Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: 60254190, PSČ 466 01 tel.fax: 483317588, e-mail: sekretariat@specialniskola-jbc.cz organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd.pr, vložce číslo 616 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy podpis Schválila: PaedDr.Helena Pletichová.. ředitelka školy Podpis Předkládá: PaedDr.Helena Pletichová.. ředitelka školy Podpis Razítko organizace V Jablonci nad Nisou dne 4.5.2012 1
Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název organizace: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: 600023389 Sídlo organizace: 466 01 Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 IČO organizace: 60254190 Právní forma organizace: příspěvková organizace Pozn.: S platností od 1.9.2006 došlo ke změně obchodního názvu. Dle zřizovací listiny č.j.: ZL-30/05-Š Liberecký kraj, tj.zřizovatel, upravil název Speciální škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 31, příspěvková organizace následovně: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Odloučená pracoviště školy: 466 01 Jablonec nad Nisou, Josefa Hory 33 466 01 Jablonec nad Nisou, Polní 10 Základní škola vykonává činnosti těchto škol obory vzdělávání: Druh/ typ školy: - Základní škola IZO: 102 177 490 Obory vzdělávání: 79-01-B/001 pomocná škola 79-01-B/01 základní škola speciální 79-01-C/001 základní škola 79-01-C/01 základní škola Místa poskytování: 466 01 Jablonec n.n., Liberecká 1734/31 466 01 466 01 Jablonec n.n., J.Hory 33 466 01 Jablonec n.n., Polní 10 Druh / typ školského zařízení: - Přípravný stupeň ZŠ speciální IZO: 110 400 887 Místa poskytování: 466 01 Jablonec n.n., Polní 10 466 01 Jablonec n.n., J.Hory 33 - Školní družina IZO: 130 000 027 - Speciálně pedagogické centrum IZO: 108 006 140 Místa poskytování: 466 01 Jablonec n.n., Liberecká 1734/31 466 01 Jablonec n.n., J.Hory 33 466 01 Jablonec n.n., Polní 10 Místa poskytování: 466 01 Jablonec n.n., Liberecká 1734/31 466 01 Jablonec n.n., Polní 10 466 01 Jablonec n.n., J.Hory 33 - Školní jídelna IZO: 110 400 101 - Školní jídelna výdejna IZO: 150 068 204 Místo poskytování: 466 01 Jablonec n.n., Polní 10 Místo poskytování: 466 01 Jablonec n.n., J.Hory 33 2
1.2 Charakteristika a úkoly organizace A) Údaje o zařízení Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 poskytuje: vzdělávání a výchovu mentálně a kombinovaně postiženým žákům možnost předškolní přípravy dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí diagnostickou, poradenskou a terapeutickou péči dětem mentálně a kombinovaně postiženým od 3 do 26 let Vykonává činnosti těchto škol v oborech vzdělávání : základní škola speciální a přípravný stupeň ZŠ speciální s 8 třídami, které vzdělávají děti středně a těžce mentálně postižené a žáky s kombinací vad základní škola praktická s 11 třídami poskytující výchovu a vzdělání žákům lehce mentálně postiženým dvě třídy přípravného ročníku pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sdružuje tyto součásti: školní družinu se čtyřmi odděleními školní jídelnu školní jídelnu - výdejnu speciálně pedagogické centrum s celoregionální působností pro děti mentálně a kombinovaně postižené od 3 do 26 let Výuka probíhá podle těchto schválených programů: Šk.r.2011/2012 k 30.9.2011 vzdělávací program Školní vzdělávací program 79-01-C/01,Základní škola, 30.08.2007 (Motivační název: Chceme umět a znát, abychom si v životě věděli rady ) Přílohy ŠVP79-01-C/01,Základní škola, 30.08.2007 : Přípravný stupeň ZŠ speciální Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Základní škola speciální : Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy.schváleno MŠMT ČR, č.j.: 24 035/97-22 s platností od 1.9.1997. Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Schváleno MŠMT ČR, č.j.: 15 988/2003-24 s platností od 1.9.2003 jako učební dokument. Školní vzdělávací program 79-01-B/01,Základní škola speciální, 01.09.2010 Vzdělávání podle 42 Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením podle ustanovení 42 zákona č. 561/2004 Sb. zařazené třídy/žáci 1.tř.,2.tř,3.tř.,4.A,4.B, 5.tř.,6.tř.,7.tř.,8.tř.,9.tř. 3žáci (PoH) R0A,R0B 10 žáků 12 žáků 20 žáků 5 žáků 3
