Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších předpisů, je zpracována tato výroční zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu. Základní škola ( se školní jídelnou a školní družinou ) byla zřízena dnem 1. 1.1993 podle 14, odst. 2, zákona ČNR č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v lomouci, Stupkova 16. a) Příjmy. 1. Výroční zpráva o hospodaření za rok : 2010 IČ : 47657189 zřizovatel : Statutární město lomouc DIČ : CZ47657189 číslo účtu : 61038811/0100, KB lomouc a1. Celkové příjmy. a2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců. a3. Příjmy z doplňkové činnosti. a4. statní příjmy. b) Výdaje. b1. Investiční výdaje celkem. b2. Neinvestiční výdaje celkem. b2.1. Náklady na platy pracovníků školy. b2.2. statní platby za provedenou práci (PPP). b2.3. Zákonné odvody ZP a SP b2.4. statní sociální pojištění. b2.5. Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP. b2.6. Učebnice, učební texty a uč. pomůcky. b2.7. Stipendia. b2.8. statní provozní náklady. c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené c1.1. dborem školství KÚ (dále škú) c1.2. ČŠI c1.3. NKÚ c2. Jinými kontrolními nebo inspekčními orgány. d) Kopie vyúčtování poskytnuté dotace, výkazy Úč ÚP 3-02 (rozvaha), Úč ÚP 4-02 (výkaz zisku a ztráty), Úč ÚP 5-02 (příloha) k 31. prosinci fin. roku (příloha).
Pozn.: Vzhledem k příspěvku škú=k Doplňková činnost D Sml= Hlavní činost H a) Příjmy. Kč a1. Celkové příjmy. Příspěvek od škú lomouc K 16 316 100,00 691 31 z toho příspěvek na činnost "33 353" 16 162 100,00 691 32 691 33 úč. dotace "33015 hustota a specifika" K 102 000,00 691 34 Z Á K L A D N Í Š K L A 691 35 úč. dotace "33017 šk. vybav. pro žáky 1. r." K 52 000,00 691 40 Příspěvek od zřizovatele Sml 4 199 600,00 691 30 z toho příspěvek na činnost 4 199 600,00 z toho 75.000 úhrada mzd. výdajů 116.600 na úhradu neinv. výdajů - zajišť. stravy pro ZŠ a MŠ 2 Příspěvek celkem 20 515 700,00 Tržby za vlastní výrobky Tržby za prodej služeb 4 551 485,64 Úroky 328,68 Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy 654 793,05 Příjmy celkem 25 722 307,37 a2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců. V daném finančním roce nabyly vybírány žádné poplatky. a3. Příjmy z doplňkové činnosti. Tržby za prodej služeb 1 355 011,41 Výnosy z pronájmu 191 738,89 Jiné ostatní výnosy 19 202,04 Příjmy D celkem D 1 565 952,34 a4. statní příjmy. statní výnosy H Příjmy celkem za hlavní i doplňkovou činnost. 27 288 259,71 b) Výdaje. b1. Investiční výdaje celkem. Nebyly čerpány žádné příspěvky na investice. Z FRIM (fond reprodukce majetku) bylo čerpáno 133 490,00 Z toho: El. konvektomat ŠJ 133 490,00 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne 7. 7.2000, 31,odst. 1d k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele :
b2. Neinvestiční výdaje celkem. b2.1. Náklady na platy pracovníků školy. 521 1 H K 11 608 000,00 v tom pp 8 410 261 K npp 3 197 739 úč. d. "33015 hustota a specifika" K 75 000,00 K statní zdroje 1 54 977,00 statní zdroje 2 5 101,00 D D 277 362,00 CELKEM 12 020 440,00 b2.2. statní platby za provedenou práci PPP. 521 2 H K 77 000,00 statní zdroje D D 6 290,00 283 652,00 ř. 11 CELKEM 83 290,00 Platy + PPP (MZDY) H Úč ÚP 4-02 ř. 11 sl. 1 11 814 977,00 úhrada z fondu odměn 0,00 Čerpání mezd v limitu K 11 685 000,00 D Úč ÚP 4-02 ř. 11 sl. 2 D 283 652,00 CELKEM H,D 12 098 629,00 b2.3. Zákonné odvody ZP a SP 524 H K 3 950 104,00 4 182 265,00 suma s FKSP úč. d. "33015 hustota a specifika" K 25 500,00 statní zdroje 1 18 692,00 statní zdroje 2 1 734,00 D D 94 302,66 CELKEM 4 090 332,66 3 996 030,00 H b2.4. statní sociální pojištění KPERATIVA 549 H K 50 007,29 statní zdroje 1 231,00 statní zdroje 2 0,00 D D 1 077,71 ř. 34 CELKEM 51 316,00 3 b2.5. Sociální náklady - tvorba FKSP. 527 H K 232 161,00 úč. d. "33015 hustota a specifika" K 1 500,00 statní zdroje 1 1 099,00 statní zdroje 2 100,74 D D 5 547,26 ř. 15 CELKEM 240 408,00 Úč ÚP 4-02 ř. 15 235 493,34 b2.6. Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, DVPP H - učebnice 117 473,00 - uč. pomůcky 29 693,20 - školní potřeby 1. r. - DVPP 8 036,00 0,00 8 036,00 CELKEM 501** K 155 202,20
b2.7. Stipendia. Nebyla poskytována. b2.8. statní provozní náklady. H *** ICT na šk. úč. dot. "33017 šk. vybav. pro žáky 1. r." K 52 000,00 ostatní náklady 12 060,71 K 24 021,51 pov. podíl zps K cestovné cestovné K 22 802,00 náhrady nemoc. dávek K 15 766,00 PP K 27 036,00 spotřeba materiálu 501 Úč ÚP 4-02 ř. 3 5 117 936,66 spotřeba materiálu celk. 4 891 734,46 spotřeba energie Úč ÚP 4-02 ř.4 celk. 2 484 001,81 opravy a udrž. Úč ÚP 4-02 ř.5 s.1 celk. 905 565,32 ostatní služby 518 Úč ÚP 4-02 ř.10 493 342,93 ostatní služby celk. 445 519,42 ostatní daně a popl. Úč ÚP 4-02 ř. 35 celk. 53 398,36 celk. 53 398,36 odpisy DHM, DNHM Úč ÚP 4-02 ř. 25 celk. 584 259,00 Náklady H celkem 25 821 036,44 4 D : spotřeba materiálu Úč ÚP 4-02 ř. 3 745 490,87 spotřeba energie ř. 4 221 239,00 opravy a udržování ř. 7 42 431,00 ostatní služby ř. 10 72 946,00 Náklady D celkem 1 466 686,50 Náklady škú celkem 16 316 100,00 Náklady Sml celkem 9 504 936,44 Náklady H CELKEM 25 821 036,44 Náklady H + D CELKEM 27 287 722,94 Hospodářský výsledek 1. Vzhledem k škú lomouc: celkem K 0,00 2. Vzhledem k Sml: celkem -98 729,07 H celkem H -98 729,07 D celkem D 99 265,84 Hospodářský výsledek CELKEM : 536,77 Pozn.: Kladný HV 536,77 Kč bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení fondu rezervního.
c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené: 5 c1.1. dborem školství KÚ. c1.1. dborem školství Sml, popř. zřizovatelem. nebyly provedeny nebyly provedeny c 1.2. ČŠI nebyly provedeny c 1.3. NKÚ nebyly provedeny c 2 Informace o výsledcích kontrol jinými kontrolními nebo inspekčními orgány. Dne 24. 6. 2010 byla provedena kontrola okresní správou sociálního zabezpečení v lomouci... kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění s výsledkem: patření k náptavě se neukládá. Protokoly jsou uloženy ve spisové dokumentaci ředitele školy. V lomouci 28. února 2011
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2011 tis. Kč Rozpočet vzhledem k příspěvku Sml. a) Výnosy H: příspěvek na provoz 5 600 tržby za prodej služeb 4 500 ostatní výnosy 350 CELKEM H 10450 ** D : tržby za prodej služeb 1 450 ostatní výnosy 200 CELKEM D 1 650 ** 6 CELKEM výnosy 12 100 *** b) Náklady H D spotřeba materiálu a energie celkem 8005 1008 * z toho : potraviny 4500 750 teplo 1490 125 el. energie 645 35 vodné, stočné 220 45 plyn 2460 105 15 220 PP 0 5 čistící prostředky 260 8 materiál 390 5 ddhm 395 20 opravy a udržování, služby 2095 * z toho : údržba ( malby, opravy ) 1110 telekomunikace a eadiokomunikace 160 ceniny 15 domovní odpad 80 revize ( el.,p ), ostatní sl. + bazén 50 účet. 115 zprac. mezd 105 ostatní služby 875 350 * ostatní náklady, poplatky 110 odpisy 0 * CELKEM náklady H 10450 ** služby (opravy ) 185 ostatní náklady 75 mzdové náklady 280 zák.odvody zdravotního pojištění 25 zák.odvody sociálního pojištění 70 sociální náklady 7 celkem 1650 CELKEM náklady D 1650 ** HSPDÁŘSKÝ VÝSLEDEK H 0 CELKEM : 0 D 0 Komentář: V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty všechny provozní náklady a běžné opravy včetně: účel. vázané prostředky: osvětlení tříd 220 V lomouci 28. února 2011
585 415 207, 581111 201 www.zs-stupkova.cz DVPP rámcový plán na rok 2011 návrh rozpočtu V návaznosti na plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků je vypracován tento rámcový plán čerpání finančních prostředků na další vzděláván pedag. pracovníků. 1. Na základě návrhu rozpočtu DVPP na kalendářní rok se učitelé školy zúčastní projektů organizací s akreditací pro DVPP. Ve spolupráci s metodikem pro žáky s poruchami učení budou uskutečněny semináře s problematikou SPU. 7 rozpočet z toho školení nákup odborné literatury celkem DVPP 17 000,00 15 000,00 2 000,00 17 000,00 Do konce kal. roku zpracuje zprávu o použití prostředků na DVPP. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy školy a její finanční část bude obsažena i ve výroční zprávě o hospodaření školy. V lomouci 28. února 2011 DVPP zpráva o použití v roce 2010 Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla vynaložena částka v celkovém objemu 8 036,00 Kč v členění: odborná literatura 0,00 Kč školení, semináře, programy vzď. 8 036,00 Kč Rámcový plán na rok 2010 činil 30.000,- Kč. V lomouci 28. února 2011