SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2019 Příjmy celkem ,50 Výdaje celkem ,50 Saldo hospodaření ,00 Financování ,00 nebylo žádné RO LEDEN ÚNOR MÚ - převody z roku změna stavu krátkod.prostředku na BÚ , ,80 č. 0008/ZM2/ čerpání dlouhodobého úvěru z r , , dot. KÚ - strategické dok. Smart City 42,53 42, dotace na výkon státní správy , , , dot. MMR - zateplení Lipová ,00-341, , dot. MMR - MŠ Za nádražím ,00-337, , dot. SFŽP - hybridní automobil kotelny - prodej služby Obnova a modern. IT infrastruktury 52,00 52, Strategie Smart City - dot. MPSV 78,00 78, Rezervní fond slavností města 382,00 382, Rezervní fond slavností města - HV 382,00 453,00 835, rezerva pro přeshranič.spolupráci 242,00 242, FV volby do zastupitelstev 52,52 52, FV DNPC 24,00 24, FV DMD 96,00 96, Podpora kultury - REZERVA 1 451,00 121, , REZERVA - příspěvky Podpora volnočas.aktivit - REZERVA 181,00 5,00 186, Podpora soc.služeb - REZERVA 228,00 11,00 239, Program podpory sportu - REZERVA , , Podpora soc.služeb - REZERVA 1 288,00 48, , Program sociální stipendium Projekty akčního plánu REZERVA klášter - opatření MZP, EPS,PZTS 127,00 127, pronájem movitého majetku - most 35,00 35, kotelny - správa a údržba veřejné osvětlení - elektr. energie 3 051, , Domoradice - dopravní studie 22,00 22, Nové Dobrkovice - odpoč.místo +bonus 74,00 74, Nové Spolí - vstup do řeky 36,00 36, opěrná zeď v serpentině - z dot , , zpracování recyklátu platy zaměstnanců - z dotace 106,34 106, odvody na soc. pojištění - z dot. 26,59 26, odvody na zdrav. pojištění - z dot. 9,57 9, platy zaměstnanců - DNPC 14,68 14, dohody DNPC 2,59 2, sociální zabezpečení DNPC 4,32 4, zdravotní pojištění DNPC 1,56 1, studená voda DNPC 2,80 2, elektrická energie DNPC 0,20 0, služby telekomunikací DNPC 0,50 0, školení, vzdělávání DNPC 0,20 0, nákup ostatních služeb DNPC 0,80 0, platy zaměstnanců DMD 58,72 58, dohody DMD 3,89 3, sociální zabezpečení DMD 15,65 15, zdravotní pojištění DMD 5,64 5, studená voda DMD 2,23 2, služby telekomunikací DMD 1,40 1, školení, vzdělávání DMD 0,30 0, nákup ostatních služeb DMD 1,20 1, Pěstounská péče - vratka dotace 220,32 220,32 1 Český Krumlov

2 1 103 Obnova a modernizace IT infrastruktury 1 385, , , Digitální povodňový plán 1 929, , MÚ reko zasedací místnosti nákup pozemků 869,00 869, kláštery - licence 222,00 222, kláštery - REZERVA 236,00 236, Nádražní předměstí - dětské hřiště 33,00 33, Radnice čp.1 rekonstrukce PD 345,00 345, BD Lipová venkovní úpravy 76,00 76, Dětská hřiště - dovybavení 171,00 171, most dr. E. Beneše - PD měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) 1 295, , Městský hřbitov - revitalizace, PD 7 796, , j.meandr-schody pod střelnicí PD 81,00 81, Autobusová zastávka Budějovická 424,00 424, Plán obnovy - VaK , , Plán obnovy - ul. Pod Sv. Duchem - PD Plavecký stadion - rožšíření solár. s. 347, , zimní stadion - opláštění VP 9 921, , sport. poloostrov - parkoviště PD 638,00 638, rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD 351,00 351, reko ul. třída Míru - VP uznat. 536,00 536, Myší díra - revitalizace PD 91,00 91, reko komunikce k zámecké zahradě ul. Zahradní - úprava prostranství PD 76,00 76, ZUŠ - výměna rozvodů NN MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky 44,00 44, ZŠ TGM - venkovní plochy PD 95,00 95, Sportovní hala - osvětlení SOVY - REZERVA reko VO (+ Nové Dobrkovice) , , generel VO sídl. Za Nádražím - úprava náměstíčka rekr. zóna H. Brána - dovybavení 287,00 287, Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 184,00 184, ul. Budějovická - přechod Plevno PD 245,00 245, lávka v Jelení zahradě PD 169,00 169, výlepové plochy (MPR,MPZ) 345,00 345, Prelatura - rekonstrukce PD 488,00 488, ul. 5. Května - reko chodníků PD ul. Tavírna - úprava veř. prostranství 197,00 197, Skalní svah Plešivec - Větřní PD 1 064, , Špičák rekonstrukce PD 26,00 26, ZŠ TGM - výměna oken, fasáda , , polozapuštěné kontejnery 975,00 975, MÚ Kaplická - zateplení pořízení služebního vozidla - z dot RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK RP - Rybářská 173,00 173, RP - Šeříková stráň RP - Vyšný - změny 263,00 263, územní plán města - změny 677,00 677, územní plán města - nový , , územní studie ,00 542, , ,73 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,15 Výdaje celkem ,23 Saldo hospodaření ,08 Financování ,08 2 Český Krumlov

