ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok 2012 č.j. A/0095/2013
Příspěvková organizace Příspěvková organizace hospodaří v souladu s ustanovením zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů souvisejících, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a dále se pak řídí Hlavními zásadami hospodaření příspěvkové organizace schválenými usnesením ZM č.18-24/2009 ze dne 10. 9. 2009. Hospodaření příspěvkové organizace je řízeno rozpočtem, který je sestaven jako vyrovnaný a obsahuje výnosy a náklady hlavní činnosti: UZM č. 8-16/2011 ze dne 7. 12. 2011 - schválení rozpočtu pro rok 2012 UZM č. 10-08/2012 ze dne 28. 3. 2012-1. rozpočtové opatření UZM č. 14-34/2012 ze dne 28. 11. 2012-2. rozpočtové opatření Příjmová část rozpočtu Příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila v rámci hlavní činnosti: 1. S peněžními prostředky z vlastní činnosti Stravování 997 625 Kč Úplata ŠD,MŠ 300 300 Kč Sběr,ost. 58 922 Kč 2. S peněžními prostředky z rozpočtu města a. příspěvek na provoz ve výši (z toho 1060000 Kč SA) 4 085 000 Kč b. příspěvek na odpisy 345 333 Kč 3. S peněžními prostředky fondů organizace 1 737 541,86 Kč z toho: a. RF- dotace z OP VK Ve škole zajímavě 653 191 Kč b. FRIM vybavení SA 8 160 Kč c. FRIM výměna oken 2.MŠ + materiál na zateplení 475 150 Kč d. FRIM ŠJ klimatizace a st.úpravy 615 097 Kč 4. S peněžními prostředky ze státního rozpočtu a. Dotace na jedno žáka Poskytnutá dotace nepodléhá vyúčtování 589 000 Kč b. Dotace na přímé vzdělávací neinvestiční výdaje 17 379 854 Kč c. Dotace EDUCA 1 600 Kč d. Dotace Adaptační pobyt 34 000 Kč e. Dotace Int.a inkluzivní model škol 291 219 Kč f. Dotace Asistent pedagoga 331 224 Kč Poskytnuté dotace podléhaly ročnímu vyúčtování 5. Ostatní příjmy Úroky BÚ Kostka Krásná Lípa, p.o.: S rodiči do školky,profesní orientace, Volnočasové aktivity CEDR dotované pracovní místo CELKEM 29 061,60 Kč 261 000 Kč 96 720 Kč 25 478 400 Kč Příspěvková organizace v roce 2012 hospodařila v rámci doplňkové činnosti: Školní jídelna stravování, výroba 1 073 892 Kč Školní bufet 154 756 Kč Sportovní areál 1 088 580 Kč Sportbar 533 988 Kč Nájem, reklama 36 900 Kč CELKEM 2 888 116 Kč 1
Výdajová část rozpočtu název položky účet hlavní činnost školy Materiál 501 2 646 320,93 Kč Energie 502 1 792 182,94 Kč Předplatné 503 4 627,00 Kč Opravy 511 1 512 139,16 Kč Cestovné 512 9 481,00 Kč Služby 518 605 683,82 Kč mzdové náklady 521 13 556 970,00Kč SP a ZP 524 4 537 882,00 Kč FKSP 527 133 413,00 Kč Ostatní soc.nákl. 528 26 690,00 Kč Ostatní náklady 549 109 868,10 Kč Odpisy 551 345 336,00 Kč Komentář: V roce 2012 dle plánu oprav a údržby byly provedeny tyto práce: Školní jídelna Oprava el. přístrojů 24 098 Kč Sádrokarton.konstrukce 27 000 Kč 2 Klimatizace ve školní jídelně -1.platba Stavební úpravy 346 887 Kč 268 210 Kč MŠ ul. Smetanova Oprava venkovních herních prvků Stavební úpravy 11 230 Kč 136 028 Kč MŠ ul. Masarykova Koberec v hernách 38 546 Kč Výměna oken a související 464 227 Kč malba Školní družina Stavební úpravy a malba 73 554 Kč Sportovní areál Běžná údržba 76 678 Kč Přesun recepce-datové 60 296 Kč rozvody, malba, úpravy Základní škola Běžná údržba 32 605 Kč Sborovna podlahy, rozvody el., malba, datové rozvody 164 061 Kč
