SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 Příjmy celkem 389, Výdaje celkem 364, Saldo hospodaření 24, Financování -24, nebylo žádné RO LEDEN ÚNOR MÚ - převody z roku změna stavu krátkod.prostředku na BÚ 38, , č. 0008/ZM2/ čerpání dlouhodobého úvěru z r , , dot. KÚ - strategické dok. Smart City dotace na výkon státní správy 27, , , dot. MMR - zateplení Lipová 161 1, , dot. MMR - MŠ Za nádražím 10, , dot. SFŽP - hybridní automobil kotelny - prodej služby Obnova a modern. IT infrastruktury Strategie Smart City - dot. MPSV Rezervní fond slavností města Rezervní fond slavností města - HV rezerva pro přeshranič.spolupráci FV volby do zastupitelstev FV DNPC FV DMD Podpora kultury - REZERVA 1, , REZERVA - příspěvky Podpora volnočas.aktivit - REZERVA Podpora soc.služeb - REZERVA Program podpory sportu - REZERVA 5, , Podpora soc.služeb - REZERVA 1, , Program sociální stipendium Projekty akčního plánu REZERVA klášter - opatření MZP, EPS,PZTS pronájem movitého majetku - most kotelny - správa a údržba veřejné osvětlení - elektr. energie 3, , Domoradice - dopravní studie Nové Dobrkovice - odpoč.místo +bonus Nové Spolí - vstup do řeky opěrná zeď v serpentině - z dot. 2, , zpracování recyklátu platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc. pojištění - z dot odvody na zdrav. pojištění - z dot platy zaměstnanců - DNPC dohody DNPC sociální zabezpečení DNPC zdravotní pojištění DNPC studená voda DNPC elektrická energie DNPC služby telekomunikací DNPC školení, vzdělávání DNPC nákup ostatních služeb DNPC platy zaměstnanců DMD dohody DMD sociální zabezpečení DMD zdravotní pojištění DMD studená voda DMD služby telekomunikací DMD školení, vzdělávání DMD nákup ostatních služeb DMD Český Krumlov

2 Pěstounská péče - vratka dotace Obnova a modernizace IT infrastruktury 1, , , Digitální povodňový plán 1, , MÚ reko zasedací místnosti 1,38 1, nákup pozemků kláštery - licence kláštery - REZERVA Nádražní předměstí - dětské hřiště Radnice čp.1 rekonstrukce PD BD Lipová venkovní úpravy Dětská hřiště - dovybavení most dr. E. Beneše - PD měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) 1, , Městský hřbitov - revitalizace, PD 7, , j.meandr-schody pod střelnicí PD Autobusová zastávka Budějovická Plán obnovy - VaK 15,00 4, , Plán obnovy - ul. Pod Sv. Duchem - PD Plavecký stadion - rožšíření solár. s zimní stadion - opláštění VP 9, , , sport. poloostrov - parkoviště PD rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD reko ul. třída Míru - VP uznat Myší díra - revitalizace PD reko komunikce k zámecké zahradě ul. Zahradní - úprava prostranství PD ZUŠ - výměna rozvodů NN MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky ZŠ TGM - venkovní plochy PD Sportovní hala - osvětlení SOVY - REZERVA reko VO (+ Nové Dobrkovice) 80 1, , generel VO sídl. Za Nádražím - úprava náměstíčka rekr. zóna H. Brána - dovybavení Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení ul. Budějovická - přechod Plevno PD lávka v Jelení zahradě PD výlepové plochy (MPR,MPZ) Prelatura - rekonstrukce PD ul. 5. Května - reko chodníků PD ul. Tavírna - úprava veř. prostranství Skalní svah Plešivec - Větřní PD 1, , Špičák rekonstrukce PD ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 10, , , polozapuštěné kontejnery MÚ Kaplická - zateplení 13,37 13, pořízení služebního vozidla - z dot RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK RP - Rybářská RP - Šeříková stráň RP - Vyšný - změny územní plán města - změny územní plán města - nový , územní studie , , UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 393, Výdaje celkem 436, Saldo hospodaření -42, Financování 42, Český Krumlov

3 BŘEZEN dotace na regionální funkce knihovny 1, , č. 0085/RM5/ příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu 1, , , , Podpora soc.služeb - REZERVA č. 0085/RM5/ Český červený kříž - teplá židle Rezerva - záštity starosty a místostar č. 0085/RM5/ fin. dar - Síť pro rodinu fin. dar - DDM fin. dar - Jihočeská hospodářská komora OKT konzultační, poradenské služby č. 0085/RM5/ Presta - účastnický poplatek Presta - výroba panelu , OI REZERVA - projektové dokumentace č. 0085/RM5/ restaurování kaplí - PD dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR č. 0085/RM5/ dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU MŠ Za soudem - výzkum,.. z dot.sr MŠ Za soudem - výzkum,.. z dot.eu přijaté neinvestiční dary č. 0085/RM5/ fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna OI Plán obnovy - příspěvek JVS č. 0085/RM5/ Plán obnovy - reko vodovody 7, , Podpora soc.služeb - REZERVA č. 0085/RM5/ fin. dar - Nemocnice Český Krumlov REZERVA - příspěvky č. 0108/RM6/ fin. dar - sbírka Římskokatolická farnost záštity starosty a místostarosty - rezerva č. 0108/RM6/ fin. dar - SK Badminton fin. dar - Policie ČB, Šumaman , OI REZERVA - spolufinancování dotací 3, , , č. 0108/RM6/ opěrná zeď v serpentině - z dot. 2, , reko ul. tř. Míru, z dot., VP , OVV MÚ - reko zasedací místnosti 1, , č. 0108/RM6/ nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid opravy a udržování budov MÚ OSM kolky č. 0108/RM6/ pronájem nemovitého majetku, most Český Krumlov

4 OKT,, OI, OŽPZ, OÚÚP kontokorentní úvěr - splátky -20,00 20,00 č. 0020/ZM3/ daň z příjmů FO ze závislé činnosti 45, ,50 50, daň z příjmů právnických osob 39, ,50 36, daň z přidané hodnoty 92, ,80 94, Management plan Kontejnerová stání - zpevnění ploch inventarizace dřevin separovaný sběr - náhrada RSOV Městská knihova - pořízení automobilu areál SMČK - sociální zázemí Kasárna Vyšný - příprava území Dětská hřiště - dovybavení ,00 1, jižní meandr - schody prod střelnicí Plavecký stadion - rekonstrukce 2,00 2, Plešivec U Zelené rat. - park.plochy II.etap 3,10 3, MŠ Za Soudem - vytápění, zateplení 1,80 1, MŠ Plešivec výměna oken 1, , dům ul.5.května 280,281 - střecha 1,80 1, SOVY, o.p.s. - REZERVA 47 2,50 2, generel VO 30 1,20 1, sídl.za Nádražím - úprava náměstíčka 77 3,50 4, ul. Zahradní - rekonstrukce 1,00 1, Rekonstrukce ul.vyšehradská 183,185 1,45 1, Špičák rekonstrukce PD polozapuštěné kontejnery II. a III.etapa , územní studie Chvalšinská ,80 24,80 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 400, Výdaje celkem 462, Saldo hospodaření -62, Financování 62, DUBEN rezervní fond slavností města č. 0171/RM9/ Kouzelný Krumlov rezerva pro přeshranič.spolupráci č. 0171/RM9/ Příběhy našich sousedů 11 11, členský příspěvek - SMO Jihoč.kraje č. 0171/RM9/ poplatky za bankovní operace záštity starosty a místostarosty - rezerva č. 0171/RM9/ fin. dar - Burza škol OI rezerva na opravy (havárie) č. 0171/RM9/ MŠ - opravy, údržba sportovní zařízení - opravy a údržba DMD - podlimitní technické zhodnocení Český Krumlov

5 OI, OSVZ, OŠSM dot. MMR - MŠ Za nádražím - SR č. 0171/RM9/ dot. MMR - MŠ Za nádražím - EU 9, , dot. MMR - zateplení Lipová SR dot. MMR - zateplení Lipová EU 1, , Sociální prácě - běžné výdaje REZERVA - spolufinancování dotací 2, , OÚÚP příspěvek - změna územního plánu 3 3 č. 0171/RM9/ územní plán města - změny OSM DNPC - příjmy za soc. služby 2018(IP KÚ) č. 0171/RM9/ areál Kláštera areál Kasárny Vyšný OI REZERVA - projektové dokumentace č. 0171/RM9/ DMD - rekonstrukce PD MP, OŠSPD DMD - příjmy za soc. služby 2018 (IP KÚ) č. 0031/ZM4/ dot. KÚ - sociální služby (IP) dot. KÚ - sociální služby (IP) SR dot. KÚ - sociální služby (IP) EU dotace KÚ - sociální služby DNPC MP - mzdové výdaje 10, , MP - běžné výdaje REZERVA - spolufinancování dotací 2, , , , UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 402, Výdaje celkem 465, Saldo hospodaření -62, Financování 62, KVĚTEN záštity starosty a místostarosty - rezerva č. 0203/RM10/ fin. dar - ÚAMK Automotoklub Rallye fin. dar - SK policie ČB, dětský den Podpora kultury - REZERVA 1, , č. 0203/RM10/ příspěvky spolkům - divadelní čin příspěvky cizím p.o. - divadelní čin příspěvky fyzickým os. - divadelní č příspěvky institut - hudební čin příspěvky spolkům - hudební čin příspěvky nezisk.spol. - hudební č příspěvky fyzickým os. - hudební č příspěvky spolkům - filmová tvorba příspěvky spolkům - výstavní čin příspěvky o.p.s. - ostatní čin příspěvky spolkům - ostatní čin příspěvky cizím p.o. - ostatní čin příspěvky fyzickým os. - ostatní č Program podpory sportu - REZERVA 5, , příspěvky spolkům 5, , Podpora volnočas.aktivit - REZERVA příspěvky fyzickým nepodnik. osobám příspěvky právnickým osobám příspěvky o.p.s příspěvky spolkům příspěvky fyzickým osobám Podpora soc.služeb - REZERVA 1, , Český Krumlov

6 příspěvky právnickým osobám příspěvky o.p.s příspěvky spolkům příspěvky církvím příspěvky neziskovým společnostem příspěvky cizím příspěvkovým org zahraniční spolupráce REZERVA příspěvky spolkům 7 7, OI Participativní rozpočet - REZERVA č. 0203/RM10/ Domoradice - studie návsi Horní Brána - cvičební prvky Špičák - dětské hřiště Nádražní Předměstí - hřiště Nové Dobrkovice - odpočinková místa Nové Spolí - sportovní hřiště Plešivec - hřiště Slupenec - cesta Křížová hora OKT konzult., poradenské a právní služby 1, , č. 0203/RM10/ licence, provoz SW 2, , REZERVA - příspěvky 5-5 č. 0203/RM10/ Krumlovský vodácký maraton 5 5 OI rezerva na opravy (havárie) č. 0203/RM10/ Kasárna Vyšný - opravy a údržba , OI dot. MMR - ul třída Míru 8, , REZERVA - spolufinancování dotací 3, , OKT dot. z ÚP - veřejně prospěšné práce 9 9 č. 0203/RM10/ platy zaměstnanců vč. odvodů - z dot OSM, OI přijaté pojistné náhrady č. 0203/RM10/ MŠ - opravy - pojistné události SOVY - opravy a údržba veřejné osvětlení - opravy a údržba 2, , OSVZ dot. MPSV - sociální práce č. 0203/RM10/ platy zaměstnanců vč. odvodů - z dot MP příjmy z prodeje automobilu č. 0228/RM11/ nákup služeb a materiálu vybavení kanceláří vozový park MP OPP REZERVA - spolufinancování dotací 2, , č. 0228/RM11/ dotace MK - regenerace MPR 1,62 1, Program MPR - REZERVA podloubí Radnice neinv.přísp. - fyzické osoby neinv.přísp. - obchodní spol dotace MK - regenerace MPZ Program MPZ - REZERVA lávka Rechle restaurování Kaple sv. Floriana ,82 1,82 6 Český Krumlov

7 OVV dotace MF - volby do Evropského parl č. 0228/RM11/ výdaje na volby do Evropského parl REZERVA - spolufinancování dotací 2, , č. 0228/RM11/ příspěvek - KCK Český Krumlov 3 3 OKT kopírovací stroje č. 0228/RM11/ kopírky - servis a materiál daň z hazardních her ,10 č. 0042/ZM5/ příspěvek Egon Schiele Art Centrum UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem 406, Výdaje celkem 468, Saldo hospodaření -62, Financování 62, Český Krumlov

8 Seznam použitých zkratek: RO rozpočtové opatření BD bytový dům RO - červené schvaluje ZM BÚ běžný účet RO - černé schvaluje RM DHM drobný hmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty ZM zastupitelstvo města EPS elektronická požární signalizace RM rada města ESF evropský sociální fond MÚ městský úřad EU podíl z evropské unie MŠ mateřská škola FO fyzická osoba ZŠ základní škola FÚ finanční úřad SMČK Služby města Český Krumlov FV finanční vypořádání ČKRF Českokrumlovský rozvojový fond GDPR General Data Protection Regulation MD Městské divadlo Český Krumlov GIS geografický informační systém DMD Dům pro matky s dětmi JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce DNPC Dům na půl cesty JVS Jihočeský vodárenský svaz DPS Domov s pečovatelskou službou KK Kouzelný Krumlov KÚ Krajský úřad MHD městská hromadná doprava názvy odborů: MKDS městský kamerový dohlížecí systém OKT kancelář tajemníka MPZ městská památková zóna kancelář starosty MPR městská památková rezervace OVV odbor vnitřních věcí OLH odborný lesní hospodář odbor financí o.p.s. obecně prospěšná společnost OSM odbor správy majetku OPZ operační program zaměstnanost OI odbor investic OPŽP operační program životního prostředí SÚ stavební úřad OSVČ osoba samostatně výdělečně činná OŽPZ odbor životního prostřední a zemědělství PD projektová dokumentace OSVZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví p.o. příspěvkové organizace ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ŽÚ živnostenský úřad RP regulační plán MP Městská policie RSOV Regionální svazek obcí Vltava OPP odbor památkové péče SK sportovní klub OÚÚP odbor úřad územního plánování SP sociální pojištění OŠSPD odbor školství, sportu a péče o dítě SPOD sociálně-právní ochrana dětí SPR Slavnosti pětilisté růže SR podíl ze státního rozpočtu s.r.o. společnost s ručením omezeným MF Ministerstvo financí SVS Svatováclavské slavnosti MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ÚAMK ústřední automobilový motorový klub MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚP úřad práce MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VO veřené osvětlení MV Ministerstvo vnitra VP vlastní podíl města MZe Ministerstvo zemědělství VHP výherní hrací přístroj MŽP Ministerstvo životního prostředí VPP veřejně prospěšné práce SFŽP Sociální fond životního prostředí ZP zdravotní pojištění ZUŠ základní umělecká škola