Celkové tržby od zdravotních pojišťoven byly oproti roku 2010 nižší zejména u VZP z důvodu kvartálního snižování dohodnuté měsíční paušální částky podle pojišťovnou přepočítávané skutečnosti (výpočet v roce 2011 podle DRG kontroluje 94% počtu hospitalizovaných a 94% součtu všech relativních vah hospitalizačních případů). Tento postup sice způsobil pokles celkových tržeb, ovšem při závěrečném vyúčtování roku 2011 bude díky němu vyčíslena výrazně nižší regulační srážka. Pokles tržeb u VZP činil cca 5,3 mil. Kč. U ostatních pojišťoven je bilance v porovnání s rokem 2010 vyrovnaná. Další pokles v tržbách od ZP byl ovlivněn vyúčtováním zdravotní péče roku 2010, které činilo - 4 mil. Kč. Tržby za ošetřovatelská lůžka oproti roku 2010 velmi výrazně klesly, a to cca o 1,4 mil. Kč. Je to způsobeno převáděním pacientů na tzv. sociální pobytová lůžka. Navíc vykázaná zdravotní péče na ošetřovatelských lůžkách byla v roce 2011 krácena poměrně velkou srážkou strana 12
díky revizní zprávě od VZP (RZ č. 1810/47). Po mnoha odvoláních VZP neuznala celé hospitalizace. Srážka činila 340 tis. Kč. Tržby za placené urologické zákroky zůstaly na stejné úrovni (cca 2 mil. Kč). Díky nástupu další ordinace obvodního lékařky v rámci nemocnice se zvýšily tržby za ambulance obvodních lékařů cca o 2,4 mil. Kč. Nejdůležitějším aspektem výše tržeb od zdravotních pojišťoven tak stále zůstává hodnocení hospitalizačních dokladů podle klasifikace DRG. Oproti roku 2010 se opět zvýšil počet DRG skupin zařazených do úhrady formou případového paušálu, což znamená vyšší podíl hospitalizací hodnocených systémem DRG. Nedílnou součástí tržeb jsou i ambulantní výkony, které jsou hodnoceny pojišťovnami výhradně výkonově. V roce 2011 došlo k poklesu výkonů v gynekologické poradně (-300 tis. Kč). Důvodem byl odchod kmenového gynekologického lékaře do privátní ambulance. Další propad výkonů (-400 tis. Kč) nastal v interních ambulancích díky odchodům jedné odborné interní lékařky (nadále interní ambulance pracuje s menším úvazkem) a odchodem lékaře z gastroenterologické ambulance. Patrný je i výpadek výkonů OKB a hematologie, způsobený dlouhodobým výpadkem celé stanice interny C. Velký propad výkonů nastal na oddělení rehabilitace, kde lékařka na rehabilitaci měla téměř po celý rok 2011 snížen pracovní úvazek na 0,2. Rehabilitace tak vykázala o 850 tis. Kč méně než v roce 2010. Celkové tržby od ZP jsou tak nižší než bylo očekáváno. Naopak ve výnosech se pozitivně projevuje položka tržby za sociální péči, kde navýšení je v podstatě důsledkem skutečně velké poptávky po této službě, a to po sociálně pobytových lůžkách. Nižší plnění oproti rozpočtu, které též ovlivnilo hospodaření nemocnice, je položka tržby za činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (LSPP). Jedná se o finanční příspěvek ve výši 3 284 tis. Kč od Plzeňského kraje, který nám byl poskytnut na základě předložené kalkulace, ale ovšem byl nižší oproti předchozímu roku 2010 o 1,7 mil. Kč. Položka dotace na sociální péči (1 601 tis. Kč) se velmi kladně projevuje na vylepšení výnosů nemocnice. Podařilo se nám jako v předchozím roce získat od MPSV dotaci dle předložené žádosti. Velmi významnou položkou v tržbách je, jak již bylo v úvodu zmiňováno, položka vyrovnávací platba od Plzeňského kraje, a to ve výši 24 619 tis. Kč (SOHZ) pro rok 2011. Podkladem pro poskytnutí této významné výnosové položky je na základě předložené kalkulace uzavření Smlouvy o provozování zdravotních služeb v RN jako služeb v obecném hospodářském zájmu (SOHZ) mezi PK a RN, a.s.. Náklady V oblasti celkových nákladů došlo za rok 2011 oproti plánovanému předpokladu k poklesu nákladů (především materiálových) a kde důvodem je právě pokles výnosů. strana 13