V roce 2012 pokračovalo i vybavování školy nábytkem, inf. technikou a novými učebními pomůckami: Notebook (ŠJ) Tiskárna (ŠJ) Tlakový čistič Myčka (1.MŠ) Kopírka (1.MŠ) PC sestava notebook nábytek sborovna kopírka prezent. a výpočet. technika zakoupeno z OP VK - EU peníze školám 8 994 Kč 2 867 Kč 7 999 Kč 10 449 Kč 12 100 Kč 12 630 Kč 9 590 Kč 202 976 Kč 12 130 Kč 410 809 Kč Fondy příspěvkové organizace 411 Fond odměn k 31.12.2011 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2012 361 500,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 361 500,00 Kč 3 412 FKSP k 31.12.2011 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2012 184 338,96 Kč 152 652,45 Kč 182 221,83 Kč 154 769,58 Kč 413 Rezervní fond k 31.12.2011 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2012 2 382 080,94 Kč 779 649,04 Kč 2 198 191,00 Kč 963 538,98 Kč 416 Fond reprodukce majetku k 31.12.2011 Příděl do fondu Čerpání fondu k 31.12.2012 1 358 863,62 Kč 4 738 776,00 Kč 3 946 847,00 Kč 2 150 792,62 Kč
Finanční prostředky na účtech příspěvkové organizace Příspěvková organizace má vedeny pět účtů u ČSOB, a.s, pobočka Varnsdorf (z toho jeden se zvýhodněným úročením spořící účet) a jeden účet u Poštovní spořitelny. Stav účtů k 31.12.2012 ČSOB,a.s. pobočka Varnsdorf ČSOB, a.s. (projektový účet) ČSOB, a.s. (FKSP) Poštovní spořitelna,a.s., pošta Krásná Lípa ČSOB,a.s.-spořící účet Peníze na cestě (odvod z pokladny na BÚ) Komentář k zůstatkům na účtu zůstatek finančních prostředků na účtech příspěvkové organizace k 31. 12. 2012 tvoří: mzdy a odvody související za prosinec 2012 hospodářský výsledek za rok 2011 pohledávky závazky finanční prostředky fondů organizace 1 794 tis. Kč 731 tis. Kč 41 tis. Kč 76 tis. Kč 3 631 tis. Kč 1 592 560,23 Kč 0,00 Kč 165 977,39 Kč 2 510 968,13 Kč 1 034 063,37 Kč 112 478,00 Kč Hospodářský výsledek k 31. 12. 2012 Hospodářský výsledek z hlavní činnosti Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 153 705,66 Kč 100 299,51 Kč 4 Komentář k výsledku hospodaření uvedeného ve výkazu zisku a ztrát: I. Náklady z činnost Syntetický účet 521 Nesprávně účtované mzdy na SA ve výši 8 160 Kč na doplňkovou činnost Syntetický účet 549 Nesprávně účtován povinný podíl organizace ve výši 35 941 Kč na doplňkovou činnost VI. Výsledek hospodaření Hospodář. výsledek z hlavní činnosti (197 806,66 8160,00 35 941,00) Kč = 153 705,66 Kč Hospodář. výsledek z doplňkové činnosti (56 198,51 + 8160,00 + 35 941,00) Kč = 100 299,51 Kč V Krásné Lípě dne 4. 2. 2013 RNDr. Ivana Preyová ředitelka školy Přílohy Příloha č. 1 - Schválený provozní rozpočet 2012 včetně změn Příloha č. 2 Doplňková činnost ve školní jídelně 2012 Příloha č. 3 Doplňková činnost na sportovním areálu 2012 Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k 31. 12. 2012
Příloha č. 1 ROZPOČET 2012 včetně změn ROZPOČET 2012 - příspěvek na provoz VÝNOSY Účet položka PŘÍSPĚVEK OBEC 3 025 000 Kč 1 060 000 Kč 4 085 000 Kč CELKEM rozpočtované výnosy 3 025 000 Kč 1 060 000 Kč 4 085 000 Kč 501 spotřební materiál 465 000 Kč 20 000 Kč 485 000 Kč 502 energie 1 660 000 Kč 425 000 Kč 2 085 000 Kč 503 předplatné 10 000 Kč 0 Kč 10 000 Kč 511 opravy a běžná údržba 305 000 Kč 115 000 Kč 420 000 Kč 512 cestovné zaměstnanců 15 000 Kč 0 Kč 15 000 Kč 518 služby 480 000 Kč 40 000 Kč 520 000 Kč 521 mzdové prostředky 30 000 Kč 440 000 Kč 470 000 Kč 549 jiné náklady 60 000 Kč 20 000 Kč 80 000 Kč CELKEM rozpočtované náklady 3 025 000 Kč 1 060 000 Kč 4 085 000 Kč 5 Účet 501 zahrnuje: Učební pomůcky, materiál na přípravu výuky a výzdobu, kancelářské potřeby, programy, materiál na opravy, antuka Účet 502 zahrnuje: Plyn, elektrickou energii, vodu, PHM Účet 511 zahrnuje: Opravy výpočetní techniky Běžnou údržbu a opravy, údržba hřiště Účet 518 zahrnuje: Poštovné, telefony, internet, ostrahu objektu, akce školy, náklady na dopravu, revize, poradenské služby, softwarové služby Účet 549 zahrnuje: Pojištění majetku, poplatek bance
ROZPOČET 2012 - příspěvek na provoz VÝNOSY Účet položka 1.rozp.opatření PŘÍSPĚVEK OBEC 4 085 000 Kč 4 085 000 Kč DOTACE ZE SR - Kč 589 000 Kč 589 000 Kč CELKEM rozpočtované výnosy 4 085 000 Kč 589 000 Kč 4 674 000 Kč 501 spotřební materiál 485 000 Kč 389 000 Kč 874 000 Kč 502 energie 2 085 000 Kč -150 000 Kč 1 935 000 Kč 503 předplatné 10 000 Kč 10 000 Kč 511 opravy a běžná údržba 420 000 Kč 100 000 Kč 520 000 Kč 512 cestovné zaměstnanců 15 000 Kč 15 000 Kč 518 služby 520 000 Kč 80 000 Kč 600 000 Kč 521 mzdové prostředky 470 000 Kč 150 000 Kč 620 000 Kč 549 jiné náklady 80 000 Kč 20 000 Kč 100 000 Kč CELKEM rozpočtované náklady 4 085 000 Kč 589 000 Kč 4 674 000 Kč ROZPOČET 2012 - příspěvek na provoz 6 VÝNOSY Účet položka 2.rozp.opatření PŘÍSPĚVEK OBEC 4 085 000 Kč 4 085 000 Kč DOTACE ZE SR 589 000 Kč 589 000 Kč CELKEM rozpočtované výnosy 4 674 000 Kč 4 674 000 Kč 501 spotřební materiál 874 000 Kč 140 000 Kč 1 014 000 Kč 502 energie 1 935 000 Kč -100 000 Kč 1 835 000 Kč 503 předplatné 10 000 Kč 10 000 Kč 511 opravy a běžná údržba 520 000 Kč 520 000 Kč 512 cestovné zaměstnanců 15 000 Kč 15 000 Kč 518 služby 600 000 Kč -60 000 Kč 540 000 Kč 521 mzdové prostředky 620 000 Kč 620 000 Kč 549 jiné náklady 100 000 Kč 20 000 Kč 120 000 Kč CELKEM rozpočtované náklady 4 674 000 Kč 0 Kč 4 674 000 Kč
Příloha č. 2 Doplňková činnost ve školní jídelně 2012 ŠKOLNÍ JÍDELNA KOEFICIENT 0,4 účet označení položky Rozpočet DČ DČ-plnění VÝNOSY 604010101 tržby-prodej 150 000,00 154 756,10 601010101 obědy-cizí strávníci 1 300 000,00 858 424,13 601020101 výroba 300 000,00 215 468,06 příspěvek obec příspěvek obec - odpisy 602300100 tržby zaměstnanci 0,00 0,00 602310100 školní důchodci 0,00 0,00 602340 tržby děti-stravné-šj,mš 0,00 0,00 CELKEM 1 750 000,00 1 228 648,29 501010 potraviny A 750 000,00 506 679,20 501020 potraviny - výroba A 260 000,00 169 212,21 501030 materiál 101 A 18 000,00 0,00 504010 zboží A 130 000,00 132 479,90 501300 Potraviny ŠJ 0,00 0,00 501420 Spotř.mat.-ochr.pom. A 1 000,00 0,00 501430 Spotř.mat.-DIM A,B 0,00 0,00 501440 Spotř.mat.-kancelář A,B 500,00 1 245,60 501950 Technika,PC A,B 0,00 0,00 501970 Spotř.mat.-programy B 4 000,00 625,21 501990 Spotř.mat.