Obec Dolní Radechová IČO: 00 27 26 21 Závěrečný účet za rok 2013 Zpracovaný na základě Zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ, Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová Telefonické spojení: starosta: Ing.Jan Michel, 491 424 724, 724 179 769 účetní obce: Ivana Zelená, 491 424 724 elektronická podatelna: obec.dolrad@seznam.cz webové stránky obce na adrese: www.dolniradechova.cz počet obyvatel k datu 31.12.2013: 787 Starosta: Ing.Jan Michel Místostarosta: Josef Beneš ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce je sedmičlenné. Jmenný seznam: 1. Ing.Jan Michel 2. Josef Beneš 3. Jaroslav Martinec 4. Josef Gebrt 5. Tibor Jirman 6. Jiří Jirman 7. Jana Kosinková Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2013: Veřejné zasedání ZO č.14/2013-19/2013 celkem 6 zasedání: ZO - 14/2013 dne: 13.2.2013 ZO - 15/2013 dne : 21.3.2013 ZO - 16/2013 dne: 28.3.2013 ZO - 17/2013 dne : 5.6.2013 ZO - 18/2013 dne: 28.8.2013 ZO- 19/2013 dne: 27.11.2013 Zaměstnanci obce: Účetní, referentka : Ivana Zelená Obecní pracovníci : Jiří Samek, Jaroslav Martinec, Marie Kalousová 1
VÝSLEDEK INVENTARIZACE V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice o inventarizaci č. 10 byl stanoven harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k 31.12.2013. Veškeré inventury k ověření skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek byly provedeny jako prvotní a byly sestaveny ke konci rozvahového dne tedy ke dni 31.12.2013. Pro provedení inventur bylo jmenováno osm dílčích inventarizačních komisí a hlavní inventarizační komisi, který sestavila inventarizační zprávu. Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí pro provedení inventarizace. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. NEDOKONČENÉ INVESTICE SU 42 Vrt 98553,00 Kč 42 Park před OU 57578,00 Kč 42 Infrastruktura RD 55084,00 Kč 42 Prodloužení kanalizace za zbrojnicí 22000,00 Kč 42 Přechod pro chodce 22998,00 Kč 42 Pomník sv.jan 28495,30 Kč 42 Celkem 284 708,30 Kč ZAŘAZENÍ DO MAJETKU SU drobný DDM 28 Výstražná rampa JSDH 3187,00 Kč 28 Nosič JSDH 4605,00 Kč 28 Kontejner na plasty Katastr 6666,00 Kč 28 Vysavač Jupiter VOC 3012,00 Kč 28 Monitor VOC 3830,00 Kč 28 Teleskopický žebřík Hala 3800,00 Kč 28 Čerpadlo JSDH 15000,00 Kč 28 Dýchací přístroj JSDH 12000,00 Kč 28 Naviják Golemwinch JSDH 7800,00 Kč 28 2 ks kontejnery -starší JSDH 6000,00 Kč 28 Sada NUPLA JSDH 10006,70 Kč 28 Kombinovaná proudnice JSDH 6957,50 Kč 28 Kalové čerpadlo JSDH 19989,20 Kč 28 PC sestava pro VOX VOC 13354,80 Kč celkem drobný DHM 116 208,20 Kč 2
SU drobný DDM 902 3 skříně ASKO Hala 5997,00 Kč 902 Pila na kov JSDH 2299,00 Kč 902 Křísící přístroj JSDH 2065,00 Kč 902 Přepínač JSDH 2182,00 Kč 902 Fotoaparát Panaconic VOC 1868,00 Kč 902 Mobilní telefon Nokia VOC 1968,00 Kč 902 Svítilna LED 3 ks JSDH 2885,85 Kč 902 Starší jízdní kolo Katastr 1500,00 Kč Celkem 20764,85 Kč SU Investice 19 Územní plán Katastr 419290,00 Kč 21 Veřejné osvětlení podél cyklostezky Katastr 624046,00 Kč 21 Hasičská zbrojnice Katastr 43250,00 Kč 21 VO Na Kruhovce Katastr 30943,50 Kč 21 VO Kostelecká Katastr 62592,00 Kč 21 Zhodnocení ZŠ-sociální zařízení Katastr 163591,60 Kč 21 ZŠ a MŠ-zpevněná plocha Katastr 203681,70 Kč 21 Hala-zateplení a výměna oken Hala 1020183,78 Kč 21 Komunikace Ke Hřbitovu Katastr 514026,00 Kč 21 Komunikace Zvonička Katastr 227632,00 Kč 21 Komunikace