ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ

Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2017 v členění OdPa, Pol. 3. Návrh pro jednání v zastupitelstvu města (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 9 000 00 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 00 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 1 000 00 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 11 000 00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 800 00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 19 000 00 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu-předpis 2 000 00 0000 1341 Poplatek ze psů-předpis 120 00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 15 00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 300 00 0000 1361 Správní poplatky 250 00 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 600 00 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 24 00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 086 00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 250 00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0000 Daňové příjmy a poplatky, dotace celkem 50 545 00 00 50 545 00 Poznámka příspěvek na výkon st.správy

2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 500 00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 500 00 2141 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 00 prodej pohledů, turist.známek 2141 Vnitřní obchod 8 00 21 508 00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 00 3314 Činnosti knihovnické 40 00 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí KBTV prodej 3341 Rozhlas a televize 3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 50 pronájem sálu 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 6 50 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 90 00 vstupné, tombola ples města 3399 2321 Přijaté neinvestiční dary 75 00 dary na akce města 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 165 00 33 211 50 3421 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3511 2132 Příjmy z pronájmu ostl. nemovitostí a jejich částí - ZS 237 186 00 NS lékaři ZS č.p.237 35 Zdravotnictví 186 00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 3 000 00 pronájmy bytů 3612 2322 Přijaté pojistné náhrady 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 701 00 prodej A č. p. 280 3612 Bytové hospodářství 3 000 00 701 00 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 255 00 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 00 č. p. 236 energie 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 3613 Nebytové hospodářství 265 00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 00 3632 Pohřebnictví 130 00 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí-tepelný majetek 1 021 00 topné kanály 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 021 00

3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 999 45 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 999 45 300 00 36 5 415 45 1 001 00 3722 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí - skládka KO 100 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 00 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 550 00 EKO KOM 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 550 00 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 prodej dřeva ze zeleně 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 00 37 660 00 4351 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 4351 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 43 5512 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 00 55 Požární ochrana - dobrovolná část 15 00 6171 2212 Přijaté sankční platby 50 00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 Činnost místní správy 50 00 61 50 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 20 00 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 250 00 VHČ - Lesní správa 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů (tvorba fondu)-konsolidace 55 000 00 dotace ČNB od SR, KB od FÚ 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů-konsolidace 16 000 00 půjčka z Fondu majetku tepla 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 71 250 00 63 71 270 00 Příjmy celkem v Kč 128 860 95 1 001 00 129 861 95 Příjmy celkem v Kč po konsolidaci 58 861 95

Rozpočet města Nová Role na rok 2017 v členění OdPa, Pol (v Kč) ZBÚ KB 231.0100 + ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. Poznámka 2212 5169 Nákup ostatních služeb (zimní+letní údržba od TS komplet) 1 800 00 2212 5171 Opravy a udržování (silnice, dle rozpisu RMě-Polní, Za Zastávkou) 3 440 00 Svazarm,Břez.háj II,Kubík 2212 6121 Budovy, haly a stavby přesunuto 2018 500 00 PD Komunikace pod Prům.Zónou 2212 6121 Budovy, haly a stavby Hřbitovní 2212 Silnice (komunální komunikace) 5 240 00 500 00 2219 5171 Opravy a udržování (chodníky,stání dle RMě) 165 00 Husova 208, Nádražní 228 2219 6121 Budovy, haly a stavby Chodník od BUS do Jiráskova 2219 6121 Budovy, haly a stavby Chodník k tribuně 2219 6121 Budovy, haly a stavby-rekonstrukce náměstí NR 2016 1 910 00 Prostranství u ZŠ 2219 6121 Budovy, haly a stavby 11 427 00 Cyklostezka Jimlíkov 2219 2219 6121 6121 Budovy, haly a stavby - regenerace panelových sídlišť Budovy, haly a stavby 10 000 00 2 800 00 I. etapa Chodník Chodovská, Mlýnská 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky,parkoviště) 165 00 26 137 00 2223 5169 Nákup ostatních služeb 2223 6121 Budovy, haly a stavby 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 5169 Nákup ostatních služeb (dopr.značení dle pož. DI,vraky) 100 00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 100 00 22 5 505 00 26 637 00 2341 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 10 00 úklid TOI 2341 5169 Nákup ostatních služeb (rybník PD oprava přelivu hráze) 150 00 mobilní toalety u rybníka 2341 5171 Opravy a udržování (přeliv rybník) 2341 6121 Budovy, haly a stavby (realizace jen při dotaci) 2 500 00 rybník ve Vrbičkách 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 160 00 2 500 00 23 160 00 2 500 00

