Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k 30.11. 2011 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečnost k 30. 11. 2011 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 12 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 19 880 000 19 880 000 16 851 999 84,77 12 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 250 000 4 250 000 3 305 913 77,79 12 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 1 420 000 1 420 000 1 431 120 100,78 12 1121 Daň z příjmu právnických osob 16 820 000 16 820 000 15 492 379 92,11 12 1122 Daň z příjmu právnických osob za obec 0 6 670 140 6 670 140 100,00 12 1211 Daň z přidané hodnoty 38 850 000 38 850 000 35 772 563 92,08 6 1511 Daň z nemovitostí 5 200 000 5 200 000 3 665 842 70,50 9 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 000 10 000 19 000 190,00 6 1333 Poplatky za uložení odpadů 180 000 180 000 243 522 135,29 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 5 000 5 000 0 0,00 12 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 500 000 4 500 000 4 238 661 94,19 12 1341 Poplatek ze psů 190 000 190 000 167 179 87,99 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 120 000 120 000 127 318 106,10 12 1344 Poplatek ze vstupného 10 000 10 000 14 320 143,20 12 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 80 000 80 000 71 384 89,23 10 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 200 000 200 000 135 000 67,50 10 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 100 000 100 000 75 321 75,32 11 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP 220 000 220 000 231 400 105,18 3 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 800 000 800 000 836 476 104,56 4 1361 Správní poplatky - odbor sociálních věcí a zdravotnictví 3 000 3 000 2 730 91,00 8 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 160 000 160 000 130 300 81,44 9 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 90 000 90 000 55 010 61,12 10 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 250 000 250 000 130 080 52,03 1

11 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 680 000 1 680 000 1 777 050 105,78 12 1361 Správní poplatky - odbor finanční 4 000 4 000 2 150 53,75 Celkem daňové příjmy 95 022 000 101 692 140 91 446 856 89,93 2

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 2 496 000 3 496 000 3 314 403 94,81 2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 900 000 1 900 000 1 601 164 84,27 6 3639 2111 Ostatní příjmy - veřejné WC, umístění reklamy 45 000 112 400 158 926 141,39 12 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 090 000 1 090 000 1 115 398 102,33 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 320 000 1 320 000 1 271 331 96,31 3 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 20 000 20 000 18 300 91,50 5 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží - Muzeum 20 000 20 000 21 126 105,63 6 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 50 000 280 000 234 840 83,87 4 4357 2122 Odvod z odpisů Sociální služby 930 000 930 000 465 000 50,00 5 3141 2122 Odvod z investičního fondu Madoret 0 444 000 444 000 100,00 5 3113 2122 Odvod z investičního fondu ZŠ Dobrovského 0 281 407 281 407 100,00 6 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 780 000 780 000 707 239 90,67 6 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého 4 176 000 4 176 000 3 847 190 92,13 6 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 2 300 000 2 367 312 2 254 599 95,24 6 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 93 000 93 000 102 060 109,74 6 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 430 000 430 000 390 249 90,76 6 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 100 000 100 000 67 123 67,12 1 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 25 000 25 000 26 760 107,04 6 2419 2139 Příjmy z pronájmu kabelové televize 0 93 891 81 400 86,70 12 6310 2141 Příjmy z úroků 500 000 500 000 416 850 83,37 12 6310 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 200 000 1 055 525 855 525 81,05 2 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 60 000 60 000 14 700 24,50 3 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 10 000 10 000 6 300 63,00 6 5311 2212 Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku 25 000 25 000 26 700 106,80 7 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor investiční 0 86 000 84 000 0,00 9 1014 2212 Přijaté sankční platby - ozdravování hospodářských zvířat 2 000 2 000 0 0,00 9 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 15 000 35 000 36 500 104,29 10 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 20 000 20 000 4 800 24,00 3

