SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Transkript

1 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SCHVÁLENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování LEDEN nebylo žádné RO nebylo žádné RO nebylo žádné RO ÚNOR BŘEZEN DUBEN MěÚ - Převody z roku strategický a akční plán - aktualizace č. 17/ZM2/ nákup služeb ( žádosti o dotace,...) konzult., poradenské a právní služby(audity) techn. centrum ORP - (maintenance, support) DTMM ČK - podíl města při tvorbě dot. Konsolidace IT infrastr. - ERDF / inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp / inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU Revitalizace areálu klášterů - mzdy Revitalizace areálu klášterů - SP Revitalizace areálu klášterů - ZP Revitalizace areálu klášterů - správa webu vnitřní vybavení Revitalizace areálu klášterů - replika sochy Revitalizace areálu klášterů - penále neinv.přísp.nadač.fond Fest. Komorní hudby rezervní fond slavností města rezerva pro přeshraniční spolupráci neinv.přísp. - Ústav dějin umění AV ČR Národní kulturní identita služby změna stavu krátkod.prostř.na ban.účtech Český Krumlov

2 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ příspěvek na výkon státní správy příspěvek na výkon státní správy - Polná vratka nečerp. dotace - SPOD vratka nečerp. dotace - ZŠ Linecká okna nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) areál SMČK - opravy a údržba MŠ Za Soudem - oprava plotu a vrat Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace Kasárna Vyšný - ZTV - pouze PD ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) Skládka TKO - rozšíření III. etapa AZ Špičák - reko soc. zařízení Lipová výměna oken, zateplení příspěvek od JVS od plánu obnovy Plán obnovy - reko vodovody Plán obnovy - reko kanalizace Zimní stadion - reko I. etapa - dokončení MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,pd DPS Vyšehrad - reko prosklené stěny,1 objekt Veřejné osvětlení - reko Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení ul. Chvalšinská - vybudování přechodů Skalní svah Plešivec - Větřní PD / Posílení vzáj.provázanosti aktivit III.meandru platy zam. - z dotace soc. práce odvody SP - z dotace soc. práce odvody ZP - z dotace soc. práce terénní práce - platy zaměstnanců - VP terénní práce - platy zaměstnanců - z dotace terénní práce -odvody na soc.pojištění - VP terénní práce - odvody na soc.pojištění-z dot terénní práce - odvody na zdrav.pojištění -VP terénní práce-odvody na zdrav.pojištění-z dot terénní práce - náhrady mezd - VP RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Vyšný - změny územní plán města - změny Český Krumlov

3 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ územní plán města - nový DNPC - platy zaměstnanců - VP DNPC - platy zaměstnanců - z dotace DNPC - ostatní osobní výdaje - VP DNPC - odvody na soc. zabezpečení - VP DNPC odvody na soc. zabezpečení -z dot DNPC - odvody na zdrav. pojištění - VP DNPC - odvody na zdrav. poj. - z dotace DNPC - studená voda - VP DNPC - služby telekomunikací - VP DMD - platy zaměstnanců - VP DMD - platy zaměstnanců - z dotace DMD - ostatní osobní výdaje - VP DMD - odvody na soc. zabezpečení - VP DMD - odvody na soc. zabezpečení -z dot DMD - odvody na zdrav. pojištění - VP DMD - odvody na zdrav. poj. - z dotace DMD - služby telekomunikací - VP Pěstounská péče - vratka z min. let Program podpory sportu - rezerva REZERVA NA DOFINANCOVÁNÍ AKCÍ MěÚ REZERVA NA DOFINANCOVÁNÍ AKCÍ č. 17/ZM2/ nákup SW - kontrolní hlášení telekomunikační služby - opravy strategický a akční plán - aktualizace inv.dotace MD o.p.s.-vybavení expozic, klášter Program podpory kultury - rezerva Ostatní kulturní a spol. akce - rezerva neinv.příspěvek - Sdružení cest. ruchu ČK JSDHO - pronájem Kláštery - restaurátorské práce Kláštery - dokončovací práce Kláštery - orientační systém MŠ Za Nádražím - nástavba PD nákup služeb nájem kamery RP - Šeříková stráň REZERVA - příspěvky OF mimo programy neinv.příspěvek - ČK motorsport s.r.o Český Krumlov

