SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2017 Příjmy celkem ,61 Výdaje celkem ,61 Saldo hospodaření 6 805,00 Financování ,00 LEDEN nebylo žádné RO ÚNOR MÚ - převody změna stavu krátkod.prostředku na BÚ , ,24 č. 0005/ZM2/ členský příspěvek STMOÚ 1,50 1, účastnický poplatek - PRESTA ,00 8, IT služby, zpracování dat 956,60 18,00 974, obnova a moder. vyvolávacího systému Rezerva - podpora kultury 1 196, , rezervní fond slavností města 148,00 148, rezerva pro přeshraniční spolupráci 342,00 342, Krizové řízení 29,00 55,50 84, vypořádání DPH s FÚ příspěvek KCK Č. Krumlov z.s příjem z FV za r volby 3,80 3, vratka dotace na volby ,00 55, pojištění majektu výdaje spojené s prodejm majetku nákup pozemků 143,00 143, nákup mostu u pivovaru rezerva na opravy (havárie) 40 14,00 414, Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace ZŠ TGM - výměna oken, fasáda Úprava prostranství před kinem PD Radnice čp.1 rekonstrukce PD 345,00 345, Kláštery - reko 196,00 196, Vyšehrad 182- změna vytápění vč. PD Český Krumlov

2 měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) 339,00 339, Skládka TKO - rozšíření III. etapa 95,00 5, Městský hřbitov - revize PD jižní meandr - schody pod střelnicí Lipová výměna oken, zateplení 4 101, , Autobusová zastávka Budějovická 448,00 448, Plán obnovy - reko vodovody Plán obnovy - reko kanalizace Plán obnovy - reko komunikace, opěrné zdi Zimní stadion-reko I.etapa-dokončení Plavecký stadion - trafostanice 75,00 75, zimní stadion - parkoviště PD odtokové poměry ČK - Kleť MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,pd 15,00 15, ZŠ Za nádražím - reko sociál.zařízení 575,00 175, DPS Vyšehrad - reko 1 474, , Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 184,00 184, Skalní svah Plešivec - Větřní PD 714,00 714, ZŠ Za Nádražím - zateplení, závěr.hod. 60,50 60, MŠ Za Nádražím - nástavba PD 318,00 318, MÚ Kaplická - zateplení 302,00 302, údržba veřejné zeleně , , sociální podpora (dříve stravování) ,00 717, ČKRF - parkovací automaty 2 364, , ČKRF - park.automaty - nákup služby provoz MHD - prokazatelná ztráta mzdové výdaje - uvolnění zastupitelé , , RP - Rybářská 10 73,00 173, RP - Domoradice Jih 46,00 46, RP - Vyšný - změny 20 63,00 263, územní plán města - nový 524,00 524, územní studie REZERVA - program volnoč. aktivit 121,00 5,00 126, Pěstounská péče 192,00 89,54 281, změna stavu krátkod.prostředku na BÚ , , , dot. MPSV - strategické plánování 1 285, , / dot. MPSV - strat.plánování - SR 212,38 212, / dot. MPSV - strat.plánování - EU 1 805, , / strat. plánování - dot. SR 67,00 2 Český Krumlov

3 / strat. plánování - dot. EU 549, strat. plánování - VP 448, / koncepce dopravy - z dot. SR 172,00 172, / koncepce dopravy - z dot. EU 1 465, , koncepce dopravy VP REZERVA na dofinancování akcí , , , ,17 OI Dot. IROP - reko ul třída Míru 9 909, ,84 č. 0036/RM4/ Rekonstrukce ul. třída Míru - dot , , / dot. IROP - reko ul třída Míru - SR 495,49 495, / dot. IROP - reko ul třída Míru - EU 8 423, , / Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. SR 495,49 495, / Rekonstrukce ul. třída Míru - dot. EU 8 423, ,36-990,99-990,99 OKT mzdové výdaje , , ,80 č. 0036/RM4/ SPOD - dotace MPSV 283, , ,30 OSVZ podpora soc. služeb - rezerva 10-45,00 55,00 č. 0036/RM4/ příspěvek na nájemné - o.p.s. 45,00 45,00 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,58 Výdaje celkem ,79 Saldo hospodaření ,21 Financování ,21 3 Český Krumlov

4 BŘEZEN OKT příspěvek z ÚP - VPP 148,16 148,16 č. 0076/RM6/ platy zaměstnanců - VPP 108,67 108, odvody na SP - VPP 27,17 27, odvody na ZP - VPP 9,78 9, náhrady mezd v odbě nemoci - VPP 2,54 2,54 148,16 148,16 OSM, OKT, OI přijaté pojistné náhrady 45,00 45,00 č. 0076/RM6/ opravy a udržování vozidel MÚ 23 41,00 271, MŠ - opravy - pojistné události 7,00 7, zábradlí Pivovarská ul. 2,00 2, rezerva na opravy (havárie) 414,00-5,00 409,00 45,00 45,00 oks přijaté neinvestiční dary - ples města 10,59 10,59 č. 0076/RM6/ fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna 10,59 10,59 10,59 10,59 OF FV dotace volby Polná 3,80 0,09 3,89 č. 0076/RM6/ FV dotace volby zast.kraje 55,00-0,06 54, FV dotace sociální práce odvody za porušení rozp.kázně,penále 1,00 0,14 1,14 0,09 0,09 OSVZ platy zaměstnanců - z dotace 66,80-0,01 66,79 č. 0076/RM6/ odvody na soc. pojištění - z dotace 16,70 16, odvody na zdrav.pojištění - z dotace 6,10-0,09 6, REZERVA - spolufinancování dotací 792,70 0,10 792,80 4 Český Krumlov

5 OSVZ platy zaměstnanců - VP 4,50 6,61 11,11 č. 0076/RM6/ platy zaměstnanců - z dotace 10,50-2,14 8, odvody na soc.pojištění - VP 1,10 1,68 2, odvody na soc.pojištění - z dotace 2,60-0,51 2, odvody na zdravotní pojištění - VP 0,40 0,60 1, odvody na zdravot.pojištění - z dotace 0,90-0,15 0, REZERVA - spolufinancování dotací 792,80-6,09 786,71 OF, OI REZERVA - spolufinancování dotací 786,71-382,00 404,71 č. 0076/RM6/ ZŠ Nádražím - bezbariérovost, učebny 382,00 382,00 OI klášter - reko 196,00-180,90 15,10 č. 0086/RM6/ kláštery - vybavení expozic 180,90 180,90 OF, OI daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 252,00 252,00 č. 0094/RM8/ Vyšehrad změna vytápění kašna v Kostelní ulici MÚ Kaplická - zateplení 302,00 22,00 324,00 252,00 252,00 MÚ - investice REZERVA na dofinancování akcí , ,13 č. 0016/ZM3/ daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí příjem z prodeje služebního auta nákup služebního vozidla projekt kvality a strategie řízení úřadu participativní rozpočet datové spoje MÚ - Radnice MÚ Kaplická - oprava rozvodů vody ,50 331, sportovní hala - pojistná událost klášter - komínové hlavy 5 35,80 85, ul. Ke školce, Nové Spolí - zeď PD pasport propustků - zaměření 42,40 42,40 5 Český Krumlov

6 MÚ Kaplická - vstupní hala - PD 53,00 53, kasárny Vyšný - příprava území 181,50 181, most dr. E. Beneše - PD 423,50 423, městské vycházkové okruhy - PD 339, , městský hřbitov - revitalizace areálu 6 592,90 652, reko MK a IS Nové Dobrkovice -opěr. zdi reko MK, VO - ul. pod Sv. Duchem 689,70 689, Plavecký stadion - rozvoj areálu 232,00 232, Plavecký stadion - přípojka z vrtu zimní stadion - parkoviště ,60 656, studie prostoru - sport. poloostrov 54,50 54, Rozšíření I/39 - pod Porákovým mostem 350,90 350, Plešivec U Zelené ratolesti - park.plochy 3 778, , schodiště sídl. Plešivec za MŠ 1 050, , Myší díra - revitalizace 139,20 139, lokalita Vodotrysk - PD 378,80 378, ZŠ TGM - úpravy dvora PD 15,80 15, ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD 30,30 30, ZŠ Plešivec - školní družina PD 181,50 181, VO - reko MK a IS Nové Dobrkovice cyklostezka Chvalšinská - Jel.zahr. 574,80 574, ul. Budějovická - přechod Plevno 405,40 405, lávka v Jelení zahradě - PD 169,40 169, výlepové plochy (MPR, MPZ) Prelatura - rekonstrukce PD 302,50 302, skalní svah - ul 5. května 714, , Sídliště Mír - parkovací plochy 145,33 145, MŠ Za Nádražím - nástavba PD 318,00 76,00 394, Špičák rekonstrukce PD 102,90 102, MKDS - městs. park propojení s MP 97,50 97, oprava Budějovické brány - VP 568,20 568, oprava jižních teras V. etapa - VP 225,10 225, ZŠ Plešivec - konvektomat UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,41 Výdaje celkem ,62 Saldo hospodaření ,21 Financování ,21 6 Český Krumlov

7 DUBEN OŽPZ neinv. dotace Mze - činnost OLH 323,41 323,41 č. 0120/RM10/ příspěvky z dotace fyzickým osobám 34,09 34, příspěvky z dotace státním podnik. 289,32 289,32 323,41 323,41 oks REZERVA - podpora kultury 1 206, ,00 12 č. 0120/RM10/ neinv.přísp. spolkům - divadelní čin. 97,00 97, neinv.přísp. přísp.org. - divadelní čin. 15,00 15, neinv.přísp. fyz.osobám - divadeln čin. 15,00 15, neinv.přísp. spolkům - hudební čin. 154,00 154, neinv.přísp. cizím přísp.org. - hud.čin. 9,00 9, neinv.přísp. spolkům - filmová tvorba 15,00 15, neinv.přísp. cizím přísp.org. - muzea 46,00 46, neinv.přísp. spolkům - výstavní čin. 6,00 6, neinv.přísp. o.p.s. - ostatní čin neinv.přísp. spolkům - ostatní čin. 42,00 42, neinv.přísp. cizím přísp.org. - ostatní 24,00 24, neinv.přísp. fyz.osobám - ostatní čin. 32,00 32, neinv.přísp. fyz.osobám - hudební čin neinv.přísp. spolkům - hudební čin. 186,00 186, neinv.přísp. nezisk.ogr. - hudební čin. 245,00 245, neinv.přísp. spolkům - ostatní čin OSVZ rezerva - podpora soc. služeb ,00 108,00 č. 0120/RM10/ neinv. přísp. - právnické osoby neinv. přísp. - o.p.s. 438,00 438, neinv. přísp. - spolky 251,00 251, neinv. přísp. - církve 43,00 43, neinv. přísp. - neziskové organizace neinv. přísp. - cizí příspěvkové org Český Krumlov

8 OŠSM REZERVA - program volnočas. aktivit 126,00-121,00 5,00 č. 0120/RM10/ neinv. přísp. - o.p.s. 44,00 44, neinv. přísp. - spolky 72,00 72, neinv. přísp. - fyzické osoby 5,00 5,00 OI Plán obnovy - přijatý příspěvek JVS 254,05 254,05 č. 0120/RM10/ Plán obnovy - reko vodovody , ,05 254,05 254,05 oks dotace na regionální funkci M.knihovny 1 185, ,00 č. 0120/RM10/ příspěvek z dotace pro M.knihovnu 1 185, , , ,00 OKT / příspěvek z ÚP OPZ - VPP, SR 5,72 5,72 č. 0120/RM10/ / příspěvek z ÚP OPZ - VPP, EU 26,76 26, / platy zaměstnanců - VPP SR 4,01 4, / platy zaměstnanců - VPP EU 18,74 18, / odvody na SP - VPP SR 1,00 1, / odvody na SP - VPP EU 4,69 4, / odvody na ZP - VPP SR 0,36 0, / odvody na ZP - VPP EU 1,69 1, / náhrady mezd v době nemoci -VPP SR 0,35 0, / náhrady mezd v době nemoci -VPP EU 1,65 1,65 32,49 32,49 OF, ODSH odvod z loterií a her kromě VHP 296,00 296,00 č. 0170/RM12/ koncepce dopravy VP ,00 696,00 296,00 296,00 OKT příspěvek z ÚP - VPP 148,16 28,00 176,16 č. 0170/RM12/ / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 4,01 3,68 7, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 18,74 17,21 35, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 1,00 0,92 1, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 4,68 4,30 8, / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 0,36 0,33 0, / odvody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 1,69 1,55 3,24 28,00 28,00 8 Český Krumlov

9 OSVZ ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 192,00 44,00 236,00 č. 0170/RM12/ Pěstounská péče - nákup služeb 192,54 44,00 236,54 44,00 44,00 oks záštity starosty a místost. - rezerva 55,00-15,00 4 č. 0170/RM12/ fin.dar - Guarant International, s.r.o. 5,00 5, fin.dar - Policie ČR 5,00 5, fin.dar - ÚAMK Rallye Český Krumlov 5,00 5,00 OF, OI REZERVA - projektové dokumentace ,00 72,00 č. 0170/RM12/ Nové spolí - reko chodníků PD Autobusová zastávka Budějovická PD 68,00 68,00 OF, OSM, OI daň z příjmů fyzických osob - OSVČ 252,00 48,00 30 č. 0170/RM12/ nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) 30-57,00 243, pronájem mostu - pivovar 7 12,00 82, rezerva na opravy (havárie) 409,00-157,00 252, Kino - opravy, údržba technologie Kláštery - orientační systém 15, ,10 48,00 48,00 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,36 Výdaje celkem ,57 Saldo hospodaření ,21 Financování ,21 9 Český Krumlov

10 KVĚTEN oks rezerva pro zahraniční spolupráci 7-7 č. 0189/RM13/ neinv.příspěvky - spolkům 7 7 OŠSM Program podpory sportu - rezerva 4 992, ,07 47,93 č. 0189/RM13/ neinv.přísp. - fyzickým osobám 23,41 23, neinv.přísp. - spolkům 114,53 114, neinv.přísp. - spolkům 4 806, ,13 OSVZ dotace na podporu terénní práce ,44 299,44 č. 0189/RM13/ platy zaměstnanců - z dotace 216,00 216, odvody na soc.pojištění - z dotace 54,00 54, odvody na zdrav.pojištění - z dotace 19,44 19, školení a vzdělávání - z dotace 9,00 9, cestovné - z dotace 1,00 1,00 299,44 299,44 OF poplatky za bankovní operace 32-11,00 309,00 č. 0189/RM13/ daň z nemovitostí města Č.K. 105,00 11,00 116,00 OI příspěvek nadace jih. cyklostezky č. 0189/RM13/ inv.dot.z KÚ - cyklostezky cyklostezky, cyklotrasy PD - z dot cyklostezky, cyklotrasy PD - VP 365,00 365, REZERVA - spolufinancování dotací 404,71-265,00 139, OŠSM dotace KÚ - prevence útoku ve školách 136,00 136,00 č. 0207/RM14/ příspěvky ZŠ na bezpečnostní audit 58,44 58, prevence útoku na školách - VP 58,44 58, prevence útoku na školách - z dot. 136,00 136,00 194,44 194,44 10 Český Krumlov

11 OI neinv.dot.- ZŠ Linecká, výměna oken č. 0207/RM14/ výměna oken ZŠ Linecká - z dotace OŠSM ÚP - výkon pěstounské péče 236, ,00 č. 0207/RM14/ Pěstounská péče - nákup služeb 236, , OŠSM / dot.mšmt - výzkum, vývoj, vzdělávání 54,69 54,69 č. 0207/RM14/ / dot.mšmt - výzkum, vývoj, vzdělávání 309,92 309, / ZŠ Linecká - výzkum,.. - dot. SR 54,69 54, / ZŠ Linecká - výzkum,.. - dot. ESF 309,92 309,92 364,61 364,61 OI opěrné zdi - opravy a údržba č. 0207/RM14/ Sanace skály Sv. Duch 9 9 OKT konzult., poradenské a právní služby 472,00-7,00 465,00 č. 0207/RM14/ Sportovní hry - startovné 7,00 7,00 OVV oprava rozvodů vody MÚ 331,50-105,00 226,50 č. 0207/RM14/ Rotomat - ODSH ,00 765,00 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,85 Výdaje celkem ,06 Saldo hospodaření ,21 Financování ,21 11 Český Krumlov

12 Seznam použitých zkratek: RO rozpočtové opatření BÚ běžný účet RO - červené schvaluje ZM DPH daň z přidané hodnoty RO - černé schvaluje RM ESF evropský sociální fond EU podíl z evropské unie ZM zastupitelstvo města FO fyzická osoba RM rada města FÚ finanční úřad MÚ městský úřad FV finanční vypořádání MŠ mateřská škola JVS Jihočeský vodárenský svaz ZŠ základní škola KÚ krajský úřad SMČK Služby města Český Krumlov MHD městská hromadná doprava ČKRF Českokrumlovský rozvojový fond MK místní komunikace MD Městské divadlo MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MPZ městská památková zóna MPR městská památková rezervace názvy odborů: MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy OKT kancelář tajemníka MZe Ministerstvo zemědělství oks kancelář starosty OLH odborný lesní hospodář OVV odbor vnitřních věcí o.p.s. obecně prospěšná společnost OF odbor financí OPZ operační program zaměstnanost OSM odbor správy majetku OSVČ osoba samostatně výdělečně činná OI odbor investic PD projektová dokumentace SÚ stavební úřad RP regulační plán OŽPZ odbor životního prostřední a zemědělství SP sociální pojištění OSVZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví SPOD sociálně-právní ochrana dětí ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství SR podíl ze státního rozpočtu ŽÚ živnostenský úřad s.r.o. společnost s ručením omezeným MP Městská policie ÚAMK ústřední automobilový motorový klub OÚPPP odbor územního plánování a památkové péče ÚP úřad práce OŠSZ odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví VO veřené osvětlení VP vlastní podíl města VHP výherní hrací přístroj VPP veřejně prospěšné práce ZP zdravotní pojištění