3111 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 640 00 MŠ NR 1.286+MŠ MEZ 354 3111 6121 Budovy, haly a stavby 3111 6351 Investiční transfery zřízeným PO 50 00 MŠ NR-vrátný 3113 3113 31 4 176 00 1 050 00 snížení o Kč 400 tis. zahrada školy 3231 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 RV,deratizace 3231 5171 Opravy a udržování 120 00 klimatizace,vzduchotechnika 3231 6121 Budovy, haly a stavby 3231 6122 Stroje, přístroje a zařízení aparatura sál ZUŠ 3231 6321 Investiční transfer 3231 Základní umělecké školy 145 00 32 5171 Opravy a udržování 3111 Předškolní zařízení 1 640 00 50 00 3113 5171 Opravy a udržování 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 2 536 00 6351 Investiční transfery zřízeným PO 1 000 00 3113 Základní školy 2 536 00 1 000 00 145 00

3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 650 00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 32 00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 150 00 3314 5032 3314 3314 5136 5139 3314 5152 3314 5154 3314 5162 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 00 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 00 Nákup materiálu j.n. 35 00 3314 5151 Studená voda 20 00 Teplo 260 00 Elektrická energie 38 00 Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 00 3314 5168 Služby za zpracování dat (Lanius) 15 00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 65 00 3314 5171 Opravy a udržování 10 00 3314 5172 Programové vybavení 25 00 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - penzijní připojištění 7 20 3314 6121 Budovy, haly a stavby 3314 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 3314 Činnosti knihovnické 1 531 20 snížení o 80 tis. zálohovací jednotka 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 24 00 vedení kroniky města 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 80 00 propagač.mat. 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 00 kronika vazba, tisk 3319 Ostatní záležitosti kultury- kronika, propagace 109 00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 kostel,kaple,pomníky 3326 5171 Opravy a udržování 50 00 kostel 3326 Péče o místní památky,pamětní desky,kapličky,hrobová místa 60 00 3341 5154 Elektrická energie 6 50 3341 5169 Nákup ostatních služeb-1+2/2017 ukončení TV Duha 142 00 3341 Rozhlas a televize 148 50 3349 5161 Služby pošt 16 00 roznáška NZ 3349 5169 Nákup ostatních služeb 216 00 NZ 18tis.x12 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 232 00 TV ZAK

3392 5021 Ostatní osobní výdaje 20 00 správce KD 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 00 světla, kabeláž, vysavač 3392 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený 5 00 3392 5154 Elektrická energie-vzduchotechnika 110 00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 3392 5171 Opravy a udržování 20 00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 3392 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 3392 Zájmová činnost v kultuře - KD 235 00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje - DPP 50 00 akce města, obsluha stanů 3399 3399 3399 3399 5137 5139 5169 5175 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. SPOZ, akce města, delegace Nákup ostatních služeb -ples města,montáž vánoční výzdoby Pohoštění 80 00 770 00 15 00 vánoční výzdoba vítání obč.,svatby Kulturní akce města-valcha,pouť,máj,mdd,advent Valcha, pouť,ples 3399 5194 Věcné dary 20 00 dárk.balíčky život.jubilea 3399 5222 Neinvestiční transfery OS 200 00 Chorea,Panteři,RiR,DJ 3399 6122 Stroje, přístroje a zařízení 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 1 135 00 33 3419 5222 3 450 70 Neinvestiční transfery OS - na činnost 900 00 snížení Příspěvek TJ, FK, TC, aj. 3419 5222 Neinvestiční transfery OS - oprava a údržba majetku 400 00 FK, TK - plot 3419 6121 Budovy, haly, stavby 3419 6322 Investiční transfer pro spolky 730 00 Dotace pro TJ-hala 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 300 00 730 00 3421 3421 3421 3421 5137 5169 5171 5222 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery OS 70 00 130 00 70 00 hrací prvky na dětská hřiště revize dětská hřiště údržba,opravy dětská hřiště ČRS,Skaut,Balcare 3421 3421 5331 6121 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ. Budovy, haly a stavby 708 00 600 00 DDM NR činnost+mzdy Dětské hřiště náves MEZ 3421 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku Hrací prvky na dětská hřiště 3421 Využití volného času dětí a mládeže 978 00 600 00

3429 5169 Nákup ostatních služeb - činnost OV JIML+MEZ 50 00 JIML 15+ MEZ 35 3429 5222 Neinvestiční trasfery spolkům 30 00 příspěvky spolky ostatní 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 80 00 34 2 358 00 1 330 00 3511 5139 Nákup materiálu j. n. 4 00 3511 5151 Studená voda - srážková 5 00 3511 5152 Teplo-společné prostory 10 00 neobsazené prostory 3511 5154 Elektrická energie 1 00 3511 5169 Nákup ostatních služeb-teplo spol.prost.zs 50 00 Správa, RV,deratizace,revize 3511 5171 Opravy a udržování 50 00 oprava hromosvodu 3511 6121 Budovy, haly a stavby 3511 Všeobecná ambulantní péče 120 00 35 120 00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 5 00 3612 5151 Studená voda 12 00 3612 5153 Plyn 3612 5154 3612 3612 3612 3612 5166 5169 5171 5225 Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek-včetně č.p.288 20 00 450 00 500 00 640 00 posudky, právník Správa,služby,RV,revize 239, 307-vestibul Poplatky do FO za b. j. v SVJ 3612 Bytové hospodářství 1 627 00 3613 5151 Studená voda 35 00 3613 5152 Elektrická energie Teplo-č.p.231,236 200 00 3613 5153 Plyn 20 00 3613 5154 Elektrická energie-č.p.231,236,49 60 00 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 3613 5171 Opravy a udržování 200 00 3613 6121 Budovy, haly a stavby 84 00 úrok z úvěru č. p. 231 3613 Nebytové hospodářství 570 00 84 00

3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 00 lampy Níťárna,riviéra,sídliště 3631 5154 Elektrická energie 450 00 3631 5169 Nákup ostatních služeb - pasport VO 220 00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 500 00 IS Pod Nádražím 3631 5171 Opravy a udržování-správa TS NR 600 00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 450 00 VO u haly TJ-vyúčtování 2016 3631 Veřejné osvětlení 1 920 00 450 00 3632 5171 Opravy a udržování - správa TS NR 250 00 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 Pohřebnictví 250 00 3633 5171 Opravy a udržování měřidla, bojlery 750 00 Opravy majetku tepel.hospl 3633 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 studie nový přípoj z Vřesové 3633 6121 Budovy, haly a stavby 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 850 00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 350 00 GP, posudky,audity,dotace,tdi 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50 00 Daň z převodu z nemovitosti 3639 6130 Pozemky Výkup pozemků,převod PF 3639 6122 Budovy, haly a stavby - revitalizace náměstí 500 00 I.etapa NE+PD II. etapa 3639 6313 Investiční transfery nefinančním PO 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 420 00 500 00 36 6 637 00 1 034 00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 15 00 koše, popelnice 3722 5169 Nákup ostatních služeb-sběr a svoz TS 5 650 00 PD-rekultivace skládky 500 tis. 3722 6121 Budovy, haly a stavby 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 100 00 2 ks kontejnerů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 165 00 100 00 3725 5169 Nákup ostatních služeb-svoz AVE 400 00 3725 5169 Sběr a likvidace bioodpadu 400 00 likvidace bioodpadu 3725 6121 Budovy, haly a stavby 770 00 komunitní kompostárna 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 800 00 770 00 3729 Ostatní nakládání s odpady

3745 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 3745 5171 Opravy a udržování (TS NR) 2 800 00 kácení dřevin, prořez 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 900 00 37 8 865 00 870 00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 100 00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 18 00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6 00 4351 5137 Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku 4351 5139 Nákup materiálu 40 00 4351 5151 Studená voda 4351 5152 Teplo 60 00 4351 5154 Elektrická energie 4351 5169 Nákup ostatních služeb-revize,deratizace 200 00 4351 5171 Opravy a udržování 400 00 4351 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ 630 00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 454 00 správce, úklid výměna ITN, vodoměry sporáky,výtah,byty Ladara 4379 5169 Nákup ostatních služeb 40 00 seniorská veřejnost 4379 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 40 00 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 80 00 43 1 534 00 Klub Señiorita 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - fotopast 5 00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 00 53 5 00

5512 5019 Ostatní platy - refundace jiným organizacím 10 00 Refundace mezd 5512 5132 Ochranné pomůcky 110 00 NR obleky, obuv 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 00 výstroj,výzbroj 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 26 00 mladí hasiči 5512 5151 Studená voda 15 00 JSDH NR 5512 5153 Plyn 93 00 JSDH NR 5512 5154 Elektrická energie 18 00 JSDH NR 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 32 00 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 00 JSDH NR 5512 5163 Služby peněžních ústavů 60 00 HAV CAS Renault JSDH NR 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb-stk,prevence 140 00 kulturní akce JSDH+mladí hasiči 5512 5171 Opravy a udržování 600 00 dvůr JSDH NR 500 5512 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 153 00 NR 510 + 500; MEZ 75 55 1 153 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 363 00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 160 00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 114 00 6112 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 30 00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 6112 5169 Nákup ostatních služeb, činnost osadních výborů 20 00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 00 6112 5175 Pohoštění 20 00 6112 5179 Ostatní nákupy - ošatné 33 00 6112 5194 Věcné dary 30 00 6112 5229 Ostat. Neinv. transfery nezisk. a podob. org. 40 00 SVOL, MAS, EUREGIO

6112 Zastupitelstva obcí 1 847 00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 050 00 navýšení PT, REF OSA, asistent 6171 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody 5 00 dohody 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 313 00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 454 50 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 22 00 6171 5131 Potraviny - barel na chodbě 2 00 6171 5132 Ochranné pomůcky 1 00 uklízečka, stavební úřad 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 50 vybavení lékárničky 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 00 PC, tiskárna,židle,regály archiv 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 160 00 6171 5151 Studená voda 60 00 6171 5152 Teplo 180 00 6171 5154 Elektrická energie 90 00 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 00 6171 5161 Služby pošt 95 00 certifikáty 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 125 00 6171 5163 Služby peněžních ústavů 250 00 Pojištění majetku 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 250 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 50 00 ZOZ,vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 426 00 stravné, servis SW,copy,revize 6171 5171 Opravy a udržování 800 00 chodba úřadu, WC, archiv 6171 5172 Programové vybavení (upgrade)-antivir,kalendář 100 00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 6171 5175 Pohoštění 3 00 6171 5194 Věcné dary 1 00 6171 5361 Nákup kolků 5 00 6171 5499 Ostatní neinvestiční tranfery obyvatelstvu - penzijní připojištění 50 00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 6 500 00 zateplení objektu č. p. 236

