Základní škola a Mateřská škola Stará Voda, okres Cheb Příspěvková organizace Stará Voda 125 353 01 Mariánské Lázně IČO: 70995796 Č. j. : 09/12 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2011 Přehled článků: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Počet stran: Zpracoval: Úvod Dotace MŠMT Dotace OÚ Ostatní dotace Hospodářský výsledek FKSP Inventarizace Kontroly příspěvkové organizace 5 Mgr. Martin Vlasák Ve Staré Vodě: 21. 2. 2012 1
1.Úvod Základní škola a Mateřská škola Stará Voda je od 01.01.2003 příspěvkovou organizací obce Stará Voda. Základní škola je integrovaná s mateřskou školou a součástí školy je také školní družina a školní jídelna. Podstatnou část příjmů tvoří příspěvek státu přidělený normativní metodou na počet žáků, dotace v kalendářním roce 2011 činila od MŠMT celkem 1 920 557,- Kč. 2. Dotace MŠMT Ukazatel účelový znak a 33353 b A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání v tom: a) platy pedagogických pracovníků b) OPPP pedagogických pracovníků c) platy nepedagogických pracovníků d) OPPP nepedagogických pracovníků e) zákonné odvody 33015 33017 33027 1 2 969 797,00 969 797,00 318 138,00 318 138,00 442 899,00 428 229,00 14 67 12 878,00 12 878,00 g) ONIV celkem Financování dělených hodin pilotním gymnáziím zapojeným do projektu Pilot G Tvorba a ověřování pilotních ŠVP ve vybraných gymnáziích 19 067,00 33 737,00-14 67 Hustota a specifika Školní potřeby pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 142 788,00 142 788,00 2 00 2 00 12 99 12 99 f) FKSP 33008 Poskytnuto k 31.12.2011 Vráceno v průběhu roku na výdajový účet poskytovatele Vratka dotací a Skutečně návratných použito finančních k výpomocí 31.12.2011 při finančním vypořádání 3 4= 1-2-3 A.3. Dotace celkem (A.1.+ A.2.) 2
3. Hospodaření školy Zřizovatel Obec Stará Voda v souladu s 28 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech poskytl škole příspěvek na provozní prostředky ve výši 550 000,- Kč. Výnosy: Stravné ŠJ Jiné výnosy - příspěvek na neinvestiční náklady MŠ Jiné výnosy - příspěvek na neinvestiční náklady ŠD+ZŠ Úroky z běžných účtů Jiné výnosy dary Ostatní výnosy školní mléko, autobus Dotace ze státního rozpočtu z toho přímé náklady na vzdělání Zúčtování fondů - Fond odměn - Rezervní fond Dotace SR Lepší škola Příspěvek od obce na provoz Výnosy z pronájmu Výnosy celkem: Rozpočtované výnosy celkem: Výnosy byly plněny na 100 628,00 14 30 7 92 129,44 29 50 8 318,00 38 004,00 223 593,60 550 00 50 2 893 450,04 2 936 153,60 98,55 % Náklady: Potraviny Učebnice ONIV Knihy učební pomůcky DHIM Ostatní vč. Čerpání dotace-lepší škola Voda Plyn Elektrická energie Elektrika - pronájem Školní mléko Opravy a udržování Cestovné Služby pošt Služby telekomunikací Programové vybavení Ostatní služby ONIV Ostatní služby DVPP Služby zpracování dat Ostatní služby Hrubé mzdy Mzdy z fondu odměn + pojistné Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojištění úrazu Tvorba FKSP Ochranné pomůcky Náklady z odepsaných pohledávek Poplatky KB Náklady celkem: 98 596,92 24 956,00 7 675,50 29 321,40 244 439,42 12 692,00 146 155,84 142 03 50 5 018,00 18 158,00 427,00 694,00 27 395,84 92 1 335,00 76 49 246,00 20 162,96 1 403 325,00 37 722,00 341 172,00 126 29 5 888,00 14 315,00 1 098,00 1 153,28 6 812,00 2 768 259,16 3
Rozpočtované náklady celkem: Výdaje byly čerpány ve výši 2 936 153,60 94,28 % Skutečné výnosy z toho hospodářská činnost 500,- Kč Skutečné náklady z toho hospodářská činnost 500,- Kč 2 893 450,04 2 768 259,16 Hospodářský výsledek - Zisk 125 190,88 4. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek roku 2011 byl zisk ve výši 125 190,88 Kč. Zřizovateli je podána žádost na rozdělení do fondů takto: Fond odměn 25 038,00 Kč (20%) Rezervní fond 100 152,88 Kč (80%) Plnění rozpočtu výnosů bylo 98,55 % a nákladů 94,28 %, plnění rozpočtu k 31. 1. 2011 předáno zřizovateli v příloze. 5. Ostatní dotace Základní škola a Mateřská škola Stará Voda obdržela dotaci EU peníze školám z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Obdržená záloha ve výši 60 % dotace, částka v celkové výši 223 593,60 Kč byla použita k nákupu lavic a výpočetní techniky pro ZŠ. Dokumentace k dotaci EU peníze školám je uložena v ředitelně školy. 6. Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Příjem fondu byl tvořen 1% z hrubých mezd zaměstnanců. Z fondu byly čerpány prostředky zaměstnanci ZŠ a MŠ Stará Voda. Bylo čerpáno: dle 4 - nákup vitaminových prostředků, 7 příspěvky na hlavní jídla, 8 - rekreace, 9 - příspěvky na kulturní akci, 12 k úhradě příspěvků na penzijní připojištění v celkové částce 12 878,- podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. a vlastních zásad využívání prostředků FKSP. Fond kulturních a sociálních potřeb Počáteční stav na bankovním účtu - č.účtu 243 Tvorba fondu 1 % z hrubých mezd Výdaje - čerpání Úrok připsaný bankou Poplatky KB Převod ze základního účtu (- úroky, + poplatky) Konečný zůstatek bankovního účtu Předpis za 12/2011-1 % HM - předpis neuhrazené faktury Zůstatek fondu - č.účtu 412 22 004,96 15 519,00-21 802,00 3,02-75 746,98 15 721,96 1 35-2 10 14 971,96 7. Inventarizace Byla provedena dle příkazu k provedení inventarizace Obce Stará Voda a Nařízení ředitele ZŠ a MŠ Stará Voda k provedení inventarizace. Byla sestavena ústřední inventarizační komise ve složení: předseda E. Laštovková členové:mgr. J. Pönitzová, M. Kroftová, L. Křížová, L. Němeček Komise provedla inventarizaci: NIM, HIM, DHIM, materiál na skladě, pohledávky a závazky na inventarizovaných úsecích ZŠ Stará Voda 125, ŠJ č. p. 154, MŠ č. p. 125 a č. p. 154, v průběhu inventur byla činnost komise kontrolována ředitelem. O inventarizaci byla vedena doporučená dokumentace s konečnými inventurními zápisy o provedené fyzické inventuře roku 2011 po výše uvedených inventarizovaných úsecích. 4
5