PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552 111 spojovatelka 567 310 008 ředitelka 567 552 123 sekretariát fax : 567 301 644 e-mail : plj@plj.cz www.plj.cz ředitelka : MUDr. Zdeňka Drlíková Zřizovatel Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4 128 01 Praha 2 IČ: 024341 zřizovací listina vydána 28.4.2003 pod č.j. 12102/2003 Psychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvkovou organizací. 2) Organizační struktura Předmět činnosti: Organizace je odborným léčebným ústavem, který poskytuje komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči ústavní, ambulantní a péči v denním stacionáři a zajišťuje činnost ústavní lékárny a lékárny pro veřejnost. Spádové území zahrnuje bývalé okresy: Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Jindřichův Hradec a Tábor. Dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu. Organizace vykovává v souladu s ustanovením 63 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto jinou činnost: praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. - 1 -
Organizační členění: Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel je statutárním orgánem organizace a je oprávněn jednat jejím jménem ve všech záležitostech. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jeho zástupce. Poradním orgánem ředitele je ústavní rada. Organizační členění a řídící vztahy upravuje organizační řád, který vydává ředitel. Řediteli jsou přímo podřízeni: ekonomický náměstek, primáři jednotlivých primariátů, hlavní sestra, vedoucí lékárník, vedoucí psycholog, interní auditor. 3) Personální a platové údaje Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců za roky 2010 a 2009 Kategorie 2009 2010 změna změna v % Lékaři 28,35 27,20-1,15 95,93 Farmaceuti 1,63 1,63 0 100,- ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) 178,30 189,44 + 11,14 106,25 ZP-odb.způsob. 11,08 12,10 + 1,02 109,18 ZP-specializ.způsob. 7,25 7,67 + 0,42 105,79 ZPODbm (sanitáři) 88,62 101,80 + 13,18 114,88 Ostatní odbor.prac. 3,08 3,80 + 0,72 123,26 THP 26,71 27,00-0,29 101,09 Dělníci, ostatní 96,65 92,75-3,9 95,97 Celkem 441,67 463,39 + 21,72 104,92 Porovnání průměrné mzdy za roky 2010 a 2009 Kategorie 2009 2010 nárůst Kč zvýš.% Lékaři 37 299 40 250 2 951 107,9 Farmaceuti 34 906 36 693 1 787 105,1 ZPBD,ZPOD (všeobecné sestry) 24 193 25 396 1 203 105,- ZP-odb.způsob. 21 210 21 233 23 100,1 ZP-specializ.způsob. 27 485 30 211 2 726 109,9 ZPODbm (sanitáři) 15 833 15 865 32 100,2 Ostatní odb.prac. 24 327 23 705-622 97,4 THP 24 215 25 285 1 070 104,4 Dělníci, ostatní 16 034 16 361 327 102,- Celkem 21 662 22 429 767 103,5-2 -
Osobní náklady jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, včetně odvodu pojistného a povinné tvorby FKSP tvoří 61 % celkových nákladů. Mzdové prostředky meziročně vzrostly o 8,5%, což znamená nárůst o téměř 10 mil. Kč proti roku 2009. Průměrný přepočtený počet pracovníků je 463,4, oproti předcházejícímu roku se tak zvýšil o 5%, což je nárůst o 21,7 pracovníka, a to výhradně v kategorii zdravotnických pracovníků. Tento trend souvisí s naplňováním personálních normativů v souvislosti se zprovozněním nových oddělení v rámci zrekonstruovaného pavilonu. Průměrný plat dosáhl 22 429,- Kč a meziročně se tak zvýšil o 3,5%, což je o 767,- Kč na pracovníka. V průběhu roku 2010 nedošlo k žádné zákonné platové úpravě. Dopady platových úprav u všeobecných sester z roku 2009 do hospodaření léčebny jsou eliminovány i v roce 2010 zvýšenými úhradami od zdravotních pojišťoven. 4) údaje o majetku Psychiatrická léčebna Jihlava hospodařila ke konci roku 2010 s dlouhodobým a drobným dlouhodobým majetkem v pořizovací hodnotě 309 694 tis. Kč, jeho zůstatková hodnota činí 112 877 tis. Kč. Odepisování majetku se provádí v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. lineárním způsobem stanoveným na základě časového hlediska opotřebení majetku. Odpisy se počítají a účtují měsíčně. Majetek státu, s nímž je léčebna příslušná hospodařit není předmětem žádných majetkoprávních sporů. Je zcela využíván k účelu, pro který byla léčebna zřízena, tj. pro poskytování zdravotní péče. Pozemek je zatížen věcným břemenem ve prospěch Kraje Vysočina (uložení optického kabelu) dle smlouvy o zřízení věcného břemene z 25.2.2009. Celková rozloha areálu léčebny činí 15,6 ha včetně přilehlé části bývalého vojenského areálu o rozloze 1,4 ha, který byl léčebně převeden do příslušnosti hospodařit v roce 2006. V areálu se nachází celkem 29 budov a staveb. Z toho je 7 léčebných pavilonů, 3 objekty bydlení, kulturní dům a další provozní a technické budovy (např. prádelna, kotelna apod.). Součástí areálu je park, zahradnictví a ZOO koutek s venkovní jízdárnou pro provozování hippoterapie. Vzhledem k vysokému stáří budov (70-100 let) je nutné průběžně provádět rekonstrukce a modernizace tak, aby se objekty přizpůsobily novým potřebám. Vlastní finanční zdroje jsou však omezeny nízkou tvorbou fondu reprodukce majetku. V roce 2010 činil objem použitých vlastních prostředků fondu reprodukce na pořízení investic 9 703 231,- Kč z odpisů a 27 000,- Kč z darů. Byla pořízena 2 vozidla: Škoda Roomster pro zásobování a Multicar s přídavnými nástavbami radlicí a sypačem (1,5 mil. Kč). Pro zdravotnické provozy byl pořízen zvedák, koupelové lehátko a sprchové lůžko, dále defibrilátor a EKG. Na interní oddělení byl pořízen ultrazvuk v hodnotě 1,2 mil. Kč. Instalovalo se 7 ks automatických vchodových dveří v hodnotě 1 mil. Kč. Souběžně se prováděla běžná údržba, opravy a technické zhodnocení do 40 tis. Kč hrazené z nákladů, jednalo se o opravy střech, komunikací, sociálních zařízení na lůžkových pavilonech, vodovodních rozvodů, výměnu oken apod. V roce 2010 bylo na tyto účely vynaloženo 11 660 tis. Kč. Jedná se zejména o výměnu oken na pav. 4 v hodnotě cca 3 mil. Kč a ve varně (700 tis. Kč). Dále se provedla oprava výtahu na pav. 4 (1,1 mil. Kč) a oprava a rekonstrukce pav. 4 v hodnotě 2,1 mil. Kč. Od 1.1.2010 byl po zkušebním provozu zahájen provoz nového systému vytápění pořízeného metodou EPC, kdy došlo k rekonstrukci kotelny a nahrazení parních rozvodů tepla - 3 -
teplovodními rozvody. Garantované úspory umožňují splácení této investice po dobu 8 let. 5) Údaje o hospodaření léčebny Psychiatrická léčebna dosáhla za rok 2010 kladného výsledku hospodaření celkem ve výši 3 115 tis. Kč. Z toho z hlavní činnosti činí hospodářský výsledek: 3 084 tis. Kč a z jiné činnosti: 41 tis. Kč. Celková daňová povinnost pro daň z příjmu právnických osob činí 342 980,- Kč. Celkové výnosy za rok 2010 činily 282 646 tis. Kč, což je stejně jako v roce 2009. Tržby od zdravotních pojišťoven činily 256 654 tis. Kč, tj. 91 % všech příjmů, a meziročně tak vzrostly o 3,7 mil. Kč, což je nárůst o 1,5%. Dle úhradové vyhlášky nedošlo k navýšení platby za ošetřovací den proti roku 2009. Podíl VZP na celkových příjmech ze zdravotního pojištění je téměř 90 %. Další významnou příjmovou položkou jsou regulační poplatky, které činily 9 142 tis. Kč a proti roku 2009 jsou vyšší o 120 tis. Kč. Neuhrazené platby za regulační poplatky se pohybují v průměru na úrovni 4-5% a zkušenosti ukazují téměř nulovou šanci uvedené pohledávky vymoci. Na straně nákladů došlo k meziročnímu nárůstu o 0,8 %, celkem činily 279 531 tis. Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady, které tvoří více než 61 % všech nákladů. Osobní náklady celkem vrostly o 14,6 mil. Kč, což je zvýšení o 9 %. Vlivem úhrad od zdravotních pojišťoven na úrovni předchozího roku bylo možné realizovat dodavatelskou údržbu a opravy majetku, celkem ve výši 11,6 mil.kč a došlo k pořízení drobného hmotného majetku ve výši 3 404 tis. Kč. Spotřeba potravin se meziročně snížila o 17,6 %, což je o 2,7 mil. Kč méně než v předcházejícím roce, přičemž počet pacientů se meziročně zvýšil o 1,5%. A to využíváním elektronických aukcí na dodavatele potravin. Elektronická výběrová řízení jsou též využívána při dodávkách materiálu, léků a zdravotnických potřeb. Velmi výrazně se snížila spotřeba energie, a to o 31 %, což je úspora proti předchozímu roku ve výši 7,3 mil. Kč. Energetické úspory jsou důsledkem zprovoznění nově zrekonstruovaného topného systému. Což má na druhé straně dopad na zvýšené odpisy o téměř 50% a zvýšené náklady na služby v podobě energetického managementu. Meziroční vývoj vybraných ukazatelů Výnosy (v tis. Kč) 2009 2010 2010/2009 výnosy celkem 282 777 282 646 100,- tržby od zdrav. pojišťoven 252 911 256 654 101,5 tržby od ZP/ošetř.den (v Kč) 1 372 1 370 100,- Náklady (v tis. Kč) 2009 2010 2010/2009 náklady celkem 277 393 279 531 100,8 mzdové náklady 116 135 126 002 108,5 léky 13 524 12 511 92,5 potraviny 15 444 12 723 82,4 energie 23 713 16 373 69,- dodavatelská údržba 13 813 11 660 84,4 odpisy 5 534 8 231 148,7-4 -
Struktura nákladů za rok 2010 vyjádřeno v % Osobní náklady 61,4 Služby nevýr. povahy 8,8 Energie 5,9 Potraviny 4,6 Léky 4,5 Dodavatelská údržba 4,2 Odpisy 2,9 Zdrav. Materiál 1,- Ostatní 6,7 Celkem 100,- Jiná činnost V rámci jiné činnosti bylo za rok 2010 dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 41 tis. Kč, přičemž výnosy činily 570 tis. Kč a náklady 529 Kč. Jako jiná činnost ve smyslu 63 zákona č. 218/2000 Sb. se v souladu se zřizovací listinou realizuje praní a žehlení prádla, prodej obědů cizím strávníkům, pedikérské služby a prodej doplňkového sortimentu v lékárně. Jiná činnost je provozována pouze doplňkově s cílem lepšího využití technických a personálních kapacit zařízení. V účetnictví se sleduje odděleně a neovlivňuje negativně hlavní činnost organizace. 6) Dotace a příspěvky Na základě rozpisu schválených ukazatelů státního rozpočtu na rok 2010 nebyl léčebně poskytnut žádný příspěvek na vybrané činnosti, přičemž v předcházejícím roce léčebna obdržela 1 000 000,- Kč na sociální činnost. Léčebna také neobdržela ani žádné investiční prostředky ze státního rozpočtu. 7) Závazky a pohledávky k 31.12.2010 Závazky k 31.12.2010: 74 054 tis. Kč z toho: 4 639 tis. Kč nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům 0 nezaplacené investiční faktury dodavatelům: 0 závazky vůči zdravotním pojišťovnám Pohledávky k 31.12.2010: 53 494 tis. Kč z toho: 42 079 tis. Kč pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 0 za léčení cizích státních příslušníků 0 za léčení ostatních osob - 5 -
8) Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb Psychiatrická léčebna Jihlava poskytovala v roce 2010 pacientům ústavní i ambulantní péči přibližně ve stejném rozsahu jako v předcházejících letech. Základním měřítkem poskytovaných zdravotních výkonů v lůžkové péči jsou ošetřovací dny. Počet ošetřovacích dnů za rok 2010 činil 187 286, což je o 2 961 oš. dnů více než v předcházejícím roce. Znamená to nárůst výkonů v lůžkové péči na 101,6 % předchozího roku. Průměrný denní počet pacientů byl 513, zatímco v předcházejícím roce to bylo 505. Využití lůžkového fondu v roce 2010 činí 96,8 %. Každoročně vyšší počet přijatých i propuštěných pacientů znamená zkracující se dobu hospitalizace. Ambulantní péče se poskytuje v těchto odborných ambulancích: psychiatrická ambulance, ordinace klinického psychologa, ordinace AT, interní ambulance- metabolická poradna, neurologická ambulance a denní stacionář. Léčebna má uzavřené smlouvy o poskytování zdravotní péče s osmi zdravotními pojišťovnami. Vývoj základních ukazatelů hospitalizace za roky 2005 až 2010 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Příjmy 1 773 1 777 1 775 1 741 1 819 1 913 Propuštění 1 738 1 688 1 731 1 698 1 757 1 838 Zemřelí 68 53 62 66 61 68 celkem ukonč. 1 806 1 741 1 793 1 764 1 818 1 906 ošetřovací dny 193 194 191 860 189 451 185 718 184 325 187 286 Prům.počet pac. 529 526 519 507 505 513 Přehled tržeb od jednotlivých zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovna tržba v Kč podíl na ZP v % 111 Všeobecná ZP 230 023 326,- 89,6 201 Vojenská ZP 6 205 377,- 2,4 205 Česká průmyslová ZP 5 869 868,- 2,3 207 Oborová ZP 3 110 409,- 1,2 209 ZP Škoda 69 743,- 0,03 211 ZP Minist.vnitra 8 199 838,- 3,2 213 Revírní bratrská 13 082,- 0,01 217 Metal Aliance 1 251 075,-- 0,5 228 ZP Média 1 911 302,- 0,7 Celkem 256 654 020,- 100,00-6 -
9) Dary Psychiatrická léčebna Jihlava přijímá dary pro účely zdravotní péče od klientů, právnických i fyzických osob. Finanční dary za rok 2010 činily 215 tis. Kč. Tyto dary se účtují na účet rezervního fondu a používají se na podporu zdravotní péče podle 20 odst.8 zákona č.586/92 Sb. v aktuálním znění. Hodnota dlouhodobého drobného majetku darovaného organizaci činí 17 tis. Kč. 10) Závěr Účetnictví a roční účetní závěrka je průběžně během roku konzultována s účetním poradcem. Daňová přiznání jsou též zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem. Přílohy výkazy příspěvkových organizací: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty Zpracovala: ing. Marie Veselá Ekonomické podklady vyhotovila: ing.iva Hejnáková V Jihlavě, 31.1.2011 MUDr. Zdeňka Drlíková ředitelka Psychiatrické léčebny Jihlava - 7 -