Obec Střítež Strana 1 z 15 I. Ú V O D Závěrečný účet za rok 2014 Dle ust. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, má obec povinnost zpracovat údaje o hospodaření obce za daný rok do závěrečného účtu. Obec Střítež hospodařila v roce 2014 dle schváleného rozpočtu, který zastupitelstvo obce schválilo na svém XXVI. zasedání usnesením č. 26/452 ze dne 18.12.2013. Rozpočet byl schválen jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let (převod z roku 2013 ve výši 3,017 mil. Kč). Příjmy rozpočtu byly schváleny v částce 8.705.706,- Kč a výdaje v částce 11.722.800,- Kč. Během roku 2014 přijalo Zastupitelstvo obce Střítež 5 rozpočtových opatření. Těmito rozpočtovými opatřeními se snížil celkový objem rozpočtu. Příjmová část se zvýšila o 4.695.527,69,-Kč a výdajová část se snížila o 2.877.039,39,- Kč. II. P Ř Í J M Y skutečnost daňové příjmy 10.160.398,03 nedaňové příjmy 2.451.268,42 kapitálové příjmy 0,00 přijaté transfery 789.567,24 CELKEM 13.401.233,69
Obec Střítež Strana 2 z 15 1) daňové příjmy Z tabulky a grafu je patrné, že na celkových příjmech obce se nejvíce podílejí daňové příjmy, a to v podílu téměř 76 %. Jde o sdílené daně rozdělované obcím podle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a daň z nemovitostí. Na zvýšení se podílelo především zvýšení výběru daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (1111), daň z příjmů právnických osob (1121) a Daň z přidané hodnoty (1211). Mírný pokles nastal u daně z nemovitostí (1511) a daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (1112) Srovnání s rokem 2013 1111 1112 1113 1121 1211 1511 2013 1 901 974,00 348 967,67 202 449,12 1 953 616,29 4 124 873,43 340 738,28 2014 2 043 616,00 178 690,25 236 983,50 2 266 560,85 4 548 847,51 316 416,00 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1511 Daň z nemovitostí Do této kategorie příjmů patří i příjmy z místních poplatků dle obecně závazných vyhlášek obce a to: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (1340), poplatky ze psů (1341), za užívání veřejného prostranství (1343) a dále správní poplatky (1361) vybírané obcí na úseku výkonu přenesené působnosti. Celkem na těchto poplatcích bylo vybráno 505.741,-Kč. Od roku 2012 je v rozpočtu také položka 1351 za odvod loterií a podobných her kromě výherních automatů. Příjem do rozpočtu činil v roce 2014 35.103,68 Kč. Oproti roku 2013 došlo k mírnému poklesu.
Obec Střítež Strana 3 z 15 12000000 Přehled daňových příjmů v letech 2006-2014 10201200 9599193 10000000 8359600 7959265 8000000 6816900 6905200 7348349 7042428 6000000 10160398 4000000 2000000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I když se daňové příjmy v roce 2014 opět zvýšily, tak z předchozího grafu jasně vyplývá, že daňové příjmy stále nedosahují úrovně roku 2008.
