SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2017 Příjmy celkem ,25 Výdaje celkem ,25 Saldo hospodaření ,00 Financování ,00 nebylo žádné RO LEDEN ÚNOR MÚ - převody z roku změna stavu krátkod.prostředku na BÚ , ,60 č. 0003/ZM1/ IT služby, Google Apps, atesty 887,00 145, , nákup SW ( MS Office,.. ) neinv.přísp. cizím přís.org-hud.č. 9,00 9, neinv.přísp. cizím přísp.org - ostatní 9,00 9, rezervní fond slavností města 148, , nákup služeb pergola 39,50 39, skartovací stroj 175,00 175, vypořádání DPH s FÚ dotace na výkon státní správy , , , vratka dotace na volby prezident ,50 24, vratka dotace na volby posl.sněm ,93 46, vratka dotace na terénní práce ,00 51, vratka dotace - SPOD ,70 147, vratka dotace - DNPC 2,10 2, vratka dotace - DMD 10,40 10, REZERVA - podpora kultury 1 396,00 30, , REZERVA - podpora soc.služeb 55,00 33,00 88, příspěvek na nájemné obč. sdruž REZERVA - podpora soc. služeb , , REZERVA - program volnoč. aktivit 176,00 5,00 181, REZERVA - program podpory sportu 5 242,00 48, REZERVA - projektové dokumentace 50 1,00 501, REZERVA - spolufinancování dotací , , kasárna Vyšný - voda včetně srážkové 35 87,00 437, Kino - opravy a údržba technologie 142,00 142, nákup pozemků ,00 993, kláštery - SW na zabezpečení 65,00 65, most. E. Beneše - oplocení zádržný systém ul. Pod Kamenem Plán obnovy - vodovody Plán obnovy - kanalizace Plán obnovy - nákup služeb zimní stadion, zázemí - pozastávka 55,00 55, Skládka TKO, rozšíření - pozastávka 95,00 95, Radnice čp.1 rekonstrukce PD 345,00 345, Kláštery - REZERVA 179,00 179, Kláštery - reko 24,00 24, Kláštery - informační systém 164,00 164, Dětská hřiště - Plešivec most dr. E. Beneše - PD 342,00 342, měst.vycházk.okruhy (Křížová hora,...) , , Městský hřbitov - revitalizace, PD nám. Svornosti - techn. Infrastruktura Autobusová zastávka Budějovická 424,00 424, Plán obnovy - reko vodovody 6 972, , , Plán obnovy - reko kanalizace , , Plán obnovy - reko komunik., opěrné zdi 5 865, , reko MK ul. pod. Sv. Duchem - PD koncepce rozvoje areálu sport. pol ,00 362, Plavecký stadion - přípojka z vrtu zimní stadion - parkoviště PD 583,00 583, studie prostoru - sport. Poloostrov 55,00 55, rozšíření I/39 pod Porákovým most. PD 351,00 351, Plešivec U Zelené rat. - park.plochy schodiště sídl. Plešivec za MŠ 209,00 221, Myší díra - revitalizace PD 91,00 91, lokalita Vodotrysk - PD 379,00 379, MŠ Za Soudem-změna vytápění, zateplení,pd 98,00 98,00 1 Český Krumlov

2 MŠ Plešivec - uvolnění pozastávky 44,00 44, ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD ZŠ Plešivec - školní družina PD DPS Vyšehrad - reko 1 175, , DPS - reko zázemí Za Soudem 294,00 294, reko VO (Nové Dobrkovice) , , Rekr.zóna H.Brána - veřejné osvětlení 184,00 184, ul. Budějovická - přechod Plevno PD 405,00 405, lávka v Jelení zahradě PD 169,00 169, výlepové plochy (MPR,MPZ) Prelatura - rekonstrukce PD 45 38,00 488, Skalní svah Plešivec - Větřní PD 1 064, , MŠ Za Nádražím, nástavba - VP 3 865, , Špičák rekonstrukce PD ,00 203, ZŠ TGM - výměna oken, fasáda 9 401, , MÚ Kaplická - zateplení PD , , dot. KÚ - čerpací stanice N.Spolí 9,00 9, čerp.stanice odp.vod N.Spolí PD - VP čerp.stanice odp.vod N.Spolí -dot dotace KÚ - cyklostezky PD 45,00 45, cyklostezka Chvalšinská PD - VP 155,00 284,00 439, cyklostezka Chvalšinská PD - z dot. 75,00 75, soc.práce - platy zaměstnanců - z dot. 102, , soc.práce - soc. pojištění - z dotace 25,726 25, soc.práce - zdrav.pojištění - z dotace 9,261 9, terénní pr. platy zaměstnanců - z dot. 21,291 21, ter.pr.odvody na soc.pojištění - z dot. 5,323 5, ter.pr.odvody na zdrav.pojištění - z dot. 1,916 1, RP - ke změně č. 19 ÚPO ČK RP - Rybářská 173,00 173, RP - Šeříková stráň RP - Vyšný - změny 263,00 263, územní plán města - změny 141,00 141, územní plán města - nový ,00 924, územní studie DNPC - platy zaměstnanců 0,980 0, DNPC - odvody na SP 0,244 0, DNPC - odvody na ZP 0,088 0, DMD - platy zaměstnanců 3,904 3, DMD - odvody na SP 0,976 0, DMD - odvody na ZP 0,351 0, Pěstounská péče - nákup služeb 208,00 238, , , , záštity starosty a místostarosty - rezerva 55,00-5,00 5 č. 0055/RM3/ fin. dar - Žena Českokrumlovska 5,00 5,00 OVV dotace na volby prezidenta ČR 417,00 417,00 č. 0055/RM3/ volby prezidenta - poštovné 6,00 6, výdaje v rámci voleb prezidenta ČR 411,00 411,00 417,00 417, ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 384,00 48,00 432,00 č. 0055/RM3/ Pěstounská péče - nákup služeb 446,97 48,00 494,97 48,00 48, vratka dotace z programu 25,00 25,00 č. 0055/RM3/ REZERVA - podpora kultury 1 426,10 25, ,10 25,00 25, / příspěvek z OPZ na VPP- SR 7,93 7,93 č. 0055/RM3/ / příspěvek z OPZ na VPP - ESF 37,07 37, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 6,00 6, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 27,00 27, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 1,50 1, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 6,60 6, / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 0,80 0, / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 2,40 2, / náhrady mezd v době nemoci VPP - SR 0,20 0, / náhrady mezd v době nemoci VPP - ESF 0,50 0,50 45,00 45,00 2 Český Krumlov

3 nákup pozemků 993, ,00 č. 0072/RM3/ nákup nemovitosti - složení jistoty UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,05 Výdaje celkem ,65 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 BŘEZEN,,, OŽPZ participativní rozpočet ,77 22,23 č. 0019/ZM2/ Horní Brána - sousedská slavnost 5,00 5, Domoradice - dopravní studie 79,83 79, Špičák - mlhoviště 33,97 33, Nové Dobrkovice - odpoč.místo +bonus 73,55 73, Nové Spolí - vstup do řeky 35,81 35, Nádražní předměstí - dětské hřiště 92,89 92, Plešivec - herní a odpočinkové zóny 100,53 100, Horní Brána - lavičky Horní Brána - úprava dětského hřiště 62,91 62, Vyšný - úprava kontejnerového stání 33,28 33, / příspěvek z OPZ na VPP- SR 7,93 7,64 15,57 č. 0093/RM5/ / příspěvek z OPZ na VPP - ESF 37,07 35,70 72, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 6,00 5,70 11, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 27,00 26,64 53, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 1,50 1,42 2, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 6,60 6,66 13, / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 0,80 0,52 1, / odvody na ZP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 2,40 2,40 4,80 43,34 43,34 OŽPZ / dot. OPŽP - rozšíření složek sep. odpadů 2 118, ,26 č. 0093/RM5/ / rozšíření složek separ. odpadů - EU 2 118, , , , / dot.mšmt - výzkum, vzdělávání SR 36,46 36,46 č. 0093/RM5/ / dot.mšmt - výzkum, vzdělávání EU 206,61 206, / ZŠ Linecká - výzkum, vzd. z dot.sr 36,46 36, / ZŠ Linecká - výzkum, vzd. z dot.eu 206,61 206,61 243,07 243,07, OVV služby školení a vzdělávání 35 12,00 362,00 č. 0093/RM5/ BOZP 9-12,00 78, záštity starosty a místostarosty - rezerva 5-5,00 45,00 č. 0093/RM5/ fin.dar let Domoradice 5,00 5, přijaté neinvestiční dary 14,30 14,30 č. 0093/RM5/ fin. dar - Hospic sv. Jana N. Neumanna 14,30 14,30 14,30 14, rezerva na opravy (havárie) 119,00-5,00 114,00 č. 0093/RM5/ ekolog.havárie - nákup služeb 5,00 5, REZERVA - podpora kultury 1 451,10-7, ,60 č. 0093/RM5/ neinv.příspěvek spolkům - Žena Česk. 7,50 7,50, přijaté pojistné náhrady 25,00 25,00 č. 0093/RM5/ rezerva na opravy (havárie) 114,00-15,00 99, MŠ - opravy - pojistné události ,00 25,00 3 Český Krumlov

4 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,01 Výdaje celkem ,61 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 DUBEN / příspěvek z OPZ na VPP- SR 15,57 7,93 23,49 č. 0148/RM8/ / příspěvek z OPZ na VPP - ESF 72,77 37,07 109, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 11,70 5,92 17, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 53,64 27,67 81, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 2,92 1,48 4, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 13,26 6,92 20, / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 1,32 0,53 1, / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 4,80 2,49 7,29 45,00 45, záštity starosty a místostarosty - rezerva 45, ,00 č. 0148/RM8/ fin.dar - SK Policie ČB, dětský den 5,00 5, fin.dar - SK Policie ČB, Šumaman 5,00 5,00 OVV dotace na volby prezidenta ČR 417,00 18,34 435,34 č. 0148/RM8/ sociální pojištění 3,25 3, zdravotní pojištění 1,17 1, nákup materiálu 3,92 3, pohonné hmoty 3,68-0,01 3, poštovné 23,56 36,43 59, telekomunikační služby 7,73-0,01 7, nákup služeb 82,52-18,30 64, cestovné 1,77 0,24 2, občerstvení 4,93 4,93 18,34 18, dotace na regionální funkce knihovny 1 381, ,00 č. 0148/RM8/ příspěvek z dotace KÚ pro měst. knihovnu 1 381, , , ,00 OSVZ dotace na podporu terénní práce č. 0148/RM8/ platy zaměstnanců - VP 48,20 48, platy zaměstnanců - z dotace 212,00 212, odvody na soc.pojištění - VP 12,10 12, odvody na soc.pojištění - z dotace 53,00 53, odvody na zdravotní poj. - VP 4,40 4, odvody na zdravot.pojištění - z dotace 19,00 19, nákup DHM - VP 3,00 3, nákup materiálu - VP 5,00 5, telekomunikační služby - VP 3,00 3, školení, vzdělávání - z dotace 6,00 6, nákup služeb - VP 82,00-75,70 6, supervize - z dotace 9,00 9, cestovné - z dotace 1,00 1, Pěstounská péče - nákup služeb 494,97-281,13 213,83 č. 0148/RM8/ Pěstounská péče - vratka dotace 281,13 281,13, REZERVA - spolufinancování dotací 1 508,00-6, ,00 č. 0148/RM8/ čerp.stanice odpadní vod - VP 4 6,00 46,00 OŽPZ / dot.opžp - roz. separace odpadů 2 118, ,26 č. 0148/RM8/ Rozšíření složek separ.odpad - VP 374,00-374, / Rozšíření separ.odpad - z dot. EU 2 118, , / dot.opžp - roz. separace odpadů 2 094, , Rozšíření složek separ.odpad - VP neuz. 17,37 17, /1 Rozšíření složek separ.odpad - VP uzn. 369,64 369, / Rozšíření separ.odpad - z dot. EU 2 094, , REZERVA - spolufinancování dotací 1 502,00-13, ,00-23,66-23,66 4 Český Krumlov

5 , OÚPPP REZERVA - projektové dokumentace 501, ,00 č. 0148/RM8/ územní plán města - změny 141, , daň z příjmů fyzických osob - OSVČ č. 0035/ZM3/ GDPR - ochrana os. Údajů klášter - přijaté zálohy na energie , ,00 č. 0036/ZM3/ klášter - plyn , , klášter - ostraha 2 095,00-565, klášter - opatření MZP, EPS, PZTS , , nákup služeb (geometr.plány, inzerce..) 243,00-16,00 227,00 č. 0158/RM8/ kasárna Vyšný - voda včetně srážkové 437,00-37, kasárna Vyšný - el.energie 121, , kasárna Vyšný - hlídací služby ,00 723,00 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,69 Výdaje celkem ,29 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 KVĚTEN Podpora kultury - REZERVA 1 443, ,00 146,60 č. 0197/RM11/ příspěvky spolkům - divadelní činnost 316,00 316, příspěvky cizím p.o. - divadelní čin. 16,00 16, příspěvky fyzickým os. - divadelní čin příspěvky fyzickým os. - hudební čin příspěvky spolkům - hudební čin. 445,00 445, příspěvky nezisk.spol. - hudební čin příspěvky spolkům - filmová tvorba příspěvky spolkům - výstavní čin. 18,00 18, příspěvky právnickým os.- ostatní čin příspěvky o.p.s. - ostatní čin příspěvky spolkům - ostatní čin. 25,00 25, příspěvky cizím p.o. - ostatní čin. 26,00 26, příspěvky fyzickým os. - ostatní čin. 41,00 41, Zahraniční spolupráce - REZERVA příspěky spolkům Podpora volnočas.aktivit - REZERVA 181,00-176,00 5, příspěvky o.p.s příspěvky spolkům příspěvky fyzickým osobám 6,00 6, Program podpory sportu - REZERVA ,00 48, příspěvky spolkům 5 242, , Podpora soc.služeb - REZERVA 1 288, , příspěvky právnickým osobám 152,00 152, příspěvky o.p.s příspěvky spolkům 246,00 246, příspěvky církvím 39,00 39, příspěvky neziskovým společnostem 38,00 38, příspěvky cizím příspěvkovým org. 155,00 155,00, REZERVA - spolufinancování dotací 1 489,00-61, ,00 č. 0197/RM11/ Digitální povodňový plán - PD 61,00 61, ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 432, ,00 č. 0197/RM11/ Pěstounská péče 671, ,00 4 4, rezerva na opravy 99,00-11,00 88,00 č. 0197/RM11/ opravy IT 2 11,00 31,00 5 Český Krumlov

6 OŽPZ kontrola lovu - nákup služeb 2 1,00 21,00 č. 0197/RM11/ lesní hospodářství mimořádné 1-1,00 9,00, neinv.dotace z MK - Management plan 175,00 175,00 č. 0197/RM11/ aktualizace Management planu - VP 75,00 75, aktualizace Management planu - dot. 175,00 175, REZERVA - spolufinancování dotací 1 428,00-75, ,00 175,00 175, rezerva na opravy (havárie) 88, ,00 č. 0197/RM11/ DNPC - oprava, údržba rezerva pro přeshranič.spolupráci 342, ,00 č. 0197/RM11/ příspěvek K. Šedá - UNES-CO Podpora soc.služeb - REZERVA 88,00-11,00 77,00 č. 0197/RM11/ příspěvek Sjednocené org.nevidovmých 11,00 11, záštity starosty a místostarosty-rezerva 35,00-5,00 3 č. 0197/RM11/ fin. dar - Český rybářský svaz 5,00 5, pronájem pozemků pro stánky - KK 5 8,00 58,00 č. 0197/RM11/ ost. osobní výdaje - KK 8,00 8, pronájem pozemků pro stánky - SPR 325,00 12,00 337, ost. osobní výdaje - SPR 3,00 12,00 15, pronájem pozemků pro stánky - SS 8 4,00 84, ost. osobní výdaje - SS 5,00 4,00 9, pronájem pozemků pro stánky - ost. 4 8,00 48, ost. osobní výdaje - ostatní trhy 8,00 8,00 32,00 32, Podpora soc.služeb - REZERVA 77, ,00 č. 0197/RM11/ příspěvek - sbírka p. H.Š. 2 2 OÚPPP REZERVA - spolufinancování dotací 1 353, ,00 č. 0197/RM11/ územní studie OÚP, OPP pokuty památková péče 55,00-55,00 č. 0197/RM11/ náklady řízení - památková péče 3,00-3, oprava loubí, střechy Radnice - VP 425,00-425, oprava loubí, fasády č.p.24 - VP Program MPR - REZERVA Program MPZ - REZERVA pokuty památková péče 55,00 55, náklady řízení - památková péče 3,00 3, oprava loubí, střechy Radnice - VP 425,00 425, oprava loubí, fasády č.p.24 - VP Program MPR - REZERVA Program MPZ - REZERVA 25 25, MD o.p.s., kláštery - poradenské služby č. 0198/RM11/ dotace MD o.p.s. - kláštery rezerva , REZERVA - projektové dokumentace 321,00-178,00 143,00 č. 0209/RM12/ most dr. E. Beneše - PD 342,00 178, záštity starosty a místostarosty - rezerva 3-5,00 25,00 č. 0209/RM12/ fin.dar - ÚAMK Automotoklub Rallye ČK 5,00 5,00 6 Český Krumlov