Legionář Katastr 332877,00 Kč 21 Komunikace Radex Katastr 145357,00 Kč 21 Propustek Podháj Katastr 125881,10 Kč 21 Rozšíření VO u Martinců Katastr 6232,96 Kč 21 VO V Koutě Katastr 216469,50 Kč 21 Autobusová zastávka Tereza Katastr 10714,00 Kč 21 Autobusová zastávka Lom Katastr 79719,50 Kč 22 VW transporter JSDH 211642,00 Kč celkem investice: 4438129,14 Kč VYŘAZENÍ Z MAJETKU 22 Prodej automobilu JSDH 130000,00 Kč 28 Fotoaparát Nikon VOC 5249,00 Kč 28 Přívěs PCB Hala 9900,00 Kč 28 Trampolína Hala 17099,90 Kč 28 Sekačka strunová Hala 1575,00 Kč 902 Mobilní telefon Nokia VOC 2278,00 Kč 902 1 ks hasící přístroj Hala 250,00 Kč 902 Kráječ na chleba Hala 290,00 Kč 902 Nástěnné hodiny VOC 249,00 Kč celkem vyřazeno 166 890,90 Kč 3
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ A MŠ DOLNÍ RADECHOVÁ Obec Dolní Radechová jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová, poskytla na její provoz ze svého rozpočtu příspěvek v částce 720 000,- Kč. Náklady za rok 2013: 4 678 009,32 Kč za hlavní činnost a 222 568,58 Kč za hospodářskou činnost. Výnosy za rok 2013: 4 683 649,01 Kč za hlavní činnost a 222 860,00 Kč za hospodářskou činnost. Výsledek hospodaření: 5 639,69 za hlavní činnost a 291,42 Kč za hospodářskou činnost. Dne 28.1.2014 byla provedena finanční kontrola příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Dolní Radechová k 31.12.2013 se závěrem bez výhrad. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ODPA POL TEXT SCHVÁL. UPRAV. VÝSLEDEK 1111 daň z příjmu fyz.osobo ze záv. 1300000,00 Kč 1534301,00 Kč 1534300,53 Kč 1112 daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 200000,00 Kč 90000,00 Kč 89999,61 Kč 1113 daň z příjmů fyz.osob z kap.výn. 250000,00 Kč 155825,00 Kč 155822,44 Kč 1121 daň z příjmů právnických osob 1500000,00 Kč 1500000,00 Kč 1407952,47 Kč 1122 daň z příjmů práv. osob za obce 350000,00 Kč 158650,00 Kč 158650,00 Kč 1211 daň z přidané hodnoty 3200000,00 Kč 3233000,00 Kč 3232933,34 Kč 1334 odvody za odnětí půdy ze zem. 0,00 Kč 32,00 Kč 32,00 Kč 1341 poplatek ze psů 13000,00 Kč 13500,00 Kč 13500,00 Kč 1343 poplatek za využívání veř.prost 1000,00 Kč 1000,00 Kč 500,00 Kč 1344 poplatek ze vstupného 5000,00 Kč 8500,00 Kč 8030,00 Kč 1345 poplatek z ubyt.kapacity 1000,00 Kč 448,00 Kč 80,00 Kč 1351 odvod loterií a podobných her 17000,00 Kč 32053,00 Kč 32052,43 Kč 1361 správní poplatky 5000,00 Kč 5600,00 Kč 5600,00 Kč 1511 daň z nemovitostí 260000,00 Kč 301114,00 Kč 301113,64 Kč 2412 Splátky půjčených prostředků 54800,00 Kč 54800,00 Kč 54796,00 Kč 4111 neinv.přijaté transf.z všeob.pokl. 25000,00 Kč 41471,00 Kč 41471,00 Kč 4112 neinv.přijaté transf. Ze SR 143900,00 Kč 143900,00 Kč 143900,00 Kč 4122 neinv.transf.od krajů 0,00 Kč 235120,00 Kč 235120,00 Kč 4134 převody rozpočtových účtů 0,00 Kč 270500,00 Kč 270500,00 Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze SF 123000,00 Kč 116385,00 Kč 116385,00 Kč Celkem za 0000: 7448700,00 Kč 7896199,00 Kč 7802738,46 Kč 4
1012 příjmy z pozemků 5000,00 Kč 96460,00 Kč 96460,00 Kč 2141 vnitřní obchod-pronájem 65000,00 Kč 65000,00 Kč 53064,00 Kč 2212 přijaté příspěvky 9000,00 Kč 9000,00 Kč 2321 prodej kanalizace 976000,00 Kč 976000,00 Kč 976000,00 Kč 3113 přijaté pojistné náhrady 6466,00 Kč 6466,00 Kč 3419 sportovní hala-pronájmy,náhrady 190000,00 Kč 233932,00 Kč 232969,00 Kč 3429 zájmová činnost 8000,00 Kč 10500,00 Kč 10140,00 Kč 3512 zubní ordinace-pronájem 65000,00 Kč 65000,00 Kč 64440,00 Kč 3631 veřejné osvětlení-náhrady 1010,00 Kč 1003,00 Kč 3632 Pohřebnictví 4000,00 Kč 5500,00 Kč 5494,00 Kč 3722 sběr a svoz kom.odadů 249000,00 Kč 249840,00 Kč 246368,00 Kč 3725 využívání a znešk.kom.odpadů 110000,00 Kč 110000,00 Kč 108184,50 Kč 5512 požární ochrana 232210,00 Kč 232206,00 Kč 6171 pronájmy,služby, příspěvky, dat 38000,00 Kč 49900,00 Kč 49139,00 Kč 6310 příjmy z úroků 10 000,00 Kč 9 500,00 Kč 3 699,32 Kč Rozpočtové příjmy : 9 168 700,00 Kč 10 016 517,00 Kč 9 897 371,28 Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE: ODPA POL TEXT SCHVÁL. UPRAV. VÝSLEDEK 1012 nákup pozemku 35000,00 Kč 35000,00 Kč 18530,00 Kč 1031 pěstební činnost 10000,00 Kč 12080,00 Kč 12075,00 Kč 2141 vnitřní obchod 15000,00 Kč 15000,00 Kč 1100,00 Kč 2212 Silnice 1478700,00 Kč 1489700,00 Kč 1489669,80 Kč 2219 pozemní komunikace 60000,00 Kč 60000,00 Kč 23298,00 Kč 2310 pitná voda-vodovod 20000,00 Kč 20000,00 Kč 14825,00 Kč 2321 odvádění a čištění odp.vod 65000,00 Kč 65000,00 Kč 32961,50 Kč 2333 úpravy drobných toků 60000,00 Kč 41700,00 Kč 13657,00 Kč 2341 vodní díla 10000,00 Kč 10000,00 Kč 0,00 Kč 3113 základní školy 965000,00 Kč 1108546,00 Kč 1108539,00 Kč 3314 knihovna 24000,00 Kč 24000,00 Kč 19415,00 Kč 3319 transfery obč.sdružením 50000,00 Kč 50000,00 Kč 20000,00 Kč 3349 zál.sdělovacích prostř. 167000,00 Kč 167000,00 Kč 158521,50 Kč 3399 jubilea 45000,00 Kč 50800,00 Kč 50544,00 Kč 3419 ostatní těl.činnost 2204000,00 Kč 2272056,00 Kč 2086615,28 Kč 3429 zájmová činnost 25000,00 Kč 25000,00 Kč 16140,00 Kč 3631 veřejné osvětlení 590000,00 Kč 739824,00 Kč 739820,23 Kč 3632 pohřebnictví 45000,00 Kč 45000,00 Kč 5182,00 Kč 3633 výstavba a údržba inženýr.sítí 228000,00 Kč 228000,00 Kč 24600,00 Kč 3635 územní plánování 30000,00 Kč 59335,00 Kč 59290,00 Kč 3721 svoz nebezpečných odpadů 20000,00 Kč 14810,00 Kč 14810,00 Kč 3722 svoz komunálních odpadů 300000,00 Kč 280690,00 Kč 275532,00 Kč 3723 svoz jiných tříděných odpadů 160000,00 Kč 189500,00 Kč 189466,00 Kč 3745 péče o vzhled obcí 350000,00 Kč 350000,00 Kč 223559,57 Kč 5
4351 pečovatelská služba 37000,00 Kč 37000,00 Kč 37000,00 Kč 4359 příspěvky na obědy 15000,00 Kč 15000,00 Kč 14856,00 Kč 5272 povodně-příspěvek Rudník 0,00 Kč 20000,00 Kč 20000,00 Kč 5311 bezpečnost a veřejný pořádek 3000,00 Kč 1500,00 Kč 1500,00 Kč 5512 požární ochrana 286000,00 Kč 621120,00 Kč 619543,91 Kč 6112 zastupitelstva obcí 670000,00 Kč 670000,00 Kč 652700,00 Kč 6114 volby - Parlament 23500,00 Kč 14359,00 Kč 6118 volby -prezident 25000,00 Kč 17971,00 Kč 17971,00 Kč 6171 činnost místní správy 1132000,00 Kč 928410,00 Kč 906695,59 Kč 6310 obecné výdaje/úroky, poplatky 281000,00 Kč 282700,00 Kč 282651,04 Kč 6320 pojištění 56000,00 Kč 58350,00 Kč 58313,00 Kč 6330 převody vlastním fondům 0,00 Kč 270500,00 Kč 270500,00 Kč 6402 finanční vypořádání min.let 0,00 Kč 10 425,00 Kč 10 425,00 Kč Rozpočtové výdaje: 9 461 700,00 Kč 10 309 517,00 Kč 9 504 665,42 Kč STAV PENĚŽNÍCH ÚČTŮ K 1.1.2013 K 31.12.2013 stav ZBU:7424551/0100 713394,71 Kč 683471,01 Kč Stav ČNB: 0 2629,56 Kč stav úvěrového účtu 4 814 999,83 Kč 4 394 999,83 Kč VYÚČTOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU stav sociálního fondu k 1.1.2013 vloženo čerpáno k 31.12.2013 účet 419 3 399,00 Kč 30 000,00 Kč 23 173,00 Kč 10 226,00 Kč PŘIJATÉ TRANSFERY V ROCE 2013 Transfery poskytnuto čerpáno skutečně použito Vráceno POV-úroky z úvěru 130000,00 Kč 130000,00 Kč 130000,00 Kč 0,00 Kč Dotace volby prezident 23500,00 Kč 235001,00 Kč 17971,00 Kč 5529,00 Kč Dotace- Volby do Parlamentu 23500,00 Kč 23500,00 Kč 14359,00 Kč 9141,00 Kč SZIF 116385,00 Kč 116385,00 Kč 116385,00 Kč 0,00 Kč (Vratka 5 529,00 Kč nepoužitých dotací odvedena v září 2013) (Vratka 9141,00 Kč nepoužitých dotací odvedena v lednu 2014 6