11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 500 000 500 000 394 400 78,88 12 6402 2222 Nadměrný odpočet DPH 0 0 95 139 0,00 3 6402 2223 Dokrytí výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny 0 1 069 1 069 100,00 1 6402 2223 Finanční vypořádání minulých let - činnosti vykonávené obcemi s rozšířenou působností v oblasti soc.právní ochrany dětí 0 269 410 269 410 100,00 6 3412 2229 Vyúčtování dotace k hosp.výsledku Hala B. Modrého 0 298 786 298 786 100,00 1 6171 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 15 000 50 000 41 652 83,30 6 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku, materiál z demolic 0 811 000 811 320 100,04 1 2219 2321 Přijetí daru GAPA 0 670 008 670 008 100,00 1 3639 2322 Pojistně plnění za shořelou tržnici 0 4 161 369 4 161 369 100,00 11 2299 2324 Přijaté nekapitálové přípěvky a náhrady - odbor dopravy 50 000 50 000 46 000 92,00 7 2169 2324 Přijaté nekapitálové přípěvky a náhrady - odbor investiční 2 000 2 000 2 000 100,00 9 3769 2324 Přijaté nekapitálové přípěvky a náhrady - odbor životní prostředí 20 000 20 000 4 500 22,50 12 2460 Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty 140 000 210 000 204 415 97,34 10 2141 2329 Dotace - Farmářské trhy 0 125 104 100 083 80,00 Celkem nedaňové příjmy 17 334 000 26 921 281 24 948 041 92,67 4

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000 1 000 000 1 216 680 121,67 6 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 5 000 000 5 000 000 553 000 11,06 7 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku 30 000 30 000 0 0,00 7 2321 3122 Příspěvky na pořízení dlohodobého majetku 0 0 100 000 0,00 5 3113 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 79 992 79 992 100,00 Celkem kapitálové příjmy 6 030 000 6 109 992 1 949 672 31,91 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1 4111 98116 Neinvestiční transfer - výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 0 1 568 900 1 568 900 100,00 1 4111 98216 Neinvestiční transfer sociálně - právní ochrana dětí 0 1 062 648 1 062 602 100,00 1 4111 98005 Neinvestiční transfer - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 0 54 753 54 753 100,00 1 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 19 165 100 19 165 100 17 570 000 91,68 1 4116 14012 Neinvestiční transfer - egon centrum 480 000 480 000 410 380 85,50 4 4116 13235 Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata příspěvku na péči 0 44 000 000 39 443 000 89,64 Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata dávek soc.péče pro těžce 4 4116 13306 zdrav.postižené a dávek pomoci v hmot. nouzi 0 13 000 000 10 900 000 83,85 5 4116 33123 Neinvestiční transfer pro ZŠ Smetanova - EU peníze školám 0 1 124 153 1 124 153 100,00 5 4116 33123 Neinvestiční transfer pro ZŠ Dobrovského - EU peníze školám 0 884 103 884 103 100,00 5 4116 33123 Neivestiční transfer pro MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec - EU peníze školám 0 236 491 236 491 100,00 5 4116 33123 Neinvestiční transfer pro ZŠ A. Jiráska - EU peníze školám 0 1 240 274 1 240 274 100,00 5 4116 34070 Knihovna - neúčelová dotace projekt Knihovna 21. století 5 000 5 000 100,00 9 4116 29008 Neinvestiční transfer činnost lesního hospodáře 0 630 089 845 346 134,16 9 4116 29004 Neinvestiční transfer na úhradu nákladů na meliorační a zpevňující dřeviny 19 800 59 250 299,24 7 4116 34054 Dotace - program městských památkových zón 870 000 870 000 100,00 1 4116 14009 Technologické centrum 0 5 396 000 0 0,00 5 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - úhrada neinvest. nákladů - školy 1 600 000 1 600 000 1 834 506 114,66 6 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 80 000 80 000 118 000 147,50 2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 70 000 70 000 85 021 121,46 5

