Závěrečný účet obce Lužany za rok 2014 Obec Lužany zveřejňuje v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závěrečný účet obce. Pro velký rozsah dokumentů jsou zveřejněny pouze vybrané údaje, plné znění je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, kde mohou občané do doby schválení závěrečného účtu uplatnit své připomínky, a na adrese www.luzany.cz. Jedná se o tyto dokumenty: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Rozvaha Základní škola a Mateřská škola Lužany Výkaz zisku a ztráty Základní škola a Mateřská škola Lužany Příloha Základní škola a Mateřská škola Lužany 1, Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl 0000 7677051.50 5722600.00 134.15 7401036.00 103.73-276015.50 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 26951.00 13500.00 199.64 26951.00 100.00 0.00 2310 Pitná voda 16542.00 5000.00 330.84 16542.00 100.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 68684.00 0.00 0.00 68700.00 99.98 16.00 3113 Základní školy 1479.00 0.00 0.00 1479.00 100.00 0.00 3141 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání 28500.00 25000.00 114.00 28500.00 100.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 750.00 500.00 150.00 1000.00 75.00 250.00 3612 Bytové hospodářství 41400.00 41400.00 100.00 41400.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 30400.00 14400.00 211.11 30400.00 100.00 0.00 3631 Veřejné osvětlení 7555.00 0.00 0.00 7555.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 2740.00 1000.00 274.00 4000.00 68.50 1260.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 37910.00 467155.00 8.12 38610.00 98.19 700.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10009.00 3000.00 333.63 10945.00 91.45 936.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 39210.00 23000.00 170.48 39210.00 100.00 0.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 1500.00 0.00 0.00 1500.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2500.00 0.00 0.00 2500.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 15820.00 6000.00 263.67 7500.00 210.93-8320.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6937.44 5000.00 138.75 7250.00 95.69 312.56 6402 Finanční vypořádání minulých let 19534.50 0.00 0.00 19534.50 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 8035473.44 6327555.00 126.99 7754612.50 103.62-280860.94
Obec Lužany Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 1005823.23 2165000.00 46.46 1155000.00 87.08 149176.77 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1620882.00 1713500.00 94.59 1622310.00 99.91 1428.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 427160.88 210000.00 203.41 460000.00 92.86 32839.12 3113 Základní školy 514450.89 400000.00 128.61 520000.00 98.93 5549.11 3141 Školní stravování při předškolním a zákl.vzdělávání 20000.00 20000.00 100.00 20000.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 19500.00 19680.00 99.09 19820.00 98.39 320.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 0.00 21000.00 0.00 11000.00 0.00 11000.00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 0.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3330 Činnosti registrovaných církví a náb.společností 270000.00 150000.00 180.00 270000.00 100.00 0.00 3341 Rozhlas a televize 7962.62 15000.00 53.08 15000.00 53.08 7037.38 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 722.00 1500.00 48.13 1500.00 48.13 778.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 40986.00 51000.00 80.36 45500.00 90.08 4514.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 95855.50 85000.00 112.77 96021.50 99.83 166.00 3612 Bytové hospodářství 706.00 7000.00 10.09 2000.00 35.30 1294.00 3613 Nebytové hospodářství 0.00 8000.00 0.00 4000.00 0.00 4000.00 3631 Veřejné osvětlení 455313.34 300000.00 151.77 465000.00 97.92 9686.66 3632 Pohřebnictví 4524.00 5000.00 90.48 5000.00 90.48 476.00 3636 Územní rozvoj 10799.00 0.00 0.00 10799.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jn. 688339.76 580100.00 118.66 730900.00 94.18 42560.24 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 2026.00 5000.00 40.52 3000.00 67.53 974.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 264205.00 300000.00 88.07 270000.00 97.85 5795.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 51715.00 70000.00 73.88 56000.00 92.35 4285.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15008.00 25000.00 60.03 20000.00 75.04 4992.00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 7000.00 5000.00 140.00 8500.00 82.35 1500.00 4351 Os.as.,peč.služba a podpora samostat.bydlení 7000.00 7000.00 100.00 7000.00 100.00 0.00 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 21000.00 21000.00 100.00 21000.00 100.00 0.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 165780.92 166000.00 99.87 206000.00 80.48 40219.08 6112 Zastupitelstva obcí 649644.00 623500.00 104.19 651000.00 99.79 1356.00 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr. celků 12218.00 0.00 0.00 17000.00 71.87 4782.00 6117 Volby do Evropského parlamentu 12250.00 0.00 0.00 17500.00 70.00 5250.00 6171 Činnost místní správy 544841.62 566380.00 96.20 565380.00 96.37 20538.38 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 156.00 35000.00 0.45 1000.00 15.60 844.00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 33170.00 0.00 0.00 34000.00 97.56 830.00 6399 Ostatní finanční operace 225150.00 0.00 0.00 225150.00 100.00 0.00 6402 Finanční vypořádání minulých let 13286.00 0.00 0.00 13286.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 7207475.76 7585660.00 95.01 7569666.50 95.22 362190.74 Plnění dle tříd Třída Skutečnost upravený Plnění v % Daňové příjmy 6 794 651.50 6 518 636.00 104,23 Nedaňové příjmy 264 890.94 260 029.50 101.87 Kapitálové příjmy 93 531.00 93 547.00 99,98 Přijaté transfery 882 400.00 882 400.00 100,00 PŘÍJMY CELKEM 8 035 473.44 7 754 612.50 103,62 Běžné výdaje 4 166 234.89 4 426 036.00 94,13 Kapitálové výdaje 3 041 240.87 3 143 630.50 96,74 VÝDAJE CELKEM 7 207 475.76 7 569 666.50 95,22 FINANCOVÁNÍ 827 997.68 184 946.00 447,70
2, Porovnání příjmů a výdajů za poslední roky 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Příjmy 6 526 556,91 6 800 759,54 8 392 313,40 8 052 538,74 8 463 302,36 8 167 597,03 8 035 473,44 Výdaje 6 611 944,73 6 736 334,97 7 708 415,75 8 810 219,42 8 835 486,42 4 894 801,80 7 207 475,76 10 000 000,00 9 000 000,00 8 000 000,00 7 000 000,00 6 000 000,00 5 000 000,00 Příjmy Výdaje 4 000 000,00 3 000 000,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3, Hospodářská činnost obce Obec Lužany provozovala v roce 2014 hospodářskou činnost v následujících oblastech s těmito výsledky: Náklady Výnosy + zisk/ - ztráta Kino 33 088,05 5 028,16-28 059,89 Les 36 041,00 239 901,58 203 860,58 Provoz kanalizace a ČOV 356 450,88 263 859,03-92 591,85 Pronájem ATC a Koliby 498 542,50 464 639,23-33 903,27 49 305,57 V nákladech kanalizace tvoří významnou část náklady na pořízení nových čerpadel. Náklady kempu zvyšují náklady na právní služby a opravné položky k pohledávákám za původním nájemcem ATC. 4, Tvorba a použití fondů Obec Lužany zřídila s účinností od 7. 10. 2014 Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku. Zůstatek Fonu k 31. 12. 2014 činil 50 001,23 Kč. Příjmy Fondu tvořil příspěvek z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč a úroky ve výši 1,23 Kč. Z Fondu nebyly v roce 2014 použity žádné prostředky.
5, Porovnání aktiv a pasiv k 31. 12. 2013 a 31. 12. 2014 Obec Lužany AKTIVA 2013 2014 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 72950.00 89975.00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 408183.00 408183.00 021 Stavby 49989130.97 50628053.99 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 2117371.40 1535800.90 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1996289.24 2154330.42 031 Pozemky 10758972.34 9637007.59 032 Kulturní předměty 3170000.00 3170000.00 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 0.00 1139641.32 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1872310.47 4178959.42 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 4868000.00 4868000.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -72950.00-89975.00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -244944.00-265356.00 081 Oprávky ke stavbám -8589855.25-9261422.25 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -919190.74-483566.76 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1996289.24-2154330.42 112 Materiál na skladě 87218.00 81215.00 132 Zboží na skladě 67201.96 57268.15 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti -10959.00-4430.00 194 Opravné položky k odběratelům -56409.70-209120.10 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 4024183.48 4852181.16 241 Běžný účet 1571715.35 1989835.22 261 Pokladna 19916.00 10316.00 311 Odběratelé 707773.14 687109.14 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 151959.85 122742.11 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 23298.00 5445.00 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 198609.00 394820.00 381 Náklady příštích období 33432.00 33065.00 388 Dohadné účty aktivní 1429856.08 1367574.08 501 Spotřeba materiálu 251452.69 373045.39 502 Spotřeba energie 298758.68 227755.23 504 Prodané zboží 23449.63 14972.40 511 Opravy a udržování 536101.18 476149.05 512 Cestovné 5580.00 1369.00 513 Náklady na reprezentaci 29466.00 23490.00 518 Ostatní služby 842241.97 833535.13 521 Mzdové náklady 1122374.00 1206603.00 524 Zákonné sociální pojištění 341773.00 372008.00 525 Jiné sociální pojištění 2452.00 2737.00 527 Zákonné sociální náklady 3409.00 0.00 532 Daň z nemovitostí 1341.00 1341.00 538 Jiné daně a poplatky 49500.00 15730.00 542 Jiné pokuty a penále 1013.00 5.00 543 Dary a jiná bezúplatná předání 13160.00 16454.00 547 Manka a škody 12000.00 0.00 549 Ostatní náklady z činnosti 87141.50 51051.50 551 Odpisy dlouhodobého majetku 757539.23 810427.00 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 20125.00 79318.67 554 Prodané pozemky 987300.00 49620.00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 55423.60 146181.40 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 259771.43 175066.18 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 10740.60 0.00 569 Ostatní finanční náklady 0.00 0.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 686358.80 758592.00
591 Daň z příjmů 225150.00 435480.00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů -184.00 0.00 PASIVA 2013 2014 321 Dodavatelé 89662.20 80572.20 324 Krátkodobé přijaté zálohy 51795.00 0.00 325 Závazky z dělené správy 9000.00 0.00 331 Zaměstnanci 56873.00 76900.00 336 Sociální zabezpečení 32379.00 24586.00 337 Zdravotní pojištění 0.00 11862.00 341 Daň z příjmů 0.00 435480.00 342 Jiné přímé daně 6811.00 2965.00 343 Daň z přidané hodnoty 18056.00 84.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 1354042.08 1785670.08 378 Ostatní krátkodobé závazky 598.00 617.00 384 Výnosy příštích období 225150.00 0.00 389 Dohadné účty pasivní 302194.30 494809.95 401 Jmění účetní jednotky 51309064.39 51327810.79 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 16415163.94 16335845.98 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -10132687.32-10132687.32 407 Jiné oceňovací rozdíly 983294.46 974594.96 408 Opravy minulých období 3550.17 3550.17 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 7486680.13 10952826.13 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 0.00 9000.00 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 18455.53 239901.58 602 Výnosy z prodeje služeb 303225.20 309765.05 603 Výnosy z pronájmu 569873.28 557188.80 604 Výnosy z prodaného zboží 73547.09 31754.55 605 Výnosy ze správních poplatků 7930.00 19030.00 606 Výnosy ze místních poplatků 271183.00 268482.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 1000.00 8000.00 642 Jiné pokuty a penále 0.00 1500.00 644 Výnosy z prodeje materiálu 400.00 11240.00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 34542.00 25100.00 647 Výnosy z prodeje pozemků 987300.00 49620.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 40647.00 47265.00 662 Úroky 18995.56 14138.17 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 981004.05 34287.42 669 Ostatní finanční výnosy 16.60 0.95 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 633684.96 523205.96 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 1542320.81 1487295.83 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 1158640.69 1571499.16 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 2672800.22 2666010.63 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 747236.89 742475.03 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 26781.43 22005.85 5, Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Obec Lužany je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Lužany, která v roce 2014 hospodařila se ziskem ve výši 67 231,46 Kč. Náklady v roce 2014 činily 3 451 225,84 Kč, výnosy 3 518 457,30 Kč. Základní škola a Mateřská škola Lužany tvoří Fond kulturních a sociálních potřeb, zůstatek peněžních prostředků na bankovním účtu FKSP k 31. 12. 2014 činil 10 518,30 Kč.
6, Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům Poskytnuto Vyčerpáno Neinvestiční transfery státní rozpočet 98187 4111 Neinv.transfery z VPS SR 17 000,00 12 026,00 Volby do zastupitelstva obce 98348 4111 Neinv.transfery z VPS SR 17 500,00 12 250,00 Volby do Evropského parlamentu 00000 4112 Neinv. transfery ze SR 106 600,00 106 600,00 Výkon státní správy 13234 4116 Ostatní neinv.tr. ze SR 126 000,00 126 000,00 Veřejně prospěné práce Neinvestiční transfery ostatní veřejné rozpočty 89017 4113 Neinv. transfery ze státních fondů 17 820,00 17 820,00 Oprava sousoší u Křížku 89018 4113 Neinv. transfery ze státních fondů 71 280,00 71 280,00 Oprava sousoší u Křížku 00000 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 26 200,00 26 200,00 Dotace JSDH 00000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 500 000,00 92 128,00 Prodl. kanalizace E (zbytek čerpán 2015) Celkem 882 400,00 464 304,00 7, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (část D. Závěr) V Lužanech 6. 5. 2015 Ing. Martin Mitlöhner starosta obce Lužany