Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo tové provizorium vycházelo z rozpo tu 2007 a ídilo se pravidlem maximálních m sí ních výdaj v rozsahu 1/12 výdaj rozpo tu 2007. Schválený rozpo et 2008, po schválených úpravách, p edpokládal rozpo tové p íjmy ve výši 10 763 tis. K a výdaje ve výši 11 763 tis. K. Schodek hospoda ení ve výši 1 000 tis. K m l být zajišt n erpáním prost edk z b žného ú tu obce (stav ú tu k 1.1.2008 byl 1 356 tis. K ). V pr b hu roku byly provedeny celkem 2 rozpo tová opat ení. V roce 2008 ovlivnil rozpo et nejvíce ivesti ní zám r obce na vybudování osmi adových domk v lokalit Záhumení. První rozpo tové opat ení nejvíce ovlivnil zám r prodeje obecních pozemk v lokalit Záhumení za sumu 1 620 000 K a investice této ástky do výstavby inženýrských sítí ( 3633), budování vodovodu ( 2310) a deš ové kanalizace ( 2321). Druhé rozpo tové opat ení nem lo vliv na objem p íjm a výdaj. Hospoda ení obce Ústí za rok 2008 bylo v souladu se zákonem. 420/2004 Sb. p ezkoumáno kontrolním odd lením KÚ Zlín ve dnech 18. a 19. kv tna 2009. Nebylo zjišt no porušení rozpo tové kázn ani závažné chyby a nedostatky. Zpráva o p ezkoumání hospoda ení je nedílnou sou ástí záv re ného ú tu. Tabulka.1 Záv re ný ú et obce v K ROZPO ET 2008 ZÁV RE NÝ Ú ET ROKU 2008 SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ SKUTE NOST Da ové p íjmy 5 720 000,00 6 023 000,00 5 897 190,13 Neda ové p íjmy 3 232 000,00 2 870 000,00 2 831 303,16 Kapitálové p íjmy 10 000,00 1 700 000,00 1 692 090,00 P ijaté dotace 38 000,00 170 000,00 169 746,00 P ÍJMY CELKEM 9 000 000,00 10 763 000,00 10 590 329,29 FINANCOVÁNÍ 1 000 000,00 1 000 000,00-1 601 176,88 B žné výdaje 5 194 000,00 5 816 000,00 5 336 575,41 Kapitálové výdaje (investice) 4 806 000,00 5 947 000,00 3 652 577,00 VÝDAJE CELKEM 10 000 000,00 11 763 000,00 8 989 152,41 Strana 1 (celkem 8)
Tabulka.2 Srovnání p íjm a výdaj s minulým rokem v K pol. SKUTE NOST SKUTE NOST t. p ehled p íjm a výdaj 2007 2008 1xxx Da ové p íjmy 5 358 644,99 5 897 190,13 2xxx Neda ové p íjmy 2 284 010,33 2 831 303,16 3xxx Kapitálové p íjmy 82 501,00 1 692 090,00 4xxx P ijaté dotace 9 270 349,00 169 746,00 P ÍJMY CELKEM 16 995 505,32 10 590 329,29 8xxx FINANCOVÁNÍ - 306 008,37-1 601 176,88 5xxx B žné výdaje 4 941 661,05 5 336 575,41 6xxx Kapitálové výdaje 11 747 835,90 3 652 577,00 VÝDAJE CELKEM 16 689 496,95 8 989 152,41 Financování p edstavuje v bilanci p íjm a výdaj operaci, která v p ípad rozpo tového schodku hospoda ení zapojuje cizí návratné zdroje financování nebo finan ní prost edky z minulých let a v p ípad p ebytkového rozpo tu dochází k navýšení stavu prost edk na bankovních ú tech. Záporné financování znamená v tší p íjmy jak výdaje. Tabulka.3 stav bankovních ú t v K bankovní ú et stav k 1.1.2008 ro ní zm na stav k 31.12.2008 SOB Vsetín (1511670/0300) 1 356 401,53 K 1 357 612,42 K 2 714 013,95 K GE capital bank (152342210/0300) - FRB 445 369,25 K 159 653,46 K 605 022,71 K celkem prost edky na bankovních ú tech 1 801 770,78 K 1 517 265,88 K 3 319 036,66 K Tabulka.4 výsledek hospoda ení v K VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ v roce (srovnání s minulým rokem) 2007 2008 VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ K 1. 1. 373 077,52 550 954,53 SALDO P ÍJM A VÝDAJ 306 008,37 1 601 176,88 P íjmy sociálního fondu -15,30-31 912,00 Výdaje sociálního fondu 51 730,40 31 912,00 P íjmy fondu rozvoje bydlení -182 054,46-161 930,46 Výdaje fondu rozvoje bydlení 2 208,00 2 277,00 VÝSLEDEK HOSPODA ENÍ K 31.12. 550 954,53 1 992 477,95 Saldo p íjm a výdaj udává rozdíl p íjm a výdaj (p íjmy výdaje) v b žném roce. Výsledek hospoda ení roku 2008 vzrostl vzhledem k p edcházejícímu roku o 1 441 523,42 K. Strana 2 (celkem 8)
2) Rozpo et 2008 Rozpo et 2008 p edpokládal vyšší výdaje než p íjmy. Vyšší výdaje m ly být kryty erpáním prost edk z b žného ú tu (financování) v ástce 1 000 000 K. Výsledek na konci roku byl úspora 1 601 176,88 K. Skute né výdaje byly tedy nižší než p edpoklad a to z d vodu, že n které investice neprob hly (3. etapa rekonstrukce budovy OU, bezdrátový rozhlas) nebo prob hly v menším rozsahu (kanalizace). Tabulka.5 b žné a kapitálové výdaje v rozpo tu a skute nost 2008 rozpo et upr. rozp. skute nost B žné výdaje celkem: 5 194 5 816 5 337 tis. K Investice celkem: 4 806 5 947 3 652 tis. K celkem (výše rozpo tu): 10 000 11 763 8 989 tis. K financování): 1 000 1 000-1 601 tis. K Tabulka.6 p ehled rozpo tových opat ení v K rozpo tová opat ení. rozpo et 1. 2. rozpo et po úpravách p íjmy 9 000 000 1 763 000 0 10 763 000 financování 1 000 000 0 0 1 000 000 výdaje 10 000 000 1 763 000 0 11 763 000 Rozpo et 2008 byl dvakrát upravován. Pouze v první úprav rozpo tu došlo k navýšení p íjm a výdaj o 1 763 000 K. Hlavní položka navýššení (1 620 000 K ) byla investice v lokalit Zahrady. Další skute nosti, které nastaly v pr b hu roku a byly zohledn ny v rozpo tovém opat ení jsou: dotace (na volby, innost místní správy, hospoda ení v lesích), navýšení investic na inženýrské sít, odpadkové koše, fotbalová sí, rozhlasová úst edna a úprava položek dle vývoje erpání. 3) P íjmy rozpo tu 2008 P íjmy obce v roce 2008 miliony K 7 6 5 4 3 2 1 0 5897 tis. K ; 55% da ové p íjmy (celkem) 2831 tis. K ; 27% neda ové p íjmy (celkem) 1692 tis. K ; 16% kapitálové p íjmy (prodej majetku obce) 170 tis. K ; 2% dotace p id lené (celkem) Tabulka.7: rozložení p íjm obce v % Strana 3 (celkem 8)
Tabulka.8 p ehled p íjm v tis. K par. pol. P ÍJMY rozpo et upravený skute nost da ové p íjmy (celkem) 5720 6023 5897 1xxx dan p erozd lené prost ednictvím FÚ 5200 5520 5408 1122 da z p íjmu za obec (je i ve výdaji) 250 250 227 13xx poplatky vybrané obcí (za odvoz odpadu, správní poplatky ) 270 253 262 neda ové p íjmy (celkem) 3232 2870 2831 2460 splátky p j ek z FRB (p j ky na bydlení) 157 157 159 2111 lesní hospodá ství (p íjem za prodej d eva) 2972 2522 2474 213x p íjmy z pronájmu pozemk a ostatních nemovitostí