5 4122 Neinvestiční transfery od krajů - Dům dětí a mládeže 0 79 945 79 945 100,00 5 4122 Neinvestiční transfery od krajů - ZUŠ 0 91 691 155 691 169,80 1 4122 Neinvestiční transfery od krajů - Sbory dobrovolných hasičů 0 100 000 100 000 100,00 4 4122 Neinvestiční transfery od krajů - PO Sociální služby 0 965 000 965 000 100,00 1 4122 Neinvestiční transfery od krajů - Městské slavnosti, Zámecký festival 0 13 000 13 000 100,00 7 4222 Investiční transfery od krajů - rekonstrukce minigolfu 0 215 000 215 000 100,00 6 4213 Neinvestiční přijaté transfery - oprava cest městské lesy 0 2 641 636 0 0,00 7 4213 Investiční transfer - Digitalizace Kina 0 800 000 0 0,00 7 4216 Investiční transfer - Sportovní areál 43 412 000 43 412 000 8 293 719 19,10 7 4216 Investiční transfer - snížení energetické náročnosti MŠ Vančurova 2 000 000 2 000 000 0 0,00 7 4216 17880 Investiční transfer - Regenerace sídliště Dvorské Lány 0 2 349 000 2 129 712 90,66 Celkem přijaté transfery 66 807 100 144 154 582 90 263 845 62,62 PŘÍJMY CELKEM 185 193 100 278 877 995 208 608 414 74,80 6

VÝDAJE 1. KANCELAŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 100 000 100 000 11 191 11,19 krizové stavy celkem 100 000 100 000 11 191 11,19 154 5512 5019 refundace platů 11 000 11 000 3 245 29,50 1154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 100 000 200 000 146 430 73,22 154 5512 5039 refundace pojistného 3 500 3 500 1 105 31,57 154 5512 5132 ochranné pomůcky 4 500 4 500 0 0,00 154 5512 5134 pracovní uniformy 15 000 15 000 0 0,00 154 5512 5139 všeobecný materiál 20 000 20 000 1 951 9,76 154 5512 5151 studená voda 1 500 1 500 4 440 296,00 154 5512 5153 plyn 25 000 25 000 21 620 86,48 154 5512 5154 elektrická energie 7 000 7 000 6 220 88,86 154 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 15 000 8 374 55,82 154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 34 500 34 500 0 0,00 154 5512 5167 školení a vzdělávání 4 000 4 000 0 0,00 154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 28 000 28 000 12 358 44,14 154 5512 5171 opravy a udržování 1 000 1 000 1 084 0,00 hasiči Lanškroun celkem 270 000 370 000 206 826 55,90 155 5512 5019 refundace platů 3 000 3 000 0 0,00 155 5512 5039 refundace pojistného 1 000 1 000 0 0,00 155 5512 5134 oděvy 20 000 20 000 15 624 78,12 155 5512 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000 25 000 16 430 65,72 155 5512 5139 všeobecný materiál 24 000 24 000 27 879 116,16 155 5512 5151 studená voda 1 000 1 000 0 0,00 155 5512 5153 plyn 12 000 12 000 8 769 73,08 155 5512 5154 elektrická energie 7 000 7 000 4 040 57,71 155 5512 5156 pohonné hmoty 15 000 15 000 18 372 122,48 155 5512 5162 služby telekomunikací 5 000 5 000 3 758 75,16 155 5512 5163 pojištění 10 000 10 000 1 723 17,23 155 5512 5169 služby 12 000 12 000 2 976 24,80 155 5512 5171 opravy a udržování 15 000 15 000 0 0,00 155 5512 5362 platby daní a poplatků 0 0 1 050 0,00 hasiči Dolní Třešňovec celkem 150 000 150 000 100 622 67,08 120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 403 000 19 802 505 14 431 954 72,88 1120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 851 000 4 900 762 3 577 839 73,01 1120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 746 000 1 763 914 1 288 022 73,02 1120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 82 000 82 994 82 994 100,00 1120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 396 000 196 000 51 381 26,21 správa-mzdy celkem 26 478 000 26 746 175 19 432 190 72,65 111 6171 5132 ochranné pomůcky 5 000 5 000 0 0,00 111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 541 54,10 7

111 6171 5134 prádlo, oděv, obuv 1 000 1 000 0 0,00 111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 30 000 30 000 20 404 68,01 111 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 100 000 20 983 20,98 111 6171 5139 všeobecný materiál 400 000 400 000 239 801 59,95 111 6171 5151 studená voda 110 000 110 000 111 119 101,02 111 6171 5153 plyn 675 000 675 000 455 925 67,54 111 6171 5154 elektrická energie 625 000 625 000 521 770 83,48 111 6171 5156 pohonné hmoty 160 000 160 000 137 358 85,85 111 6171 5161 služby pošt 600 000 600 000 538 793 89,80 111 6320 5163 pojištění 300 000 300 000 328 972 109,66 111 6171 5164 nájemné 160 000 160 000 94 641 59,15 111 6171 5166 konzultační, poradenské a právní služby 170 000 170 000 20 140 11,85 111 6171 5167 školení a vzdělávání 500 000 500 000 255 065 51,01 111 6171 5169 nákup služeb 455 000 455 000 609 589 133,98 111 6171 5171 opravy, udržování 100 000 100 000 91 887 91,89 111 6171 5173 cestovné 150 000 150 000 94 961 63,31 111 6171 5175 pohoštění 15 000 15 000 11 881 79,20 111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 1 000 1 000 3 770 377,00 111 6171 5179 ostatní nákupy 1 000 1 000 571 57,10 111 6171 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 000 5 000 5 545 110,90 111 6171 5194 věcné dary 0 0 2 150 0,00 111 6171 5361 nákup kolků 1 000 1 000 0 0,00 111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 5 000 5 000 1 150 23,00 111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí 30 000 30 000 40 410 134,70 111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 345 000 345 000 275 100 79,74 správa ostatní náklady celkem 4 945 000 4 945 000 3 882 526 78,51 8

912 6171 5169 sociální fond - služby 20 000 20 000 34 987 174,94 912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 20 000 20 000 0 0,00 912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 600 000 600 000 461 282 76,88 912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 10 000 0 0,00 správa ostatní náklady sociální fond 650 000 650 000 496 269 76,35 150 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 000 90 000 53 531 59,48 150 6171 5139 všeobecný materiál 180 000 180 000 74 610 41,45 150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 410 000 410 000 393 995 96,10 150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 1 456 000 1 456 000 1 106 540 76,00 150 6171 5171 opravy, udržování 30 000 30 000 28 940 96,47 150 6171 6111 programové vybavení 170 000 170 000 6 204 3,65 150 6171 6122 stroje, přístroje a zařízení 50 000 50 000 0 0,00 správa-informatika celkem 2 386 000 2 386 000 1 663 819 69,73 121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 250 000 175 583 70,23 1121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 25 000 25 000 14 066 56,26 1121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000 15 000 5 063 33,75 1121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 10 000 10 000 306 3,06 správa - OON celkem 300 000 300 000 195 018 65,01 122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 1 180 000 1 180 000 827 802 70,15 1122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 283 200 283 200 206 951 73,08 1122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 106 200 106 200 74 502 70,15 1122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 23 600 23 600 0 0,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 593 000 1 593 000 1 109 255 69,63 123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 458 000 458 000 315 895 68,97 1123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 42 000 42 000 28 446 67,73 zastupitelstvo - neuvolnění celkem 500 000 500 000 344 341 68,87 100 veřejná podpora schvalovaná starostkou 100 000 100 000 92 311 92,31 106 5xxx veřejná podpora schvalovaná radou 120 000 131 000 102 000 77,86 101 6112 5019 ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím 9 000 9 000 4 837 53,74 101 6112 5039 refundace pojistného 3 000 3 000 1 644 54,80 101 6112 5136 knihy 3 000 3 000 0 0,00 101 6112 5139 všeobecný materiál 1 500 5 500 4 909 89,25 101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 4 500 4 500 1 450 32,22 101 6112 5166 konzultační, poradenské a právní služby 0 22 000 21 620 98,27 101 6112 5169 nákup služeb 2 000 5 000 4 390 87,80 101 6112 5173 cestovné 2 000 13 000 11 843 91,10 101 6112 5175 pohoštění 50 000 50 000 34 046 68,09 101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 0 0 10 494 0,00 101 6112 5194 věcné dary 3 000 3 000 199 6,63 výdaje samosprávy celkem 78 000 118 000 95 432 80,87 102 6223 5139 všeobecný materiál 1 000 1 000 0 0,00 102 6223 5156 pohonné hmoty 4 000 4 000 0 0,00 102 6223 5163 služby peněžních ústavů 3 000 3 000 2 148 71,60 9