Výuka probíhá ve třech budovách. Jedna z nich je velmi vzdálená od hlavní budovy v Liberecké ulici č.1734/31, kde sídlí třídy základní školy praktické a jedna třída ZŠ speciální. Dvě třídy základní školy speciální a přípravného stupně ZŠ speciální pro děti s kombinovanými vadami a dvě třídy přípravného ročníku pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve věku 5 až 7 let jsou umístěny na detašovaném pracovišti v Polní ulici č.10. V této budově sídlí i speciálně pedagogické centrum, tzn. diagnosticko poradenské zařízení s regionální působností pro děti mentálně a kombinovaně postižené. Zde je umístěna i školní jídelna. Ve třetí budově, v ulici J.Hory 33, je pět tříd základní školy speciální a přípravného stupně ZŠ speciální. Dvě třídy jsou pro žáky s velmi těžkým kombinovaným postižením vyučované dle rehabilitačního vzdělávacího programu. V této budově je také provozována činnost školní jídelny výdejny. Všechny tři budovy, v nichž probíhá výuka žáků, jsou škole pronajaty městem Jablonec nad Nisou. Vzhledem ke specifickým hygienickým požadavkům je provoz našeho typu školy zvýšeně nákladný. Kombinace mentálního a tělesného postižení je často provázena poruchou termoregulace, poruchami přijmu potravy a inkontinencí. Tepelný režim a spotřebu vody určují tělesné potřeby žáků. Z toho vyplývá, že většinu finančních prostředků na provoz pohltí úhrady energií a nejnutnější údržba. 90% našich žáků není možno pro jejich vícečetné postižení, u mnohých kombinované s poruchami chování, integrovat do základních škol běžného typu. Škola se dlouhodobě snaží svou celkově neutěšenou ekonomickou situaci zmírnit podáváním projektů a spoluprací se sdruženími zdravotně postižených. B) Údaje o žácích Ve školním roce 2011/2012 k 30.9.2011 nastoupilo do základní školy celkem 182 žáků: - 3 žáci přípravného stupně ZŠ speciální - 42 žáků základní školy speciální - 5 žáků vzdělávaných dle 42-104 žáků základní školy praktické - 28 žáků přípravného ročníku pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Počet žáků v průběhu školního roku kolísá. Základní škola praktická - včetně přípravného ročníku pro děti ze soc. znevýhodněného prostředí Základní škola speciální a přípravný Počet tříd Počet žáků o žáků na třídu 13 132 10,15 8 45 5,63 stupeň ZŠ speciální Celkem 21 177* 8,43 * v celkovém počtu žáků nejsou zahrnuti žáci vzdělávaní dle 42 4
Do školní družiny bylo k 31.10.2011 zapsáno celkem 50 žáků ve čtyřech odděleních: 1 odd.pro žáky ZŠ praktické 2 odd.pro žáky ZŠ speciální 1 odd.pro žáky přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí 1.2 Údaje o pracovnících Na základní škole pracovalo k 1.9.2011 celkem 69 fyzických osob (z toho 13 osob se souběžnými pracovními poměry) včetně hospodářsko-technických pracovníků. Přepočtený počet pracovníků byl 49,16. Průměrná věková skladba zaměstnanců se pohybuje okolo 46 let. I v tomto školním roce byla celoročně sepsána pracovní smlouva na dobu určitou se čtyřmi důchodci. O plně kvalifikované speciální pedagogy je velká nouze. Pouze pět pracovnic tuto specializaci získalo denním studiem, všichni ostatní studiem při zaměstnání.vysokoškoláci rozšířením své původní vysokoškolské aprobace o obory speciální pedagogiky, středoškoláci bakalářským studiem na pedagogických fakultách. V letošním školním roce si zvyšuje kvalifikaci dálkovým studiem 11 pracovníků. viz tabulka na další straně 5
2. Hospodářská část 2.1 Hlavní činnost organizace Příjmy a výdaje zabezpečující hlavní činnost a) Dotace poskytnuté MŠMT MŠMT v roce 2011 poskytlo škole tyto dotace: - přímé výdaje na vzdělávání ve výši 17 348 245 Kč : Nevyčerpané finanční prostředky na zákonné odvody pojistného včetně FKSP ve výši 25 727,23 Kč byly převedeny do ostatních neinvestičních výdajů na pokrytí náhrad za pracovní neschopnost ve výši 22 375 Kč a dofinancování učebních pomůcek ve výši 3 352,23 Kč. - další jednotlivé účelové dotace neinvestice: 1. Financování asistentů pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, dotace činila celkem 344 366 Kč, z toho 255 086 Kč mzdy, 89 280 Kč odvody 35%. Tato dotace MŠMT nepokryla veškeré mzdové náklady na tyto asistenty pracující na celkový úvazek 2,0. Zbývající mzdové náklady ve výši 108 404 Kč, které nebylo možné pokrýt z této dotace, byly financovány z přímých výdajů na vzdělávání, z toho 78 385 Kč na platy, 27 435 Kč na odvody 35% a 2 584 Kč náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti. 2. Podpora řešení specifických problémů RgŠ v jednotlivých krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustoty sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011, finanční prostředky dotace v rámci tohoto programu byly poskytnuty ve výši 147 579 Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů ostatních pracovníků, z toho 109 317 Kč na platy a 38 262 Kč na odvody 35%. 3. Školní vybavení pro žáky 1.ročníku základního vzdělávání na rok 2011, tato dotace ve výši 11 000 Kč byla použita na vybavení školních potřeb pro žáky prvních ročníků základní školy praktické a základní školy speciální. 4. Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením v roce 2011, výše dotace činila 26 000 Kč. Z dotace byl pořízen stavěcí zvedák SITO s příslušenstvím pro těžce kombinovaně postižené žáky v uvedené výši. 6
5. Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č.563/2004 Sb. na rok 2011, dotace činila 248 245 Kč, z toho 183 882 Kč na platy a 64 363 Kč na odvody 35%. Velkou část dotace ve výši 181 745 Kč pokrývala mzdové náklady pro pedagogy s vysokoškolským vzděláním, z toho 134 623 Kč na platy a 47 122 Kč na odvody 35%. V souladu s podmínkami přidělené dotace byla zbývající finanční částka ve výši 66 500 Kč použita pro ostatní pedagogické pracovníky, kteří shora uvedenou podmínku nesplňovali. Z toho 49 259 Kč na platy a 17 241 Kč na odvody 35%. 6. Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2011, tato dotace ve výši 68 589 Kč, z toho 50 806 Kč na platy a 17 783 Kč na odvody 35%, byla plně vyčerpána. viz příloha č.1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v r.2011 b) Příspěvky od zřizovatele a ostatních poskytovatelů Zřizovatel škole schválil rozpočet ve výši 2 513 830 Kč na provoz včetně příspěvku na odpisy DHM ve výši 102 980 Kč. Během roku 2011 byl rozpočet provozního příspěvku upraven navýšením na základě žádostí nejprve o 30 000 Kč na zajištění základního provozu, poté o částku70 000 Kč na úhradu nákladů spojených se zkvalitněním a zlepšením interiérových prostor a o částku 2 641 Kč na odpisy dlouhodobého hmotného majetku dle požadavku organizace. Poskytnutý a schválený rozpočet příspěvku na provoz k 31.12.2011 tak činil 2 706 071 Kč, z toho 105 621 Kč na odpisy movitého majetku. Byl beze zbytku vyčerpán. Do roku 2009 nám na základě naší žádost Město Jablonec nad Nisou poskytovalo finanční příspěvek na provoz detašovaného pracoviště J.Hory 33. Bohužel v tomto roce nám byla tato žádost o příspěvek ve výši 100 000 Kč zamítnuta. Neposkytnutý příspěvek nemáme čím nahradit. Jako každoročně se i letos organizace snažila další finanční prostředky získat prostřednictvím grantů. V roce 2011 byl zrealizován pouze 1 projekt pod názvem: - Kroužky a