Odbor finanční V Písku dne: 09.06.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 30.06.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 34-40/16 a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta Ing. Ladislav Toman vedoucí odboru Návrh zpracoval Ing. Roman Koc vedoucí oddělení, daní a poplatků
Důvodová zpráva: Na základě žádostí správců kapitol města, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí upravující finanční a majetkové vztahy města Písek, je zastupitelstvu města předložen návrh na rozpočtová opatření č. 34 40/16 včetně zdůvodnění požadavků. RO č. 34/16 Kapitola Příjmy Daňové příjmy plnění 231 601 0 0 0 1121 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 915 0% Nedaňové příjmy 231 601 0 7009 40 3639 2212 Smluvní pokuta 36 0% 231 801 0 0640 40 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatky za energie 4 100% 231 601 0 7009 40 3639 2324 Smluvní pokuta -36 100% 231 601 0 0 40 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy - vypořádání pohledávek Jarník 1 253 100% 231 601 0 0327 14 6409 2229 Přijaté vratky transferů - ZŠ T. Šobra - Zvyšování kvality vzděláv. 37 100% 231 601 0 0327 14 6409 2229 Přijaté vratky transferů - ZŠ T. Šobra - Rozvoj techn. dovedností 2 100% Přijaté transfery (dotace) 231 401 416 0 0 4122 ZŠ T.G.M. - Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ TGM Písek 40 100% 231 401 415 0 0 4122 ZŠ Svobodná - Divadelní kroužky pro děti 20 100% 5 271 Příjmy se na základě sestaveného přiznání k dani z příjmů právnických osob zvyšují o tuto daň za město. Současně se navyšují i výdaje na kap. 741, neboť se jedná o výlučnou daň. Dále se upravují nedaňové příjmy dle rozpočtové skladby nebo skutečného plnění a v rámci přijatých transferů se do zapojují dotace pro základní školy. RO č. 35/16 Kapitola 710 Doprava 231 801 0 1427 2212 6121 Kruhový objezd - Obchodní ul. 1 000 1% 231 801 0 1 2221 5193 MHD - dopravní územní obslužnost - transfer na provoz -250 5% 750 Město Písek připravuje ve spolupráci s ŘSD Č. Budějovice k realizaci v letošním roce přestavbu křižovatky u obchodního centra Albert. Náklady stavebních objektů hrazených městem Písek vzešlé z výběrového řízení podle předpokladu nepřekročí částku 5 mil. Kč alokovanou v města. Aby však bylo možné vypsat výběrové řízení, musí mít podle rozpočtových pravidel město v částku potřebnou na pokrytí rozpočtových nákladů stavby vyčíslených projektantem, a proto odbor žádá o navýšení rozpočtové položky o 1 mil. Kč. Současně dochází ke snížení plánovaných nákladů dopravní územní obslužnosti MHD na základě smlouvy schválené zastupitelstvem města. stránka 2 (celkem 6)
RO č. 36/16 Kapitola 714 Školství, mládež a tělovýchova 231 801 0 9999 3612 6121 Školnický byt ZŠ J. Husa v Písku - 2. etapa 407 0% ZŠ E. Beneše a MŠ 231 801 0 324 3113 6351 Rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15. MŠ-PD 80 0% ZŠ T. G. Masaryka a MŠ 231 801 416 323 3412 5336 Obnova tělocvičného nářadí na ZŠ TGM Písek, dotace JčK 40 100% ZŠ Svobodná a MŠ 231 801 415 326 3421 5336 Divadelní kroužky pro děti, dotace JčK 20 100% ZŠ T. Šobra a MŠ 231 801 33058 327 6402 5366 Zvyšování kvality vzdělávání, NZ 321, vratka dotace 6 100% 231 801 33058 327 6402 5366 Zvyšování kvality vzdělávání, NZ 325, vratka dotace 31 100% 231 801 33058 327 6402 5366 Rozvoj technických dovedností, NZ 321, vratka dotace 1 100% 231 801 33058 327 6402 5366 Rozvoj technických dovedností, NZ 325, vratka dotace 1 100% Provoz odboru 231 801 0 0203 3113 5192 Poskytování energetických služeb - prémie za úspory 311 0% 231 801 0 9999 3113 5169 Nákup služeb -100 231 801 0 9999 3612 5171 Byty školníků - opravy a údržba -307 231 801 0 1604 3113 5169 Projektové dokumentace -80 0% 410 V roce 2015 byla zahájena rekonstrukce školnického bytu 1. etapou, na kterou bylo z města pro rok 2015 čerpáno 284 tis. Kč. V letošním roce je v letních měsících plánováno dokončení rekonstrukce za částku 407 tis. Kč (přesun ze služeb) a následně pronajmutí bytu školníkovi. Odbor školství dále žádá o navýšení položky rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ E. Beneše - PD o 80 tis. Kč (cena za dokumentaci bude celkem 140 tis. Kč) přesunem z projektových dokumentací a zapojení průtokových dotací pro základní školy. Firma ENESA, a. s. má dle smlouvy nárok na výplatu prémie za energetické úspory, která činí 311 tis. Kč. O vyplacení prémie bude rozhodnuto ve 2. pololetí roku 2016 a v současné době probíhají jednání mezi odborem investic a rozvoje, firmou ENESA, a. s. a firmou TCP, s. r. o. o alokaci těchto prostředků zpět ve prospěch města na jiné projektové akce. Následuje návrh přesunu z nákupu služeb ve výši 100 tis. na položku opravy a údržba (po přesunu částky 407 tis. Kč na školnický byt). RO č. 37/16 Kapitola 720 Městská policie 231 801 0 0206 5311 6122 Oprava mikrovlnného spojení KS Topělecká -150 0% 231 801 0 0206 5311 5171 Oprava a přeložení mikrovlnného spojení 150 0% 0 Správce městské policie tímto návrhem žádá o přesun mezi položkami dle platné rozpočtové skladby, neboť původně schválená investiční akce se v průběhu roku charakterem změnila na neinvestiční opravu. stránka 3 (celkem 6)
RO č. 38/16 Kapitola 739 Správa majetku 231 801 0 0218 3639 6121 Výkupy staveb vč. pozemků 2 605 0% 2 605 Správa majetku tímto návrhem zvyšuje plánované výdaje na výkupy staveb včetně pozemků. Konkrétně se jedná o výkup v k. ú. Hradiště za účelem rozšíření místní komunikace, akci schválilo ZM dne 26.5.2016 a celkové náklady činí 2 605 tis. Kč (pořízení 2.500 tis. Kč + 100 tis. Kč daň z převodu nemovitostí + 5 tis. Kč geometrický plán). RO č. 39/16 Kapitola 740 Investice a rozvoj Vodovody a kanalizace 231 801 0 1670 2310 6121 Rekonstrukce dmychárny na ČOV -6 500 0% 231 801 0 1670 2321 6121 Rekonstrukce dmychárny na ČOV 6 500 0% 231 801 0 1673 2310 6121 Vodovod Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa -3 500 1% 231 801 0 1673 2321 6121 Kanalizace Burketova ul. - Výstaviště, I. etapa 3 500 2% 231 801 0 0 2310 6111 Software pro správu vodovodní sítě 4 000 0% 231 801 0 0 2310 6125 Hardware pro správu vodovodní sítě 800 0% Městské služby Písek s.r.o. 231 801 0 0 2212 6121 Na Nové - rekonstrukce komunikace 1 710 0% 231 801 0 6017 2212 6121 PD - rekonstrukce komunikací 600 0% Akce 231 801 0 1525 2219 6121 Rekonstrukce přejezdu Hradiště 50 0% 231 801 0 1620 2219 6121 Chodník a cyklostezka průmyslová zóna -537 0% 231 801 0 1631 3612 6121 Rekonstrukce objektů čp. 1467 a čp. 1468 nábřeží 1. máje v Písku 4 21% 231 801 0 1632 3612 6121 Stavební úpravy domu s pečovatel. službou a Diakonie čp. 2443 4 6% 231 801 0 0 3612 6121 Diakonie - rekonstrukce střechy 1 800 0% 231 801 0 1665 4374 6121 Změna účelu užívání byt. domu na noclehárnu Sedláčk. - I. etapa 500 1% 231 801 0 0 2212 6121 Hradiště - rozšíření místní komunikace - demolice objektu 500 0% 231 801 0 1619 2219 6121 Parkovací plochy Pošta 35 0% 231 801 0 1617 2212 6121 Rekonstrukce Svatotrojická ul. + P1 716 0% 231 801 0 0 3725 6122 Kompostárna - alarm a zabezpečovací zařízení 61 0% V a K odbor žádá o přesuny rekonstrukce dmychárny, vodovodu a kanalizace Burketova v souladu s rozpočtovou skladbou, dále pak o navýšení a software a hardware v rámci koncepce Smart City na pořízení matematického modelu počítajícího rychlost proudění a tlakové poměry v potrubí a s tím spojenou optimalizaci ztrát vody v síti, Městské služby Písek s. r. o. rekonstrukce Na Nové přesunem z oprav komunikací (jedná se rekonstrukci komunikace, tzn. investice) a zvýšení o projektové dokumentace ulic Čapkova, Svatotrojická, Obecní Semice a Strakonická, Akce požadavek na navýšení rekonstrukce přejezdu o technický dozor investora a BOZP, prostředky z chodníku a cyklostezky se přesouvají na neinvestiční pol. 5166 studie proveditelnosti (37 tis. Kč) a na položku 5171 - oprava Sedláčkovy stezky, rekonstrukce objektů na nábřeží se navyšuje o výdaje na informační bannery, které jsou povinnými výdaji na publicitu k poskytnutému úvěru, výdaje u Diakonie jsou určeny na částečnou rekonstrukci střešního pláště - zateplení a odstranění problematického zaatikového žlabu, u výstavby noclehárny zjištěn havarijní stav hlavního ležatého svodu kanalizace a vodovodní přípojky a je nutná rekonstrukce formou stavebních opatření (hydroizolace) pod rozvody vody stránka 4 (celkem 6)
a topení v podlahách 1. NP pro navázání ve II. etapě (původně v této etapě plánováno), dále je nutno provést statické zajištění původních příček z důvodu špatného stavu a větší opravy omítek oproti původnímu předpokladu, při přípravě projektu nebyly prováděny sondy, neboť dům byl do poslední chvíle obýván, následující návrh změny zahrnuje demolice objektu v Hradišťské ulici z důvodu rozšíření komunikace a dodržení šířkových podmínek, parkovací plochy u pošty se navyšují v souladu se smlouvou o dílo na projekční práce, která byla předložena na jednání rady města dne 9.6.2016, náklady na rekonstrukci Svatotrojické ulice se navyšují o přeložku sítí fy. E.ON, jedná se o vynucenou investici a smlouva bude předložena ke schválení radě města a závěrečnou položku tvoří instalace zabezpečovacího zařízení, které nebylo součástí projektu nově budované kompostárny. RO č. 39/16 Kapitola 740 Investice a rozvoj Městské služby Písek s.r.o. 231 801 0 1435 2212 5171 Povrchová oprava komunikací -1 710 0% 231 801 0 0 2212 5171 Oprava komunikace v ulici Na Výstavišti 200 0% 231 801 0 1679 3412 5169 Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí 40 0% 231 801 0 1679 3412 5171 Městský sportovní areál - atletický stadion, oprava zázemí -40 0% Ostatní výdaje 231 801 0 640 3639 5166 Konzultační a poradenské služby (studie, posudky) 1 144 37% 231 801 0 1302 3613 5166 MěK, přemístění do čp. 75-77 Alšovo nám.-studie proveditelnosti 82 0% 231 801 0 1620 2219 5166 Chodník a cyklostezka průmyslová zóna - studie proveditelnosti 37 0% 231 801 0 0 3639 5166 Architektonická studie Žižkovy kasárna 300 0% 231 801 0 640 3639 5169 Nákup služeb 1 000 56% 231 801 0 0 3639 5169 Demolice Žižkovy kasárna I. 16 000 0% 231 801 0 0 3613 5171 Oprava a nátěr oken na S a SZ straně objektu čp. 108, Karlova ul. 340 0% 231 801 0 1659 2219 5171 Oprava Sedláčkovy stezky vč. výměny lávky - havárie 500 0% Osadní výbor Semice 231 801 0 5001 3639 5134 Dresy 10 0% 231 801 0 5001 3639 5137 Drobný majetek 6 0% 231 801 0 5001 3639 5166 Studie 20 0% 231 801 0 5001 3639 5169 Služby -36 0% 28 136 Městské služby Písek s. r. o. návrh na přesun prostředků z oprav komunikací do investic (ulice Na Nové - Smrkovice), oprava komunikace na Výstavišti se navyšuje dle usnesení RM č. 305/16 ze dne 5.5.2016 (RM ukládá odboru investic a rozvoje ve spolupráci s Městskými službami Písek, s. r. o. zajistit vlastní realizaci opravy příjezdové cesty u ulice Na Výstavišti a zároveň nárokovat náklady na opravu do nejbližší rozpočtové změny), městský sportovní areál je přesun v rámci jedné akce (TDI, BOZP), Ostatní výdaje položka konzultačních a poradenských služeb se částkou 82 tis. Kč přesouvá na jmenovitou org. 1302 (přemístění městské knihovny), dále se tato položka o 500 tis. Kč zvyšuje na územní studii lokality JIH III a o dalších 726 tis. Kč se zvyšuje na tepelnou koncepci města, položka výstavby chodníku a cyklostezky se zvyšuje o 37 tis. Kč přesunem z investiční položky této akce, následující položka je do zahrnována dle usnesení zastupitelstva města ze dne 26.05.2016, na jehož základě bude lokalita jižní části Žižkových kasáren prověřena architektonickou studií a následně vznikne funkční návrh (sport, bydlení, páteřní komunikace, inženýrské sítě - zařazeno do změny územního plánu), položka nákupu služeb se navyšuje na běžné základní roční výdaje kapitoly, demoliční práce se vztahují na demolice zbývajících objektů, přesun a zpracování materiálu a likvidaci stavební suti, další položka oprava a nátěr oken objektu Karlova čp. 108 se navyšuje dle upřesnění, přičemž se akceptuje doporučení o použití izolačního skla i u ostatních oken, se kterými se v původní variantě nepočítalo (historická budova), stránka 5 (celkem 6)
výsledný efekt se promítne do zlepšených tepelných vlastností objektu a větších energetických úspor, dále se do zahrnuje oprava Sedláčkovy stezky z důvodu havarijního poškození části stezky po přívalovém dešti, je zde nutná rychlá oprava pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti (bude řešeno jako pojistná událost, přesun z investiční položky chodníku a cyklostezka průmyslová zóna), Osadní výbor Semice přesuny dle požadavku výboru pro nákup dresů pro děti, nákup laviček a studie fotbalového hřiště. RO č. 40/16 Kapitola 741 Všeobecná pokladní správa 231 801 0 1233 6399 5365 Daň z příjmu 3 915 0% 3 915 Na základě sestaveného přiznání k dani z příjmů právnických osob se zvyšuje tato daň za město. Současně se navyšují i příjmy na kap. 741, neboť se jedná o výlučnou daň. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č. 34-40/16 schválit. Vztah k : V rámci navrhovaných změn dochází k navýšení příjmů o částku 5 271 tis. Kč, výdajů města o částku 35 816 tis. Kč a důsledkem je tedy zvýšení jeho schodku o částku 30 545 tis. Kč. Způsob určení ceny: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 84 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, 16 Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 1 a následující Vztah ke strategickému a územnímu plánu: --- Přílohy: --- stránka 6 (celkem 6)