Rozbor hospodaření k upravený rozpočet schválený rozpočet 2017

Transkript

1 Rozbor hospodaření k Rekapitulace : schválený rozpočet 2017 upravený rozpočet 2017 plnění upraveného rozpočtu % plnění celkové příjmy 304, ,491 70, % celkové výdaje 298, ,895 68, % celkové saldo 6,805-39,403 1,497.6 Běžný rozpočet daňové a nedaň.příjmy, neinv.dotace 294, ,808 69, % běžné výdaje 259, ,722 63, % přebytek běžného rozpočtu 35,520 29,087 5,948.5 Kapitálový rozpočet kapitálové příjmy a invest.dotace 10,300 9, % kapitálové výdaje 39,015 78,173 5, % saldo kapitálového rozpočtu -28,715-68,490-4,450.9

2 DAŇOVÉ VÝNOSY OD FÚ Měsíc Daň z příjmu FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO srážková Daň z nemovitostí Daň z příjmu právnických osob DPH CELKEM org. 210 org. 211 org. 208 org. 214 org. 212 org. 213 leden 3,575, , , , ,314 6,588,716 11,793,982 únor 3,627,026 41, ,282 12, ,471 8,318,065 12,675,102 celkem 1-2 7,202, , , ,266 1,250,785 14,906,781 24,469,085 březen 2,932, , ,692 25,238 6,533,387 3,634,334 13,413,455 celkem ,135, , , ,504 7,784,172 18,541,115 37,882,540 duben celkem 1-4 květen celkem 1-5 červen celkem 1-6 červenec celkem 1-7 srpen celkem 1-8 září celkem 1-9 říjen celkem 1-10 listopad celkem 1-11 prosinec celkem 1-12 CELKEM 10,135, , , ,504 7,784,172 18,541,115 37,882,540 Plnění rozpočtu roku 2017: rozpočet 37,260, ,000 3,620,000 18,100,000 36,950,000 67,750, ,932,000 plnění 10,135, , , ,504 7,784,172 18,541,115 37,882,540 % plnění 27.2% 173.4% 22.2% 1.0% 21.1% 27.4% 23.1% Porovnání s plněním daňových příjmů v roce 2016 : rok ,173, , , ,181 7,380,756 15,885,967 34,145,804 rok ,135, , , ,504 7,784,172 18,541,115 37,882,540 % změna 110.5% 83.7% 93.1% 56.7% 105.5% 116.7% 110.9% CELKEM ,270,121 3,070,172 3,568,371 18,108,911 36,874,700 67,578, ,470,771 Naplánovaná meziroční změna rozpočtu 2017 oproti skutečnosti 2016: +nárůst/-pokles -10,121-2,818,172 51,629-8,911 75, ,504-2,538,771 v % 99.97% 8.21% % 99.95% % % 98.47%

3 DOTACE Dotace přijaté na základní běžné účty města : Datum Od Dotace ÚZ org. pol. odbor ÚČEL Pozn. 1/11/2017 ÚP 70, Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce RO č. 5/2017 1/23/2017 MF 2,217, Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet 1/26/2017 ÚP 67, Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce RO č. 5/2017 1/26/2017 ÚP 192, Kč OŠSM příspěvek na výkon pěstounské péče schválený rozpočet 2/16/2017 MF 2,217, Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet 2/28/2017 ÚP 10, Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce RO č. 5/2017 3/16/2017 MF 2,217, Kč OF příspěvek na výkon státní správy schválený rozpočet 3/17/2017 Mze 323, Kč OŽPZ dotace na činnost odborného lesního hospodáře - za IV. Q RO č. 15/2017 3/21/2017 MPSV 2,803, Kč OŠSM dotace na výkon činnosti SPOD - 1. část schválený rozpočet 3/21/2017 KÚ 1,185, Kč oks podpora zajištní výkonu regionálních funkcí knihoven (průtoková dotace) RO č. 20/2017 3/29/2017 ÚP 32, Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce - OPZ (únor 2017) RO č. 21/2017 3/30/2017 ÚP 14, Kč OKT státní příspěvek na veřejně prospěšné práce 11,349, Kč Přiznané dotace (zatím nepřipsané): MMR 9,909, Kč 419 KV OI Rekonstrukce tř. Míru v ČK - bezpečnost pro pěší ( Kč- 85 % EU, 5 % SR, 10 % VP) schváleno MMR 2,125, Kč 392 KV OI Zateplení panelového domu, Lipová 161 ČK ( Kč - 30 % EU, 1,5 % SR) -příjem 2018 schváleno MPSV 2,472, Kč 602 BV OŠSM dotace na výkon činnosti SPOD DOPLATEK KÚ 2,300, Kč 749 BV OF Přímá podpora města na regionální rozvoj v souvislosti s registrací v "Unesco" schváleno MPSV 2,017, Kč 331 BV OKT "Rozvojová strategie a související dokumenty města ČK" ( Kč) DOPLATEK ÚV 299, Kč 957 BV OSVZ Podpora terénní práce 2017 ( Kč) schváleno MV 252, Kč 915 KV MP Modernizace městského kamerového dohlížecího systému ( Kč) schváleno KÚ 136, Kč 474 BV OŠSM Podpora prevence kriminality - "Prevence ozbrojených útoků na školách" ( Kč) schváleno KÚ 100, Kč 955 BV OI Kulturní dědictví - "Výměna oken ZŠ Linecká - VIII. etapa - 2. část" ( Kč) schváleno 19,613, Kč

