Slovo úvodem. Vážení přátelé,

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

2 Slovo úvodem Vážení přátelé, snažit se plnit přání a požadavky našich klientů je pro nás každodenním chlebem a motorem našich činností. Odměnou je pak pro naši společnost každý zákazník a pokud je s našimi službami spokojen, je radost dvojnásobná. Rok 2017 byl pro společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. rokem velkých změn a zvratů. Po více než osmi letech se změnilo vedení společnosti. Valná hromada společnosti odvolala na konci ledna 2017 ředitelku společnosti a ustanovila do funkce nového jednatele. Byl proveden celkový finanční audit společnosti a nastaveny nové postupy v hospodaření a personalistice. Snahou nového vedení je nejen udržet stávající projekty v rozvoji a správě sportovišť, ale také přinést projekty a činnosti nové. Zaměřujeme se více na profesionalitu při provozování sportovních, tělovýchovných a rekondičních zařízení a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb se snahou o větší finanční samostatnost organizace. Hlavním úkolem společnosti v roce 2017 bylo zajištění a poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a to jak pro širokou veřejnost, tak i pro různé typy subjektů. Úkol byl specifikován jako provoz sportovních zařízení ve vlastnictví města Vsetína, organizování sportovní činnosti a poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. Spolupracujeme se sportovními kluby, zapsanými spolky, zdravotními pojišťovnami, firmami, organizacemi a soukromými podnikateli. Při poskytování služeb se snažíme garantovat dostupnost cen všem sociálním skupinám obyvatel a zejména klademe důraz na dobrou kvalitu těchto služeb. Činnost společnosti má velmi široký záběr ve věkové skladbě klientů uspokojujeme potřeby od kojeneckého věku až po věk seniorský. Návštěvníkům jednotlivých zařízení poskytujeme v různých formách možnost vyžití rekreačního, zdravotně relaxačního a sportovního. Důležitou oblastí činnosti společnosti je péče o majetek svěřený nám k provozování městem Vsetín. Společnost z provozních prostředků zabezpečuje běžnou údržbu a podílí se na realizaci investiční údržby financované městem Vsetín a realizované Odborem správy majetku, investic a strategického rozvoje města Vsetína. Doplňkovou činností organizace je činnost hospodářská, která společnosti zabezpečuje další příjmy vymezené dle živnostenského oprávnění. Společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. je provozně rozčleněna do jednotlivých provozních středisek. Největší z nich je sportovní areál Na Lapači, kde společnost provozuje zimní stadion, sportovní víceúčelovou halu, SKATE park, zpevněnou osvětlenou plochu a dětské asfaltové hřiště. V roce 2010 zde byla vybudována dvě další veřejná sportoviště, BIKE trial park a Pétanque hřiště. V centru města společnost provozuje fotbalový areál Tyršova a od 1. ledna 2013 byly do správy společnosti zařazeny městské lázně i s venkovním koupalištěm Sokolák. V lednu 2014 byly zprovozněny fotbalové šatny Pod Pecníkem, které tvoří zázemí hřiště s umělou trávou. Od května 2014 společnost provádí denní úklid a drobnou údržbu vodního prvku na Dolním náměstí a od července 2014 je v provozu rekonstruované koupaliště Pod Pecníkem, které slouží během letní sezóny široké veřejnosti. Vesměs se jedná o sezónní provozy s velkými nároky na organizační zabezpečení jejich chodu. Snažíme se dobrou organizací práce maximálně využívat své pracovníky pro různá střediska dle provozních potřeb. 2

3 Vedení společnosti zajišťuje středisko správa. V budově městských lázní Vsetín působí Plavecká škola Valašské Meziříčí, provozovna pedikúry a restaurace. Podnájemci na zimním stadionu Na Lapači jsou kluby VHK Vsetín, provoz restaurace a bufetů, restaurace Music Club Lapač a daňová kancelář. Hospodaření společnosti ovlivňuje velká energetická náročnost jednotlivých zařízení a dále i náročnost na personální zabezpečení celotýdenních provozů s vysokým počtem provozních hodin. Průběžně, v rámci investičních akcí, odstraňujeme problémy související se stárnutím a opotřebením zařízení městských lázní. V roce 2017 byl plavecký bazén v provozu již 56 let, a proto se plánuje rekonstrukce celých městských lázní. Koncem roku 2017 již byla zahájena příprava projektové dokumentace k plánované rekonstrukci. Po ukončení hokejové sezóny v dubnu 2017 proběhla další z etap rekonstrukce zimního stadionu Na Lapači. Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor pod tribunou na stání, šatny A-týmu, dorostenců i žáků, rozcvičovny, kanceláří trenérů a kustodů, nového hygienického zázemí a oprav všech bufetů pod tribunou. Jednalo se o velmi významnou investiční akci financovanou z rozpočtu města Vsetín (10 mil. Kč) a částečně z rozpočtu Zlínského kraje (2 mil. Kč). V roce 2018 bude pokračovat rekonstrukce zimního stadionu kompletní opravou zbývající části pod tribunou na stání - 6 šaten dorosteneckých a žákovských týmů, 1 šatna hostů (včetně nábytku), WC pro imobilní návštěvníky, nadstřešení střídaček, oprava hygienického zázemí, úpravy elektrorozvodů, zdravotechniky, vzduchotechniky, elektroinstalace a vytápění (11,5 mil. Kč). V roce 2017 již naplno funguje i sportovní víceúčelová hala Na Lapači. Rekonstrukce, která proběhla v roce 2016, zahrnovala opravu a zateplení střechy budovy, zateplení pláště budovy včetně výměny oken, přístavbu malého cvičebního sálu a položení nové odpružené palubovky. Spolu s novou palubovkou byl zprovozněn i malý cvičební sál. Díky velkému pracovnímu úsilí našich spolupracovníků a celého týmu společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. se daří realizovat spoustu projektů, zvyšovat kvalitu služeb a pracovat na dlouhodobých strategiích. Je nám velikou ctí a radostí pracovat s takovým týmem lidí a chtěli bychom jim moc poděkovat za jejich skvělou práci. Vyhovět našim zákazníkům je naší stálou motivací a zárukou, že nemůžeme ustrnout na jednom místě. S úctou Mgr. Simona Hlaváčová a Mgr. Ivo Kousal jednatelé společnosti 3

4 Obsah Slovo úvodem... 2 Základní informace o společnosti... 5 Organizační struktura společnosti... 6 Personální struktura... 7 Zaměření a hlavní činnost společnosti... 8 Provoz sportovních zařízení... 8 Shrnutí Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb Pořádání sportovních akcí pro veřejnost Hlavní cíle společnosti v roce Přehled o hospodaření ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI AKTIVA v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI PASIVA v tis. Kč VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění, v plném rozsahu ke dni Příloha č. 3 k účetní závěrce roku společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o Zpráva o prověrce účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby za účetní rok 2017) Zpráva dozorčí rady

5 Základní informace o společnosti Název a sídlo společnosti: Vsetínská sportovní, s.r.o. Na Lapači Vsetín IČ: DIČ: CZ zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č Statutární orgán: Mgr. Simona Hlaváčová, jednatelka Mgr. Pavla Stachová, ředitelka-jednatelka (do ) Mgr. Ivo Kousal, jednatel (od ) Dozorčí rada: MUDr. Róbert Teleky Mgr. Luděk Hryciow Mgr. Lubomír Liba Tomáš Petržela předseda člen člen člen BcA. Michal Berg člen (do ) Ing. Radim Kotrla člen (od ) Základní kapitál: Kč 5

6 Organizační struktura společnosti Společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. má jediného společníka, kterým je město Vsetín. Město Vsetín založilo společnost podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v roce Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost vykonává v plném rozsahu ve smyslu ustanovení 12 zákona 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jediný společník společnosti, tj. město Vsetín. Jediný společník rozhoduje o všech otázkách, které svěřuje valné hromadě zákon o obchodních korporacích. Město Vsetín vykonává svá rozhodnutí prostřednictvím Rady města Vsetín a prostřednictvím starosty města, který je oprávněn sdělit rozhodnutí, jež byla přijata kolektivními orgány, navenek. Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být podepsáno osobou oprávněnou za jediného společníka jednat. Statutárním orgánem společnosti jsou dva jednatelé, kteří jsou jmenováni valnou hromadou na dobu neurčitou. Jednatelé řídí činnost společnosti a jednají jejím jménem samostatně. Jednatelé zabezpečují řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti a předkládají valné hromadě roční účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku. Nejméně jednou ročně předkládají zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Na činnost jednatelů dohlíží dozorčí rada, která má pět členů volených valnou hromadou. Dozorčí rada nahlíží do obchodních a účetních knih, přezkoumává účetní závěrky a podává 1x ročně o činnosti jednatelů zprávu valné hromadě. Jednatelé řídí společnost, která je rozdělena na provozní a ekonomický úsek. V ekonomickém úseku pracuje jednatel společnosti, účetní - mzdová účetní - personalistka společnosti. Ekonomický úsek blízce spolupracuje s daňovou a účetní poradkyní a právní kanceláří. Provozní úsek je rozdělen na střediska jednotlivá sportoviště a zabezpečuje organizaci provozu, údržby a úklidu jednotlivých sportovišť. 6

7 Personální struktura V čele společnosti stojí dva jednatelé, kteří řídí činnost společnosti jako celku, jsou zodpovědní za provozní a personální zajištění společnosti a za hospodaření a řádné účetnictví společnosti. Účetní, mzdová účetní a personalistka společnosti vede celkové účetnictví společnosti, osobní a mzdovou agendu včetně komunikace s auditorem společnosti a patřičnými úřady, je zodpovědná za hlavní pokladnu a připravuje vybrané administrativní podklady. Vedoucí provozů dohlíží na práci zodpovědných zaměstnanců v jednotlivých provozních střediscích, řídí a organizují chod zimního stadionu, městských lázní a víceúčelové sportovní haly. Zabezpečují jejich průběžnou údržbu, kontrolují dodržování bezpečnosti provozu a dohlíží na dodržování zásad ochrany zdraví návštěvníků a zaměstnanců ve všech sportovních střediscích. Vedoucí provozu zimního stadionu koordinuje práci správce FS Tyršova, šaten Pod Pecníkem a správce koupaliště. Vedoucí provozu sportovní haly zabezpečuje během letní sezóny chod veřejného koupaliště Pod Pecníkem. Technickým pracovníkům zimního stadionu a městských lázní je svěřeno zajištění průběžné denní údržby technologie sportoviště dle pokynů nadřízeného. Techničtí pracovníci zimního stadionu také zabezpečují základní úklid veřejných sportovišť a jeho okolí, provádí drobnou údržbu budovy sportovišť a spolupracují s elektrikářem. Během letní sezóny techničtí pracovníci ML udržují a kontrolují provoz vodního prvku na Dolním náměstí ve Vsetíně. Správce koupaliště je zodpovědný za zajištění technologií nutných k provozu a drobnou údržbu areálu. Mimo letní sezónu zajišťuje údržbu zimního stadionu a sportovní haly. V případě potřeby spolupracuje s technickými pracovníky městských lázní. Je přímo zodpovědný vedoucímu provozu zimního stadionu. Správce FS Tyršova a správce šaten Pod Pecníkem je samostatným externím pracovníkem, který zabezpečuje provoz, úklid a drobnou údržbu areálu. Úzce spolupracuje s vedoucím provozu zimního stadionu, který na jeho práci dohlíží a činnosti správce koordinuje. Plavčíci a saunérky vykonávají činnost zaměřenou na zabezpečení provozu plaveckého bazénu a prostor vodoléčby a ochranu zdraví a bezpečnosti návštěvníků v městských lázních. Jsou přímo podřízeni provozní ML, která jejich činnost organizuje a řídí. Běžný denní úklid šaten a zázemí sportovišť s drobnou administrativní činností vykonávají uklízečky, a uklízečky-vrátné, průběžné opravy na elektrickém zařízení v jednotlivých střediscích zajišťuje externí pracovník na pozici elektrikář. Ke dni bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 35 osob na stálý pracovní poměr (z toho 19 osob v městských lázních, ostatní sportoviště 16 osob včetně správy). Ke dni bylo ve společnosti zaměstnáno celkem 32 osob na stálý pracovní poměr (z toho 15 osob v městských lázních, ostatní sportoviště 17 osob včetně správy). V roce 2017 bylo uzavřeno 43 DOPP a 2 příkazní smlouvy: pro zabezpečení provozu zimního stadionu bylo uzavřeno 11 dohod (škola bruslení, prodej vstupenek na veřejné bruslení) pro zabezpečení provozu fotbalového areálu byla uzavřena 1 příkazní smlouva pro zabezpečení provozu městských lázní bylo uzavřeno 21 dohod (úklid, plavčík, prodej vstupenek Sokolák) 7

