ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2016

2 Zpráva k rozpočtu města na rok 2016 Rozpočet města je základním řídícím nástrojem financování potřeb města a jeho rozvoje, který je sestavován na 1 kalendářní rok. Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy, výdaje a ostatní finanční operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření města v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření na vlastní úrovni i na úrovni nižších stupňů rozpočtové soustavy a u právnických osob financovaných z územních rozpočtů stanoví zastupitelstvo města. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Návrh rozpočtu města Český Těšín na rok 2016 vychází z rozpočtového výhledu města schváleného na 5. zasedání Zastupitelstva města Český Těšín dne Návrh rozpočtu města na rok 2016 byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je předkládán ke schválení podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Třídění rozpočtových příjmů a výdajů provádí město jednotně dle platné rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na internetových stránkách města) od Na úřední desce bude zveřejněn v užším rozsahu. Způsobem umožňujícím dálkový přístup bude zveřejněno úplné znění návrhu rozpočtu. K návrhu rozpočtu mohou uplatnit připomínky také občané města Český Těšín, a to buď písemně ve lhůtě do na adresu Městského úřadu Český Těšín, ČSA 1/1, Český Těšín, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Český Těšín konaném dne Rozpočet je navržen ke schválení v rozsahu tabulek č Rozpočet příjmů a rozpočet výdajů je členěn v návaznosti na organizační strukturu Městského úřadu podle organizačních jednotek a dle tříd položek platné rozpočtové skladby (druhové třídění). V rámci každé organizační jednotky bude schválený rozpočet realizován ve své příjmové i výdajové části postupy předepsanými zákonem a vnitřní organizační směrnicí MěÚ. Veškeré ukazatele rozpočtových příjmů a výdajů obsažené v tabulkách č. 1 4 a č. 7 návrhu nabývají schválením rozpočtu charakteru závazných ukazatelů ve smyslu ustanovení 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závaznost ukazatelů rozpočtu sociálního fondu a fondu reprodukce majetku je jmenovitě označena v tabulkách č Rozepsané ukazatele zachycují veškeré zdroje, které město může v současné době pro příští rok identifikovat a tyto zdroje využívá pro financování maxima výdajových potřeb. Hůře srovnatelný je meziroční vývoj rozpočtových příjmů, výdajů a salda, a to z důvodu ovlivnění všech těchto klíčových položek dopadem financování projektů, dotovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. V absolutním srovnání jsou rozpočtové příjmy nastaveny ve výši 102,15 % SR roku 2015, rozpočtové výdaje ve výši 100,66 % SR roku Saldo SR roku 2015 činilo tis. Kč, v roce 2016 činí tis. Kč. Vzhledem k tomu, že město Český Těšín musí uhradit své závazky formou splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (v sumě tis. Kč), je celkový rozpočet kryt přebytkem hospodaření k Toto je umožněno z důvodu toho, že jsou vytvořeny předpoklady pro vznik 2

3 přebytku hospodaření (zejména očekávané překročení příjmů a zůstatek nevyčerpané rozpočtové rezervy města). Příjmy města Český Těšín v roce 2016 Podle druhového třídění platné rozpočtové skladby rozlišujeme 4 třídy příjmů: 1. třída daňové příjmy 2. třída nedaňové příjmy 3. třída kapitálové příjmy 4. třída přijaté transfery 3

4 1) Daňové příjmy Daňové příjmy (daně) města Český Těšín jsou zásadním zdrojem příjmů rozpočtu města, neboť dlouhodobě dosahují vysoké úrovně (SR ,39 %, návrh ,84 %). Daňové příjmy se dělí na : daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daně ze zboží a služeb v tuzemsku daně a poplatky z vybraných činností a služeb majetkové daně Daňové příjmy daně ve srovnání s rokem 2015: Daňové příjmy - daně Položka Název SR 2015 Návrh 2016 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a 1111 funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné 1112 výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 1113 výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitých věcí CELKEM Daňové příjmy - daně Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč Příjmy na daních roku 2016 vycházejí z expertního stanoviska, které bylo zpracováno pro město Český Těšín a z predikce Ministerstva financí České republiky, a jsou nastaveny ve výši 107,22 % oproti schválenému rozpočtu roku 2015, tzn. v absolutním vyjádření o tis. Kč výše. Takto optimistický scénář vývoje daní předurčuje i možný vývoj v letošním roce, kdy je očekáváno překročení schváleného rozpočtu v oblasti daní. Návrh daňových příjmů pro rok 2016 počítá se stabilním daňovým prostředím, to znamená, že nepředpokládá žádnou významnou změnu, která by mohla ovlivnit celkový výnos z daní. 4