6171 6121 Budovy, haly a stavby 1 100 00 stav.úpravy úřad-výtah,dveře,el.en. 6171 Činnost místní správy 9 658 00 7 600 00 61 11 505 00 7 600 00 6223 5021 Ostatní osobní výdaje 1 00 6223 5139 Nákup materiálu j.n. 2 00 6223 5169 Nákup ostatních služeb 11 00 6223 5175 Pohoštění 8 00 6223 5194 Věcné dary 3 00 6223 5532 Ostaní neinvestiční transfery do zahraničí 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 25 00 62 25 00 6310 5141 Úroky vlastní -ČSOB komunikace Mezirolí 150 00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 80 00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 230 00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům-konsolidace 70 000 00 ČNB, ČSOB, KB 6330 5349 Převody vlastním fondům v rozpočtech ÚSC-konsolidace 1 000 00 Tvorba fondu tepla,viz.tabulka 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 71 000 00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 600 00 DPH 6399 5365 Platby daní a poplatky krajům, obcím a státním fondům 1 800 00 6399 Ostatní finanční operace 2 400 00 63 73 630 00 6409 5901 Nespecifikované rezervy - na PD + jiné IA 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 525 588,00 1 525 588,00 1 000 00 Daň vlastní za obec 1 000 00 PD-náves MEZ,II.etapa sídl. 64 1 525 588,00 1 000 00 Výdaje celkem 120 794 288,00 42 021 00 162 815 288,00 Výdaje po konsolidaci celkem 49 581 488,00 42 021 00 91 602 488,00

FINANCOVÁNÍ v KČ Příjmy celkem v Kč po konsolidaci 58 861 95 Výdaje celkem v Kč po konsolidaci 91 602 488,00 HV rozpočtového roku -32 740 538,00 8115 8115 8115 8124 8124 8xxx Převod KZ ZBÚ KB z r. 2016 (MD) Převod KZ ZBÚ ČSOB 2016 (MD) 1 430 052,00 19 575 418,00 Zapojení Fondu oprav a rozvoje TH -půjčka na IA z dotací 16 000 00 Splátka úvěru KB z r. 2013-2/2018 (D) -1 421 052,00 Splátka úvěru ČSOB z r. 2014-9/2025 (D) -2 843 88 Financování celkem 32 740 538,00 Hospodářský výsledek celkem Celkový závaazek úvěru Kč 1 540 000,-- do 28. 2. 2016 Celkový závazek úvěru Kč 24 903 960,-- do 30. 9. 2025 Sestaveno dne: 16. 11. 2016 Projednáno v RMě+ZMě 16. 11. 2016 Vyvěšeno: 28. 11. 2016 Sejmuto: 14. 12. 2016 Osoba odpovědná za vyvěšení: Bohdana Fedorová Podpis vedoucího účetní jednotky: Jitka Pokorná - starostka města Odpovídající za údaje o rozpočtu: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Schváleno:

IČ254819 ROK 2017 FONDY Města Nová Role na rok 2017 - příloha č. 1 rozpočtu odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 16 500 000 17 010 000 16 001 000 17 509 000 Fond oprav a rozvoje tepelného hospodářství města 6330 4134 1 000 000 příděl do fondu z ročního rozpočtu 6330 4139/8115 16 000 000 půjčka z fondu na předfinancování IA z dotací 6310 5349/8115 16 000 000 splátka půjčky pro IA realizované z dotace 6310 2141 10 000 úroky 6310 5163 1 000 bankovní poplatky 190 000 506 000 270 000 426 000 Fond bytového domu A č. p. 280 506 000 tvorba fondu - příděl (zvýšené nájemné od 1. 7. 2012) 20 000 opravy, údržba domu 250 000 splátka půjčky do Fondu oprav a rozvoje tepel.majetku 510 000 131 000 45 000 336 000 Fond bytového domu C č. p. 291 131 000 tvorba fondu - příděl 260 000 izolace střechy dokončení z roku 2016 45 000 opravy,revize, údržba domu Výnosy Náklady Zisk VHČ - Lesní správa města účet 241.0010 5xx 890 000 materiál, mzdy, odvody, služby, pojištění 6xx 1 250 000 prodej dřeva - těžba+samovýroba 360 000 Vyvěšeno: 29.11.2016 Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO MěÚ NR, v. r. Sejmuto:14.12.2016 Souhlasí: Jitka Pokorná - starostka města, v. r. Schváleno:

Město Nová Role, IČ 00254819 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy, poplatky 48 000 0 Nedaňové příjmy 7 500 0 Kapitálové příjmy prodej č. p. 288 0 3 000 Přijaté dotace 3 000 0 Financování ( KZ ZBÚ ) 2 000 0 Příjmy 60 500 3 000 CELKEM 63 500 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2018 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem 17 500 Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) 4 500 0 Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) 5 700 0 Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) 3 300 0 Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) 1 500 0 Sport, volný čas, rekreace 1 456 0 Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) 13 482 0 JSDH 600 0 Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) 11 500 0 Převod do Fondu obnovy majetku tepel. hosp. 1 000 0 Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 Financování - doplatek úvěru KB 2/2018 118 0 Výdaje 46 000 17 500 CELKEM 63 500 Celkový závazek úvěru u ČSOB a. s. Kč 22 060 080,-- k 30. 9. 2025 Celkový závazek úvěru u KB a. s. Kč 118 000,-- k 28. 2. 2018 V Nové Roli 28. 11. 2016 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: 28. 11. 2016 Sejmuto: 14. 12. 2016 Schváleno: 14. 12. 2016, usn.

Město Nová Role, IČ 00254819 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky 48 000 0 Nedaňové příjmy 7 500 0 Kapitálové příjmy prodej č. p. 291 0 2 965 Přijaté dotace 3 000 0 Financování ( KZ ZBÚ ) 2 000 0 Příjmy 60 500 2 965 CELKEM 63 465 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2019 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem 17 000 Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) 4 535 0 Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) 5 700 0 Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) 3 682 0 Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) 1 500 0 Sport, volný čas, rekreace 1 300 0 Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) 13 600 0 JSDH 804 0 Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) 11 500 0 Převod do Fondu obnovy majetku tepel. hosp. 1 000 0 Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 Výdaje 46 465 17 000 CELKEM 63 465 Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 19 216 200,-- k 30. 9. 2025 V Nové Roli 28. 11. 2016 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: 28. 11. 2016 Sejmuto: 14. 12. 2016 Schváleno:

Město Nová Role, IČ 00254819 R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2020 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky 50 000 0 Nedaňové příjmy 7 500 0 Kapitálové příjmy 0 0 Přijaté dotace 3 000 0 Financování ( KZ ZBÚ ) 2 000 0 Příjmy 62 500 0 CELKEM 62 500 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2020 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce - investiční akce celkem 14 500 Komunikace (silnice,chodníky,parkoviště,cyklo) 4 600 0 Školství (ZŠ, MŠ, ZUŠ, DDM) 5 700 0 Kultura (knihovna, památky,tv,nz,kd,akce města) 3 800 0 Zdravotnictví a soc. věci (ZS, DPS) 1 500 0 Sport, volný čas, rekreace 2 356 0 Místní hospodářství (byty,np,is,vo,zeleň,ko) 13 600 0 JSDH 600 0 Vnitřní správa (zastupitelé, úřad, příhraničí,daně) 12 000 0 Převod do Fondu obnovy majetku tepel. Hosp. 1 000 0 Finacování - splátka úvěru ČSOB 9/2025 2 844 0 Výdaje 48 000 14 500 CELKEM 62 500 Celkový závazek úvěru u ČSOB činí Kč 16 372 320,-- k 30. 9. 2025 V Nové Roli 28. 11. 2016 Odpovědná osoba - Jitka Pokorná - starostka Sestavila: Kateřina Černá, DiS. - vedoucí EO Vyvěšeno: 28. 11. 2016 Sejmuto: 14. 12. 2016 Schváleno: