Výroční zpráva. Rokycanská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Rokycanská nemocnice, a.s. 2007

Organizační schéma Rokycanské nemocnice, a.s. Představenstvo společnosti člen představenstva a ředitel společnosti náměstek pro LPP ekonomický náměstek provozně-technický náměstek sekretariát Interní oddělení Ekonomické oddělení Provozně-technické oddělení Chirurgické oddělení Pokladna Technický sklad Gynekologickoporodnické oddělení Dětské oddělení Multi JIP PaM Oddělení zdravotních pojišťoven a výpočetní techniky Přijímací kancelář Zdravotnický sklad Telefonní ústředna Ostatní provozy ARO Údržba Vrátnice Kotelna Operační sály Úklid Komplement Lékárna Prádelna, krejčovna a šatna OKB HTO RDG Patologie Ostatní oddělení Rehabilitace Obvodní lékař Homecare Výroční zpráva 2007 strana 2

Rozbor ekonomických ukazatelů za rok 2007 Rokycanská nemocnice, a.s. Rokycanská nemocnice,a.s. poskytuje zdravotní péči na odděleních interním, chirurgickém, gynekologicko-porodnickém a dětském. Kromě toho je hospitalizační péče o nemocné pacienty poskytována na lůžkovém oddělení mezioborové jednotky intenzivní péče. Anesteziologicko resuscitační oddělení je provozováno jako nelůžkové a dalším zdravotnickým provozem jsou poměrně nově zrekonstruované operační sály. Oddělení radiologické, hematologicko-transfúzní, oddělení klinické biochemie a pathologie tvoří komplement. Součástí nemocnice je dále oddělení léčebné rehabilitace a oddělení domácí péče. Nemocnice má také vlastní lékárnu. Rokycanská nemocnice poskytuje zdravotní péči na 181 lůžkách: z toho je 151 akutních lůžek, 15 ošetřovatelských a 15 sociálně pobytových lůžek, zřízených počátkem roku 2007. Zdravotní péče je vykazována 7 zdravotním pojišťovnám, se kterými má nemocnice smluvní vztah. Jsou to: VZP, VoZP, OZP, ZPMV, ZP M-A, ČNZP a RBP. Dalším dvěma zdravotním pojišťovnám, kde je minimální záchyt ošetřených pacientů, jsou výkony vykazovány bezesmluvně.. V roce 2007 hospodařila Rokycanská nemocnice, a.s. se ztrátou 10,7 mil.kč. Projevil se zde nepříznivý vliv snížení hodnoty bodu oproti předchozímu roku z 0,89 Kč na 0,82 Kč, zastropování úhrad objemu vykázané zdravotní péče, když především u některých zaměstnaneckých ZP nebyla vykázaná péče uhrazena z důvodu překročení objemu referenčního období, a také regulační omezení na léky vydané na recepty. Jako neúspěšné se ukázaly pokusy nasmlouvat nové výkony či nové léčebné metody. Podstatný vliv na výši vykázané ztráty mělo navýšení cen veškerých vstupů. Se snahou zlepšovat prostředí pro pacienty souvisí dokončení rekonstrukce vstupní haly polikliniky nemocnice a postupně prováděná výměna oken, je připravována přestavba objektu bývalé prodejny potravin, do něhož bude ze současných nevyhovujících prostor přemístěna nemocniční lékárna. Rokycanské nemocnici, a.s. byla poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2007, a to na spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Její výše činila l,6 mil.kč. Výroční zpráva 2007 strana 3

Výsledek hospodaření Výnosy Oblast výnosů byla za rok 2007 naplněna dle plánovaného předpokladu. Nárůst v příjmových položkách je úměrný k nárůstu nákladových položek. U některých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven došlo k nižšímu plnění tržeb proto, že mají zastropované výše úhrad. Skutečně provedené výkony tak nejsou z důvodu přesaženého stropu ve skutečnosti uhrazeny. Rovněž v případě regulace za léky vydané na recepty a PZT na poukazy za tzv. preskripci často dochází ke srážkám, které nelze během léčby pacienta zcela ovlivnit. Naproti tomu se v tržbách od ZP pozitivně projevila skutečnost, že již druhým rokem byla smluvně řešena úhrada za zdravotní péči při lékařské službě první pomoci /LSPP/. Vyšší plnění oproti rozpočtu, které se pozitivně projevilo i na hospodaření nemocnice, je právě u položky tržby za zdravotní péči od právnických osob. Jedná se o důsledek finančního příspěvku od Plzeňského kraje, a to 1,5 mil Kč na LSPP a 5,1 mil.kč na činnosti nehrazené zdravotními pojišťovnami. Dále je třeba zmínit položku jiné provozní výnosy. Tato položka zahrnuje plnění od pojišťoven (např.od Kooperativy za živelnou škodu na objektu nemocnice), bonus od firmy PFIZER za odběr léků a především dotace od MPSV na sociální pobytová lůžka. Náklady U položek za léky a zdravotnický materiál se i přes nárůst cen podařilo díky úsporným opatřením udržet náklady na úrovni předchozího roku. Největší finanční objem zde představuje spotřeba laboratorního materiálu. Výrazný cenový nárůst se projevil zejména u energií ( spotřeby plynu, elektrické energie, vody). Vyšší čerpání nákladů je též u položky opravy a udržování, ovlivněné rostoucí potřebou oprav zdravotnické techniky a nutnými náklady na její pravidelné revize, a to především na RDG pracovišti. Osobní náklady představují 53% celkových provozních nákladů nemocnice. Jejich podstatnou položkou jsou odměny lékařů za ústavní pohotovostní služby, na jejichž zvyšování je ze strany lékařů vyvíjen neustálý tlak. U nákladové položky zůstatková cena prodaného DHM je značný nárůst oproti rozpočtu, a to z důvodu vyřazení budovy lékárny z majetku, která měla zůstatkovou cenu ve výši 1.781 tis.kč. Nákladová položka smluvní pokuty je též navýšena, a to z důvodu uzavření dohody o změně závazků s lékárenským velkoobchodem Phoenix, který dodává do našeho zdravotnického zařízení především léky. Nákladová položka ostatní provozní náklady zahrnuje především DPH. Zde se promítá rozdíl mezi DPH na vstupu a uplatněnou částí daně při použití koeficientu u osvobozených zdanitelných plnění. Výroční zpráva 2007 strana 4

