Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2009
Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Představenstvo 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Organizační struktura nemocnice 4. Zdravotnický úsek 5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2009 5.1. Úvod 5.2 Výsledek hospodaření 5.3 Závazky a pohledávky 5.4 Oblast personální 5.5. Oblast dlouhodobého majetku 5.6 Závěr Přílohy k rozboru ekonomických ukazatelů : Měsíční výkaz hospodaření Dlouhodobý hmotný majetek stavební část Vybraný dlouhodobý nehmotný majetek a hmotný majetek přístroje Náklady a výnosy Vývoj hospodářského výsledku Sponzorské dary finanční Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku Pohledávky z obchodních vztahů Závazky z obchodních vztahů Zaměstnanci Počet bodů na lékaře Skutečně vykázané výkony podle ZP Náklady na 1 ošetřovací den Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití Pasportizace lůžkových oddělení Vývoj počtu lůžek strana 2
1. Úvodní slovo ředitele V hlavní oblasti podnikání Rokycanské nemocnice, as. během roku 2009 spektrum zdravotní péče nedoznalo podstatných změn. Společnost se snaží o vzestup kvality péče tak, aby byla minimálně srovnatelná s péčí v zařízeních podobného typu. Přes trvalý růst nákladů se podařilo splnit finanční plán, navíc s rezervou v plánovaném schodku. V příjmové oblasti se pozitivně projevilo navýšení plateb od jediného akcionáře- Plzeňského kraje za činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami. Díky navýšení plateb od zdravotních pojišťoven a částečně i s pomocí Plzeňského kraje jsme se mohli alespoň zčásti vyrovnat i s neplánovaným zvýšením platů sester. Naopak dlouhodobě nepříznivě se projevuje dopad úhradové vyhlášky se všemi nesrozumitelně definovanými regulacemi a podmínkami a dále požadavky ze strany zdravotních pojišťoven na určité nepodkročitelné personální a přístrojové zajištění. V příslušném regionu mnohdy není naplnění reálné, pokud ano, pak je nereálné jeho zaplacení. Přes tyto negativní trendy se podařilo udržet a snad i zkvalitnit úroveň poskytované péče, mimo jiné i vlivem nových investic. V květnu byla dokončena přestavba budovy nové lékárny v areálu nemocnice. Provoz v nových prostorách, které umožňují i některé pozitivně působící ekonomické změny, byl zahájen v květnu. Svou polohou lékárna slibuje vyšší záchyt receptů a zvýšení tržeb, větší prostor umožnil rozšíření nabídky zdravotnických prostředků. Na podzim r. 2009 byly také zahájeny nebo zrealizovány další drobné i větší zejména stavební akce, které byly financovány z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Plzeňského kraje na cílené investice. Tak byla,bohužel, pouze započata akce obnovy sterilizačního zařízení, a to jak části stavební tak i technologické. Prostředky na dokončení akce byly Rokycanské nemocnici,a.s. přesunuty na rok 2010. Byly zahájeny úpravy části sociálního zařízení pro pacienty ambulancí a začala výměna plánované části oken budovy. V lednu 2010 byla podepsána smlouva s Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad o podmínkách poskytnutí dotace ve výši 18 499 201,01 Kč na projekt s názvem,,nákup a modernizace vybavení zdravotnického zařízení Rokycanské nemocnice,a.s. Během celého roku pak probíhala realizace projektu výběrové řízení, dodávka monitorů, přestavba pro stavební připravenost RTG oddělení k instalaci nového RTG přístroje a následně k digitalizaci RTG provozu. Stavební část projektu byla financována z finančního příspěvku Plzeňského kraje ve výši 2,4 mil. Kč. 14.12. došlo k převzetí přístrojů a digitalizace a k zahájení zkušebního provozu. Rokycanská nemocnice,a.s. ve spolupráci s Plzeňským krajem měla také zájem o dotaci na financování,,zateplení budovy. Zůstalo u vypracovaného projektu, přidělování dotací bylo zastaveno. Stejně jako dva předešlé roky byla nemocnici poskytnuta neinvestiční dotace MPSV na spolufinancování pobytové sociální služby. V r. 2009 činila dotace 1 765 000,-Kč. strana 3
Pozitivně se projevilo na hospodaření nemocnice placení regulačních poplatků za ambulantní péči, zejména LSPP, poplatků za hospitalizaci a také za položky na receptech. V r. 2009 se regulační poplatky podíleli na příjmech nemocnice částkou 5 469 000,-Kč. Naopak stále více negativní dopad na hospodaření a na personální situaci má nový systém předatestačního vzdělávání lékařů-absolventů. Vede k přijímání několikanásobku lékařů na zajištění péče v nemocnici, k prodražení jejich zaměstnávání. Lékař pobírá plat, když dlouhodobě pracuje na jiném vzdělávacím programem určeném pracovišti, kde mu navíc ještě zaměstnavatel-rokycanská nemocnice platí školení. Již v r. 2008 žádala Rokycanská nemocnice akreditaci ke vzdělávání pro obory chirurgie, všeobecné lékařství, pediatrie a gynekologie. Výsledkem dlouhých řízení je přidělení akreditace dvěma oddělením interně a chirurgii, které získaly akreditaci ke vzdělávání v části,,společný kmen, Byl podán rozklad k negativnímu stanovisku v případě gynekologie, řízení bude obnoveno. Plánujeme akreditovat ambulanci praktického lékaře. V září 2009 došlo ke změně ve vedení Rokycanské nemocnice,a.s.. Rozhodnutím Rady Plzeňského kraje byl v srpnu odvolán ing. František Janeček z funkce člena představenstva a bylo jmenováno představenstvo nové: MUDr. Hana Perková, MUDr. František Jirava a František Bláha. Od září vykonává funkci předsedy představenstva a ředitelky nemocnice MUDr. Hana Perková. Dozorčí rada byla doplněna Pavlem Behenským a po volbách za zaměstnance nemocnice paní Annou Bauerovou. Důležitým krokem na úspěšné cestě k našim cílům je vytváření příznivých pracovních podmínek. Jsem si vědoma, že i nadále je co zlepšovat. Jsem přesvědčena, že výroční zpráva, kterou veřejnosti předkládáme za rok 2009, výstižně zobrazuje výsledky našeho úsilí o poskytování co nejlepší zdravotní péče našim pacientům. Kvalita poskytovaných služeb a bezpečnost pacientů a zaměstnanců jsou jedním ze základních pilířů stability nemocnice. Každý svou činností ovlivňuje přímo nebo nepřímo výslednou úroveň péče. 2. Základní údaje o nemocnici Název: Rokycanská nemocnice, as. Sídlo: Voldušská 750 Rokycany 33722 Identifikační číslo: 263 60 900 Právní forma: Akciová společnost Zakladatel: Plzeňský kraj Datum založení: 26.8. 2003 Předmět podnikání: provozování nestátního zdravotnického zařízení realitní činnost hostinská činnost specializovaný maloobchod výroba potravinářských výrobků praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží masérské, rekondiční a regenerační služby strana 4
3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Jediný akcionář Plzeňský kraj Dozorčí rada Představenstvo Ředitel Sekretariát Úsek zdravotní péče Úsek ošetřovatelské péče Úsek ekonomický Úsek technický 3.2. Statutární orgán- představenstvo předseda představenstva MUDr. Hana Perková místopředseda představenstva MUDr. František Jirava člen představenstva František Bláha 3.3. Dozorčí rada předseda dozorčí rady člen dozorčí rady člen dozorčí rady Doc.Ing. Jaroslav Tuček, CSc. Pavel Behenský Anna Bauerová 3.4. Vedení nemocnice Ředitelka: MUDr. Hana Perková Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči: MUDr. František Bláha Ekonomický náměstek: Helena Vaňková Technický náměstek: Petr Veselý Hlavní sestra: Marcela Krupičková strana 5
3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení primář vrchní sestra INTERNA MUDr. Dana Hatlmanová Ivana Šavlová CHIRURGIE MUDr. Alexej Thöndel Marcela Krupičková PEDIATRIE MUDr. Marie Přibíková Danica Čížková GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ MUDr. Jan Vileta Věra Pezlarová ARO MUDr. Josef Perk Dagmar Šánová RTG MUDr. Gabriela Šlajsová Jarmila Lisecová JIP MUDr. Michal Krejčí Mgr. Pavla Matějková HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA MUDr. Alena Lavičková Renata Rožánková BIOCHEMIE MUDr. Jaroslav Ježek Ivana Korandová REHABILITACE A FYZIOTERAPIE MUDr. Hana Weissová Milada Šmrhová LÉKÁRNA RNDr. Eva Hořicová strana 6
3.6. Organizační struktura nemocnice Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti, předseda představenstva a ředitel společnosti Náměstek pro LPP Ekonomický náměstek Provozně-technický náměstek Sekretariát Interní oddělení Ekonomické oddělení Provozně technické oddělení Stanice akutní péče A Stanice akutní péče B Stanice akutní péče C Stanice ošetřovatelská lůžka a sociální péče Chirurgické oddělení Pokladna Oddělení mzdové a personálních záležitostí Technický sklad Stravovací provoz Stanice chirurgie A Stanice chirurgie B Gynekologicko-porodnické oddělení Stanice gynekologie Stanice porodní sál Stanice novorozenecká Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář OSTATNÍ PROVOZY Údržba Vrátnice-ústředna Kotelna Úklid Dětské oddělení Prádelna, krejčovna JIP Patologicko anatomické oddělení Operační sály Lékárna ARO OSTATNÍ ODDĚLENÍ Rehabilitace KOMPLEMENT OKB HTO RDG Obvodní lékař Homecare LSPP Zdravotnický sklad strana 7
4.Zdravotnický úsek Rokycanská nemocnice,a.s. je zdravotnické zařízení na standardní úrovni typu okresní nemocnice, se 4 lůžkovými odděleními, odděleními komplementárními, ústavní lékárnou, s ambulantní péčí při lůžkových odděleních nebo samostatnými, zajišťuje LSPP pro svou spádovou oblast nepřetržitě mimo pracovní dobu praktických lékařů. Dále zajišťuje ošetřovatelská lůžka a sociální péči. Spádovou oblast tvoří obyvatelé regionu okresu Rokycany a přilehlé části okresů Plzeň jih a Plzeň sever, celkem asi 60 000 tis. obyvatel. Lůžková část: Interní oddělení: 60 lůžek pro standardní péči, 30 lůžek pro ošetřovatelskou a pobytovou sociální péči Ve 3 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - kardiologická-včetně možnosti bicyklové ergometrie,echokardiografie - gastroenterologie s možností gastroskopie, koloskopie - nefrologická - endokrinologická - revmatologická Ambulance slouží LSPP pro dospělé nepřetržitě denně v celé spádové oblasti ( mimo ordinační hodiny praktických lékařů pro dospělé ) Chirurgie 40 lůžek pro standardní péči Ve 2 ambulancích v budově nemocnice je poskytována ambulantní péče: - traumatologická - gastroenterologická - ortopedická - mamologická Gynekologicko-porodnické oddělení 16 lůžek pro standardní péči-gynekologickoporodnická 8 lůžek pro standardní péči- neonatologická V l ambulanci v budově nemocnice a ve 2 ambulancích mimo nemocnici (Strašice, Mlečice) je poskytována léčebněpreventivní gynekologická péče. Pediatrie 18 lůžek pro standardní péči a 6 lůžek pro doprovod Ve 2 ambulancích v budově je poskytována ambulantní péče: - kardiologická - neurologická - nefrologická - gastroenterologická - ordinace praktického lékaře pro děti a mládež Ambulance dětského oddělení slouží dětskou LSPP nepřetržitě denně v celé spádové oblasti ( mimo ordinační hodiny praktických dětských lékařů ). JIP mezioborová 9 lůžek - zajišťuje interní a chirurgický lékař ve spolupráci s lékařem ARO Spolupráce ze ZZS pokračování po přednemocniční péči o ohrožené pacienty strana 8
Komplement: ARO Nemá vlastní lůžkovou část. Anesteziologická péče při operačních výkonech, resuscitační péče pro zdravotnické zařízení, spolupráce na JIP RDG Základní RTG a sonografická vyšetření- nejen pro potřeby pacientů Rokycanské nemocnice, ale stejně jako veškerý komplement pro celou spádovou oblast, tj. zajišťuje vyžádaná vyšetření praktických lékařů i specialistů. HEMATOLOGICKÉ A TRANSFUSNÍ ODDĚLENÍ Hematologickotransfusní oddělení -laboratoř a ambulance klinické hematologie Transfusní stanice - 2 odběrové dny týdně ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Poskytuje v rámci zdravotnického zařízení služby klinické biochemie, imunologie, toxikologie a klinické farmakologie. V ambulanci je provozována metabolická poradna REHABILITACE Oddělení poskytuje ambulantní rehabilitační péči -vodoléčba, elektroléčba, léčebná r rehabilitace, rehabilitační péči na lůžkách u klientů pobytové sociální péče. V 1 ambulanci v budově je poskytována odborná rehabilitační péče HOME CARE Poskytuje veškerou ošetřovatelskou péči v terénu s návštěvní službou v pracovní dny a o víkendech, vyjma nočních služeb. PATOLOGIE Pitvy zemřelých pacientů z vlastního zdravotního zařízení a z Léčebny respiračních nemocí v Janově. Peroperační bioptické vyšetření dle potřeby. ÚSTAVNÍ LÉKÁRNA Je umístěna v budově nemocnice. Lékárna základního typu s výjimkou pro zásobování lůžkových oddělení Kompletní lékárenská činnost v ambulantní složce POPIS HLAVNÍCH OBLASTÍ ČINNOSTI ROKYCANSKÉ NEMOCNICE Rokycanská nemocnice a.s. zajišťuje hlavně lůžkovou akutní péči, dále ošetřovatelskou a sociální péči, ale i přednemocniční péči. Od r 2005 převzala LSPP pro celý region jak pro dospělé, tak pro děti, Průměrně ambulantně ošetří 25 000 pacientů ročně, z toho asi 6 000 pacientů na LSPP. Ročně je přijato kolem 7-7,5 tis. hospitalizovaných pacientů, to představuje přes 50 000 lůžkodnů. strana 9
5. Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2009 Úvod Rokycanská nemocnice, a.s. vznikla jako akciová společnost 26. 8. 2003 a zdravotní péči poskytuje již 6 let, a to na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém, dětském, JIP a ARO (nelůžkové), včetně operačních sálů a komplementu (OKB, HTO, RDG, RHC a patologie). Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. se již několik let nezměnil a stále zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007. Poskytuje se však nejen zdravotní péče při pobytu na lůžku, ale i péče o ambulantní pacienty. Nemocnice má také vlastní nemocniční lékárnu, která se začátkem roku 2009 přestěhovala z hlavní budovy do nově zrekonstruovaného objektu nemocnice. Dále poskytujeme domácí ošetřovatelskou péči a v neposlední řadě i pro klienty sociální pobytovou službu, která se poskytuje na 15-ti lůžkách, a to v rámci oddělení lůžek ošetřovatelských. Snahou našeho zdravotnického zařízení je nejen poskytovat kvalitní zdravotní péči, ale i zkvalitnit podmínky a zlepšit prostředí pro pacienty, a to jak pro hospitalizované, tak i pro ambulantní. Nemocnice měla v r. 2009 uzavřen smluvní vztah se 7 zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZPM-A, ČNZP, RBP) a s dalšími ZP (205-Hutnická zaměstnanecká pojišťovna, 209-Zaměstnanecká pojišťovna Škoda a 228-ZP MÉDIA), kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, je vykazována zdravotní péče bezesmluvně. V listopadu 2009 došlo k fúzi 2 zdravotních pojišťoven, a to ČNZP (222) a Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (205). Tímto sloučením vznikla Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205). Stejně tak jako za poslední roky prošla nemocnice mnoha změnami, tak i v roce 2009. Nejen že došlo od 1.9.2009 ke změně na postu nejvyšším, a to k výměně ředitele společnosti a člena představenstva, ale i nově bylo zřízeno tříčlenné představenstvo a tím i předseda představenstva. Též byla nově jmenována dozorčí rada společnosti (viz. příloha k ÚZ). I po stránce provozně-technické bylo zrealizováno několik větších akcí, a to provedením rekonstrukce některých částí objektu nemocnice, takže došlo k technickému zhodnocení majetku Plzeňského kraje. Téměř veškeré akce stavebního charakteru na nemovitostech nemocnice hradil ze svého rozpočtu PK, až na některé dokončovací akce, které překročily stanovený rozpočet, bylo je nutno financovat z prostředků vlastních. Pro porovnání hospodaření našeho ZZ za rok 2009 předkládáme srovnání s předchozími roky, a to za posledních 5 let činnosti subjektu nemocnice jako akciové společnosti. Pokud můžeme shrnout hospodaření nemocnice za uplynulý rok, bylo naším cílem co nejlépe hospodařit a pokud možno co nejvíce snížit plánovanou ztrátu. V roce 2009 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 7 158 tis. Kč. Na výši ztráty má velký vliv navýšení cen téměř veškerých prvotních nákladů, ovšem především nepříznivý vliv se projevil zejména v oblasti tržeb. Naopak příznivě se projevilo na hospodaření nemocnice zákonné zavedení placení regulačních poplatků jak za hospitalizaci (pobyt na lůžku), tak i za ambulantní ošetření (návštěva lékaře), za LSPP (pohotovost) a v neposlední řadě i regulační poplatky za položku strana 10
na receptu v lékárně (výdej léků). Toto zákonné opatření představuje pro naše ZZ celkem za rok 2009 částku ve výši 5 469 tis. Kč. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2009, a to na spolufinancování provozu poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l 765 tis.kč. Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2009 dle plánovaného předpokladu překročena, ovšem neodpovídá našim představám o výnosech, především u tržeb od zdravotních pojišťoven. Je to právě jeden z důvodů, proč je rozpočtovaná plánovaná ztráta. Stále při současném způsobu financování od ZP nelze reálně docílit zisk, protože tržby za zdravotní výkony, především za hospitalizaci, zdaleka nepokrývají skutečně vynaložené náklady, které se každým rokem zvyšují. Výnosy od zdravotních pojišťoven jsou nadále ovlivňovány nerostoucími výkony jednotlivých oddělení. Klesl počet hospitalizací i počet ošetřovacích dnů, zejména u chirurgických oborů (cca o 1,5 mil. bodů), klesl i počet vykázaných ambulantních vyšetření. Při současném systému hodnocení výkonů ze strany pojišťoven (regulace podle množství výkonů a podle tzv. case mix indexů (CMI), což je závažnost případů a 100% počtu bodů referenčního období za ambulance) tak zaznamenáváme pouze zákonný 7 % nárůst finančního výnosu oproti roku 2008, což stále nekoresponduje se zvyšujícími náklady nemocnice. Zejména u oborových zdravotních pojišťoven je nadále znatelný trend platit méně než je skutečně vykázaná výkonnost nemocnice (DRG, k-dávky). Výsledné příjmy od zdravotních pojišťoven dále významně snižují regulace úhrady za léky vydané na recepty a za vydané poukazy (PZT). K poklesu tržeb za zdravotní péči došlo i z důvodu ukončení práce plastického chirurga v naší nemocnici. Zde se projevil i pokles tržeb za nadstandardní pokoje, které byly při těchto hospitalizacích hojně využívány. Tržby za ošetřovatelská lůžka, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami nejčastěji paušálním způsobem za ošetřovací den, zůstaly přibližně na stejné úrovni s rokem 2008. I zde byl předpoklad většího počtu pacientů než byla skutečnost, tudíž i předpoklad větších tržeb. K velkému poklesu příjmů došlo u ambulantních výkonů na sociálních lůžkách, kde zdravotní pojišťovny zpřísnily možnosti vykazování jednotlivých výkonů základních vyšetření, které lze vykazovat. Za rok 2009 je tento pokles cca 600 000 Kč oproti roku 2008. Naopak se pozitivně projevila ve výnosech položka tržby za sociální péči, kde navýšení téměř o 1 mil. Kč je v podstatě důsledkem skutečně velké poptávky po této službě, a to po sociálně pobytových lůžkách. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za činnosti nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, např. na LSPP. Jedná se o finanční příspěvek ve výši 5 672 tis. Kč od Plzeňského kraje, který nám byl poskytnut na základě předložené kalkulace, a to na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami,. strana 11
Vyšší plnění je též zaznamenáno u položky dotace na sociální péči (1 765 tis. Kč), kdy se nám podařilo získat od MPSV dle předložené žádosti tuto vyšší dotaci než bylo rozpočtováno. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy, která je podstatně nižší než byla rozpočtována. Zde je patrné neplnění této rozpočtované položky z důvodu přesunu do samostatné položky, a to dotace na sociální péči. Též nižší plnění je u položek, např. přirážka lékárny za výdej na žádanky na oddělení nemocnice (při zřízení dvou skladů v lékárně došlo ke snížení rozdílu mezi cenou skladovou a výdejní na oddělení z důvodu naskladnění zásob včetně DPH, jelikož se jedná na výstupu o osvobozená zdanitelná plnění), dále tržby za vypsání úrazových pojistek, za provize od Penzijních fondů, za šrot a směsný odpad aj. Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního a ostatního zdravotnického materiálu. Překročení čerpání materiálové položky za prádlo a OOPP o 70 tis. Kč bylo způsobeno již nutností doplnit zlikvidované a opotřebované především ložní prádlo. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( plynu, elektrické energie a vody). Především u spotřeby elektrické energie a plynu je zaznamenán velký nárůst, což bylo způsobeno nejen navýšením cen, ale i větším odběrem, ke kterému přispěly horší klimatické podmínky v zimním období než v předešlém roce. Položka prodané zboží (lékárna) je navýšena oproti rozpočtu o 2,6 mil. Kč. Tato položka je čerpána na 112,42 %, ovšem má přímou souvislost s tržbami za prodané zboží, což se sice projeví na jedné straně vyššími náklady a na straně druhé vyššími výnosy v tržbách za prodané zboží, což má příznivý vliv na celkové výnosy a tím i na hospodářský výsledek organizace. Osobní náklady představují 54% celkových provozních nákladů nemocnice. I když je každým rokem zaznamenán nárůst mzdových nákladů, potřeba pokrytí odpovídajícího ohodnocení především některých kategorií není při současném způsobu financování reálná. Velkým problémem téměř na všech odděleních nemocnice je neustálá fluktuace personálu nejen zdravotních sester, ale i nižšího a pomocného zdravotnického personálu. V posledních letech se toto týká též lékařů. Často odcházejí na lukrativněji placená místa např. do fakultní nemocnice krajského města. Problémem též zůstává pokrytí ústavní pohotovostní služby lékaři, přestože se snažíme při odměňování vyjít vstříc požadavkům lékařů. Z jejich strany je však neustále vyvíjen tlak na zvyšování odměn za ÚPS. Také tato položka mzdových nákladů za dohody je oproti rozpočtu čerpána o více než 1,7 mil. Kč. Jinak celkový objem rozpočtovaných mzdových nákladů byl za organizaci jako celek překročen. Jedním z důvodů je navýšení platů všeobecných sester a porodních asistentek od 1. 7. 2009 jako kompenzace důsledků novelizace Seznamu zdravotních výkonů posílením mzdové složky režijních nákladů. V návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví schválila Správní rada VZP ČR navýšení výdajů základního fondu zdravotního pojištění pro rok 2009 nad rámec Zdravotně pojistného plánu VZP ČR v důsledku změn Seznamu zdravotních výkonů s cílem podpořit stabilizaci zdravotnických pracovníků a zvýšení kvality a dostupnosti ošetřovatelské péče. strana 12
Na vyšším čerpání osobních nákladů se též podílí položka odměny členů představenstva a dozorčí rady od 1. 9. 2009, která při sestavování rozpočtu nebyla ještě známa. Skupina položek ostatní služby je navýšena oproti rozpočtu o 6 922 tis. Kč. Důvodem je zařazení do této skupiny služeb položka za služby pro Plzeňský kraj (přefakturace technického zhodnocení na nemovitostech), a to ve výši 6 392 tis. Kč. Vyšší čerpání je též u položky služby zdravotnické ostatní o 600 tis. Kč. Tato položka zahrnuje nově přefakturaci za URO-LASER (dle Smlouvy o podnájmu nebytových prostor a o spolupráci při poskytování zdravotní péče v oboru urologie), která činila za rok 2009 částku 584 tis. Kč, dále zahrnuje např. plnění lahví medicinálními plyny, služby zdravotního ústavu - rozbory vzorků destilované vody, zkoušky provozní stálosti na RTG pracovišti (60 tis. Kč), testy pro OKB a HTO, dle dohody práce v oblasti sociálních služeb (149 tis. Kč), svoz zdravotnického materiálu aj. Ceny téměř všech služeb zaznamenaly nárůst. Dále za zmínku stojí i položka nájemné movitých věcí, půjčovné, která je vyšší o 182 tis. Kč než bylo rozpočtováno. Položka zahrnuje nájemné za lahve na medicinální plyny, servisní služby - pronájem kopírek a za pronájem komunikačního zařízení - telefonní ústředny. Naopak nákladová položka ostatní provozní náklady je nižší téměř o 1 mil. Kč oproti rozpočtu. Tato položka zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Důvodem nižšího čerpání bylo zavedení dvou oddělených skladů v lékárně, která byla začátkem roku otevřena v nově zrekonstruovaném samostatném objektu u vchodu do areálu nemocnice. Původní prostory v areálu hlavní budovy nemocnice již nevyhovovaly podmínkám zřízení dvou oddělených skladů léčiv. V této položce je zahrnuto nově i pojištění podnikatelských rizik, aut a pojištění odpovědnosti za škodu (dříve ostatní finanční náklady). Nákladové položky tvorba ostatních rezerv a tvorba opravných položek nebyly rozpočtovány a přitom vykazují skutečnost. U ostatních rezerv se jedná o 319 tis. Kč, která představuje částku zákonných úroků z prodlení a náklady řízení u soudního sporu s dodavatelem léčiv, a to Plzeňskou lékárnickou, s.r.o.. U opravných položek se jedná o částku 507 tis. Kč, která se týká pohledávek starších než 12 měsíců. Největší částku tvoří pohledávka za EDIL servisem úroky z prodlení z půjčky. Daň z příjmu ve výši 740 tis. Kč jako zvýšení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň. Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice, a.s. byly vyčísleny ke dni 31.12.2009 ve výši 41 968 tis. Kč (z toho je 10,8 mil. Kč po lhůtě splatnosti). Vyšší částka závazků do lhůty splatnosti (31 155 tis.) je navýšena z titulu došlé faktury v závěru roku 2009, a to na nákup RTG přístroje ve výši cca 20 mil. Kč. Závazky tímto převyšují pohledávky téměř právě o tuto částku a navíc ještě o zhruba 2,5 mil Kč. Pohledávky jsou tedy ve výši 19,6 mil. Kč. Částka ve výši 7 mil. Kč, o kterou byl koncem roku 2009 navýšen základní kapitál nemocnice, byla použita na úhradu výše uvedených závazků vůči dodavatelům. Z tohoto důvodu se nám podařilo zmírnit nepříznivý poměr (stav) mezi pohledávkami a závazky ke konci roku 2009. Jinak výše závazků značně komplikuje finanční řízení nemocnice, především ve vztahu k dodavatelům léčiv a zdravotnického materiálu. strana 13
Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2009 k zásadním výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců celkem za nemocnici v porovnání s předchozím rokem 2008 též nedošlo k žádnému výkyvu. Přesto důsledkem neustálé fluktuace zdravotnických pracovníků buď do jiných zdravotnických zařízení a nebo i mimo obor, především středního zdravotnického personálu, se nám daří udržet stejný počet personálu. V jiných kategoriích došlo pouze k nepatrným změnám stavu zaměstnanců. U zdravotnických kategorií byl zaznamenán pokles oproti loňskému roku u kategorie lékaři, a to o 1,54 lékaře a u kategorie všeobecných sester a porodních asistentek o 1,62 sestry. Naopak nárůst byl u kategorie zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem, a to nárůst o 6,55 pracovníka. Z porovnání průměrné mzdy roku 2009 s průměrnou mzdou dosaženou v roce 2008, vyplývá nárůst v roce 2009 o 1734,- Kč, což představuje 9,28 %. Do průměrné mzdy se nezapočítávají odměny z dohod o pracovní činnosti, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Když ale vypočítáme průměrnou mzdu za organizaci včetně ÚPS lékařů, tak uvádíme, že pro srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu o 2134,- Kč, což představuje nárůst průměrné mzdy 10,3 %. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. Největší stavební akcí v roce 2009 byla rekonstrukce RDG oddělení, která byla v návaznosti na nákup a modernizaci vybavení RTG pracoviště (pořízení nového RTG přístroje: skiagraficko-skiaskopické stěny, k přímé a nepřímé digitalizaci) nezbytnou nutností. Téměř celá tato akce byla hrazena z finančních prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 2 400 tis. Kč. Jen poměrná část ve výši 268 tis. Kč byla pokryta z vlastních zdrojů nemocnice. Další akcí bylo dokončení rekonstrukce lékárny, která byla započata již v roce 2008 a její dokončení bylo koncem dubna 2009. Tato akce byla opět téměř v plné výši za rok 2009 financována z prostředků Plzeňského kraje, a to ve výši 2,9 mil. Kč. Tato plánovaná rekonstrukce nemocniční lékárny vyšla celkem na 7,9 mil. Kč. Hlavním důvodem přemístění do samostatného objektu byly stávající nevyhovující prostory v hlavní budově nemocnice, což bylo předmětem pravidelných kontrol a upozornění SÚKLu. Dále byla provedena generální oprava kotlů a vodního hospodářství kotelny. Celá investiční akce byla ve výši 800 tis. Kč a byla plně financována z prostředků PK. Akce rekonstrukce havarijního stavu kanalizace, včetně následné opravy komunikace byla též plně pokryta z prostředků PK, a to ve výši 300 tis. Kč Pokračující akcí je dokončení rekonstrukce sociálního zařízení (WC v přízemí a 2.patro) v poliklinice nemocnice. Na tuto akci byla v rozpočtu pro rok 2009 částka 400 tis. Kč. Celá akce byla pokryta z prostředků PK, avšak nebylo možné dokončit druhý WC ve 2. patře polikliniky z důvodu nedostatku finančních prostředků na výše uvedenou akci. V závěru roku bylo předjednáno dokončení v 1. pololetí roku 2010. Poslední stavební investiční akcí byla rekonstrukce centrální sterilizace tzv. sterilizačního zařízení. Na tuto akci byla v rozpočtu PK pro rok 2009 vyčleněna částka 7 500 strana 14
tis. Kč. V tomto roce byla pouze celá akce započata, takže byl proveden projekt a proběhlo výběrové řízení jak na stavební část, tak i na technologickou část, která je součástí technického zhodnocení objektu nemocnice. Celá akce měla být financována z prostředků PK, ovšem v roce 2009 bylo profinancováno pouze 326 tis. Kč. Takže v závěru roku byl písemně požádán Plzeňský kraj o převedení finanční částky na dokončení rozpracované akce ve výši 7 174 tis. Kč do roku 2010. Jinak je kalkulováno v rozpočtu PK pro rok 2010 s dalšími 5 mil. Kč na technologickou část této výše uvedené rozpracované akce s názvem Sterilizační zařízení Pokud se týká nákupu nově pořizovaného přístrojového vybavení, byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2009 byl nákup hematologického analyzátoru pro hematologicko-transfúzní oddělení ve výši 685 tis. Kč..Tento zdravotnický přístroj, stejně jako ostatní další přístrojová technika, je převážně hrazena z vlastních finančních prostředků nemocnice. Za zmínku určitě stojí nákup zdravotnické techniky, a to EKG cardiosoft a ergometr ve výši 207 tis. Kč, který byl z převážné části pokryt finančním příspěvkem Města Rokycany, a to ve výši 190 tis. Kč pro rok 2009. Dalšími dražšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2009 byly např. odsávačka Medela s vozíkem pro interní oddělení, která byla též částečně pokryta z finančních darů měst a obcí (Město Mirošov a Obec Osek) a částečně z Nadace ČEZ a dále nebulizátor Elton (zvlhčovač) pro oddělení JIP (Město Hrádek). Dalšími pořízenými zdravotnickými přístroji částečně již z vlastních zdrojů nemocnice a částečně od sponzorů byly např. myčka endoskopu pro oddělení gynekologie, laboratorní váha Kern (PHOENIX) a destilační přístroj pro nemocniční lékárnu, rehabilitační lehátko pro oddělení rehabilitace (Nadace ČEZ), úpravna vody a centrifuga EPP vč. příslušenství pro oddělení klinické biochemie a operační svítidlo pro chirurgickou ambulanci (Pavel Obruče). Závěr Pro shrnutí celkového hodnocení ne mocnice za rok 2009 je možné konstatovat, že docílený hospodářský výsledek ztráta ve výši 7 158 tis. Kč, je nižší, než byl předpoklad, ale i nižší, než byla povolená ztráta daná schválením finančního plánu Plzeňským kraje m, a to pro Rokycanskou nemocnici ve výši 10 300 tis. Kč. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne 10. 5. 2010 Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s. MUDr. Hana Perková předseda představenstva a ředitelka společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. strana 15
Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2009 Rokycanská nemocnice,a.s. v tis. Kč Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu 27 710 27 870 501 020 Spotř.léků,kyslíku,med. plyny 7 151 7 200 501 030 Spotřeba krve a krev. materiálu 1 150 1 000 SZM 11 690 12 400 z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu 463 501 042 spotřeba laboratorního materiálu 4 975 501 043 spotřeba ortopedického materiálu 1 192 501 044 spotřeba obvazového materiálu 1 094 501 045 spotř. ost. zdravotnického materiálu 3 966 501 050 Spotřeba pohonných hmot 98 150 Potraviny 3 326 3 300 501 061 spotřeba výživy pro pacienty 359 501 062 spotřeba potravin pro pacienty 2 967 Všeobecný materiál a náhr. díly 3 471 3 000 501 071 kancelářský materiál 595 501 072 dezinfekční a čistící prostředky 1 201 501 073 technic.materiál pro údržbu+nd 344 501 075 materiál pro výpoč.techniku+nd 28 501 076 ostatní všeobecný materiál 599 501 077 spotřeba ND - k zdrav.přístrojům 498 501 078 tiskopisy 206 DDHM 388 400 z toho: 501 081 Lékařské nástoje a přístroje 0 z toho: 501 082 Technické nástoje a přístroje 19 501 083 Kuch.zařízení a nádobí 30 501 084 Nábytek a ostatní zařízení 127 501 085 Výpočetní technika 148 501 086 Ostatní drobný majetek 64 Prádlo a OOPP 370 300 501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo 136 501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP 234 501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky 43 100 501 110 Palivo 0 501 360 Nezaviněné ztráty 9 20 501 360 Materiál nedaňový 14 502 Spotřeba energie 9 105 9 000 502 001 Spotřeba elektrické energie 2 959 2 500 502 002 spotřeba vody -vodné 710 800 502 003 spotřeba tepla 4 508 5 000 502 004 spotřeba plynu 928 700 503 Spotřeba ostat. neskladov.látek 0 0 504 Prodané zboží (celkem) 23 608 21 000 511 Opravy a udržování 2 820 3 100 511 001 Staveb. údržba a opravy 0 511 002 Opravy a údržba vozidel 69 100 511 004 Opravy a údržba - různé 146 500 511 005 Opr. a údržba zdrav.techniky +revize 1 869 1 500 strana 16
Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč 511 006 Opr. a údržba tech.zaříení+revize 736 500 511 007 Opravy a údržba komunikací 0 0 512 Cestovné 172 300 513 Náklady na reprezentaci. 17 30 518 Ostatní služby 15 242 8 320 518 011 Telefonní poplatky 197 300 518 012 poštovné, profi balíky 206 250 518 013 os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel. 182 300 518 014 mobilní telefony 243 250 518 020 Přepravné 0 0 518 031 Nájemné - nemovitosti 1 391 1 400 z toho Plzeňský kraj 1 352 1 352 518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné 682 500 518 040 Průzkumné a projektové práce 0 50 518 050 Úklid - dodavatelsky 952 800 518 080 Svoz a likvidace odpadu 429 500 518 091 Nákup software 75 50 518 092 Údržba software 1 206 1 200 518 101 Deratizace, desinfekce, čištění 387 400 518 102 -Expediční náklady - balné, poštovné 23 50 518 103 Služby zdravotnické ostatní 1 199 600 518 104 Ostatní služby - analýzy,právní, porad. 578 500 518 105 Stočné 411 500 518 106 Srážková voda 272 250 518 107 Školení jinými organizacemi 241 300 518 111 Zdrav.služby-MUDr. Janouškovec 120 120 518 200 Služby pro PK - tech.zhodnocení 6 392 518871 Služby - dotace na soc. péči 56 518 950 Služby nedaňové 0 0 521 Mzdové náklady 81 144 75 500 521 001 Mzdy zaměstnanců a odměna čl.předst. 69 421 65 500 521 002 Mzdy zaměstnanců - dohody 11 723 10 000 523 001 Odměna členů představenstva a dozorčí rady 505 524 Zákonné soc. pojištění 26 356 25 670 524 001 Zák. soc. poj.placené organizací 19 100 524 002 Zák. zdr.poj. placené organizací 7 256 525 Ostatní sociální náklady 891 800 525 001 Ostatní sociální náklady 737 525 002 Náhrada mzdy za nemoc 154 527 001 Příspěvek na stravu 0 0 528 Ostatní sociální náklady 5 0 53 Daně a poplatky 24 50 54 Ostatní náklady 2 743 4 050 541 Zůstatková cena prodaného DHM 0 50 542 Prodaný materiál 88 100 543 Dary 0 0 544 Smluvní pokuty 119 400 545 Ostatní pokuty a penále 0 0 546 Odpis pohledávky 10 strana 17
Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč 548 Ostatní provozní náklady 2 526 3 500 549 Manka a škody 0 0 551 Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj. 9 691 9 700 554 Tvorba ostatích rezerv 319 0 558 Tvorba zák.opr.položek 1 0 559 Tvorba opravnýchpoložek 507 0 562 000 Úroky 249 500 568 012 Bankovní poplatky 303 300 568 013 Hypoteční poplatky 4 10 568 021 Odměny dárcům krve 10 10 568 100 Ostatní finanční náklady 37 20 588 011 Ostatní mimořádné náklady 0 0 59 Daň z příjmu 740 0 CELKEM NÁKLADY 202 203 186 230 strana 18
Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2009 v tis. Kč Příjmové položky 601 Tržby za vlastní výrobky 0 0 602 Tržby z prodeje služeb 157 404 137 330 602 010 Tržby od ZP- VZP výkony 91 503 87 000 602 011 Tržby od ZP - VZP doprava 128 100 602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování 1 149 0 602 013 Tržby od ZP-VZP sestry 1 080 602 020 Tržby od ostat. ZP-výkony 40 693 36 000 602 021 Tržby od ostat. ZP - doprava 5 50 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování -13 0 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP sestry 200 Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl. 10 391 8 190 602 030 Tržby za sociální péči 2 948 2 000 602 031 Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog 841 900 602032 Tržby za zdr. péči - od fyzických 87 150 602033 Tržby za zdr.péči -od právnických osob 386 500 602037 Tržby - LSPP 5 672 4 010 602038 Tržby za zdr.péči - sterilizace 19 30 602039 Tržby za zdr. péči - ostatní 17 200 602040 Tržby za zdr. péči - cizinci 421 300 602041 Tržby za použití operačních sálů 0 100 Tržby za ostat. nezdrav. služby 2 116 2 420 602 051 Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců 629 600 602054 Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty 201 250 602055 Tržby nezdrav - praní prádla 51 50 602056 Tržby nezdrav - za telefony 63 100 602057 Tržby - zpracování dat 18 20 602058 Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub. 54 100 602059 Tržby zdrav -nadstandardní pokoje 1 100 1 200 602159 Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci 0 100 602 060 Tržby z podnájmu 1 264 1 200 602 061 Tržby za služby z podnájmu 2 045 2 000 602 062 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování 409 300 602 064 Pronájem reklamní plochy 0 30 602 065 Nájem byto Vokáčova 42 40 602 200 Služby pro PK - tech.zhodnocení 6 392 604 Tržby za prodané zboží 27 336 26 800 604 001 Tržby za prod. zboží lékárny za hotové 5 525 5 600 604 002 Tržby za zboží v lékárně na faktury 21 570 21 000 604 003 Tržby za zboží v lékárně - karty 241 200 62 Aktivace 38 0 64 Ostatní výnosy 10 253 11 600 641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého maj. 0 100 641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný 0 50 642 Tržby z prodeje materiálu 2 691 2 700 644 Smluvní pokuty 0 50 648 Jiné provozní výnosy 328 2 700 648 Jiné provozní výnosy -reg.poplatky 5 469 5 000 648 020 Dotace na sociální péči 1 765 1 000 662 Úroky 2 100 668 Ostatní finanční výnosy 12 100 688 Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY 195 045 175 930 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) -7 158-10 300 strana 19