102 6223 5164 nájemné dopravního prostředku 7 000 7 000 0 0,00 102 6223 5169 služby 77 000 77 000 70 285 91,28 102 6223 5173 cestovné 78 000 78 000 13 136 16,84 102 6223 5175 pohoštění 10 000 10 000 62 291 622,91 102 6223 5194 věcné dary 6 000 6 000 3 090 51,50 102 6223 5xxx veřejná finanční podpora 80 000 80 000 40 000 50,00 Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 266 000 266 000 190 950 71,79 103 2141 5212 Infocentrum 530 000 530 000 529 200 99,85 104 3349 5213 veřejná informovanost 500 000 500 000 299 970 59,99 107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 85 000 85 000 82 118 96,61 108 6171 5329 transfer DSO Lanškrounsko 330 000 330 000 272 706 82,64 109 3319 5139 všeobecný materiál 10 000 10 000 35 0,35 109 3319 5154 elektrická energie 2 000 2 000 5 191 259,55 109 3319 5169 nákup ostatních služeb 323 000 407 800 420 719 103,17 109 3319 5175 pohoštění, odměny v soutěžích 15 000 15 000 3 210 21,40 109 3319 5494 odměny v soutěžích 0 4 200 4 190 99,76 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 350 000 439 000 433 345 98,71 110 2143 5169 nákup ostatních služeb 70 000 70 000 69 673 99,53 110 2143 5194 věcné dary 20 000 20 000 0 0,00 110 6171 5194 kalendář 2012 140 000 140 000 125 000 89,29 propagace města celkem 230 000 230 000 194 673 84,64 119 6171 5xxx egon centrum Lanškroun 561 000 561 000 406 361 72,44 130 2219 6349 transfer DSO Lanškrounsko - cyklostezka 2 850 000 2 850 000 0 0,00 132 6223 5169 Projekt U přátel se nezratíme 575 000 650 000 458 492 70,54 133 6171 6121 nová úřední deska 150 000 150 000 149 269 99,51 134 6402 5366 98005 finanční vypořádání minulých let - dotace sčítání lidu,domů a bytů 0 16 505 16 505 100,00 135 6149 5xxx 98005 sčítání lidu, domů a bytů 0 54 753 6 750 12,33 118 Technologické centrum 0 5 591 000 0 0,00 Kancelář starosty a tajemníka - celkem 44 097 000 50 342 433 30 772 139 61,13 10

2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 590 000 4 590 000 3 300 571 71,91 202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 147 500 1 147 500 840 714 73,26 202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 413 100 413 100 297 498 72,02 202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 19 278 19 278 19 075 98,95 202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 93 190 93 190 12 224 13,12 mzdové náklady celkem 6 263 068 6 263 068 4 470 082 71,37 200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 366 0,00 200 2 5311 5134 pracovní oděvy 70 000 70 000 2 099 3,00 200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 5 000 5 000 634 12,68 200 2 5311 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000 120 000 196 100 163,42 200 2 5311 5139 všeobecný materiál 90 000 90 000 73 520 81,69 200 2 5311 5156 pohonné hmoty 100 000 100 000 90 083 90,08 200 2 5311 5161 služby pošt 1 000 1 000 85 0,00 200 2 5311 5162 služby telekomunikací 25 000 25 000 19 434 77,73 200 2 5311 5163 pojistné auta 15 000 15 000 11 244 0,00 200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 50 000 50 000 32 820 65,64 200 2 5311 5169 služby 60 000 60 000 41 301 68,84 200 2 5311 5171 opravy a udržování 100 000 100 000 85 312 85,31 200 2 5311 5172 programové vybavení 15 000 15 000 0 0,00 200 2 5311 5173 cestovné 30 000 30 000 14 207 47,36 200 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 0 0,00 200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 5 000 5 000 6 540 130,80 200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 5 000 5 000 5 500 110,00 200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 75 000 75 000 61 080 81,44 provozní náklady - celkem 768 000 768 000 640 324 83,38 Městská policie- celkem 7 031 068 7 031 068 5 110 406 72,68 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399 5139 všeobecný materiál 20 000 20 000 7 066 35,33 300 3 3399 5169 beseda s důchodci 40 000 40 000 10 868 27,17 300 3 3399 5175 pohoštění 47 000 47 000 7 546 16,06 300 3 3399 5194 věcné dary 50 000 50 000 46 240 92,48 SPOZ-celkem 157 000 157 000 71 720 45,68 339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 60 000 60 000 53 300 88,83 339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 5 000 2 722 54,44 339 3 6171 5139 všeobecný materiál 10 000 10 000 10 003 100,03 339 3 6171 5151 studená voda 10 000 10 000 6 138 61,38 339 3 6171 5154 elektrická energie 50 000 50 000 20 480 40,96 339 3 6171 5169 služby 50 000 50 000 3 634 7,27 339 3 6171 5171 opravy 10 000 10 000 0 0,00 339 3 6171 5175 pohoštění 2 000 2 000 2 029 101,45 11

Obřadní síň celkem 197 000 197 000 98 306 49,90 310 6402 5366 98187 vratka nevyčerpané dotace - volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 0 21 161 21 161 100,00 Odbor vnitřních věcí celkem 354 000 375 161 191 187 50,96 12

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4349 5137 kofinancování gratů prevence kriminality 40 000 40 000 0 0,00 410 4 4349 5139 komunitní plánování - letáky 10 000 10 000 0 0,00 410 4 4332 5169 nákup služeb 2 000 2 000 382 19,10 410 4 4349 5169 prevence kriminality 15 000 15 000 0 0,00 410 4 3632 5192 neinvestiční příspěvky a náhrady 13 000 13 000 0 0,00 410 4 4349 5194 drobné výdaje 6 000 6 000 6 130 102,17 410 4 4329 5229 neinvest. transfery nezisk. a podob.organizacím 10 000 10 000 0 0,00 410 4 4349 5660 neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 20 000 20 000 0 0,00 Ostatní náklady OSVZ- celkem 116 000 116 000 6 512 5,61 420 4 4319 5136 knihy, časopisy 2 000 2 000 116 5,80 420 4 4319 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5139 všeobecný materiál 4 000 4 000 2 534 63,35 420 4 4319 5151 studená voda 2 000 2 000 1 991 99,57 420 4 4319 5153 plyn 32 000 32 000 32 620 101,94 420 4 4319 5154 elektrická energie 5 000 5 000 4 394 87,88 420 4 4319 5162 služby telekomunikací 1 500 1 500 3 132 0,00 420 4 4319 5169 služby 4 500 4 500 2 036 45,24 420 4 4319 5171 opravy 4 000 4 000 0 0,00 420 4 4319 5175 pohoštění 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5194 dary 1 000 1 000 428 42,80 Klub důchodců celkem 60 000 60 000 47 252 78,75 430 4 5366 6402 13306 fin.vypořádání minulých let - dotace na výplatu příspěvku na péči 0 942 311 942 311 100,00 440 4 5366 6402 fin.vypořádání minulých let - dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně 13235 postižené a dávky v hmotné nouzi 0 242 000 242 000 100,00 401 4195 5410 13235 výplata příspěvku na péči 0 44 000 000 35 801 800 81,37 402 41xx 5410 13306 výplata příspěvku hmotná nouze 0 13 000 000 9 294 659 71,50 400 4357 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 2 130 000 3 095 000 2 130 000 68,82 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 2 306 000 61 455 311 48 464 534 78,86 5.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 5 3111 5331 MŠ Žižkova 693 000 693 000 693 000 100,00 502 5 3111 5331 MŠ Na Výsluní 430 000 430 000 430 000 100,00 503 5 3111 5331 MŠ Vančurova 850 000 850 000 850 000 100,00 504 5 3111 5331 MŠ Wolkerova 720 000 720 000 720 000 100,00 505 5 3113 5331 ZŠ Dobrovského 3 072 000 3 072 000 3 072 000 100,00 505 5 3113 5336 ZŠ Dobrovského - EU peníze školám 0 884 103 884 103 100,00 506 5 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 2 457 000 2 497 000 2 497 000 100,00 506 5 3113 5336 ZŠ A. Jiráska - EU peníze školám 0 1 240 274 1 240 274 100,00 507 5 3113 5331 ZŠ Šmetanova 2 200 000 2 200 000 2 200 000 100,00 507 5 3113 5336 ZŚ Smetanova - EU pníze školám 0 1 124 153 1 124 153 100,00 508 5 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 554 000 1 074 000 1 074 000 100,00 508 5 3117 5336 ZŠ a MŠ D.Třešňovec - EU peníze školám 0 236 491 236 491 100,00 13

509 5 3141 5331 Madoret 1 600 000 1 600 000 1 600 000 100,00 510 5 3313 5331 Kino 784 000 784 000 784 000 100,00 511 5 3314 5331 Knihovna 2 300 000 2 305 000 2 305 000 100,00 512 5 3315 5331 Muzeum 2 290 000 2 310 000 2 310 000 100,00 513 5 3392 5331 Kulturní centrum 2 225 000 2 228 000 2 225 000 99,87 516 5 3421 5331 Dům dětí a mládeže 260 000 439 945 439 945 100,00 517 5 3231 5331 ZUŠ 0 91 691 91 691 100,00 514 5 3319 5229 Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých 260 000 410 000 401 820,00 98,00 515 5 3319 5194 Reprezentanti 40 000 40 000 38 561,54 96,40 Oddělení školství a kultury celkem 20 735 000 25 229 656 25 217 037 99,95 14

6.ODBOR PRÁVNÍ A MAJETKU 600 6 3639 6130 výkupy nemovitostí 1 000 000 1 000 000 54 500 5,45 601 6 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 650 000 650 000 199 800 30,74 602 6 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 710 000 3 925 000 83,33 603 6 3639 5169 správa koupaliště 216 000 216 000 162 000 75,00 604 6 1031 5139 nákup sazenic 140 000 140 000 41 108 29,36 604 6 1031 5169 pěstební činnost 430 000 430 000 374 804 87,16 604 6 1032 5169 těžební činnost 650 000 650 000 438 470 67,46 604 6 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa - oprava cest a studánek 280 000 280 000 82 820 29,58 605 6 2219 5171 oprava lesních cest - městské lesy 2 235 475 4 877 111 3 673 640 75,32 606 6 1031 5169 biokoridor Lanškroun 5 000 5 000 5 000 100,00 607 6 1031 5169 biokoridor Žichlínek 2 000 2 000 1 555 77,75 608 6 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 950 000 1 394 000 917 445 65,81 609 6 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 454 000 454 000 340 560 75,01 610 6 3639 5169 úhrady za komunální služby 17 770 000 17 770 000 12 740 445 71,70 611 6 3639 5151 voda - parkoviště 100 000 100 000 29 958 29,96 613 6 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 230 000 230 000 204 070 88,73 615 6 3639 5213 MBP s. r. o. - dotace veřejné WC 179 000 179 000 149 170 83,34 616 6 3699 5139 nákup prostředků pro obecně prospěšné práce 8 000 8 000 0 0,00 Odbor právní a majetku 30 009 475 33 095 111 23 340 346 70,53 7.INVESTIČNÍ ODBOR 701 7 2219 6121 11 výstavba chodníku na ulici Třešňovecká 0 701 7 2219 6121 12 přístupová komunikace ZŠ Smetanova 115 208 701 7 2219 6121 13 úprava stávajícího chodníku - TJ Sokol Lanškroun - Dolní Třešňovec 34 956 701 komunikace celkem 1 545 000 245 000 150 164 61,29 7 3111 6121 14 MŠ Na Výsluní - nové oplocení 265 548 7 3111 6121 15 MŠ Na Výsluní - pískoviště 91 238 7 3111 6121 16 MŠ Wolkerova - 3 pískoviště 304 441 7 3111 6121 17 MŠ Vančurova - zateplení, rekonstrukce technického pavilónu 6 359 740 7 3429 6121 18 Rodinné centrum 365 431 7 3313 6122 19 Digitalizace kina 2 980 282 702 školství a ostatní volnočasové aktivity celkem 8 600 000 11 700 000 10 366 679 88,60 703 7 3412 6121 sportovní areál 51 000 000 52 400 000 19 046 900 36,35 704 7 3421 6121 skautská klubovna - dokončení 4 800 000 4 800 000 4 799 997 100,00 705 7 3635 6119 územní plán 420 000 420 000 301 970 71,90 706 7 2141 6121 Infocentrum - výlohy 160 000 160 000 153 936 96,21 707 7 3639 5xxx přeložky, havárie, různé 400 000 400 000 120 991 30,25 708 7 3322 5xxx památková péče 500 000 1 670 000 458 470 27,45 709 7 xxxx 6121 projektová dokumentace 3 500 000 3 500 000 655 786 18,74 710 7 4357 6121 technické zhodnocení budovy Domova pro seniory 0 102 000 98 328 96,40 711 7 3429 6121 rekonstrukce minigolfu 0 930 000 851 501 91,56 712 7 3113 6121 hrací prvky nám. A. Jiráska 0 80 000 79 992 99,99 15

713 7 6402 5366 vratka dotace - výlohy Infocentrum 0 12 860 12 860 100,00 714 7 3113 5171 ZŠ Dobrovského - objekt dílen - výměna oken 0 281 407 281 407 100,00 715 7 3117 6121 stavební úpravy ZŠ a MŚ Dolní Třešňovec 0 850 000 799 369 94,04 716 7 2219 6121 regenerace panelových sídlišť - Dvorské Lány 0 3 600 000 2 949 666 81,94 717 7 3745 6121 zahradní jezírko - areál Sociálních služeb 0 85 000 54 977 64,68 Investiční odbor celkem 70 925 000 81 236 267 41 182 993 50,70 16

8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 190 000 190 000 49 550 26,08 Stavební úřad celkem 190 000 190 000 49 550 26,08 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 65 000 65 000 48 480 74,58 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 50 000 50 000 17 015 34,03 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 10 000 10 000 0 0,00 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 57 000 57 000 54 244 95,16 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 2 000 2 000 0 0,00 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 30 000 30 000 0 0,00 906 9 3727 5139 odpadové hospodářství 20 000 20 000 571 2,86 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 150 000 150 000 105 229 70,15 909 9 1036 5169 činnost lesního hospodáře 0 630 089 417 121 66,20 910 9 1037 5169 meliorační a zpevňující dřeviny 0 19 800 19 800 100,00 Odbor životního prostředí celkem 384 000 1 033 889 662 460 64,07 10. ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 1001 10 2141 farmářské trhy 0 149 000 48 906 32,82 Odbor obecní živnostenský úřad celkem 0 149 000 48 906 32,82 12.FINANČNÍ ODBOR 1200 3412 5141 úroky z úvěru na investice 1 500 000 1 500 000 637 469 42,50 1200 3612 5141 úroky z hypotéky 200 000 67 834 67 834 100,00 1200 3639 5141 úroky z úvěru na Společenký dům 132 000 132 000 55 161 41,79 úroky z úvěrů celkem 1 832 000 1 699 834 760 463 44,74 1200 6310 5163 bankovní poplatky 150 000 282 166 257 981 91,43 1200 6399 5362 DPH na výstupu 2 000 000 2 000 000 1 415 618 70,78 1201 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl 180 000 180 000 180 000 100,00 1203 3419 5222 příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let 1 700 000 1 700 000 1 500 000 88,24 1204 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy 750 000 750 000 750 000 100,00 1205 4359 5222 Český červený kříž - dotace senior doprava 140 000 140 000 140 000 100,00 1206 3419 5222 příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 30 000 100,00 1209 3429 5222 příspěvek na nájemné Rodinné centrum 34 000 34 000 34 000 100,00 1210 6399 5362 daň z příjmu právnických osob za obec 0 6 670 140 6 670 140 100,00 1211 3319 5222 příspěvek na nájemné Junák - svaz skautů a skautek, nájemné klubovny 0 56 312 0 0,00 Finanční odbor celkem 6 816 000 13 542 452 11 738 203 86,68 VÝDAJE CELKEM 182 847 543 273 680 348 186 728 857 68,23 Saldo příjmů a výdajů - financování 2 345 557 5 197 647 21 879 557 splátky úvěrů 8124 úvěr na investice a Společenský dům 7 932 000 7 932 000 6 610 000 83,33 8124 hypotéka 205 173 3 013 527 2 909 742 96,56 Splátky úvěrů celkem 8 137 173 10 945 527 9 519 742 86,97 17

8115-5 791 616-5 747 880 12 359 815 18