Nákladová položka tvorba ostatních opravných položek nebyla rozpočtována, přitom vykazuje skutečnost ve výši 1.304 tis. Kč. Důvodem je proúčtování opravné položky ve výši 100 % pohledávky za firmou Edil servis s.r.o.v částce 1 mil. Kč. Daň z příjmu ve výši 1.063 tis. Kč jako snížení nákladů je dle přílohy účetní závěrky odložená daň. Závazky a pohledávky Závazky Rokycanské nemocnice,a.s. byly vykázány ke dni 31.12.2007 ve výši 37,6 mil.kč (z toho je 26,6 mil.kč po lhůtě splatnosti) a převyšují pohledávky o 22,9 mil.kč. Výše závazků komplikuje finanční řízení nemocnice a nepříznivě se projevuje zejména ve vztahu k dodavatelům léků. Za pozdní úhrady dodavatelských faktur je nemocnice penalizována a nucena uzavírat dohody o splátkách, znamenající vyšší úrok. Tato situace pak dále zhoršuje hospodářské výsledky nemocnice. Oblast personální V porovnání s předchozím obdobím nedošlo během roku 2007 k výraznějším změnám. U průměrného počtu zaměstnanců v porovnání s předchozím rokem 2006 došlo k navýšení jen o 1,9 pracovníka. Tento minimální nárůst je důsledkem zpětného převzetí pracovníků stravovacího provozu od firmy Aramark ke dni 1. 4. 2007. V jiných kategoriích naopak došlo ke snížení stavu zaměstnanců. K nejvýraznějšímu poklesu došlo u zdravotnických profesí, a to celkem o 7,7 pracovníků, z toho nejvíce v kategorii SZP o 6,3 osob, a to především na interním a chirurgickém oddělení. Zde dochází k časté fluktuaci pracovníků. Z porovnání průměrné mzdy roku 2007 s průměrnou mzdou, dosaženou v roce 2006, vyplývá pokles v roce 2007 o 476,- Kč, což představuje 2,7 %. Důvodem je skutečnost, že do průměrné mzdy se nepočítají odměny z dohod, které jsou s lékaři uzavírány na výkon ústavní pohotovostní služby. Oblast dlouhodobého majetku Oblast dlouhodobého majetku je možné rozdělit do dvou oblastí, a to na stavební část a část přístrojového vybavení. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce vstupní haly nemocnice, která byla financovaná z vlastních prostředků nemocnice. Dále proběhla výměna oken stávajících za plastová v poliklinice nemocnice a na RDG oddělení, hrazená částečně z prostředků Plzeňského kraje. Výroční zpráva 2007 strana 5

V závěru roku 2007 byl do majetku Plzeňského kraje převeden objekt bývalé prodejny potravin, vydražený nemocnicí v červenci 2005 za částku 1,7 mil.kč. Po plánované rekonstrukci bude do této budovy přemístěna ze současných nevyhovujících prostor nemocniční lékárna. Nově pořizovaným přístrojovým vybavením byly řešeny zejména havarijní stavy stávající zastaralé přístrojové zdravotnické techniky. Finančně nejnáročnější přístrojovou investicí v průběhu roku 2007 byl nákup ventilátoru VELA Plus Euro ve výši 4l9 tis. Kč pro oddělení Multi JIP a monitorovacího přístroje za 397 tis. Kč pro oddělení ARO. Dalšími zdravotnickými přístroji pořízenými v průběhu roku 2007 byly osmometr za 135 tis. Kč pro OKB, kardiotokograf M272 za 228 tis. Kč a hysteroskop ve výši 65 tis. Kč (oba pro gynekologicko-porodnické oddělení) a dva EKG přístroje celkem za 130 tis.kč. Pro potřeby oddělení domácí péče byl za 132 tis.kč pořízen starší osobní vůz Škoda Fabia, který slouží k návštěvám pacientů. Pro stravovací provoz nemocnice, jenž byl od 1. 4. 2007 převzat od firmy Aramark zpět do vlastní režie, byl pořízen v ceně 78 tis.kč software SW SASP na objednávání obědů a evidenci skladu potravin. Společnost Rokycanská nemocnice, a.s. nemá ekologický audit, ale přesto všechny své činnosti vykonává tak, že dbá, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí. Rokycany, dne 2. 5. 2008 Zpracovala: Helena Vaňková ekonomický náměstek RN, a.s. Ing. František Janeček člen představenstva a ředitel společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Výroční zpráva 2007 strana 6