4 DOTACE Žádosti o dotace na rok 2017: KÚ 300, Kč KV OKT Podpora cyklistiky a cyklodopravy - "PD na cyklostezsky a cyklotrasy v ČK" ( Kč) 0011/RM1/2017 KÚ 50, Kč 440 BV OŽPZ Podpora stanice pro psy v Českém Krumlově ( Kč) 0051/RM4/2017 KÚ 200, Kč 827 BV OI zřízení bezpeč. prvků na pozemních komunikací "Zábradlí Pivovarská ulice, ČK" ( Kč) 0051/RM4/2017 KÚ 167, Kč 112 BV OVV "Nákup hasičských zásahových obleků pro JSDHO ČK" ( Kč) 0051/RM4/2017 KÚ 59, Kč 112 BV OVV "Nákup vysílaček pro JSDHO ČK" ( Kč) 0051/RM4/2017 KÚ 72, Kč 480 OŠSM Program podpory školství "Nákup zahr. prvků do zahrady MŠ Plešivec I/279, ČK ( Kč) 0051/RM4/2017 KÚ 60, Kč 483 OŠSM Program podpory školství "Pořízení herních prvků do zahr. MŠ Za Nádražím, ČK ( Kč) 0051/RM4/2017 KÚ 55, Kč BV OI "Výměna čerpací stanice odpadních vod v Novém Spolí" ( Kč) 0051/RM4/2017 OPŽP 2,118, Kč BV OŽPZ "Rozšíření separace složek odpadů - Město Č. Krumlov" ( ,60 Kč) 0534/RM25/2016 MPSV 3,137, Kč 515 BV OSVZ Výkon sociální práce vyjma agendy sociálně-právní ochrany dětí 0030/RM3/2017 MMR 6,299, Kč 980 KV OŠSM Bezbariérovost a mod.odb.učeben fyziky a bilologie - ZŠ Nádraží ( ,44 Kč, 85%EU, 5%SR) R /RM4/2017 MK 249, Kč 812 BV OI "Restaurování maleb nik a kemnných prvků tří výklenkových kaplí (1., 4. a 5. zastavení)" ( Kč) 0070/RM5/2017 MMR 12,671, Kč 946 KV OI MŠ Za Nádražím nástava, přístavba a stavební úpravy ( Kč) R ,440, Kč Neschválené dotace za rok 2017: KÚ 78, Kč BV OŠSM Podpora prevence kriminality - "Letní tábor prevence kriminality" ( Kč) 0011/RM1/2017 MŠMT 8,865, Kč KV OI "Rekonstrukce zimního stadionu Český Krumlov" ( ,14 Kč) 8,943, Kč

5 Rozbor hospodaření k BĚŽNÝ ROZPOČET PŘÍJMY 2017 % VÝDAJE 2017 % org. pol. N/Z UZ název rozpočet plnění plnění rozpočet plnění plnění 1 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA platy zaměstnanců 44,982 10, % ostatní osobní výdaje (vč.uklízeček) % odvody na sociální pojištění (vč.uklízeček) 11,471 2, % odvody na zdravotní pojištění (vč.uklízeček) 4, % náhrady ušlé mzdy -prac.úraz % náhrady mezd v době nemoci % splátky od bývalé zaměstnankyně % 1 mzdové výdaje % 61,589 14, % služby školení a vzdělávání % účastnic.poplatky na konference % členský příspěvek STMOÚ % cestovné - tuzemské % cestovní připojištění % cestovné - zahraniční % příspěvek z ÚP - VPP % platy zaměstnanců - VPP % odvody na SP - VPP % odvody na ZP - VPP % náhrady mezd v době nemoci - VPP % 7 VPP - příspěvek z ÚP % % / příspěvek z OPZ na VPP- SR % / příspěvek z OPZ na VPP - ESF % / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR % / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF % / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR % / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF % / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR % / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF % / náhrady mezd v době nemoci VPP - SR % / náhrady mezd v době nemoci VPP - ESF % 7 VPP z OPZ - celkem příspěvek % % osobní náklady úřadu celkem % 62,303 14, % nákup materiálu j.n % pohonné hmoty % nákup služeb % opravy a udržování % dálniční známky do zahraničí % dálniční známky v ČR (9 aut) % provoz vozidel MěÚ celkem % IT služby, Google Apps, atesty % osobní certifikáty, revize, ostatní služby % opravy (tiskáren,...) % Internet připojení % služby HW (diagnostika, testy,...) % spotřební materiál IT % poplatky SW-tech.podpora,licence,přístup.práva 2, % ofic.inf.sys.čkrf - podíl na údržbě www % nákup DDHM (tiskárny, PC) % nákup materiálu (spotřební materiál IT ) % PHM pro naftový agregát % nákup SW ( MS Office,.. ) % 97 dovybavení, obnova IT % kopírky - nákup materiálu u nájmu % kopírky - nájemné % kopírky - servisní a materiál.smlouvy % kopírky celkem % telekomunikační služby % telekomunikační služby - oprava %