U nákladových položek za léky, medicinální plyny, krev a krevní materiál a i u speciálního zdravotnického materiálu došlo ke snížení oproti rozpočtovaným položkám, kde důvodem bylo uzavření (téměř na celý rok) jedné stanice interního lůžkového oddělení. Položka spotřeby energie celkem představuje úsporu oproti předpokladu, ovšem při meziročním porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu pouze u spotřeby tepla. Naopak v meziročním porovnání spotřeby vody a el. energie k mírnému navýšení. Nákladová položka prodané zboží (lékárna) je navýšena oproti rozpočtu zhruba o 2 mil. Kč. Tato položka ovšem má přímou souvislost s tržbami za prodané zboží, což se sice projeví na jedné straně vyššími náklady, ale na straně druhé vyššími výnosy v tržbách za prodané zboží, což má příznivý vliv na celkové výnosy nemocnice. Osobní náklady představují 55,89 % celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem (zejména v současné době na interním oddělení) je neustálá fluktuace personálu nejen zdravotních sester, nižšího a pomocného zdravotnického personálu, ale v posledních letech se toto týká též lékařů. Často odcházejí na lukrativněji placená místa např. do nemocnic krajského města. Významným mezníkem, kdy došlo k navýšení mzdových nákladů, byla především na začátku roku již vyhrocená akce Děkujeme, odcházíme, která měla vliv na zvýšení platů lékařů od 1.3.2011. Též je vyplácena všeobecným sestrám a porodním asistentkám tzv. bonifikace na ošetřovatelskou péči, a to již od 1.7.2009 jako kompenzace důsledků novelizace Seznamu zdravotních výkonů posílením mzdové složky režijních nákladů. Cílem bylo podpořit stabilizaci zdravotnických pracovníků (všeob.sester a porod.asist.) a zvýšení kvality a dostupnosti ošetřovatelské péče. V průběhu roku 2011 došlo k podpisu Kolektivní smlouvy a od 1.6.2011 byly téměř všem ostatním kategoriím pracovníků vyplaceny osobní příplatky. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů nebyl za organizaci jako celek překročen, čerpání oproti rozpočtu bylo jen na 94,94 %. U skupiny položek ostatní služby došlo k úspoře oproti rozpočtu - snížení u telefonních poplatků, mobilních telefonů, ukončení nájmu telefonní ústředny, snížení roční úhrady za údržbu softwaru f. Stapro. V této skupině je též zařazena položka za služby pro Plzeňský kraj (přefakturace technického zhodnocení na nemovitostech), a to ve výši 8 420 tis. Kč. Předpoklad byl ze strany nemocnice rozpočtován vyšší, a to na 30 mil. Kč, což nebylo schváleno a tím ani nebylo naplněno. Naopak vyšší čerpání je též v položce služby zdravotnické ostatní o 719 tis. Kč. Tato položka zahrnuje přefakturaci za URO-LASER (dle Smlouvy o spolupráci při poskytování zdravotní péče v oboru urologie), která se z důvodu poptávky poměrně citelně zvýšila. Dále položka zahrnuje např. plnění lahví medicinálními plyny, služby zdravotního ústavu - rozbory vzorků destilované vody, zkoušky provozní stálosti na RTG pracovišti, testy pro OKB a HTO, dle dohody - práce v oblasti sociálních služeb, svoz zdravotnického materiálu aj. Položka odpisů byla rozpočtována vyšší než je ve skutečnosti čerpána. Skutečností je, že se v průběhu roku účetně doodepsala určitá část majetku. Navíc bylo kalkulováno i s větší obnovou zdravotnické techniky, ale pořízení přístrojové techniky nebylo realizováno z důvodu nedostatku finančních prostředků na prostou obnovu. strana 14