volnočasové aktivity při ZŠ praktické Projekt schválil LK v rámci programu č.10 Grantového fondu kraje, ve výši 10 000 Kč. Naše organizace se podílela na tomto projektu částkou 5 044,01 Kč. V polovině roku 2011 byl naší škole schválen projekt v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách s názvem Učení nás baví, výše dotace činila 932 856 Kč. V daném roce probíhaly přípravy na zadání veřejné zakázky. Po přípravách v roce 2009 jsme se v roce 2010 stali partnery projektu OŠMTS KÚ LK (v rámci projektu OP vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory Rovné 7
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními potřebami ) s názvem Poradenství v Libereckém kraji. V roce 2011 bylo v rámci tohoto projektu čerpáno celkem 1 205 605,88 Kč, z toho : a) přímé výdaje činily 1 093 009,47 Kč - mzdové náklady (platy, zákonné odvody, náhrady za pracovní neschopnost) speciálních pedagogů, fyzioterapeutů, psychoterapeutů a techniků, pracujících celkem na úvazek 3,00 - ostatní osobní náklady - zákonné pojištění - nákup odborných publikací b) nepřímé výdaje ve výši 112 596,41 Kč - bankovní poplatky z projektového účtu - nákup kancelářského materiálu pro administraci projektu - ostatní osobní náklady včetně zákonných odvodů Z důvodu nedostatečného krytí rozpočtu na platy pracovníků se naše škola z vlastního rozpočtu podílela na mzdových nákladech projektu EU Poradenství v LK částkou 24 011,20 Kč. V minulých letech naše škola podávala projekty na financování dvou asistentů, od listopadu roku 2010 tří asistentů pracujících celkem na úvazek 1,4 zajišťujících kromě vzdělávacích i bazální potřeby kombinovaně postižených dětí. Tito asistenti byli řazeni dle aktuálního katalogu prací jako další asistenti pedagoga. V souvislosti s platností nového zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách se změnila celá koncepce poskytování příspěvku na tuto péči. Platností tohoto zákona naše organizace zůstala bez možnosti získat finanční prostředky formou grantů. Současný stav se v r.2011 řešil formou smluvního vztahu dohody se Sdružením DIANA, které získalo finanční prostředky od rodičů postižených dětí navštěvujících naši školu. Sdružení DIANA zajistilo krytí mzdových nákladů asistentů pedagoga ve výši 343 836 Kč, z toho 251 407 Kč na platy, 87 999 Kč na odvody 35% a 4 430 Kč na náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti. Současný stav legislativy neumožňuje organizacím, které nemají oprávnění k poskytování sociálních služeb jiný způsob financování. Způsob financování mezd pracovníků nezbytných k zajištění nutné péče o těžce postižené žáky, kdy pedagogickou péči nelze oddělit od péče o tělesné potřeby žáků, zůstává dlouhodobě legislativně nedořešen. viz příloha č.2: Finanční vypořádání ostatních vztahů c) Finanční vypořádání odvodů Organizace v r.2011 neměla zřizovatelem stanoven žádný odvod do státnímu rozpočtu. viz příloha č.3: Finanční vypořádání vztahů příspěvkových organizací 8
d) Výsledek hospodaření Organizace k 31.12.2011 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 4 162,56 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 4 162,56 Kč organizace přerozdělila do fondů se žádostí zřizovateli o schválení rozdělení následovně: - částkou 3 662,56 Kč do rezervního fondu - částkou 500,00 Kč do fondu odměn viz příloha č.4: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkové organizace e) Peněžní fondy Fond odměn Fond odměn byl v r.2011 tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2010 ve výši 1 500 Kč. Finanční prostředky fondu nebyly čerpány. Fond kulturních a sociálních potřeb Zdrojem tvorby FKSP byly základní příděly ve výši 1% za každý kalendářní měsíc. Z celkové částky vynaložené na platy činily 140 701,49 Kč. Čerpání fondu ve výši 136 152 Kč bylo