Městská část Praha 7 Odbor majetku Rozborová zpráva zdaňované činnosti za 1. pololetí 2016 Zpracoval: Mgr. Robert Kolář, vedoucí Odboru majetku 1
Úsek hospodářské/zdaňované činnosti MČ Praha 7 (vedlejší hospodářská činnost) je pojímán jako celek, to znamená včetně hospodaření správní firmy Sedmá ubytovací s.r.o. Úsek je složen z účtů 9021, 182 a 3699929369/0800, dále z účtů s nimiž hospodaří správní firma č. 140011, 129023, 139029, 149024, 220011 (uvedeno v samostatné rozborové zprávně, zpracované správní firmou). Oddíl A je členěn na skutečné příjmy a výdaje tj. cash flow výše uvedených účtů. Oddíl B je členěn na výnosy a náklady v souladu s účtováním v hlavní účetní knize. Oddíl C samostatně sumarizuje rozpočtované převody do hlavní činnosti. částky jsou zaokrouhleny a uvedeny v tis. Kč ODDÍL: A příjmy a výdaje účtů (cash flow) stav účtu 9021 k 31.12.2015: 53 699,11 tis. Kč stav účtu 9021 k 30.06.2016: 15 088,14 tis. Kč stav účtu 182 k 31.12.2015: 20 882,75 tis. Kč stav účtu 182 k 30.06.2016: 22 352,79 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 31.12.2015: 80 917,70 tis. Kč stav účtu 3699929369 k 30.06.2016: 103 077,40 tis. Kč PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ PŘÍJMY: 81 870 tis. Kč SKUTEČNÉ PŘÍJMY ZA 1. POLOLETÍ 2016: 63 904 tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 78,06 % 2
ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1.pololetí 2016 / PLNĚNI odvody správní firmy roční předpoklad 45 000 tis. Kč / skutečnost 1.polol.. 2016 25 220 tis. Kč / 56,04% Jedná se o odvody správní firmy za vybrané nájemné v bytech a nebytových prostorech svěřených MČ Praha 7 na základě mandátní smlouvy. tržby z prodeje služeb roční předpoklad 10 800 tis. Kč / skutečnost1.polol..2016 3 407 tis. Kč / 31,55% o nebytové objekty o pronájem pozemků o části objektů, reklamy, základnové stanice 1 755 tis. Kč 297 tis. Kč 1 355 tis. Kč Jedná se o platby např. za užívání věci k umístění reklamy, umístění zařízení komunikačních médií, pronájem pozemků, nebytových budov apod. tržby z prodeje majetku roční předpoklad 13 255 tis. Kč / skutečnost 1polol..2016 32 400 tis. Kč / 244,44 % o prodej pozemků pod bytovými družstvy (splátky) o 5. vlna privatizace (splátky) o prodej rekreačních zařízení o prodej bytu U Pergamenky 1471/8 o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (celé domy) o splátky kupních cen v rámci doprivatizace (bytové jednotky) o jednorázová úhrada kupních cen v rámci doprivatizace (BJ) o prodej pozemků bytovým družstvům o prodej garáží o prodej bytů v domě U Smaltovny 22, 20 168 tis. Kč 218 tis. Kč 5 300 tis. Kč 3 133 tis. Kč 424 tis. Kč 603 tis. Kč 446 tis. Kč 1 115 tis. Kč 20 tis. Kč 20 973 tis. Kč ostatní příjmy roční předpoklad 12 815 tis. Kč / skutečnost 1.polol..2016 2 877 tis.kč /22,45 % o úroky z bankovních účtů o vrácené soudní poplatky o platby za provedené exekuce o převod podílu na úhradu DPH od SF o vrácení přeplatku při převodu odhadu mezd na depozitní účet o prodej triček o kompenzace za uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí o úrok z prodlení pronájem Tusarova 25a o omylové platby o smluvní pokuty 9 tis. Kč 53 tis. Kč 796 tis. Kč 1 624 tis. Kč 206 tis. Kč 2 tis. Kč 108 tis. Kč 6 tis. Kč 23 tis. Kč 50 tis. Kč 3
PŘEDPOKLÁDANÉ ROČNÍ VÝDAJE: 104 306 tis. Kč SKUTEČNÉ VÝDAJE ZA 1.POLOLETÍ 2016: 78 885 tis. Kč PLNĚNÍ VŮČI FINANČNÍMU PLÁNU: 75,63% ROČNÍ PŘEDPOKLAD / SKUTEČNOST 1.pololetí 2016 / PLNĚNI opravy a údržba roční předpoklad 22 105 tis. Kč / skutečnost 1.polol. 2016 1 983 tis. Kč / 8,97 % o oprava staticky nevyhovujícího stropu a zdiva NBP Janovského 24 o odsekání skály za penzionem Supraphon o oprava sálu BIO OKO, Františka Křížka 13,15/460 o oprava fasády Veletržní 825/65 o oprava domovních rozvodů vody a kanalizace, Korunovační 124/28 78 tis. Kč 15 tis. Kč 63 tis. Kč 816 tis. Kč 1 011 tis. Kč ostatní a jiné služby roční předpoklad 14 641 tis. Kč / skutečnost 1.polol.2016 7 368 tis. Kč / 50,32% o odměna správní firmě o znalecké posudky o právní služby za úsek celého VHČ o náklady na exekuce o aktualizace a přenosy software dat o úklid vybraných pozemků MČ Praha 7 dle OŽP o daňově účinné náklady o vodné, stočné o bankovní poplatky o pojištění nemovitostí o soudní poplatky, náklady na řízení o pronájem pozemku Osadní 38 (podzemní garáže) o vratky omylových plateb 4 094 tis. Kč 35 tis. Kč 146 tis. Kč 396 tis. Kč 206 tis. Kč 90 tis. Kč 519 tis. Kč 65 tis. Kč 14 tis. Kč 378 tis. Kč 125 tis. Kč 43 tis. Kč 820 tis. Kč 4
o zaměření NP U Průhonu 11 o spotřeba materiálu o pořízení zboží (triček) o projektová dokumentace o převod dle rozsudku OS pro Prahu7, pí Korousová o úrok z prodlení dle rozsudku OS pro Prahu 7, pí Korousová o vratka daně z nabytí nemovitých věcí o organizace elektronických aukcí o inzerce o autorský dozor oprava dvorní fasády Veletržní 65 o sledování změn v Katastru nemovitostí o stanovení obsahu azbestu v bytech Korunovační 127/28 o nadměrný převod do HČ vratka o ostatní náklady 5 tis. Kč 34 tis. Kč 8 tis. Kč 70 tis. Kč 28 tis. Kč 10 tis. Kč 108 tis. Kč 72 tis. Kč 18 tis. Kč 19 tis. Kč 16 tis. Kč 17 tis. Kč 24 tis. Kč 8 tis. Kč daně a poplatky roční předpoklad 29 950 tis. Kč / skutečnost 1.polol.2016 39 828 tis. Kč /132,98 % o daň z převodu nemovitostí o DPH nájemní smlouvy, přenesená daňová povinnost o daň ze zisku 3 027 tis. Kč 2 916 tis. Kč 33 885 tis. Kč mzdové a ost.souvis.výdaje - roční předpoklad 11 000 tis. Kč /skutečnost 1.polol.2016 4 570 tis. Kč /41,55 % převody do hlavní činnosti roční předpoklad 21 600 tis.kč / skutečnost 1.polol..2016 25 136 tis. Kč /116,39 % investiční výdaje: o ORJ OMA rekonstrukce EPS, EZS Kamenická 46 o ORJ OMA dohoda o narovnání zhodnocení NBP Korunovační o ORJ OMA rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo o ORJ OMA nákup pozemků parc. č. 303, 304 o ORJ OMA oprava části fasády Ymca ZŠ Ortenovo náměstí o ORJ OMA rekonstrukce NBP Jankovcova 864/45 o ORJ OMA nový systém vytápění Veletržní 39 o ORJ OMA výměna rozvodů tepla NBP Strojnická 25 o ORJ OMA parkoviště Jankovcova nádraží Holešovice o ORJ OŠK analýza technického stavu třídy, KMŠ U Uranie 16 5 tis. Kč 69 tis. Kč 55 tis. Kč 15 795 tis. Kč 133 tis. Kč 117 tis. Kč 35 tis. Kč 54 tis. Kč 32 tis. Kč 5 tis. Kč neinvestiční výdaje: o ORJ OMA pokácení stromu Osadní o ORJ OMA převod do Humanitního fondu o ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků o ORJ OŽP údržba dětských hřišť o ORJ OŠK pojištění škol CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: ROZDÍL: 2 tis. Kč 1 tis. Kč 7 859 tis. Kč 525 tis. Kč 449 tis. Kč 63 904 tis. Kč - 78 885 tis. Kč - 14 981 tis. Kč 5
ODDÍL: B výnosy a náklady VHČ OMA předpoklad OMA 1.polol.2016 SF 1.polol.2016 celkem předpoklad celkem 1.pololetí 2016 SF předpoklad Výnosy tržby z prodeje služeb 10 800 000,0 8 490 183,29 64 466 000,0 37 166 628,19 75 266 000,0 45 656 811,48 60,7 tržby z prodeje majetku 27 000 000,0 44 695 415,00 / 27 000 000,0 44 695 415,00 165,5 ostatní výnosy 0,0 208 184,54 823 000,0 607 688,66 823 000,0 815 873,20 99,1 daňová povinnost za rok 2015 přecenění maj.reál.hodnotou-přeúčt.z HČ 26 575 000,0 26 575 000,0 0,0 Výnosy celkem 64 375 000,0 53 393 782,83 65 289 000,0 37 774 316,85 129 664 000,0 91 168 099,68 70,3 Náklady služby a opravy 39 100 000,0 7 203 383,94 28 910 000,0 17 916 155,34 67 910 000,0 25 119 539,28 37,0 daně a poplatky 29 950 000,0 3 152 123,00 / 29 950 000,0 3 152 123,00 10,5 ostatní náklady 500 000,0 414 236,78 6 100 000,0 21 598,58 6 600 000,0 435 835,36 6,6 mzdové náklady 11 000 000,0 5 950 291,00 / / 11 000 000,0 5 950 291,00 54,1 odpisy HIM / / zůstatkové ceny prod.majetku,přeúčt.z HČ 23 760 000,0 / 23 760 000,0 0,0 Náklady celkem 104 310 000,0 16 720 034,72 34 910 000,0 17 937 753,92 139 220 000,0 34 657 788,64 24,9 hospodářský výsledek - 39 935 000,0 36 673 748,11 30 379 000,0 19 836 562,93-9 556 000,0 56 510 311,04 plnění % 6
ODDÍL: C převody z VHČ do HČ Převody do hlavní činnosti SR/UR 2016 1. pololetí 2016 plnění UR % ORJ OMA rekonstrukce vzduchotechniky Pidivadlo 930 000,00 55 300,00 5,95 ORJ OMA rekonstrukce Hanavského pavilonu (projektová dokumentace) 600 000,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce EPS, EZS Kamenická 46 876 000,00 5 445,00 0,62 ORJ OMA vzduchotechnika ordinace Tusarova 42 150 000,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce rozvodů ZTI Tusarova 54 150 000,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce rozvodů ZTI a půdní vestavba U Uranie 5 150 000,00 0,00 ORJ OMA - rekonstrukce toalet restaurace V Háji 25 300 000,00 0,00 ORJ OMA - adaptace objektu Fr. Křížka 22 pro zdravotnické služby 810 000,00 ORJ OMA - rekonstrukce NP Jankovcova 864 141 600,00 ORJ OMA - rekonstrukce NP Jankovcova 864 117 300,00 117 208,00 99,92 ORJ OMA - zhodnocení NBP Korunovační 2 68 600,00 68 555,00 99,93 ORJ OMA realizace nového systému vytápění Veletržní 39 150 000,00 35 090,00 23,39 ORJ OMA nový systém vytápění Veletržní 39 560 500,00 54 450,00 9,71 ORJ OMA parkoviště Jankovcova nádraží Holešovice 100 000,00 31 944,00 31,94 ORJ OMA pokácení stromu v Osadní ulici 6 700,00 2 350,00 35,07 ORJ OMA - koupě pozemků parc. č. 303, 304 v k.ú. Holešovice 15 794 500,00 15 794 500,00 100,00 ORJ OMA - neinvestiční rezerva OMA 43 300,00 0,00 ORJ OMA - opravy a udržování základní školy 150 000,00 137 751,00 91,83 ORJ OŠK - pojištění budov ZŠ a MŠ 450 000,00 448 904,00 99,76 ORJ OŽP - úklid chodníků, odvoz odpadků 17 700 000,00 7 858 679,06 44,40 ORJ OŽP - údržba dětských hřišť 1 411 000,00 525 621,64 37,25 Humanitní fond 800,00 741,10 92,64 Převody z VHČ do hlavní činnosti celkem 40 660 300,00 25 136 538,80 61,82 Podrobné rozborové zprávy o plnění rozpočtu k výše uvedeným akcím jsou pravidelně předkládány OFI příslušnou organizační jednotkou. 7