Daň z příjmu ve výši 953 tis. Kč jako zvýšení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň (viz. příloha k ÚZ). Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni 31.12.2011 ve výši 24,9 mil. Kč (z toho je 10 mil. Kč po lhůtě splatnosti). Závazky byly ke konci roku nižší než pohledávky, a to o částku 2,2 mil Kč. Pohledávky byly tedy ve výši 27,1 mil. Kč. Částka, která byla schválena pro nemocnici pro rok 2011 ve výši zhruba 24,6 mil. Kč za SOHZ, byla určena a použita (poskytnuto zatím 80 %) právě na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý stav mezi pohledávkami a závazky ke konci roku 2011. Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léčiv a zdravotnického materiálu. Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím došlo během roku 2011 k několika výraznějším změnám. U průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkem za nemocnici v porovnání s předchozím rokem 2010 došlo ke snížení o 4,25 pracovníka. Důsledkem poklesu byla nepochybně akce Děkujeme, odcházíme, která přispěla k odchodu dvou erudovaných lékařů do jiných zdravotnických zařízení v rámci kraje. V ostatních kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. Z porovnání průměrné mzdy roku 2011 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2010 vyplývá nárůst v roce 2011 o 1 099,- Kč, což představuje nárůst 5,28 %. Do průměrné mzdy nejsou započteny odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 1 486,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 6,38 %. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební investiční akcí v roce 2011 byla rekonstrukce biochemické laboratoře, která byla v návaznosti na nevyhovující prostory laboratoře zrekonstruována v prostorách bývalé lékárny. Téměř celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 7 mil. Kč. Na tuto akci byla ještě PK poskytnuta finanční částka ve výši 508 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. strana 15
Další větší stavební akcí financovanou PK byla výměna oken v nemocnici (lůžková stanice interny C a biochemická laboratoř), která byla pokryta PK ve výši 890 tis. Kč. Stejně tak byla plně pokryta PK akce stavební úpravy sociálního zázemí lůžková část interny C, a to ve výši 1 350 tis. Kč. Téměř v havarijním stavu se podařila výměna náhradního el.zdroje DEON (96 tis.kč) a výměna doplňovací nádrže pro parní kotle (260 tis.kč), které též téměř v plné výši pokryl finančně Plzeňský kraj. Z vlastních zdrojů nemocnice bylo v průběhu roku 2011 profinancováno cca 86 tis. Kč jako částečné dofinancování překročených faktur na rekonstrukci laboratoře a výměny oken (podrobně je vše vyčísleno v tabulkové části rozboru). Pokud se týká nákupu nově pořizovaného přístrojového vybavení, byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky a nebo jako rozšíření a doplnění techniky stávající. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí pořízenou plně z vlastních finančních prostředků nemocnice, byl nákup čtecího zařízení FUJI XG-1 ve výši 550 tis. Kč na RTG oddělení a nástroje pro elektrokoagulační jednotku pro operační sály ve výši 407,8 tis. Kč. Dalším zdravotnickým přístrojem byl nákup monopolárního resektoskopu (123,8 tis. Kč) na operační sály. Další pořízené přístroje v roce 2011 jsou uvedené v tabulkové části rozboru. Za zmínku určitě stojí nákup zdravotnické techniky, a to novorozeneckého inkubátoru na gynekologické oddělení (novorozenci), který byl plně pokryt finančním příspěvkem Města Rokycany, a to ve výši 185 tis. Kč pro rok 2011. Další pořízené přístroje v roce 2011 jsou uvedené v tabulkové části rozboru. Pro shrnutí celkového hodnocení nemocnice za rok 2011 je možné konstatovat, že ztráta ve výši 5 774 tis. Kč je nepochybně docílena dofinancováním od Plzeňského kraje tzv. vyrovnávací platbou SOHZ, která byla schválena pro rok 2011 pro Rokycanskou nemocnici, a.s. ve výši 24 619 tis. Kč. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne 27. 4. 2012 Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek MUDr. Hana Perková předseda představenstva a ředitelka společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. strana 16
Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2011 Rokycanská nemocnice, a.s. Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Rozpočet 2011 Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu 27 377 29 070 501 020 Spotřeba léků 6 505 7 200 501 022 Spotřeba medicinální plyny 564 1 200 501 030 Spotřeba krve a krevního materiálu 853 1 000 SZM 11 920 12 500 z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu 0 501 042 spotřeba laboratorního materiálu 4 722 501 043 spotřeba ortopedického materiálu 1 031 501 044 spotřeba obvazového materiálu 1 147 501 045 spotřeba ostatního zdravotnického materiálu 5 020 501 050 Spotřeba pohonných hmot 122 150 Potraviny 3 028 3 000 501 061 spotřeba výživy pro pacienty 115 501 062 spotřeba potravin pro pacienty 2 913 Všeobecný materiál a náhradní díly 3 576 3 000 501 071 kancelářský materiál 520 501 072 dezinfekční a čistící prostředky 1 228 501 073 technický materiál 417 501 075 Materiál - výpočetní technika 20 501 076 ostatní všeobecný materiál 711 501 077 tiskopisy 219 501 078 Materiál na údržbu 0 501 079 náhradní díly 461 DDHM 362 500 z toho: 501 081 Lékařské nástroje a přístroje 32 z toho: 501 082 Technické nástroje a přístroje 30 501 083 Kuchyňské zařízení a nádobí 14 501 084 Nábytek a ostatní zařízení 165 501 085 Výpočetní technika 83 501 086 Ostatní drobný majetek 38 Prádlo a OOPP 373 400 501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo 157 501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP 216 501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky 69 100 501 360 Nezaviněné ztráty 5 20 502 Spotřeba energie 8 795 9 500 502 010 Spotřeba elektrické energie 2 507 3 000 502 020 spotřeba vody -vodné 716 800 502 030 spotřeba tepla 4 988 5 000 502 040 spotřeba plynu 584 700 503 Spotřeba ostatních neskladových látek 0 0 504 Prodané zboží (celkem) 24 073 22 000 strana 17
Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 511 Opravy a udržování 3 085 3 150 511 010 Stavební údržba a opravy 0 50 511 020 Opravy a údržba zdravotnické techniky 1 855 1 900 511 030 Opravy a údržba technických zařízení 769 800 511 031 Opravy a údržba vozidel 48 50 511 032 Opravy a údržba komunikací 0 0 511 035 Opravy a údržba ostatní 413 350 512 Cestovné 259 300 513 Náklady na reprezentaci 13 30 518 Ostatní služby 19 835 42 610 518 011 Telefonní poplatky 168 300 518 012 poštovné, profi balíky 167 250 518 013 ostatní výkony spojů -internet, rozhlas, telefon 231 300 518 014 mobilní telefony 215 250 518 020 Přepravné 0 0 518 031 Nájemné - nemovitosti 1 400 1 400 z toho Plzeňský kraj 1 350 1 351 518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné 470 800 518 040 Průzkumné a projektové práce 0 50 518 050 Úklid - dodavatelský 1 090 1 000 518 080 Svoz a likvidace odpadu 445 700 518 091 Nákup software 24 50 518 092 Údržba software 904 1 200 518 101 Deratizace, desinfekce, čištění 395 400 518 102 Expediční náklady - balné, poštovné 38 40 518 103 Služby zdravotnické ostatní 2 719 2 000 518 104 Ostatní služby - analýzy, právní, poradenství 892 900 518 105 Stočné 434 500 518 106 Srážková voda 213 250 518 107 Školení jinými organizacemi 294 300 518 108 Ostatní 0 0 518 110 Zdravotnické služby -laboratoř 0 200 518 111 Zdravotnické služby Janouškovec-neurologie 120 120 518 200 Služby pro Plzeňský kraj - technické zhodnocení 8 420 30 000 518 310 Služby zajišťované Zdravotnickým holdingem PK 1 196 1 600 518 904 Služby nedaňové 0 0 521 Mzdové náklady 89 650 94 427 521 01 Mzdy zaměstnanců 75 734 78 827 521 020 Mzdy zaměstnanců - dohody 13 440 15 600 521 020 Mzdy - náhrada za nemoc 476 0 523 Odměna členům představenstva 1 022 1 300 524 Zákonné sociální pojištění 30 267 32 222 524 010 Zákonné sociální pojištění placené organizací 22 153 23 607 524 020 Zákonné zdravotní pojištění placené organizací 8 114 8 615 525 Ostatní sociální pojištění PF 719 800 525 010 Ostatní sociální náklady PF 719 800 525 020 Životní pojištění 0 0 527 001 Příspěvek na stravu 0 0 528 Ostatní sociální náklady 3 0 53 Daně a poplatky 39 100 strana 18
Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 54 Ostatní náklady 3 756 4 100 541 Zůstatková cena prodaného DHM 3 50 542 Prodaný materiál 88 100 543 Dary 0 0 544 Smluvní pokuty 41 450 545 Ostatní pokuty a penále 10 0 546 Odpis pohledávky 149 0 548 Ostatní provozní náklady 3 465 3 500 549 Manka a škody 0 0 551 Odpisy dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 7 214 9 500 554 Tvorba ostatních rezerv -190 558 Tvorba zákonných opravných položek 231 0 559 Tvorba opravných položek -108 0 562 000 Úroky 363 600 568 012 Bankovní poplatky 267 250 568 013 Hypoteční poplatky 4 10 568 021 Odměny dárcům krve 6 10 568 100 Ostatní finanční náklady 44 600 588 011 Ostatní mimořádné náklady 0 0 59 Daň z příjmu - odložená 953 0 CELKEM NÁKLADY 217 677 250 579 strana 19
Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 602 Tržby z prodeje služeb 147 172 172 458 602 010 Tržby od ZP- VZP výkony 84 759 87 500 602 011 Tržby od ZP - VZP doprava 152 100 602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování -2 911 0 602 014 Tržby od ZP-VZP sestry 2 151 1 000 602 015 Tržby od ZP-VZP lékaři 2 617 2 777 602 020 Tržby od ostatních ZP-výkony 41 425 38 000 602 021 Tržby od ostatních ZP - doprava 19 40 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování -1 952 0 602 024 Tržby od ZP - ostatní ZP sestry 826 250 602 025 Tržby od ZP - ostatní ZP lékaři 1 052 1 681 Tržby za zdravotní péči mimo ZP- tuzemský plátce 6 693 6 120 602 440 Tržby za sociální péči 3 105 3 000 602 301 Tržby za zdravotní péči -sl. gynekolog 647 800 602 302 Tržby za zdravotní péči - od fyzických osob 425 150 602 303 Tržby za zdravotní péči -od právnických osob 1 009 500 602 304 Tržby zdravotnické -nadstandardní pokoje 1 100 1 200 602308 Tržby za zdravotní péči - sterilizace 26 50 602 309 Tržby za zdravotní péči - ostatní 2 100 602 040 Tržby za zdravotní péči - cizinci 379 300 602 041 nadstandardní pokoje - cizinci 0 20 Tržby za ostatní nezdravotnické služby 1 068 1 220 602 401 Tržby nezdravotnické - praní prádla 57 50 602 402 Tržby nezdravotnické - za telefony 65 100 602 403 Tržby - zpracování dat 18 20 602 404 Tržby nezdravotnické ostatní pro cizí subjekty 99 200 602 410 Tržby- stravování zaměstnanců 651 600 602 411 Tržby - stravování pro cizí subjekty 178 250 602 430 Tržby z podnájmu 964 1 200 602 431 Tržby za služby z podnájmu 1 656 2 000 602 432 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování 185 500 602 433 Pronájem movitých věcí 0 0 602 434 Pronájem reklamní plochy 0 30 602 435 Nájem bytu Vokáčova 48 40 602 200 Služby pro Plzeňský kraj - technické zhodnocení 8 420 30 000 604 Tržby za prodané zboží 27 390 27 500 604 101 Tržby za prodej zboží lékárny za hotové 6 548 5 800 604 102 Tržby za zboží v lékárně na faktury 20 299 21 500 604 103 Tržby za zboží v lékárně - karty 543 200 62 Aktivace 38 50 strana 20
Příjmové položky Skutečnost k Rozpočet 2011 danému období 64 Ostatní výnosy 37 287 17 469 641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 100 641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný 3 50 642 Tržby z prodeje materiálu 2 464 2 700 644 Smluvní pokuty 0 50 648 Jiné provozní výnosy 34 820 14 569 648 001-040 Ostatní 226 2 000 648 101-104 Jiné provozní výnosy -regulační poplatky 5 091 5 000 648 300 LSPP od PK 3 284 5 000 648 400 Dotace na sociální péči 1 601 1 500 648 700 Vyrovnávací platba od PK 24 619 1 069 662 Úroky 1 100 668 Ostatní finanční výnosy 15 100 688 Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY 211 903 217 677 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) -5 774-32 902 strana 21
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2011 stavební část Investice vlastní zdroje z prostředků PK z dotace Zateplení pláště budov 18 000 X X Stavební úprava I.C 353 1 350 000 X Rekonstrukce oken 4 671 890 000 X Rekonstrukce biochemické laboratoře 81 522 7 000 000 X Projekt biochemické laboratoře X 508 234 X Stavební úpravy sociálního zázemí - lůžkové části I.C X 1 350 000 X v Kč Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2011 přístroje v Kč Investice vlastní zdroje dary oddělení Podlahový mycí stroj 31 128 Podložka CuroCell pod řídící jednotku 15 730 interní Čtecí zařízení FUJI XG-1 550 000 RDG Nástroje pro elektrokoagulační jednotku 407 880 gynekologické Monopolární resektoskop 123 805 operační sály Hematologický sumátor HP 14 800 HTO Novorozenecký inkubátor včetně příslušenství 972 185 000 město Rokycany gynekologické Transportní křeslo (2 ks) 21 380 interní Vyhřívaná podložka 33 508 operační sály Antidekubitní matrace 4 990 15 000 SMS Rokycany interní Notebook 27 547 ředitelství Klipovač 21 560 operační sály Injectomat Agilia (4 ks) 92 902 JIP Součet 1 346 202 200 000 strana 22
Náklady a výnosy 2007 až 2011 v tis. Kč Náklady 2007 2008 2009 2010 2011 501 Spotřeba materiálu 26 032 27 010 27 710 29 426 27 377 502 Spotřeba energie 7 395 8 868 9 105 8 817 8 795 504 Prodané zboží 21 092 21 421 23 608 22 684 24 073 511 Opravy a udržování 2 796 3 046 2 820 3 205 3 085 512 Cestovné 332 221 172 235 259 513 Náklady na reprezentaci 25 8 17 20 13 518 Ostatní služby 9 492 7 838 15 242 21 566 19 835 521 Mzdové náklady 70 288 73 547 81 144 85 538 89 650 523 Odměna člena představenstva 40 505 1 320 1 022 524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 24 021 25 586 26 356 29 122 30 267 525-528 Sociální náklady 1 669 779 896 732 722 531-538 Daně a poplatky 123 29 24 15 39 54 Provozní náklady 5 406 5 547 2 743 3 509 3 756 551 Odpisy dlouhodob. nehm.a hm. majetku 10 232 9 622 9 691 8 517 7 214 554 Tvorba ostatních rezerv 0 0 319-129 -190 558-559 Tvorba a zúčtování opravných položek 1 326-569 508-516 123 56 Finanční náklady 468 910 603 1 301 684 592 Daň z příjmu z běžných činností odložená -1 063-626 740-643 953 Náklady celkem 179 634 183 277 202 203 214 719 217 677 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP 85 047 87 350 93 860 90 706 86 768 Tržby z prodeje služeb: od ost. poj. 31 835 34 290 40 885 41 668 41 370 Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 3 446 3 873 3 718 3 609 2 853 Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 15 152 10 194 18 941 18 770 14 181 604 Tržby za zboží 25 560 25 085 27 336 25 931 27 390 Ostatní tržby 7 838 11 087 10 305 26 487 39 341 Výnosy celkem 168 878 171 879 195 045 207 171 211 903 Hospodářský výsledek -10 756-11 398-7 158-7 548-5 774 strana 23
strana 24
Vývoj hospodářského výsledku 2007 až 2011 v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 Náklady celkem 179 634 183 277 202 203 214 719 217 677 Výnosy celkem 168 878 171 879 195 045 207 171 211 903 Hospodářský výsledek -10 756-11 398-7 158-7 548-5 774 Vývoj hospodářského výsledku 250 000 200 000 150 000 tis. Kč 100 000 50 000 0-50 000 2007 2008 2009 2010 2011 Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek strana 25
Sponzorské dary finanční v roce 2011 Dary od fyzických osob Datum Název sponzora Kč místo určení 20.1.2011 Cinke Radek 5 000 28.12.2011 MUDr. Chudáčková 1 000 10.6.2011 JUDr.Voclová Hana 5 000 11.7.2011 JUDr.Voclová Hana 2 000 10.8.2011 JUDr.Voclová Hana 2 000 9.9.2011 JUDr.Voclová Hana 2 000 10.10.2011 JUDr.Voclová Hana 2 000 10.11.2011 JUDr.Voclová Hana 2 000 9.12.2011 JUDr.Voclová Hana 2 000 Celkem v roce 2011 23 000 Dary od právnických osob 9.3.2011 HERO CZECH s.r.o. 3 235 13.6.2011 SMS CZ s.r.o. 15 000 27.12.2011 Novo Nordisk s.r.o. 12 000 Celkem v roce 2011 30 235 Dary od obcí Datum Název sponzora Kč místo určení 3.2.2011 Kažez 3 000 14.2.2011 Týček 3 000 9.3.2011 Sirá 5 000 18.2.2011 Chlum 2 000 28.12.2011 Medový Újezd 3 000 16.3.2011 Lhota pod Radčem 5 000 27.1.2011 Liblín 5 000 19.1.2011 Plískov 1 000 9.2.2011 Bujesily 5 000 7.2.2011 Lhotka u Radnic 3 000 17.2.2011 Kakejcov 3 000 15.2.2011 Vejvanov 5 000 30.3.2011 Ejpovice 5 000 14.3.2011 Hlohovice 5 000 29.3.2011 Hrádek 30 000 29.3.2011 Kamenný Újezd 3 000 12.4.2011 Čilá 2 000 6.5.2011 Osek 10 000 2.5.2011 Sebečice 5 000 14.6.2011 Kladruby 5 000 27.6.2011 Zbiroh 30 000 29.9.2011 Podmokly 10 000 27.12.2011 Těškov 8 000 30.6.2011 Rokycany 185 000 20.9.2011 Mirošov 15 000 20.12.2011 Volduchy 4 000 17.2.2011 Holoubkov 10 000 Celkem v roce 2011 370 000 strana 26
Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2011 IČ/RČ Dárce 62159542 Nadace Křižovatka, Brno 5 ks monitorů BABYSENSE II model CU 100/2 Cena v Kč Umístění 14 500 dětské oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň kopírka Ricoh JIP 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hewlett-Packard 1 380 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Prestigio 1 800 různá oddělení strana 27
Pohledávky z obchodních vztahů 2007 2011 ( v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 14 750 14 953 19 614 16 304 27 154 do lhůty 12 444 11 830 14 822 14 165 25 364 po lhůtě 2 306 3 123 4 792 2 139 1 790 z toho: do 30 dnů 815 2 098 2 009 1 381 724 30-60 dnů 147 31 211 22 41 60 90 dnů 147 26 39 4 22 90 180 dnů 440 51 209 14 117 180 a více 757 917 2 324 718 886 Závazky z obchodních vztahů 2007 2011 ( v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem 37 616 26 966 41 968 20 861 24 942 do lhůty 11 018 14 144 31 155 10 800 14 808 po lhůtě: 26 598 12 822 10 813 10 061 10 134 z toho do 30 dnů 4 442 5 088 3 779 4 361 4 331 30-60 dnů 3 421 2 736 3 058 2 979 3 372 60-90 dnů 3 599 1 534 1 577 1 809 1 960 90-180 dnů 5 051 1 549 2 184 839 453 180 a více 10 085 1 915 215 73 18 strana 28
Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2011 za rok 2011 v tis. Kč Lékaří 41,17 17 572 Farmaceuti 3,00 1 368 Všeob.sestry,porod.as. 104,68 28 838 Zdr.prac. s odb.způsob. 23,05 6 170 Zdr.prac. - specialisti 7,67 1 944 Zdr.prac. pod odb.dohl. 43,82 6 873 Zdravotníci celkem 223,39 62 765 THP pracovníci 26,51 8 783 Údržba, topiči 7,20 1 622 Uklízečky 6,89 773 Pradleny, švadlena 6,00 848 Ostatní 5,63 751 Řidič 0,00 0 Stravovací provoz 12,39 1 714 Dělníci a provozní pracovníci 38,11 5 708 C e l k e m 288,01 77 256 Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok 2009 283,02 20 411 Rok 2010 292,26 20 814 Rok 2011 288,01 21 913 Rok 2009 - včetně ÚPS u lékařů 22 838 Rok 2010 - včetně ÚPS u lékařů 23 309 Rok 2011 - včetně ÚPS u lékařů 24 795 strana 29
THP pracovníci 11,37% Mzdy podle zaměstnanců Dělníci a provozní pracovníci 7,39% Lékaří 22,75% Zdr.prac. pod odb.dohl. 8,90% Farmaceuti 1,77% Zdr.prac. - specialisti 2,52% Zdr.prac. s odb.způsob. 7,99% Všeob.sestry,porod. as. 37,33% Dělníci a provozní pracovníci 13,23% Zaměstnanci Lékaří 14,29% Farmaceuti 1,04% THP pracovníci 9,20% Zdr.prac. pod odb.dohl. 15,21% Zdr.prac. - specialisti 2,66% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,00% Všeob.sestry,porod. as. 36,35% strana 30
Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do 19 0 0,00% 20 29 18 6,25% 30 39 52 18,06% 40 49 71 24,65% 50 59 82 28,47% 60 a více 65 22,57% Celkem 288 100,00% Struktura dle vzdělání stupeň vzdělání počet zaměstnanců procenta základní 23 7,99% učební obor 24 8,33% vyučen v oboru 13 4,51% střední odborné 11 3,82% úplné stření všeobecné 3 1,04% úplné střední odborné 145 50,35% vyšší odborné 10 3,47% bakalářské 4 1,39% vysokoškolské 55 19,10% Celkem 288 100,00% Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 41 14,24% farmaceut 3 1,04% Všeob.sestry,porod.as. 105 36,46% Zdr.prac. s odb.způsob. 23 7,99% Zdr.prac. - specialisti 8 2,78% Zdr.prac. pod odb.dohl. 44 15,28% THP 26 9,03% dělníci 38 13,19% Celkem 288 100,00% strana 31