obce 25 26 30 211x odpadové hospodá ství (za t íd ný odpad) 40 45 42 2141 p íjmy z úrok (ZBÚ) 25 40 50 23xx ostatní p íjmy a náhrady (pojistné náhrady, neza azené p íjmy) 13 80 76 kapitálové p íjmy (prodej majetku obce) 10 1700 1692 3111 p íjmy z prodeje pozemk a majetku obce 10 1700 1692 dotace p id lené (celkem) 38 170 170 411x dotace na správu 38 58 58 4122 dotace na les 0 112 112 42xx dotace investi ní 0 0 0 financování ( erpání prost edk z BÚ) 1000 1000-1601 8124 splátky p j ek -110-110 -110 8115 zm na stavu prost edk na ZBÚ 1110 1110-1491 p íjmy celkem 10000 11763 8989 Tabulka.9 p ehled da ových p íjm dle druhu dan položka druh dan K 1111 da z p íjm fyzických osob ze záv. in. a fun. pož. 1 144 215 1112 da z p íjm fyzických osob ze SV 944 024 1113 da z p íjm fyzických osob z kapitálových výnos 75 339 1121 da z p íjm právnických osob 1 305 478 1211 da z p idané hodnoty 1 820 572 1511 da z nemovitosti 118 389 CELKEM 5 408 017 Tabulka.10 poplatky vybrané obcí položka Poplatky vybrané obcí v roce 2008 K 1335 poplatky za odn tí pozemk plnící funkci lesa 5 572 1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 213 600 1341 poplatek ze ps 25 650 1343 poplatek za užívání ve ejného prostranství 930 1351 odvod výt žk z provozování loterií (za rok 2007) 4 979 1361 správní poplatky (Czechpoint, vidimace, legalizace) 11 160 CELKEM 261 891 Tabulka.11 erpání dotací v roce 2008 (K ) položka dotace na UZ obdrženo 4111 na krajské volby 98193 20 000,00 4112 innost místní správy 37 916,00 4122 hospoda ení v lesích-výsadba 70 111 830,00 Strana 4 (celkem 8) CELKEM 169 746,00
Tabulka.12 Rozložení výdaj 4) Výdaje rozpo tu 2008 Výdaje obce v roce 2008 ve ejná správa a služby; 2056 tis. K ; 23% Hasi i; 695 tis. K ; 8% služby ob an m; 3456 tis. K ; 38% les, komunikace, voda, kanalizace; 2782 tis. K ; 31% Tabulka.13 P ehled výdaj v tis. K par. pol. VÝDAJE rozpo et upravený skute nost les, komunikace, voda, kanalizace 3270 3925 2782 1031 lesní hospodá ství (pé e o les, materiál, odm na lesnímu správci) 1550 1650 1462 221x místní komunikace (údržba, prohrn sn hu) 100 155 71 2221 místní komunikace (stavby - opr. aut. zast.) 0 0 0 2221 p ísp vek na dopravní obslužnost KÚ Zlín 30 30 30 2310 pitná voda 0 700 126 2321 kanalizace ( projektová p íprava) 1590 1390 1093 služby ob an m (celkem) 4232 4958 3456 3111 mate ská škola - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) 252 252 252 3113 p ísp vek školám, kam dojížd jí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) 200 210 209 3314 innost a vybavení knihovny 120 145 131 3341 místní rozhlas (bezdrátový) 120 153 32 3399 kultura, dary k jubileu, k narození d tí, materiál, ob erstvení 60 175 166 3419 t lovýchovná (Sokol) a zájmová innost 165 196 196 3631 ve ejné osv tlení (provoz, opravy) 200 226 181 3632 správa a údržba h bitova 30 41 60 3633 výstavba místních inž.sítí (plynofikace, elektrifikace Záhumení) 540 975 883 3635 územní plán (rozbory, studie, vypracování) 100 100 55 363x komunální služby a územní rozvoj (rek. OÚ, Sokol klub, pozemky) 1980 1990 823 3725 komunální odpad (odvoz odpadu, nákup recykl. pytl ) 360 370 365 3745 pé e o vzhled obce a ve ejnou zele (o ezy, se ení trávy ) 70 90 73 4359 p ísp vek na stravu d chodc (dotace ob d ) 35 35 30 SDH - hasi i (celkem) 560 710 695 5512 Ross Viza - technické zhodnocení auta 500 620 619 5512 ostatní náklady na provoz SDH 60 90 76 ve ejná správa a služby (celkem) 1938 2170 2056 6112 zastupitelstvo obce (odm ny zastupitel m, cestovné, pohošt ní) 850 910 935 6171 innost místní správy (platy zam stnanc, provoz ú adu, materiál) 780 952 843 6310 služby pen žních ústav + vratky 10 10 8 6399 da z p íjmu za obec (je i v p íjmu) 250 250 227 6409 p ísp vky ob. sdružením, nezisk. org., obcím, DSO 48 48 43 výdaje celkem 10000 11763 8989 Strana 5 (celkem 8)
Tabulka.14 Pom r b žných a kapitálových (investi ních) výdaj Rozd lení výdaj na b žné a investi ní výdaje Investice 3652 tis. K ; 41% B žné výdaje 5337tis. K ; 59% Tabulka.15 P ehled kapitálových výdaj seznam realizovaných investic v roce 2008 inženýrské sít Záhumení rekonstrukce hasi ského auta nákup nových pozemk (v etn splátek za již nakoupené) inženýrské sít Zahrady p íprava projektu víceú elové budovy Sokol klubu úprava pot ku Zahrady kanalizace (projektová p íprava) územní plán sí na fotbalové h išt CELKEM hodnota v K 1 722 000 K 619 000 K 589 000 K 231 000 K 205 000 K 143 000 K 57 000 K 55 000 K 31 000 K 3 652 000 K 5) P ísp vky, lenství ve sdružení obcí Tabulka.16 P ehled zaplacených p ísp vk p ísp vek obce na K 2221 dopravní obslužnost Zlínskému kraji 29 250 3111 MŠ Ústí 252 000 3113 školám mimo obec, kam dojížd jí naši žáci 208 939 3419 TJ Sokol Ústí 100 000 3429 Myslivecké sdružení 5 000 3429 Svaz v ela 3 000 4359 p ísp vek na stravování d chodc 30 328 6409 Sdružení obcí Vsacko Valašská Polanka (SOV) 585 6409 Sdružení Valašsko - Horní Vsacko (SVHV) 861 6409 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) 1 184 6409 Místní ak ní skupina Hornolide ska (MASH) 500 6409 Sdružení místních samospráv (SMS) 1 592 6409 Sdružení obcí Hornolide ska (SOH) 29 250 CELEKM 662 489 Strana 6 (celkem 8)
Tabulka.17 obec Ústí byla v roce 2008 lenem t chto sdružení: lenství obce Ústí v dobrovolných sdružení obcí Sdružení obcí Vsacko Valašská Polanka (SOV) do 31.12.2008 Sdružení Valašsko - Horní Vsacko (SVHV) do 31.12.2008 Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Místní ak ní skupina Hornolide ska (MASH) Sdružení místních samospráv (SMS) Sdružení obcí Hornolide ska (SOH) zam ení na plynofikace cyklotrasy kanalizace dota ní projekty spravedliv jší rozd lení daní spolupráce v rámci regionu V pr b hu roku 2008 obec Ústí ukon ila innost v t chto sdruženích: - Sdružení obcí Vsacko Valašská Polanka (SOV) sdružení ukon ilo svoji innost - Sdružení Valašsko - Horní Vsacko (SVHV) obec Ústí vystoupila 6) Hospoda ení s fondy obce Tabulka.18 hospoda ení sociálního fondu obce v K p íjmy K výdaje K stav ú tu k 1.1.2008 - K p ísp vek na stravné 10 052,00 K dotace SF 31 912,00 K vyplacené p ísp vky ze SF 21 860,00 K p íjmy celkem 31 912,00 K výdaje celkem 31 912,00 K z statek k 31.12.2008 - K Sociální fond obce slouží zam stnanc m a uvoln ným len m zastupitelstva obce. Sociální fond je ur en k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekrea nímu a spole enskému vyžití.tvorba i erpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvo ily p ísp vky na stravování, p ísp vky na rekreaci a p ísp vky na kulturní, sportovní a rehabilita ní innost. Tabulka.19 hospoda ení fondu rozvoje bydlení v K p íjmy K výdaje K stav ú tu k 1.1.2008 445 369,25 K popl. bance 2 277,00 K vrácené p j ky FRB 159 300,00 K vyplacené p j ky z FRB - K úroky FRB 2 630,46 K p íjmy celkem 161 930,46 K výdaje celkem 2 277,00 K z statek k 31.12.2008 605 022,71 K Nejpozd ji v roce 2010 obec musí vrátit do státního rozpo tu ástku 600 000 K, která byla uvoln na na podporu bydlení (p j ky z FRB) v obci Ústí. Strana 7 (celkem 8)
7) P ísp vková organizace Obec Ústí je od 1.1.2003 z izovatelem p ísp vkové organizace Mate ská škola Ústí, okres Vsetín, p ísp vková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, I O: 70983771. Sou ástí je i školní jídelna s dopl kovou inností stravování. Tabulka.20 hospoda ení Mate ské školky Ústí v K p íjmy K výdaje K dotace od Zlínského kraje 945 263,00 K nákup materiálu, potravin 212 511,40 K dotace od obce Ústí 252 000,00 K spot eba energií 73 880,00 K školné 36 305,00 K služby, opravy, pojišt ní 34 128,70 K ostatní neda ové výnosy 8 715,00 K mzdové náklady 1 040 127,00 K úroky 40,36 K dopl. in. - potraviny 120 792,00 K stravné MŠ - d ti 113 932,00 K dopl. in. - mzdové náklady 160 999,00 K zú tování s fondy 24 040,00 K dopl. in. - mat., en., služby 14 825,00 K dopl ková innost -ob dy 296 706,00 K p íjmy celkem 1 677 001,36 K výdaje celkem 1 657 263,10 K hospodá ský výsledek 2008 19 738,26 K P ísp vek 252 000 K na provozní náklady MŠ byl schválen v rozpo tu obce. Hospodá ský výsledek byl v záv re ném ú tu MŠ okomentován s tím, že vyšší p íjmy byly p ijaty v d sledku navýšení po tu d tí s pravidelnou docházkou (vybrané školné) a vrácením p eplatku na zdravotního pojišt ní ve výši 8 715 K. Hospodá ský výsledek MŠ za rok 2008 byl schválen na zastupitelstvu 18.2.2009 a rozd len takto: fond rezerv (14 738,26 K ) a fond odm n (5 000 K ). Tabulka.21 hospoda ení MŠ dle st edisek (ú etní rozd lení) Název st ediska p íjmy v K výdaje v K výsledek Mate ská škola hlavní innost 922 131 K 903 806 K 18 325 K Jídelna stravování d tí a personálu 358 164 K 358 164 K 0K Dopl ková innost strava d chodc a zam. obce 296 706 K 296 616 K 90 K Mzdy hrazené obcí 100 000 K 98 677 K 1 323 K CELKEM 1 677 001 K 1 657 263 K 19 738 K V dob od 11.3.2009 do 16.3.2009 prob hla v MŠ Ústí kontrola z Krajského ú adu Zlín. P i kontrole nebyly zjišt ny závažné chyby ani porušení rozpo tové kázn. Zve ejn no od: do: Strana 8 (celkem 8)