použito na neinvestiční výdaje dle vnitřní organizační směrnice Pravidla čerpání FKSP v souladu s vyhláškou MF ČR č.114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb. Fond rezervní Rezervní fond byl v r.2011 navýšen o příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření r.2010 ve výši 9 474,43 Kč. Investiční fond Zdrojem tvorby investičního fondu byly pouze odpisy dlouhodobého movitého majetku dle odpisového plánu organizace na r.2011 ve výši 102 984 Kč. Peněžní prostředky tohoto fondu nebyly použity. viz příloha č.5: Peněžní fondy příspěvkové organizace f) Stav peněžních fondů a fin.prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Fond rezervní, fond odměn a fond reprodukce majetku Tyto fondy byly v r.2011 plně finančně kryty. 9
Fond kulturních a sociálních potřeb Konečný zůstatek fondu kulturních a sociálních potřeb k 31.12.2011 není shodný se stavem na účtu. Stav fondu na konci kalendářního roku je vždy vyšší. Nelze realizovat převod základního přídělu za měsíc prosinec, který je znám až v lednu na základě vyplacených mezd. Současně není ani technicky možné, aby poplatky a úroky z účtu FKSP za měsíc prosinec byly převedeny, jsou též známy až v prvním měsíci následujícího roku. Běžný účet FKSP k 31.12.2011 je nižší o tyto nepřevedené finanční prostředky: - tvorba FKSP 12/2011 - úroky z účtu FKSP za 4.Q/2011 ponížené o poplatky z účtu FKSP za 4.Q/2011 - příjmy FKSP ponížené o výdaje z pokladny za 4.Q/2011 - příspěvky na obědy za 4.Q/2011 - neuhrazené rekreace zaměstnanci viz příloha č.6: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům g) Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v r.2011 Přehled nákladů Celková výše nákladů v r.2011 činila celkem 22 934 856,55 Kč Do nákladů jsou zahrnuty: - spotřeba materiálu a energie: a) nákup potravin do ŠJ, veškerého materiálu (režijní, kancelářský, apod.), učebnice, knihy do učitelské a žákovské knihovny, učební pomůcky, drobný dlouhodobý majetek, materiál na výuku a ostatní nezbytné školní potřeby, osobní ochranné pracovní prostředky, léky a zdravotnický materiál, časopisy, nákup pohonných hmot do služebního vozu b) spotřeba energií elektřiny, tepla, plynu, vody studené i teplé, stočné - služby: opravy a udržování dlouhodobého majetku a drobného majetku, cestovné, ostatní cestovní náhrady, nájemné, telefonní poplatky, služby pošt, odvoz komunálního odpadu, přeprava obědů do výdejny, stočné, nákup drobného dlouhodobého nehmotného majetku, údržba programového vybavení, služby zpracování dat, internet, služby správy počítačové učebny, servis kopírovacích strojů, školení a vzdělávání, zajištění plaveckého výcviku žáků, náklady na reprezentaci - osobní náklady: platy, ostatní osobní náklady, zákonné odvody pojistného, tvorba FKSP, zákonné pojištění, zajištění závodní preventivní péče, náhrady za prvních 21 dní pracovní neschopnosti 10
Pozn.: v účetnictví jsou analyticky vedeny osobní náklady na: asistenty pedagoga zajišťující osobní asistenci asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním mzdové prostředky pracovníků pracujících v rámci projektu EU pod názvem Poradenství v Libereckém kraji : o přímé výdaje o nepřímé výdaje mzdové prostředky v rámci dotace na podporu inkluzivního vzdělávání žáků mzdové prostředky v rámci dotace na posílení platové úrovně pedagogů s VŠ mzdové prostředky zaměstnanců hrazených z rozpočtu přímých NIV: o pedagogů o ostatních pracovníků mzdové prostředky v rámci programu Podpora řešení spec.problémů RgŠ - jiné ostatní náklady: poplatky z BÚ a pojištění majetku a žáků - odpisy dlouhodobého hmotného majetku odpisy movitého majetku dle odpisového plánu organizace Přehled výnosů Celková výše výnosů v r.2011 činila celkem 22 939 019,11 Kč. Do výnosů jsou zahrnuty: - tržby z prodeje