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2009 stavební část v Kč Investice vlastní zdroje z prostředků PK z dotace Rekonstrukce lékárny 22 143,00 2 900 000,00 Go kotlů a vodního hospodářství 800 000,00 Rekonstrukce kanalizace vč. nasl. opr. komunikace 299 999,40 Rekonstrukce sociálního zařízení (WC přízemí) 397 564,00 Sterilizační zařízení 326 060,00 Rekontrukce RDG pracoviště 267 732,00 2 400 000,00 Součet 289 875,00 7 123 623,40 0,00 Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2009 přístroje v Kč Investice vlastní zdroje z darů měst a obcí ostatní sponzoři oddělení Myčka endoskopu 65 400,00 gynekologie Hematologický analyzátor XS-1000 685 266,69 HTO Tepelný nebulizátor Elton 2 930,00 30 000,00 JIP Odsávačka Medela 4 200,60 15 000,00 23 159,40 interna EKG cardiosoft+ergometr 17 300,00 190 000,00 interna Váha Kern EG 4200 0,00 25 000,00 lékárna Destilační přístroj 65 670,00 lékárna Rehabilitační lehátko 0,00 24 554,60 rehabilitace Úpravna vody 34 736,00 OKB Server INTEL MB 36 339,00 IT Operační svítidlo 16 261,50 40 000,00 chir. ambulance Tiskárna jehličková EPSON 15 386,70 ekonomické odd. Centrifuga EPP+příslušenství 58 827,20 OKB S o u č e t 1 002 317,69 235 000,00 112 714,00 strana 20
Náklady a výnosy 2005 až 2009 v tis. Kč Náklady 2005 2006 2007 2008 2009 501 Spotřeba materiálu 28 228 22 887 26 032 27 010 27 710 502 Spotřeba energie 6 305 7 153 7 395 8 868 9 105 504 Prodané zboží 17 667 19 301 21 092 21 421 23 608 511 Opravy a udržování 2 250 1 701 2 796 3 046 2 820 512 Cestovné 364 520 332 221 172 513 Náklady na reprezentaci 25 30 25 8 17 518 Ostatní služby 13 267 13 508 9 492 7 838 15 242 521 Mzdové náklady 64 226 64 704 70 288 73 547 81 144 523 Odměna člena představenstva 40 505 524 Zákonné soc. a zdrav. pojištění 22 389 22 449 24 021 25 586 26 356 525-528 Sociální náklady 990 1 902 1 669 779 896 531-538 Daně a poplatky 36 85 123 29 24 54 Provozní nákklady 4 702 3 315 5 406 5 547 2 743 551 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 7 226 9 145 10 232 9 622 9 691 554 Tvorba ostatních rezerv 0 0 0 0 319 558-559 Tvorba a zúčtování opravných položek 122 176 1 326-569 508 56 Finanční náklady 1 656 1 138 468 910 603 592 Daň z příjmu z běž.čin.odložená -387-1 461-1 063-626 740 Náklady celkem 169 066 166 553 179 634 183 277 202 203 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP 80 956 81 826 85 047 87 350 93 860 Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 28 472 32 948 31 835 34 290 40 885 Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 4 976 4 545 3 446 3 873 3 718 Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 9 421 7 219 15 152 10 194 18 941 604 Tržby za zboží 21 688 23 445 25 560 25 085 27 336 Ostatní tržby 8 464 5 832 7 838 11 087 10 305 Výnosy celkem 153 977 155 815 168 878 171 879 195 045 Hospodářský výsledek -15 089-10 738-10 756-11 398-7 158 strana 21
Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 4,79% Provozní nákklady 1,36% Daně a poplatky 0,01% Sociální náklady 0,44% Tvorba ostatních rezerv 0,16% Náklady 2009 Daň z příjmu z běž.čin.odložená Tvorba a zúčtování opravných položek 0,25% 0,37% Finanční náklady 0,30% Spotřeba materiálu 13,70% Spotřeba energie 4,50% Zákonné soc. a zdrav. pojištění 13,03% Odměna člena představenstva 0,25% Prodané zboží 11,68% Opravy a udržování 1,39% Cestovné 0,09% Mzdové náklady 40,13% Ostatní služby 7,54% Náklady na reprezentaci 0,01% Výnosy 2009 Tržby za zboží 14,02% Ostatní tržby 5,28% Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 9,71% Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 1,91% Tržby z prodeje služeb: od VZP 48,12% Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 20,96% strana 22
Vývoj hospodářského výsledku 2005 až 2009 v tis. Kč 2005 2006 2007 2008 2009 Náklady celkem 169 066 166 553 179 634 183 277 202 203 Výnosy celkem 153 977 155 815 168 878 171 879 195 045 Hospodářský výsledek -15 089-10 738-10 756-11 398-7 158 strana 23
Sponzorské dary finanční v roce 2009 Dary od fyzických osob Datum Název sponzora Kč místo určení dar 11.9.2009 Obruča Pavel, Praha 6 20 000,00 chir. ambulance oper. svítidlo 6.10.2009 Obruča Pavel, Praha 6 20 000,00 chir. ambulance oper. svítidlo 16.12.2009 JUDr. Dagmar Jeřábková 10 000,00 Celkem 50 000,00 Dary od právnických osob Datum Název sponzora Kč místo určení dar 10.2.2009 HERO CZECH s.r.o. Pha 679,00 dětské 30.1.2009 PHOENIX LV, a. s. Plzeň 25 000,00 lékárna váha 29.4.2009 Zentiva Praha 12 362,00 lékárna 27.7.2009 HERO CZECH s.r.o. Pha 1 293,00 dětské 6.10.2009 Kooperativa, a.s.ro 5 000,00 dětské 31.8.2009 Nadace ČEZ 47 714,00 rehabilitace lehátko, odsávačka 6.10.2009 TJ Sokol Rokycany 7 124,00 rehabilitace Celkem 99 172,00 Dary od obcí Datum Název sponzora Kč místo určení dar 30.4.2009 Město Rokycany 190 000,00 int. ambulance ergometr 28.5.2009 Bujesily 5 000,00 23.2.2009 Nevid 5 000,00 12.5.2009 Vejvanov 5 000,00 10.6.2009 Bušovice 10 000,00 10.6.2009 Lhota pod Radčem 5 000,00 8.6.2009 Ejpovice 3 000,00 5.6.2009 Sebečice 5 000,00 12.6.2009 Kakejcov 3 000,00 9.6.2009 Hrádek 30 000,00 JIP nebulizátor 18.6.2009 Ostrovec-Lhotka 5 000,00 10.6.2009 Hlohovice 5 000,00 16.6.2009 Chlum 5 000,00 15.6.2009 Podmokly 10 000,00 15.6.2009 Čilá 2 000,00 12.6.2009 Kařez 3 000,00 23.6.2009 Kladruby 5 000,00 9.6.2009 Těškov 5 000,00 15.6.2009 Cekov 6 000,00 23.6.2009 Medový újezd 5 000,00 1.7.2009 Týček 3 000,00 29.6.2009 Těně 5 000,00 1.7.2009 Všenice 3 000,00 14.7.2009 Sirá 5 000,00 17.7.2009 Mešno 5 000,00 21.8.2009 Mirošov 5 000,00 int. ambulance odsávačka 22.7.2009 Klabava 2 000,00 22.7.2009 Újezd u Svatého Kříže 5 000,00 31.8.2009 Příkosice 5 000,00 24.9.2009 Osek 10 000,00 int. ambulance odsávačka 2.12.2009 Vísky 1 000,00 10.8.2009 Pliskov 1 000,00 Celkem 362 000,00 Dary celkem 511 172,00 strana 24
Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2009 IČ/RČ Dárce Cena v Kč Umístění 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Hyundai 17" 600,00 Počítačová 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor AOC 17" - 5 ks 2 000,00 síť 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC Celeron 1800 vč.oem WinXPPro - 2 ks 1 000,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor AOC 19" color 600,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC Celeron 1700 vč.oem WinXPPro 2 000,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC P/2000 vč.oem WinXPPro - 7 ks 7 000,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor LiteOn 17" - 4 ks 1 600,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC P/2000 vč.oem WinXPPro - 2 ks 2 000,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC INDII C2000 vč. OEM WinXPPro - 4 ks 4 000,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC INDIS C2400 vč. OEM WinXP CZ - 6 ks 6 000,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Belinea 103051-17" - 2 ks 800,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor Belinea 17" - 7 ks 2 800,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC Indis C2400 včoem.winxpcz - 5 ks 5 000,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň monitor 17" 103051 FST - 7 ks 2 800,00 celkem 38 200,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 770,00 Interní a 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 850,00 chirurgické 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 740,00 oddělení 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 850,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň knihovna 1 400,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 640,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 640,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň stolek rohový DUB 3 150,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň DUB 1 915,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň DUB 1 440,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň jednodvéřová A 1 960,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň šatní s regály 1 668,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň křeslo jednací 5 501,20 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň 1 640,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň víceúčelová 1 050,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň zasklená 1 380,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň - šatní 1 780,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň víceúčelová 1 050,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň kontejner C3M800 - kov 8 325,30 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň kontejner C3M800 - kov 8 325,30 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň skříň šatní 1 668,00 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň kontejner C2M600 8 262,50 celkem 61 005,30 5,66E+09 MUDr. D. Hatlmanová tiskárna HP LaserJet P2035 5 422,00 interní odd. 26937492 SW Lab, s. r. o. Křižanovice server FSC Primergy RX 100S5 23 833,40 odd. pro ZP 45314306 APOTEX, spol. s r. o. Praha obuv zdravotní 9 853,00 lékárna strana 25
Pohledávky z obchodních vztahů 2005 2009 ( v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 21 717 15 070 14 750 14 953 19 614 do lhůty 11 881 12 043 12 444 11 830 14 822 po lhůtě 9 836 3 027 2 306 3 123 4 792 z toho: do 30 dnů 8 542 1 992 815 2 098 2 009 30-60 dnů 795 86 147 31 211 60 90 dnů 29 100 147 26 39 90 150 dnů 267 33 440 51 209 150 a více 203 816 757 917 2 324 Závazky z obchodních vztahů 2005 2009 ( v tis. Kč) 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 33 847 41 659 37 616 26 966 41 968 do lhůty 11 824 12 870 11 018 14 144 31 155 po lhůtě: 22 023 28 789 26 598 12 822 10 813 z toho do 30 dnů 5 129 4 913 4 442 5 088 3 779 30-60 dnů 3 610 3 667 3 421 2 736 3 058 60-90 dnů 2 933 3 798 3 599 1 534 1 577 90-150 dnů 4 217 3 864 5 051 1 549 2 184 150 a více 6 134 547 10 085 1 915 215 strana 26
Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2009 za rok 2009 v tis. Kč Lékaří 40,63 14 746 Farmaceuti 3,00 1 466 Všeob.sestry,porod.as. 101,46 26 129 Zdr.prac. s odb.způsob. 23,01 5 988 Zdr.prac. - specialisti 8,61 1 785 Zdr.prac. pod odb.dohl. 41,24 5 870 Zdravotníci celkem 217,95 55 984 THP pracovníci 26,48 7 869 Údržba, topiči 7,63 1 662 Uklízečky 7,53 830 Pradleny, švadlena 6,03 816 Ostatní 6,07 727 Řidič 0,17 11 Stravovací provoz 11,16 1 522 Dělníci a provozní pracovníci 38,59 5 568 C e l k e m 283,02 69 421 Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok 2005 303,91 17 146 Rok 2006 284,81 18 319 Rok 2007 286,72 17 843 Rok 2008 283,08 18 677 Rok 2009 283,02 20 411 Rok 2007 - včetně ÚPS u lékařů Rok 2008 - včetně ÚPS u lékařů Rok 2009 - včetně ÚPS u lékařů 19 470 20 704 22 838 strana 27
THP pracovníci 11,34% Mzdy podle zaměstnanců Dělníci a provozní pracovníci 8,02% Lékaří 21,24% Zdr.prac. pod odb.dohl. 8,46% Farmaceuti 2,11% Zdr.prac. - specialisti 2,57% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,63% Všeob.sestry,porod.as. 37,64% Zaměstnanci Dělníci a provozní pracovníci 13,64% Lékaří 14,36% Farmaceuti 1,06% THP pracovníci 9,36% Zdr.prac. pod odb.dohl. 14,57% Zdr.prac. - specialisti 3,04% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,13% Všeob.sestry,porod.as. 35,85% strana 28
Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do 19 0 0,00% 20 29 18 6,36% 30 39 56 19,79% 40 49 70 24,73% 50 59 82 28,98% 60 a více 57 20,14% Celkem 283 100,00% věková struktura do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání počet zaměstnanců procenta základní 21 7,42% učební obor 29 10,25% vyučen v oboru 7 2,47% střední odborné 7 2,47% úplné stření všeobecné 4 1,41% úplné střední odborné 148 52,30% vyšší odborné 9 3,18% bakalářské 3 1,06% vysokoškolské 55 19,43% Celkem 283 100,00% struktura dle vzdělání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 41 14,49% farmaceut 3 1,06% Všeob.sestry,porod.as. 101 35,69% Zdr.prac. s odb.způsob. 23 8,13% Zdr.prac. - specialisti 9 3,18% Zdr.prac. pod odb.dohl. 41 14,49% THP 26 9,19% dělníci 39 13,78% Celkem 283 100,00% profesní struktura lékař farmaceut Všeob.sestry,p orod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci strana 29