-ostatní B 5 000,00 14 039,76 502300 Spotř.energ-plyn B 20 000,00 22 219,24 502300 Spotř.energ-plyn topení 0,00 0,00 502310 Spotř.energ-elektřina 75 000,00 0,00 502320 Spotř.energ-voda B 12 000,00 12 314,37 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. B 5 000,00 294,21 511320 Opravy údržba IF 0,00 0,00 511330 Opravy a údržba -přístrojů B 0,00 0,00 512310 Cestovné zaměstnanců A 0,00 0,00 518130 Mobil - DČ A 5 000,00 4 737,06 518033 učeň A 1 300,00 1 500,00 518330 Ost.služby-telefony B 0,00 0,00 518350 Ost.služby-odpad B 3 500,00 3 540,64 518360 Ost.služby-porad.a práv. B 0,00 0,00 518370 DVPP B 0,00 0,00 518380 Ost.služby-výpoč.technika B 1 000,00 0,00 518400 Praní A,B 2 000,00 8 587,51 518420 Ost.služby-dopravné A,B 500,00 111,21 518440 Ost.služby-software B 2 000,00 2 400,30 518460 Ost.služby-revize, BOZP B 3 000,00 3 072,69 518980 Ost.služby - auto A 0,00 0,00 518990 Ost.služby-ostatní B 3 000,00 2 681,44 521010 Mzd.prostř.-hr.mzd.DČ A 230 000,00 201 997,00 521020 Mzd.prostř.-OON-DČ A 55 000,00 41 510,00 524010 SP-DČ A 69 000,00 71 837,00 524020 ZP-DČ A 20 959,00 21 073,00 527010 FKSP-DČ A 2 400,00 2 021,00 528030 nemocenská A 2 000,00 0,00 549010 preventivní prohlídky A 0,00 0,00 549020 zák.poj.kooperativa-dč A 1 000,00 848,38 549290 ost.nákl.-pú A 0,00 0,00 549310 Pojištění podnik. rizik B 3 000,00 0,00 551300 Odpisy B 0,00 0,00 CELKEM Hopodářský výsledek 1 685 159,00 1 225 026,93 64 841,00 3 621,36 7
Příloha č. 3 Doplňková činnost na sportovním areálu 2012 VÝNOSY ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ Účet položka DČ DČ PŘÍSPĚVEK OBEC 1060000,00 1 060 000,00 TRŽBY sportbar 20000,00 12894,84 TRŽBY sport 1100000,00 1088580,00 TRŽBY ZBOŽÍ 300000,00 521092,98 CELKEM rozpočtované výnosy 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč 1 420 000 Kč 1 622 567,82 Kč ROZPOČET PLNĚNÍ ROZPOČET PLNĚNÍ 501420 ochranné pomůcky 1500,00 1500,00 0,00 3234,89 501430 DIM 0,00 0,00 30000,00 0,00 501440 Kancelář 0,00 0,00 1000,00 637,26 501950 technika,pc 2500,00 2500,00 1000,00 3127,92 501970 programy 0,00 0,00 0,00 2125,00 501980 auto 0,00 0,00 0,00 0,00 501990 materiál - provoz 16000,00 16000,00 70000,00 67613,96 Spotř.mater.-celkem 20000,00 20000,00 102000,00 76739,03 502300 plyn 150000,00 150000,00 320000,00 358640,21 502310 elektřina 90000,00 115223,70 150000,00 257757,30 502320 voda 30000,00 9743,00 30000,00 0,00 502330 PHM 5000,00 33,30 0,00 1105,23 Spotř.mat.-celkem 275000,00 275000,00 500000,00 617502,74 5504010 Prodané zboží 0,00 0,00 50000,00 347545,29 Prodané zboží 0,00 0,00 50000,00 347545,29 511300 Opravy VT 45000,00 31634,40 0,00 0,00 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. 70000,00 82004,01 50000,00 0,00 511320 Opravy a udrž.-běžná údrž. 0,00 1361,59 90000,00 4254,41 Opravy a údržba-celkem 115000,00 115000,00 140000,00 4254,41 512310 Cestovné zaměstnanců 0,00 0,00 0,00 0,00 Cestovné celkem 0,00 0,00 0,00 518300 poštovné 500,00 500,00 500,00 100,00 518330 telefon 0,00 0,00 0,00 0,00 518340 mobil 6000,00 6000,00 10000,00 6302,61 518350 odpady 1000,00 5792,80 1500,00 1000,00 518360 poradenská činnost 3500,00 3500,00 0,00 132,78 518370 semináře, školení 500,00 120,00 0,00 0,00 518400 praní 500,00 288,00 0,00 0,00 518420 dodavatelé-balné, doprava 1000,00 1592,00 10000,00 4442,00 518430 internet 0,00 0,00 0,00 0,00 518440 softwarové služby 1000,00 1000,00 0,00 524,17 518460 revize, BOZP 20000,00 20000,00 30000,00 7677,00 518980 opravy auto 1000,00 0,00 0,00 0,00 518990 ostatní služby 5000,00 8258,96 15000,00 3056,64 Ostat.služby-celkem 40000,00 47051,76 67000,00 23235,20 521300 Mzd.prostř.-platy-obec 420000,00 420000,00 320000,00 306026,00 521310 OON 23000,00 23000,00 32000,00 62400,00 524300 SP 105000,00 105000,00 80000,00 94199,00 524310 ZP 37800,00 37800,00 28800,00 27828,00 527300 FKSP 4200,00 4200,00 3200,00 3060,00 Mzd.prostř.-celkem 590000,00 590000,00 464000,00 493513,00 549290 povinný podíl 0,00 2614,00 0,00 0,00 549330 preventivní prohlídky 0,00 500,00 0,00 0,00 549400 kooperativa 2000,00 3062,82 2000,00 0,00 549300 poplatek banka 0,00 0,00 0,00 0,00 549310 pojištění majetku 18000,00 6771,42 0,00 0,00 Jiné ost.nákl. - celkem 20 000 Kč 12 948,24 Kč 2 000 Kč 0 Kč CELKEM rozpočtované náklady 1 060 000 Kč 1 060 000,00 Kč 1 325 000 Kč 1 562 789,67 Kč Hospodářský výsledek 59 778,15 Kč 8
Příloha č. 4 - Čerpání rozpočtu v rámci hlavní činnosti k 31. 12. 2012 Střediska 0100 školní jídelna 0200 mateřská škola (ul. Smetanova) 0201 mateřská škola (ul. Masarykova) 0202 mateřská škola (ul. Komenského) 0300 školní družina 0400 základní škola 0500 Hauserka 1001 tělocvična plnění 1-12 100 200 201 202 300 400 1001 501310 učební pomůcky 40 000 Kč 18211,98 0,00 1699,93 2333,48 1982,59 0,00 12195,98 0,00 501420 ochranné pomůcky 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501430 DIM 309 000 Kč 279687,33 19810,73 22549,80 0,00 0,00 0,00 237326,80 0,00 501440 Kancelář 80 000 Kč 73201,69 2282,40 3983,86 2557,11 497,87 525,29 63355,16 0,00 501530 projekty 0 Kč 14056,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14056,14 0,00 501950 technika,pc 25 000 Kč 14376,36 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 14327,36 0,00 501960 výuka, výzdoba 150 000 Kč 117612,45 0,00 37937,35 42803,50 11617,78 9367,89 15885,93 0,00 501970 programy 33 000 Kč 24285,62 1145,62 2125,00 2125,00 0,00 0,00 18890,00 0,00 501980 auto 9 000 Kč 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00 0,00 501990 materiál - provoz 208 000 Kč 195580,38 25726,02 29517,08 9992,72 610,34 219,31 129514,91 0,00 Spotř.mater.-celkem 854 000 Kč 737166,95 48964,77 97862,02 59811,81 14708,58 10112,49 505707,28 0 502300 plyn 770 000 Kč 766876,00 169152,28 153499,30 135422,83 27149,12 49749,11 231903,36 0,00 502310 elektřina 650 000 Kč 684750,29 197808,29 43919,00 48127,00 14190,00 4190,00 376516,00 0,00 502320 voda 220 000 Kč 116800,48 22564,48 17627,00 24724,00 3330,00 8337,00 40218,00 0,00 502330 PHM 20 000 Kč 23956,17 0,00 545,13 567,33 140,00 140,00 22563,71 0,00 Spotř.mat.-celkem 1 660 000 Kč 1592382,94 389525,05 215590,43 208841,16 44809,12 62416,11 671201,07 0,00 503310 předplatné 10 000 Kč 4627,00 0,00 428,00 428,00 80,00 456,00 3235,00 0,00 Spotř.ost.neskl.d-celkem 10 000 Kč 4627,00 0,00 428,00 428,00 80,00 456,00 3235,00 0,00 511300 Opravy VT 20 000 Kč 28474,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26021,32 2452,80 511310 Opravy a udrž.-běžná údrž. 55 000 Kč 89393,09 539,09 6230,00 15903,00 0,00 0,00 32605,00 34116,00 511320 Opravy a udrž.-běžná údrž. 300 000 Kč 290249,60 27000,00 0,00 38546,00 0,00 63554,00 161149,60 0,00 511330 Opravy a udrž.-běžná údrž.přístroje 30 000 Kč 24098,35 24098,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opravy a údržba-celkem 405 000 Kč 432215,16 51637,44 6230,00 54449,00 0,00 63554,00 219775,92 36568,80 512300 Cestovné zaměstnanců 15 000 Kč 7428,00 320,00 396,00 308,00 152,00 814,00 5438,00 0,00 Cestovné celkem 15 000 Kč 7428,00 320,00 396,00 308,00 152,00 814,00 5438,00 0,00 518300 poštovné 10 000 Kč 8002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8002,00 0,00 518320 ostraha objektu 17 000 Kč 10128,00 0,00 5140,90 4987,10 0,00 0,00 0,00 0,00 518330 telefon 55 000 Kč 55772,55 8488,51 11239,58 11190,66 0,00 0,00 24853,80 0,00 518340 mobil 55 000 Kč 51208,91 0,00 10070,80 4352,06 7680,00 3612,00 25494,05 0,00 518350 odpady 25 000 Kč 23509,76 6487,76 4797,60 4797,60 0,00 4797,60 2629,20 0,00 518360 poradenská činnost 25 000 Kč 23108,50 3342,59 3632,78 3632,78 3632,78 3632,78 5234,79 0,00 518370 Semináře, DVPP 15 000 Kč 12335,97 1879,97 1730,00 2470,00 1140,00 120,00 4996,00 0,00 518380 VT 30 000 Kč 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 0,00 518400 Praní 60 000 Kč 49887,49 15735,49 18970,00 8478,00 6214,00 490,00 0,00 0,00 518410 doprava žáci 5 000 Kč 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 518420 dodavatelé-balné, doprava 10 000 Kč 11534,31 203,79 3938,54 877,13 396,33 252,00 5866,52 0,00 518430 Internet 60 000 Kč 59551,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59551,40 0,00 518440 softwarové služby 30 000 Kč 37374,63 3140,14 2880,37 3912,31 1813,57 1280,17 24348,07 0,00 518450 akce školy 24 000 Kč 16286,03 0,00 0,00 0,00 3350,00 0,00 12936,03 0,00 518460 revize, BOZP 89 000 Kč 96894,91 5630,31 18642,20 14906,00 0,00 6559,00 42465,00 8692,40 518520 Plavání 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518530 projekty 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518980 opravy auto 10 000 Kč 7379,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 6979,00 0,00 518990 ostaní služby 40 000 Kč 20114,39 4913,39 1906,67 1906,67 576,66 1199,00 9612,00 0,00 Ostat.služby-celkem 560 000 Kč 513285,85 49901,95 83029,44 61590,31 25081,34 22022,55 262967,86 8692,40 521300 UČENÍ JE CESTA 0 Kč 35209,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35209,20 0,00 521300 Mzd.prostř.-platy-obec 30 000 Kč 3637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3637,00 0,00 521300 CEDR 0 Kč 924,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924,82 0,00 524310 ZP 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527300 FKSP 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzd.prostř.-celkem 30 000 Kč 39771,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39771,02 0,00 549100 preventivní prohlídky 0 Kč 1200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 0,00 549299 Povinný podíl 29 000 Kč 35941,00 5228,00 3921,00 3267,00 1960,00 1307,00 20258,00 0,00 549300 poplatek banka 11 000 Kč 11589,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11589,82 0,00 549310 pojištění majetku 40 000 Kč 40628,58 6771,43 6771,43 6771,43 6771,43 6771,43 6771,43 0,00 549330 ostat.náklady 0 Kč 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549400 Kooperativa 0 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jiné ost.nákl. - celkem 80 000 Kč 89559,4 12199,43 10692,43 10038,43 8731,43 8078,43 39819,25 0,00 Celkem rozp.náklady 3 614 000 Kč 3 416 436,32 Kč 552 548,64 Kč 414 228,32 Kč 395 466,71 Kč 93 562,47 Kč 167 453,58 Kč 1 747 915,40 Kč 45 261 Kč 9