služeb: poskytování školního stravování a závodního stravování zaměstnancům ve vlastním zařízení - zúčtování rezervního fondu použití peněžního daru na nákup speciálních pomůcek - ostatní výnosy : a) připsané úroky z běžných účtů b) příjmy od žáků za ztrátu a poškození učebnic c) finanční prostředky poskytnuté Sdružením rodičů a přátel postižených a handicapovaných dětí DIANA se sídlem v Jablonci n.n. Tyto finanční prostředky nám byly poukazovány na základě smluvního vztahu - dohody. d) ostatní finanční prostředky, granty a dotace: - zúčtování projektu Kroužky a volnočasové aktivity realizovaný v r.2010 - zúčtování realizace okresního kola Sportovních her mládeže 11
- příspěvky a dotace na provoz: přímé náklady na vzdělávání, účelové dotace, příspěvek na provoz a odpisy DHM od zřizovatele, dotace na projekty z EU, granty viz příloha č.7: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011 h) Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 Závazky po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 Organizace má na základě dokladové inventury k 31.12.2011 evidovány závazky v celkové výši 1 271,65 Kč, z toho: - nepřevedené úroky z účtu FKSP za 4.Q/11 ve výši 81,25 Kč, které budou v následujícím roce převedeny na účet FKSP a řádně přeúčtovány - příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500 Kč, který byl vrácen zpět na účet školy (nebyla zaměstnancem včas oznámena změna pojišťovny), v následujícím roce bude převedeno na správný účet - chybně zúčtované platby v rámci organizace ve výši 690,40 Kč, které budou v následujícím roce řádně proúčtovány. Pohledávky po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 Organizace má na základě dokladové inventury k 31.12.2011 evidovány pohledávky ve výši 5 301,31 Kč, z toho: - nepřevedené poplatky z účtu FKSP za 4.Q/11 ve výši 564 Kč - platba faktury č.3457/11 ve výši 2 937 Kč za potraviny, byla dodavateli uhrazena 2x - doplatek Úřadu práce v Jablonci nad Nisou za řádně předložené vyúčtování dle pracovního výkazu na základě uzavřené smlouvy ve výši 491 Kč - uznaná reklamace služby mailbox 12/09 ve výši -254,99 Kč - přeplatek vzniklý při vyúčtování zálohově placených časopisů za r.2002 ve výši 91,50 Kč - dobropisy r. 2005 za servis kopírovacích strojů zn.minolta ve výši 1 472,80 Kč Výše uvedené pohledávky budou v průběhu následujícího roku vymáhány, řádně proúčtovány či vypořádány dle směrnice Rady LK č.3/2004 upravující pravidla správy a nakládání s pohledávkami LK. viz příloha č.8: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 I) Plán investic organizace na rok 2011 Organizace v roce 2011 nepoužila žádné finanční prostředky fondu: - na opravy a údržbu majetku - na pořízení dlouhodobého majetku - na rekonstrukci a modernizaci majetku viz příloha č. 10: Plán investic organizace na rok 2011 - skutečnost 12
J) Obdržené dary v roce 2011 Naše škola v daném roce obdržela účelově neurčený finanční dar ve výši 60 350 Kč. Poskytovatelem finančního daru byl Liberecký kraj, který získal prostředky formou výtěžku z plesu a rozhodl tak v souladu s ustanovením 59 odst.2 písm. f) zákona č.129/2000 Sb.,o krajích (krajské zřízení) v platném znění. viz příloha č.11: Přehled obdržených darů za období leden - prosinec 2011 2.2 Doplňková činnost organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace má zřizovatelem povoleny tyto doplňkové činnosti: - Hostinská činnost Činnost neprovozujeme, z důvodu nevyhovujících prostorových podmínek i nedostatečného vybavení školní kuchyně pro vysoký počet vlastních strávníků. - Poskytování sociální služby - osobní asistence Činnost neprovozujeme, z důvodu značné administrativy v souvislosti se zajištěním této služby, kterou nejsme schopni z časových, provozních ani finančních důvodů zabezpečit. 2.3 Výsledky inventarizace za rok 2011 Ke dni 31.12.2011 byly provedeny dle organizační směrnice Příkaz ředitelky školy k provedení inventarizací v r.2011 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.270/2010 Sb, o inventarizaci majetku závazků. a) fyzická inventarizace: 7. dlouhodobého majetku: dlouhodobý hmotný majetek - DHM dlouhodobý drobný hmotný majetek - DDHM dlouhodobý drobný nehmotný majetek DDNM dlouhodobý drobný majetek v OTE 8. materiálových zásob: potraviny čistící prostředky ostatní materiálové zásoby 9. peněžních prostředků v pokladně 13
b) dokladová inventarizace: 1. majetkových účtů DHM,DNM,DDHM,DDNM 2. účtů materiálových zásob potraviny, čistící a ost.materiálové prostředky 3. peněžních prostředků v pokladně a na bankovních účtech 4. pohledávek a závazků 5. přechodných účtů aktivních a pasivních a ostatních aktiv a pasiv, u kterých nelze provést fyzickou inventarizaci Při porovnání výsledků fyzické inventury se stavem účetním nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. viz příloha č.9: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci ke dni 31.12.2011 2.4 Plnění nápravných opatření Základní škole v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkové organizaci nebyla uložena Radou Libereckého kraje žádná nápravná opatření. 14
2.5 Přílohy Tabulka č. 1: Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých MŠMT v roce 2011 Tabulka č. 2: Finanční vypořádání ostatních vztahů Tabulka č. 3: Finanční vypořádání vztahů příspěvkové organizace Tabulka č. 4: Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkové organizace za rok 2011 Tabulka č. 5: Peněžní fondy příspěvkové organizace Tabulka č. 6: Stav peněžních fondů a finančních prostředků na běžných účtech k příslušným peněžním fondům Tabulka č. 7: Přehled výnosů a nákladů příspěvkové organizace v roce 2011 Tabulka č. 8: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 Tabulka č. 9: Přehled inventarizacemi ověřených skutečných stavů majetku svěřeného do správy příspěvkové organizaci ke dni 31.12.2011 Tabulka č.10: Plán investic organizace na rok 2011 skutečnost Tabulka č.11: Přehled obdržených darů leden - prosinec 2011 Příloha č.12: Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2011 Příloha č.13: Rozvaha sestavená k 31.12.2011 Příloha č.14: Příloha k 31.12.2011 Příloha č.15: Výkaz P1-04 za 1. 4.čtvrtletí r.2011 Příloha č.16: Protokol čj.: OŠMTS/8/11 Příloha č.17: Protokol o kontrolním zjištění Příloha č.18: Inspekční zpráva čj. ČŠIL-291/11-L 15
2.6 Doklady Výsledky kontrol Na Základní škole v Jablonci nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkové organizaci v r.2011 proběhly tyto kontroly: 1) Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Termín kontroly: 1 3. a 21.2.2011 Protokol čj.: OŠMTS/8/11 Předmět kontroly: - hospodaření příspěvkové organizace kraje za období roku 2009 - personalistika aktuální 2) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Územní pracoviště Jablonec n.n Termín kontroly: 11.4.2011 Provozovna: školní jídelna při ZŠ Liberecká 31, Jablonec nad Nisou Protokol o kontrolním zjištění Předmět a účel kontroly: Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č.178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č.258//2000 Sb, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. 3) Liberecký inspektorát České školní inspekce Termín inspekční činnosti: 2.- 5.5.2011 Inspekční zpráva čj. ČŠIL-291/11-L Předmět inspekční činnosti: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, v základní škole speciální. Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání základní škola speciální (dále ŠVP ZŠS) a jeho souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělávání ZŠS (dále RVP) podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 16