Obec Střítež Strana 4 z 15 V roce 2014, v důsledku zvyšování příjmů, byl rozpočet obce v příjmové části upravován a zvyšován. 2) nedaňové příjmy Tyto příjmy dosáhly v roce 2014 podílu 18,29 % z celkových příjmů obce. Jde o nárůst o 10,7% oproti roku 2013. Ve srovnání s rokem 2013 došlo ke zvýšení podílu nedaňových příjmů k celkovým příjmům. Došlo ke zvýšení příjmů za odběr vody z důvodu zvýšení ceny vodného a za příjmy z nebytových prostor, z důvodu nového systému refakturace energií. Položku 2329 určilo MF pro sporné dotační tituly dotace z euroregionů cíl 3 přeshraniční spolupráce. Obec Střítež na této položce zaznamenala investiční i neinvestiční část dotace Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 Rozvoj cezhraničnej spolupráce prostriednictvom vytvorenia siete aktivnej splupráce základných škôl Kód ITMS: 22410220039, ve výši 1.325.093,63 Kč 3) kapitálové příjmy Jedná se o příjmy z prodeje pozemků a ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Obec Střítež v roce 2014 neměla žádné kapitálové příjmy. 4) přijaté transfery (dotace) Tato část příjmů (podíl 5,89%) obecního rozpočtu je tvořena investičními a neinvestičními transfery, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu, z rozpočtu Regionální rady MSK nebo z rozpočtu kraje a jsou přísně účelově vázány. Do této kategorie patří dotace na pracovníky VPP z operačního programu lidské zdroje. Jedná se o tyto dotace: investiční - investiční část dotace MMR (Přeshraniční spolupráce SR-ČR)... 68.083,05 Kč neinvestiční - na Volby Evropský parlament... 24.560,-- Kč - na Volby do zastupitelstev obcí... 21.660,-- Kč - na veřejně prospěšné práce (VPP)... 460.107,-- Kč - neinvestiční část dotace MMR (Přeshraniční spolupráce SR-ČR)... 11.347,19 Kč - na Souhrnný dotační vztah (SDV)... 181.800,-- Kč
Obec Střítež Strana 5 z 15 III. V Ý D A J E skutečnost v tis. Kč běžné výdaje 7.997.315,63,- kapitálové výdaje 870.444,98,- CELKEM 8.867.760,61,-
Obec Střítež Strana 6 z 15 V roce 2014 tvořily podstatnou část běžné výdaje z více než 90%. Kapitálové výdaje tvořily pouze 9,81 % celkových výdajů. Další nemalou součástí rozpočtu jsou náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Náklady na školství, místní správa (na tuhle položku se účtoval plyn, voda, elektrická energie za celou budovu KD), zastupitelstvo obce, dopravu a údržbu komunikací. 1) běžné Celkové běžné (neinvestiční) výdaje obce dosáhly hodnoty 7.997.315,63 Kč (tj. 90% všech výdajů obce). Nejvýznamnější kategorií v oblasti neinvestičních výdajů tvoří náklady na činnost místní správy (1.546.547,26 Kč), zastupitelstva obce (978.073,80 Kč), náklady na školství (1.019.618,- Kč). Podstatnou část nákladů rovněž tvoří kategorie výdajů na odpadové hospodářství (774.380,- Kč). Podrobněji viz. Výkaz FIN2-12 M. 2) kapitálové Kapitálové (investiční) výdaje obce dosáhly hodnoty 870.444,98 Kč, což představuje 10% podíl na celkových výdajích obce. Kapitálové výdaje byly v roce 2014 hrazeny z vlastních zdrojů obce. Parkoviště u evangelické kaple - na základě výběrových řízení bylo vybudováno parkoviště u evangelické kaple, které by mělo být svou kapacitou dostačující. Jeho výstavbu provedla firma Domaster, spol. s. r. o., která dokončila stavbu v srpnu 2014. Konečná cena parkoviště 569.730,48 Kč. Projekt na zateplení KD - V roce 2014 byly hrazeny projekty a kontroly přijatelnosti a akceptace projektové dokumentace na Energetické úspory KD ve Stříteži zpracované firmou ASA Expert a stavební povolení nezbytné pro uskutečnění této akce v celkové výši 280.714,50 Kč. Další významnou výdajovou položkou jsou dotace poskytnuté obcí - Klub důchodců Střítež... 10.000,-- Kč - Mateřské centrum Ovečka... 4.000,-- Kč - ISÚ Komorní Lhotka... 20.000,-- Kč - Římskokatolická farnost Střítež... 15.000,-- Kč - Občanské sdružení rady rodičů při ZŠ a MŠ Střítež... 10.000,-- Kč - PZKO... 5.000,-- Kč - Myslivecké sdružení Černá Střítež-Vělopolí... 8.000,-- Kč - Amatérský hokejový klub HC Technici Střítež... 12.000,-- Kč - Volejbalový klub Devils... 4.000,-- Kč - Charita Český Těšín Dům pro seniory Hnojník... 7.000,-- Kč
Obec Střítež Strana 7 z 15 - Český zahrádkářský svazí... 8.000,-- Kč - Farní sbor slezské církve Evangelické a.v.... 12.000,-- Kč - Svaz zdravotně postižených MO Smilovice... 2.000,-- Kč - Český svaz včelařů... 3.000,-- Kč Dotace těmto spolkům byly schváleny na XXVI. ZO dne 18.12.2013 č. usn. 26/458 V roce 2014 poskytla obec dary Na základě usnesení č. 28/496 schválené ZO obce Střítež dne 26.3.2014 bylo vyplaceno rodičům miminek s trvalým pobytem v obci Střítež jednorázový finanční dar ve výši 500,- Kč na miminko. Obec Střítež vyplatila v roce 2014 celkovou částku 8.000,-Kč. Zápis o průběhu kontrol příjemců dotací z rozpočtu obce v roce 2013 11. Amatérský hokejový klub HC Technici Střítež Výše dotace: Kč 12.000,- Čerpání: z účtu V2235 dne 4.6.2014 na částku 12.000,--Kč. Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace byly předloženy originály faktury č. 1302 za dresy a štulpny v celkové hodnotě 10.340.-Kč a doklady za sportovní náčiní v celkové hodnotě 4.710,-Kč. 2. Volejbalový klub Devils Výše dotace: Kč 4.000,- Čerpání: čerpáno dne 11.6.2014 ve výši 4.000,-Kč na účet doklad č. V2261 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předložen originál dokladu za odpoledne v Relax centru pro členy volejbalového klubu v hodnotě 4.095,-Kč. Celkově bylo z přiznané dotace vyčerpáno 4.000,-Kč. 3. Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, Koło Miejscowe v Trzycieźu Polský svaz kulturně-osvětový, místní skupina ve Stříteži Výše dotace: Kč 5.000,- Čerpání: zasláno na č. účtu 194751565/0300 dne 15.5.2014 V2209 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předložen Peněžní deník z roku 2014, na náklady kulturní akce Koncert Jesienny albo Deptanie kapusty. Dotace z obce Střítež zaúčtována jako doklad B5/3. Při výdajích na akci byly předloženy originály peněžního deníku a originály pokladních dokladů viz.přílohy v celkové hodnotě 9.836,80 Kč. Zaúčtováno v peněžním deníku jako položka V12-V15 a další. 4. Klub důchodců Střítež Výše dotace: Kč 10.000,- Čerpání: zasláno na účet č. 253811047/0300 v plné výši, doklad č. V 2099 Veřejnosprávní kontrola na místě proběhla dne 12.11.2014: při čerpání dotace předložen originál faktury - daňového dokladu č. 2401400459 o úhradě zájezdu ve dnech 6.6.2014-
Obec Střítež Strana 8 z 15 6.6.2014 vystavený firmou ČSAD Havířov a. s. 736 01 Havířov-Podlesí IČ 45192081 na celkovou částku Kč 14.170,90 Kč i s přílohou o záznamu o provozu vozidla. V pokladním deníku jsou tyto doklady zaúčtovány pod číslem B6/14. Faktura zaplacena z účtu dne 13.6.2014. Na tuto akci nebyly čerpány žádné další dotace. Více viz zápis z veřejnoprávní kontroly ze dne 12.11.2014 5. Český zahrádkářský svaz, základní organizace Střítež u Českého Těšína V roce 2014 dar na částku 8.000,-Kč vyplacena dne 24.6.2014 doklad č. V2273 na č. účtu 261837677/0300. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Střítež vyúčtovala dotaci doklady dle přílohy spisu v celkové hodnotě 9.859,80 Kč, které jsou v pokladním deníku ČSZ zaúčtovány jako pokladní doklady č. V3, V6, V7, V8, V11, V12 Při čerpání této dotace nebyly kontrolou shledány žádné nedostatky 6. Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka Výše dotace: Kč 20.000,- Čerpání: zasláno na účet č. 35936781/0100 dne 11.8.2014 v plné výši, doklad V 2341 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předložen originál faktury - daňového dokladu č. 16140463 ze dne 8.8.2014 na úhradu vyúčtování elektřiny v celkové výši 60.062,-Kč, vystavená firmou Right Power Energy, s. r. o., IČO: 27230112. Tato částka byla uhrazena z účtu ISUKL dne 25.8.2014 v plné výši. Na tuto fakturu byla dále čerpána dotace Obce Sedliště ve výši 20.000,-Kč a obce Horní Domaslavice ve výši 2.000,-Kč. 7. Římskokatolická farnost Střítež Výše dotace: Kč 15.000,- Čerpání: zasláno dne 22.5.2014, doklad č. V2211 v plné výši, na účet číslo 1725400399/0800 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předloženy originály faktur č. 002678 za obrubník zahrad, 8244006054 za dopravu kameniva v celkové výši 2.468,98 Kč, faktura pokládka betonu fa. č. 20140532 ve výši 5.500,-Kč a faktura č. 140100177 ve vši 5.578,- Kč za výrobu ocelové konzole ve výši 5.578,-Kč. Celkem za faktury zaplaceno 16.841,98 Kč 8. Občanské sdružení rady rodičů při ZŠ a MŠ Střítež Výše dotace: Kč 10.000,-Kč. Čerpáno dne 17.9.2014 doklad č. V2380 Čerpání: čerpáno dne 19.9.2014 v plné výši, na účet číslo: 255444850/0300, doklad V 2380 Veřejnosprávní kontrola: při čerpání dotace předloženy originály faktur na zálohy na výrobu laviček pro OSRR č. 5/2014 v celkové výši 10.000,-Kč 9. Myslivecké sdružení Černá Střítež - Vělopolí Výše dotace: Kč 8.000,- Čerpání: zasláno na účet č. 3043188/0300 dne 9.9.2014 doklad V2368 Veřejnosprávní kontrola: při kontrole čerpání dotace byl předložen originál faktury č. 9835765 na nákup 120 ks bažantích kuřat a bažantího zobu v celkové výši 18.500,- Kč ze dne 1.9.2014.
Obec Střítež Strana 9 z 15 10. Mateřské centrum Střítežská Ovečka Výše dotace: Kč 4.000,- Čerpání: 16.4.2014 VPD č. 473 na částku 4.000,-Kč. Předloženy originály účtů v celkové hodnotě 4.655,90 viz příloha spisu. Předložena rovněž pokladní kniha, rovněž součást spisu. 11. Charita Český Těšín Dům pro seniory Hnojník Výše dotace: Kč 7.000,- Kč Čerpání: zasláno na účet č. 42355002/2700 dne 17.9.2014 doklad č. V2379. Veřejnosprávní kontrola: Při kontrole předloženy doklady č. FP14572, HNc14112, HNv14121, FP14713, HNv14025, HNv14031, FP14325. Na pokrytí těchto faktur v celkové výši 33.734,52 Kč použito 7.000,-Kč z dotace obce Střítež. Podrobné vyúčtování viz příloha. 12. Farní sbor slezské církve evangelické v Komorní Lhotce Výše daru: Kč 12.000,- Čerpání: zasláno na č. účtu 191060136/0300 dne 19.9.2014, doklad V2378 Při vyúčtování dotace předloženy doklady účtované k příměstskému táboru Střítež konaného dne 5.8.2014-7.8.2014. Doklady v celkové výši 12.819,-Kč doloženy pokladními doklady a výpisy z účtu viz.příloha spisu. 13. Český svaz včelařů o.s. Výše daru: Kč 3.000,- Čerpání: zasláno na č. účtu 172231286/0300 dne 2.4.2014, doklad V2150 Při vyúčtování dotace předloženy doklady č. 194 ze den 14.9.2014 ve výši 713,-Kč a výpis z účtu za platbu faktury za léčebné přípravky pro včely ve výši 3.318,-Kč. Doklady v kopii založeny ve spise. 14. Svaz tělesně postižených MO Smilovice Výše daru: Kč 2000,- Čerpání: vyplaceno pokladnou dne 10.2.2014, pokladní doklad 142 Při vyúčtování dotace předložen doklad č. 3 ze dne 25.7.2014 ve výši 2000,-Kč za bylinkové koupele a relaxační masáže pro členy Svazu tělesně postižených. IV. F I N A N C O V Á N Í Při sestavování rozpočtu na rok 2014 byly předpokládány příjmy obce ve výši 8.705.706,-Kč a výdaje ve výši 11.722.800,- Kč, tak že k 31.12.2013 činil zůstatek BÚ 4.144.496,84 Kč, ČSOB zůstatek 22.083,03 Kč a ČNB 161.432,22 Kč, proto byl rozpočet sestaven jako schodkový se zapojením zůstatku z minulých let. Přehled o finančních prostředcích na účtech obce za jednotlivé měsíce roku 2014 vždy k poslednímu dni v měsíci nám podává následující tabulka:
Obec Střítež Strana 10 z 15 Měsíc ČSOB ČNB KB CELKEM leden 20 336,03 Kč 193 542,89 Kč 4 140 108,11 Kč 4 353 987,03 Kč únor 18 841,16 Kč 200 072,81 Kč 4 828 350,69 Kč 5 047 264,66 Kč březen 17 335,83 Kč 200 062,81 Kč 4 730 553,78 Kč 4 947 952,42 Kč duben 15 840,00 Kč 245 501,21 Kč 4 934 189,26 Kč 5 195 530,47 Kč květen 24 839,28 Kč 270 049,61 Kč 5 223 556,92 Kč 5 518 445,81 Kč červen 23 345,42 Kč 270 039,61 Kč 5 485 652,31 Kč 5 779 037,34 Kč červenec 21 847,50 Kč 387 380,86 Kč 7 108 019,29 Kč 7 517 247,65 Kč srpen 20 349,31 Kč 387 370,86 Kč 6 955 106,10 Kč 7 362 826,27 Kč září 18 850,93 Kč 387 360,86 Kč 7 594 674,48 Kč 8 000 886,27 Kč říjen 27 852,59 Kč 454 457,66 Kč 7 577 846,98 Kč 8 060 157,23 Kč listopad 26 339,85 Kč 454 447,66 Kč 7 955 905,18 Kč 8 436 692,69 Kč prosinec 24 842,05 Kč 454 437,66 Kč 8 382 205,46 Kč 8 861 485,17 Kč *Stavy účtů k poslednímu dni v měsíci V. F I N A N Č N Í V Y P O Ř Á D Á N Í A F I N A N Č N Í V Z T A H Y 1) Stav účtu 231 převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let Zůstatek k 1.1.2014 Zůstatek k 31.12.2014 účet 231.0100 (KB) 4140108,11 8382205,46 účet 231.0111 (ČNB) 193542,89 454437,66 Celkem 4333651,00 8836643,12 účet 236 (soc.fond) 20336,03 24842,05 Peněžní prostř.celkem 4353987,03 8861485,17 Přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně V roce 2014 byly ze SR Účelový znak Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2014 Použito k 31.12.2014 98348 Volba do Evropského parlamentu 24.560,00 23.088,00 98187 Volba do ZO 21.660,00 21.108,00
Obec Střítež Strana 11 z 15 Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu obce Střítež na rok 2014 Položka RS Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2014 Použito k 31.12.2014 4112 na výkon státní správy 181.800,00 181.800,00 Finanční vztahy k rozpočtům obcí Tyto finanční vztahy se týkají výhradně neinvestičních výdajů: Položka RS Ukazatel Přijato k 31.12.2014 Poskytnuto k 31.12.2014 6171 Přestupky město Třinec 2.100,00 Nedokončené investice (rozpracované projekty a investice do nich do 31.12.2014) - Výstavba místních komunikací... 18.630,-- Kč - Veřejné osvětlení Zálesí... 94.671,-- Kč - Přechod pro chodce Adélka... 24.200,-- Kč - Energetické úspory KD... 280.714,50 Kč Finanční vztahy k jiným rozpočtům Tyto finanční vztahy se týkají spolupráce se Sdružením obcí povodí Stonávky, jejímž jsme členem a obecně prospěšnou společností STONAX, kterou obce Sdružení založily a dalšími organizacemi, jimiž jsme členy. Následující přehled je o tom, komu a kolik jsme v roce 2014 platili: 1. členský příspěvek sdružení obcí povodí Stonávky... 15.000,00 Kč 2. poradenství a informační systém obcí mikroregionu povodí Stonávky: neinvestiční podíl... 100.540,00 Kč 3. sdružení obcí povodí Stonávky: Prevence zvyšuje bezp. 43.500,00 Kč 4. Neinv.pod. na projekt Protipovodňová opatření... 143.853,00 Kč 5. Členství ve svazu měst a obcí... 4.025,20Kč 6. Příspěvek Regionální rada... 8.982,00 Kč 7. Spolek pro obnovu venkova... 1.500 Kč 8. Kompostování v mikroregionu vlastní vklad... 142.302 Kč
Obec Střítež Strana 12 z 15 VI. V Ý Z N A M N É P O H L E D Á V K Y A Z Á V A Z K Y O B C E K 31.12.2014 eviduje obec pohledávky ve výši: 1.530,00 832,00 5.021,00 1.500,00 3.174,00 12.057,00 za nájemné za odpady podnikatelé za vodné za služby za hroby celkem Veškeré nedoplatky a pohledávky budou vymáhány v roce 2015. Zálohy obce na energie 61.673,00 272.304,00 333.977,00 záloha plyn záloha el. Energie celkem VII. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2014 skončilo zlepšeným výsledkem ve výši 12 516,96 Kč. Tento výsledek je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve výši 3 142,25 Kč a ziskem z doplňkové činnosti ve výši 9 374,71 Kč. Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 12 516,96 Kč byl na základě usnesení č. IV ZO Střítež dne 25. 3. 2015 převeden do fondu odměn a rezervního fondu v této struktuře: - do fondu odměn 6 258,48 Kč - do rezervního fondu 6 258,48 Kč Obec Střítež poskytla v roce 2014 Základní škole a Mateřské škole Střítež, okr. Frýdek-Místek, příspěvkové organizaci příspěvek na provoz v celkové výši 1 006 600,00 Kč v této struktuře: - příspěvek na provoz 1 000 000,00 Kč - příspěvek na úhradu plaveckého výcviku 6 600,00 Kč
Obec Střítež Strana 13 z 15 Ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje škola obdržela přímo na svůj účet dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši 5 650 490,00 Kč. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši. V roce 2014 opět proběhla v ZŠ a MŠ Střítež výtvarný a hudební projekt Rozvíjej se, poupátko (dále jen Poupátko), který škola organizovala (na základě úspěchu z jubilejního 10. ročníku konaného v roce 2012) kromě Mikroregionu obcí povodí Stonávky (dále jen Stonávka) také pro další dva regiony Třinecko a Jablunkovsko. Pro organizaci projektu pro region Stonávka byly využity finanční prostředky Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007 2013 v rámci projektu Rozvoj přeshraniční spolupráce prostřednictvím vytvoření sítě aktivní spolupráce základních škol (přeshraniční spolupráce obcí Krasňany/SK a Střítež/CZ). Na organizaci projektu Poupátko pro další dva regiony (Třinecko a Jablunkovsko) a finále získala škola finanční dary ve výši 82 000,00 Kč, přičemž nálady činily 80 745,00 Kč. Z toho byla vyplacena částka 23 129,00 Kč na dohody o provedení práce. Náklady na nákup materiálu a služeb na tuto soutěž činily 57 616,00 Kč. Kromě výše uvedených zdrojů financování byly použity v roce 2014 vlastní příjmy ve výši 730 574,01 Kč. Tyto příjmy byly tvořeny především příjmy za stravné žáků, zaměstnanců, příjmy za pronájmy, školným (úplatou) mateřské školy a školní družiny a úroky z účtu. Organizace má také doplňkovou činnost. V roce 2014 činily příjmy z doplňkové činnosti 54 407 Kč. Tyto příjmy jsou za stravné cizích strávníků. Od 1. 9. 2014 se základní škola zapojila do projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně" CZ.1.07/1.3.00/51.0009, podaný do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvy č. 51, Ostravskou univerzitou v Ostravě, Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a dalšími 49 základními a středními školami. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické pracovníky partnerských škol ZŠ a SŠ a poskytování intenzivní prezenční a on-line metodické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Z tohoto projektu byla pořízena ICT technika (tablety a notebooky pro pedagogické pracovníky) v celkové částce 76 093,00 Kč. Z tohoto projektu byly rovněž vyplaceny dohody o provedené práci ve výši 37 440,00 Kč. Projekt bude pokračovat nejméně do 31. 7. 2015. Podrobnější přehled hospodaření školy podává následující tabulka:
Obec Střítež Strana 14 z 15 Hospodaření příspěvkové organizace za období 2014 Účet text Náklady CELKEM Náklady z dotace MŠMT Náklady z dotace zřizovatele Náklady z ostatních zdrojů Náklady EU projekt Chytří pomocníci 501 Učebnice a šk. potřeby 69 096,30 36 887,00 32 209,30 501 Knihy, učební pomůcky, tisk 501 Mateiál z darů 28 894,00 28 894,00 501 Nákup materiálu 166 904,30 166 904,30 501 Potraviny 504 597,49 479 136,96 25 460,53 501 CELKEM 769 492,09 36 887,00 707 144,56 25 460,53 502 Voda 16 159,00 16 159,00 502 Plyn 154 173,00 154 173,00 502 Elektrická energie 129 300,00 129 300,00 502 Teplo 13 964,00 13 964,00 502 CELKEM 313 596,00 313 596,00 511 Opravy a udržování 43 345,00 43 345,00 512 Cestovné 5 695,00 5 695,00 513 Náklady na reprezentaci 3 713,00 3 713,00 518 Služby pošt 2 499,00 2 499,00 518 Služby tel. a radiokom. 34 341,00 34 341,00 518 Školení a vzdělávání 23 293,00 13 710,00 9 583,00 518 Programové vybavení 22 743,16 22 743,16 518 Ostatní služby 250 222,64 250 222,64 518 CELKEM 333 098,80 13 710,00 319 388,80 521 Platy zaměstnanců 4 095 746,00 4 081 733,00 14 013,00 521 Ostatní osobní výdaje 86 046,00 26 000,00 22 606,00 37 440,00 521 CELKEM 4 181 792,00 4 107 733,00 22 606,00 14 013,00 37 440,00 524 Zákonné sociální pojištění 1 411 897,00 1 393 836,00 5 329,00 525 Ostatní sociální náklady 22 531,76 21 820,00 623 88,76 527 Zákonné soc. náklady (FKSP) 528 Náhrady DPN 35 341,00 35 341,00 41 304,00 41 163,00 141 501 Náklady - Poupátko 80 745,00 80 745,00 12 732,00 558 Náklady z DDHIM 263 362,70 187 269,70 76 093,00 551 Odpisy DNM A DHM 49 905,70 49 905,70 NÁKLADY CELKEM 7 555 819,05 5 650 490,00 1734 031,76 45 032,29 126 265,00
Obec Střítež Strana 15 z 15 Účet text Výnosy CELKEM Výnosy z dotace MŠMT Výnosy z dotace zřizovatele Výnosy z ostatních zdrojů Výnosy EU projekt Chytří pomocníci 602 Tržby z prodeje služeb 672 668,00 618 261,00 54 407,00 662 Úroky 91,01 91,01 648 Zúčtování fondů 20 000,00 20 000,00 649 Jiné ostatní výnosy 10 222,00 10 222,00 672 Provozní dotace 6 657 090,00 5 650 490,00 1 006 600,00 672 Dotace Chytří pom. 126 265,00 126 265,00 648 Dary Poupátko 82 000,00 82 000,00 VÝNOSY CELKEM 7 568 336,01 5 650 490,00 1 737 174,01 54 407,00 126 265,00 Výsledek hospodaření 12 516,96 0 3 142,25 9 374,71 0 411 Fond odměn 67 102,94 412 FKSP 42 710,43 414 Fond rezervní 21 490,10 416 Investiční fond 109 714,99 Zprávu za ZŠ a MŠ Střítež zpracovala Karin Klesniaková a odsouhlasila Mgr. Dagmar Machálková Projednáno ve FV dne.. Projednáno v ZO dne Miroslav Jaworek - starosta obce Zpracovala: Veronika Mikulová, DiS. Datum: 13.4.2015