Příjmy rozpočtu obce 2011

Obec Lichoceves Příjmy rozpočtu obce 2011 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 540 00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 67 00 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob 460 00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 065 00 podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011, koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011, koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011, koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky podle odhadu "vyhláškových" koeficientů k 1.1.2011, koeficient úpravy odpovídá cca skutečnosti roku 2010 oproti odhadům RUD dle MF a vyhlášky 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 170 00 350 obyvatel * 450,- plus něco za rekreační objekty 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v obl.ţiv.prostředí 36 00 příjmy z tříděného odpadu - odhad 9.000,- Kč / kvartál 0000 1341 Poplatek ze psů 11 25 cca 75 psů *100,- Kč + 50,- Kč nová psí známka 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Místní poplatek 80 00 4 automaty * 5.000,- / kvartál 0000 1351 Odvod výtěţku z provozování loterií 110 00 stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010) 0000 1361 Správní poplatky 144 00 4 automaty * 16.000,- / půlrok + 16.000,- Corona na 1/2 roku 2011 (Busako zaplatilo v roce 2010) 0000 1511 Daň z nemovitostí 610 00 stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010) 0000 4111 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu 60 12 příspěvek státu na samosprávu 5.010,- Kč / měsíc 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu dotace na revitalizaci rybníka v Lichocevsi - ve výši původně očekávané v roce 2010: zatím nezahrnujeme 2221 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Provoz veřejné silniční dopravy 25 00 vratka přeplatku na zálohách - autobusy 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary Vyuţití volného času dětí a mládeţe 3429 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní zájmová činnost a rekreace i kdyţ dary očekáváme, nemůţeme je rozpočtovat, dokud je nedostaneme, nebo dokud na jejich poskytnutí nebudeme mít smlouvu 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Bytové hospodářství 55 524,00 měsíční nájmy za obecní byty: 1.172,- / 781,- / 1.424,- / 1.250,- Kč verze 1.1 strana 1

Obec Lichoceves Rozpočet 2011 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Nebytové hospodářství 125 40 měsíčně 6.000,- hospoda Lichoceves, polovina ze 6.000,- hospoda Noutonice (+3.000,- doplatek za prosinec), kvartálně 3.600,- pronájem WC OÚ Lichoceves pro řidiče MHD 3632 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Pohřebnictví 6 00 stejná jako v roce 2010 (výsledek roku 2010) 6171 2111 Příjmy z poskytování sluţeb a výrobků Činnost místní správy neočekáváme 6171 2141 Příjmy z úroků (část) Činnost místní správy 10 cca na úrovni roku 2010 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Činnost místní správy 10 00 elektřina Noutonice čp. 11 6310 2141 Příjmy z úroků (část) Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 50 cca na úrovni roku 2010 PŘÍJMY CELKEM 3 579 894,00 verze 1.1 strana 2

Obec Lichoceves Rozpočet 2011 Obec Lichoceves Výdaje rozpočtu obce 2011 1014 5169 Nákup ostatních sluţeb Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 7 60 útulek na 2012 v říjnu 20 Kč / obyvatel * 380 2141 5169 Nákup ostatních sluţeb Vnitřní obchod 2142 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ubytování a stravování 42 00 65let a výše, 35 Kč / oběd * 100 obědů = 3500 / měs. 2199 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby Záleţitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a sluţeb jinde neuvedené 2212 5169 Nákup ostatních sluţeb Silnice 260 00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obsluţnost Provoz veřejné silniční dopravy 201 00 200.000,- opravy silnic po zimě + 20.000,- opravy propadlých kanálů průběţně, 40.000,- odklízení sněhu autobusy (dle dodatku došlého 10.2.2011): linka 350 záloha 3.898,50 Kč, linka 312 záloha 12.772,40 Kč 2310 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby Pitná voda 2310 5169 Nákup ostatních sluţeb Pitná voda 14 00 rozbor vody pro hospodu, musíme mít (plný rozbor - hospoda Lichoceves, studna před OÚ) 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 275 00 projektová dokumentace vodovod, kanalizace a ČOV (ing. Málková) - 11 měsíčních splátek (od února) * 25.000,- Kč z celkem x 497.280,- Kč (80% z původní pohledávky 621.600,- Kč) (k 31.12.2011 bude zůstatek 222.280,- Kč) 2329 5171 Opravy a udrţování Odvádění a čištění odpadních vod jinde neuvedené 5 50 vyváţení ţumpy OÚ a hospoda Lichoceves 2341 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Vodní díla v zemědělské krajině 2341 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby Vodní díla v zemědělské krajině 10 00 p. Skálová: revitalizace rybníka Lichoceves (záleţitosti okolo získání dotace od SFŢP) 2341 5169 Nákup ostatních sluţeb Vodní díla v zemědělské krajině 40 00 čištění koryta z nádrţe v Noutonicích, čištění koryta potoka u brodu 3111 5169 Nákup ostatních sluţeb Předškolní zařízení 3111 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím Předškolní zařízení 40 00 30.000,- pro MŠ Libčice v září + 10.000,- v únoru za rok 2010 (2 děti - Lichoceves) 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím Předškolní zařízení 39 00 školky další 2 děti leden - červen + 1 prázdninový měsíc 1.500,- Kč / dítě / měsíc + 5 dětí od září 1.500,- Kč / dítě / měsíc (3 děti) 3111 5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Předškolní zařízení verze 1.1 strana 3

Obec Lichoceves Rozpočet 2011 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím Základní školy 50 00 ZŠ Velké Přílepy, počet dětí cca stejný jako v roce 2010 (listopad) 3329 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní záleţitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Zájmová činnost v kultuře 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3399 5169 Nákup ostatních sluţeb Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní záleţitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 6 00 elektřina kostel 3613 5171 Opravy a udrţování Nebytové hospodářství 80 00 hospoda Lichoceves - oprava střechy + rezerva 30.000,- Kč 3619 5171 Opravy a udrţování Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 30 00 rezerva 3631 5154 Elektrická energie Veřejné osvětlení 58 00 v roce 2010 celkem 50.000,- + nově cca 16.000,- ročně Šejdr (započteme jen 1/2 roku) 3631 5171 Opravy a udrţování Veřejné osvětlení 35 00 jako v roce 2010 + 2 nové lampy Lichoceves (celkem 4.100,-) v únoru 3632 5171 Opravy a udrţování Pohřebnictví 5 00 opravy a příp. údrţba - rezerva 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby Územní plánování 3635 5169 Nákup ostatních sluţeb Územní plánování 199 50 TLS 157.500,- (50% ze 4. fáze) + 42.000,- (100% z 5. fáze) 3699 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby Ostatní záleţitosti bydlení, komunálních sluţeb a územního rozvoje 3721 5169 Nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz nebezpečných odpadů 12 00 3722 5169 Nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz komunálních odpadů 400 00 komunální odpad 3723 5169 Nákup ostatních sluţeb Sběr a svoz ostatních odpadů 100 00 tříděný odpad 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 00 sekačka, materiál a pohonné hmoty pro sekačku / křovinořez, čistící prostředky, apod. (počítáno průměrem 500,- Kč / měsíc) 3745 5169 Nákup ostatních sluţeb Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 00 pronájem, montáţ a demontáţ vánoční světelné výzdoby 5512 5321 Neinvestiční dotace obcím Poţární ochrana - dobrovolná část 5 00 dobrovolní hasiči Horoměřice 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Zastupitelstva obcí 361 00 mzda uvolněných členů zastupitelstva + poslední platba odstupného zastupitelce z minulého volebního období 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Zastupitelstva obcí 90 00 26% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů verze 1.1 strana 4

Obec Lichoceves Rozpočet 2011 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Zastupitelstva obcí 31 00 9% z hrubých mezd uvolněných zastupitelů 6112 5167 Sluţby školení a vzdělávání Zastupitelstva obcí 10 00 různé 6112 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Zastupitelstva obcí 6114 5021 Ostatní osobní výdaje Volby do Parlamentu ČR 25 00 6114 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Volby do Parlamentu ČR 2 25 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Volby do Parlamentu ČR 10 00 6114 5169 Nákup ostatních sluţeb Volby do Parlamentu ČR 1 10 6114 5175 Pohoštění Volby do parlamentu ČR 2 00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 6115 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6115 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Činnost místní správy 215 00 Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) Doplňovací volby do Senátu - březen 2011 (jako Parlamentní volby 2010 * náklady na 2 kola) mzdy zaměstnanců + odměny za provedení práce (20.000,- Kč na rekonstrukci dat obecních agend + 15.000,- Kč na převod dat obecních agend do elektronické podoby - do nového SW) 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Činnost místní správy 47 00 26% z hrubých mezd zaměstnanců 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Činnost místní správy 17 00 9% z hrubých mezd zaměstnanců 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Činnost místní správy 10 00 různé 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Činnost místní správy 72 00 různé (odhad 6.000,- Kč / měsíc) 6171 5154 Elektrická energie Činnost místní správy 59 00 6171 5161 Sluţby pošt Činnost místní správy 3 00 poštovné - odhad průměrně 500,- Kč / měsíc (v roce 2010 zkresleno mnoţstvím kancelářských potřeb zaúčtovaných na tuto poloţku) 6171 5162 Sluţby telekomunikací a rádiokomunikací Činnost místní správy 78 00 pevná linka 2.500,- + mobil 3.500,- = 6.000,- měsíčně + 6 tis. za přenastavení alarmu verze 1.1 strana 5

Obec Lichoceves Rozpočet 2011 6171 5163 Sluţby peněţních ústavů Činnost místní správy 10 80 cca 450,- Kč / měsíc / účet (tj. x 2 x 12) 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní sluţby Činnost místní správy 200 00 právní zastoupení obce - rezerva 6171 5168 Sluţby zpracování dat Činnost místní správy 6171 5169 Nákup ostatních sluţeb Činnost místní správy 121 00 účetnictví p. Palmová + 2 x cca 4.000,- provoz obecního webu (tj. s rezervou na případné náklady spojené s přechodem k novému poskytovateli) 6171 5172 Programové vybavení Činnost místní správy 50 00 50.000,- SW pro obecní agendy, popř. Spisová sluţba 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Činnost místní správy 6171 5175 Pohoštění Činnost místní správy 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně Činnost místní správy 6171 5191 Zaplacené sankce Činnost místní správy 6171 5194 Věcné dary Činnost místní správy věnce, kytice, apod. (rezerva) 6171 5240 Neinvestiční nedotační transfery Činnost místní správy 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím Činnost místní správy 1 00 příspěvek - město Roztoky (veřejnoprávní smlouva - přestupková agenda) 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Činnost místní správy 3 60 DSO 10 Kč / obyvatel * 360 obyvatel placeno v lednu 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Činnost místní správy 70 00 64.000,- odvod 50% z vybraných správních poplatků za výherní automaty do státního rozpočtu + 6.000,- správní poplatky - vidimace, stavební řízení, apod. 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Činnost místní správy 6171 5492 Dary obyvatelstvu Činnost místní správy 20 00 20 lidí * 1000 Kč uhelné 6320 5169 Nákup ostatních sluţeb Pojištění funkčně nespecifikované 23 10 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně VÝDAJE CELKEM 3 503 45 verze 1.1 strana 6

Obec Lichoceves Rozpočet obce 2011 - SOUHRN Příjmy 3 579 894,00 Výdaje 3 503 45 Výsledek (+) přebytek, (-) schodek 76 444,00 Stav prostředků na bankovních účtech k 1.1.2011 5 806 662,63 Očekávaný stav prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011 5 883 106,63 verze 1.1 strana 7

Obec Lichoceves Rozpočet obce 2011 - Ukazatele Počet obyvatel k 1.1.2011 345 2 010 2011 změna (% z 2010) Příjmy na 1 obyvatele 9 376,87 10 376,50 10,66% Výdaje na 1 obyvatele 13 461,27 10 154,93-24,56% Schodek na 1 obyvatele 4 084,40 - Likvidace odpadu Vybrané poplatky "za popelnice" 138 291,00 170 00 22,93% Náklady na likvidaci odpadu 553 657,00 512 00-7,52% Příspěvek obce 415 366,00 342 00-17,66% Občanská vybavenost Investice do občanské vybavenosti - Náklady na údrţbu objektů občanské vybavenosti 24 527,00 80 00 226,17% Likvidace odpadu na 1 obyvatele Vybrané poplatky za popelnice na 1 obyvatele 45 45 % Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 604,80 1 484,06-7,52% Příspěvek obce na 1 obyvatele 1 154,80 1 034,06-10,46% Náklady rozpočítané na 1 obyvatele Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 604,80 1 484,06-7,52% Dopravní obsluţnost (autobusy) 590,06 582,61-1,26% Údrţba silnic 614,89 753,62 22,56% Školky a školy 432,81 373,91-13,61% Veřejné osvětlení 265,88 286,96 7,93% Údrţba obce 691,40 768,23 11,11% Dary 106,16 179,71 69,28% Investice do občanské vybavenosti 71,09 231,88 226,17% Celkem příspěvky na 1 obyvatele 4 377,10 4 660,99 6,49% Příjmy obce z 1 obyvatele (bez daně z nemovitostí) 5 763,85 6 213,62 7,80% zůstatek pro obecní samosprávu 1 386,75 1 552,64 11,96% x počet obyvatel 478 428,41 535 66 11,96% Náklady na obecní samosprávu 2 275 243,94 1 108 00-51,30% rozpočítané na 1 obyvatele 6 594,91 3 211,59-51,30% verze 1.1 strana 8

150 000 Lichoceves: Rozpočet 2011 - Kumulativní cash-flow závěrečný přebytek 100 000 50 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000-350 000-400 000

200 000 Lichoceves: Rozpočet 2011 - Měsíční cash-flow 150 000 100 000 50 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000

4 000 000 Lichoceves: Rozpočet 2011 - Plánovaný vývoj příjmů a výdajů 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 příjem výdaj