5 Daňové příjmy poplatky ve srovnání s rokem 2015: Položka Název SR 2015 Návrh 2016 Odvody za odnění půdy ze zemědělského 1334 půdního fondu Poplatky za odnění pozemků plnění funkcí lesa 5 5 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 1340 odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného 5 5 Odvod z loterií a podobných her kromě 1351 výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od 1353 žadatelů o řidičské oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky CELKEM Daňové příjmy - poplatky Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč. Daňové příjmy - poplatky Poplatky tvoří 5,90 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Poplatky roku 2016 jsou nastaveny ve výši 94,97 % oproti schválenému rozpočtu roku 2015, tzn. v absolutním vyjádření o tis. Kč nižší. Mírný pokles je u odvodu z výherních hracích přístrojů (položka 1355). Pokles je zapříčiněn tím, že na území města Český Těšín je již od roku 2015 zakázáno provozování výherních hracích přístrojů. Příjmy z výherních hracích přístrojů jsou u těch, které povolilo Ministerstvo financí ČR. V letošním roce již za období leden až říjen byla na položce 1355 naúčtována částka ve výši tis. Kč. V rámci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je počítáno se zvýšenou základní sazbou ve výši 480 Kč na poplatníka a rok, a sníženou základní sazbou ve výši 360 Kč, tzn. je počítáno se změnou sazeb za tento místní poplatek. Návrh příslušné obecně závazné vyhlášky je připravován k projednání na ZM dne Naopak sazby u místního poplatku ze psů zůstávají zachovány, pouze klesá počet přihlášených psů. Daňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2015 činily tis. Kč, návrh roku 2016 počítá s daňovými příjmy ve výši tis. Kč, tzn., jsou nastaveny ve výši 106,20 % oproti schválenému rozpočtu roku V absolutním vyjádření je návrh roku 2016 v daňových příjmech o tis. Kč vyšší oproti rozpočtu roku ) Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy zachycují uzavřené smluvní vztahy a další činnosti, které jsou standardními součástmi rozpočtu příjmů města. Nedaňové příjmy tvoří 10,16 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Nedaňové příjmy ve schváleném rozpočtu roku 2015 činily tis. Kč, návrh roku 2016 činí tis. Kč. Celkově tedy nedaňové příjmy klesají o 934 tis. Kč. 5

6 Tabulka nedaňových příjmů: Položka Název Návrh Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků 2397 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich 2132 částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z 2343 vydobytých nerostů 74 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových 2451 organizací 710 CELKEM Nedaňové příjmy Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč. Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111) jedná se o příjem z vlastní činnosti města. Patří sem zejména příjmy za vodné, stočné, energie a příjmy z těžby dřeva. Ostatní příjmy z vlastní činnosti (2119) jedná se o příjem za věcná břemena v případech, kdy město zřídilo ve prospěch jiného na své nemovitosti věcné břemeno. Odvody příspěvkových organizací (2122) jedná se o odvody z odpisů z nemovitého majetku příspěvkových organizací, které tvoří zdroj Fondu reprodukce majetku. Příjmy z pronájmu pozemků (2131) rozpočtovány jsou zejména na ORJ 23 majetkoprávní odbor a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (2132) vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem bytů a nebytových prostor. Největší příjem na této položce je na ORJ 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb. Příjmy z pronájmu movitých věcí (2133) jsou rozpočtovány na ORJ 51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb za pronájem rozvodných zařízení (vodovody a kanalizace) a i tyto příjmy jsou zčásti využity účelově k tvorbě Fondu reprodukce majetku. Ostatní příjmy z pronájmu majetku (2139) patří zde zejména příjem za nájem s Nemocnicí Český Těšín, a.s. 6

7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212) položka obsahuje zejména příjmy z pokut udělených odborem živnostenským a dopravy, Městskou policií, odborem občanskosprávním, odborem výstavby a životního prostředí a odborem právním. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324) jedná se zejména o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Největší položkou je příspěvek za tříděný komunální odpad ve výši tis. Kč (rozpočtován na ORJ 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb). Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (2451) rozpočtovány na ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví. Jedná se o navrácení poskytnuté finanční výpomoci příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb na předfinancování projektu Modernizace vybavení Centra sociálních služeb Český Těšín. 3) Kapitálové příjmy Jedná se o příjmy města z prodeje dlouhodobého majetku (pozemků a nemovitostí). Veškeré kapitálové příjmy jsou soustředěny v ORJ 23 odbor majetkoprávní, do jehož působnosti patří prodej nemovitého majetku. Kapitálové příjmy tvoří pouze 0,92 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Kapitálové příjmy schváleného rozpočtu roku 2015 činily 930 tis. Kč, návrh roku 2016 činí tis. Kč. Celkově tedy kapitálové příjmy rostou o tis. Kč, jedná se však o jednorázová plnění, takže meziroční srovnání objemu této položky nemá stejnou vypovídací schopnost, jako tomu je u ostatních druhů příjmů. Tabulka kapitálových příjmů: Kapitálové příjmy Položka Název Návrh Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí 600 CELKEM Kapitálové příjmy Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč Příjmy z prodeje nemovitostí a jejich částí (3112) jedná se o prodej třech půldomků na ul. Kolonie. 4) Přijaté transfery Přijaté transfery jsou obsahem třídy 4 a dělí se na neinvestiční a investiční. V návrhu rozpočtu roku 2016 je rozpočtovaný neinvestiční přijatý transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dále jsou zde rozpočtovány příjmy z dotačních projektů (viz. tabulka č. 7). Přijaté transfery tvoří 10,18 % podíl příjmů na celkových příjmech města. Přijaté transfery schváleného rozpočtu roku 2015 činily tis. Kč, návrh roku 2016 činí tis. Kč. Celkově tedy přijaté transfery klesají o tis. Kč. Tento údaj rovněž není meziročně plně srovnatelný a je významně ovlivněn počtem projektů realizovaných s dotační podporou v jednotlivých letech. 7

8 Tabulka přijatých transferů: Přijaté transfery Položka Název Návrh 2016 Neinvestiční přijaté transfery ze státního 4112 rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního 4116 rozpočtu 88 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních 4152 institucí 1503 CELKEM Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté transfery ze státního 4216 rozpočtu 6429 Investiční přijaté transfery od mezinárodních 4232 institucí 8706 CELKEM Investiční přijaté transfery CELKEM Přijaté transfery Údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč. Navržené dotace mají následující skladbu 1 : Neinvestiční dotace: Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu tis. Kč projekt Zahrada dvou břehů tis. Kč Celkem: tis. Kč Investiční dotace: projekt Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská tis. Kč projekt Zahrada dvou břehů tis. Kč Celkem: tis. Kč 1 Projekty jsou uvedeny v tabulce č. 7 8