POSKYTNUTÉ TRANSFERY V ROCE 2013 Svazek obcí mezi Úpou a Metují-rozhlas-investiční Svazek obcí mezi Úpou a Metují-neinvestiční TJ Sokol Dolní Radechová-neinvestiční Spolek pro obnovu venkova-neinvestiční Svaz měst a obcí-neinvestiční Oblastní Charita Červený Kostelec-sociální služby Dar obci Rudník-příspěvek na povodně 146960,00 Kč 11760,00 Kč 20000,00 Kč 2000,00 Kč 3640,00 Kč 37000,00 Kč 20000,00 Kč VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ : 2 056 182,29 Kč NÁKLADY CELKEM náklady z činnosti: spotřeba materiálu spotřeba energie opravy a údržba Cestovné ostatní služby mzdové náklady zákonné pojištění jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Jiné daně a poplatky Dary tvorba fondů Odpisy Prodaný dlouhodobý majetek Prodané pozemky Opravné položky Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti finanční náklady: Úroky ostatní finanční náklady náklady na transfery: náklady územních rozpočtů na transfery Daň z příjmů 6801 571,08 Kč 421254,10 Kč 334109,00 Kč 280830,74 Kč 15207,00 Kč 864054,50 Kč 1473169,00 Kč 415997,00 Kč 2484,00 Kč 600,00 Kč 3924,00 Kč 26174,00 Kč 30000,00 Kč 1066770,00 Kč 230000,00 Kč 6813,00 Kč 4127,20 Kč 127406,20 Kč 17400,00Kč 271070,24 Kč 58313,00 Kč 993218,00 Kč 158650,00 Kč 7
VÝNOSY CELKEM výnosy z činnosti: výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmů Výnosy z prodaného zboží výnosy ze správních poplatků výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků výnosy z prodeje dlouhodobého hm.majetku ostatní výnosy z činnosti finanční výnosy: Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou ostaní finanční výnosy Výnosy z transferů výnosy ze sdílených daní a poplatků: výnosy z daně z příjmů FO výnosy z daně z příjmů PO výnosy z DPH výnosy z majetkových daní výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 8857753,37 Kč 358197,50 Kč 390951,00 Kč 5040,00 Kč 5600,00 Kč 22110,00 Kč 97321,00 Kč 230500,00 Kč 32945,00 Kč 3682,35 Kč 132505,00 Kč 3515,37 Kč 662529,69 Kč 1780122,58 Kč 1566602,47 Kč 3232933,34 Kč 301113,64 Kč 32084,43 Kč PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Obce Dolní Radechová za rok 2011 bylo provedeno dne 5.12.2013 a 27.1.2014 zaměstnanci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Radechová za rok 2013 je součástí závěrečného účtu při projednávání v zastupitelstvu obce Dolní Radechová. ZÁVĚR ZPRÁVY Při přezkoumání hospodaření podle 10 odst. 3 písm. a) zákona č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky a neuvádí žádná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Radechová za rok 2013 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Dolní Radechová 3.Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2013 Přílohy č.1-3 jsou součásti Závěrečného účtu a jsou na požádání k nahlédnutí na obecním úřadě. Závěrečný účet včetně příloh je vyvěšen na webových stránkách obce. 8
Zpracovala: Ivana Zelená, účetní obce Schválil: Ing.Jan Michel, starosta obce Dne: 18.2.2014 Vyvěšeno dne: 9.4.2014 Sejmuto dne: 9