ZŠ a MŠ Jiřice, okres Pelhřimov, Jiřice 44, 396 01 Humpolec IČO: 70659044 Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 Stav finančních prostředků na bankovních účtech stav k 1.1.2015 stav k 31.12.2015 241 Běžný účet 1 566 609,41 Kč 1 215 029,28 Kč 243 Účet FKSP 19 722,30 Kč 19 325,71 Kč 244 Termínovaný vklad 67 272,34 Kč 67 278,10 Kč Aktiva dle rozvahy k 31. 12. 2015 stav k 1.1.2015 stav k 31. 12. 2015 18 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 56 979,00 Kč 56 979,00 Kč 21 stavby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 22,028 drobný hmotný majetek 2 028 983,37 Kč 1 869 529,59 Kč 112,132 materiál a zboží na skladě 79 058,15 Kč 92 322,86 Kč pohledávky 5 084,00 Kč 1 116,00 Kč finanční majetek na účtech 1 666 297,05 Kč 1 301 633,09 Kč stav pokladny 12 693,00 Kč 5 277,00 Kč Inventarizace Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Jiřice byla provedena ke dni 31. 12. 2015. Jejím předmětem byl veškerý majetek školy, při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Přílohy: Zúčtování příspěvku na provoz od zřizovatele Hospodářská činnost Příjem a čerpání dotace EU Čerpání dotace na platy Hospodaření FKSP Mzdové náklady V Jiřicích dne 7. února 2016
Mzdové náklady včetně odvodů v roce 2015 Základní škola a mateřská škola Jiřice platy z dotace kraje Vysočina měsíc hrubá náhrada mzdy důch.spoření čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové 521 0300 528 0300 338 0300 331 0000 342 0200 342 100 336 100 336 200 336 110 336 210 náklady leden 284 619 3 961 471 228 186 28 391 12 836 18 696 25 616 71 155 385 351 únor 286 808 601 471 298 431-43 296 12 964 18 839 25 812 71 702 384 923 březen 283 870 4 056 471 226 392 29 588 12 827 18 648 25 550 70 968 384 444 duben 287 284 473 224 663 30 278 12 999 18 871 25 854 71 821 384 959 květen 289 824 471 226 395 30 803 13 120 19 035 26 084 72 456 388 364 červen 299 182 471 233 321 32 678 13 541 19 171 26 928 74 795 400 905 červenec 289 089 484 225 948 30 608 13 056 18 993 26 016 72 272 387 377 srpen 268 548 913 463 212 834 26 348 12 164 17 652 24 167 67 137 360 765 září 290 936 471 228 726 29 438 13 193 19 108 26 186 72 734 389 856 říjen 448 652 771 341 151 57 826 20 197 28 707 40 379 112 163 601 194 listopad 322 524 486 253 882 33 091 14 288 20 777 28 488 79 131 430 143 prosinec 322 594 536 252 589 33 751 14 525 21 193 29 033 80 648 432 275 celkem 3 673 930 9 531 6 039 2 952 518 319 504 0 165 710 239 690 330 113 916 982 4 930 556 Z toho: pedagogičtí pracovníci 2 745 090 nepedagogičtí pracovníci 922 840 OPP nepeda 6 000 z FO 3 673 930 platy HČ měsíc hrubá náhrada mzdy čistá zálohová srážková zdravotní sociální ZP zaměstnavat. SP zaměstnav. mzdové 521 0100 528 0100 331 0000 342 0200 342 100 336 100 336 200 336 110 336 210 náklady leden 9 579 8 523 432 624 862 2 395 12 836 únor 7 985 401 7 505 361 520 718 1 996 11 100 březen 9 476 8 432 427 617 853 2 369 12 698 duben 9 412 8 374 425 613 847 2 353 12 612 květen 9 407 8 369 425 613 846 2 352 12 605 červen 9 422 8 384 425 613 848 2 356 12 626 červenec 9 665 8 600 436 629 870 2 416 12 951 srpen 9 355 8 324 422 609 842 2 339 12 536 září 9 420 8 381 425 614 848 2 355 12 623 říjen 9 414 8 376 425 613 847 2 354 12 615 listopad 9 699 8 630 437 632 873 2 425 12 997 prosinec 9 746 8 672 439 635 877 2 437 13 060 celkem 112 580 401 100 570 0 0 5 079 7 332 10 131 28 147 151 259 3 786 510 9 932 3 053 088 319 504 0 170 789 247 022 340 244 945 129 5 081 815
Hospodaření FKSP Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015 Výnosy Náklady SU AU Kč SU AU Kč 412 0100 Převod zůstatku z roku 2014 26 816,88 412 0220 příspěvek na obědy zaměstnanců 26 120,00 412 0110 1/% hrubých mezd - příděl 37 905,00 412 0240 kulturní vystoupení 412 0250 pohoštění pracovníků 4 141,00 412 0260 poskytnuté dary 7 000,00 412 0291 péče o zdraví 412 0292 zlepšení pracovního prostředí 64 721,88 37 261,00 37 261,00 101 982,88 Zůstatek k 31.12.2015: 27 460,88 20 081,88 47 542,76
Příjem a čerpání dotací od kraje Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015 Příjmy Vydání rozpočet SU AU Kč SU AU Kč v Kč 33 353 Dotace na platy, ONIV a odvody 4 896 000,00 331 0000 Čistá mzda 2 942 987,00 33 061 24 860,00 336 0100 ZP pracovníci 165 710,00 33 052 138 395,00 336 0200 SP pracovníci 239 690,00 342 0200 Daň zálohová 319 504,00 342 0100 Daň srážková 344 0300 důchodové spoření 6 039,00 Platy a OON celkem 3 673 930,00 3 673 930,00 336 0110 ZP zaměstnavatel 330 113,00 336 0210 SP zaměstnavatel 916 982,00 Pojistné placené zaměstnavatelem 1 247 095,00 1 238 855,00 501 0300 Učební pomůcky 41 437,00 29 000,00 501 0306 Pracovní oděv 11 989,00 12 000,00 512 0300 Cestovné 518 0309 DVPP 5 200,00 5 000,00 518 0314 Plavecký výcvik 17 415,00 13 000,00 521 0312 Náhrady mzdy 9 531,00 24 000,00 525 0300 Zákonné pojistné 15 880,00 15 000,00 527 0300 Odvod na FKSP 36 778,00 36 025,00 ONIV celkem 138 230,00 134 025,00 5 059 255,00 5 059 255,00 5 046 810,00-5 059 255,00
Hospodářská činnost Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015 Výnosy Náklady SU AU SU AU Kč 601 0100 stravné 594 964,00 501 0101 kancelářské potřeby 412,00 501 0102 čistící a úklidové prostředky 9 282,70 501 0103 knihy 501 0106 ochr.prac.prostředky 552,00 501 0109 nádobí, lžíce, nože 3 230,00 501 0110 spotřeba potravin 314 376,09 Spotřeba materiálu 327 852,79 502 0100 Elektřina 31 338,00 502 0103 Plyn 9 199,00 Spotřeba energií 40 537,00 511 0100 opravy a údržba zařízení 6 707,00 511 0110 Opravy a údržba 6 707,00 512 0100 Cestovné 75,00 518 0100 odvoz odpadu 1 761,00 518 0105 telefon 1 671,00 518 0106 rozbory, posudky, revize 518 0108 servisní podpora 2 556,00 518 0113 škrabka,broušení nožů,klíče Služby celkem 5 988,00 527 0100 Odvod do FKSP 1 127,00 549 0100 Zákonné pojištění 558 0100 DHM 0,00 Ostatní náklady 521 0112 náhrady mezd 401,00 521 0100 hrubá mzda 112 580,00 524 0100 odvody 38 278,00 Platy a odvody celkem 151 259,00 Rezerva 594 964,00 533 545,79
Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015 Výnosy Náklady rozp. SU AU SU AU Kč v Kč 601 0300 stravné 484 852,00 501 0300 učební pomůcky 18 354,40 20 000,00 602 0301 školné MŠ 68 940,00 501 0301 kancelářské potřeby 17 803,50 17 000,00 602 0302 poplatek ŠD 14 700,00 501 0302 čistící a úklidové prostředky 32 590,20 26 000,00 602 0303 kroužek keramiky 501 0303 knihy, předplatné 10 713,00 5 000,00 602 0305 starý papír 3 000,00 501 0304 školní mléko 40 147,00 603 0300 pronájmy 10 300,00 501 0305 2 000,00 604 0300 dotované mléko 40 147,00 501 0306 ochranné prostředky 955,00 648 0300 z fondu rezerv 558 0300 DHM 70 000,00 649 0300 dary 10 000,00 501 0308 DDNM 649 0301 olej 175,00 501 0309 ostatní materiál 24 518,00 30 000,00 649 0302 pojistné plnění 19 140,00 501 0310 potraviny 512 930,26 662 0300 úroky 130,46 501 311 pitný režim 573,00 672 0500 příspěvek na provoz 882 930,50 Spotřeba materiálu 658 584,36 170 000,00 502 0300 Elektřina 183 592,21 200 000,00 502 0301 Plyn 274 353,00 380 000,00 Spotřeba energií 457 945,21 580 000,00 511 300 Opravy a údržba zařízení 37 006,50 20 000,00 511 301 Opravy a údržba stavební 163 290,00 5 000,00 Opravy a údržba 200 296,50 25 000,00 512 0300 Cestovné 1 957,00 2 000,00 513 0300 Náklady na reprezentaci 0,00 2 000,00 518 0300 Likvidace a odvoz odpadu 7 509,00 10 000,00 518 0302 poštovné 1 894,00 3 000,00 518 0305 telefon, internet 20 042,69 30 000,00 518 0306 rozbory, posudky,revize 18 455,00 20 000,00 518 0308 sw služby 50 451,80 86 000,00 518 0309 školení, semináře 5 445,00 10 000,00 518 0310 reprezentace školy 4 700,00 518 0311 doprava dětí -2 300,00 5 000,00 518 0312 školní výlety 518 0313 ostatní služby 13 320,40 18 000,00 518 0314 výuka plavání 13 905,00 13 000,00 518 0315 bankovní služby 6 535,00 6 000,00
Zúčtování dotace na provoz od zřizovatele Základní škola a mateřská škola Jiřice 2015 Služby celkem 139 957,89 201 000,00 551 0301 odpisy 0,00 558 0300 DDHM 64 296,00 527 0300 549 0300 Pojištění majetku 10 278,00 10 000,00 Ostatní náklady 74 574,00 10 000,00 591 0300 Odvod daně 0,00 527 0310 preventivní prohlídky 1 000,00 3 000,00 platy odvody Platy a odvody celkem 1 000,00 3 000,00 1 534 314,96 1 534 314,96 993 000,00-1 534 314,96 HV provoz HV mzdy výsledek hospodaření 0,00 0,00 0,00-587 894,00 HV z výsledovky -587 894,00