Měsíční výkaz hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Plzeňským krajem období 1.-12.2007 Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč Nákladové položky 501 Spotřeba materiálu 26 032 26 200 501 020 Spotř.léků,kyslíku,med. plyny 6 603 7 000 501 030 Spotřeba krve a krev. materiálu 863 1 000 SZM 11 553 11 000 z toho: 501 041 spotřeba RTG materiálu 513 501 042 spotřeba laboratorního materiálu 4 756 501 043 spotřeba ortopedického materiálu 1 340 501 044 spotřeba obvazového materiálu 1 192 501 045 spotř. ost. zdravotnického materiálu 3 752 501 050 Spotřeba pohonných hmot 121 150 Potraviny 2 463 2 630 501 061 spotřeba potravin pro pacienty 199 501 062 spotřeba potravin pro ostatní 2 264 Všeobecný materiál a náhr. díly 3 297 3 000 501 071 kancelářský materiál 492 501 072 dezinfekční a čistící prostředky 950 501 073 technic.materiál pro údržbu+nd 452 501 075 materiál pro výpoč.techniku+nd 18 501 076 ostatní všeobecný materiál 645 501 077 spotřeba ND - k zdrav.přístrojům 477 501 078 tiskopisy 263 DDHM 663 900 z toho: 501 081 Lékařské nástoje a přístroje 7 z toho: 501 082 Technické nástoje a přístroje 8 501 083 Kuch.zařízení a nádobí 18 501 084 Nábytek a ostatní zařízení 426 501 085 Výpočetní technika 127 501 086 Ostatní drobný majetek 77 Prádlo a OOPP 370 400 501 091 Prádlo pro pacienty, ložní prádlo 100 501 092 Prádlo pro zaměstnance a OOPP 270 501 100 Knihy, časopisy, zákony, věstníky 87 100 501 110 Palivo 0 501 360 Nezaviněné ztráty 12 20 502 Spotřeba energie 7 395 7 800 502 001 Spotřeba elektrické energie 2 384 1 600 502 002 spotřeba vody -vodné 680 600 502 003 spotřeba tepla 3 704 5 000 502 004 spotřeba plynu 627 600 503 Spotřeba ostat. neskladov.látek 0 504 Prodané zboží (celkem) 21 092 20 500 511 Opravy a udržování 2 796 2 200 511 001 Staveb. údržba a opravy 0 511 002 Opravy a údržba vozidel 69 511 004 Opravy a údržba - různé 507 511 005 Opr. a údržba zdrav.techniky +revize 1 681 511 006 Opr. a údržba tech.zaříení+revize 539 511 007 Opravy a údržba komunikací 0 512 Cestovné 332 500 513 Náklady na reprezentaci. 25 30 Výroční zpráva 2007 strana 7

Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 518 Ostatní služby 9 492 10 380 518 001 Provize 0 518 002 Stravování pacientů -Aramark 1 671 1 670 518 003 Občerstvení dárců - Aramark 0 0 518 011 Telefonní poplatky 254 350 518 012 poštovné, profi balíky 218 200 518 013 os. výkony spojů -internet,rozhlas, tel. 240 200 518 014 mobilní telefony 222 250 518 020 Přepravné 0 20 518 031 Nájemné - nemovitosti 1 405 1 400 z toho Plzeňský kraj 1 350 1 350 518 032 Nájemné movitých věcí, půjčovné 454 700 518 034 Pronájem přístrojů Dr. Steiner 70 70 518 040 Průzkumné a projektové práce 0 20 518 050 Úklid - dodavatelsky 801 700 518 080 Svoz a likvidace odpadu 400 400 518 091 Nákup software 40 50 518 092 Údržba software 1 006 900 518 101 Deratizace, desinfekce, čištění 392 300 518 102 -Expediční náklady - balné, poštovné 20 50 518 103 Služby zdravotnické ostatní 360 300 518 104 Ostatní služby - analýzy,právní, porad. 556 700 518 105 Stočné 449 500 518 106 Srážková voda 259 250 518 107 Školení jinými organizacemi 400 500 518 108 ZPČ Energetika-distribuce sys.sl. 0 600 518 110 Zdrav.služby MUDr. Opatrný 60 60 518 111 Zdrav.služby-Dr. Hrabák chirurgie 120 120 518 112 Stipendium 0 10 518 113 Medizen - zdravotní práce 60 10 518 114 Zdrav.sl. MUDr. Krčál 35 60 518 931 Nájem nemovitostí nedaňový 0 0 521 Mzdové náklady 70 288 69 000 521 001 Mzdy zaměstnanců 61 344 61 000 521 002 Mzdy zaměstnanců - dohody 8 944 8 000 524 Zákonné soc. pojištění 24 021 24 150 524 001 Zák. soc. poj.placené organizací 17 844 524 002 Zák. zdr.poj. placené organizací 6 177 525 001 Ostatní sociální pojištění PF 734 700 527 001 Příspěvek na stravu 163 160 528 Ostatní sociální náklady 772 700 53 Daně a poplatky 123 50 54 Ostatní náklady 5 406 2 780 541 Zůstatková cena prodaného DHM 1 781 100 542 Prodaný materiál 88 100 543 Dary 36 0 544 Smluvní pokuty 301 250 546 Odpis pohledávky 1 30 545 Ostatní pokuty a penále 84 548 Ostatní provozní náklady 3 115 2 300 549 Manka a škody 0 551 Odpisy dlouh. neh.a hmot.maj. 10 232 10 000 558 Tvorba zák.opr.položek 22 0 559 Tvorba ost..opr.položek 1 304 562 000 Úroky 228 200 Výroční zpráva 2007 strana 8

Nákladové / Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 568 010 Ost. fin.nákl.- odměna Cash Reform 0 0 568 011 Pojistné 0 500 568 012 Bankovní poplatky 210 200 568 013 Hypoteční poplatky 5 50 568 021 Odměny dárcům krve 7 5 568 100 Ostatní finanční náklady 18 25 588 011 Ostatní mimořádné náklady 0 20 59 Daň z příjmu -1 063 0 CELKEM NÁKLADY 179 634 176 150 Výroční zpráva 2007 strana 9

Příjmové položky Skutečnost k danému období v tis. Kč Upravený rozpočet 2007 v tis. Kč 601 Tržby za vlastní výrobky 0 602 Tržby z prodeje služeb 135 480 130 650 602 010 Tržby od ZP- VZP výkony 84 292 81 500 602 011 Tržby od ZP - VZP doprava 111 100 602 013 Tržby od ZP-VZP vyúčtování 644 0 602 020 Tržby od ostat. ZP-výkony 33 334 35 000 602 021 Tržby od ostat. ZP - doprava 33 30 602 023 Tržby od ZP - ostatní ZP vyúčtování -1 532 0 Trž. za zdr. péči mimo ZP-tuz.pl. 12 521 6 740 602 030 Tržby za zdr. péči soc. hospitalizace 2 951 3 800 602 031 Tržby za zdr. péči -sl. gynekolog 644 600 602032 Tržby za zdr. péči - od fyzických 107 150 602033 Tržby za zdr.péči -od právnických osob 6 998 500 602037 Tržby za zdr. péči - stomatologie 0 0 602038 Tržby za zdr.péči - sterilizace 23 20 602039 Tržby za zdr. péči - ostatní 269 400 602040 Tržby za zdr. péči - cizinci 293 270 602041 Tržby za použiží operačních sálů 1 236 1 000 Tržby za ostat. nezdrav. služby 2 560 3 010 602 051 Tržby nezdrav - stravné zaměstnanců 396 450 602054 Tržby nezdrav - stravné pro cizí subjekty 193 200 602055 Tržby nezdrav - praní prádla 42 50 602056 Tržby nezdrav - za telefony 135 200 602057 Tržby - zpracování dat 7 10 602058 Tržby nezdrav ostatní pro cizí sub. 433 700 602059 Tržby zdrav -nadstandardní pokoje 1 038 1 100 602159 Tržby za nadstandardní pokoje -cizinci 316 300 602 060 Tržby z podnájmu 983 1 200 602 061 Tržby za služby z podnájmu 1 831 2 200 602 062 Tržby za služby z podnájmu vyúčtování 632 800 602 064 Pronájem reklamní plochy 30 30 602 065 Nájem byto Vokáčova 41 40 604 Tržby za prodané zboží 25 560 26 900 604 001 Tržby za prod. zboží lékárny za hotové 5 490 5 600 604 002 Tržby za zboží v lékárně na faktury 18 757 20 000 604 003 Tržby za zboží v lékárně - karty 138 100 604 004 Tržby za zboží v bufetu kuchyně 1 175 1 200 62 Aktivace 16 200 64 Ostatní výnosy 7 641 3 800 641 000 Tržby z prodeje dlouhodobého maj. 1 902 100 641010 Tržby z prodeje DM-nepotřebný 1 50 642 Tržby z prodeje materiálu 2 581 2 600 644 Smluvní pokuty 172 50 648 Jiné provozní výnosy 2 985 1 000 662 Úroky 132 100 668 Ostatní finanční výnosy 49 100 688 Ostatní mimořádné výnosy 0 0 CELKEM TRŽBY 168 878 161 750 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (+ zisk/- ztráta) -10 756-14 400 Výroční zpráva 2007 strana 10