3 BŘEZEN dotace na regionální funkce knihovny 1 472, ,00 č. 0085/RM5/ příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu 1 472, , , , Podpora soc.služeb - REZERVA 239,00-55,00 184,00 č. 0085/RM5/ Český červený kříž - teplá židle 55,00 55, Rezerva - záštity starosty a místostar. 55,00-13,00 42,00 č. 0085/RM5/ fin. dar - Síť pro rodinu 5,00 5, fin. dar - DDM 3,00 3, fin. dar - Jihočeská hospodářská komora 5,00 5,00 OKT nákup služeb 52, ,00 č. 0085/RM5/ Presta - účastnický poplatek 8,00 8, Presta - výroba panelu 2,00 2,00, OI REZERVA - projektové dokumentace 50-36,30 463,70 č. 0085/RM5/ restaurování kaplí - PD 36,30 36, / dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR 61,31 61,31 č. 0085/RM5/ / dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU 347,41 347, / MŠ Za soudem - výzkum,.. z dot.sr 61,31 61, / MŠ Za soudem - výzkum,.. z dot.eu 347,41 347,41 408,72 408, přijaté neinvestiční dary 13,54 13,54 č. 0085/RM5/ fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna 13,54 13,54 13,54 13,54 OI Plán obnovy - příspěvek JVS 228,28 228,28 č. 0085/RM5/ Plán obnovy - reko vodovody 7 739,00 228, ,28 228,28 228, Podpora soc.služeb - REZERVA 184, ,00 č. 0085/RM5/ fin. dar - Nemocnice Český Krumlov REZERVA - příspěvky č. 0108/RM6/ fin. dar - sbírka Římskokatolická farnost záštity starosty a místostarosty - rezerva 42, ,00 č. 0108/RM6/ fin. dar - SK Badminton 5,00 5, fin. dar - Policie ČB, Šumaman 5,00 5,00, OI REZERVA - spolufinancování dotací 3 325, , ,00 č. 0108/RM6/ opěrná zeď v serpentině - z dot ,93 178, reko ul. tř. Míru, z dot., VP 536,00 875, ,93 OVV MÚ - reko zasedací místnosti , ,00 č. 0108/RM6/ nákup DHDM - vybavení kanceláří, úklid ,00 713, opravy a udržování budov MÚ 669, ,00 OSM kolky 4-4,00 36,00 č. 0108/RM6/ pronájem nemovitého majetku, most 35,00 4,00 39,00 3 Český Krumlov

4 OKT,, OI, OŽPZ, OÚÚP kontokorentní úvěr - splátky č. 0020/ZM3/ daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , daň z příjmů právnických osob , , daň z přidané hodnoty , , Management plan Kontejnerová stání - zpevnění ploch inventarizace dřevin separovaný sběr - náhrada RSOV 678,00 678, Městská knihova - pořízení automobilu areál SMČK - sociální zázemí Kasárna Vyšný - příprava území Dětská hřiště - dovybavení 171, , jižní meandr - schody prod střelnicí 81,00 122,00 203, Plavecký stadion - rekonstrukce Plešivec U Zelené rat. - park.plochy II.etap MŠ Za Soudem - vytápění, zateplení MŠ Plešivec výměna oken 1 145, , dům ul.5.května 280,281 - střecha SOVY, o.p.s. - REZERVA generel VO sídl.za Nádražím - úprava náměstíčka ul. Zahradní - rekonstrukce Rekonstrukce ul.vyšehradská 183, Špičák rekonstrukce PD 26, , polozapuštěné kontejnery II. a III.etapa 975, , územní studie Chvalšinská 595,00 595, UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,70 Výdaje celkem ,78 Saldo hospodaření ,08 Financování ,08 DUBEN rezervní fond slavností města 835,00-32,00 803,00 č. 0171/RM9/ Kouzelný Krumlov 215,00 32,00 247, rezerva pro přeshranič.spolupráci 242, ,00 č. 0171/RM9/ Příběhy našich sousedů 11 11, členský příspěvek - SMO Jihoč.kraje 53,00 15,00 68,00 č. 0171/RM9/ poplatky za bankovní operace 26-15,00 245, záštity starosty a místostarosty - rezerva 32,00-5,00 28,00 č. 0171/RM9/ fin. dar - Burza škol ,00 5,00 OI rezerva na opravy (havárie) 50-83,00 417,00 č. 0171/RM9/ MŠ - opravy, údržba 1 18,00 28, sportovní zařízení - opravy a údržba DMD - podlimitní technické zhodnocení 35,00 35,00 4 Český Krumlov