6 Rozbor hospodaření k nákup DHDM - telefonní přístroje % GIS a DTTM aktualizace, údržba, rozvoj % GIS podpora SW % IT - celkem 6, % / dot.mpsv - strategické plán. SR % / dot.mpsv - strategické plán. EU 1, % mzdy zaměstnanců VP % / mzdy zaměstnanců z dot. SR % / mzdy zaměstnanců z dot. EU % / ost. osobní výdaje z dot. SR % / ost. osobní výdaje z dot. EU % soc. zabezpečení VP % / soc. zabezpečení z dot. SR % / soc. zabezpečení z dot. EU % zdravotní pojištění VP % / zdravotní pojištění z dot. SR % / zdravotní pojištění z dot. EU % nákup DHDM VP % / nákup DHDM z dot. SR % / nákup DHDM z dot. EU % nákup materiálu VP % / nákup materiálu z dot. SR % / nákup materiálu z dot. EU % nájemné VP % / nájemné z dot. SR % / nájemné z dot. EU % poradenské služby % nákup služeb VP % / nákup služeb z dot. SR % / nákup služeb z dot. EU % občerstvení VP % / občerstvení z dot. SR % / občerstvení z dot. EU % 331 strategický a akční plán - CELKEM 2, % 1, % nákup služeb ( žádosti o dotace,...) % odd. rozvoje a kontr. VZ - celkem 2, % 1, % poskytnutí informací konzult., poradenské a právní služby(audity) % nákup služeb % účastnický poplatek PRESTA % poplatky - soudní (právní spory), správní, % reprefond tajemníka + odborů % reprefond - věcné dary % inzerce - výběr.řízení % povinné pojistné na úrazové pojištění % odvody za nezaměstnání ZTP % projekt kvality a strategie řízení MÚ % particitapivní rozpočet % ostatní celkem , % OKT - CELKEM 2, % 71,704 15, % 2 KANCELÁŘ STAROSTY dotace na provoz kina Tarstia,s.r.o % dotace MD o.p.s. - na provoz a nájem 7,615 1, % dotace MD o.p.s. - provoz klášterů 6,381 2, % dotace na regionální funkce knihovny 1,185 1, % příspěvek MK na nákup knih % příspěvek na provoz Měst.knihovny 5,027 1, % příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu 1,185 1, % 40 Městská knihovna - celkem 1,185 1, % 6,312 2, %

7 Rozbor hospodaření k vratka dotace z programu neinv.přísp. spolkům - divadelní čin % neinv.přísp. přísp.org - divadelní čin % neinv.přísp. fyz.osobám- divadelní č % neinv.přísp. podnik.osobám - hud % neinv.přísp. spolkům - hudební čin % neinv.přísp. nezisk.org. - hudební č % neinv.přísp. cizím přís.org-hud.č % neinv.přísp. spolkům - filmová tvorba % neinv.přísp. cizím přísp.org - muzea % neinv.přísp. spolkům - výstavní čin % neinv.přísp. o.p.s. - ostatní čin % neinv.přísp. spolkům - ostatní čin % neinv.přísp. cizím přísp.org - ostatní % neinv.přísp. fyz.osobám - ostatní % REZERVA - podpora kultury % 41 Program podpory kultury - celkem , % Budvar - příjem z prezentace % příjem z reklamy % pronájem pozemků pro stánky % dotace Městskému divadlu - program % nákup služeb % 42 Kouzelný Krumlov - zahájení sezóny % % příjem z reklamy % Budvar - příjem z prezentace % pronájem pozemků pro stánky % dotace Městskému divadlu - program % elektrická energie % nájemné % nákup služeb včet.mandát.odměny % 52 Slavnosti pětilisté růže 1, % 1, % příjem z reklamy % Budvar - příjem z prezentace % pronájem pozemků pro stánky % dotace Městskému divadlu - program % ostatní osobní výdaje % elektrická energie % nákup služeb vč.mandátní odměny % pohoštění % 56 Svatováclavské slavnosti - celkem % % Budvar - příjem z prezentace % příjem z reklamy % dotace Městskému divadlu - program % nákup služeb % 57 Advent % % trhy ostatní - pronájmy pozemků % nákup služeb - trhy ostatní % propagace všech slavností % propagace Slavnosti dotace CKRF % rezervní fond slavností města % SLAVNOSTI MĚSTA - CELKEM 1, % 2, % ostatní osobní výdaje % nákup ostatních služeb % 43 Dny Evropského histor.dědictví % nákup služeb - Ceny města % pohoštění - Ceny města % věcné dary - Ceny města % 50 Ceny města - celkem % rezerva pro přeshranič.spolupráci % 66 Zdroje z akce Zemská výstava - celkem % rezerva pro zahraniční spolupráci % 68 Zahraniční spolupráce - celkem %

