Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium, Učitelské noviny, Sbírky zákonů DHIM 50 000 38 907 77,81 Nákup materiálu 60 000 52 562 87,60 Spotřeba celkem 130 000 99 841 76,80 Úsporná opatření ellektřiny 10 000 0 0,00 Voda 65 000 70 471 108,42 Teplo 230 000 231 602 100,70 Elektřina 150 000 149 112 99,41 Energie celkem 445 000 451 185 101,39 vysavač, vestavěné skříně do 4 tříd čistící prostředky, papír, tonery, kanc. potřeby... Telefon 13 000 13 310 102,38 pevná linky + 1x mobilní telefon 1. + 2. třída Nákup služeb 125 000 129 213 103,37 plavecká škola, praní prádla, malování, revize has. přístr., el.spotřebičů + el.instalace, TVnářadí, výtahů Opravy a udržování 70 000 66 282 94,69 opravy počítačů, rozvodů vody, kohoutků, oprava elektroinstalace, oprava kopírek Cestovné, občerstvení- soutěže 32 500 32 220 99,14 cestovné hory 10 000,-, odměny žákům, Dětský den, ukončení šk. roku, Pojištění + kooperativa 10 000 8 288 82,88 Zpracování účetnictví a mezd 115 000 115 000 100,00 Dohody pro externí pracovníky 15 000 13 450 89,67 Družinné -20 000-21 400 0,00 Pronájem haly 300 000 213 282 71,09 Služby celkem 660 500 569 645 86,24 Odpisy 17 000 16 769 98,64 CELKEM NÁKLADY 1 262 500 1 137 440 90,09 zůstatek 125 060
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2011 Mateřská škola Provozní dotace celkem 523 000 Kč Knihy, učební pomůcky, tisk 15 000 7 822 52,15 DHIM 20 000 16 996 84,98 vysavač Nákup materiálu 85 000 78 723 92,62 Spotřeba celkem 120 000 103 541 86,28 Úsporná opatření elektřiny 10 000 0 0,00 Voda 50 000 55 964 111,93 Teplo 210 000 199 882 95,18 Elektřina 130 000 131 186 100,91 Energie celkem 390 000 387 032 99,24 přikrývky + polštáře, čist. prostředky, papír, tonery,kanc. potřeby Telefon 13 000 11 375 87,50 Nákup služeb 40 000 36 125 90,31 plavecká škola, praní prádla, malování, revize has.příst., el.spotřebičů a el.instalace, TV nářadí, výtahů Opravy a udržování 70 000 92 243 131,78 oprava hlavního přívodu el. energie, výměna bojleru, opravy kopírek Služby celkem 123 000 139 743 113,61 Úplata v MŠ -120 000-139 424 CELKEM NÁKLADY 523 000 490 892 93,86 zůstatek 32 108
Školní jídelna DHIM 25 000 25 596 102,38 výměna dojleru ve šk. Kuchyni Nákup materiálu 30 000 38 026 126,75 Spotřeba celkem 55 000 63 622 115,68 Mzdové náklady 67 400 67 400 100,00 platy 94 309 Sociální pojištění 16 850 16 850 100,00 soc.poj. 23 575 Zdravotní pojištění 6 076 6 076 100,00 zdr.poj. 8 479 Základní příděl 674 674 100,00 zákl.příd. 943 Náklady na kuchařky celkem 91 000 91 000 100,00 celkem 127 306 čistící prostředky, papír, tonery, kanc. potřěby Z výběru za stravné bylo čerpáno: Telefon 10 000 5 204 52,04 Nákup služeb 25 000 33 550 134,20 servis programů, revize Opravy a udržování 25 000 27 990 111,96 oprava myčky, pečíčí pánve, oprava PC, oprava kohoutků Služby celkem 60 000 66 744 111,24 Odpisy 0 CELKEM NÁKLADY 206 000 221 366 107,46 zůstatek -15 366
Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k rozpočtu na rok 2011 Školní družina Provozní dotace celkem 12 000 Kč Spotřební materiál 12 000 12 000 100,00 Spotřeba celkem 12 000 12 000 100,00 zůstatek 0 ostatní družina školkovné příjmy výdaje výsledek 21 400 21 400 vyčerpáno v rámci objektu ZŠ 0 139 424 139 424 vyčerpáno v rámci objektu MŠ 0 režie obědy cizí na ZŠ 13 955 0 nečerpáno 13 955 režie obědy důchodci (10) 128 260 127 306 mzdy kuchařka MŠ 954 režie obědy důchodci (3) 38 963 0 réžie + mzdy kuchařka MŠ 38 963 příjem z připojení inern.sítě 18 000 0 nečerpáno 18 000 úroky na BÚ celkem ostatní pro rok 2011 13 040 0 nečerpáno 13 040 84 912 Kč výsledek jednotlivých objektů pro rok 2011 celkem HV vrácený příspěvek na pronájem haly za rok 2010 141 802 Kč 226 714 Kč 287 990 Kč Celkový výsledek 2011 514 704 Kč ( tento výsledek je ve vztahu pouze k obecním financím ) Návrh: 287.990,-Kč na pokrytí záporného HV2010 ( za halu ); 10.000,- Kč do Fondu odměn 2012 pro ŠJ; zbývajících 216.714,- Kč do Fondu rezerv 2012 stav fondu rezerv k 31.12.2011 342 390,17 stav fondu investičního k 31.12.2011 257 129,63 Ve státním rozpočtu a účelové dotaci (Peníze školám) je hospodářský výsledek 2011 nulový.
stav fondů ZŠ Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace FOND REZERVNÍ 2011 Stav k Tvorba v roce 2011 Čerpání v roce Pokrytí ztráty Stav celkem 1.1.2011 Příděl ze zlepšeného HV z roku 2010 Jiné zdroje finanční dary 2011 za rok 2010 K 31.12.2011 519 228,80 0,00 0,00 251 084,00 0,00 268 144,80 Šablony 83 363,00 0,00 37 700,00 96 063,00 0,00 25 000,00 Finanční dary 49 245,37 0,00 0,00 0,00 0,00 49 245,37 Zřizovatel 651 837,17 0,00 37 700,00 347 147,00 0,00 342 390,17 CELKEM Finanční dary 2011 Sdružení rodičů 9 000 Firma Tradix na lyž.kurz 40 000 z roku 2010 Sdružení rodičů 3 700 Sdružení rodičů 3 700 Nadace DKS 15 000 Sdružení rodičů 9 000 Obec Březolupy 10 000 Nadace DKS 30 000 z roku 2010 Celkem 37 700 Nadace DKS 13 363 z roku 2010 Celkem 96 063 FOND INVESTIČNÍ 2011 Stav k 1.1.2011 Tvorba v roce 2011 Čerpání v roce Stav k Odpisy Jiné zdroje 2011 31.12.2011 240 360,63 16 769,00 0,00 0,00 257 129,63 Stránka 5