4 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Čerpání kontokorentního úvěru REZERVA - projektová dokumentace REZERVA - podíly města na dotacích ul. Chvalšinská - vybudování přechodů OKT platy zaměstnanců č. 143/RM9/ odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) náhrady mezd v době nemoci SPOD - platy zaměstnanců SPOD - odvody na SP SPOD - odvody na ZP SPOD - náhrady mezd 1 1 OVV příspěvek na volby do zast. - Polná na Š č. 143/RM9/ platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální zabezpečení zdravotní pojištění občerstvení OF REZERVA - příspěvky OF mimo progr č. 143/RM9/ příspěvek SDH příspěvek - Okresní sdružení hasičů ČMS příspěvek - Klub orientačního běhu příspěvek pro Český svaz včelařů příspěvek pro Český svaz žen příspěvek - Svépomoc 1 1 UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

5 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ KVĚTEN oks dotace na regionální funkce m. knihovny č. 211/RM11/ příspěvek z dotace pro měst. Knihovnu oks Program podpory kultury - rezerva č. 211/RM11/ neinv.příspěvky o.p.s. - divadelní činnost neinv.přísp. obč.sdružením - divadelní čin neinv.přísp.cizím PO - divadelní činnost neinv.přísp.podnikaj.fyz.osobám-hudební č neinv.přísp.právnickým os - hudební činnost neinv.přísp.obč.sdružením-hudební činnost neinv.přísp.nadač.fond - hudební činnost neinv.přísp.cizím PO - hudební činnost neinv.přísp.o.p.s. - filmová tvorba neinv.přísp.obč.sdružením-film.tvorba neinv.přísp.cizím PO - činnost muzeí neinv.přísp.podnikaj.fyz.os.-vydavatelská č neinv.přísp.o.p.s. - vydavatelská činnost neinv.přísp.obč.sdružením - výstavní čin neinv.přísp.o.p.s. - ostatní kultura neinv.přísp.obč.sdružením-ost.kultura neinv.přísp.zřízeným PO - ost. kultura neinv.přísp.cizím PO - ost.kultura 8 8 oks Zahraniční spolupráce - rezerva č. 211/RM11/ neinv.přísp. Sdružení pro rozvoj ZUŠ neinv.přísp. Střední odborná škola zdrav OF, OKT, OÚPP daň z příjmů fyzických osob-osvč č. 211/RM11/ nákup služebního vozidla územní plán města - změny Český Krumlov

6 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OŽPZ arboristické práce - nákup služeb č. 211/RM11/ arboristické práce - nákup DHM sběr a svoz komunálních odpadů nákup služeb - kontejner.stání, OSVZ Program podpory soc. služeb - REZERVA č. 211/RM11/ neinv.přísp. z PPSS - právnické osoby neinv.přísp. z PPSS - o.p.s neinv.přísp. z PPSS - spolky neinv.přísp. z PPSS - církevní organizace neinv.přísp. z PPSS - cizí příspěvkové org. 7 7 OŠSM Program podpory volnočas.aktivit-rezerva 2-2 č. 211/RM11/ neinv.přísp z programu pro o.p.s neinv.přísp z programu pro o.s neinv.příspěvky z programu pro PO neinv.přísp.z programu pro nezřizov.po OŠSM ÚP - příspěvek na výkon pěst. Péče č. 211/RM11/ Pěstounská péče - nákup služeb OŠSM Program podpory sportu - rezerva č. 211/RM11/ neinv. přísp.z programu podnikaj.fyz.os neinv.přísp z programu sdružením OKT / příspěvek z OP LZZ - SR č. 211/RM11/ / příspěvek z OP LZZ - ESF / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF Český Krumlov

7 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ MÚ - k plničce cestovné - zahraniční č. 237/RM12/ člen.přísp. STMOU, náhrady ušlé mzdy -prac.úraz cestovní připojištění IT služby, Google Apps, atesty opravy (tiskáren,...) poradenské služby nákup materiálu nákup služeb občerstvení elektrická energie nákup služeb nákup ost.služeb pohoštění daň z příjmů fyzických osob-osvč poplatky dluhové služby poplatek FÚ - bezdlužnost pojištění majetku spoluúčast na pojistné události nákup materiálu - nebytové prostory nákup DHM - nebytové prostory kašna - nákup materiálu správa kašny na Náměstí Svornosti kašna - opravy a údržba klášter - rezerva klášter - přijaté zálohy klášter - nákup DHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - správa EZS, EPS klášter - ostraha klášter - nákup služeb rezerva na opravy (havárie) Kino - nákup služeb (záruky,...) DPS - opravy a údržba DNPC mříže DNPC - mříže opěrné zdi - opravy a údržba opěrné zdi - geotechnický posudek Český Krumlov

8 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZŠ TGM - výměna oken, fasáda ZŠ TGM - výměna oken, fasáda PD nákup ostatních služeb voda teplo elektrická energie nákup služeb služby telekom. a radiokomunikací Program podpory kultury -rezerva neinv.přísp. nezisk.org - hudební čin OKT / inv.dotace na revit.klášterů - stát.rozp č. 267/RM13/ / inv.dotace na revit.klášterů - fondy EU /1 172 neinv.dotace na revit.klášterů - SR /5 173 neinv.dotace na revit.klášterů - fondy EU OKT hlasovací zařízení č. 267/RM13/ nákup DDHM (tiskárny, PC) oks neinv.dotace pro MěK - budování zvuk. knih 1 1 č. 267/RM13/ příspěvek pro MěK - budování zvuk. Knih neinv.dotace pro MěK - dataprojektor příspěvek pro MěK - dataprojektor oks záštity starosty a místostarosty - rezerva č. 267/RM13/ finanční dary - podnikatelským subjektům finanční dary - nezisk. organizacím finanční dary - nezisk. organizacím neinv.dot.kú- výměna oken ZŠ Linecká VIII. etapa 1 1 č. 267/RM13/ REZERVA - podíly města na dotacích výměna oken ZŠ Linecká VIII. etapa - VP výměna oken ZŠ Linecká VIII. etapa - z dot Český Krumlov

9 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OŽPZ neinv.dot. Mze na činnost OLH č. 267/RM13/ příspěvky z dotace fyz.osobám příspěvky z dotace státním podnikům OSVZ dotace na podporu terénní práce č. 267/RM13/ REZERVA - podíly města na dotacích platy zaměstnanců - VP platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - VP odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP odvody na zdravot.pojištění - z dotace nákup DHM - VP nákup DHM - z dotace nákup materiálu - VP nákup materiálu - z dotace knihy, učetní pomůcky, tisk - VP knihy, učetní pomůcky, tisk - z dotace telekomunikační služby - VP telekomunikační služby z dotace služby školení a vzdělávání - VP služby školení a vzdělávání - z dotace nákup služeb, supervize - VP nákup služeb, supervize - z dotace cestovné - VP cestovné - z dotace OŠSM neinv.dotace z KÚ na soc.služby č. 267/RM13/ platy zaměstnanců - VP platy zaměstnanců - z dotace ostatní osobní výdaje - VP ostatní osobní výdaje - z dotace odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na soc. zabezpečení - z dotace odvody na zdrav. pojištění - VP odvody na zdrav. pojištění - z dotace nákup DDHM - VP nákup DDHM - z dotace Český Krumlov

10 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ nákup materiálu - VP nákup materiálu - z dotace studená voda - VP studená voda - z dotace plyn - VP plyn - z dotace elektrická energie - VP elektrická energie - z dotace pohonné hmoty - VP poštovné - VP služby telekomunikací služby telekomunikací - z dotace školení, vzdělávání - VP nákup služeb - VP nákup služeb - z dotace opravy a udržování - VP opravy a udržování - z dotace neinv.dotace z KÚ na soc.služby platy zaměstnanců - VP platy zaměstnanců - z dotace ostatní osobní výdaje - VP ostatní osobní výdaje - z dotace odvody na soc. zabezpečení - VP odvody na soc. zabezpečení - z dotace odvody na zdravotní pojištění - VP odvody na zdravotní pojištění - z dotace léky - VP nákup DDHM - VP nákup DDHM - z dotace nákup materiálu - VP nákup materiálu - z dotace studená voda - VP studená voda - z dotace plyn - VP plyn - z dotace elektrická energie - VP elektrická energie - z dotace pohonné hmoty - VP poštovné - VP služby telekomunikací - VP služby telekomunikací - z dotace školení, vzdělávání - VP Český Krumlov

11 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ nákup ostatních služeb - VP nákup ostatních služeb - z dotace opravy a udržování - VP opravy a udržování - z dotace OÚPPP neinv.dotace z MK - PR MPR č. 267/RM13/ fin. dar - Památka roku REZERVA na VP - PR MPR neinv.příspěvek právnic.osobám - podíl města neinv.příspěvek právnic.osobám - z dotace neinv.přísp.církvi - z dotace neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - podíl města neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - z dotace neinv.dotace z MK - PR MPR REZERVA - podíly města na dotacích oprava Radnice - vlastní podíl oprava Radnice - z dotace neinv.dotace z MK - PR MPZ REZERVA na VP - PR MPZ neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - podíl města neinv.přísp.nepodnikaj.fyz.osob. - z dotace opěrné zdi - opravy a údržba neinv.dotace z MK - PR MPZ Oprava opěrných zdí - IV. Etapa - vl.podíl Oprava opěrných zdí - IV. Etapa - z dotace UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

12 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČERVEN MěÚ - plnička k konzult., poradenské a právní služby(audity) č. 329/RM15/ kláštery - poradenské služby sankce, penále - jiné rozpočty odvody za porušení rozp.kázně,penále sportovní hry - pojištění sportovní hry - nákup služeb sportovní hry - občerstvení strategický plán - ost. osobní výdaje strategický plán - poradenské služby nájemné nákup ost.služeb nákup materiálu nájemné nákup externích služeb příjem z reklamy - ples města mediální prezentace - ples města věcné dary - ples města kontrola lovu - nákup ost. služeb kontrola lovu - zajištění občerstvení RP - Šeříková stráň územní plán města - nový smluvní pokuta - změna vytápění ZŠ Za Nádražím č. 43/ZM3/ ZŠ Za Nádražím - změna vytápění vč. PD smluvní pokuta - Rekr.zóna H. Brána Rekr.zóna H.Brána - vrt, EI, WC DNPC mříže Skládka TKO - rozšíření III. etapa AZ Špičák - reko soc. zařízení Křižovatka Pod kamenem REZERVA - projektová dokumentace Rekonstrukce ul. třída Míru ZŠ Plešivec - výměna oken, zateplení Podzemní kontejnery Český Krumlov

13 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OKT, OF / inv.dotace na revit. Klášterů - SR č. 44/ZM3/ / inv.dotace na revit. Klášterů - EU inv. přísp. HC Slavoj - šatny OKT / příspěvek z OP LZZ - SR č. 35/RM16/ / příspěvek z OP LZZ - ESF / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF inv. dotace - zpracování cyklogenerelu 3 3 č. 35/RM16/ Zpracování cyklogenerelu - z dotace Zpracování cyklogenerelu - vl. podíl REZERVA - podíly města na dotacích OVV inv. dotace - JSDH modern. vozidla 5 5 č. 35/RM16/ JSDH modernizace vozidla z dotace JSDH modernizace vozidla - VP REZERVA - podíly města na dotacích OSM,, OŽPZ přijaté pojistné náhrady č. 35/RM16/ veřejné osvětlení - opravy a údržba nákup služb inv. dotace - zřízení svodidla ul. Vyšenská 2 2 č. 35/RM16/ zřízení svodidla ul. Vyšenská - z dot zřízení svodidla ul. Vyšenská - VP REZERVA - podíly města na dotacích Český Krumlov

14 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ inv. dotace - reko zázemí FK Slavoj 3 3 č. 35/RM16/ Reko zázemí FK Slavoj - z dotace Reko zázemí FK Slavoj - vl. Podíl REZERVA - podíly města na dotacích OŽPZ neinv.dot. - podpora stanice pro psy 5 5 č. 35/RM16/ podpora stanice pro psy, služby-z dot OSVZ neinv.dotace MPSV - sociální práce č. 35/RM16/ platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc. pojištění - z dotace odvody na zdrav. pojištění - z dotace pořízení DHM - z dotace OŠSM Dotace na nákup DHM, MŠ Plešivec 3 3 č. 35/RM16/ MŠ Plešivec nákup DHM z dot MŠ Plešivec nákup DHM - VP ZŠ Nádraží - vyúčtování energií (plyn) rezerva na opravy (havárie) č. 35/RM16/ příspěvek na pořízení DHM - kov. mříž Prelatura - kovaná mříž Autob.přístřešek U Supermarketu č. 35/RM16/ Točna Nové Spolí - realizace MŠ Tavírna - druhý požární únik Český Krumlov

15 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OŠSM dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí č. 35/RM16/ SPOD - platy zaměstnanců SPOD - odvody na SP SPOD - odvody na ZP nákup kancelářského zařízení SPOD kancelářské potřeby SPOD el. energie SPOD pohonné hmoty SPOD školení, vzdělávání SPOD supervize SPOD péče o děti - služby vedení případové konference SPOD cestovné oprava, údržba UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

16 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ČERVENEC MěÚ - k plnění k strategický plán - poradenské služby č. 375/RM17/ strategický plán - nákup služeb strategický plán - občerstvení Sportovní hry - nákup služeb Sportovní hry - občerstvení Sportovní hry - věcné dary reprefond tajemníka + odborů pronájem pozemků pro stánky - kouzel.kr Kouzelný Krumlov - nákup služeb trhy ostatní - pronájmy pozemků nákup služeb - trhy ostatní zahr. návštěvy - nájemné zahr. návštěvy - nákup ost.služeb zahr. návštěvy - pohoštění ost. akce - nákup externích služeb ost. akce - pohoštění ples města - příjem z reklamy ples města - nákup služeb rezerva na opravy (havárie) DPS - opravy a údržba Azylové bydlení - nákup služeb Azylové bydlení - nákup materiálu OSM klášter - rezerva č. 375/RM17/ klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - elektrická energie klášter - ostraha klášter - nákup služeb oks Zahraniční spolupráce - rezerva 3-3 č. 376/RM17/ neinv.příspěvek - o.p.s neinv.příspěvek - spolkům Český Krumlov

17 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ oks, OF Ochranné známky - logo města č. 376/RM17/ mediální spoluprávce - nákup služeb pronájem - filmaři OŽPZ neinv. dotace Mze - činnost OLH č. 376/RM17/ příspěvky z dotace fyzyckým osobám příspěvky z dotace státním podnik OŠSM ZŠ Nádraží - vyúčtování energií (215) č. 376/RM17/ MŠ Plešivec - nákup DHM, VP UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

18 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ SRPEN zapojení kontokorentního úvěru č. 64/ZM4/ Točna Nové Spolí Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) Plavecký stadion - trafostanice ODSH čištění ulic a zimní údržba komunikací č. 64/ZM4/ nákup materiálu (posyp apod.) Plán obnovy - vodovody č. 64/ZM4/ Plán obnovy - kanalizace Plán obnovy - archeolog. výzkum Plán obnovy - reko vodovody Plán obnovy - reko kanalizace MěÚ - k plnění rozpočtu k nákup DDHM (tiskárny, PC) č. 414/RM19/ nákup materiálu (spotřební materiál IT) daň z příjmů fyzických osob-osvč náhrady, náklady řízení inzerce - výběr.řízení kláštery - nákup služeb nákup ost.služeb věcné dary nákup kancelářských potřeb nákup služeb (catering,...) Kláštery - nákup DHM Kláštery - nákup služeb Kláštery - dokončovací práce nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb příspěvky na nájemné obč.sdružením příspěvky na nájemné o.p.s voda - výpůjčka KoCeRo el. energie - výpůjčka KoCeRo Český Krumlov

19 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OKT daň z příjmů fyzických osob-osvč č. 415/RM19/ porákův most - kamerové spojení nákup SW ( MS Office,.. ) rozšíření Very oks Program podpory kultury -rezerva 1-1 č. 415/RM19/ neinv.přísp. spolkům - divadelní čin neinv.přísp. fyz.osobám - hud.čin neinv.přísp. spolkům - hudební čin neinv.přísp. fyz.osobám - výstavní čin neinv.přísp. fyz.osobám - ostatní čin OSM, přijaté pojistné náhrady č. 415/RM19/ veřejné osvětlení - opravy a údržba komunikace vč. mostů - opravy a údržba OŽPZ regenerace panel.sídlišť - služby č. 415/RM19/ arboristické práce - nákup DHDM OŠSM neinv.dotace z KÚ na soc.služby DNPC č. 415/RM19/ nákup materiálu - VP elektrická energie - VP elektrická energie - z dotace služby telekomunikací nákup služeb - VP neinv.dotace z KÚ na soc.služby DMD elektrická energie - VP elektrická energie - z dotace služby telekomunikací - VP nákup ostatních služeb - VP OKT příspěvky z Úřadu práce na VPP č. 415/RM19/ platy zaměst. - veřejně prosp.práce odvody na SP - veřejně prosp.práce odvody na ZP - veřejně prosp.práce Český Krumlov

20 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ REZERVA - projektová dokumentace č. 434/RM2/ PD - parkoviště Plešivec u Zelené ratol PD - křižovatka pod Sv.Duchem x Objížďková PD - reko chodníky za MŠ Plešivec PD - chodníky, parkování Vyšehrad PD - ul. Budějovická přechod Plevno PD - reko chodník Nové Spolí u Rechlí OSM,, OŽPZ klášter - přijaté náhrady 1 1 č. 434/RM2/ kláštery - opravy a údržba nákup ostatních služeb OSVZ DPS vratka dotace za rok č. 434/RM2/ DPS o.p.s. - vybavení Senior klubu OŠSM CPDM o.p.s. - vratka dotace za r č. 434/RM2/ CPDM o.p.s. - provozní dotace OŠSM PRO-SPORT - vratka dotace za r č. 434/RM2/ PRO-SPORT - provozní dotace , MP dotace MV - rozšíření MKDS č. 434/RM2/ rozšíření MKDS - z dotace rozšíření MKDS - VP REZERVA - podíly města na dotacích UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

21 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ZÁŘÍ MěÚ - plnění rozpočtu k strategický plán - nájemné 6 6 č. 473/RM22/ strategický plán - poradenské služby strategický plán - občerstvení Kouzelný Krumlov - pronájem pozemků nákup služeb - trhy ostatní Dny EHD ostatní osobní výdaje Dny EHD nákup služeb Dny EHD - občerstvení ceny města - nájemné ceny města - nákup služeb ceny města - občerstvení ceny města - věcné dary partnerská města - nákup služeb partnerská města - cest. Pojištění zahraniční návštěvy - občerstvení zahraniční návštěvy - věcné dary nebytové prostory - nákup materiálu nebytové prostory - studená voda nebytové prostory - el. energie nebytové prostory - teplo Kasárna Vyšný - nákup služeb Kasárna Vyšný - opravy a údržba Kláštery - nákup DHM Kláštery - nákup služeb Kláštery - dokončovací práce Kláštery - dokončovací práce Kláštery - vybavení opěrné zdi - geotechnický posudek opěrné zdi - opravy a údržba komunikace vč. mostů - opravy a údržba komunikace - oprava a údržba nákup materiálu j.n nákup ostatních služeb nákup služeb opravy a údržba nákup DDHM nákup ostatních služeb služby telekom. a radiokomunikací nákup služeb Český Krumlov

22 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OKT, oks, OSM, Kouzelný Krumlov - nákup služeb č. 474/RM22/ Kouzelný Krumlov - nákup služeb z dot SPR - nájemné SPR - nákup služeb SPR - nájemné z dotace SPR - nákup služeb SPR - nákup služeb z dotace propagace všech slavností propagace všech slavností z dotace správa kašny na Náměstí Svornosti správa kašny na Nám. Svornosti - z dot S ČKRF - podíl na údržbě www S ČKRF - podíl na údržbě www z dot Kláštery - oprava a údržba Kláštery - oprava a údržba z dotace komunikace vč. mostů - opravy,údržba komunikace vč. mostů - opravy z dot komunika - oprava a údržba komunika - oprava a údržba Prelatura - opravy a údržba Prelatura - opravy a údržba z dotace Českokrumlovská televize Českokrumlovská televize z dot mediální prezentace mediální prezentace z dotace Noviny města Noviny města OÚPPP územní plán města - nový č. 474/RM22/ RP - Domoradice Jih OŠSM Pěstounská péče - nákup služeb č. 474/RM22/ Pěstounská péče - platy zaměstnanců Pěstounská péče - sociální pojištění Pěstounská péče - zdravotní pojištění Český Krumlov

23 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OSM, přijaté pojistné náhrady č. 474/RM22/ Sportovní hala - opravy - pojistné údálosti areál SMČK - opravy - poj. události REZERVA - projektová dokumentace č. 474/RM22/ MŠ Tavírna - druhý požární únik ZŠ Za Nádražím - monitoring ČEZ příspěvek - Oranžový přechod č. 474/RM22/ ul. Chvalšinská - vybudování přechodů UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

24 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ŘÍJEN OKT konzult., poradenské a právní služby č. 517/RM25/ Strategický a akční plán - poradenství OSM prodej pozemků fyzickým osobám č. 517/RM25/ pronájem mostu - pivovar rezerva na opravy (havárie) č. 517/RM25/ nebytové prostory - opravy a údržba náhrada škody - obnovení pozemku dotace MK - obnova kaplí č. 517/RM25/ REZERVA - podíly města na dotacích křížová cesta, restaurát. práce - VP Kapličky Křížová h. - náhrady křížová cesta, restaurát. práce - z dot REZERVA - projektová dokumentace Kapličky Křížová h. - PD, průzkum ZŠ Plešivec - zpevněná plocha 1.stupeň č. 517/RM25/ MŠ Plešivec - zpevněná plocha inv.dotace - svodidlo ul. Vyšenská č. 517/RM25/ REZERVA - podíly města na dotacích zřízení svodidla ul. Vyšenská - VP zřízení svodidla ul. Vyšenská - dot neinv.dot.-zš Linecká výměna okenviii.etapa č. 517/RM25/ REZERVA - podíly města na dotacích výměna oken ZŠ Linecká - VP výměna oken ZŠ Linecká - z dotace Český Krumlov

25 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ REZERVA - podíly města na dotacích č. 517/RM25/ REZERVA - projektová dokumentace rezerva na opravy (havárie) oprava Radnice - VP oplocení v Pivovarské ulici PD ul Chvalšinská - vybudování přechodů reko zázemí FK Slavoj - VP veřejné osvětlení - opravy a údržba č. 517/RM25/ veřejné osvětlení - reko OŽPZ neinv. dotace Mze - činnost OLH č. 517/RM25/ příspěvky z dotace fyzyckým osobám příspěvky z dotace státním podnik UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

26 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ LISTOPAD OKT, OSM / inv.dotace na revit. Klášterů - SR č. 88/ZM6/ / inv.dotace na revit. Klášterů - EU klášter - přijaté zálohy na energie klášter - pronájem pozemků klášter - nákup DHM klášter - nákup materiálu klášter - studená voda klášter - teplo klášter - plyn klášter - elektrická energie klášter - pojištění majetku klášter - správa EZS, EPS klášter - ostraha klášter - nákup služeb Plán obnovy - přijatý příspěvek od FO č. 88/ZM6/ Plán obnovy - reko kanalizace Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení č. 88/ZM6/ Podzemní kontejnery REZERVA - projektová dokumentace daň z příjmů fyzických osob - OSVČ Zimí stadion - osvětlení MÚ Kaplická - zateplení Skalní svah Plešivec - Větřní PD č. 88/ZM6/ odtokové poměry ČK - Kleť ODSH příspěvek pro ČSAD - důchodci č. 88/ZM6/ čištění ulic a zimní údržba komunikací Český Krumlov

27 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OF, oks daň z příjmů FO ze závislé činnosti č. 9ZM6/ daň z příjmů fyzických osob-osvč daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty dotace MD o.p.s. - provoz klášterů MěÚ - k plnění rozpočtu služby školení a vzdělávání č. 545/RM27/ účastnické poplatky na konference cestovné - tuzemské cestovné - zahraniční reprefond tajemníka - nákup služeb reprefond tajemníka + odborů inzerce - výběr.řízení povinné pojistné na úrazové pojištění konzult., poradenské a právní služby(audity) pohonné hmoty nákup služeb strategický plán - poradenské služby strategický plán - nákup služeb osobní certifikáty, revize, ostatní služby nákup materiálu (spotřební materiál IT ) telekomunikační služby Kouzelný Krumlov - nákup služeb Svatovácl. slav. - ostatní osobní výdaje nákup služeb vč.mandátní odměny Advent - nákup služeb pronájem - filmaři věcné dary - Ceny města nákup služeb - Ceny města zahr. návštěvy - věcné dary zahr. návštěvy - nákup ost.služeb zahr. návštěvy - pohoštění ostatní kulturní akce - nákup služeb ostatní kulturní akce - nájemné ostatní kulturní akce - pohoštění poplatky za bankovní operace audit, služby daň.poradce, práv.služby nebyt. prostory - studená voda nebyt. prostory - el. energie Český Krumlov

28 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ opěrné zdi - geotechnický posudek opěrné zdi - opravy a údržba trvalé odnětí půdy ze ZPF rezerva na opravy nebytové prostory - opravy a údržba práv.poradenství k výkonu rozhodnutí nákup služeb - zaměření údržba veřejné zeleně arboristické práce - nákup služeb vánoční výzdoba - nákup materiálu městský mobiliář - nakup DHM psí útulek - nákup služeb lesní hospodářství mimořádné arboristické práce - nákup materiálu azylové bydlení - nákup služeb azylové bydlení - nákup materiálu služby telekomunikací a radiokom ostatní výdaje OSM, nákup služeb č. 546/RM27/ Hřbitov - rekonstrukce areálu OŽPZ neinv.dot. - podpora stanice pro psy č. 546/RM27/ podpora stanice pro psy, služby-z dot OŽPZ dotace - Lesní hospodářské osnovy č. 546/RM27/ pořízení LHO - z dotace OSVZ DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary 3 3 č. 546/RM27/ kniha 2 let DPS o.p.s Český Krumlov

29 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ OKT, OŠSM SPOD - platy zaměstnanců č. 546/RM27/ SPOD - soc. pojištění SPOD - zdrav. Pojištění SPOD - ochranné pomůcky SPOD - nákup materiálu SPOD - voda SPOD - teplo SPOD - el. energie SPOD - pohonné hmoty SPOD - služby telekomunikací SPOD - školení, vzdělávání SPOD - nákup služeb SPOD - oprava a údržba SPOD - cestovné OF odvod z loterií a her kromě VHP č. 546/RM27/ poplatky za bankovní operace ZŠ Za Nádražím - zateplení, vyhodnocení MŠ Vyšehrad - uvolnění pozastávky křížová cesta - nákup služeb - PD UPRAVENÝ ROZPOČET Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo hospodaření Financování Český Krumlov

30 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ PROSINEC OF, poplatek z ubytovací kapacity č. 19/ZM7/ odvody z VHP Kláštery - oprava a údržba Kláštery - nákup DHM Kláštery - nákup materiálu Kláštery - dokončovací práce Kláštery - vybavení OSM, pronájem - VaK sítě č. 19/ZM7/ Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi OF, poplatek za rekreační pobyt č. 19/ZM7/ Křižovatka Pod kamenem ul. Chvalšinská - vybudování přechodů křížová cesta, restraurátorské práce RO k plnění rozpočtu k náhrady mezd v době nemoci č. 629/RM31/ služby školení a vzdělávání cestovné - tuzemské cestovné - zahraniční reprefond - věcné dary pohonné hmoty odvody na SP - VPP odvody na ZP - VPP náhrady mezd v odbě nemoci - VPP kláštery - umělecká díla kláštery - oprava, údržba nákup služeb včet.mandát.odměny nákup služeb vč.mandátní odměny propagace všech slavností rezervní fond slavností města pronájem - filmaři Kronika města - nákup materiálu Kronika města - nákup služeb Český Krumlov

31 SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ Kronika města - ost. osobní výdaje nákup služeb - Prokyšův sál věcné dary - svatební obřady JDSHO - prádlo, oděv, obuv JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...) náhrady za pohřby zesnulých přijaté náhrady za pohřby(mvčr,pozůstalí) platby do fondu oprav za nebyt.prost správa kašny na Náměstí Svornosti kašna - nákup materiálu studená voda - kolektor veřejné osvětlení - elektr.energie poplatky za uložení odpadů komunikace vč. mostů - opravy a údržba mosty - technické prohlídky, PD k opravám opěrné zdi - opravy a údržba městský mobiliář - nákup DDHM městský mobiliář - nákup materiálu nákup služeb - sběrný dvůr správní popl. - lovec.+ rybář.lístky psí útulek - elektrická energie sběr a svoz komunálních odpadů separovaný sběr (paušál) sběr a svoz komunálních odpadů arboristické práce - nákup služeb Azylové bydlení - nákup služeb Azylové bydlení - nákup DDHM opravy vozů, zařízení (nové pneu) automateriál služby školení, vzdělávání nákup služeb cestovné nákup materiálu j.n pohonné hmoty nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) Pěstounská péče - nákup služeb Pěstounská péše - nájemné Český Krumlov