1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje ve výši 15,65 mil Kč. Schodek rozpočtu ve výši 5,0 mil. Kč byl zajištěn prostředky na běžném účtu obce (2,0 mil. Kč) a předjednaným úvěrem u ČSOB (3,0 mil. Kč). Úvěr měl zajišťovat financování rekonstrukce kuchyně Mateřské školy Ústí. Vprůběhu roku byly provedeny celkem 3 rozpočtová opatření (úpravy rozpočtu). Celkové výdaje na konci roku byly 13,44 mil Kč, příjmy 12,26 mil Kč, čerpáno bylo z účtu 1,18 mil Kč. Úvěr nebylo třeba čerpat ani nedošlo k podpisu úvěrové smlouvy. Rekonstrukce byla provedena z vlastních zdrojů. Hospodaření obce Ústí za rok 2010 bylo v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. přezkoumáno kontrolním oddělením KÚ Zlín ve dnech 3. až 6. května 2011. Zpráva o přezkoumání hospodaření je nedílnou součástí závěrečného účtu. Tabulka č.1 Závěrečný účet obce v Kč ROZPOČET 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2010 SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ 2010 Daňové příjmy 5 300 000,00 4 892 000,00 4 882 401,26 Nedaňové příjmy 4 970 000,00 5 181 000,00 5 332 318,91 Kapitálové příjmy 16 000,00 1 062 000,00 1 061 790,00 Přijaté dotace 364 000,00 985 000,00 985 229,00 PŘÍJMY CELKEM 10 650 000,00 12 120 000,00 12 261 739,17 FINANCOVÁNÍ 5 000 000,00 2 000 000,00 1 178 620,57 Běžné výdaje 8 000 000,00 7 150 000,00 6 793 538,74 Kapitálové výdaje 7 650 000,00 6 970 000,00 6 646 821,00 VÝDAJE CELKEM 15 650 000,00 14 120 000,00 13 440 359,74 Tabulka č.2 Srovnání příjmů a výdajů s minulými obdobími v Kč ZÁVĚREČNÝ ÚČET - SROVNÁNÍ 2008 2009 2010 Daňové příjmy 5 897 190,13 4 420 069,79 4 882 401,26 Nedaňové příjmy 2 831 303,16 1 562 190,22 5 332 318,91 Kapitálové příjmy 1 692 090,00 303 850,00 1 061 790,00 Přijaté dotace 169 746,00 340 859,00 985 229,00 PŘÍJMY CELKEM 10 590 329,29 6 626 969,01 12 261 739,17 FINANCOVÁNÍ - 1 601 176,88 678 638,31 1 178 620,57 Běžné výdaje 5 336 575,41 5 525 190,32 6 793 538,74 Kapitálové výdaje 3 652 577,00 1 780 417,00 6 646 821,00 VÝDAJE CELKEM 8 989 152,41 7 305 607,32 13 440 359,74 Strana 1 (celkem 5)
Tabulka č.3 stav bankovních účtů v Kč bankovní účet stav k 1.1.2010 roční změna stav k 31.12.2010 ČSOB Vsetín (1511670/0300) 965 152,71 Kč - 735 918,77 Kč 229 233,94 Kč GE capital bank (152342210/0600) 83 838,85 Kč - 74 351,46 Kč 9 487,39 Kč GE capital bank (195613068/0600) - spořící účet 1 003 588,79 Kč - 502 068,34 Kč 501 520,45 Kč Celkem prostředky na bankovních účtech 2 052 580,35 Kč - 1 312 338,57 Kč 740 241,78 Kč Tabulka č.4 výsledek hospodaření roku 2010 v Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY rok 2010 náklady z činnosti 5 284 829,29 finanční náklady 4 409,00 náklady nezpochybnitelných nároků 2 168 744,00 NÁKLADY CELKEM 7 457 982,29 výnosy z činnosti 5 912 085,61 finanční výnosy 18 815,03 výnosy z daní a poplatků 4 587 034,26 výnosy z nezpochybnitelných nároků 975 989,00 VÝNOSY CELKEM 11 493 923,90 výsledek hospodaření před zdaněním 4 035 941,61 daň z příjmu 1 343 900,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ 2 692 041,61 Tabulka č.5 hospodaření sociálního fondu obce v Kč příjmy Kč výdaje Kč stav účtu k 1.1.2010 - Kč příspěvek na stravné 12 712,00 Kč dotace SF 27 712,00 Kč vyplacené příspěvky ze SF 15 000,00 Kč příjmy celkem 27 712,00 Kč výdaje celkem 27 712,00 Kč zůstatek k 31.12.2009 - Kč Sociální fond obce slouží zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva obce. Sociální fond je určen k regeneraci pracovních sil, ke kulturnímu, sportovnímu, rekreačnímu a společenskému vyžití.tvorba i čerpání probíhá v souladu se schváleným statutem. Výdaje fondu tvořily příspěvky na stravování, příspěvky na rekreaci a příspěvky na kulturní, sportovní a rehabilitační činnost. Sociální fond je tvořen přídělem z rozpočtu obce a na konci roku se zůstatek vrací zpět do rozpočtu. Fond rozvoje bydlení byl rozhodnutím zastupitelstva z 18.8.2010 zrušen a zůstatek fondu byl převeden na základní běžný účet. K 31.12.2010 nebyly evidovány žádné pohledávky ani závazky k tomuto fondu. Strana 2 (celkem 5)
2) Rozpočet obce Ústí v roce 2010 Rozpočet 2010 předpokládal vyšší výdaje než příjmy (schodkový rozpočet). Vyšší výdaje měly být kryty úvěrem a čerpáním prostředků z běžného účtu. Úvěr nebyl čerpán a z běžného účtu byly využity prostředky v hodnotě 1 178 620,57 Kč. Tato hodnota vyjadřuje rozdíl příjmů a výdajů. Všechny investice byly kryty z vlastních zdrojů (díky příjmu z prodeje dřeva). Zůstatek na bankovních účtech ke konci roku byl 740 241,78 Kč. Rozpočet 2010 byl třikrát upravován. Výše rozpočtu během roku se snížila o 2,21 mil Kč. Skutečnosti, které byly zohledněny v úpravách rozpočtu jsou: přijaté dotace v průběhu roku, úprava výše investic a úprava položek dle vývoje čerpání prostředků. Tabulka č.6 čerpání dotací v roce 2010 v tisících Kč Dotace na obdrženo volby do Parlamentu a komunální volby 47,00 sčítání lidu 2,50 činnost místní správy 191,60 na opravu sochy sv. Jana 142,00 na veřejně prospěšné práce 55,38 na lesní hospodářství 143,80 na zmírnění následků z povodní 40,00 územní plán obce 362,95 celkem 985,23 Tabulka č.7 Přehled investičních výdajů v tisících Kč par. Přehled investic v roce 2010: rozpočet úprava skutečnost 2219 chodník k zastávce do V.K. 75 0 0 2219 parkoviště u večerky 75 40 37 2321 kanalizace (příspěvek Mikroregionu) 1550 1550 1467 3399 oprava sochy sv. Jana (převedeno na financování z běžných výdajů) 150 150 0 3633 komunikace Záhumení 800 30 27 3636 Sokolklub - projekt 800 190 189 3639 rekonstrukce budovy OU a MŠ 1000 0 0 3639 rekonstrukce kuchyně MŠ 3000 3239 3219 3639 oprava požárního schodiště MŠ 200 281 281 3639 nákup pozemků 0 50 13 5513 oprava hasičské zbrojnice 0 1440 1413 Tabulka č.8 Přehled výdajů rozpočtu a financování v tisících Kč rozpočet upravený skutečnost P CELKEM za INVESTICE 7650 6970 6646 Ř E PROVOZNÍ výdaje celkem: 8000 7150 6794 H L ROZPOČET celkem (výše rozpočtu): 15650 14120 13440 E D FINANCOVÁNÍ (čerpání peněz z účtu): 5000 2000 1179 Strana 3 (celkem 5)
Tabulka č.10 Příjmy a výdaje rozpočtu 2010 v tisících Kč par. pol. PŘÍJMY rozpočet upravený skutečnost Daňové příjmy (celkem) 5300 4892 4882 Nedaňové příjmy (celkem) 4970 5181 5332 Kapitálové příjmy (prodej majetku obce) 16 1062 1062 Dotace přidělené (celkem) 364 985 985 Financování (vyrovnání rozdílu příjmů a výdajů) 5000 2000 1179 příjmy celkem 15650 14120 13440 par. pol. VÝDAJE rozpočet upravený skutečnost Les, komunikace, voda, kanalizace 4882 3841 3748 1031 lesní hospodářství (těžba dřeva, materiál, odměna lesnímu správci) 3000 1964 1972 2212 místní komunikace (údržba, opravy, odklízení sněhu) 140 230 217 2219 místní komunikace (chodník, parkoviště u večerky) 150 40 37 2221 příspěvek na dopravní obslužnost KÚ Zlín 42 42 42 2321 kanalizace ( projektová příprava) 1550 1550 1467 2231 kanalizace - ostatní služby 15 13 Služby občanům (celkem) 7615 5684 5410 3111 mateřská škola - provozní náklady (mzdy hradí KÚ Zlín) 275 359 387 3113 příspěvek školám, kam dojíždějí naši žáci (Vs., Lesk., Val.Pol.) 250 250 237 3314 činnost a vybavení knihovny 30 30 18 3399 kultura, dary k jubileu, k narození dětí, materiál, občerstvení 140 147 115 3399 kultura - oprava sochy Sv. Jana 150 164 164 3419 tělovýchovná (Sokol) a zájmová činnost 180 172 152 3631 veřejné osvětlení (provoz, opravy) 280 230 136 3632 správa a údržba hřbitova 50 50 23 3633 výstavba místních inž. sítí (Záhumení, Zahrady) 800 30 27 3636 územní rozvoj (Sokol klub - projekt) 800 190 189 3636 využívání digitální mapy 2 2 3639 rekonstrukce OÚ, kuchyně MŠ, venkovního schodiště 4200 3520 3500 3639 právní služby 50 51 3639 nákup pozemků 50 13 3725 odvoz odpadu, nákup recykl. pytlů a známek na popelnice 380 380 357 3745 péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ořezy, sečení trávy, materiál) 80 60 39 Sociální oblast (celkem) 40 50 47 4359 příspěvek na stravu důchodců (dotace obědů) 40 50 47 SDH - hasiči (celkem) 63 1539 1530 5512 ostatní náklady na provoz SDH (materiál, PHM, opravy) 63 99 117 5512 oprava hasičské zbrojnice 0 1440 1413 Veřejná správa a služby (celkem) 3050 3006 2705 6112 zastupitelstvo obce (odměny zastupitelů včetně odvodů, cestovné) 840 920 831 6171 místní správa + volby (platy zaměstnanců vč. odvodů, provoz úřadu) 920 1193 1132 6310 služby peněžních ústavů + vratky minulých let 10 10 5 6399 daň z příjmu za obec (je i v příjmu) 300 100 69 6399 DPH (odvod 20% za prodej dřeva a nájem pozemků) 900 703 624 6409 příspěvky obč. sdružením, nezisk. org., obcím, DSO 80 80 44 výdaje celkem 15650 14120 13440 Strana 4 (celkem 5)
3) Příspěvková organizace Obec Ústí je od 1.1.2003 zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, se sídlem Ústí 76, 75501 Vsetín, IČO: 70983771. Součástí je i školní jídelna s doplňkovou činností stravování. Tabulka č.11 hospodaření Mateřské školy Ústí v tisících Kč příjmy Kč výdaje Kč dotace od Zlínského kraje 1 140,00 nákup materiálu, potravin 306,00 dotace od obce Ústí 259,00 spotřeba energií 130,00 stravné a školné MŠ - děti 149,00 služby, opravy, pojištění 67,00 zúčtování s fondy (FKSP) 3,00 mzdové náklady 1 369,00 doplňková činnost -obědy 345,00 zákonné sociální náklady 20,00 pokuty, penále 1,00 hospodářský výsledek 0,00 ostatní náklady 3,00 příjmy celkem 1 896,00 výdaje celkem 1 896,00 Příspěvek obce 278 500 Kč na provozní náklady MŠ byl schválen v rozpočtu obce (16.12.2009). Hospodářský výsledek MŠ za rok 2010 byl roven 0 (celkové výnosy pokryly celkové náklady). Tabulka č.12 hospodaření MŠ srovnání s minulými obdobími v Kč hospodaření MŠ 2007 2008 2009 2010 Výnosy 1 507 554,70 1 677 001,36 1 862 408,26 1 896 000,00 Náklady 1 506 062,95 1 657 263,10 1 821 420,82 1 896 000,00 hospodářský výsledek 1 491,75 19 738,26 40 987,44 0,00 Strana 5 (celkem 5)