5 OI, OSVZ, OŠSM / dot. MMR - MŠ Za nádražím - SR 557,48 16,33 573,81 č. 0171/RM9/ / dot. MMR - MŠ Za nádražím - EU 9 477,23 277, , / dot. MMR - zateplení Lipová SR 78,84 2,10 80, / dot. MMR - zateplení Lipová EU 1 576,87 41, , Sociální prácě - běžné výdaje REZERVA - spolufinancování dotací 2 271,00 307, ,78 337,78 337,78 OÚÚP příspěvek - změna územního plánu 3 3 č. 0171/RM9/ územní plán města - změny 677, , OSM DNPC - příjmy za soc. služby 2018(IP KÚ) 122,92 122,92 č. 0171/RM9/ areál Kláštera 9-9,08 80, areál Kasárny Vyšný 742,00 132,00 874,00 122,92 122,92 OI REZERVA - projektové dokumentace 463,70-59,00 404,70 č. 0171/RM9/ DMD - rekonstrukce PD 59,00 59,00 MP, OŠSPD DMD - příjmy za soc. služby 2018 (IP KÚ) 409,89 409,89 č. 0031/ZM4/ /1 106 dot. KÚ - sociální služby (IP) 47,29 47, / dot. KÚ - sociální služby (IP) SR 94,59 94, / dot. KÚ - sociální služby (IP) EU 803,98 803, dotace KÚ - sociální služby DNPC MP - mzdové výdaje ,00 983, , MP - běžné výdaje REZERVA - spolufinancování dotací 2 578,78 542, , , ,75 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,15 Výdaje celkem ,23 Saldo hospodaření ,08 Financování ,08 5 Český Krumlov

6 Seznam použitých zkratek: RO rozpočtové opatření BD bytový dům RO - červené schvaluje ZM BÚ běžný účet RO - černé schvaluje RM DHM drobný hmotný majetek DPH daň z přidané hodnoty ZM zastupitelstvo města EPS elektronická požární signalizace RM rada města ESF evropský sociální fond MÚ městský úřad EU podíl z evropské unie MŠ mateřská škola FO fyzická osoba ZŠ základní škola FÚ finanční úřad SMČK Služby města Český Krumlov FV finanční vypořádání ČKRF Českokrumlovský rozvojový fond GDPR General Data Protection Regulation MD Městské divadlo Český Krumlov GIS geografický informační systém DMD Dům pro matky s dětmi JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce DNPC Dům na půl cesty JVS Jihočeský vodárenský svaz DPS Domov s pečovatelskou službou KK Kouzelný Krumlov KÚ Krajský úřad MHD městská hromadná doprava názvy odborů: MKDS městský kamerový dohlížecí systém OKT kancelář tajemníka MPZ městská památková zóna kancelář starosty MPR městská památková rezervace OVV odbor vnitřních věcí OLH odborný lesní hospodář odbor financí o.p.s. obecně prospěšná společnost OSM odbor správy majetku OPZ operační program zaměstnanost OI odbor investic OPŽP operační program životního prostředí SÚ stavební úřad OSVČ osoba samostatně výdělečně činná OŽPZ odbor životního prostřední a zemědělství PD projektová dokumentace OSVZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví p.o. příspěvkové organizace ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ŽÚ živnostenský úřad RP regulační plán MP Městská policie RSOV Regionální svazek obcí Vltava OPP odbor památkové péče SK sportovní klub OÚÚP odbor úřad územního plánování SP sociální pojištění OŠSPD odbor školství, sportu a péče o dítě SPOD sociálně-právní ochrana dětí SPR Slavnosti pětilisté růže SR podíl ze státního rozpočtu s.r.o. společnost s ručením omezeným MF Ministerstvo financí SVS Svatováclavské slavnosti MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ÚAMK ústřední automobilový motorový klub MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí ÚP úřad práce MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VO veřené osvětlení MV Ministerstvo vnitra VP vlastní podíl města MZe Ministerstvo zemědělství VHP výherní hrací přístroj MŽP Ministerstvo životního prostředí VPP veřejně prospěšné práce SFŽP Sociální fond životního prostředí ZP zdravotní pojištění ZUŠ základní umělecká škola