Počet bodů na lékaře za roky 2007 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: 109 671 768 108 320 827 108 751 467 110 740 445 103 572 707 Počet bodů na 1 lékaře činí: 2 590 264 2 568 670 2 676 630 2 680 718 2 515 733 Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: 792 312 797 297 817 189 808 797 764 939 Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: 499 598 502 136 498 974 490 175 463 641 Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem: 382 505 382 651 384 254 378 911 359 615 Skutečně vykázané výkony podle ZP za roky 2007 2011 (v Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 Všeobecná zdravotní pojišťovna 68 026 524 73 921 996 72 263 626 73 274 681 67 326 676 Vojenská zdravotní pojišťovna 9 054 574 9 329 749 9 582 990 10 227 788 9 634 989 Oborová zdravotní pojišťovna 6 044 761 5 563 474 5 953 697 6 199 266 5 740 213 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 8 898 590 8 829 841 9 336 656 9 762 400 8 996 582 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 7 298 296 7 547 088 9 115 636 9 651 928 9 459 458 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2 159 502 2 583 106 2 725 271 2 509 241 2 401 376 Revírní bratrská pokladna 9 071 4 691 3 412 9 166 13 016 Náklady na 1 ošetřovací den za roky 2007 2011 (v Kč) Oddělení NS z toho Náklad na 1 oš. den 2008 2009 2010 2011 3210 interní 1561 1756 1683 1972 Interní 3211 ošetřovací lůžka 1082 1227 1439 719 3213 JIP 0 0 0 0 Interní celkem 1444 1626 1635 1521 Dětské 3220 dětské 1809 2052 2380 2540 Gynekologicko 3230 gynekologické 2710 3250 4115 4044 porodnické + novorozenci Gyn. por. celkem 2710 3250 4115 4044 Chirurgické 3240 chirurgické 2377 2886 3474 3711 3242 JIP 0 0 0 0 Chirurgické celkem 2377 2886 3474 3711 Společná JIP 3260 Společná JIP 5952 6252 6450 5728 Lůžková odd. celkem 2091 2416 2666 2676 strana 32
Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2011 Oddělení Počet lůžek Kapacita v počtu oš. dnů Počet oš. dnů Využití lůžek [%] Využití lůžek [dny] Počet hospitalizací Průměrná oš. doba Vyřazení lůžek z provozu Interna A 3 1095 3941 359,91 1313,67 540 7,30 Interna B 28 10220 7895 77,25 281,96 1425 5,54 Interna C 29 2860 1028 35,94 35,45 166 6,19 7725 Interna oš.lůžka+sl 30 10950 7249 66,20 241,63 229 31,72 Interna celkem 90 25125 20113 80,05 223,48 2238 8,99 7 725 Chirurgie A 20 6420 4242 66,07 212,10 831 5,10 880 Chirurgie B 20 7300 5106 69,95 255,30 1113 4,59 Chirurgie celkem 40 13720 9348 68,13 233,70 1890 4,95 880 Gynekologie 16 5840 3743 64,09 233,94 1051 3,56 Novorozenci 8 2920 1951 66,82 243,88 428 4,56 Gynekologie celkem 24 8760 5694 65,00 237,25 1478 3,85 Dětské+doprovod 18 5537 3983 71,93 221,28 971 4,10 1 033 Dětské celkem 18 5537 3983 71,93 221,28 971 4,10 1 033 JIP 9 3285 2073 63,11 230,33 650 3,19 CELKEM 181 56427 41211 73,03 227,69 6542 6,30 9638 strana 33
Pasportizace lůžkových oddělení za roky 2007 2011 Oddělení z toho Počet lůžek 2007 2008 2009 2010 2011 Interní interní 60 60 60 60 60 ošetř. + soc.lůžka 30 30 30 30 30 Interní celkem 90 90 90 90 90 Dětské dětské 18 18 18 18 18 Dětské celkem 18 18 18 18 18 Gynekologicko gynekologické 16 16 16 16 16 porodnické porod.+šes.+nov 8 8 8 8 8 Gyn. por. celkem 24 24 24 24 24 Chirurgické chirurgické 40 40 40 40 40 Chirurgie celkem 40 40 40 40 40 Multi JIP Multi JIP 9 9 9 9 9 Oddělení celkem 181 181 181 181 181 Vývoj počtu lůžek za roky 2007 2011 Oddělení 2007 2008 2009 2010 2011 Interní 90 90 90 90 90 Dětské 18 18 18 18 18 Gyn-porodnické 24 24 24 24 24 Chirurgické 40 40 40 40 40 Multi JIP 9 9 9 9 9 Oddělení celkem 181 181 181 181 181 strana 34