9 5) Celkové příjmy Celkové příjmy města Český Těšín pro rok 2016 očekáváme ve výši tis. Kč, z toho: Daňové příjmy tis. Kč Nedaňové příjmy tis. Kč Kapitálové příjmy tis. Kč Přijaté transfery tis. Kč 9

10 Výdaje města Český Těšín v roce 2016 Prvořadým úkolem při tvorbě rozpočtu výdajů města je zabezpečení nejnutnějšího provozu města a jím zřízených organizací. Podle druhového třídění rozpočtové skladby rozlišujeme dvě třídy výdajů: Běžné výdaje jsou obsahem třídy 5 Kapitálové výdaje jsou obsahem třídy 6 Při tvorbě rozpočtových výdajů byly posouzeny dílčí rozpočty, které jednotliví správci organizačních jednotek předložili. Byly také předloženy návrhy příspěvků příspěvkovým organizacím města, odvozené od plánů nákladů a výnosů sestavených jednotlivými organizacemi a řídícími odbory školství a kultury a sociálním. Celkové navrhované výdaje města pro rok 2016 dosahují výše tis. Kč, z toho: Běžné výdaje tis. Kč Kapitálové výdaje tis. Kč Jednotlivé organizační jednotky se na uvedeném úhrnu podílejí následovně: ORJ 10 Městská policie Rozpočet této ORJ vychází z potřeb organizační jednotky, mezi které patří zejména platy zaměstnanců v pracovním poměru včetně odvodů, obnovení a pořízení výstroje strážníků, nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákup kancelářských potřeb, platby za spotřebu energií, pohonné hmoty pro služební vozy, mobilní hovory, prolongační kurzy strážníků, ostatní běžné školení v rámci pracovních náplní, pravidelné preventivní prohlídky, cestovné, kolky, opravy služebních aut. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Jde o nově zřízené oddělení v průběhu roku Rozpočet této ORJ je soustředěn na oblast bytového a nebytového fondu města (zejména opravy a udržování, dále zde přísluší výdaje za vodné, teplo, plyn, elektrickou energii, poplatky do fondu oprav, pojištění majetku, provoz kotelny Střelniční 9 a všechny služby spojené se správou bytového a nebytového fondu). Nově jsou na tomto ORJ rozpočtovány výdaje na údržbu a správu hřbitovů, veřejné osvětlení, služby související se sběrem a svozem nebezpečného odpadu, komunálního odpadu a ostatního odpadu, výdaje spojené s výsadbou, obnovou a údržbou městských zelených ploch a veřejných prostranství, výdaje související s provozem fontány, údržba a obnova pískovišť, herních prvků laviček atd. V rámci této ORJ jsou navrženy i jednotlivé jmenovité akce v rámci běžných výdajů: Malování chodeb Kysucká tis. Kč Oprava střechy a komínových lávek Božkova 7 53 tis. Kč Oprava střechy a komínových lávek Smetanova tis. Kč 10

11 Oprava sociálního zařízení Na Horkách tis. Kč Umělecká díla ze dřeva 100 tis. Kč Revitalizace zeleně na ul. Nádražní 95 tis. Kč Jmenovité akce kapitálových výdajů jsou následující: Rozšíření sběrného dvoru 50 tis. Kč Stanoviště na podzemní kontejnery 350 tis. Kč Výměna autobusových zastávek 190 tis. Kč Workout 25 tis. Kč Nové herní prvky 350 tis. Kč Informační tabule 25 tis. Kč Úprava stanovišť pro kontejnery 100 tis. Kč Celkové výdaje oddělení komunálních služeb jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí tis. Kč. ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Rozpočet této ORJ obsahuje pouze několik málo položek zachycujících zejména finanční operace města. Nejvýznamnější položkou v rámci této ORJ je platba daně z přidané hodnoty v rámci investiční akce Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín (4.929 tis. Kč). Dále to jsou úroky z úvěrů od Komerční banky, a.s. (2.900 tis. Kč). Úroky jsou vypočítány podle aktuálních úrokových sazeb, tzn., může dojít k úspoře nebo naopak ke zvýšení nároku na rozpočtové krytí. Platby bankovních poplatků souvisejících s bankovními účty města včetně poplatků za rezervaci zdrojů v případě revolvingového úvěru II. (za 12/2015) poskytnutý Komerční bankou, a.s. činí 266 tis. Kč. Na položce 5362 Platby daní a poplatků je částka ve výši tis. Kč určená na úhradu DPH. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 23 Odbor majetkoprávní Rozpočet této ORJ zahrnuje zejména výdaje na znalecké posudky, geometrické plány, daň z převodu nemovitostí a nájemné. Plánované výdaje odboru korespondují s majetkovými operacemi, jejichž výnos je rozpočtován v kapitálových příjmech města. Navíc má tato organizační jednotka navrženy 4 jmenovité akce: Výkup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípová) 380 tis. Kč Výkup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách 56 tis. Kč Výkup pozemků pod chodníkem na ul. Ostravská 40 tis. Kč Výkup pozemků pod MK Tovární 382 tis. Kč Celkové výdaje majetkoprávního odboru jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 923 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 858 tis. Kč. 11

12 ORJ 24 Finanční odbor, projektový management a dotační systém V této ORJ jsou řešeny výdaje související zejména s přípravou nových dotovaných projektů (viz. tabulka č. 7) v částce 617 tis. Kč, předpokládané dotace subjektům, k nimž město neplní funkci zřizovatele (celková suma dotací na tomto odboru činí tis. Kč) z toho tis. Kč v rámci programu Podpora sociálních služeb pro rok 2016, dále konzultační a poradenské služby v částce 144 tis. Kč, zprávy o udržitelnosti v částce 78 tis. Kč, překlady dokumentů k projektům realizovaným s polským partnerem za 12 tis. Kč,a jmenovité akce Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov v částce 19 tis. Kč a Aktualizace Strategického plánu ve výši 200 tis. Kč (jde o přípravu projektových žádostí externími subjekty). Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 30 Investiční odbor Rozpočet organizační jednotky obsahuje jak neinvestiční výdaje, tak zejména investiční výdaje. Běžné výdaje investičního odboru činí tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích: Výdaje související s činností investičního odboru (430 tis. Kč) jde zejména o konzultační, poradenské a právní služby v souvislosti s výběrovými řízeními v rámci projektů města. Jmenovité akce (5.730 tis. Kč) jsou zde zařazeny nové akce související s opravami místních komunikací a chodníků zejména Oprava MK ul. Pod Bučinou, vpravo od Albrechtické, a Oprava chodníku ul. Studentská. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. Akce Fondu reprodukce majetku (800 tis. Kč) v rámci fondu je navržena částka ve výši 800 tis. Kč jako rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací. Výčet akcí fondu je uveden v tabulce č. 6. Kapitálové výdaje investičního odboru činí tis. Kč a jsou rozepsány v jednotlivých okruzích: Jmenovité akce ( tis. Kč) bude pokračovat další etapa výměny oken na radnici, dále je zde zařazena akce na údržbu a investice kotelen v majetku města (Teplo Těšín, a.s.). Rozpočtována je výstavba chodníku podél silnice I/11 ul. Ostravská Mosty, Mistřovice a Cyklotrasa Český Těšín - Ropice. Úplný výčet jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. Akce Fondu reprodukce majetku (9.431 tis. Kč) zde jsou navrženy projekty, které se vztahují k MŠ Okružní. Výčet akcí fondu je uveden v tabulce č. 6. Projekty města (200 tis. Kč) tato částka je již očištěna o finanční prostředky určené na financování projektu Zateplení a výměna oken MŠ Okružní a Rekonstrukce MŠ Okružní v celkové výši tis. Kč (kryto v rámci FRM). Výčet projektů je uveden v tabulce č. 7. Město připravuje pro nové programové období podklady, nezbytné pro podání projektových žádostí o spolufinancování vybraných aktivit z ESIF. V případě, kdy s těmito žádostmi uspěje, budou příslušné jmenovité akce převedeny do kategorie kofinancovaných projektů. 12

13 ORJ 43 Odbor občanskosprávní Rozpočet této ORJ obsahuje zejména výdaje na financování výdajů v rámci těchto okruhů: Ochrana obyvatelstva tento okruh naplňuje rezerva na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), který ukládá povinnost obcím vyčlenit ve svých rozpočtech objem finančních prostředků potřebný k zajištění přípravy na krizové situace (v rozpočtu na rok 2016 je navržena rezerva ve výši 50 tis. Kč). Požární ochrana dobrovolná část město financuje provozní výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů zřízených městem. Mezi výdaje patří nákup ochranných pomůcek, oděvů a obuvi, léků, drobného hmotného majetku, platby za vodné a stočné v hasičských zbrojnicích, spotřeba energií (plynu a elektrické energie), pohonné hmoty a maziva, služby telekomunikací a radiokomunikací, školení a vzdělávání dobrovolných hasičů, opravy vozidel a STK atd. Zastupitelstvo města jsou zde rozpočtovány odměny uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva, ostatní osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění, vzdělávání a školení, cestovné a účastnické poplatky na konference. Činnost místní správy obsahuje výdaje na zaměstnance Městského úřadu Český Těšín včetně zákonných odvodů, výdaje spojené s chodem úřadu knihy, drobný hmotný majetek, kancelářský materiál, vodné a stočné, teplo, plyn, elektrická energie, pohonné hmoty a maziva pro služební vozy, hovorné, školení a vzdělávání, různé opravy a udržování, výdaje IT oddělení atd. Dále jsou na odboru rozpočtovány jmenovité akce v celkové hodnotě tis. Kč (výčet je uveden v tabulce č. 3). Odbor také zabezpečuje hospodaření v rámci Sociálního fondu (skladba fondu je uvedena v tabulce č. 5). Celkové výdaje občanskosprávního odboru jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí tis. Kč. ORJ 51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Jde o nově zřízené oddělení v průběhu roku V rozpočtu této ORJ jsou zachyceny výdaje spojené s údržbou a opravami komunikací, správou a údržbou chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek, čištění místních komunikací a chodníků, výdaje související s dopravním značením, úklidem a údržbou podchodů atd. Nově jsou na tomto oddělení rozpočtovány výdaje na vodovody a kanalizace. V rámci akce Realizace energetických úspor metodou ECP na vybraných objektech v majetku města Český Těšín bude odbor zajišťovat platby na položkách 5141 Úroky vlastní a 5169 Nákup ostatních služeb v celkové výši 676 tis. Kč. V rámci této akce dojde ještě k uhrazení splátky dlouhodobě půjčených prostředků přes položku financování 8124 ve výši tis. Kč. Na tomto odboru jsou rozpočtovány následující jmenovité akce: Oprava mostů, propustků a lávek v Českém Těšíně 500 tis. Kč Oprava dlažby náměstí 500 tis. Kč Oprava odstavné plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín 500 tis. Kč Zimní údržba tis. Kč Přípojka vpusti ul. Bezručova 100 tis. Kč PD Odvod srážkových vod z MK Koňakovská 20 tis. Kč Odběrné místo na ul. Smetanova 5 tis. Kč 13

14 Celkové výdaje odboru místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí 125 tis. Kč. ORJ 53 Odbor živnostenský a dopravy Podstatnou část rozpočtu tvoří výdaje na dopravní obslužnost území (budou uhrazeny prokazatelné ztráty na zajištění této obslužnosti v rámci ČSAD Karviná, dále MHD a ostatní dopravní obslužnost společnosti ARRIVA MORAVA, a.s.), které jsou předpokládány ve výši tis. Kč. Dále zde patří výdaje spojené s akcí BESIP, opravy a udržování a konzultační, poradenské a právní služby. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup tabulek pro označování budov a konzultační, poradenské a právní služby. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 25 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí Do této ORJ jsou zařazeny výdaje související s umísťováním odchycených psů do útulku včetně následné veterinární péče, dále sáčky na psí exkrementy, pěstební činnost v lesním hospodářství, výdaje na pořádání chovatelské přehlídky, udržování místních vodních toků, servis zajišťující provoz varovného informačního systému, nákup darů v rámci enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty a konzultační služby. Na tomto odboru jsou dále rozpočtovány následující jmenovité akce: Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín 365 tis. Kč PD Opěrná zeď VT Městská Mlýnka 185 tis. Kč Finanční spoluúčast na podporu výměny kotlů v rodinných domech 100 tis. Kč Počítá se rovněž s možným projektem Obnova tůně Na Horkách zatím na PD ve výši 95 tis. Kč. Celkové výdaje odboru výstavby a životního prostředí, odd. ŽP jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí 285 tis. Kč. ORJ 71 Odbor sociální Výdaje odboru jsou poskytovány v rámci pěstounské péče osobní výdaje včetně zákonných odvodů, platby za vodné a stočné, elektřinu, školení a vzdělávání. Dále jsou rozpočtovány finanční prostředky na ostatní sociální péči a pomoc rodině a manželství. V této ORJ je rozpočtován i výdaj související s uzavřenou smlouvou o nájmu s Nemocnicí Český Těšín, a.s. Z rozpočtu sociálního odboru je také poskytován příspěvek příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Český Těšín ve výši tis. Kč. Počítá se i s každoročním setkáním pěstounských rodin a oceněním dárců krve. Dále jsou zde rozpočtovány tradiční ozdravné pobyty pro seniory a další 2 jmenovité akce: 14

15 Ozdravné pobyty Luhačovice 740 tis. Kč Zájezdy pro seniory města 10 tis. Kč Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s tis. Kč Celkové výdaje odboru sociálního jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí tis. Kč. ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství Podstatnou část výdajů tohoto odboru tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím. Z celkového rozpočtu tis. Kč tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím tis. Kč (tj. 93,80 %). Výše finančních prostředků jednotlivým příspěvkovým organizacím je uvedena v tabulce č. 4. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok V rámci finančního příspěvku příspěvkových organizací jsou uvedeny i jednotlivé jmenovité akce (v tabulce č. 4). Záměrem města je pokračovat v ozdravných pobytech, léčebných pobytech a táborových pobytech. Výčet všech jmenovitých akcí je uveden v tabulce č. 3. V této organizační jednotce jsou v největší míře započítány úspory v rámci akce Realizace energetických úspor metodou ECP na vybraných objektech v majetku města Český Těšín. Konkrétní výše jednotlivých úspor je uvedena v tabulce na straně 16. Celkové výdaje odboru školství a kultury, odd. školství jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí 164 tis. Kč. Následující tabulky zachycují vyčíslení úspor v rámci akce Realizace energetických úspor metodou EPC na vybraných objektech v majetku města Český Těšín. Návrh rozpočtu na rok 2016 počítá s výdaji v rámci této akce, na druhé straně počítá i s úsporami (snížené výdaje) v rámci jednotlivých ORJ (zejména ORJ 72 odbor školství a kultury, odd. školství u příspěvkových organizací města). Jednotlivé změny na položkách vztahujících se k energiím (odbory Městská policie a Občanskosprávní) budou předkládány Radě města Český Těšín jako rozpočtová opatření. 15

16

17 ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury Největší výdaje tohoto odboru tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím. Z celkového rozpočtu tis. Kč tvoří příspěvky příspěvkovým organizacím tis. Kč (tj. 89,86 %). Výše finančních prostředků jednotlivým příspěvkovým organizacím je uvedena v tabulce č. 4. Je zde také počítáno s poskytnutím dotací v rámci dotačního programu Podpora projektů zaměřených na oblast kulturně-vzdělávací, uměleckou, sociální, zdravotní, prevence kriminality, sportovní a jinou pro rok Odbor dále organizuje představení pro důchodce a distribuci dárkových balíčků pro jubilanty. Jsou zde rozpočtovány také jmenovité akce: Svátek tří bratří křesťanské odpoledne 60 tis. Kč Benefice pod modrým Těšínským nebem 420 tis. Kč Den s dechovkou 150 tis. Kč Šlágrování 100 tis. Kč Městská knihovna - Obnova PC serveru 50 tis. Kč (jmenovitá akce příspěvkové organizace) Celkové výdaje odboru školství a kultury, oblast kultury jsou ve výši tis. Kč, z toho běžné výdaje činí tis. Kč a kapitálové výdaje činí 50 tis. Kč. ORJ 81 Právní odbor Rozpočet výdajů zahrnuje pouze výdaje na nákup kolků a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 50 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány. ORJ 91 Odbor územního rozvoje V průběhu roku 2015 došlo k přesunu výdajů z oblasti kanalizačních sítí a odpadních vod z tohoto odboru nově na ORJ 51 Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb. Odbor územního rozvoje má v návrhu rozpočtu pouze výdaje na pojištění, obnovu kulturních památek a historicky významných součástí staveb. Kromě těchto výdajů jsou zde rozpočtovány i jmenovité akce: Územně analytické podklady 10 tis. Kč ÚPM změna č. 3 a tis. Kč Celkové běžné výdaje této organizační jednotky činí 503 tis. Kč. Kapitálové výdaje nebudou organizační jednotkou realizovány.

18 ZÁVĚR Saldo rozpočtu a jeho financování Z rozdílu příjmů a výdajů navrženého rozpočtu vychází kladné saldo, které předpokládá následující financování: Příjmy: Výdaje: Saldo: tis. Kč tis. Kč tis. Kč Financování: tis. Kč z toho: - splátka investičního úvěru I tis. Kč - splátka investičního úvěru II tis. Kč - splátka dodavatelského úvěru EPC projekty tis. Kč - zůstatek Fondu reprodukce majetku z roku tis. Kč - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zůstatek na účtech z roku 2015) tis. Kč V příloze tohoto materiálu jsou uvedeny veškeré konkrétní výdaje dle jednotlivých organizačních jednotek (odborů a oddělení) na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kde v části 3 Rozpočtový proces je v 11 Vypracování rozpočtu územního samosprávného celku uvedeno následující zkrácené znění: Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu rozpočtu. V návaznosti na rozpočet výdajů je předkládán seznam jmenovitých akcí (tab. č. 3) a projektů (tab. č. 7), který po schválení představuje soubor věcných priorit města, závazných pro jednotlivé organizační jednotky. Tyto jmenovité akce a projekty mají charakter závazných ukazatelů a případné změny v jejich rozpočtovém krytí jsou rozpočtovými opatřeními podléhajícími zákonem stanovenému schvalovacímu postupu. Z uzavřených smluv o úvěrech vyplývá městu povinnost zabezpečit samofinancování běžných výdajů vč. dluhové služby z vlastních rozpočtových příjmů snížených o příjmy kapitálové, vše s povinnou 10% rezervou. Tuto základní podmínku navržený rozpočet splňuje, jak ukazuje následující tabulka: 18

19 Návrh A. Přebytek běžného roku: rozpočtu na rok 2016 Daňové příjmy: Nedaňové příjmy: Neinvestiční přijaté transfery: Běžné příjmy: Běžné výdaje: Běžné příjmy - Běžné výdaje: Placené úroky: Leasingové splátky: 0 A. Přebytek běžného roku celkem: Návrh B. Dluhová služba: rozpočtu na rok 2016 Splátka investičních úvěrů: Splátka úvěru v rámci EPC projektů: Placené úroky: Leasingové splátky: 0 B. Dluhová služba celkem: Podíl A/B: 1,953 Pro informaci uvádíme i výpočet ukazatele dluhové služby Číslo řádku Název položky Odkaz na rozpočtovou skladbu Předpoklad k daňové příjmy (po konsolidaci) třída nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída přijaté transfery -finanční vztah položka dluhová základna ř. 1+ř. 2+ř úroky položka splátky jistin a dluhopisů položky 8xx2 a 8xx splátka leasingu položka dluhová služba ř. 5+ř. 6+ř ukazatel dluhové služby ř. 8 děleno ř. 4 0,0439 4,39% 19

20 Tabulka č. 1 Rozpočet příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Rozpočet příjmů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky příjmu Návrh 2016 Daňové příjmy - třída Pol. Daně Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů PO DPH Daň z nemovitých věcí Pol. Poplatky Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 1340 třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Nedaňové příjmy - třída ORJ 10 Městská policie Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účet Odbor majetkoprávní Odbor občanskosprávní Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Odbor živnostenský a dopravy Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. výstavby Odbor výstavby a živ. prostředí, odd. živ. prostředí Odbor sociální Odbor školství a kultury, odd. školství Odbor školství a kultury, oblast kultury Odbor právní Odbor územního rozvoje 275 Kapitálové příjmy - třída ORJ 23 Odbor majetkoprávní Přijaté transfery - třída Pol Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Příjmy celkem:

21 Tabulka č. 2 - Rozpočet výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) ORJ/ druhové třídění Rozpočet výdajů v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název ORJ / druh výdaje Návrh Městská policie Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 11 Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor finanční, odd. RaMF a odd. účetnictví Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 23 Odbor majetkoprávní Třída 5 Běžné výdaje 923 Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor finanční, projektový management a dotační systém Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 30 Odbor investiční Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor občanskosprávní Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor živnostenský a dopravy Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje 0 61 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. výstavby 25 Třída 5 Běžné výdaje 25 Třida 6 Kapitálové výdaje 0 62 Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor sociální Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje

22 Tabulka č. 2 pokračování 72 Odbor školství a kultury, odd. školství Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor školství a kultury (oblast kultury) Třída 5 Běžné výdaje Třida 6 Kapitálové výdaje Odbor právní 50 Třída 5 Běžné výdaje 50 Třida 6 Kapitálové výdaje 0 91 Odbor územního rozvoje 503 Třída 5 Běžné výdaje 503 Třida 6 Kapitálové výdaje 0 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem: Příjmy celkem: Saldo: Financování: Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Fond reprodukce majetku Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA - Hospodářský výsledek z roku 2015 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr I. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - Investiční úvěr II. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - EPC projekty

23 Tabulka č. 3 - Seznam jmenovitých akcí v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Seznam jmenovitých akcí v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky Běžný výdaj Kapitálový výdaj ORJ 11 - Odbor místního hospodářství, odd. komunálních služeb Malov ání chodeb Ky sucká Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Božkov a 7 53 Oprav a střechy a komínov ý ch láv ek Smetanov a Oprav a sociálního zařízení Na Horkách Umělecká díla ze dřev a 100 Rev italizace zeleně na ul. Nádražní 95 Rozšíření sběrného dv oru 50 Stanov iště na podzemní kontejnery 350 Vý měna autobusov ý ch zastáv ek 190 Workout 25 Nov é herní prv ky 350 Informační tabule 25 Úprav a stanov išť pro kontejnery 100 ORJ 23 - Odbor majetkoprávní Vý kup pozemků od Lesů ČR (pod MK Lípov á) 380 Vý kup pozemků od Lesů ČR pod komunikací Na Horkách 56 Vý kup pozemků pod chodníkem na ul. Ostrav ská 40 Vý kup pozemků pod MK Tov ární 382 ORJ 24 - Finanční odbor, projektový management a dotační systém Rozšíření kapacity MŠ Dolní Žukov 19 Aktualizace Strategického plánu 200 ORJ 30 - Odbor investiční Oprav a chodníku ul. Studentská Oprav a chodníku ul. Zelená s úprav ou parkov acích stání 595 Oprav a chodníku ul. Koperníkov a za domy Bezbariérov á úprav a přechodu pro chodce ul. Karv inská 100 Oprav a chodníků sídliště Mojská 574 Oprav a MK ul. Pod Bučinou, v prav o od Albrechtické Doprav ní terminál a parkov iště P + R Modernizace místní komunikace ul. Lipov á 500 Sportov ní hala Sv ojsíkov a Parkov ací stání sídliště Hrabinská - lokalita č Rozšíření MK ul. Pod Zv onek - zřízení v ý hy ben Chodník podél silnice I/11 ul. Ostrav ská - Mosty, Mistřov ice Chodník a cy klostezka kolem ul. Sokolov ské a ul. Lipov é v Českém Těšíně 150 Bezbariérov é úprav y autobusov ý ch zastáv ek 400 Cy klotrasa Český Těšín - Ropice VO - Garáže u mlékárny 320 Vodov od Dolní Žukov Ov čařina - 2. etapa Vý měna oken, zateplení, oprav a střechy zadního traktu radnice Vý měna oken budov y radnice - 4. etapa 475 Č. Těšín - H. Žukov, odv odnění komunikace na poz. p.č. 1256/4, 1257/1, k. ú. H. Žukov 450 Rekonstrukce sv ětelné křižov atky 500 Úprav a MK ul. Dubov á 500 Rekonstrukce mostu ul. Pod Kamionkou 100 Rekonstrukce mostu ul. Rakov ec 150 Rekonstrukce mostu ul. Pod Zv onek 320 Opěrná zeď a rekonstrukce MK ul. Rakov ec 725 Údržba kotelen v majetku města

24 Tabulka č. 3 pokračování ORJ 43 - Odbor občanskosprávní Doprav ní v ozidlo SDH Horní Žukov Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - 4. etapa Vý měna kabeláže, malov ání a v ý měna koberců - krček Rekonstrukce SDH Mosty 200 Rekonstrukce SDH Stanislav ice 200 Programov é v y bav ení 210 ORJ 51 - Odbor místního hospodářství, odd. správy komunikací a liniových staveb Oprav a mostů, propustků a láv ek v Českém Těšíně 500 Oprav a dlažby náměstí 500 Oprav a odstav né plochy p.č. 3063/1 k.ú. Český Těšín 500 Zimní údržba Přípojka v pusti ul. Bezručov a 100 PD - Odv od srážkov ý ch v od z MK Koňakov ská 20 Odběrné místo na ul. Smetanov a 5 ORJ 62 - Odbor výstavby a životního prostředí, odd. ŽP Územní studie sídelní zeleně města Český Těšín 365 PD - Opěrná zeď na VT Městská Mlý nka 185 Finanční spoluúčast na podporu v ý měny kotlů v rodinný ch domech 100 ORJ 71 - Odbor sociální Ozdrav né poby ty - Luhačov ice 740 Zájezdy pro seniory města 10 Technické zhodnocení pronajatého majetku Nemocnice Český Těšín, a.s ORJ 72 - Školství a kultura, odd. školství Den učitelů 130 Bambiriáda 60 Ocenění osobností, žáků a organizací 50 Prázdninov é poby ty pro děti - zahraniční Den dětí 20 ZŠ a MŠ Kontešinec - programov é v y bav ení 20 Správ a účelov ý ch zařízení - Těšínský fortuna běh 200 Školy v přírodě pro žáky ZŠ 300 Léčebné poby ty 50 Táborov é poby ty 220 Komunikujeme bez hranic - udržitelnost projektu 50 Dům dětí a mládeže - splátka úv ěru auta 79 Správ a účelov ý ch zařízení - v ý měna plotu v areálu koupaliště 85 ORJ 73 - Školství a kultura, oblast kultury Sv átek tří bratří - křesťanské odpoledne 60 Benefice pod modrý m Těšínský m nebem 420 Den s dechov kou 150 Šlágrov ání 100 Městská knihov na - Obnov a PC serv eru 50 ORJ 91 - Odbor územního rozvoje Územně analy tické podklady 10 ÚPM - změna č. 3 a Jmenovité akce celkem

25 Tabulka č. 4 - Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Finanční příspěvky příspěvkovým organizacím města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Název / popis položky Neinvest. FP Investiční FP ORJ 71 - Odbor sociální Centrum sociálních služeb ORJ 72 - Odbor školství a kultury, odd. školství Dům dětí a mládeže Správa účelových zařízení ZŠ a MŠ Hrabina ZŠ a MŠ Kontešinec Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) ZŠ a MŠ Havlíčkova ZŠ a MŠ Pod Zvonek ORJ 73 - Odbor školství a kultury (oblast kultury) Městská knihovna Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Finanční příspěvky celkem Jmenovité akce příspěvkových organizací Městská knihovna Obnova PC serveru 50 ZŠ a MŠ Kontešinec Programové vybavení 20 Dům dětí a mládeže Splátka úvěru auta 79 Správa účelových zařízení Výměna plotu v areálu koupaliště 85 Těšínský fortuna běh

26 Tabulka č. 5 - Rozpočet sociálního fondu v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Rozpočet sociálního fondu v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Závazný ukazatel Název / popis položky Návrh 2016 Výdaje sociálního fondu ORJ 43 Občanskosprávní odbor Z Běžné výdaje celkem Stravování zaměstnanců Ošatné 678 Penzijní připojištění 376 Odměny při pracovních a životních jubileích 182 Ost. výdaje sloužící k uspokojování soc. potřeb zaměstnanců a rod. přísluš. 148 Příjmy sociálního fondu 12 ORJ 43 Občanskosprávní odbor Z Příjmy celkem 12 Příjmy z pronájmu - chata 12 Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města

27 Tabulka č. 6 - Rozpočet fondu reprodukce majetku v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Rozpočet fondu reprodukce majetku v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Závazný ukazatel Název / popis položky Návrh 2016 Výdaje fondu reprodukce majetku ORJ 30 Investiční odbor Běžné výdaje celkem 800 Z Rezerva na obnovu vodovodů a kanalizací 800 ORJ 30 Investiční odbor Kapitálové výdaje celkem Z Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Z Rekonstrukce MŠ Okružní ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví Běžné výdaje celkem 4 Z Služby peněžních ústavů 4 Příjmy fondu reprodukce majetku ORJ 71 Sociální odbor 7 Z Centrum sociálních služeb - odvod z odpisů nemovitého majetku 7 ORJ 72 Odbor školství a kultury, odd. školství Z ZŠ a MŠ Havlíčkova - odvod z odpisů nemovitého majetku 348 Z ZŠ a MŠ Pod Zvonek - odvod z odpisů nemovitého majetku Z ZŠ a MŠ Hrabina - odvod z odpisů nemovitého majetku 890 Z ZŠ a MŠ Kontešinec - odvod z odpisů nemovitého majetku 336 Z Masarykova ZŠ a MŠ (ul. Komenského) - odvod z odpisů nemovitého majetku 206 Z Dům dětí a mládeže - odvod z odpisů nemovitého majetku 89 Z Správa účelových zařízení - odvod z odpisů nemovitého majetku ORJ 73 Odbor školství a kultury, oblast kultury 566 Z Městská knihovna - odvod z odpisů nemovitého majetku 142 Z Kulturní a společenské středisko Střelnice - odvod z odpisů nemovitého majetku 424 ORJ 22 Finanční odbor, odd. rozpočtu a městských financí a odd. účetnictví 1 Z Příjmy z úroků 1 Saldo: Financování: Zůstatek fondu k Převody prostředků z rozpočtu města

28 Tabulka č. 7 Přehled projektů města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) Projekty města v návrhu rozpočtu na rok 2016 v závazných ukazatelích (v tis. Kč) ORJ Název projektu BV 11 Revitalizace zeleně v areálu Nemocnice Český Těšín KV Celkem Kryto FRM Kryto rozpočtem Celkem Příjem dotace ORJ 11 celkem Zelené stěny pro život Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Rekonstrukce MŠ Okružní Dopravní terminál a parkoviště P + R Chodník a cyklostezka kolem ul. Sokolovské a ul. Lípové v Českém Těšíně Zahrada dvou břehů Rekonstrukce strojovny ZS ORJ 24 celkem Zateplení a výměna oken MŠ Hornická Zahrada dvou břehů Zateplení a výměna oken MŠ Okružní Rekonstrukce MŠ Okružní Výměna oken a zateplení MŠ ul. Čáslavská ORJ 30 celkem Obnova tůně Na Horkách ORJ 62 celkem Město celkem V tabulce jsou uvedeny vesměs projekty v přípravě, výjimku tvoří Zateplení a výměna oken MŠ Okružní a Rekonstrukce MŠ Okružní, tedy akce, na něž bude požadována dotace z prostředků OPŽP a IROP, avšak na spolufinancování podílů města jsou rozpočtově rezervovány prostředky fondu reprodukce majetku. 28