Město Odolena Voda Dolní náměstí 14, PSČ 250 70 IČ 00240559, DIČ CZ00240559 4. ÚPRAVA ROZPOČTU PRO ROK 2013 schválená ZM dne 5.8.2013 Rozpočtové opatření č. 37/2013 2212/5499 ( - 5 tis. Kč) 146 1455 tis. Kč Rozpočtové opatření č. 38/2013 2221/5193 ( + 13) 43 56 důvod: 44tis. ČSAD - pokrytí ztráty na místním jízdném - nebylo v rozpočtu, 86tis. doplatek Ropid náklady roku 2012 (za 7.-12.2012) na základě vyúčtování od Ropid z 18.2.2013 Rozpočtové opatření č. 39/2013 2321/5151, 5171 ( + 92 tis. Kč) 5 142 tis. Kč důvod: 70tis.srážková voda z budov v majetku města, (Dolní nám. 14, Dolní nám. 24, sportovní hala, Tesko, Komenského 307, Ke Stadionu 314, Květnová 109, Školní 200, Komenského 274), 22tis. oprava kanal. přípojky v ul. U Jordánu (havárie): kanalizační přípojka p. Trunce byla opravována v souvislosti s havarijním stavem místní komunikace. V uvedeném místě je nejnižší bod terénu, kde se za dešťů shromažďuje voda a stéká na pozemek p. Trunce v místě přípojky. Toto bylo příčinou poškození přípojky. Oprava přípojky byla součástí opravy propadu místní komunikace a proběhla v čase, kdy p. Trunc řešil připojení ke kanalizaci na svém pozemku byl proveden výkop a náprava závadného stavu. Rozpočtové opatření č. 40/2013 3111/5213, 5321 ( + 18 tis. Kč) 2448 tis. Kč 2466 tis. Kč důvod: 11tis. příspěvek MŠ Cvrček dle smlouvy schválené ZM č.1/2013 ve 2.čtvrtletí se přihlásilo k docházce do MŠ více dětí než v 1.čtvrtletí, 7tis. neinvestiční náklady na žáka MŠ dle smlouvy (Hostín) schváleno na ZM č. 3/2013 dne 22.4.2013 Rozpočtové opatření č. 41/2013 3111/6121, 6351 ( + 1463) 1463 důvod: podle změny rozpočtové skladby může být budova MŠ tomto paragrafu: 14630tis. přesun z par. 3613 10000tis. MŠ v ZŠ, 4630tis. MŠ Lidická (z toho 700tis. na pol. 6351 vnitřní vybavení dle žádosti pí ředitelky schválené RM dne 9.7.2013) Rozpočtové opatření č. 42/2013 3113/6121 1
( + 147) 147 důvod: podle změny rozpočtové skladby může být budova MŠ tomto paragrafu: 1000tis. přesun z par. 3613 (rozšíření kapacity ZŠ o 2 třídy); 370tis. vybavení kuchyně ZŠ (konvektomat, instalace podlah. vpustí, rekonstrukce el. sítě a vody) čerpáno z fin. prostředků MŠ Lidická; 100tis. energetický štítek a PD na zateplení budovy ZŠ (k žádosti o dotaci) Rozpočtové opatření č. 43/2013 3314/5499 ( - 12 tis. Kč) 746 tis. Kč 734 tis. Kč Rozpočtové opatření č. 44/2013 3316/5169 ( - 10) 13 3 důvod: publikace Z historie OV v roce 2013 nebude realizována, pouze platba autorských honorářů Rozpočtové opatření č. 45/2013 3326/5041, 5137 ( +27 tis. Kč) 27 tis. Kč důvod: úhrada ze sbírky Zvonička : 25tis.výroba zvonu, 2tis.předloha dle licenční smlouvy Rozpočtové opatření č. 46/2013 3412/5169, 5171 ( + 18) 3043 tis. Kč 3223 tis. Kč důvod: 120tis. přesun z 3412/6121 - docházka žáků ZŠ do sportovní haly dle smlouvy, 60tis. přesun z 3421/5171 navýšení na opravu oken ve sportovní hale ( 50, z toho 470 tis. cena oken, 60 tis. stavební práce a úpravy, + již uhrazeno: 7tis. faktura od Aero Odolena Voda dle nájemní smlouvy ze dne 30.6.2012 věcné náklady na provádění běžné údržby v objektu sportovní haly za období 8.-12.2012, dle přílohy; 15tis. výměna poškozených vodoměrů ve sportovní hale) Rozpočtové opatření č. 47/2013 3412/6121 ( -12) 24 12 důvod: přesun na 3412/5169 docházka žáků ZŠ do sportovní haly dle smlouvy dle OSM: vychází ze smlouvy podepsané dne 30.6.2012. Smlouva byla schválena v RM 9/2012 ze dne 20.6.2012. Závazek je uveden v článku č. 14 (Ustanovení přechodná a závěrečná ). Vlastní číslo smlouvy: 1108/2012/Měú, číslo smlouvy v systému VERA ( evidenční číslo ) : 2012 / 1183. (viz r. opatření č. 46) Rozpočtové opatření č. 48/2013 3421/5171 ( - 12) 862 tis. Kč 742 tis. Kč důvod: 60tis. přesun na par.6171/5171 (dveře) a 60tis. na par. 3412/5171 (okna hala) - odsouhlaseno se správcem dětských hřišť, (viz r. opatření č. 46 a 63) dle OSM: povinná roční kontrola musí být 2
provedena nezávislou oprávněnou osobou (revizním technikem v oblasti tělocvičného zařízení a dětských hřišť). Tento musí být řádně certifikován. Rozpočtové opatření č. 49/2013 3612/5152 ( + 479 tis. Kč) 414 tis. Kč 893 tis. Kč důvod: vrácení zálohy na teplo na účet města bytové hospodářství Klokoč v roce 2010 nám Centra omylem poslala na účet města 13 záloh na teplo, nyní vracíme na účet města bytové hospodářství Klokoč. Zjistilo se v roce 2012 při předávání správcovství z Centry na Klokoč. Město vrací městu, pro konečné uživatele bytů nevznikla touto chybou žádná korekce, pouze se pozitivně projevilo v rozpočtu města v roce 2010 a negativně v roce 2013 Rozpočtové opatření č. 50/2013 3612/6121 ( + 814 tis. Kč) 1550 16314 tis. Kč důvod: vícepráce při revit. bytových domů na Horním náměstí z účtu města byt. hospodářství Klokoč Rozpočtové opatření č. 51/2013 3613/5164 ( + 55 tis. Kč) 44 495 tis. Kč důvod: nájem stodoly v majetku státu, kterou do nynějška využívaly TS bezplatně, na parc. č. 54/1 dle smlouvy č. 83/2013. Prověřit potřebnost stodoly s TS, uhradit náklady na 2013 ze současného rozpočtu 2013. Rozpočtové opatření č. 52/2013 3613/6121 ( - 1600) 1600 důvod: 15000tis. přesun na par. 3111 (MŠ v ZŠ a MŠ Lidická), 1000tis. přesun na par. 3113 (rozšíření kapacity ZŠ o 2 třídy) Rozpočtové opatření č. 53/2013 3631/5499 ( - 6 tis. Kč) 1578 tis. Kč 1572 tis. Kč Rozpočtové opatření č. 54/2013 3639/5499 ( - 25 tis. Kč) 3715 tis. Kč 369 Rozpočtové opatření č. 55/2013 3745/5499 ( - 16 tis. Kč) 1133 tis. Kč 1117 tis. Kč 3
Rozpočtové opatření č. 56/2013 4111 provozní příjmy ( + 12) 12 důvod: příspěvek na volby do zastupitelstva v P. Břežanech a volby prezidenta republiky (na účet přišel v 1/2013) Rozpočtové opatření č. 57/2013 4351/5223 ( - 144 tis. Kč) 47 326 tis. Kč důvod: v roce 2012 nedočerpaný příspěvek Farní charitě po vzájemné domluvě nevrátili zpět do rozpočtu, o to méně dostala FCH méně, a proto v roce 2013 dostanou příspěvek nižší podloženo Dohodou, kterou projedná ZM 5 Rozpočtové opatření č. 58/2013 5311/5011 ( + 64 tis. Kč) 153 1594 tis. Kč důvod: 64tis. mzdové náklady na výkon služby při povodních, je požadováno proplacení po Středočeském kraji městem Veltrusy, kterým MěP pomáhala Rozpočtové opatření č. 59/2013 5311/5031, 5032, 5499 ( +12 tis. Kč) 88 892 tis. Kč důvod: 22 tis. navýšení na odvody mezd za povodně (požadujeme proplacení Stč. krajem); 10tis. příspěvek na penzijní připojištění - pouze přesun na par. 6171/5499 (r. opatření č. 63) Rozpočtové opatření č. 60/2013 5512/5021,5031,5032 ( + 38 tis. Kč) 374 tis. Kč 412 tis. Kč důvod: 23tis.: v rozpočtu na 2013 chyba při sestavování rozpočtu: v rozpočtu pouze 30tis. na odměny dle dohod o provedení práce skutečnost: 12 x 3060,- + 16000,- roční odměna; 15tis. mzdové náklady na povodně (na základě refundací, požadujeme po Stč. kraji) Rozpočtové opatření č. 61/2013 6115/xxxx ( -15 tis. Kč) 25 tis. Kč 1 důvod: volby do zastupitelstva v P. Břežanech - úprava dle skutečnosti Rozpočtové opatření č. 62/2013 6118/xxx ( + 4 tis. Kč) 14 144 tis. Kč důvod: volby prezidenta republiky úprava dle skutečnosti Rozpočtové opatření č. 63/2013 6171/5171, 5169, 5139, 5363, 5499 ( + 372 tis. Kč) 7813 tis. Kč 4
8185 tis. Kč důvod: 60tis.oprava-výměna vstupních dveří u čp. 14, 23tis.nová licenční smlouva, 200tis.nákup materiálu ( 2013 byl na 15tis.Kč skutečnost 2012 byla 479tis.Kč), 15tis. úrok z prodlení úhrady DPH, 74tis. dle skutečnosti pouze přesun z par. 2212, 3314, 3631, 3639, 3745, 5311 (viz. rozpočtová tabulka excel) viz r. opatření č. 37, 43, 53, 54, 55, 59. Rozpočtové opatření č. 64/2013 6310/5141, 5163 ( + 72 tis. Kč) 72 tis. Kč důvod: banka poplatky a úroky nerozpočtováno, zcela chybí v rozpočtu 2013 Rozpočtové opatření č. 65/2013 6409/5169, 5901 ( + 167 tis. Kč) 584 tis. Kč 751 tis. Kč důvod: 4tis. příspěvek dle smlouvy útulek Mělník smlouva vypovězena k 31.12.2012, platby za 1.- 7.2013 byly ale poslány, žádáme o vrácení; 747tis. nespecifikovaná rezerva Rozpočtové opatření č. 66/2013 8115 ( +1441 tis. Kč) 2058 22021 tis. Kč důvod: příjem do rozpočtu: 27tis. z účtu Zvonička, 814tis. z účtu bytového hospodářství města Klokoč (na vícepráce u revitalizace bytových domů), 500tis. ze ZBÚ (na opravu venkovního pláště budovy ZŠ), 100tis. z účtu FRR (na energetický štítek a PD na zateplení budovy ZŠ - k žádosti o dotaci) Rozpočtové opatření č. 67/2013 8124 ( - 100) 1168 tis. Kč 168 tis. Kč důvod: splátky úvěru na revitalizace byt. domů Horní nám. budou hrazeny z účtu města byt. hospodářství Klokoč Rozpočtové opatření č. 68/2013 8115 provozní příjmy ( - 1147 tis. Kč) 4464 tis. Kč 3317 tis. Kč ( - 1147 tis. Kč) 4464 tis. Kč 3317 tis. Kč důvod: snížení přebytku v provozní části rozpočtu, použití přebytku z provozní části na pokrytí schodku v kapitálové části rozpočtu Rozpočtové opatření č. 69/2013 3113/5171 ( + 50) 4909 tis. Kč 5409 tis. Kč důvod: oprava venkovního pláště budovy ZŠ 5