MATEŘSKÁ ŠKOLA HRADČOVICE VÝROČNÍ zprá VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 Příspěvek od e za rok 2012 Celkem 2. Hlavní činnost-stravné Hospodářská činnost -stravné Hospodářská činnosti-výnosy služeb Poplatek MŠ-částečná úhrada neinv.nákladů od rodičů 2.176.126 321.000 2.497.126 432.341 865.452 600 Celkem 1.356.173 ================================================ 3. úroky 6649 4. Čerpání FO Čerpání RF Celkem 22.500 7.762 30.262 PŘÍJMY CELKEM 3.883.627,49 VÝDAJE 1. áklady na platy pracovníků školy 1.589.201 a) mateřská škola 1.152.335 - pedagog. 33353 991.084 - nepedag. 161.251 b) školní jídelna 436.866 2. Ostatní osobní náklady (dohody) 15.730 - Pedagog 2.050 - nepedag. 13.680 3. ONIV 571.195 a) zdravotní a sociální pojištění b) základní příděl do FKSP c) uč.pomůcky d) náhrady dočas.prac.neschop. 540.330 15.892 10.756 4.217 4. Ostatní provozní náklady 811.187,49 a) mateřská škola 219.145,09 b) školní jídelna 534.262,40 ( provoznf náklady 101.775,42 a potraviny 432.486,98) c) čerpání poplatku MŠ 5. Čerpání fondů - FO 22.500 30.262 - RF 7.762 6. Hospodářská činnost 842.217,33 VÝDAJE CELKEM 3.859.792,82
Hospodářský výsledek: Kontrola: příjmy výdaje 3.883.627,49 3.859.792,82 23.834,67 zisk v hospod.činnosti 23.834,67 Celkem hospod.výsledek 23.834,67 Dotace od státu za rok 2012 Čerpání k 3l.12.2012 Zůstatek dotace 2.176.126 2.176.126 ============================================ o Příspěvek od e 2012 321.000 áklady MŠ 219.145,09 áklady ŠJ 1Ol.775,42 Zůstatek příspěvku 79,49 (použit na úhradu stravného v hlavní činnosti -provaření 145,98) a ještě použity připsané úroky 66,49 Poplatek za MŠ 2012 Čerpání poplatku MŠ-na úhr. neinv.nákl. Zůstatek poplatku MŠ o Majetek pořízený v roce 2012 Účet 0l8-drobný dlouhodobý nehmotný majetek MŠ SW KEO-W 5.400 ŠJ rozšíření SW MS sklad 1.920 ================================================= Účet 028-Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč MŠ-Zahradni domek rám pod domek 9.944 MŠ-Koberec do třídy 5.584 MŠ-Průlezka šestihran atála (část faktury) 13.200 MŠ-Průlezka šestihran atála (část faktury) 5.000 MŠ-Policová skříň (část faktury) 4.071 MŠ-Polic.skříň,odkl.police,skříňka na WC (část fa) 6.009 MŠ- Vysavač víceúčelový 4.365 ŠJ- Hrnce s poklicí 7.728 ŠJ-počítač ved.šj 9.500 ŠJ-digit.váha, strouhač, 7.764 adace Děti-kultura-sport =======================================================
Úplata MŠ - částečná úhrada neinvestičních nákladů Příjem Výdej Z této částky bylo uhrazeno: Knihy ástěnka, vanička Zahradní domek Koberec Skříně,police (část faktury) Průlezka šestihran Natála (část fa) Spotř.materiál pro výuku Hračky (lego, Nomiland,Hobla) Oprava zahrad.domku Celkem 993 486 9.944 5.584 4.071 13.200 6.097 13.805 3.600
MŠ-čerpání příspěvku od e k 31.12.2012 Účet položka příjem čerpání zůstává Celkem na provoz Opravy a udržování a drobný majetek 250.033,51 40.851 30.036 Celkem 321.000 320.920,51 79,49 Příjem MŠ-poplatek Příjem MŠ úroky Stravné děti,zam. 66,49 432.341 432.486,98 66,49-145,98 811.187,49 811.187,49 nula 501 501 320 501 320 501 330 501 330 501 332 501 332 501 340 501 340 501 343 501 352 502 502331 502331 502332 502332 502333 502333 Spotřeba materiálu MŠ-čisticí prostředky ŠJ-čisticí prostředky MŠ-kancelářské potřeby Šř-kancelářské potřeby MŠ-předplatné tisku,knihy Šl-předplatné tisku,knihy MŠ-všeob.materiál Šl-všeob.materiál MŠ-spotř.mater.pro výuku ŠJ-ochranné prac. pomůcky Spotřeba energie MŠ-vodné Šl-vodné MŠ-plyn ŠJ-plyn MŠ-elektřina ŠJ-elektřina 45.423,64 4.962,70 5.433,54 5.487,60 1.330 2.304 283 14.014 9.414,80 140 2.054 131.174 3.441 3.300 47.727 27.482 16.408 32.816 518 Služby 32.666,87 518 310 MŠ-známky poštovné 131 518 311 MŠ-telefonní poplatky 4.246,79 518 311 ŠJ-telefonní poplatky 4.246 518 319 MŠ-Iékařské prohlídky 3.150 518 323 MŠ-ostatní služby 6.536 (biolog.ošetření odp.vody, údržba dat KEO,aktualizace programu, práce SW technika) 518323 ŠJ-ostatní služby 2.716,08 (deratizace,práce W technika, servisní podpora) 518329 518329 MŠ-roční udržovací poplatek 540 ŠJ-roční paušál SW stravné 1.253
518 349 MŠ-semináře školení 1.603 518569 MŠ-poplatky bance 8.245 521 MŠ-mzdové nákjady 2.914 521 348 MŠ-dohody 2.914 524 odvody z hr.mezd FO 7.650 524510 zdravotní pojištění 2.025 524610 sociálni poj ištěni 5.625 549 549310 Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojišt.majetku 1.060 1.060 551 Odpisy 29.145 511 Opravy a udržování 40.851 (oprava počítače, oprava WC, revize plyn.zařízení, kontrola spalin.cest, oprava klavíru kontrola HP, oprava topení, OTK TV nářadí a zařízení, revize el.spotrebičů, oprava zahrad.domku) 501,518 Hmotný a nehmotný majetek 30.036 (vysavač, skříně, police, počítač, hrnce s poklicí, váha, strouhač, telefon, koberec) ======================--==========--================
PŘÍJMY příspěvek od e stravné částečná úhr.neinv.nákladů připsané úroky HLA VNÍ ČI NO ST 2012 321.000 432.341 66,49 celkem 811.187,49 VÝDAJE áklady MŠ Náklady ŠJ Potraviny čerpání popl.mš celkem ==---=================== Výsledek hospodaření: příjmy mínus výdaje výsledek 219.145,09 101.775,42 432.486,98 811,187,49 811.187,49 811.187,49 o HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 2012 PŘÍJMY Stravné 866.052 VÝDAJE spotřeba potravin spotřeba materiálu spotřeba energie hrubé mzdy dohody odvody 35% opravy a udržování hmotný majetek odpisy výdaje celkem ------------------- Výsledek hospodaření: příjmy výdaje zisk 422.119,69 Kč 18.284,72 Kč 67.622,-- Kč 211.685,-- Kč 12.300,-- Kč 71.974 -- Kč 387,-- Kč 16.348,-- Kč 9.718,-- Kč 842.217,33 Kč 866.052,-- Kč 842.217,33 Kč 23.834,67 Kč
Účet 413 Zůstatek k 31.12.2011 Tvorba za rok 2011 Čerpání rok 2012 Zůstatek k 31.12.2012 Účet 414 Zůstatek k 31.12.2011 Příjem 2012 Čerpání 2012 Zůstatek k 31.12.2012 REZERVNÍ FOND 62.688,23 5.085,58 nula 67.773,81 2.762 5.000 7.762 nula FOND ODMĚN Zůstatek k 31.12.2011 Tvorba za rok 2011 Čerpání rok 2012 Zůstatek k 31.12.2012 3.379 20.000 22.500 879 V Hradčovicích 31.3.2013 Zpracovala L.Šišáková