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v roce 2007 stavební část Investice vlastní zdroje v Kč Platová okna poliklinika 98 ks 681 577 Rekonstrukce buňky ubytovny 53 516 Rekonstrukce vstupní haly 293 879 Součet 1 028 972 Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2007 - software Investice vlastní zdroje v Kč oddělení SASP pro stravovací provoz 78 100 stravovací provoz S o u č e t 78 100 Výroční zpráva 2007 strana 11

Vybraný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený v roce 2007 - přístroje Investice vlastní zdroje v Kč oddělení Postele Calma + stolek 3 ks 69 840 interní oddělení Postele Novos + matrace 4 ks 177 880 Interna - sociální lůžka Osmometr Advanced 3320 135 450 OKB Oxymetr Tuffsat s clipem 25 180 dětské oddělení Rehabilitační lehátko BTL 1300 36 575 interní ambulance Lůžko Calma s matrací 8 ks 189 928 Interna - sociální lůžka Ohřívač infuzních roztoků 16 727 multijip Kuchyňská linka 23 819 gynekologie - porodní sál I Skříň 14 774 gynekologi - ambulance Kartotéka 18 604 gynekologi - ambulance Kuchyňská linka 19 631 gynekologie - porodní sál II Počítač SP pokladna 18 400 stravovací provoz Počítač SP vedoucí 13 500 stravovací provoz Počítač SP objednávky 27 700 stravovací provoz Server pro SP 15 674 stravovací provoz Počítač Intel 18 363 stravovací provoz Počítač Intel 18 363 stravovací provoz Data projektor 13 946 Odd. VT a ZP Anestez.monit.přístroj 397 506 ARO Škoda Fabia 132 350 Home Care EKG AR 2100 view 69 930 interní oddělení Ventilátor VELA PLUS 418 850 multijip Server HP ML310T04 63 384 Odd. VT a ZP Analyzátor Olympus 35 700 OKB Postel elektronická 9 ks 93 942 interna/chirurgie Tiskárna EPSON LQ 17 738 správa EKG Cardiolone AR 59 902 dětská ambulance Postel elektr. MEYRA 17 ks 177 463 sklad Hysteroskop Teleskop 65 415 gynekologie Kardiotokograf M272 228 458 gynekologie S o u č e t 2 614 992 Výroční zpráva 2007 strana 12

Náklady a výnosy 2004 až 2007 v tis. Kč Náklady 2004 2005 2006 2007 501 Spotřeba materiálu 31 221 28 228 22 887 26 032 502 Spotřeba energie 6 643 6 305 7 153 7 395 504 Prodané zboží 17 982 17 667 19 301 21 092 511 Opravy a udržování 1 682 2 250 1 701 2 796 512 Cestovné 241 364 520 332 513 Náklady na reprezentaci 38 25 30 25 518 Ostatní služby 8 721 13 267 13 508 9 492 521 Mzdové náklady 63 907 64 226 64 704 70 288 524-528 Sociální náklady 22 295 23 379 24 351 25 690 531-538 Daně a poplatky 35 36 85 123 54 Provozní nákklady 1 565 4 702 3 315 5 406 551 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 3 280 7 226 9 145 10 232 558-559 Tvorba a zúčtování opravných položek 0 122 176 1 326 56 Finanční náklady 1 108 1 656 1 138 468 592 Daň z příjmu z běž.čin.odložená -332-387 -1 461-1 063 Náklady celkem 158 386 169 066 166 553 179 634 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb: Tržby z prodeje služeb: od VZP 79 542 80 956 81 826 85 047 Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 26 629 28 472 32 948 31 835 Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2 934 4 976 4 545 3 446 Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 7 443 9 421 7 219 15 152 604 Tržby za zboží 21 066 21 688 23 445 25 560 Ostatní tržby 6 443 8 464 5 832 7 838 Výnosy celkem 144 057 153 977 155 815 168 878 Hospodářský výsledek -14 329-15 089-10 738-10 756 Výroční zpráva 2007 strana 13

Náklady 2007 Odpisy dlouhod.nehm.a hmotného majetku 5,63% Tvorba a zúčtování opravných položek 0,73% Finanční náklady 0,26% Daň z příjmu z běž.čin.odložená 0,58% Spotřeba materiálu 14,32% Provozní nákklady 2,97% Spotřeba energie 4,07% Daně a poplatky 0,07% Prodané zboží 11,60% Sociální náklady 14,13% Opravy a udržování 1,54% Mzdové náklady 38,67% Ostatní služby 5,22% Cestovné 0,18% Náklady na reprezentaci 0,01% Výnosy 2007 Tržby za zboží 15,14% Ostatní tržby 4,64% Tržby z prodeje služeb: ostatní služby 8,97% Tržby z prodeje služeb: z podnájmu 2,04% Tržby z prodeje služeb: od ost. pojišťoven 18,85% Tržby z prodeje služeb: od VZP 50,36% Výroční zpráva 2007 strana 14