8 Rozbor hospodaření k fotodokumentace % kronika města - nákup materiálu % kronika města - nákup služeb % 71 kronika města - celkem % Nadace Jihočeské stezky % Sdružení historických sídel % České dědictví UNESCO % Organization of World Heritage Cities % Svaz měst a obcí, SMO Jihoč.kraje % ### Regionální svazek obcí Vltava % 72 členské poplatky % ostatní osobní výdaje % nákup externích služeb % pohoštění % věcné dary % 73 Partnerská města - celkem % příjmy z reklamy - kampaně % ostatní osobní výdaje % nákup služeb (corporate identity, redesign w-stránek,...) % Českokrumlovská televize % mediální prezentace - kampaně % mediální prezentace % členský poplatek - Syndikát jč.novinářů % 74 mediální spolupráce - celkem % % nákup ost.služeb % pohoštění % věcné dary % 75 státní a zahraniční návštěvy % nákup materiálu % nájemné % nákup externích služeb % osvěta - 25 let UNESCO % pohoštění % přísp. Sdruž.CR - oslava osvobození % Rezerva - ocenění % 76 ostatní kulturní a společenské akce % dotace ČKRF na podporu cest.ruchu 1, % Noviny města % Noviny města - příjem z inzerce % KUK % tiskoviny města - celkem % % nákup služeb (catering,...) % pohoštění % věcné dary % záštity starosty a místostarosty - rezerva % 120 záštity - celkem % 120 Reprefond starosty vč.záštit - celkem % příspěvek MHF ČK, o.s let % příspěvek Egon Schiele Art Centrum, o.p.s % Moda Fashion Day % přijaté neinvestiční dary % příjem z reklamy % příjem z prodeje vstupenek % příjem z tomboly % osobní náklady % poplatek Ochrannému svazu autorskému % nákup materiálu % elektrická energie % nájem % nákup služeb % mediální prezentace % pohoštění %

9 Rozbor hospodaření k věcné dary % fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna % 124 Ples města - celkem % % oks - CELKEM 3,667 2, % 31,204 8, % 3 ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ příjmy z poskytování služeb % nákup služeb - Prokyšův sál % věcné dary % 80 svatební obřady, životní výročí % % správní poplatky - matrika % eop+epas provoz výdejového pracoviště % krizové pracoviště - vybavení % nákup ostatních služeb % rezerva - krizové řízení % 109 Krizové řízení - celkem % JDSHO - prádlo, oděv, obuv % JDSHO - DDHM, tech.vybavení % JDSHO - nákup materiálu % JDSHO - PHM % JDSHO - nájem % JDSHO - nákup služeb (zdr.prohlídky,...) % 112 JDSHO celkem % ochranné pomůcky % léky a zdravotnický materiál % prádlo,oděv,obuv % knihy, učební pomůcky,tisk % nákup materiálu - kanc.potřeby, tiskopisy % 142 nákup materiálu % nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid % 145 Nákup DHDM - celkem % ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) % správní poplatky - pořizování kopií % poštovné - úřad 1, % nákup materiálu j.n % nákup služeb (čištění koberců, mytí oken) % 150 úklid budov MěÚ % vodné,stočné % teplo 1, % elektrická energie 1, % nákup služeb (odpady, ) % 151 energie+služby budovy MěÚ 2, % nájemné % 152 garáže Plešivec % nákup materiálu j.n % PHM ( sekačka ) % nákup služeb ( revize,..) % oprava rozvodů vody MÚ % opravy a udržování % 153 opravy a údržba budov MěÚ vč.sl % správní poplatky - evidence obyv % správní poplatky - pasy 1, % pokuty - přestupkové řízení % náklady řízení % neinv. dotace od obcí - veřejnospr.smlouv % 161 přestupkové řízení celkem % správní poplatky - OP % pokuty - OP + pasy % vratky minulých let (přeplatky záloh) % 164 ostatní příjmy % prodej majetku - vybavení kanceláří % příjem z poskyt.služeb %

10 Rozbor hospodaření k příjem z pronájmu % 172 Prodejní automaty + zasedací m % náhrady za pohřby zesnulých % přijaté náhrady za pohřby(mvčr,pozůstalí) % OVV - CELKEM 2, % 5,821 1, % 4 ODBOR FINANCÍ správní poplatky - povolení splátek vypořádání DPH s FÚ 4, % daň z příjmů města Č.K. 12, % daň z příjmů města Č.K. 12, % daň z nemovitostí města Č.K % úroky z úvěru - investice 2012 a % úroky z úvěru ČSOB - zimní stadion % úroky z úvěru ČS - investice % úroky z úvěrů - celkem % poplatky dluhové služby % poplatky za bankovní operace % audit, služby daň.poradce, práv.služby % poplatek FÚ - bezdlužnost % výdaje na stravné zaměstnanců % SF - příspěvek na stravování % SF - ošatné - oddávající zastupitelé % SF - věcné dary - akce pro děti % SF - příspěvek na penz. připojištění % SF - fin.dary - výročí, odchod do důchodu % Sociální fond - výdaje celkem 1, % daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 3, % daň z příjmů FO ze závislé činnosti 37,260 10, % daň z příjmů fyzických osob-osvč % daň z příjmů právnických osob 36,950 7, % daň z přidané hodnoty 67,750 18, % daň z nemovitostí 18, % Daňové příjmy převáděné FÚ 163,932 37, % poplatek za rekreační pobyt 5,549 1, % poplatek z ubytovací kapacity 2, % poplatek ze psů % poplatek ze vstupného % dotace JčK - cest.ruch, památky 2, % správní poplatek (z tomboly, ) % poplatek za komunální odpad 7, % dotace na výkon státní správy 26,605 6, % přijaté nekapitál.přísp.,náhrady % ostatní nedaňové příjmy j.n % 224 ostatní příjmy běžného roku % úroky - příjem % FV dotace volby Polná % FV dotace volby zast.kraje % FV dotace sociální práce % 245 FV 2016 CELKEM % % příspěvek - Medvědí vánoce ( p. Černý ) % příspěvek Sboru církve bratrské % příspěvek KCK ČK z.s % příspěvky pro ČSŽ a ČSV % příspěvek - Svépomoc % 246 celkem % odvody za porušení rozp.kázně,penále % odvod z loterií a her kromě VHP odvody z VHP poskytnuté zálohy do pokladny neidentifikované příjmy 0-3.0

11 Rozbor hospodaření k mylné příjmy na výdajový účet OF - CELKEM 220,756 47, % 21,111 2, % 5 ODBOR SPRÁVY MAJETKU pojištění majetku 1,720 1, % spoluúčast na pojistné události % pronájmy pozemků % náhrady za neopr.užív.pozemků % pronájem honebních pozemků % 260 pronájmy a náhrady - pozemky % % údržba majetku města (pozemky,...) % konzultační, poradenské a práv.služby % nákup služeb (geometr.plány,inzerce,...) % daně a poplatky (daň z převodu nem.,...) výdaje spoj.s prodejem majetku-celkem % kasárna Vyšný - pronájem nebyt.prostor kasárna Vyšný - nákup DDHM % kasárna Vyšný - voda včetně srážkové % kasárna Vyšný - el.energie % kasárna Vyšný - pojištění % kasárna Vyšný - hlídací služby % 264 kasárna Vyšný celkem , % hřbitov - nákup materiálu % správa hřbitova včetně ost.služeb 1, % likvidace hrobů + renovace křížů % příjem z prodeje hrob.zařízení % kolky % přijaté pojistné náhrady % nájem - Lesy města ČK s.r.o. 2, % nepeněž.plnění nájmu - nebyt.prost % pronájem parkovišť - ČKRF 6,657 1, % pronájem parkovišť - ostatní % pronájem - SMČK areál a separačka 1, % hrobová místa - příjem ze služeb % hrobová místa - pronájem % pronájem - zahrádky % pronájmy nebyt.prostor ( vč. kina, AN,,..) 9,500 1, % pronájem movitých věcí - kino % přijaté přeplatky za energie nákup materiálu % studená voda % elektr.energie - nebytové prostory % odvoz odpadu - nebyt.prostory - AN % teplo - nebytové prostory - AN % 276 nebytové prostory - celkem 9,536 1, % % pronájem mostu - pivovar % pronájem - pozemky (vč.mis) % nájemné FK Slavoj % FK Slavoj - dotace na údržbu sportovišť města % věcná břemena (dodatečná) - výdaj % věcná břemena - příjem % platby do fondu oprav za nebyt.prost % nepeněžní plnění - ČKRF sklepy % kašna - nákup materiálu % kašna - voda % správa kašny na Náměstí Svornosti % kašna - opravy a údržba % 293 správa kašny - celkem % klášter - přijaté zálohy na energie 2, % klášter - pronájem pozemků % klášter - pronájem nebyt.prostor % klášter - nákup DHM %

12 Rozbor hospodaření k klášter - nákup materiálu % klášter - studená voda % klášter - teplo % klášter - plyn 1, % klášter - elektrická energie % klášter - pohonné hmoty % klášter - pojištění klášter - revize % klášter - ostraha 1, % klášter - nákup služeb (úklid,odpad, ) % klášter - drobné opravy % 305 klášter - celkem 3, % 5,143 1, % veřejná WC - pronájem Špičák % veřejná WC - pitná voda % veřejná WC - teplo % veřejná WC - elektrická energie % veřejná WC - nákup služeb Špičák % 306 veřejná WC - celkem % odběr z lomu - administr.poplatek % nákup služby - lesní hospodář % studená voda - kolektor % nákup služeb - provoz kolektoru 2, % pronájem - VaK sítě 17,300 4, % pronájem - kolektor % poplatky za uložení odpadů 1, % pronájem skládky 2, % pronájem skládky - příděl do fondu veřejné osvětlení - elektr.energie 2, % kamerové body - el.energie % kamerové body - nájem % OSM - CELKEM 46,983 9, % 16,690 4, % 6 ODBOR INVESTIC AZ - opravy a údržba % MŠ - opravy - pojistné události % ZŠ - opravy - pojistné události SUPŠ klášter bekyň % Kino - opravy a údržba % Prelatura - opravy a údržba % Kašna, Jižní terasy - opravy a údržba % sportovní hala - pojistná událost % nebytové prostory - nákup materiálu % nebytové prostory - opravy a údržba % Špičák % Hřbitov - opravy a údržba % služby, revize a PD k opravám, PENB % areál SMČK - opravy a údržba % ubytovna Tavírna materiál na opravy % ubytovna Tavírna opravy a údržba % DPS - opravy a údržba % DNPC - mříže % DMD - opravy % rezerva na opravy (havárie) % 262 opravy a údržba majetku - celkem 2, % Kasárna Vyšný - opravy a údržba % 264 Kasárna Vyšný - celkem % Kláštery - nákup služeb % Kláštery - opravy a údržba % opěrné zdi - geotechnický posudek % opěrné zdi - opravy a údržba 1, % Plán obnovy - pasport propustků % Plán obnovy - vodovody %

13 Rozbor hospodaření k Plán obnovy - kanalizace 2, % Plán obnovy - archeolog. výzkum % kašna v Kostelní ulici - PD % VO - revize, pasport, energ. audit % veřejné osvětlení - opravy a údržba 2, % 610 veřejné osvětlení - celkem 2, % mosty - technické prohlídky, PD k opravám % komunikace vč. mostů - opravy a údržba 6, % 614 komunikace vč. mostů - opravy celkem 7, % Sanace skály Sv. Duch - monitoring % zábradlí Pivovarská ul % ZŠ Za Nádražím - monitoring % neinv.dot.-zš Linecká výměna okenviii.etapa výměna oken ZŠ Linecká - VP % výměna oken ZŠ Linecká - z dotace ZŠ Linecká - výměna oken CELKEM % ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 2, % OI - CELKEM ,401 1, % 7 STAVEBNÍ ÚŘAD nákup služeb - zaměření % správní poplatky 2, % pokuty % exekuční náklady % neinv.dot.od obcí - veřejnopr.smlouvy % správní polatky - pořizování kopií % SÚ - CELKEM 2, % % 8 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ regenerace panel.sídlišť - mobiliář % regenerace panel.sídlišť - nákup materiálu % regenerace panel.sídlišť - služby % 386 regenerace panelových sídlišť - celkem % nákup DHDM % nákup materiálu j.n % pohonné hmoty % nákup ostatních služeb 1, % 429 arboristické a ozeleňovací práce 1, % lesní hospodářství mimořádné % nákup ost. služeb % 431 kontrola lovu % nákup ošacení- stejnokroje % nákup DDHM ( fotopasti ) % nákup materiálu j.n % nákup služeb - kontejner.stání, % Poskytnuté náhrady - svědečné % 432 ostatní výdaje - ochrana živ. prostř % nákup odpadových nádob % nákup služeb - rozvoz % opravy a údržba odpadových nádob % 435 odpadové nádoby - celkem % údržba veřejné zeleně 3, % nákup DDHM ( lavičky, odpadk.koše,. ) % nákup materiálu % nákup služeb % opravy a údržba % 437 městský mobiliář % nákup DDHM % nákup materiálu j.n % nákup ost. služeb % opravy a údržba - světel. výzdoba %

14 Rozbor hospodaření k vánoční výzdoba města % Odpadové hospodářství příjem z prodeje majetku sběr a svoz nebezpečných odpadů % nákup materiálu - kom.odpad (nádoby, pytle) % sběr a svoz komunálních odpadů 8,320 1, % likvidace černých skládek % 439 komunální odpad ,690 1, % separovaný sběr ( paušál ) 1, % vyvážení odpadkových košů 1, % nákup služeb - sběrný dvůr % nákup služeb - ostatní odpady (kult.akce,...) % odpad práv. osob - úhrada za služby 2, % odpad práv. osob - příkazní smlouva % odpad práv.osob - separace % odpad práv.osob - poplatky % odpad práv. osob - právní služby % 470 CELKEM - odpady právnických osob 2, % 1, % Odpadové hospodářství - celkem 2, % 13,544 2, % léky a zdravotnický materiál % nákup DDHM % nákup materiálu j.n % voda % elektrická energie % pohonné hmoty % nákup ost. služeb % opravy a údržba % 440 psí útulek % pokuty % exekuční náklady % úhrady z vydobývaných prostor % správní popl. - lovec.+ rybář.lístky % správní poplatky (vodoprávní) % odvody za odnětí půdy ze ZPF % poplatek za odnětí pozemků - les % psí útulek - úhrady od majitelů psů % odměna za shromažď. elektroodpadu % psí útulek - dary % neinv.dot. Mze na činnost OLH % příspěvky z dotace fyz.osobám % příspěvky z dotace státním podnikům % 454 Odborný lesní hospodář - celkem % % útulek - přechodné umísťování psů % OŽPZ - CELKEM 3, % 20,504 3, % 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ mimořádná přechodná fin. výpomoc % věcné dary - mimořádná okamžitá pomoc % příspěvky na nájemné o.p.s % příspěvky na nájemné obč.sdružením % podpora soc.služeb - rezerva % 496 Podpora soc.služeb-celkem % nájemné - Azylové bydlení % nákup DDHM % nákup materiálu % voda % teplo % elektrická energie % nákup ostatních služeb % 497 Azylové bydlení - celkem % % správní popl. - pořizování kopií ze s 0 0.2

15 Rozbor hospodaření k platy zaměstnanců - z dotace % odvody na soc. pojištění - z dotace % odvody na zdrav.pojištění - z dotace % 516 Sociální práce CELKEM % voda - výpůjčka KoCeRo % el. energie - výpůjčka KoCeRo % 521 výpůjčka KoCeRo - celkem % opiáty - příjem za recepty % sociální podpora (dříve stravování) % věcné dary % DPS o.p.s. - přijaté neinvest. dary DPS o.p.s. - provozní dotace 1,600 1, % DPS o.p.s. - provoz bytů 1,400 1, % DPS o.p.s. - volnočas.aktivity % neinv.přísp. - právnické osoby % neinv.přísp. - o.p.s % neinv.přísp. - spolky % neinv.přísp. - církevní organizace % neinv.přísp. - neziskovým organiz % neinv.přísp. - cizí příspěvkové org % rezerva - podpora soc. služeb % 584 Program podpory soc.sl.-kom.plán celkem 1, % platy zaměstnanců - z dotace odvody na soc.pojištění - z dotace odvody na zdravot.pojištění - z dotace náhrady mezd v době nemoce - dot nákup DHM - VP % nákup materiálu - VP % telekomunikační služby - VP % školení a vzdělávání - VP % nákup služeb - VP % 957 Podpora terénní práce - rok % platy zaměstnanců - VP % platy zaměstnanců - z dotace % odvody na soc.pojištění - VP % odvody na soc.pojištění - z dotace % odvody na zdravotní pojištění - VP % odvody na zdravot.pojištění - z dotace % 962 Podpora terénní práce - rok % OSVZ - CELKEM % 5,457 3, % 10 ODBOR DOPRAVY A SIL. HOSPODÁŘSTVÍ koncepce dopravy VP % / koncepce dopravy z dot. SR % / koncepce dopravy z dot. EU 1, % 331 koncepce dopravy CELKEM 2, % pronájem - filmaři % zimní pohotovost a dispečink SM % ruční úklid komunikací (oblast 1) 3,500 1, % porad.a práv.služby, doprav.generel % poskytnuté náhrady % nákup materiálu (posyp apod.) 1,500 1, % čištění ulic 3, % zimní údržba komunikací údržba dopr.značení,opr.posyp.beden % 614 silniční hospodářství 5,450 2, % zábory veřejných prostranství 3, % zábory veř.prostr. - reklamní plochy % exekuční náklady - zábory veř. prostr % pokuty - doprava 1, % exekuční náklady % správní poplatky - doprava 4,350 1, %

16 Rozbor hospodaření k parkovací karty % kontrolní vážení - pokuty % kontrolní vážení - náklady řízení % ČKRF - parkovací automaty 2, % ČKRF - park.automaty - nákup služby 1, % nájem pozemku v Hradební ul % správní poplatek - pořiz.kopií % ekolog.popl.pro SFŽP (autovraky) nákup služeb - doprava ke hřbitovu % autoškola - příjem za zkoušky % provoz MHD - prokazatelná ztráta 4,100 1, % ODSH CELKEM 13,009 3, % 17,444 6, % 11 ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD správní poplatky % pokuty % exekuční náklady % ŽÚ - CELKEM % 13 MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců 8,402 1, % odvody na sociální pojištění 2, % odvody na zdravotní pojištění % náhrady ušlé mzdy - pracovní úrazy náhrady mezd v době nemoci % 691 mzdové výdaje 11,336 2, % ochranné pomůcky % léky a zdravotnický materiál % prádlo, oděv, obuv % knihy, učební pomůcky, tisk % nákup materiálu j.n % služby pošt % služby telekom. a radiokomunikací % nákup služeb % opravy a údržba (měst.kamer.systém) % ostatní výdaje % věcné dary - prezentace MěP % 692 nákup služeb a materiálu % služby školení, vzdělávání % cestovné % 693 školení, ostatní vzdělávání % vybavení kanceláří - nákup DHDM % osobní a věcné náklady celkem 12,163 2, % automateriál % pohonné hmoty % opravy vozů, zařízení (nové pneu) % 698 vozový park celkem % nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) % místní poplatek za povolení k vjezdu % pokuty % exekuční náklady % ostatní celkem 1, % % MěP - CELKEM 1, % 12,513 2, % 14 STAROSTA + MÍSTOSTAR odměny 1 starosty a 1 místostarosty 1, % odvody na sociální pojištění % odvody na zdravotní pojištění % 721 mzdové výdaje 1, % STAR.+ MÍSTOSTAR. CELKEM 1, % 15 ZM, RM, VÝBORY, KOMISE odměny členům %

17 Rozbor hospodaření k odvody na zdravotní pojištění % ZM, RM, VÝB., KOM. - CELKEM % 16 ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE nákup služeb-územně analyt.podklady % aktualizace RUR území % územní plánování celkem % pokuty památková péče % náklady řízení - památková péče % REZERVA na VP - MPR % oprava Budějovické brány - VP % 365 PR MPR - celkem 1, % REZERVA na VP - MPZ % oprava jižních teras V. etapa - VP % 366 PR MPZ - celkem % památková péče celkem % 1, % OÚPPP CELKEM % 2, % 17 ODBOR ŠKOLSTVÍ, SPORTU A MLÁDEŽE MŠ T.G.M - příspěvky % MŠ Za soudem- příspěvky % MŠ Plešivec 279- příspěvky 1, % MŠ Vyšehrad - příspěvky 1, % MŠ Tavírna - příspěvky % MŠ Nádraží - příspěvky % MŠ Plešivec příspěvky % MŠ celkem 6,750 1, % ZŠ T.G.M - příspěvky 4,229 1, % ZŠ Plešivec - příspěvky 4,764 1, % ZŠ Linecká - příspěvky 2, % ZŠ Nádraží - příspěvky 6,153 1, % ZŠ celkem 17,627 4, % kotelny MŠ - správa a údržba % kotelny ZŠ - správa a údržba % 493 celkem % neinv.přísp. ZO ČSOP Šípek % Den dětí DDM Český Krumlov % neinv.transfery o.p.s.-česká maltézs.pom % neinv. přísp. - o.p.s % neinv. přísp. - spolkům % neinv.přísp. - fyzické osoby % REZERVA - program volnoč. aktivit % 494 Program podpory volnočas.aktivit - celkem % příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ) % příjmy z ostatních služeb % příjmy ze soc. služby % platy zaměstnanců % ostatní osobní výdaje % odvody na SP % odvody na ZP % nákup DDHM % nákup materiálu % studená voda % plyn % elektrická energie % pohonné hmoty % služby telekomunikací % školení, vzdělávání % nákup ostatních služeb % opravy a udržování % věcné dary % 513 Dům na půl cesty 1-12/ % %

18 Rozbor hospodaření k příjmy za soc.služby (z ind.projektu KÚ) 1, % příjmy z ostatních služeb % příjmy ze soc. služby % platy zaměstnanců % ostatní osobní výdaje % odvody na sociální zabezpečení % odvody na zdravotní pojištění % léky, zdrav. materiál % knihy, učební pomůcky % nákup DDHM % nákup materiálu % studená voda % plyn % elektrická energie % pohonné hmoty % poštovné % telekomunikační služby % služby školení a vzdělávání % nákup ostatních služeb % opravy a udržování % věcné dary % 514 Domov pro matky s dětmi 1-12/2017 1, % 1, % ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče % Pěstounská péče - platy zaměstnan % Pěstounská péče - soc. pojištění % Pěstounská péče - zdrav. pojištění % Pěstounská péče - nájemné % Pěstounská péče - nákup služeb % Pěstounská péče - občerstvení % 507 Pěstounská péče - celkem % % věcné dary - dětský domov, DNPC, DMD, % Program sociální stipendium % příspěvek ICOS ČK, o.p.s. - rodinná poradna % Sport PRO-SPORT - provozní dotace 13,990 4, % neinv.přísp. - Bohemia Grand Fondo % neinv.přísp. ÚAMK (rally club) % Program podpory sportu - rezerva 4, % 560 Program podpory sportu - celkem 5, % SK Badminton - dotace (ušlý zisk) % sport celkem 19,282 4, % CPDM o.p.s. - provozní dotace 2, % CPDM o.p.s. - příspěvky na projekty % příspěvek ICOS - osob.asistence % dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí 5,276 2, % ochranné pomůcky SPOD % knihy, tisk SPOD % nákup kancelářského zařízení SPOD % kancelářské potřeby SPOD % pohonné hmoty SPOD % služby telekomunikací SPOD % školení, vzdělávání SPOD % supervize SPOD % péče o děti - služby % vedení případové konference SPOD % cestovné % 602 SPOD - celkem 5,276 2, % % OŠSM - CELKEM 7,432 3, % 50,520 13, % BĚŽNÝ ROZPOČET CELKEM 304,808 69, % 275,722 63, %