Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3. 2014. Zpracovala: Mgr. Věra Bavorová
Obsah: 1. Úvod 2. Počet zaměstnanců, tříd, žáků 3. Vyúčtování dotací (KÚ, zřizovatel) 4. Rozbor nákladů OÚ 5. Komentář k vlastním zdrojům 6. Ostatní příjmy -dary 7. Hospodářský výsledek 8. Přílohy rozpočet KÚ na rok 2012, odsouhlasený příspěvek obce na rok 2012 výsledovka cizí strávníci, výroční zpráva pro poskytování informací dle zákona č. 106/199Sb., sbírka Fond Sidus.
1. ÚVOD Název: Základní škola Nelahozeves, okres Mělník. Sídlo: Školní 55 277 51 Nelahozeves Zřizovatel: Obec Nelahozeves Jméno ředitele školy: Mgr. Věra Bavorová Tel: 315 785 037 e-mail: bavorova@email.cz www stránky: zsnelahozeves.cz IČO: 709 923 12 Organizační číslo školy: 51118 Bankovní spojení: Peněžní ústav: Finanční úřad: OSSZ: VZP: Metal Alianz: OZP: 0467081369/0800 BÚ 0466124339/0800 MZDY 0466156349/0800 - FKSP ČS Kralupy nad Vltavou Kralupy nad Vltavou Mělník Mělník Kladno Praha 2. MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLA S 1. STUPNĚM ZŠ Počet zaměstnanců: 12 skutečný 10,106 normativní 11,16 Pedagogičtí zaměstnanci 8 Provozní zaměstnanci 4 Počet ročníků 5 Počet tříd 4 Výkony Leden srpen - 60 žáků Září prosinec - 59 žáků
3. VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ (KÚ, ZŘIZOVATEL) A) dotace KÚ Státní dotace (KÚ) MZDOVÉ NÁKLADY : 3 855 754 Platy 2 788 934 Odvody celkem 978 090 Z toho FKSP 27 889 OON 5 772 ONIV 83 764 B) příspěvek Obce : Příjem dotace- zřizovatel 1 420 000 čerpáno Příjem školné ŠD 46 960 3 025 Příjem ostatní (sběr, mimoř. příjem ) Výnosy nájemné - byt 0 Výnosy nájemné tělocvična, anténa Ostatní výnosy 13 305 3 206 Připsané úroky 1 979,38 Hospodářský výsledek 89 084,01 20 730 20 730 energie 5 445 odkup tiskárny C) účet děti zůstatek z roku 2012 a výdej roku 2013, zůstatek k 31.12. 2013: Úcet děti zůstatek k 31.12. 2012 17 730,94 Úcet děti - výdej 2013 8 650,- Účet děti zůstatek k 31.12. 2013 9 080,94 D) Doplňková činnost cizí stávníci Mzdy: 42 705,-Kč Energie a ostatní spotř.: 13 868,-Kč Potraviny: 53 852,- Kč Výnosy stravné: 115 196,-Kč Zisk v roce 2013: 4 771Kč tato částka je součástí hospodářského výsledku ZŠ, HV předán zřizovateli. E) EU peníze školám celkem 526 388,-Kč Čerpání 2010: 40 740,-Kč 2012: 135 327,-Kč 2011: 190 118,-Kč 2013: 160 203,-Kč
Dotace EU byla vyčerpána k 28.2. 2013. Nákup pomůcek, materiálu (faktury) Dohody o provedení práce, individualizace výuky DVPP 148 203,-Kč,- 12 000,- Kč 0,- Kč 4. ROZBOR NÁKLADŮ (čerpání příspěvku od zřizovatele): Školení - celkem: čerpáno z finančních prostředků KÚ, z fin. prostředků Obce 0,-Kč účast na školeních školení celého pedagogického sboru, hygienické minimum, jazykový kurz, BOZP. Do školení je zahrnuta cena na dopravu, ubytování a stravování. Opravy a udržování celkem: 164 492,-Kč Drobný hmotný majetek a nehmot. celkem: 117 509,-Kč nákup nábytku, pomůcek nákup nových PC stanic do počítačové učebny Služby celkem: Služby pošt 1 066 Služby telekomunikací, radiokom. 65 926,38 Cestovné 8 585 Účetní, ekon., správce ICT, revize 295236,29 Pojistky, služby peněžních ústavů 33708,17 Mzdové náklady celkem: 112,880 OZ dotace mezd ve školní družině 0,2 úvazku Dohody o provedení práce školy v přírodě, správa webových stránek, tvorba ŠVP, práce na projektech, údržba ZŠ a pozemku ZŠ, opravy v ZŠ apod. Dohody o činnosti vedení zájmových kroužků, praní a žehlení prádla pro ZŠ a ŠJ, hlavní účetní ZŠ Všeobecný materiál celkem: 56 034,75,- nákup spotřebního materiálu: kancelářské potřeby - všeobecný materiál - úklidové a hygienické prostředky, materiál pro práci dětí v hodinách PČ, VV, sešity, čtvrtky, křídy, tuš, lepidla, ceny do soutěží, odměny žákům, upomínkové předměty 5. ročník,. - Knihy, učební pomůcky, tisk - celkem: 84 484,-Kč předplatné Učitelské noviny, Řízení školy Příručky, CD atre Učebnice, pracovní sešity uč. Postupné obnovování učebního fondu (přechod z učebnic Alter na učebnice Fraus) Odběr energie celkem: 461 666 Kč plyn 361 359,- elektrická energie 68 306,-
voda - 32 001,- Odpisy budovy a HIM - celkem : 47 682,- Jmění účetní jednotky 401 PZ 2 349 659,00Kč + 0,00Kč - 42 682,00Kč odpisy 2013 KZ 2 301 977,00Kč Stavby : 4 623 456,00Kč ( budova ) SMV : 293 228,00Kč ( viz. inventura ) Pozemky : 61 840,00Kč Celkem : 4 978 524,00Kč Oprávky stavby : 2 535 088,00Kč Oprávky SMV : 141 459,00Kč Celkem : 2 676 547,00Kč 5. KOMENTÁŘ K VLASTNÍM ZDROJŮM Z finančních fondů má škola tyto fondy: Stav(zůstatek) k 31. 12. 2013 Fond FKSP 412 34725,70 Fond rezervní (413 z HV) 0 Fond reprodukce majetku 416, investiční fond 186 987,58 Fond odměn 411 52 752,60 Fond rezervní dary 414/000 187 401 Fond rezervní EU 414/001 0 6. OSTATNÍ PŘÍJMY DARY Nefinanční dary : 1,20Kč ( konvektomat ) Finanční dary: 85 000Kč 7. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: 89 084,01Kč Ředitel školy: Předseda školské rady: