VHČ 2017 Správa VHČ : 01 Výdaje : DHIM 35 000 Materiál ke spotřebě 25 000 nákup zboží k prodeji ( plyn, kontejnery... ) 60 000 programové vybavení - aktualizace 2 000 Energie 30 000 voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) 70 000 Vyúčtování BYTEP 44 000 PHM 25 000 nákup zboží k prodeji ( plyn, kontejnery... ) 30 000 Služby,opravy,údržba 25 000 Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce 7 000 telefon,pošta,internet 30 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 1 125 000 ZP zaměstnavatel 95 000 SP zaměstnavatel 300 000 Připojištění zaměstnanců 15 000 Stravenky 13 000 pojištění majetku 3 000 poplatky z vedení účtu 12 000 Odpisy 24 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 1 970 000,00 Správa VHČ : 01 Příjmy : tržba - prodej zboží 80 000 úroky 2 000 přeúčtování nákladů energií - VEOLIA 30 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 112 000,00 VÝSLEDEK 0,00-1 858 000,00
Autokemp Seč : 02 Výdaje : PHM 30 000 Spotřeba materiálu 140 000 El. energie 135 000 Plyn 45 000 Voda 150 000 Nákup zboží na prodej 40 000 Opravy a údržba (chatky, srub) 230 000 Služby jiných firem - údržba 45 000 Služby rekreace 50 000 Služby reklama 60 000 Údržba programů 5 000 Pronájem chem. WC 20 000 Uložení odpadů 45 000 Poplatek za vedení účtů 15 000 Nájemné za pozemky 145 000 Telefony, pošta 9 500 Web služby, internet 8 500 Poplatek Tv, rádia, OSA 2 500 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 1 200 000 ZP zaměstnavatel 60 000 SP zaměstnavatel 155 000 Jiné sociální pojištění 1 500 Jiné sociální náklady 3 500 Rekr.popl. - převod městu 180 000 pojištění majetku 25 000 Ostatní náklady z činnosti 19 000 Odpisy dlouhodobého majetku 78 500 DHIM 35 000 nákup dětských herních prvků 35 000 tisk map 30 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 2 998 000,00 Autokemp Seč : 02 Příjmy : Tržby za ubytování 2 390 000 Tržby za ostatní služby 105 000 Rekreační poplatky 180 000 Pronájmy 143 000 Tržby za prodané zboží 50 000 Přeúčtování energií 80 000 Přeúčtování plynu 20 000 Přeúčtování vody 30 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 2 998 000,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00
Sportoviště ACS : 05 Výdaje : Spotřeba materiálu 3 000 Opravy a údržba 8 000 Služby jiných firem - údržba 1 500 Nákup vybavení 60 000 Nájemné šlapadla 410 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 210 000 ZP zaměstnavatel 20 000 SP zaměstnavatel 55 000 pojištění úrazové 1 000 Odpisy dlouhodobého majetku 46 000 DHIM 20 000 Pojištění majetku 1 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 835 500,00 Sportoviště ACS : 05 Příjmy : Tržby z prodeje služeb 105 000 Tržby z prodeje služeb - pronajaté 630 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 100 500 PŘÍJMY CELKEM 0,00 835 500,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00 Parkoviště U kapličky : 06 Výdaje : energie 1 500 voda 500 Materilál (lístky ) 1 200 Mzdy 30 000 Odpisy 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 33 700,00 Parkoviště U kapličky : 06 Příjmy : Služby 80 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 80 000,00 VÝSLEDEK 0,00 46 300,00
Parkoviště MOTEL : 07 Výdaje : energie 1 000 Opravy 5 000 Materilál (lístky ) 1 000 Mzdy 20 000 Odpisy 500 VÝDAJE CELKEM 0,00 27 500,00 Parkoviště MOTEL : 07 Příjmy : Služby 30 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 30 000,00 VÝSLEDEK 0,00 2 500,00 Parkoviště Hoješín : 08 Výdaje : voda 3 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 3 000,00 Parkoviště Hoješín : 08 Příjmy : pronájem 5 000 přeúčtování vody 3 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 8 000,00 VÝSLEDEK 0,00 5 000,00
Doprava : 09 Výdaje : ochranné prostředky 30 000 DHIM 20 000 materiál ke spotřebě-pro opravy 320 000 PHM 1 000 000 zboží na prodej (písek,štěrky,... ) 340 000 opravy a údržba 1 100 000 služby najatých firem, doprava, práce 700 000 uložení odpadů 2 400 000 BIO odpady doprava 150 000 ostatní (školení,prohlídky,revize) 60 000 STK, kontroly, poplatky, pošta 7 000 Ostatní náklady 50 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 3 200 000 dotace na mzdy UP -300 000 ZP zaměstnavatel 300 000 SP zaměstnavatel 900 000 dotace SP z UP -150 000 Připojištění úrazy 9 000 penzijní připojištění 25 000 příspěvky na stravování 55 000 Ostatní neočekávané (poplatky ) 10 000 silniční daň 150 000 pojištění zákonné 95 000 Odpisy 800 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 11 271 000,00
Doprava : 09 Příjmy : Služby pro obec odpady - popelnice,tříděné,skládka 1 973 000 bio-odpady 1 000 000 zimní údržba 400 000 místní komunikace a cesty, DZ,kanalizace 1 300 000 úklid v obci, veřejná zeleň,sekání, 2 000 000 úklid pláží, svoz odpadků z pláží hřbitovy - sekání a odvoz odpadů 40 000 ostatní práce a materiál, drobná doprava, stěhování, 600 000 údržba, drobné stavební práce 250 000 Práce na SD - přeúčtování městu 400 000 Akce pro město- stavební a investiční 800 000 Celkem služby pro obec 0,00 8 763 000,00 Služby pro ostatní ostatní služby popelnice, odpady 2 700 000 odvoz odpadní vody 1 500 000 prodej materiálu ( včetně dopravy ) 150 000 svoz bioodpadů 50 000 Celkem služby pro ostatní 0,00 4 400 000,00 PŘÍJMY CELKEM 0,00 13 163 000,00 VÝSLEDEK 0,00 1 892 000,00
Sběrný dvůr : 11 Výdaje : DHIM 5 000 Opravy a údržba 5 000 Materiál 15 000 Mzdy ( 4-11 = 8 měsíců ) 90 000 ZP zaměstnavatel 5 000 SP zaměstnavatel 15 000 Ostatní 2 000 Likvidace odpadů 100 000 Odpisy 9 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 246 000,00 Sběrný dvůr : 11 Příjmy : Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé 110 000 Tržby za prodej odpadů -SS 100 000 Příspěvek partnerů na investice 0 Příspěvek partnerů na provoz 0 Dotace města na provoz 80 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 290 000,00 VÝSLEDEK 0,00 44 000,00
Infocentrum - knihovna : 12 Výdaje : materiál ke spotřebě 30 000 nákup knih 15 000 energie 10 000 plyn 13 000 voda 2 500 nákup zboží na prodej 90 000 opravy a údržba 3 000 Služby jiných firem, servis... 15 000 Ostatní náklady, telefon popl., poštovné 17 000 Internet, WEB služby (program knihovna, kabelovka ) 10 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 480 000 ZP zaměstnavatel 40 000 SP zaměstnavatel 95 000 připojištění úrazy 1 200 Jiné sociální náklady 7 000 Pojištění majetku 1 100 Příspěvek A.T.I.C 4 000 Příspěvek knihovna 3 500 DHIM (regály, skříně, židle) 60 000 Letecké snímky 20 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 917 300,00 Infocentrum : 12 Příjmy : Výnosy z prodeje služeb 15 000 Výnosy z prodeje zboží 100 000 Dotace PA kraj na provoz Infocentra 10 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 792 300 PŘÍJMY CELKEM 0,00 917 300,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00
Kulturní dům : 13 Výdaje : DHIM - židle, plátno, stoly 150 000 Materiál do spotřeby 70 000 Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců 230 000 dotace na mzdy hasiči -60 000 ZP zaměstnavatel 20 000 SP zaměstnavatel 60 000 stravenky 2 000 Bytep vyúčtování služeb-plyn 120 000 Voda včetně dešťové ze střechy 35 000 Elektřina 55 000 Opravy a údržba ( stoly,... ) 50 000 VÝDAJE CELKEM 0,00 732 000,00 Kultůrní dům : 13 Příjmy : Pronájmy 12 000 Příspěvky od pořadatelů akcí - na úklid a materiál 6 000 Přeúčtování energií od pořadatelů akcí 45 000 Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) 669 000 PŘÍJMY CELKEM 0,00 732 000,00 VÝSLEDEK 0,00 0,00
Celkové výdaje : 2017 Rozpočtované Správa VHČ 1 970 000 AC Seč 2 998 000 Sportoviště ACS 835 500 Pa U kapličky 33 700 Pa Motel 27 500 Pa Hoješín 3 000 Doprava 11 271 000 Prodejna 0 Sběrný dvůr 246 000 Infocentrum 917 300 Kulturní dům 732 000 CELKEM VÝDAJE 0,00 19 034 000,00 Celkem příjmy : 2017 Rozpočtované Správa VHČ 112 000 AC Seč 2 998 000 Sportoviště ACS 835 500 Pa U kapličky 80 000 Pa Motel 30 000 Pa Hoješín 8 000 Doprava 13 163 000 Sběrný dvůr 290 000 Infocentrum 917 300 Kulturní dům 732 000 CELKEM PŘÍJMY 0,00 19 165 800,00 Skutečnost Výsledek hospodaření 0,00 131 800,00 Zůstatek na účtu k 31.12.2016 KB 1 541 479,66 Kč Vyvěšeno na úřední desce: 21.2.2017 Zveřejněno v elektronické podobě na stránkách města dne: 21.2.2017 Sejmuto: 20.3.2017 Schváleno: