ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příjmy Kč 126.062.906,84 Výdaje Kč 111.502.579,88 Výsledek hospodaření k 31.12.2015 (zdroje) Kč 14.560.326,96 Vratky do státního rozpočtu, kraje (potřeby) Kč 0,00 Stav zdrojů po finančním vypořádání aktivní Kč 14.560.326,96 ================================================================== Hospodářské výsledky zřízených příspěvkových organizací: a jejich vypořádání: Příspěvková organizace Zisk (+) Ztráta (-) Kč Příděl do investičního fondu Převod do rezervního fondu Nevypořádaný HV minulých let Základní škola +52.981,09 0 52.981,09 0 Mateřská škola +4.648,75 0 0 4.648,75 Měst. kulturní středisko +212.562,07 111.065,07 101.497,00 0 Zdrav.zař. poliklinika +22.410,92 0 0 22.410,92 Hospodářské výsledky založených obchodních organizací: Organizace hospodářský výsledek Kč Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. zisk 860.000,00 Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o. zisk 325.000,00
Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2015 strana: 1 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis 31.12.2013 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 % 31.12.2013 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 % 1111 daň z příjmů FO ze závislé čin. 10294,0 11056,0 10000,0 10000,0 11397,0 114,0 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 641,0 197,0 500,0 500,0 387,0 77,4 1113 daň z příjmů FO z kapitálových výn. 1110,0 1282,0 1000,0 1000,0 1373,0 137,3 1121 daň z příjmů PO 10680,0 12272,0 11000,0 12449,0 12750,0 102,4 1122 daň z příjmů PO za obec 3040,0 3460,0 4000,0 3655,0 3655,0 100,0 1211 daň z přidané hodnoty 23161,0 24951,0 25000,0 25000,0 25345,0 101,4 1337 poplatky za likvidaci komunál.odpadu 2991,0 2975,0 2900,0 2900,0 3015,0 104,0 1341 poplatky ze psů 117,0 114,0 115,0 115,0 114,0 99,1 1343 poplatky za užívání veř.prostranství 63,0 56,0 60,0 60,0 48,0 80,0 1351_5 poplatky,odvody za provoz VHP 1931,0 1898,0 1700,0 1700,0 1997,0 117,5 1361 správní poplatky 4425,0 4364,0 3700,0 3700,0 3909,0 105,6 1511 daň z nemovitostí 3737,0 3710,0 3500,0 3500,0 3954,0 113,0 ostatní 144,0 61,0 90,0 90,0 149,0 165,6 x daňové příjmy celkem 62334,0 66396,0 63565,0 64669,0 68093,0 105,3 splátky půjček od podniků (TH) splátky půjček od obyvatelstva 95,0 107,0 200,0 200,0 147,0 73,5 x nedaňové příjmy 95,0 107,0 200,0 200,0 147,0 0,0 4111 neinv.dotace na státní správu 479,0 502,0 4112 neinv.dotace ze SR provozní 13019,0 13064,0 13000,0 13121,0 13121,0 100,0 4113 neinv.dotace ze státních fondů 6366,0 4116 ost.neinv.dotace ze SR,soc.dávky 5709,0 8516,0 8516,0 100,0 4121 neinv.dotace od obcí 746,0 18,0 20,0 30,0 30,0 100,0 4122 neinv.dotace od krajů LSPP 1332,0 1145,0 1153,0 1153,0 100,0 4134 převody mezi rozpočtovými účty 87399 969 4211 inv.dotace z VPS 4213 inv.dotace ze st.fondů 349,0 462,0 86,0 86,0 100,0 4216 inv.transfery ze SR 1047,0 11924,0 2426,0 2426,0 100,0 4222 inv.transfery od krajů 256,0 160,0 905,0 905,0 100,0 4223 inv.dotace ROP 3302,0 14000,0 8649,0 8649,0 100,0 x přijaté dotace 110336,0 37912,0 27020,0 34886,0 34886,0 100,0 101. zemědělská činnost 5,0 9,0 3,0 6,0 15,0 15,0 0,0 0,0 1031 lesy pěstební činnost nájemné 3750,0 5060,0 3000,0 6535,0 7200,0 110,2 0,0 0,0 0,0 1036-7 správa v lesním hospodářství 3025,0 2884,0 2031,0 2031,0 100,0 1039 ost. zál.lesního hospodářství 51,0 38,0 37,0 44,0 46,0 50,0 50,0 37,0 74,0 1069 ost.správa v zemědělství 2119 průmysl příjmy z těžby 32,0 53,0 30,0 30,0 65,0 216,7 2143 cestovní ruch 0,0 0,0 116,0 114,0 0,0 2169 ostatní průmysl 25,0 1,0 2,0 2212 silnice 25,0 7,0 0,0 1395,0 975,0 2841,0 3045,0 2614,0 85,8 2219 ostatní záležitosti pozemních kom. 2554,0 4649,0 100,0 660,0 652,0 98,8 2221 provoz veř.silniční dopravy 0,0 50,0 190,0 185,0 0,0 2223 bezpečnost silničního provozu 272,0 366,0 250,0 250,0 431,0 172,4 81,0 23,0 55,0 91,0 10,0 11,0 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě 27,0 33,0 70,0 70,0 47,0 67,1 2310 pitná voda 48,0 438,0 409,0 409,0 324,0 79,2 2321 odvádění a čištění odpadních vod 107,0 2633,0 3133,0 3133,0 3233,0 103,2 443,0 951,0 670,0 716,0 349,0 48,7 2333 úpravy drobných vodních toků 3,0 420,0 420,0 107,0 25,5 2341 vodní díla v zemědělské krajině 103,0 97,0 100,0 100,0 113,0 113,0 111,0 86,0 352,0 352,0 145,0 41,2 2349 ost.zál.vody v zem.krajině 54,0 2362 činnost OOS ve vod.hosp 0,0 5,0 11,0 6,0 0,0 0,0 2369 ost.správa ve vod.hosp 2,0 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 100,0 3111 předškolní zařízení 190,0 71,0 100,0 100,0 67,0 67,0 1800,0 2045,0 1961,0 5127,0 5101,0 99,5 3113 základní školy 310,0 116,0 200,0 200,0 0,0 0,0 5010,0 15421,0 4670,0 5167,0 5166,0 100,0 3114 speciální základní školy 3121 gymnázia 3231 základní umělecké školy školství celkem 6864,0 17466,0 6631,0 10294,0 10267,0 99,7 3313 kina 3314 činnosti knihovnické 3319 ostatní záležitosti kultury, festival 260,0 367,0 300,0 313,0 582,0 185,9 1097,0 1549,0 1505,0 1739,0 1733,0 99,7 3322 zachování a obnova kult.památek 229,0 3326 zachování a obnova hodnot nár.hist. 50,0 87,0 254,0 132,0 132,0 79,0 59,8 3330 činnost církví a náb.spol. 20,0 3341 rozhlas a televize 7,0 7,0 0,0 5,0 2,0 10,0 4,0 3349 ost zál sdělovacích prostředků 57,0 64,0 50,0 50,0 69,0 138,0 219,0 244,0 207,0 242,0 242,0 100,0 3392 zájmová činnost v kultuře 715,0 807,0 250,0 250,0 261,0 104,4 7090,0 6806,0 6500,0 6500,0 6500,0 100,0 3399 ost.zál.kultury,církví,sděl.prostředků 157,0 98,0 160,0 300,0 296,0 98,7 3412 sport zaříz. příjmy z pronájmu 178,0 158,0 150,0 150,0 177,0 118,0 1931,0 1715,0 1525,0 1525,0 1298,0 85,1 3419 ostatní tělovýchovná činnost 34,0 405,0 435,0 0,0 453,0 453,0 100,0 342. volný čas dětí a mládeže, zájm.čin. 151,0 142,0 0,0 217,0 200,0 92,2 3513 LSPP 1061,0 1057,0 250,0 1107,0 1064,0 96,1 3519 ostatní ambulantní péče ZZP 674,0 22,0 550,0 550,0 470,0 85,5 744,0 674,0 674,0 1904,0 1872,0 98,3 3524 léčebny dlouhodobě nemocných 6,0 0,0 6,0 2,0 33,3 3539 neinv.transfery občanským sdr. 25,0 25,0 0,0 50,0 50,0 100,0 3612 bytové hospodářství 2647,0 2791,0 2500,0 2500,0 2712,0 108,5 1450,0 1482,0 1470,0 1520,0 1495,0 98,4 3613 nebytové hospodářství 1641,0 2346,0 1600,0 1600,0 1751,0 109,4 1359,0 1515,0 8110,0 1220,0 796,0 65,2 3631 veřejné osvětlení 933,0 998,0 950,0 1050,0 1025,0 97,6 3632 pohřebnictví 61,0 49,0 36,0 36,0 78,0 216,7 63,0 158,0 260,0 260,0 63,0 24,2 3635 územní plánování 0,0 103,0 100,0 100,0 0,0 0,0 3636 územní rozvoj 0,0 30,0 67,0 0,0 0,0 3639 komunální služby, TH 998,0 2125,0 1126,0 1426,0 3122,0 218,9 10994,0 16688,0 9863,0 15073,0 15053,0 99,9 3699 ost.zál.bydlení,kom.služeb a úz.roz. 3714 opatření ke snížení emisí skl.plynů 341,0 3721 sběr a svoz nebezp.odpadů 627,0 366,0 350,0 381,0 381,0 100,0 3722 svoz komunálních odpadů 482,0 485,0 500,0 500,0 497,0 99,4 3109,0 3087,0 2700,0 3370,0 3365,0 99,9 3723 sběr a svoz ostatních odpadů 279,0 260,0 200,0 200,0 277,0 138,5 556,0 608,0 640,0 690,0 689,0 99,9
Město Trhové Sviny ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2015 strana: 2 Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis.kč skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost skutečnost skutečnost schv.rozp upr.rozp. skutečnost Par. Popis 31.12.2013 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 % 31.12.2013 31.12.2014 2015 2015 31.12.2015 % 3727_8 prevence vzniku odpadů 276,0 338,0 300,0 300,0 349,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 3733 monitoring půdy a podzem.vody 10,0 10,0 20,0 5,0 0,0 0,0 3742 chráněné části přírody 2,0 46,0 50,0 0,0 0,0 3744 protierozní ochrana 2,0 56,0 0,0 280,0 280,0 100,0 3745 vzhled obce a veřejná zeleň 242,0 76,0 100,0 925,0 923,0 99,8 3769 ost.správa v OŽP 60,0 28,0 0,0 16,0 40,0 3792 ekologická výchova 0,0 1,0 20,0 5,0 0,0 0,0 3799 ost.ekologické záležitosti 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 4351 pečovatelská služba 161,0 177,0 350,0 350,0 176,0 50,3 4357 pečovatelská služba DPS (4314) 1240,0 1262,0 1150,0 1150,0 1267,0 110,2 989,0 955,0 1355,0 1355,0 982,0 72,5 4399 ost.zál.soc.věcí 285,0 198,0 531,0 154,0 37,0 24,0 52xx civilní obrana,ochrana obyv. 173,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 5311 bezpečnost a veř.pořádek 93,0 74,0 210,0 210,0 106,0 50,5 2097,0 2077,0 2010,0 2310,0 2302,0 99,7 5512 požární ochrana dobrovolná 391,0 490,0 1448,0 673,0 490,0 72,8 611. volby 409,0 318,0 6112 zastupitelstva obcí 1679,0 1842,0 1835,0 1855,0 1798,0 96,9 6171 místní správa, příjmy ze služeb 79,0 159,0 130,0 130,0 109,0 83,8 32952,0 35798,0 39899,0 48709,0 46681,0 95,8 6310 obecné výdaje z fin.operací 6,0 4,0 10,0 10,0 1,0 10,0 321,0 278,0 150,0 501,0 292,0 58,3 6320 pojištění 341,0 296,0 400,0 380,0 295,0 77,6 6330 převody vlastním fondům 0,0 87399,0 969,0 980,0 980,0 978,0 0,0 6399 ost nedaň.příjmy činnost, rezervy 3040,0 3465,0 4000,0 3655,0 3655,0 100,0 6402 fin.vypořádání min.let 148,0 215,0 1400,0 45,0 45,0 100,0 6409 ostatní nedaňové příjmy, výdaje 65,0 149,0 2961,0 2962,0-83,0-2,8 0,0 1,0 1,0 0,0 S O U Č E T 100366,0 124444,0 109621,0 122440,0 126063,0 103,0 177561,0 112888,0 100789,0 117608,0 111503,0 94,8 REKAPITULACE příjmů a výdajů 2014 rozpočet skutečnost rozpočet skuteč. Daňové příjmy 64669,0 68093,0 Běžné výdaje 93054 88897,0 Nedaňové příjmy 29371,0 20439,0 Kapitálové výdaje 25533 23584,0 Kapitálové příjmy 400,0 1665,0 Konsolidace výdajů -979-978 Přijaté dotace 28000,0 35866,0 PŘÍJMY CELKEM po kosolidaci 122440,0 126063,0 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 117608,0 111503,0 Podíl z ročního rozpočtu % 103,0 Podíl z ročního rozpočtu % 94,8 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4832,0 14560,0 Financování celkem po konsolidaci -4832,0-14560,0
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 1 IČO: 00245551 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 12/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2015 12 00245551 Název a sídlo účetní jednotky: Město Trhové Sviny 1090 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a 10.000.000,00 10.000.000,00 11.396.792,96 113,97 113,97 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 500.000,00 500.000,00 387.278,87 77,46 77,46 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos 1.000.000,00 1.000.000,00 1.373.461,78 137,35 137,35 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 11.000.000,00 12.449.017,31 12.750.019,25 115,91 102,42 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 4.000.000,00 3.655.030,00 3.655.030,00 91,38 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 25.000.000,00 25.000.000,00 25.345.075,05 101,38 101,38 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 10.000,00 10.000,00 36.173,00 361,73 361,73 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 2.900.000,00 2.900.000,00 3.014.852,00 103,96 103,96 0000 1341 Poplatek ze psů 115.000,00 115.000,00 114.003,00 99,13 99,13 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60.000,00 60.000,00 48.230,00 80,38 80,38 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h 200.000,00 200.000,00 215.506,64 107,75 107,75 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o ři 80.000,00 80.000,00 106.600,00 133,25 133,25 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1.500.000,00 1.500.000,00 1.781.281,44 118,75 118,75 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde ne 6.000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 3.700.000,00 3.700.000,00 3.909.410,00 105,66 105,66 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 3.500.000,00 3.500.000,00 3.953.702,74 112,96 112,96 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelst 200.000,00 200.000,00 147.209,00 73,60 73,60 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 13.000.000,00 13.121.200,00 13.121.200,00 100,93 100,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 8.515.705,75 8.515.705,75 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 20.000,00 30.300,00 30.300,00 151,50 100,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.153.297,30 1.153.297,30 ******* 100,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních f 85.923,88 85.923,88 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního 2.425.724,15 2.425.724,15 ******* 100,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 905.000,00 905.000,00 ******* 100,00 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionální 14.000.000,00 8.648.742,69 8.648.742,69 61,78 100,00
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 2 IČO: 00245551 * 0000 Bez ODPA 90.785.000,00 99.754.941,08 103.126.519,50 113,59 103,38 1019 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 8.700,00 ******* ******* * 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost 8.700,00 ******* ******* 1031 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3.000.000,00 6.535.175,90 7.200.000,00 240,00 110,17 * 1031 Pěstební činnost 3.000.000,00 6.535.175,90 7.200.000,00 240,00 110,17 1039 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2.055,50 ******* ******* 1039 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 35.000,00 ******* ******* * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 37.055,50 ******* ******* 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydob 30.000,00 30.000,00 65.358,00 217,86 217,86 * 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energ 30.000,00 30.000,00 65.358,00 217,86 217,86 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2.000,00 ******* ******* * 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službá 2.000,00 ******* ******* 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 232,00 ******* ******* * 2212 Silnice 232,00 ******* ******* 2223 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 250.000,00 250.000,00 431.206,50 172,48 172,48 * 2223 Bezpečnost silničního provozu 250.000,00 250.000,00 431.206,50 172,48 172,48 2321 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 3.133.000,00 3.133.000,00 3.232.512,32 103,18 103,18 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 3.133.000,00 3.133.000,00 3.232.512,32 103,18 103,18 2341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 797,00 ******* ******* 2341 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 100.000,00 100.000,00 112.142,00 112,14 112,14 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 100.000,00 100.000,00 112.939,00 112,94 112,94 2369 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2.400,00 ******* ******* * 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 2.400,00 ******* ******* 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 100.000,00 100.000,00 67.000,00 67,00 67,00
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 3 IČO: 00245551 * 3111 Mateřské školy 100.000,00 100.000,00 67.000,00 67,00 67,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 200.000,00 200.000,00 * 3113 Základní školy 200.000,00 200.000,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300.000,00 300.000,00 546.941,48 182,31 182,31 3319 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p 27.948,00 ******* ******* 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 13.400,00 6.700,00 ******* 50,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 300.000,00 313.400,00 581.589,48 193,86 185,57 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4.500,00 ******* ******* * 3341 Rozhlas a televize 4.500,00 ******* ******* 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 50.000,00 50.000,00 68.793,00 137,59 137,59 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50.000,00 50.000,00 68.793,00 137,59 137,59 3392 2122 Odvody příspěvkových organizací 250.000,00 250.000,00 3392 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 261.000,00 ******* ******* * 3392 Zájmová činnost v kultuře 250.000,00 250.000,00 261.000,00 104,40 104,40 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6.105,00 ******* ******* 3412 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 150.000,00 150.000,00 170.760,00 113,84 113,84 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 150.000,00 150.000,00 176.865,00 117,91 117,91 3519 2122 Odvody příspěvkových organizací 550.000,00 550.000,00 3519 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 470.000,00 ******* ******* * 3519 Ostatní ambulantní péče 550.000,00 550.000,00 470.000,00 85,45 85,45 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000.000,00 1.000.000,00 1.240.312,00 124,03 124,03 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.500.000,00 1.500.000,00 1.472.087,69 98,14 98,14 * 3612 Bytové hospodářství 2.500.000,00 2.500.000,00 2.712.399,69 108,50 108,50 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300.000,00 300.000,00 323.864,42 107,95 107,95 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 1.300.000,00 1.300.000,00 1.238.276,90 95,25 95,25 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 189.354,00 ******* ******* * 3613 Nebytové hospodářství 1.600.000,00 1.600.000,00 1.751.495,32 109,47 109,47
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 4 IČO: 00245551 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 36.000,00 36.000,00 78.316,00 217,54 217,54 * 3632 Pohřebnictví 36.000,00 36.000,00 78.316,00 217,54 217,54 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300.000,00 300.000,00 255.450,00 85,15 85,15 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 148.273,40 ******* ******* 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 433.728,00 ******* ******* 3639 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 9.000,00 ******* ******* 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 726.000,00 726.000,00 800.000,00 110,19 110,19 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300.000,00 1.475.922,00 ******* 491,97 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 100.000,00 100.000,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1.126.000,00 1.426.000,00 3.122.373,40 277,30 218,96 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500.000,00 500.000,00 496.914,50 99,38 99,38 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500.000,00 500.000,00 496.914,50 99,38 99,38 3723 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200.000,00 200.000,00 276.759,00 138,38 138,38 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 200.000,00 200.000,00 276.759,00 138,38 138,38 3727 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95.772,74 ******* ******* 3727 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 300.000,00 300.000,00 253.718,86 84,57 84,57 * 3727 Prevence vzniku odpadů 300.000,00 300.000,00 349.491,60 116,50 116,50 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 27.500,00 ******* ******* * 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostře 27.500,00 ******* ******* 4357 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 850.000,00 850.000,00 954.885,60 112,34 112,34 4357 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 300.000,00 300.000,00 311.718,00 103,91 103,91 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 1.150.000,00 1.150.000,00 1.266.603,60 110,14 110,14 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 210.000,00 210.000,00 105.750,00 50,36 50,36 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 210.000,00 210.000,00 105.750,00 50,36 50,36 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22.784,80 ******* ******* 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50.000,00 50.000,00 16.800,00 33,60 33,60 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 3.000,00 ******* ******* 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 79.970,00 79.970,00 66.149,00 82,72 82,72
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 5 IČO: 00245551 * 6171 Činnost místní správy 129.970,00 129.970,00 108.733,80 83,66 83,66 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10.000,00 10.000,00 882,79 8,83 8,83 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 10.000,00 10.000,00 882,79 8,83 8,83 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 980.000,00 980.000,00 110.452.502,80 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 980.000,00 980.000,00 110.452.502,80 ******* ******* 6409 2322 Přijaté pojistné náhrady 7.262,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované příjmy 4.122,62- ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.961.030,00 2.961.030,00 86.122,54-2,91-2,91- * 6409 Ostatní činnosti j.n. 2.961.030,00 2.961.030,00 82.983,16-2,80-2,80- ** 110.601.000,00 123.419.516,98 236.515.409,64 213,85 191,64
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 6 IČO: 00245551 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 1014 5169 Nákup ostatních služeb 15.000,00 15.000,00 * 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v 15.000,00 15.000,00 1036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz 327.951,00 327.951,00 ******* 100,00 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 1.686.910,00 1.686.910,00 ******* 100,00 * 1036 Správa v lesním hospodářství 2.014.861,00 2.014.861,00 ******* 100,00 1037 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-prá 16.450,00 16.450,00 ******* 100,00 * 1037 Celospolečenské funkce lesů 16.450,00 16.450,00 ******* 100,00 1039 5139 Nákup materiálu 25.000,00 25.000,00 16.630,00 66,52 66,52 1039 5164 Nájemné 25.000,00 25.000,00 20.000,00 80,00 80,00 * 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 50.000,00 50.000,00 36.630,00 73,26 73,26 2143 5139 Nákup materiálu 3.000,00 2.207,00 ******* 73,57 2143 5169 Nákup ostatních služeb 43.000,00 42.840,00 ******* 99,63 2143 5171 Opravy a udržování 69.563,00 68.631,00 ******* 98,66 * 2143 Cestovní ruch 115.563,00 113.678,00 ******* 98,37 2212 5139 Nákup materiálu 150.000,00 340.000,00 338.101,48 225,40 99,44 2212 5151 Studená voda 10.000,00 10.000,00 1.661,00 16,61 16,61 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 850.000,00 200.000,00 142.900,90 16,81 71,45 2212 5171 Opravy a udržování 1.154.000,00 1.153.031,87 ******* 99,92 2212 6121 Budovy, haly a stavby 1.831.344,00 1.331.344,00 978.744,00 53,44 73,52 * 2212 Silnice 2.841.344,00 3.045.344,00 2.614.439,25 92,01 85,85 2219 5139 Nákup materiálu 45.000,00 44.746,70 ******* 99,44 2219 5169 Nákup ostatních služeb 9.000,00 2.750,00 ******* 30,56 2219 5171 Opravy a udržování 100.000,00 97.000,00 96.770,96 96,77 99,76 2219 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 150.000,00 149.072,00 ******* 99,38 2219 6121 Budovy, haly a stavby 359.000,00 358.689,20 ******* 99,91
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 7 IČO: 00245551 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 100.000,00 660.000,00 652.028,86 652,03 98,79 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37.000,00 36.179,00 ******* 97,78 2221 5139 Nákup materiálu 9.000,00 5.884,11 ******* 65,38 2221 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 2221 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj 49.000,00 48.400,00 ******* 98,78 2221 6121 Budovy, haly a stavby 95.000,00 94.770,00 ******* 99,76 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 50.000,00 190.000,00 185.233,11 370,47 97,49 2223 5132 Ochranné pomůcky 15.000,00 15.000,00 2223 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36.300,00 2223 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 10.000,00 9.996,00 ******* 99,96 2223 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 30.000,00 * 2223 Bezpečnost silničního provozu 55.000,00 91.300,00 9.996,00 18,17 10,95 2229 5139 Nákup materiálu 70.000,00 35.000,00 12.362,67 17,66 35,32 2229 5171 Opravy a udržování 5.000,00 4.995,00 ******* 99,90 2229 6121 Budovy, haly a stavby 30.000,00 29.888,00 ******* 99,63 * 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 70.000,00 70.000,00 47.245,67 67,49 67,49 2310 5139 Nákup materiálu 50.000,00 50.000,00 39.890,50 79,78 79,78 2310 5151 Studená voda 10.000,00 9.193,00 ******* 91,93 2310 5154 Elektrická energie 6.000,00 15.000,00 13.022,14 217,04 86,81 2310 5169 Nákup ostatních služeb 313.000,00 49.000,00 10.863,00 3,47 22,17 2310 5171 Opravy a udržování 40.000,00 40.000,00 6.815,00 17,04 17,04 2310 6121 Budovy, haly a stavby 245.000,00 244.104,10 ******* 99,63 * 2310 Pitná voda 409.000,00 409.000,00 323.887,74 79,19 79,19 2321 5139 Nákup materiálu 56.000,00 55.131,36 ******* 98,45 2321 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 120.000,00 95.972,60 159,95 79,98 2321 5171 Opravy a udržování 20.000,00 16.322,90 ******* 81,61 2321 6121 Budovy, haly a stavby 220.000,00 181.671,79 ******* 82,58 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení 610.000,00 300.000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 670.000,00 716.000,00 349.098,65 52,10 48,76 2333 5139 Nákup materiálu 10.000,00 3.219,00 ******* 32,19 2333 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 30.000,00 28.120,00 28,12 93,73 2333 5171 Opravy a udržování 20.000,00 80.000,00 75.652,00 378,26 94,57 2333 6121 Budovy, haly a stavby 300.000,00 300.000,00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 420.000,00 420.000,00 106.991,00 25,47 25,47
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 8 IČO: 00245551 2341 5139 Nákup materiálu 150.000,00 150.000,00 78.750,86 52,50 52,50 2341 5154 Elektrická energie 2.000,00 2.000,00 797,00 39,85 39,85 2341 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 150.000,00 65.003,00 43,34 43,34 2341 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 * 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 352.000,00 352.000,00 144.550,86 41,07 41,07 2362 5139 Nákup materiálu 11.000,00 6.000,00 * 2362 Činnost OOSS ve vodním hospodářství 11.000,00 6.000,00 2369 5139 Nákup materiálu 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 118.600,00 118.576,37 ******* 99,98 3111 5139 Nákup materiálu 3111 5171 Opravy a udržování 49.400,00 49.368,00 ******* 99,94 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 1.961.000,00 1.976.000,00 1.976.000,00 100,76 100,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2.982.600,00 2.957.128,69 ******* 99,15 * 3111 Mateřské školy 1.961.000,00 5.126.600,00 5.101.073,06 260,13 99,50 3113 5139 Nákup materiálu 1.000,00 381,00 ******* 38,10 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 4.670.000,00 4.760.000,00 4.760.000,00 101,93 100,00 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 204.112,00 204.112,00 ******* 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 202.000,00 201.643,00 ******* 99,82 * 3113 Základní školy 4.670.000,00 5.167.112,00 5.166.136,00 110,62 99,98 3311 6121 Budovy, haly a stavby * 3311 Divadelní činnost 3319 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 289.000,00 386.000,00 385.686,00 133,46 99,92 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 142.650,00 142.639,00 594,33 99,99 3319 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 60.000,00 100.000,00 99.251,00 165,42 99,25 3319 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.000,00 36.000,00 35.731,00 119,10 99,25 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 10.000,00 9.269,00 ******* 92,69 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 9.881,42 ******* 98,81 3319 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 48.000,00 47.705,00 ******* 99,39 3319 5139 Nákup materiálu 119.000,00 118.047,83 ******* 99,20 3319 5154 Elektrická energie 2.000,00 500,00 436,00 21,80 87,20 3319 5164 Nájemné 22.000,00 21.223,00 ******* 96,47 3319 5169 Nákup ostatních služeb 1.100.000,00 840.400,00 839.588,68 76,33 99,90
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 9 IČO: 00245551 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5.000,00 4.310,00 ******* 86,20 3319 5175 Pohoštění 7.000,00 6.411,00 ******* 91,59 3319 5194 Věcné dary 2.500,00 2.354,00 ******* 94,16 3319 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 1.505.000,00 1.739.050,00 1.732.532,93 115,12 99,63 3326 5139 Nákup materiálu 1.000,00 212,09 ******* 21,21 3326 5154 Elektrická energie 2.000,00 2.000,00 793,60 39,68 39,68 3326 5164 Nájemné 1.000,00 2,00 ******* 0,20 3326 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 59.000,00 10.600,00 10,60 17,97 3326 5171 Opravy a udržování 30.000,00 69.000,00 67.000,00 223,33 97,10 * 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his 132.000,00 132.000,00 78.607,69 59,55 59,55 3341 5139 Nákup materiálu 10.000,00 3.812,00 ******* 38,12 * 3341 Rozhlas a televize 10.000,00 3.812,00 ******* 38,12 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 72.000,00 78.600,00 78.600,00 109,17 100,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 135.000,00 162.319,00 162.121,00 120,09 99,88 3349 5175 Pohoštění 1.081,00 1.011,00 ******* 93,52 * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 207.000,00 242.000,00 241.732,00 116,78 99,89 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 100,00 * 3392 Zájmová činnost v kultuře 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 100,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 60.000,00 48.000,00 48.000,00 80,00 100,00 3399 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 6.500,00 6.300,00 ******* 96,92 3399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.500,00 2.268,00 ******* 90,72 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 28.000,00 28.000,00 ******* 100,00 3399 5139 Nákup materiálu 10.000,00 82.000,00 80.291,00 802,91 97,92 3399 5164 Nájemné 3399 5169 Nákup ostatních služeb 70.000,00 76.000,00 75.352,20 107,65 99,15 3399 5179 Ostatní nákupy j.n. 6.000,00 6.000,00 ******* 100,00 3399 5194 Věcné dary 20.000,00 43.000,00 41.915,00 209,58 97,48 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 160.000,00 300.000,00 296.126,20 185,08 98,71 3412 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300.000,00 404.000,00 403.578,00 134,53 99,90 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 5.000,00 6.000,00 5.975,00 119,50 99,58 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 70.000,00 101.000,00 100.896,00 144,14 99,90
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 10 IČO: 00245551 3412 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.000,00 37.000,00 36.324,00 121,08 98,17 3412 5139 Nákup materiálu 34.000,00 33.063,68 ******* 97,25 3412 5151 Studená voda 100.000,00 100.000,00 67.717,00 67,72 67,72 3412 5152 Teplo 750.000,00 544.000,00 455.800,00 60,77 83,79 3412 5154 Elektrická energie 250.000,00 250.000,00 155.675,70 62,27 62,27 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 20.000,00 19.000,00 10.540,00 52,70 55,47 3412 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 19.145,00 ******* 95,73 3412 5171 Opravy a udržování 10.000,00 9.070,00 ******* 90,70 * 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1.525.000,00 1.525.000,00 1.297.784,38 85,10 85,10 3419 5139 Nákup materiálu 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 453.000,00 453.000,00 ******* 100,00 * 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 453.000,00 453.000,00 ******* 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 37.000,00 40.000,00 ******* 108,11 3421 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 67.000,00 50.000,00 ******* 74,63 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 104.000,00 90.000,00 ******* 86,54 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům 113.000,00 113.000,00 ******* 100,00 * 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 113.000,00 113.000,00 ******* 100,00 3513 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 250.000,00 250.000,00 207.169,00 82,87 82,87 3513 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o 857.000,00 857.000,00 ******* 100,00 * 3513 Lékařská služba první pomoci 250.000,00 1.107.000,00 1.064.169,00 425,67 96,13 3519 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 674.000,00 674.000,00 674.000,00 100,00 100,00 3519 6121 Budovy, haly a stavby 1.230.000,00 1.197.627,75 ******* 97,37 * 3519 Ostatní ambulantní péče 674.000,00 1.904.000,00 1.871.627,75 277,69 98,30 3524 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 6.000,00 2.000,00 ******* 33,33 * 3524 Léčebny dlouhodobě nemocných 6.000,00 2.000,00 ******* 33,33 3539 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 * 3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zd 50.000,00 50.000,00 ******* 100,00 3612 5139 Nákup materiálu 350.000,00 60.000,00 59.667,73 17,05 99,45 3612 5151 Studená voda 300.000,00 278.000,00 270.046,72 90,02 97,14 3612 5152 Teplo 700.000,00 701.000,00 693.561,50 99,08 98,94
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 11 IČO: 00245551 3612 5154 Elektrická energie 120.000,00 79.000,00 72.452,00 60,38 91,71 3612 5161 Poštovní služby 5.000,00 4.280,60 ******* 85,61 3612 5169 Nákup ostatních služeb 46.000,00 45.744,05 ******* 99,44 3612 5171 Opravy a udržování 114.000,00 113.392,90 ******* 99,47 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 187.000,00 186.611,00 ******* 99,79 3612 6121 Budovy, haly a stavby 50.000,00 49.419,39 ******* 98,84 * 3612 Bytové hospodářství 1.470.000,00 1.520.000,00 1.495.175,89 101,71 98,37 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 4.209,00 ******* 84,18 3613 5139 Nákup materiálu 30.000,00 81.000,00 80.094,80 266,98 98,88 3613 5151 Studená voda 10.000,00 60.000,00 56.764,75 567,65 94,61 3613 5152 Teplo 150.000,00 270.000,00 265.555,42 177,04 98,35 3613 5153 Plyn 10.000,00 10.000,00 1.330,00 13,30 13,30 3613 5154 Elektrická energie 200.000,00 200.000,00 177.333,85 88,67 88,67 3613 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 8.000,00 7.797,00 ******* 97,46 3613 5169 Nákup ostatních služeb 400.000,00 191.000,00 133.186,27 33,30 69,73 3613 5171 Opravy a udržování 310.000,00 85.000,00 30.030,10 9,69 35,33 3613 6121 Budovy, haly a stavby 7.000.000,00 310.000,00 39.932,42 0,57 12,88 * 3613 Nebytové hospodářství 8.110.000,00 1.220.000,00 796.233,61 9,82 65,27 3631 5139 Nákup materiálu 50.000,00 50.000,00 42.006,96 84,01 84,01 3631 5154 Elektrická energie 800.000,00 820.000,00 816.925,76 102,12 99,63 3631 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 75.000,00 62.859,50 62,86 83,81 3631 6121 Budovy, haly a stavby 105.000,00 103.369,91 ******* 98,45 * 3631 Veřejné osvětlení 950.000,00 1.050.000,00 1.025.162,13 107,91 97,63 3632 5139 Nákup materiálu 80.000,00 80.000,00 7.550,62 9,44 9,44 3632 5151 Studená voda 30.000,00 30.000,00 3.744,00 12,48 12,48 3632 5169 Nákup ostatních služeb 150.000,00 149.000,00 51.400,00 34,27 34,50 3632 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 731,00 ******* 73,10 * 3632 Pohřebnictví 260.000,00 260.000,00 63.425,62 24,39 24,39 3635 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 100.000,00 100.000,00 * 3635 Územní plánování 100.000,00 100.000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 37.000,00 3636 6122 Stroje, přístroje a zařízení 30.000,00 30.000,00 * 3636 Územní rozvoj 30.000,00 67.000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4.625.000,00 6.582.049,00 6.581.782,00 142,31 100,00
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 12 IČO: 00245551 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 9.200,00 ******* 92,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 1.055.000,00 1.635.340,00 1.635.309,18 155,01 100,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 520.000,00 589.457,00 588.953,82 113,26 99,91 3639 5132 Ochranné pomůcky 5.000,00 4.874,00 ******* 97,48 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50.000,00 163.000,00 160.773,00 321,55 98,63 3639 5139 Nákup materiálu 2.200.000,00 475.000,00 474.837,47 21,58 99,97 3639 5151 Studená voda 30.000,00 12.000,00 11.515,00 38,38 95,96 3639 5154 Elektrická energie 23.000,00 11.000,00 10.416,00 45,29 94,69 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 600.000,00 617.000,00 616.207,61 102,70 99,87 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7.000,00 6.695,00 ******* 95,64 3639 5164 Nájemné 9.000,00 5.404,00 ******* 60,04 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 7.000,00 6.246,00 ******* 89,23 3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 6.000,00 5.450,00 ******* 90,83 3639 5169 Nákup ostatních služeb 760.000,00 353.000,00 352.918,50 46,44 99,98 3639 5171 Opravy a udržování 255.000,00 253.393,13 ******* 99,37 3639 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 1.000,00 3639 5361 Nákup kolků 11.000,00 9.250,00 ******* 84,09 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 44.854,00 43.879,00 ******* 97,83 3639 6121 Budovy, haly a stavby 1.231.006,00 1.230.457,47 ******* 99,96 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 65.000,00 62.509,00 ******* 96,17 3639 6130 Pozemky 2.983.000,00 2.982.869,00 ******* 100,00 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 9.863.000,00 15.072.706,00 15.052.939,18 152,62 99,87 3721 5169 Nákup ostatních služeb 350.000,00 381.000,00 380.793,00 108,80 99,95 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 350.000,00 381.000,00 380.793,00 108,80 99,95 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35.000,00 34.122,00 ******* 97,49 3722 5139 Nákup materiálu 100.000,00 21.000,00 20.930,91 20,93 99,67 3722 5151 Studená voda 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2.600.000,00 3.294.000,00 3.290.458,00 126,56 99,89 3722 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 20.000,00 19.965,00 ******* 99,83 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2.700.000,00 3.370.000,00 3.365.475,91 124,65 99,87 3723 5139 Nákup materiálu 50.000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 590.000,00 690.000,00 688.652,00 116,72 99,80 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 640.000,00 690.000,00 688.652,00 107,60 99,80 3728 5169 Nákup ostatních služeb 10.000,00 10.000,00 * 3728 Monitoring nakládání s odpady 10.000,00 10.000,00 3733 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 5.000,00
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 13 IČO: 00245551 * 3733 Monitoring půdy a podzemní vody 20.000,00 5.000,00 3742 5169 Nákup ostatních služeb 50.000,00 * 3742 Chráněné části přírody 50.000,00 3744 6121 Budovy, haly a stavby 280.000,00 279.649,10 ******* 99,87 * 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární 280.000,00 279.649,10 ******* 99,87 3745 5139 Nákup materiálu 80.000,00 25.000,00 24.337,00 30,42 97,35 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 73.900,00 73.202,00 366,01 99,06 3745 5171 Opravy a udržování 6.100,00 6.013,00 ******* 98,57 3745 6121 Budovy, haly a stavby 820.000,00 819.414,80 ******* 99,93 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 100.000,00 925.000,00 922.966,80 922,97 99,78 3792 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 5.000,00 * 3792 Ekologická výchova a osvěta 20.000,00 5.000,00 3799 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 * 3799 Ostatní ekologické záležitosti 100.000,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 350.000,00 350.000,00 176.000,00 50,29 50,29 * 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost 350.000,00 350.000,00 176.000,00 50,29 50,29 4357 5139 Nákup materiálu 20.000,00 20.000,00 7.978,13 39,89 39,89 4357 5151 Studená voda 100.000,00 100.000,00 87.327,00 87,33 87,33 4357 5152 Teplo 400.000,00 516.000,00 515.368,00 128,84 99,88 4357 5154 Elektrická energie 75.000,00 75.000,00 51.852,20 69,14 69,14 4357 5169 Nákup ostatních služeb 700.000,00 484.000,00 201.420,40 28,77 41,62 4357 5171 Opravy a udržování 60.000,00 57.000,00 23.253,00 38,76 40,79 4357 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 103.000,00 95.283,00 ******* 92,51 * 4357 Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se 1.355.000,00 1.355.000,00 982.481,73 72,51 72,51 4399 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 300.000,00 4399 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp.na st.pol.z 70.000,00 4399 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 35.000,00 4399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14.000,00 14.000,00 9.087,00 64,91 64,91 4399 5139 Nákup materiálu 12.000,00 12.000,00 5.155,00 42,96 42,96 4399 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 128.000,00 22.631,39 22,63 17,68
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 14 IČO: 00245551 * 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky za 531.000,00 154.000,00 36.873,39 6,94 23,94 5212 5139 Nákup materiálu 5.000,00 5.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 5.000,00 5.000,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 * 5272 Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v 5.000,00 5.000,00 5299 5163 Služby peněžních ústavů * 5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na kr 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.250.000,00 1.474.000,00 1.473.053,00 117,84 99,94 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 280.000,00 380.000,00 379.652,00 135,59 99,91 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 140.000,00 137.000,00 136.672,00 97,62 99,76 5311 5132 Ochranné pomůcky 40.000,00 17.000,00 16.917,90 42,29 99,52 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 4.482,00 ******* 89,64 5311 5139 Nákup materiálu 40.000,00 45.000,00 44.538,25 111,35 98,97 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 29.000,00 28.949,93 96,50 99,83 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6.000,00 5.777,00 ******* 96,28 5311 5164 Nájemné 4.000,00 3.240,00 ******* 81,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 20.000,00 7.000,00 6.534,00 32,67 93,34 5311 5169 Nákup ostatních služeb 60.000,00 54.000,00 53.449,00 89,08 98,98 5311 5171 Opravy a udržování 14.000,00 13.547,00 ******* 96,76 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7.000,00 6.202,00 ******* 88,60 5311 5175 Pohoštění 2.000,00 2.000,00 ******* 100,00 5311 5361 Nákup kolků 4.000,00 3.600,00 ******* 90,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3.000,00 2.500,00 ******* 83,33 5311 6123 Dopravní prostředky 150.000,00 122.000,00 121.309,00 80,87 99,43 * 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2.010.000,00 2.310.000,00 2.302.423,08 114,55 99,67 5512 5019 Ostatní platy 30.000,00 36.010,00 10.337,50 34,46 28,71 5512 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5.000,00 5.000,00 390,00 7,80 7,80 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 2.000,00 5.036,00 2.566,50 128,33 50,96 5512 5139 Nákup materiálu 50.000,00 58.554,00 53.199,95 106,40 90,86 5512 5154 Elektrická energie 20.000,00 20.000,00 18.560,97 92,80 92,80 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 50.000,00 38.825,00 34.608,38 69,22 89,14 5512 5161 Poštovní služby 1.000,00 26,00 ******* 2,60 5512 5163 Služby peněžních ústavů 6.000,00 5.774,00 ******* 96,23 5512 5169 Nákup ostatních služeb 51.837,00 47.771,00 ******* 92,16 5512 5171 Opravy a udržování 30.000,00 10.641,30 641,30 2,14 6,03 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům 38.000,00 35.000,00 ******* 92,11
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 15 IČO: 00245551 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1.261.183,00 402.258,00 277.905,54 22,04 69,09 5512 6123 Dopravní prostředky * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1.448.183,00 673.161,30 486.781,14 33,61 72,31 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1.450.000,00 1.425.000,00 1.380.138,00 95,18 96,85 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 255.000,00 280.000,00 278.580,00 109,25 99,49 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 130.000,00 130.000,00 124.870,00 96,05 96,05 6112 5163 Služby peněžních ústavů 20.000,00 14.457,00 ******* 72,29 * 6112 Zastupitelstva obcí 1.835.000,00 1.855.000,00 1.798.045,00 97,99 96,93 6115 5019 Ostatní platy 6115 5021 Ostatní osobní výdaje * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19.500.000,00 19.640.400,00 19.609.640,00 100,56 99,84 6171 5019 Ostatní platy 5.000,00 914,00 ******* 18,28 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 522.560,00 522.560,00 504.625,00 96,57 96,57 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 4.700.000,00 4.990.000,00 4.981.588,00 105,99 99,83 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.084.440,00 1.824.440,00 1.793.379,00 86,04 98,30 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 101.000,00 120.000,00 119.580,00 118,40 99,65 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 1.000,00 126,00 ******* 12,60 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 25.000,00 120.000,00 95.182,70 380,73 79,32 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 330.000,00 486.000,00 485.677,74 147,18 99,93 6171 5139 Nákup materiálu 130.000,00 750.192,48 749.868,97 576,82 99,96 6171 5141 Úroky vlastní 331.473,00 31.473,00 6171 5151 Studená voda 170.000,00 170.000,00 137.794,00 81,06 81,06 6171 5152 Teplo 990.000,00 990.000,00 839.734,00 84,82 84,82 6171 5154 Elektrická energie 500.000,00 500.000,00 320.888,30 64,18 64,18 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 435.000,00 435.000,00 141.917,06 32,62 32,62 6171 5161 Poštovní služby 350.000,00 335.000,00 113.360,00 32,39 33,84 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 225.000,00 367.000,00 362.682,07 161,19 98,82 6171 5164 Nájemné 20.000,00 84.000,00 83.630,00 418,15 99,56 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120.000,00 116.160,00 ******* 96,80 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 250.000,00 258.000,00 257.520,00 103,01 99,81 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 522.000,00 521.313,94 ******* 99,87 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4.025.000,00 1.748.656,56 1.747.263,89 43,41 99,92 6171 5171 Opravy a udržování 175.000,00 144.000,00 93.370,13 53,35 64,84 6171 5172 Programové vybavení 20.000,00 4.193,86 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 110.000,00 237.000,00 236.648,20 215,13 99,85 6171 5175 Pohoštění 73.000,00 70.240,52 ******* 96,22 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 20.203,05 18.205,80 ******* 90,11 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 31.000,00 6171 5192 Poskytnuté náhrady 1.000,00 68,00 ******* 6,80
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 16 IČO: 00245551 6171 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol 10.000,00 4.000,00 3.120,00 31,20 78,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 10.000,00 14.000,00 3.000,00 30,00 21,43 6171 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 10.000,00 10.000,00 ******* 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org 880.000,00 263.200,00 250.964,60 28,52 95,35 6171 5361 Nákup kolků 5.000,00 5.000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000.000,00 1.502.232,63 1.101.149,00 110,11 73,30 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1.000,00 319,00 ******* 31,90 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 71.000,00 70.309,00 ******* 99,03 6171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakt 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv 487.000,00 486.914,81 ******* 99,98 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelst 178.000,00 177.359,48 ******* 99,64 6171 6111 Programové vybavení 965.288,20 963.075,20 ******* 99,77 6171 6121 Budovy, haly a stavby 8.733.580,00 8.730.399,29 ******* 99,96 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 942.343,00 549.498,00 ******* 58,31 6171 6125 Výpočetní technika 3.000.000,00 999.745,90 932.534,90 31,08 93,28 * 6171 Činnost místní správy 39.899.473,00 48.708.508,68 46.681.020,60 117,00 95,84 6310 5141 Úroky vlastní 400.831,00 194.105,45 ******* 48,43 6310 5163 Služby peněžních ústavů 150.000,00 100.000,00 97.773,70 65,18 97,77 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 150.000,00 500.831,00 291.879,15 194,59 58,28 6320 5163 Služby peněžních ústavů 400.000,00 380.000,00 294.893,00 73,72 77,60 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 400.000,00 380.000,00 294.893,00 73,72 77,60 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kra 980.000,00 980.000,00 978.429,00 99,84 99,84 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 109.474.073,80 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 980.000,00 980.000,00 110.452.502,80 ******* ******* 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4.000.000,00 3.655.030,00 3.655.030,00 91,38 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 4.000.000,00 3.655.030,00 3.655.030,00 91,38 100,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých r 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem 1.400.000,00 45.000,00 44.988,40 3,21 99,97 * 6402 Finanční vypořádání minulých let 1.400.000,00 45.000,00 44.988,40 3,21 99,97 ** 101.769.000,00 118.587.516,98 221.955.082,68 218,10 187,17
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 17 IČO: 00245551 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 7.000.000,00 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 2.800.000,00 2.800.000,00 10.035.529,93-358,41-/358,41- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 7.000.000,00 8.949.487,74 /127,85 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 18.632.000,00-14.632.000,00-13.474.390,74-72,32 / 92,09 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 105,97 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 8.832.000,00-4.832.000,00-14.560.326,96-164,86 /301,33
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 18 IČO: 00245551 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 19 IČO: 00245551 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 63.565.000,00 64.669.047,31 68.093.416,73 107,12 /105,30 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 18.936.000,00 22.484.575,90 21.418.320,34 113,11 / 95,26 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 100.000,00 400.000,00 1.665.276,00 *******/416,32 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 28.000.000,00 35.865.893,77 145.338.396,57 519,07 /405,23 PŘÍJMY CELKEM 4050 110.601.000,00 123.419.516,98 236.515.409,64 213,85 /191,64 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 980.000,00 980.000,00 110.452.502,80 *******/******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 20.000,00 30.300,00 30.300,00 151,50 /100,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 1.153.297,30 1.153.297,30 /100,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 980.000,00 980.000,00 110.452.502,80 *******/******* *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 905.000,00 905.000,00 /100,00 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 14.000.000,00 8.648.742,69 8.648.742,69 61,78 /100,00 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 /
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 20 IČO: 00245551 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 109.621.000,00 122.439.516,98 126.062.906,84 115,00 /102,96 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 87.586.473,00 93.054.351,88 198.371.001,13 226,49 /213,18 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 14.182.527,00 25.533.165,10 23.584.081,55 166,29 / 92,37 VÝDAJE CELKEM 4240 101.769.000,00 118.587.516,98 221.955.082,68 218,10 /187,17 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 980.000,00 980.000,00 110.452.502,80 *******/******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 980.000,00 980.000,00 978.429,00 99,84 / 99,84 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 109.474.073,80 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 1.400.000,00 45.000,00 44.988,40 3,21 / 99,97 let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 /
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 21 IČO: 00245551 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 100.789.000,00 117.607.516,98 111.502.579,88 110,63 / 94,81 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 8.832.000,00 4.832.000,00 14.560.326,96 164,86 /301,33 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 8.832.000,00-4.832.000,00-14.560.326,96-164,86 /301,33 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 8.832.000,00-4.832.000,00-14.560.326,96-164,86 /301,33!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 22 IČO: 00245551 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 9.425.203,15 19.791.711,52 10.366.508,37- Běžné účty fondů ÚSC 6020 1.043.764,31 712.785,87 330.978,44 Běžné účty celkem 6030 10.468.967,46 20.504.497,39 10.035.529,93- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 /
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 23 IČO: 00245551 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 / ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 /
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 24 IČO: 00245551 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 25 IČO: 00245551 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 28.000,00 *13010 xxxx 28.000,00 13011 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2.180.400,00 *13011 xxxx 2.180.400,00 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 131.250,00 *13013 xxxx 131.250,00 13015 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 272.000,00 *13015 xxxx 272.000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1.403.450,00 *13234 xxxx 1.403.450,00 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 1.460.718,15 *15835 xxxx 1.460.718,15 17003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 51.425,00 *17003 xxxx 51.425,00 17871 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2.177.457,75 *17871 xxxx 2.177.457,75 27003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 36.300,00 *27003 xxxx 36.300,00 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 16.450,00 *29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les xxxx 16.450,00 29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2.014.861,00 *29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle xxxx 2.014.861,00 33058 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 204.112,00 *33058 xxxx 204.112,00 34015 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 0,00 *34015 xxxx 0,00 34962 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo 965.006,00 *34962 xxxx 965.006,00 83501 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra 701.249,41 *83501 xxxx 701.249,41 83505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních ra 7.947.493,28 *83505 xxxx 7.947.493,28 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 85.923,88 *90877 xxxx 85.923,88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 19.676.096,47
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 26 IČO: 00245551 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 032 1 30.616,80 30.616,80 0000 4116 032 5 173.495,20 173.495,20 0000 4116 033 1 210.517,50 210.517,50 0000 4116 033 5 1.192.932,50 1.192.932,50 0000 4116 036 5 2.228.882,75 2.228.882,75 0000 4116 104 1 23.126,25 23.126,25 0000 4116 104 5 108.123,75 108.123,75 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 3.967.694,75 3.967.694,75 0000 4213 054 1 85.923,88 85.923,88 * 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 85.923,88 85.923,88 0000 4216 054 5 1.460.718,15 1.460.718,15 * 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp 1.460.718,15 1.460.718,15 0000 4223 038 1 701.249,41 701.249,41 0000 4223 038 5 7.947.493,28 7.947.493,28 * 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních r 8.648.742,69 8.648.742,69 **0000 xxxx Bez ODPA 14.163.079,47 14.163.079,47 =================================================================================================================================== C E L K E M 14.163.079,47 14.163.079,47 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 6121 054 1 1.281.505,51 1.281.505,51 3111 6121 054 5 1.450.137,49 1.450.137,49
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 27 IČO: 00245551 * 3111 6121 Budovy, haly a stavby 2.731.643,00 2.731.643,00 **3111 xxxx Mateřské školy 2.731.643,00 2.731.643,00 3113 5336 032 1 30.616,80 30.616,80 3113 5336 032 5 173.495,20 173.495,20 * 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ 204.112,00 204.112,00 **3113 xxxx Základní školy 204.112,00 204.112,00 3639 5011 033 1 156.044,40 156.044,40 3639 5011 033 5 884.251,60 884.251,60 3639 5011 104 1 17.258,27 17.258,27 3639 5011 104 5 80.688,73 80.688,73 * 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1.138.243,00 1.138.243,00 3639 5031 033 1 38.948,10 38.948,10 3639 5031 033 5 220.705,90 220.705,90 3639 5031 104 1 4.314,25 4.314,25 3639 5031 104 5 20.169,93 20.169,93 * 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 284.138,18 284.138,18 3639 5032 033 1 14.046,90 14.046,90 3639 5032 033 5 79.599,10 79.599,10 3639 5032 104 1 1.553,73 1.553,73 3639 5032 104 5 7.265,09 7.265,09 * 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 102.464,82 102.464,82 3639 5424 033 1 1.478,10 1.478,10 3639 5424 033 5 8.375,90 8.375,90 * 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 9.854,00 9.854,00 **3639 xxxx Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1.534.700,00 1.534.700,00 6171 5137 038 1 6171 5137 038 5 * 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 038 1 6171 5139 038 5 * 6171 5139 Nákup materiálu 6171 5172 036 1 6171 5172 036 5
Licence: DL90 ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 07012015 Zpracoval: UR Lohonková 9 Datum zpracování: 28.01.2016 Čas zpracování: 9h41m 0s Strana: 28 IČO: 00245551 * 6171 5172 Programové vybavení 6171 6111 036 1 159.580,23 159.580,23 6171 6111 036 5 803.494,97 803.494,97 * 6171 6111 Programové vybavení 963.075,20 963.075,20 6171 6121 038 1 1.460.765,18 1.460.765,18 6171 6121 038 5 6.740.273,17 6.740.273,17 * 6171 6121 Budovy, haly a stavby 8.201.038,35 8.201.038,35 6171 6122 038 1 58.851,82 58.851,82 6171 6122 038 5 333.491,18 333.491,18 * 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 392.343,00 392.343,00 6171 6125 036 1 118.370,67 118.370,67 6171 6125 036 5 771.560,13 771.560,13 * 6171 6125 Výpočetní technika 889.930,80 889.930,80 **6171 xxxx Činnost místní správy 10.446.387,35 10.446.387,35 =================================================================================================================================== C E L K E M 14.916.842,35 14.916.842,35 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
Licence: DL90 XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00245551 Název: Město Trhové Sviny 1090 Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 A. Náklady celkem 98 722 531,59 101 451 181,54 I. Náklady z činnosti 79 842 660,46 81 907 381,71 1. Spotřeba materiálu 501 3 432 140,58 2 957 516,47 2. Spotřeba energie 502 2 987 964,61 3 371 576,60 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 91 578,91 30 441,77-5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 2 074 518,49 1 174 471,18 9. Cestovné 512 238 875,20 108 539,00 10. Náklady na reprezentaci 513 79 662,52 69 714,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 9 943 360,11 8 857 358,39 13. Mzdové náklady 521 30 837 149,00 29 644 781,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 10 224 189,00 9 682 994,00 15. Jiné sociální pojištění 525 16. Zákonné sociální náklady 527 905 530,00 926 288,00 17. Jiné sociální náklady 528 21 000,00 24 000,00 18. Daň silniční 531 37 152,00 40 014,00 19. Daň z nemovitostí 532 43 642,00 47 683,54 20. Jiné daně a poplatky 538 160 142,00 23 325,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 319,00 5 070,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 48 420,00 19 722,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 780 522,20 28.01.2016 9h40m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3
Licence: DL90 XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 13 967 951,42 13 720 795,52 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 350 965,00 3 194 016,60 31. Prodané pozemky 554 1 475 153,00 573 598,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 915 015,15-1 162 465,89 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 1 947 500,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 436 074,29 705 318,84 36. Ostatní náklady z činnosti 549 454 388,48 4 848 053,25 II. Finanční náklady 111 752,53 251 200,23 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 194 105,45 159 354,71 3. Kurzové ztráty 563 712,08 557,02 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 83 065,00-91 086,00 5. Ostatní finanční náklady 569 202,50 III. Náklady na transfery 15 017 518,60 15 637 569,60 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 15 017 518,60 15 637 569,60 V. Daň z příjmů 3 750 600,00 3 655 030,00 1. Daň z příjmů 591 3 750 600,00 3 655 030,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem 110 825 095,76 110 346 972,44 I. Výnosy z činnosti 25 734 744,32 26 621 454,79 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 436 749,04 1 158 444,14 3. Výnosy z pronájmu 603 12 622 610,29 13 871 689,51 4. Výnosy z prodaného zboží 604 23 764,78 17 252,26 5. Výnosy ze správních poplatků 605 3 909 410,00 4 363 550,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 3 252 246,00 3 219 553,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 242 773,00 208 961,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 2 141,00 36 448,00 10. Jiné pokuty a penále 642 1 354 250,00 950 700,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 28.01.2016 9h40m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3
Licence: DL90 XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 4 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 210 014,00 606 308,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 1 501 422,00 700 976,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 1 179 364,21 1 487 572,88 II. Finanční výnosy 1 168 349,42 203 094,76 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 882,79 3 534,56 3. Kurzové zisky 663 215,63 4 604,20 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 1 167 251,00 194 956,00 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů 22 902 925,29 24 446 403,91 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 672 22 902 925,29 24 446 403,91 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 61 019 076,73 59 076 018,98 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 13 157 533,61 12 535 717,97 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 16 500 619,25 15 927 207,37 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 25 345 075,05 24 951 079,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 3 953 702,74 3 709 932,23 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 2 062 146,08 1 952 082,41 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 15 853 164,17 12 550 820,90 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 12 102 564,17 8 895 790,90 * Konec sestavy * 28.01.2016 9h40m14s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3
Licence: DL90 XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00245551 Název: Město Trhové Sviny 1090 Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 671 698 168,24 180 505 820,03 491 192 348,21 468 195 816,71 A. Stálá aktiva 618 462 189,08 177 315 339,56 441 146 849,52 431 319 505,79 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 601 724,55 4 805 008,01 3 796 716,54 2 937 133,34 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3 676 588,68 2 514 428,00 1 162 160,68 348 161,48 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 538 579,87 1 538 579,87 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 3 386 556,00 752 000,14 2 634 555,86 2 588 971,86 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 591 953 981,53 172 510 331,55 419 443 649,98 410 475 889,45 1. Pozemky 031 85 954 476,99 85 954 476,99 82 159 562,99 2. Kulturní předměty 032 468 269,00 468 269,00 468 269,00 3. Stavby 021 368 158 327,47 102 912 023,60 265 246 303,87 243 135 342,17 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 121 440 661,14 58 994 018,93 62 446 642,21 67 471 144,29 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 10 604 289,02 10 604 289,02 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 327 957,91 3 327 957,91 15 046 331,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 2 000 000,00 2 000 000,00 2 195 240,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 17 906 483,00 17 906 483,00 17 906 483,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 17 906 483,00 17 906 483,00 17 906 483,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů 475 B. Oběžná aktiva 53 235 979,16 3 190 480,47 50 045 498,69 36 876 310,92 I. Zásoby 73 757,33 73 757,33 135 727,39 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 73 757,33 73 757,33 135 727,39 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 32 411 069,69 3 190 480,47 29 220 589,22 26 012 090,90 1. Odběratelé 311 4 853 462,51 636 906,87 4 216 555,64 6 540 397,09 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 914 570,00 914 570,00 911 228,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3 871 450,30 2 553 573,60 1 317 876,70 790 334,40 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělených daní 319 3 750 600,00 3 750 600,00 3 655 030,00 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 155 149,52 155 149,52 126 958,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 255 114,00 255 114,00 269 550,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 31 950,00 31 950,00 30 300,00 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 28.01.2016 9h39m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3
Licence: DL90 XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 162 000,00 162 000,00 25 000,00 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 14 215,00 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 16 445 883,80 16 445 883,80 11 821 778,02 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 1 970 889,56 1 970 889,56 1 827 300,39 III. Krátkodobý finanční majetek 20 751 152,14 20 751 152,14 10 728 492,63 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 124 199,75 124 199,75 121 467,17 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 19 791 711,52 19 791 711,52 9 425 203,15 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 712 785,87 712 785,87 1 043 764,31 15. Ceniny 263 122 455,00 122 455,00 138 058,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 28.01.2016 9h39m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3
Licence: DL90 XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM 491 192 348,21 468 195 816,71 C. Vlastní kapitál 447 437 247,24 426 090 005,42 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 388 340 502,60 378 802 245,99 1. Jmění účetní jednotky 401 380 014 874,90 379 377 830,94 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 130 240 990,75 121 326 953,10 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 133 285 593,50-133 285 593,50-6. Jiné oceňovací rozdíly 407 2 001 754,20 2 014 579,20 7. Opravy předcházejících účetních období 408 9 368 476,25 9 368 476,25 II. Fondy účetní jednotky 846 422,35 1 140 001,31 6. Ostatní fondy 419 846 422,35 1 140 001,31 III. Výsledek hospodaření 58 250 322,29 46 147 758,12 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 12 102 564,17 8 895 790,90 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 46 147 758,12 37 251 967,22 D. Cizí zdroje 43 755 100,97 42 105 811,29 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 29 962 317,80 19 106 343,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 9 999 996,00 11 709 014,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 4 481 444,00 7 297 329,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 15 480 877,80 100 000,00 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 13 792 783,17 22 999 468,29 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 575 968,08 831 989,25 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 2 148 947,60 2 091 333,00 8. Závazky z dělené správy 325 500 766,13 422 033,55 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 2 009 853,00 1 938 459,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 789 868,00 767 513,00 13. Zdravotní pojištění 337 342 449,00 332 260,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 3 750 600,00 3 655 030,00 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 277 461,00 258 723,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 62 044,00 27 920,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 1 300,00 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 1 003 706,00 11 842 044,59 33. Zprostředkování krátkodobých tranferů 375 34. Výdaje příštích období 383 35. Výnosy příštích období 384 50,00 372,00 36. Dohadné účty pasivní 389 450 860,00 620 141,00 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 878 910,36 211 649,90 * Konec sestavy * 28.01.2016 9h39m52s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3
Hospodaření sociálního fondu k 31.12.2015 Počáteční stav Jednotný příděl - město Úroky banka Zdroje celkem 1 161 513,31 Kč 978 429,00 Kč 143,85 Kč 2 140 086,16 Kč Závodní stravování Dětské tábory Zdravotnictví,kosmetika,kultura,sport Životní jubilea Sociální výpomoc Poplatky banka Rekreace Použití celkem Stav soc. fondu k 31.12.2015 Půjčky - zůstatek k 1.1.2015 nové půjčky 2015 splátky půjček Zůstatek půjček k 31.12.2015 Stav finančních prostředků sociálního fondu Stav účtu fondu k 31.12.2015 Zůstatek nesplacených půjček Závazky SF Celkem 788 145,00 Kč 3 600,00 Kč 178 824,81 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 4 341,00 Kč 289 490,00 Kč 1 279 400,81 Kč 860 685,35 Kč 117 749,00 Kč 177 359,48 Kč 147 209,00 Kč 147 899,48 Kč 712 785,87 Kč 147 899,48 Kč 0,00 Kč 860 685,35 Kč
ý íá Ř Ě Ó É Á ý š č ř í á ě é á á
Ř Ě é ď É á
Ř É ÉÓ č á á ý í ď ň Á š
Ř É É Á Ó ř í ě á á ú ť á š
Ř Ě É č é é
Ř É É ó Í ě á
Ř É É á á Á ó ě Á š Á Í É í
ří ě é ň á ď í ý ý ý ý ď Ú ý ý ý Ú á í
ý É ď ó ů ý é é é ď Ú ý ý É ý É íú ď ú óéíýď ď ý í Ú ďú áé ó éú Ťř é
á ý ý ý ý ý á ú íý ý éí é ňáé ý ň á ýá Ž ýá ý ň É ď ú ňá ď ý É ú ý Ú é ď ář ý ý
ť ý Ž íá Ě É Á
Ť
ť Í á Ú É ú
Ř É É Ž É ť Ň ýň Ť ý É
á úó í í
Ň ďď ý á ň ú ú
ňé á ď Ú ó ý ú ň ť Ú ý ú Í ě Í
É Ú í Ť ó Ú É ó
á í éú Óéč í é í