Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření

Transkript

1 Schváleno ZM dne č. usn. 2015/3/86 Město Štětí Komentář k Návrhu I. rozpočtového opatření Předmětem I. Rozpočtového opatření je především zařazení nových a úprava některých stávajících investičních akcí a vyúčtování dotací za volby konané v roce K předkládanému návrhu I. rozpočtového opatření jsou zpracovány přehledové tabulky, které zobrazují pouze rozpočtované položky, kde dochází ke změnám a dále celkové součty před a po změně rozpočtu. Navrhované změny jsou níže krátce zdůvodněny. 1. Změny ve výdajích: A) Kancelář vedení města +130 tis. Kč - jedná se o vrácení nevyčerpaných finančních prostředků z dotací na Volby do evropského parlamentu (72 tis. Kč) a na Volby do Zastupitelstev obcí a parlamentu ČR (58 tis. Kč). Tyto prostředky nebylo možné dočerpat z důvodů nevýhodné účelovosti poskytnutých dotací pro potřeby Města. B) Odbor ekonomický +85 tis. Kč - odvod plnění povinného podílu za osoby se zdravotním postižením za rok C) Investiční akce tis. Kč I. Modernizace stadionu tis. Kč důvodem zařazení této investiční akce do rozpočtu 2015 je podání žádosti o dotaci z operačního programu ROP Severozápad a vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. II. Hřiště u ZŠ Ostrovní II. etapa (velké hřiště) tis. Kč stejně, jako u předchozí investiční akce bude i na tuto akci podána žádost o dotaci z operačního programu ROP Severozápad a vyhlášeno výběrového řízení na dodavatele. III. Chodník Počeplice +35 tis. Kč v roce 2014 byl předpoklad úhrady 35 tis. Kč souvisejících s úpravou projektových dokumentací. Před úpravami však byla nezbytná schůzka s představiteli Státního fondu dopravní infrastruktury. Schůzka nebyla v roce 2014 umožněna, a proto se úpravy všech projektových dokumentací budou zpracovávat a hradit až v roce Jde o převod rozpočtových finančních prostředků z rozpočtu roku 2014 do roku IV. Veřejné osvětlení obce Brocno, Radouň +900 tis. Kč důvodem navýšení finančních prostředků je záměna výbojkových svítidel za LED v obci Radouň, kde dochází k výměně veřejného osvětlení na území téměř celé obce. Dojde ke snížení následných nákladů na elektrickou energii. D) Městská policie -230 tis. Kč I. Nákup testeru +150 tis. Kč nákup digitálního drogového testeru ze slin DRUGTEST Tento požadavek byl již v rozpočtu 2014, ale nákup se neuskutečnil. Jde opět převod rozpočtových finančních prostředků z rozpočtu roku 2014 do roku II. Pořízení radaru -600 tis. Kč RM nedoporučila nákup nového automatického měřiče rychlosti RAMER10 T (radar), který je v RR pro rok

2 2. Změny v příjmech: a) Nedaňové příjmy -150 tis. Kč - RM nedoporučila nákup nového radaru pro MP, tzn., že se nebude prodávat starý radar, který je v RR pro rok 2015 b) Přijaté transfery a převody tis. Kč +14 tis. Kč konečná výše příspěvku na výkon státní správy v působnost obcí ( ,- Kč) +22 tis.kč - poskytnutá účelová dotace rozpočtu Ústeckého kraje k úhradě škod v souvislosti s povodněmi v roce tis. Kč - poskytnutá dotace na akci Obnova kříže v Čakovicích tis. Kč předpokládaná dotace ve výši 85% výdajů na investiční akci Modernizace stadionu tis. Kč předpokládaná dotace ve výši 85% výdajů na investiční akci Hřiště u ZŠ Ostrovní II. Etapa (velké hřiště 3. Změny ve financování: Celkové financování se navýší o tis. Kč následovně: tis. Kč použití běžných prostředků z minulých let tis. Kč čerpání z FRM 3. Závazné ukazatele a přehled projektů: - I.RO je doplněno o upravené závazné ukazatele. Konkrétně o novou projektovou dokumentaci na investiční akci Adaptace prostor kult. střediska pro Úřad práce ve výši 65 tis. Kč. Tato částka bude čerpána z rozpočtové rezervy v projektech. Ve Štětí Petr Krupička vedoucí odboru ekonomického 2

3 1. Změny ve výdajích: Rozpočtovaná oblast výdajů (tis. Kč) Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) Úprava Rozpočet výdajů 2015 (tis. Kč) - RO I. běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM běžné investiční CELKEM KANCELÁŘ VEDENÍ MĚSTA Místní správa - chod úřadu výdaje na volby / sčítání lidu / vratky dotací ODBOR EKONOMICKÝ Finanční výdaje a zúčtovací vztahy finanční vypořádní z minulých let (vratky) ODBOR SPRÁVY A INVESTIC Investiční akce Modernizace stadionu Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště) Chodník Počeplice Veřejné osvětlení obce - Brocno, Radouň MĚSTSKÁ POLICIE Základní provoz investice - pořízení radaru investice - pořízení testeru investice - oplocení pozemku oplocení pozemku VÝDAJE CELKEM

4 4. Změny v příjmech: Rozpočtovaná oblast příjmů Rozpočet 2015 Úprava RO I. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY prodej majetku PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY Neinvestiční transfer na výkon st. správy Dotace Kr.Ú - Fond solidarity EU - povodně Dotace KrÚ - obnova kříže v Čakovicích Modernizace stadionu Hřiště u ZŠ Ostrovní - II. etapa (velké hřiště) PŘÍJMY CELKEM Financování: SOUHRN Rozpočet 2015 Úprava RO I. PŘÍJMY CELKEM FINANCOVÁNÍ použití běžných prostředků z minulých let čerpání Fondu rozvoje města použití Fondu rozvoje bydlení čerpání Fondu rezerv a rozvoje / finance z povodňových půjček čerpání Fondu sportu a prevence PŘÍJMY CELKEM vč. FINANCOVÁNÍ

5 4. Závazné ukazatele 2015 a přehled projektů Rozpočtová oblast a stanovený ukazatel tis. Kč Úprava RO I. Životní prostředí, stavební úřad Oprava silnic Komenského - oprava silnice Oprava chodníků - ul. Komenského ul. Lukešova ul. Stračenská Územní plán - investice Kulturní a informační středisko - jarmark Historický den a folkové odpoledne ohňostroje oprava dveří do sálu KS let Severočeské harmonie Štětí Bytové a nebytové prostory Byty - SVJ Nové náměstí , výměna střešních oken Nebytové prostory - Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - výměna vstupních dveří Dům lékařských služeb, č.p. 686, Obchodní - oprava střechy Štětské komunální služby Základní provoz - sedmimístné užitkové vozidlo s valníkem Kancelář vedení Města - nové vozidlo pro Město Přehled projektů 2015 tis. Kč Radnice a úřad pro občany Výtvarný ateliér ZUŠ Štětí PD na odkanalizování ul. U cementárny PD přístavba školní družiny ZŠ Školní PD na prodl.vodovod.řádu ul. Stračenská Rekonstrukce školní zahrady ZŠ TGM Adaptace prostor pro ÚP Rezerva CELKEM