Sponzorské dary finanční v roce 2007 Datum Název sponzora Kč Účel místo určení Od fyzických osob 24.1. Protivínská Jana 7 000 I. A. 18.1. Hop Miloslav Plzeň 14 000 I.A. 29.1. Peteříková 24 000 bez smlouvy I.A. 29.1. Vladimír Vokurka, Rokycany 5 000 inter. A - OL 21.2. Vladimír Vokurka, Rokycany 5 000 bez smlouvy I.A. 26.4. Miroslava Harudová 3 000 chirurgie 19.6. Skolková 5 000 chirurgie 31.12. Giebel 10 000 dětské Celkem 73 000 Od obcí 28.3. Ejpovice 5 000 27.3. Sirá 5 000 27.3. Sebečice 5 000 chirurgie 15.2. Němčovice 3 000 21.3. Těškov 5 000 15.3. Medový újezd 6 000 2.4. Nevid 5 000 8.3. Liblín 2 000 14.3. Mešno 5 000 12.4. Mýto 20 000 12.4. Lhotka u Radnic 3 000 4.4. Hlohovice 5 000 3.4. Vejvanov 5 000 13.3. Kladruby 10 000 12.3. Příkosice 20 000 9.3. Hrádek 30 000 16.4. Trokavec 2 000 5.4. Bušovice 10 000 29.3. Cheznovice 7 000 dětské od. 28.3. Bujesily 3 000 12.4. Kařez 3 000 19.4. Litohlavy 5 000 27.4. Kakejcov 3 000 30.4. Veselá 5 000 7.5. Bezděkov 1 500 13.4. Týček 2 000 6.4. Přívětice 10 000 7.5. Všenice 3 000 7.5. Dobřív 5 000 dětské od. 17.5. Osek 15 000 interní od. 23.5. Klabava 2 000 interní od. 10.5. Újezd u sv. kříže 10 000 bez smlouvy 1.6. Plískov 1 000 12.3. Volduchy 10 000 bez smlouvy gynda 20.4. Štítov 1 000 bez smlouvy 27.3. Líšná 2 000 25.7. Podmokly 15 000 31.7. Rokycany 220 000 27.9. Hradiště 2 000 Celkem 471 500 Výroční zpráva 2007 strana 15

Sponzorské dary finanční v roce 2007 Datum Název sponzora Kč Účel místo určení Od právníckých osob 23.1. Hero Czech s.r.o. Praha 991 dětské 20.6. Bílý mlýn Kepka 10 000 gynekologie 4.7. Nadace KB 69 930 11.7. TEKRO s.r.o. 75 000 1.10. Hero Czech s.r.o. Praha 1 412 31.12. Ajšman, Rokycany 10 000 dětské Celkem 167 333 K 50. výročí vzniku nemocnice 9.5. Berlin-chemie - obch. zastup. 8 000 sympozium 50.výročí 15.5. ICZ a.s. 10 000 50.výročí 10.5. PHOENIX a.s. 20 000 50.výročí 30.6. ROCHE, Praha 10 000 50.výročí 23.5. Olympus 5 800 50.výročí 30.6. Ryta 5 000 50.výročí Celkem 58 800 Sponzorské dary celkem 770 633 Výroční zpráva 2007 strana 16

Soupis věcných darů dle darovacích smluv hmotného majetku v roce 2007 IČ/RČ Dárce Popis majetku Cena v Kč Umístění 635131 Holmanová Daria, J.Knihy 213, Rokycany razítko 150 RDG 690619 MUDr.Pavel Giebel, Borská 23, Plzeň Skartovačka SIGMA 1 189 chirurgie 26406446 Geoing reality s.r.o. Plzeň radiomagnetofon 3 000 HTO vizitky, leták 7 340 70890366 Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň kopírka Ricoh Aficio 10 000 odd. pro ZP 45400164 Elektro Fedák, Rokycany TV Hyundai 2 359 gynekologie držák TV 890 mikrovlná trouba Luxtronic 1 310 501230 Miloš Pešek, V. Novného 559, Rokycany dřevěné upomínkové předměty 1 200 oddělení RN 40764788 Messer Technogas s.r.o., Praha 4 náplň Grisolar 2 000 RN 560809 Sedláček Jiří, Chemická 10, Plzeň psací stůl 2 800 chir. A 590619 MUDr. Giebel Pavel, Borská 23, Plzeň stolek nástrojový SNNM-03 7 950 chir. A. 48379395 MUDr. Veverka Josef, Rokycany kompresor vzduchový AP-ASP1 8 483 int. A lehátko antidekubitní 70890366 Plzeňský kraj, Plzeň PC Celeron900 2 000 odd.pro ZP minitor color AOC 17" 500 kopírka Aficio 1018D Ricoh 5 000 kopírka Aficio 1018D Ricoh 5 000 kopírka Aficio 1018D Ricoh 5 000 kopírka Aficio 1018D Ricoh 5 000 PC Celeron 1800 3 300 PC Celeron 1800 3 300 monitor AOC color 17" 500 PC Celeron 1700 3 300 monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 monitor LiteOn 17" 500 Výroční zpráva 2007 strana 17

Pohledávky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Počet dnů 2004 2005 2006 2007 Celkem 16 942 21 717 15 070 14 750 do lhůty 5 585 11 881 12 043 12 444 po lhůtě 11 357 9 836 3 027 2 306 z toho: do 30 dnů 8 361 8 542 1 992 815 30-60 dnů 2 573 795 86 147 60 90 dnů 156 29 100 147 90 150 dnů 107 267 33 440 150 a více 160 203 816 757 Závazky z obchodních vztahů ( v tis. Kč) Počet dnů 2004 2005 2006 2007 Celkem 24 638 33 847 41 659 37 616 do lhůty 13 272 11 824 12 870 11 018 po lhůtě: 11 366 22 023 28 789 26 598 z toho do 30 dnů 3 954 5 129 4 913 4 442 30-60 dnů 3 805 3 610 3 667 3 421 60-90 dnů 2 018 2 933 3 798 3 599 90-150 dnů 1 589 4 217 3 864 5 051 150 a více 0 6 134 547 10 085 Výroční zpráva 2007 strana 18

Zaměstnanci K a t e g o r i e Přepočtený počet Vyplacené mzdy za rok 2007 za rok 2007 v tis. Kč Lékaří 42,34 13 323 Farmaceuti 3,00 1 326 Všeob.sestry,porod.as. 104,92 23 148 Zdr.prac. s odb.způsob. 23,62 5 486 Zdr.prac. - specialisti 9,88 1 868 Zdr.prac. pod odb.dohl. 35,76 4 483 Zdravotníci celkem 219,52 49 634 THP pracovníci 27,44 6 630 Údržba, topiči 8,12 1 441 Uklízečky 7,35 717 Pradleny, švadlena 6,00 694 Ostatní 8,94 1 087 Řidič 1,00 160 Stravovací provoz 8,35 1 028 Dělníci a provozní pracovníci 39,76 5 127 C e l k e m 286,72 61 391 Průměrná mzda a průměrný přepočtený počet pracovníků Počet pracovníků Průměrná mzda (Kč) Rok 2004 313,67 16 575 Rok 2005 303,91 17 146 Rok 2006 284,81 18 319 Rok 2007 286,72 17 843 Rok 2007 - včetně ÚPS u lékařů 19 470 Výroční zpráva 2007 strana 19

Mzdy podle zaměstnanců THP pracovníci 10,80% Dělníci a provozní pracovníci 8,35% Lékaří 21,70% Zdr.prac. pod odb.dohl. 7,30% Farmaceuti 2,16% Zdr.prac. - specialisti 3,04% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,94% Všeob.sestry,porod. as. 37,71% Zaměstnanci Dělníci a provozní pracovníci 13,87% Lékaří 14,77% Farmaceuti 1,05% THP pracovníci 9,57% Zdr.prac. pod odb.dohl. 12,47% Zdr.prac. - specialisti 3,45% Zdr.prac. s odb.způsob. 8,24% Všeob.sestry,porod. as. 36,59% Výroční zpráva 2007 strana 20

Věková struktura věková hranice počet zaměstnanců procenta do 19 2 0,61% 20 29 44 15,40% 30 39 67 23,43% 40 49 72 24,97% 50 59 90 31,37% 60 a více 12 4,21% Celkem 287 100,00% věková struktura do 19 20 29 30 39 40 49 50 59 60 a více Struktura dle vzdělání stupeň vzdelání počet zaměstnanců procenta základní 21 7,32% učební obor 29 10,10% vyučen v oboru 9 3,14% střední odborné 8 2,79% úplné stření všeobecné 4 1,39% úplné střední odborné 151 52,61% vyšší odborné 9 3,14% bakalářské 0 0,00% vysokoškolské 56 19,51% Celkem 287 100,00% struktura dle vzdělání základní učební obor vyučen v oboru střední odborné úplné stření všeobecné úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské Profesní struktura název počet zaměstnanců procenta lékař 42 14,77% farmaceut 3 1,05% Všeob.sestry,porod.as. 105 36,59% Zdr.prac. s odb.způsob. 24 8,24% Zdr.prac. - specialisti 10 3,45% Zdr.prac. pod odb.dohl. 36 12,47% THP 27 9,57% dělníci 40 13,87% Celkem 287 100,00% profesní struktura lékař farmaceut Všeob.sestry, porod.as. Zdr.prac. s odb.způsob. Zdr.prac. - specialisti Zdr.prac. pod odb.dohl. THP dělníci Výroční zpráva 2007 strana 21

Počet bodů na lékaře za roky 2004 2007 2004 2005 2006 2007 Celkem bylo za nemocnici vykázáno bodů: 106 324 215 105 062 207 105 516 937 109 671 768 Počet bodů na 1 lékaře činí: 2 585 706 2 511 647 2 485 090 2 590 264 Počet bodů na 1 pracovníka SZP činí: 679 692 683 776 729 061 792 312 Počet bodů na 1 zdravotnického pracovníka: 436 023 431 964 464 239 499 598 Počet bodů na 1 pracovníka nemocnice celkem: 338 968 345 702 370 482 382 505 Příjmy od ZP za roky 2004 2007 2004 2005 2006 2007 Příjmy celkem bez OL (v tis. Kč včetně ZUM) 99 462 98 667 98 266 97 384 z toho VZP 70 169 68 202 66 847 64 779 z toho ostatní pojišťovny 29 293 30 465 31 419 32 605 Příjmy celkem za OL (v tis. Kč) 7 628 6 763 6 031 4 126 z toho VZP 6 633 5 804 4 978 3 248 z toho ostatní pojišťovny 995 959 1 053 879 Příjmy celkem za ZUM (v tis. Kč) 10 114 9 266 9 341 9 947 z toho VZP 8 028 7 108 6 098 6 287 z toho ostatní pojišťovny 2 086 2 158 3 243 3 660 Příjmy celkem od ZP (v tis. Kč) 120 637 117 672 113 638 111 457 z toho VZP 84 830 81 114 77 922 74 313 z toho ostatní pojišťovny 35 807 36 558 35 715 37 144 Doprava celkem v 2000-2003 3433 2976 Náklady na 1 ošetřovací den za roky 2004-2007 Náklad na 1 oš. den Oddělení NS z toho 2004 2005 2006 2007 3210 interní 1 337 1 197 1 372 1403 Interní 3211 ošetř. lůžka 507 686 706 757 3213 JIP 3 747 4 020 0 0 Interní celkem 1 113 1 193 1 117 1209 Dětské 3220 dětské 1 215 1 403 1 519 1569 Gynekologicko 3230 gynekologické + novorozenci 2 260 2 626 2 420 2357 porodnické Gyn. por. celkem 2 260 2 626 2 420 2357 Chirurgické 3240 chirurgické 2 027 2 156 2 187 2212 3242 JIP 5 559 5 748 0 0 Chirurgické celkem 2 346 2 495 2 187 2212 Společná JIP 3260 Společná JIP 5 117 0 4 487 5192 Lůžková odd. celkem 1 247 1 682 1 646 1814 Výroční zpráva 2007 strana 22

Lůžkový fond Rokycanské nemocnice, a.s. a jeho využití měsíce 01-12/2007 Oddělení Počet lůžek Kapacita v počtu oš. dnů Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek [%] Využití lůžek [dny] Počet hospitalizací Průměrná ošetřovací doba Interna A 3 1095 903 82,47 301,00 102 8,90 Interna B 28 8728 5959 68,27 212,82 990 6,02 Interna C 29 10585 8455 79,88 291,55 1253 6,75 Interna oš. lůžka 30 10950 6606 60,33 220,20 316 20,94 Interna celkem 90 31358 21923 69,91 243,59 2322 9,44 Chirurgie A 20 6572 5051 76,86 252,55 1133 4,46 Chirurgie B 20 6660 5397 81,04 269,85 1174 4,60 Chirurgie celkem 40 13232 10448 78,96 261,20 2249 4,65 Gynekologie 16 5840 4710 80,65 294,38 1362 3,46 Novorozenci 8 2920 2380 81,51 297,50 520 4,58 Gynekologie celkem 24 8760 7090 80,94 295,42 1881 3,77 Dětské+doprovod 18 6326 4671 73,84 259,50 1023 4,57 Dětské celkem 18 6326 4671 73,84 259,50 1023 4,57 JIP 9 3285 1896 57,72 210,67 659 2,88 CELKEM 181 62961 46028 73,11 254,30 7373 6,24 Výroční zpráva 2007 strana 23

Pasportizace lůžkových oddělení za roky 2004 2007 Počet lůžek Oddělení z toho 2004 2005 2006 2007 interní 60 60 60 60 Interní ošetř. + soc.lůžka 30 30 30 30 JIP 5 5 0 0 Interní celkem 95 95 90 90 Dětské dětské 18 18 18 18 novorozenci 0 0 0 0 Dětské celkem 18 18 18 18 Gynekologicko gynekologické 16 16 16 16 porodnické porod.+šes.+nov 8 8 8 8 Gyn. por. celkem 24 24 24 24 Chirurgické chirurgické 40 40 40 40 JIP 4 4 0 0 Chirurgie celkem 44 44 40 40 ARO ARO 0 0 0 0 Multi JIP Multi JIP 0 0 9 9 Oddělení celkem 181 181 181 181 Vývoj počtu lůžek za roky 2004 2007 Oddělení 2004 2005 2006 2007 Interní 95 95 90 90 Dětské 18 18 18 18 Gyn-porodnické 24 24 24 24 Chirurgické 44 44 40 40 ARO 0 0 0 0 Multi JIP 0 0 9 9 Oddělení celkem 181 181 181 181 Výroční zpráva 2007 strana 24