Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou na velikost katastrálních území, počet obyvatel a současně také na počet dětí ve školních zařízeních. Tyto rozhodující příjmy městyse Batelova jsou predikovány na rok 2015 v celkové výši téměř 25 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu tvoří dotace na výkon státní správy. Rozhodující částkou nedaňových příjmů jsou příjmy za pronájem zdravotního střediska, příjmy z poskytovaných pečovatelských služeb a pronájem splaškové kanalizace společnosti FOWA Batelov, s. r. o. ve výši ročních odpisů tohoto majetku. Kapitálové příjmy se předpokládají za prodej bytů z majetku městyse. PŘÍJMY Daňové příjmy Přijaté transfery Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Předpokládaný bankovní zůstatek k 31.12.2014 Příjmy celkem 24965000 Kč 1735000 Kč 3090100 Kč 500000 Kč 1000000 Kč 31290100 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 4 500 000 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnost 150 000 1113 DPFO z kapitálového výnosu 400 000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 000 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 000 000 1211 Daň z přidané hodnoty 10 500 000 1332 Poplatky za znečištění ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy 10 000 1337 Poplatek za svoz komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 120 000 1343 Poplatek za užívání veřeného prostranství 150 000 1347 Poplatek za výherní hrací přístroje 60 000 1351 Výtěžek z výherních hracích přístrojů 75 000 1361 Správní poplatky 200 000 1511 Daň z nemovitosti 2 800 000 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 24 965 000 FINANCOVÁNÍ 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 1 525 000 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze SR 60 000 4134 Převody z rozpočtových účtů 150 000 4216 Investiční transfery přijaté ze SR TRANSFERY CELKEM: 1 735 000
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 1039 Ostatní náležitosti lesního hospodářství 33000 1070 Rybářství 22 000 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 70 000 2144 Ostatní služby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1 000 000 3314 Činnosti knihovnické 20 000 3341 Rozhlas a televize 5 000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 15 000 3392 Zájmová činnost v kultuře 75 000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 100 3511 Všeobecná ambulantní péče 500 000 3612 Bytové hospodářství 350 000 3632 Pohřebnictví 30 000 3639 Komunální služby a územní rozvoj 120 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 150000 4351 Osobní asis., peč. služba 500000 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 10000 6171 Činnost místní správy 180000 6310 Úroky 10000 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 3090100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 3612 Prodej bytu z majetku městyse 500 000
FINANCOVÁNÍ Financování zahrnuje splátky pěti úvěrů ve výši 2,651.424 Kč a zapojení části zůstatku bankovního účtu v celkové výši 1.000.000 Kč. V roce 2014 bylo na úvěrech splaceno 2,912.121 Kč. Vzhledem k současnému stavu finančních zdrojů městyse se nabízí možnost jednorázové úhrady celého úvěru V. ve výši 1,724.000 Kč ještě ke konci roku 2014. S bližšími informacemi budete seznámeni na prosincovém zasedání zastupitelstva městyse. Splátky I. úvěru Splátky II. úvěru Splátky III. úvěru Splátky IV. úvěru Splátky V. úvěru Splátky úvěrů celkem 492000 Kč 30303 Kč 53121 Kč 1500000 Kč 576000 Kč 2651424 Kč VÝŠE ÚVĚRŮ K 1. 1. 2015 ÚVĚR ÚČEL FINANCOVÁNÍ STAV K 1. 1. 2015 I. MŠ a ŠD - soc. zařízení 1219246 Kč II. MŠ a ŠD - okna a zateplení 30303 Kč III. osobní automobil 71916 Kč IV. kanalizace 7500000 Kč V. zateplení ZS 1724000 Kč CELKOVÁ VÝŠE ÚVĚRŮ 10 545 465 Kč
K 1. 1. 2015 má tedy městys splácet na jistině všech úvěrů celkovou výši 10,545.465 Kč. Dva rozhodující úvěry skončí se splátkami v letech 2017 a 2019. FINANCOVÁNÍ Předpokládaný bankovní zůstatek k 8115 1000000 Kč 31.12.2014 8124 Splátky dlouhodobých úvěrů 2 651 424 Kč
VÝDAJE Výdaje městyse v roce 2015 tvoří tzv. mandatorní výdaje, což jsou běžné výdaje zabezpečující každodenní provoz a chod veškerých činností, které městys zabezpečuje např. provoz školských zařízení, údržba komunikací, provoz veřejné silniční dopravy, zabezpečení likvidace komunálních odpadů, péče o zeleň, provoz DPS a ZS. Do mandatorních výdajů se negativně promítají i nadále zvýšené sazby DPH. Kapitálové výdaje představují pořízení nových investic do majetku městyse. Především to budou investice do komunikací. Běžné výdaje Kapitálové výdaje Splátky dlouhodobých úvěrů Výdaje celkem 23638676 Kč 5000000 Kč 2651424 Kč 31290100 Kč
BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 5 1019 Ostatní zemědělská a potrav. činnost 4500 1070 Rybářství 50000 2212 Silnice 2092100 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3000000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 250000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 3113 Základní škola 1600000 3114 Speciální základní školy 3314 Knihovny 300000 3319 Ostatní záležitosti kultury 15000 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3341 Rozhlas a televize 40000 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 90000 3392 Zájmová činnost v kultuře 450000 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. 282000 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 134000 3421 Využití volného času dětí 3511 Všeobecná ambulantní péče 530000 3612 Bytové hospodářství 300000 3631 Veřejné osvětlení 670000 3632 Pohřebnictví 37500 3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby 3400000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2300000 3729 Ostatní nakládání s odpady 10000 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 500000 4351 Osobní asis., peč. služba 650000 5512 Požární ochrana (dobrovolná část) 400000 6112 Zastupitelstvo obcí 1100000 6171 Činnost místní správy 3900000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních 220000 6330 Převody vlast. fondům 150000 6399 Ostatní finanční operace 1000000 6409 Nerozdělená rezerva 163576 VÝDAJE CELKEM: 23638676
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 Jako kapitálové výdaje jsou navrhovány investice do místních komunikací a to zejména v místní části Nová Ves a investice do nového veřejného osvětlení v části Na Kopečku a na náměstí Míru. 2212 Silnice 3 000 000 3631 Veřejné osvětlení 2000000 CELKOVÉ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE: 5000000 Datum vyvěšení: 24. 11. 2014 Datum sejmutí: 10. 12.2014 Tento rozpočet byl chválen Zastupitelstvem městyse Batelova usnesením č. ZM 2.7/14 dne 10. 12. 2014.