8 pro zajištění provozu koupaliště Pod Pecníkem bylo uzavřeno 7 dohod (plavčík, prodej vstupenek, úklid) pro zabezpečení provozu sportovní haly byly uzavřeny 4 dohody (hravé sportování, cvičení muži, aktivní odpočinek, úklid) pro právní poradenství byla uzavřena 1 příkazní smlouva. Zaměření a hlavní činnost společnosti Společnost má svoji činnost vymezenou dvěma hlavními předměty podnikání. Jde především o provozování sportovních, tělovýchovných, rekondičních zařízení, organizování sportovní činnosti a poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné kultury a sportu se zaměřením na zdraví a zdatnost. Provoz sportovních zařízení V objektu zimního stadionu společnost zabezpečuje provoz pro dlouhodobé podnájemce z řady sportovních subjektů - hokejové kluby, dlouhodobé podnájemce z komerční oblasti provozovatele Music Clubu, občerstvení a bufetů, daňového poradenství a krátkodobé pronájmy školám, firmám a zájemcům o bruslení z řad veřejnosti. Zimní stadion byl v roce 2017 v provozu během zimní sezóny denně od 6:00 do 22:00 hodin. Zájemci bylo využito celkem 2 235,75 hodin (což je o 123,75 hodiny více než v předcházejícím roce). Nezbytná úprava ledové plochy zaznamenala 223,5 hodiny provozu. Z rozpisu využití ledové plochy vyplývá, že se daří plochu rovnoměrně obsazovat i v dopoledních hodinách, hlavně vsetínskými základními a mateřskými školami. V průměru jsou nejvytíženějšími dny úterý, čtvrtek a sobota s průměrným využitím cca 12 hodin. V roce 2017 se podíleli na využití ledové plochy především dlouhodobí podnájemci (VHK, o.s. mládežnické kluby ,75 hodin, což je o 5 hodin více než v předcházejícím roce; VHK, s.r.o. družstvo muži A - 388,75 hodin. Firmy, amatérské sportovní kluby a organizace využily ledovou plochu ve 327 hodinách a družstvo HK ženy 68 hodin). Školy a školky využily ledovou plochu celkem ve 20 hodinách. Pro bruslení veřejnosti na zimním stadionu bylo vyčleněno 112 hodin, což je o 10 hodin více oproti předcházejícímu roku. Graf č. 1 Struktura využití zimního stadionu

9 Graf. č. 2 Srovnání využití zimního stadionu Sportovní hala byla v roce 2017 v provozu 11 měsíců denně, především v době od 14:00 do 22:00 hodin. V měsíci červenci 2017 byl provoz haly omezen z důvodu provedení pravidelné údržby palubovky, pracovníci z haly byli převedeni do střediska koupaliště Pod Pecníkem. Hala byla v roce 2017 využívána oddíly TJ Zbrojovka Vsetín v celkovém počtu hodin za rok, Florbal Vsetín v celkovém počtu 413,5 hodiny, sportovními kluby v celkovém počtu 582,5 hodin, mateřskými, základními a středními školami v celkovém počtu 366 hodin a k pořádání sportovních akcí v počtu 146,5 hodin. Celkový počet využitých hodin na palubovce byl 2 231,5 hodin (což je o 334 hodiny více než v předcházejícím roce 2016). Nejvytíženějším dnem v týdnu je úterý s průměrným obsazením 9 hodin, následuje čtvrtek se 7 hodinami obsazení a středa s průměrným počtem 6,7 hodin obsazení. Graf č. 3 Struktura využití sportovní haly

10 Graf č. 4 - Srovnání využití sportovní haly Fotbalový areál Tyršova společnost spravuje od května Zabezpečuje provoz pro jednoho dlouhodobého podnájemce, kterým je klub FC Vsetín. Průměrně je travnatá plocha areálu využita 61 hodinami měsíčně. Hřiště je nejvíce využito v měsících duben-červen a srpen-říjen pro fotbalové zápasy a turnaje. Graf č. 5 Srovnání využití fotbalového areálu Tyršova Městské lázně společnost spravuje od roku Městské lázně poskytují své služby veřejnosti, dlouhodobým i krátkodobým podnájemcům. Provozní doba lázní je v pracovní dny od 7:00 do 21:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích je začátek provozní doby posunut na 10:00 hod. V roce 2017 byla budova pro veřejnost uzavřena 4 dny v době jarních a 5 dnů v době letních sanitárních dnů. Tyto sanitární dny probíhají pravidelně každým rokem. Dále byla budova uzavřena 5 dnů během svátků 10

11 ( , až a ). Z celkového počtu 365 dnů v roce, byly městské lázně zpřístupněny návštěvníkům 350 dnů. Během roku prostory bazénů využily neziskové organizace, školy, sportovní kluby, zdravotní pojišťovny a firmy v počtu hod. a veřejnost hodin. Nadále zůstávají největším uživatelem dvě organizace, a to Alcedo ze Vsetína a Plavecká škola z Valašského Meziříčí. Graf č. 6 Struktura využití ML v roce 2017 V roce 2017 navštívilo městské lázně celkem osob, z toho vnitřní a venkovní prostory osob z řad veřejnosti, osob z řad organizací a prostory vodoléčby osob z řad veřejnosti. V roce 2017 došlo k navýšení návštěvnosti u organizací a to o osob. Návštěvnost veřejnosti se v roce 2017 znatelně navýšila v měsících březen, červen a červenec, u organizací v měsících březen, srpen, říjen, listopad. K navýšení návštěvnosti z řad organizací přispěl zájem soukromých firem o pronájem bazénu pro své zaměstnance formou benefitů a rozšířená spolupráce se zdravotními pojišťovnami. Návštěvnost bazénů v městských lázních ovlivňuje zejména počasí, dovolené, letní prázdniny a příměstské tábory. Návštěvnost vodoléčby se za poslední roky nemění. Graf č. 7 Srovnání návštěvnosti ML

12 V roce 2017 hospodařilo středisko ML a KGJ se ztrátou 717 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že technický stav technologií dosahuje havarijního stavu. Ceny za materiál a opravy prodražují celkovou správu městských lázní a koncem roku 2017 se skokově zvýšily platby za energie. Dále se na hospodaření projevila ztráta z provozu KGJ 223 tis. Kč, kdy náklady představují částku 382 tis. Kč a výnosy ze zeleného bonusu činily 159 tis. Kč, důvodem ztráty byla porucha na motoru KGJ. Graf. č. 8 Srovnání nákladů a výnosů sportoviště ML Koupaliště Pod Pecníkem bylo v roce 2017 návštěvníkům otevřeno od 16. června do 3. září. Denní kapacita návštěvníků je dána Provozním a návštěvním řádem, který schvaluje KHS Vsetín, a je stanovena na maximální počet 1000 osob denně. Okamžitá kapacita vodní plochy víceúčelového bazénu je 97 osob a dětského bazénu je stanovena na 25 dětí. Okamžitá maximální kapacita celého areálu je stanovena na 610 osob. V červnu 2017 navštívilo koupaliště osob, v červenci osob (o 981 osob více než v roce 2016), v srpnu byla zaznamenána návštěvnost ve výši osob, (o osob více než v roce 2016), z důvodu nepříznivého, deštivého počasí se koupaliště uzavřelo pro veřejnost v měsíci září. Z možných 80 dnů bylo vzhledem k počasí využito celkem 52 dní, v nichž průměrná návštěvnost dosáhla počtu 267 osob (o 90 osob více než v roce 2016). Nejvíce osob 12

13 navštívilo koupaliště 20. července v počtu 813 osob a 1. srpna v počtu 989 osob. Díky příznivému, teplému počasí navštívilo koupaliště v letních měsících 2017 celkem osob, to je o osob více než v loňském roce. Nově se v roce 2017 podařilo koupaliště pronajímat v dopoledních hodinách školám a školkám, které využívaly v červnu koupaliště pro výuku plavání. Pro zájemce o výhodnější vstupy během letní sezóny, byly připraveny desetivstupové permanentky, které měly platnost i na vstup do městských lázní včetně venkovního bazénu Sokolák. Celkem bylo prodáno 344 permanentek, z toho 132 ks pro dospělé a 212 ks pro děti a seniory. Zaznamenali jsme větší zájem ze strany návštěvníků o tyto letní permanentky a oproti roku 2016 se prodalo o 216 ks více. Graf č. 9 Srovnání roční návštěvnosti koupaliště Celkové náklady na provoz koupaliště bez dotace dosáhly částky tis. Kč (což je o 98 tis. Kč méně než v roce 2016), příjmy z provozu dosáhly částky 696 tis. Kč (což je o 167 tis. Kč více než v roce 2016). Celkem koupaliště hospodařilo se ztrátou - 22 tis. Kč. Na nákladech měla největší podíl spotřeba materiálu na opravu a údržbu, náklady na energie, služby (odvoz odpadu, rozbor vzorků vody, školení a servis techniky, úklid, OSA a bezpečnostní monitoring) a mzdy zaměstnanců a DOPP. Graf č. 10 Měsíční návštěvnost koupaliště

14 Graf č. 11 Srovnání nákladů a výnosů koupaliště 2017 Šatny Pod Pecníkem společnost provozuje od ledna 2014 na základě nájemní smlouvy s městem Vsetín a jsou součástí areálu hřiště s umělou trávou. Tyto šatny jsou dále v podnájmu sportovního klubu FC Vsetín, který je celoročně využívá. Celkově toto středisko hospodaří se ziskem 171 tis. Kč, když náklady na provoz dosáhly výše 290 tis. Kč a výnosy 460 tis. Kč. Na snížení nákladů má vliv především sloučení údržby a služeb samostatného správce střediska, který provádí údržbu i ve fotbalovém areálu na Tyršově ulici. Vyšší náklady na provoz jsou naopak po zdražení elektrické energie (ohřev, otop, osvětlení) a vyšší je i cena a spotřeba vody. Graf č. 12 Srovnání nákladů a výnosů Šatny PP 2017 Vodní prvek umístěný na Dolním náměstí ve Vsetíně, je od května 2014 ve správě společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o., která se v rámci servisní smlouvy stará o jeho běžnou údržbu. Pracovníci v jarních, letních a podzimních měsících, denně zametají kolem vodního toku, čistí filtry a starají se o kvalitu vody regulací pomocí chemických přípravků. V letních a podzimních měsících regulují čas spouštění a zastavování vodního prvku. O své činnosti podávají měsíční zprávy objednavateli OSÚM MěÚ Vsetín. 14

15 Shrnutí Náklady dosáhly výše tis. Kč, což je o tis. Kč méně, než v roce Náklady nejvíce ovlivňují položky za energie, které tvoří necelých 35% nákladů, mzdové, osobní a sociální náklady včetně odvodů (36,5%), odváděný nájem za sportoviště (11%) a opravy a údržba sportovišť. Graf č. 13 Struktura nákladů 2017 Výnosy dosáhly výše tis. Kč, což je ve srovnání s loňským rokem o 441 tis. Kč více. Na výši tržeb za služby se nejvíce podílejí příjmy ze vstupného do bazénu, příjmy z podnájmů SK a ledové plochy ve středisku zimní stadion, příjmy z vodoléčby, vstupné na koupališti. Vyrovnávací platba na poskytování služby ve veřejném zájmu tvoří necelých 45 % všech tržeb. Největší podíl na nákladech má středisko městských lázní, které na sebe váže celých 47% všech nákladů a zimní stadion s 36% podílem. Graf č. 14 Podíl sportovišť na nákladech v roce

16 Nejvyšší ztrátu (- 717 tis. Kč), tvoří sportoviště Městské lázně společně s provozem kogenerační jednotky (KGJ) a koupaliště Pod Pecníkem (- 22 tis. Kč). Na jednotlivá střediska byla vyrovnávací platba rozdělena procentem takto: Městské lázně 47%, zimní stadion 36%, sportovní hala 10 %, fotbalový stadion Tyršova 2 %, koupaliště Pod Pecníkem 4% a na středisko šatny Pod Pecníkem byla účtována vyrovnávací platba ve výši 1%. Náklady v tis. Kč Zimní stadion Sportovní hala Fotbalový areál Tyršova ,5 Městské lázně + KGJ + VP Šatny Pod Pecníkem ,5 Koupaliště Graf č. 15 Srovnání provozních nákladů jednotlivých sportovišť Výnosy se v letošním roce oproti minulému období nepatrně snížily (- 16 tis. Kč). Největší podíl na výnosech má zimní stadion, sportovní hala a koupaliště. Výnosy v tis. Kč (bez vyrovnávací platby) Zimní stadion Sportovní hala Fotbalový areál Tyršova Městské lázně + KGJ + VP Šatny Pod Pecníkem Koupaliště

17 Graf č. 16 Srovnání provozních výnosů jednotlivých sportovišť V roce 2017 společnost hospodařila s kladným hospodářským výsledkem 908 tis. Kč. Dosažený hospodářský výsledek byl ovlivněn poklesem spotřeby energií a materiálu o 836 tis. Kč a nakupovaných služeb o 276 tis. Kč. Snížily se také odpisy majetku oproti minulému období o 148 tis. Kč, mzdy s osobními náklady jsou srovnatelné s předchozím obdobím. Dosažený hospodářský výsledek byl také ovlivněn odúčtováním opravných položek za neuhrazené faktury Romano Busi ve výši 138 tis. Kč. Ostatní provozní výnosy jsou vyšší o 554 tis. Kč. Výnosy střediska ML jsou ovlivněny zaúčtováním časového rozlišení výnosů tržeb z prodeje permanentek. Hospodaření Náklady (Kč) Výnosy (Kč) Celkem (Kč) Graf č. 17 Srovnání nákladů a výnosů včetně vyrovnávací platby v roce 2017 Dne byla mezi městem Vsetín a Vsetínskou sportovní, s.r.o. uzavřena Smlouva o finančním příspěvku na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby zajištění služeb obecně hospodářského 17

18 zájmu. Předmětem smlouvy byla kompenzace nákladů na provozování sportovních zařízení ve vlastnictví objednatele, organizování sportovní činnosti a poskytování sportovních a tělovýchovných služeb. Příspěvek byl poskytnut ve výši Kč. Středisko Hospodářský výsledek v roce 2017 v Kč Z toho náklady Z toho výnosy Veřejná služba Komerční činnost Správa Celkem Hospodářský výsledek střediska správa byl rozdělen nákladovou metodou mezi střediska veřejná služba a středisko komerční činnost. Náklady na veřejnou službu dosáhly v roce 2017 částky Kč., výnosy z veřejné služby činí Kč. Rozdíl Kč byl uhrazen z výnosů střediska komerční činnosti. Přes veškerá úsporná opatření, bez finanční pomoci města Vsetín sportovní zařízení v majetku města Vsetín nelze provozovat. Důvodem je vysoká energetická náročnost jednotlivých technologických provozů a snaha zachování relativně nízkých cen pro uživatele podnájemníky a návštěvníky sportovišť. 18

19 Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb Již od počátku svého působení společnost organizovala ve sportovní hale Na Lapači pro mateřské školy, cyklus cvičení pro děti od tří do šesti let s názvem Hravé sportování. Jeho cílem bylo hravou a veselou formou přivést děti k pravidelnému sportovnímu vyžití. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na rozvoj základních pohybových dovedností, především na trénink koordinace, rovnováhy a získávání nových schopností. Během prvního roku 2010 se těchto pohybových lekcí zúčastnilo bezmála 900 dětí. I v roce 2017 pokračovalo cvičení pro děti z mateřských škol a i tento rok přinesl zvýšený zájem o pohybové lekce. Pravidelnými účastníky jsou děti z MŠ Rokytnice, MŠ Benátky a děti ze ZŠ Integra. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách děhem školního roku v září až do května. V roce 2017 navštívily děti 127 cvičebních hodin (94 cvičebních hodin v roce 2016), při průměrné návštěvnosti 20 dětí na 1 cvičební hodinu. Zájem o cvičení každoročně stoupá převážně v podzimních a zimních měsících. V roce 2017 Vsetínská sportovní, s.r.o. zorganizovala dva kurzy Školy bruslení pro děti. V deseti po sobě jdoucích lekcích v měsíci březnu a listopadu proběhla Škola bruslení pro děti od 4 do 15 let. V těchto lekcích se děti pod dohledem trenérů, učily získávat správnou koordinaci pohybu na bruslích a cvičily základy bruslení. To vše při rekordním počtu účastníků i za předešlé roky. Celkem se kurzů ŠB zúčastnilo 193 dětí. Závěrečná 10. lekce je věnována k vyhodnocení, předání diplomů a odměn, a pak především k bruslení s rodiči a rodinnými příslušníky, kde děti mohou předvést své získané schopnosti (počet účastníků je však omezen a zájem o Školu bruslení každý rok stoupá). Poprvé jsme na ledě přivítali i dospělé účastníky. První Školu bruslení pro dospělé navštívilo 22 dospělých účastníků a proběhla v měsíci únoru v šesti po sobě jdoucích lekcích. Po kladných ohlasech byla vyhlášena ještě jedna Škola bruslení pro dospělé, a to v měsíci prosinci, kterou absolvovalo 15 přihlášených. V listopadu zavedla Vsetínská sportovní, s.r.o. novinku v městských lázních Vsetín, kterou je plavání dospělých plavců a neplavců. První blok kurzu je určen neplavcům, kteří se učí splývat s vodou a základy plaveckých stylů. V druhém bloku výuky následuje hodina určena plavcům, kteří si chtějí zdokonalit svůj plavecký styl. Po ukončení lekcí se účastníci stávají pravidelnými návštěvníky plavání veřejnosti. Pořádání sportovních akcí pro veřejnost V pátek 10. ledna 2017 proběhl ve sportovní hale Na Lapači 3. ročník Atletického pětiboje mateřských škol za účasti 11 družstev ze 7 MŠ. O nejlepší výkony v pěti disciplínách (hladký běh, běh přes překážky, skok z místa, hod medicinbalem, hod raketkou) bojovaly děti z mateřských škol: MŠ Kobzáňova, MŠ Teddy Bear, MŠ Benátky, MŠ Huslenky, MŠ Rokytnice, MŠ Sychrov a MŠ Trávníky. Nejlepší umístění dosáhla MŠ Rokytnice - Večerníčci, následována MŠ Huslenky a MŠ Benátky - Vločky. Akce byla pořádána ve spolupráci s AK Elim Vsetín. Zimní stadion pravidelně poskytuje zájemcům možnost veřejného bruslení. V roce 2017 bylo zájemcům z řad veřejnosti vyhrazeno 112 hodin bruslení, kterého se zúčastnilo osob. (v roce 2016 se zúčastnilo veřejného bruslení zájemců). Nejvíce využívanými měsíci k bruslení byly únor a prosinec. V dopoledních hodinách byla ledová plocha navštěvována mateřskými školami (MŠ Kostka, MŠ Luh a MŠ Teddy Bear) a dále základními školami (Sychrov a Rokytnice). V měsíci lednu a únoru byla díky mrazivému počasí využívána venkovní ledová plocha. V sobotu 13. května 2017 se ve Vsetíně uskutečnily první běžecké závody pro děti do 11 let, které jsou v České republice známy pod názvem Čokoládová tretra. Závody se uskutečnily na umělé trávě Pod Pecníkem a organizaci závodů zajišťoval Atletický klub Elim společně se Vsetínskou sportovní, 19

20 s.r.o. a FC Vsetín, soutěž byla zaštítěna organizátory IAAF WORLD CHALLENGE ZLATÁ TRETRA OSTRAVA. Závodit přišlo 204 dětí. Vítězové běhů od 100 do 300 m obdrželi medaile a pozvánku pro účast v semifinále, které se uskutečnilo v červnu na Zlaté tretře v Ostravě. Celé akci přihlíželi rodiče i prarodiče, kteří svým dětem společně s trojskokankou Šárkou Kašpárkovou a starostou města Vsetín Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou fandili k co nejlepším výsledkům. Na koupališti byla letní sezóna zahájena akcí, která je nazvaná Dětská regata. A i přes nestálé a chladné počasí přivítali organizátoři děti ze ZŠ Ohrada a ZŠ Rokytnice. Na Dětskou regatu navázaly dopolední červnové programy pro základní a mateřské školy. Děti si vyzkoušely hru Kin ball, zajezdily si na kajacích a filetě a využily služeb koupaliště, převážně vodní skluzavky. V městských lázních Vsetín byly uspořádány dvě akce ve spolupráci s Dive club Vsetín. Jednalo se o zkušební ponory s přístrojem. Kapacita zájemců o potápění byla na obou akcích naplněna a účastníci odcházeli s novými zážitky a zkušenostmi. U příležitosti Mezinárodního dne seniorů proběhl v pátek 6. října 2017 již 5. ročník turnaje pétanque. Deštivé počasí a teplota vzduchu 8 stupňů Celsia nebyla žádná překážka pro dvacítku seniorů, kteří se potkali na Pétanque hřišti na Lapači, aby si zahráli o putovní pohár. Družstva byla rozlosována do dvou skupin, kdy se vítězové skupin se utkali o konečné pořadí. Vítězství si odneslo družstvo Světlušek a pohár z 5. ročníku turnaje pétanque pro seniory předal starosta města Vsetín Mgr. Ing. Jiří Růžička. Ve 26. ročníku Plavecké soutěže měst v kategorii B města do obyvatel obsadilo město Vsetín výbornou třetí příčku za městy Bohumín a Orlová. K celkovému umístění přispěli svými výkony obyvatelé města Vsetín v rámci plavání veřejnosti a jejich plavecké výkony 100 m libovolným způsobem, které byly často ohodnoceny nejvyšším možným počtem bodů. Z řad veřejnosti se akce zúčastnili převážně pravidelní návštěvníci městských lázní Vsetín. K umístění na medailové pozici přispěli ale převážně žáci a studenti vsetínských škol. Se svými pedagogy absolvovali 100 metrovou trať žáci ze Základní školy Rokytnice, Sychrov, Integra a Trávníky. Ze středních škol jsme přivítali zástupce Kostka školy a Střední průmyslové školy strojnické. Nejlepší průměrné bodové hodnocení získali účastníci z plaveckého oddílu Vsetín. Nejlepší plavci každé skupiny byli odměněni tričkem s logem Plavecké soutěže, které věnovala Česká asociace Sport pro všechny. Mikuláš v lázních i na zimním stadionu. Mikuláš s čertem a andělem dohlížel na soutěžící děti v městských lázních Vsetín. Všichni úspěšní účastníci soutěží si zasloužili sladkou odměnu. Mikulášské bruslení se konalo ve středu 6. prosince 2017 od 17:30 do 19:00 na zimním stadionu Na Lapači. Akce byla pořádána ve spolupráci s VHK Vsetín a přítomno bylo více jak 120 účastníků, kteří si zabruslili s čerty a Mikulášem, nebo se chvilku ocitli v pekle vytvořeném světly na ledové ploše. Vánoční veřejné bruslení bylo zpestřeno možností vyhrát cenu od SAMOHÝL MOTOR VSETÍN. Každý z účastníků, který odevzdal vstupenku, byl zařazen do slosování o batoh, který věnovala firma SAMOHÝL MOTOR VSETÍN. 20

21 Hlavní cíle společnosti v roce 2017 V únoru 2017 před novým vedením společnosti a po kontrole účetnictví nezávislým auditorem, stanul nelehký úkol, jak hospodářsky ozdravit společnost, která se ztrátovým hospodařením a závazky dostala pod polovinu základního kapitálu společnosti. Moc možností nebylo, vedení města Vsetín nechtělo navyšovat základní jmění a tak jednatelé společnosti přistoupili k zásadním hospodářským a personálním změnám. Byl to nelehký úkol, protože si dali za cíl nezvyšovat ceny vstupného v městských lázních, koupališti i na veřejném bruslení. Tak se staré dluhy začaly vymáhat, zvýšila se komerční činnost společnosti a proběhly zásadní personální změny. Výsledkem těchto nelehkých 11 měsíců bylo hospodaření organizace k , které skončilo ziskem ve výši 908 tis. Kč. Zřizovateli bude předkládán návrh k převodu této částky na úhradu ztrát z minulých let. Ceny za služby jsme v roce 2017 nezvyšovali, zůstaly na úrovni předchozích let. Důvodem byla snaha o zachování dostupnosti plaveckého bazénu všem sociálním skupinám obyvatel. Snahou naší společnosti bylo i v roce 2017 nejen dobře se vyrovnat s limity v oblasti hospodaření, ale zejména poskytovat kvalitní služby návštěvníkům našich zařízení. Ve srovnání s jinými zařízeními jsou ta naše dobře vytížená. Většina zákazníků je s nabízenými službami spokojena. Zaměstnanci naší společnosti jsou připraveni oprávněné připomínky k jednotlivým provozům a službám se zákazníky řešit. Na druhé straně je nezbytně nutné vyžadovat dodržování platných provozních řádů zařízení. A právě to někdy bývá předmětem připomínek zákazníků. Společnost provozující sportovní provozy musí plně respektovat platnou legislativu a pro návštěvníky zajistit maximální bezpečnost. Velmi důležitou oblastí naší činnosti je péče o majetek svěřený nám zřizovatelem k provozování. V provozech, které společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. spravuje, se v roce 2017 podařilo zrealizovat celou řadu investičních akcí nejen pro odstranění havarijních situací. Nejvýznamnější investiční akce z roku 2017: modernizace technologie dávkování v ML (270 tis. Kč), nákup ořezávače ledové plochy na ZS (200 tis. Kč), výměna svítidel nad ledovou plochou ZS (150 tis. Kč), nový generátor páry do sauny ML (50 tis. Kč), venkovní ozvučení sportovišť (50 tis. Kč), kamerový systém v ML (30 tis. Kč). Řada velmi nutných oprav je před námi a bude postupně realizována v dalších letech. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na rekonstrukci městských lázní, kde je hlavně stav budovy a technologické vybavení ve špatném technickém stavu. V roce 2017 se dokončila další etapa rekonstrukce zimního stadionu a také připravila projektová dokumentace na poslední etapu rekonstrukce zimního stadionu s novým dispozičním uspořádáním všech prostor pod tribunou na sezení. Do celé řady sportovišť, a ta námi spravovaná nejsou výjimkou, bude třeba nadále investovat nemalé finanční prostředky na opravy a rekonstrukce, aby tato zařízení byla na dobré úrovni a konkurenceschopná. Město Vsetín sportu věnuje velkou pozornost a nemalé finanční prostředky. Díky tomu se může pochlubit fungujícími a dobře využívanými sportovišti, která poskytují sportovní vyžití všem věkovým kategoriím obyvatel a přispívají nemalou měrou ke zvyšování kvality života. Významnou roli hrají i při prevenci kriminality dětí a mládeže zapojením do různých sportovních volnočasových aktivit. K důležitým cílům tohoto roku patřilo také zabezpečení a dodržování všech potřebných bezpečnostních a hygienických opatření jednotlivých sportovišť, udržování trendu nárůstu provozních úspor vzhledem ke spotřebě energií, vyšší zapojení jednotlivých pracovníků do procesu hledání možných úspor, zvyšování efektivnosti využití sportovišť a snaha o hledání nových možností při poskytování nových služeb a produktů veřejnosti. V roce 2017 jsme vsetínská sportoviště úspěšně propagovali v rámci našeho zapojení do profesních asociací, a to především do Asociace bazénů a saun ČR a Asociace pracovníků v regeneraci ČR. 21

22 22 Výkazy hospodaření 2017

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Příloha č. 3 k účetní závěrce roku společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o. Obecné údaje Název jednotky: Vsetínská sportovní, s.r.o. Zapsané: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka Sídlo: Na Lapači 394, Rokytnice, Vsetín Právní forma: společnost s ručením omezeným IČO: Předmět činnosti: - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - hostinská činnost - poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti regenerační a rekondiční cvičení - masérské, rekondiční a regenerační služby Datum vzniku společnosti: 20. července 2009 Statutární orgán: Jednatel: Mgr. Simona Hlaváčová, Stará cesta 687, Vsetín den vzniku funkce: Jednatel: Mgr. Pavla Stachová, Matouše Václavka 1203, Vsetín den vzniku funkce: den zániku funkce: Jednatel: Mgr. Ivo Kousal, Ústí u Vsetína 108, Vsetín den vzniku funkce: Jednání: Každý jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 29

30 K následujícímu právnímu jednání v zastoupení společnosti se vyžaduje podpisu dvou jednatelů: a) koupě a prodej nemovitostí společnosti b) sjednání zástavního práva, věcného břemene, zajišťovacího převodu, nebo práva stavby k nemovitostem společnosti c) výpůjčka, výprosa nemovitostí společnosti, pokud budou trvat déle než jeden měsíc d) sjednání zástavního práva, věcného břemene či zajišťovacího převodu k movitému majetku společnosti e) převzetí či přistoupení k dluhu třetí osoby f) převzetí ručitelského závazku g) převzetí nebo poskytnutí zápůjčky či úvěru h) nabývání a zcizování účasti na jiných právnických osobách, včetně upisování, nákupu a prodeje akcií. Dozorčí rada člen dozorčí rady: MUDr. Róbert Teleky, Pod Babykou 286, Horní Jasenka, Vsetín den vzniku funkce: člen dozorčí rady: BcA. Michal Berg, Luh 1783, Vsetín den vzniku funkce: den zániku funkce: člen dozorčí rady: Tomáš Petržela, Švédská 381, Fulnek den vzniku funkce: člen dozorčí rady: Mgr. Lubomír Liba, Sychrov 110, Vsetín den vzniku funkce: člen dozorčí rady: Ing. Radim Kotrla, Horní Jasenka 219, Vsetín den vzniku funkce: člen dozorčí rady: Mgr. Luděk Hryciow, Ústí u Vsetína 202, Vsetín den vzniku funkce: Společníci Město Vsetín, Svárov 1080, Vsetín IČO: Vklad: Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 100 % Základní kapitál Kč Účetní jednotka nemá podíl na základním kapitálu u jiných společností. Účetní jednotka má průměrný počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru: 32 s osobními náklady celkem: Kč 30

31 (tyto náklady se skládají ze mzdových nákladů zaměstnanců, odměn členům dozorčí rady, zákonných odvodů zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění, příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, stravenky, lékařské prohlídky, zákonné pojištění, atd.) z toho řídících 1 osoba s osobními náklady: z toho řídících 1 osoba s osobními náklady: z toho členové DR s osobními náklady: z toho DOPP a DOPČ celkem 43 s osobními náklady: z toho zaměstnanci s osobními náklady z toho sociální náklady zákonné (účet 527) z toho sociální náklady ostatní (účet 528) z toho sociální pojištění ostatní (penzijní přip. účet 525) Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Účetní jednotka neposkytla žádné půjčky ani úvěry členům statutárních orgánů, dozorčí rady, společníkovi a řídícím osobám. Informace o použitých účetních metodách 1. Účetní metody a obecné účetní zásady Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a vyhláškou č. 500/2002 Sb. pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady. Údaje v účetní závěrce jsou uváděny v českých korunách. 2. Ocenění majetku a) majetek: dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek - pořízený nákupem - ocenění pořizovací cenou - pořízený vlastní činností, vlastními náklady reprodukční pořizovací cenou nebyla uplatněna b) nakoupené zásoby - ocenění pořizovací cenou, účtuje se podle způsobu B spotřebovaný materiál se během účetního období (1 rok) účtuje na vrub účtu 501, AE při použití, prodané zboží je účtováno na vrub účtu 504 c) ceniny nominální hodnotou d) peněžní prostředky nominální hodnotou e) majetkové účasti cenou pořizovací f) pohledávky cenou pořízení g) závazky nominální hodnotou 31

32 3. Odpisování DN a DH majetku DNM - ocenění vyšší než Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok, v našem případě - nebylo účtováno DHM - ocenění vyšší než Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok - doba odpisování dle zařazení do odpisových skupin - účtováno DHDM - ocenění od do Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok - účtuje se přímo do spotřeby - účtováno , , , , DHDM - drobný, ocenění Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok - účtuje se přímo do spotřeby - účtováno , , , , , , Účetní a daňové odpisy Pro výpočet účetních odpisů byla použita stejná pravidla jako pro výpočet odpisů daňových. Účtování nákupu, prodej 1. Opravné položky V roce 2017 byly vytvořeny opravné položky (neuhrazené faktury za nájem a služby s tím spojené). - účtováno Kč Kč Ostrčil Radim 432 Kč Nohejbal klub Vsetín Celková výše opravných položek vytvořených v roce 2017 a v obdobích předchozích činí Kč. Celková výše odúčtovaných opravných položek v roce 2017 činí Kč (Romano Busi), konečná výše opravných položek je Kč. 2. Odpis pohledávek V průběhu účetního období nebyl prováděn odpis pohledávek. 3. Přepočet cizích měn V cizích měnách se neobchodovalo. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát a) hmotný a nehmotný majetek zařízení kuchyně, basketbalové koše včetně vozíků, technické zhodnocení pronajaté nemovitosti, sedací souprava, osvětlení na WC, mříže na okna, generátor páry, lymfodrenážní přístroj, pokladní systém, PC systém stroj., traktor, žací stroj, zástěna, rolba, ořezávačka ledu pořizovací cena oprávky zůstatková cena ,98 Kč ,00 Kč ,98 Kč 32

33 b) pohledávky účet 311 členění - tuzemské - z hlediska časového krátkodobé (s dobou splatnosti do 1 roku) výše pohledávek k ,00 Kč - ve splatnosti ,00 Kč - po splatnosti do 60 dnů ,00 Kč - po splatnosti více než 60 dnů ,00 Kč - po splatnosti více než 365 dnů ,00 Kč poskytnuté zálohy účet vodné a stočné ZS + SH + FS + ML + KO ,37 Kč - plyn FS ,96 Kč - členská karta ABAS 100,00 Kč - elektrická energie ML 7 438,02 Kč c) závazky účet 321 členění závazky k dodavatelům výše závazků k : ,55 Kč - ve splatnosti ,55 Kč přijaté zálohy účet Kč ostatní závazky účet 325 výše závazků k : pojišťovna Kooperativa 4/ ,00 Kč ,00 Kč závazky a pohledávky vůči státním orgánům výše závazků k : Finanční úřad - daň ze závislé činnost za 12/ Kč splatnost v lednu daň srážková za 12/ Kč splatnost v lednu DPH (nadměrný odpočet-pohledávka Kč splatnost v únoru 2018 za 12/2017) - DPH zaúčtováno v roce ,27 Kč uplatněno v lednu 2018 OSSZ + ZP Kč splatnost v lednu 2018 e) tržby v Kč 33

34 TRŽBY ZA SLUŽBY CELKEM Dlouhodobý podnájem Krátkodobý podnájem Tržby Zimní stadion Sportovní hala Fotbalový areál Tyršova + šatny Pod Pecníkem Městské lázně + koupaliště Zimní stadion Sportovní hala Fotbalový areál Tyršova + šatny Pod Pecníkem Městské lázně + koupaliště VHK s.r.o VHK o. s HK ženy Vsetín Občerstvení - bufety Snack Bar VERY GOODIES náp. aut TJ Zbrojovka Florbal Vsetín Cvičení muži, Jóga Ostatní dlouhod. podn VERY GOODIES náp. aut FC Vsetín + Občerstvení Podnájemci - služby Alcedo, TJ Alc. Plav. škola Bar Napoleon Firmy Bruslení veřejnosti + MŠ Sportovní akce Reklama MŠ, ostatní Sportovní akce Reklama Reklama 0 Stánek + bufet Reklama OTE zelený bonus Z prodeje cukrovinek Ostatní (koupaliště, bazény, sauna, atd.) e) vlastní kapitál ke dni ke dni základní kapitál tis. Kč tis. Kč 413 ostatní kapitálové fondy 0 Kč 0 Kč 419 změny základního kapitálu 0 Kč 0 Kč 421 zákonný rezervní fond 0 Kč 0 Kč 429 neuhrazené ztráty z minulých let tis. Kč tis. Kč HV roku tis. Kč 908 tis. Kč Celkem vlastní kapitál tis. Kč tis. Kč Do doby sestavení účetní závěrky se nestala žádná mimořádná událost, která by měla být v příloze zmíněna. Ve Vsetíně dne Za účetní jednotku: Mgr. Ivo Kousal, jednatel 34

35 Zpráva o prověrce účetní závěrky 35

36 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen propojené osoby za účetní rok 2017) Jednatelé společnosti Vsetínská sportovní, s.r.o., IČO , se sídlem Na Lapači 394, Vsetín, PSČ jako statutární orgán ovládající osoby zpracoval podle 66a odstavce 9 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období roku 2017: OVLÁDAJÍCÍ OSOBA OVLÁDANÁ OSOBA Město Vsetín Vsetínská sportovní, s.r.o. Svárov 1080 Na Lapači 394 Vsetín Vsetín PSČ PSČ IČO: IČO: DIČ: CZ DIČ: CZ Podíl na hlasovacích právech ovládané osoby 100%. Smlouvy a dodatky ke smlouvám uzavřené mezi propojenými osobami: 1. Nájemní smlouva ze dne plněním smlouvy je přenechání do nájmu budovy Zimního stadionu Na Lapači, Vsetín a Sportovní haly Na Lapači, Vsetín za účelem provozu jako sportovních zařízení. 2. Podnájemní smlouva dne plněním smlouvy je přenechání do podnájmu nemovitých věcí části budovy č. p. 297 v obci Vsetín, k. ú. Rokytnice u Vsetína, strojovny zimního stadionu. 3. Podnájemní smlouva ze dne plněním smlouvy je přenechání do podnájmu movitých věcí technologického celku chladícího zařízení pro účely zimního stadionu, které se nachází v části budovy č. p. 297 v obci Vsetín, k. ú. Rokytnice u Vsetína. 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu sportovní haly ze dne plněním této smlouvy je změna subjektů na straně pronajímatele pro účely dočasného užívání sportovní haly na Lapači, kdy na místo města Vsetín (ovládající osoby) vstoupila do právního vztahu jako pronajímatel Vsetínská sportovní (ovládaná osoba). 5. Dohoda o skončení smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze dne plněním této smlouvy je ukončení podnájemního vztahu na soubor technologického zařízení soubor movitých věcí: kompresorovna a chladící zařízení pro účely zimního stadionu Na Lapači ke dni Nájemní smlouva č. 03/10/sml 77 ze dne plněním této smlouvy je přenechání k dočasnému užívání chladící zařízení, které je umístěno v budově č.p. 297, na pozemku p.č. st. 498, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 972 m2, pro účely provozování chladícího zařízení strojovny jako nezbytného technického zázemí zimního stadionu. 7. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne plněním této smlouvy přenechávají k užívání další pozemky (p.č. 141, p.č. 143/3, p.č.522/2, p.č.536/7, p. č. 536/9, p.č. 538/8, p.č. 541/2, p.č. 541/7, p.č. 541/2, p.č. 1965/3) a části pozemků (p.č. 541/14, p.č. 535/2, p.č. 1964). 36

37 8. Smlouvy o výpůjčce ze dne plněním této smlouvy se dává do užívání movitá věc mulčovací traktor VIKING MT 6112 ZL s příslušenstvím. 9. Nájemní smlouva č. 03/10/sml. 45 ze dne plněním této smlouvy se dávají do užívání nemovitosti a pozemky ve fotbalovém areálu Tyršova 1033 včetně zavlažovacího zařízení vbudovaného do hřiště. 10. Nájemní smlouva č. 03/10/sml. 45 ze dne plněním této smlouvy se dávají do užívání skateboardové hřiště s asfaltovým povrchem, překážkami a betonovým svodidlem. 11. Nájemní smlouva ze dne plněním této smlouvy se přenechává k dočasnému užívání zvučící zařízení na fotbalovém stadionu Tyršova. 12. Nájemní smlouva ze dne plněním této smlouvy se přenechává k dočasnému využití fotbalová časomíra umístěna ve fotbalovém areálu Tyršova. 13. Smlouva č. 03/2012/sml. 01 o poskytnutí účelové dotace ze dne plněním této smlouvy je využití účelově vázané dotace z rozpočtu města Vsetín na pokrytí ztrát z provozování sportovních zařízení. 14. Smlouva o závazku veřejné služby č. 03/2012/sml. 73 plněním této smlouvy je využití vyrovnávací platby na pokrytí nákladů souvisejících s provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví objednatele. 15. Smlouva o finančním příspěvku na kompenzaci závazku veřejné služby ze dne plněním této smlouvy je úprava práv a povinností za účelem poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (provozování sportovních zařízení). 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby ze dne plněním této smlouvy je změna Čl. III. Způsob výpočtu finančního příspěvku a forma jeho úhrady. 17. Kupní smlouva ze dne předmětem smlouvy je změna vlastníka nákladního motorového vozidla kategorie C6, Škoda Felicia Pic Up, RZ: VSJ Kupní smlouva ze dne předmětem je změna vlastníka souboru movitých věcí v celkové hodnotě Kč. 19. Nájemní smlouva ze dne předmětem je přenechání souboru 27 předmětů za účelem zajištění služeb souvisejících s provozováním sportovišť a koupališť. 20. Nájemní smlouva ze dne předmětem je přenechání budovy p.č. 340, Jiráskova ulice a pozemků p.č , 2526, 2527/2, 2527/3, 2528, 467, 468, 469, 470, a dále staveb nacházejících se na uvedených pozemcích k zajištění služeb veřejného zájmu. 21. Kupní smlouva ze dne předmětem je prodej zásob a SW v celkové ceně Kč. 22. Nájemní smlouva č. 56/2-13/13 ze dne předmětem je přenechání budovy bez čp/če na pozemku p.č. 491/4 a pozemku p.č. 491/4 o výměře m 2, za účelem provozování šaten sportovního zázemí. 23. Smlouva o finančním příspěvku ze dne předmětem je kompenzace nákladů na zajištění veřejné služby související s provozem městských sportovních zařízení. 37