7 , REZERVA - spolufinancování dotací 1 073,00 223, ,00 č. 0209/RM12/ chytře řízené město - VP 373,00-373, Strategie Smart City trhy ostatní - pronájmy pozemků 48,00 19,00 67,00 č. 0209/RM12/ elektrická energie - ostatní trhy 1,00 1,00 2, nákup služeb - trhy ostatní 19,00 18,00 37,00 19,00 19,00, REZERVA - spolufinancování dotací 1 296, ,00 č. 0209/RM12/ reko ul. třída Míru - chráničky 991, ,00, OÚP REZERVA - spolufinancování dotací 806,00-567,00 239,00 č. 0049/ZM4/ územní studie ,00 947,00, OVV vypořádání DPH s FÚ č. 0049/ZM4/ MÚ - reko zas. místnosti, vestibul MP místní poplatek za povolení k vjezdu č. 0049/ZM4/ pořízení služebního vozidla , čerpání nového úvěru č. 0049/ZM4/ Městský hřbitov - revitalizace, PD , , ZŠ TGM - výměna oken, fasáda VP neuz , , , /1 ZŠ TGM - výměna oken, fasáda VP uzn , , / ZŠ TGM - výměna oken, fasáda z dot , , MÚ Kaplická - zateplení VP neuznat , , , /1 MÚ Kaplická - zateplení VP uznat , , / MÚ Kaplická - zateplení z dotace 9 601, , UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,69 Výdaje celkem ,29 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 ČERVEN OVV, poplatky dluhové služby č. 0235/RM13/ nákup DHDM - vybavení kanceláří , Digitální povodňový plán ORP ČK - PD č. 0235/RM13/ REZERVA - projektové dokumentace SÚ nákup služeb č. 0235/RM13/ exekuční náklady , OÚP nákup služeb-územně analyt.podklady č. 0235/RM13/ nákup DHDM - telefonní přístroje REZERVA - spolufinancování dotací č. 0235/RM13/ vratka dotace MPSV - strategické pl Podpora soc.služeb - REZERVA č. 0235/RM13/ příspěvek - sbírka p. Škarvadová Český Krumlov

8 OPP Program MPR - REZERVA ,00 141,00 č. 0263/RM14/ dotace MK - regenerace MPR 555,00 555, neinv.přísp. - fyzické os. VP 88,00 88, neinv.přísp. - fyzické os. z dot 424,00 424, neinv.přísp. - obchodní spol VP 21,00 21, neinv.přísp. - obchodní spol z dot. 75,00 75, nám.svornosti 1 - oprava úžlabí, střech 56,00 56, Program MPZ - REZERVA dot. MK - regenerace MPZ 179,00 179, neinv.přísp. - fyzické os. VP neinv.přísp. - fyzické os. z dot 45,00 45, Plešivecké nám. - boží muka VP Plešivecké nám. - boží muka z dot. 134,00 134,00 734,00 734, dot. KÚ - svodidlo v ul. U Vlaštovičníku 170,28 170,28 č. 0263/RM14/ svodidlo v ul. U Vlaštovičníku - VP 106,00 106, svodidlo v ul. U Vlaštovičníku - z dot. 170,28 170, REZERVA - spolufinancování dotací 232,00-106,00 126,00 170,28 170,28 OŽPZ dot. KÚ - podpora stanice pro psy 4 4 č. 0263/RM14/ nákup služeb - z dotace dot. KÚ pro Městskou knihovnu 52,00 52,00 č. 0263/RM14/ výměna vybavení MK - dot. KÚ 52,00 52,00 52,00 52,00, ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD č. 0263/RM14/ REZERVA - projektové dokumentace 82,00 149,00 231, Ul. Zahradní - veřejné prostranství PD 76,00 76, Plán obnovy - ul. Nad Schody PD 61,00 61, Plán obnovy - ul. Dělnická, Spojovací PD 93,00 93, oprava komunikací - sídl. Plešivec PD 45,00 45, ul 5. Května - reko chodníků PD 188,00 188, jižní meandr - schody pod střelnicí PD 88,00 88,00 SÚ exekuční náklady 25,00 5,00 3 č. 0263/RM14/ poradenské služby 17,00 3, nákup služeb - zaměření 13,00 2,00 15,00 5,00 5, pronájem pozemků pro stánky 58,00 11,00 69,00 č. 0263/RM14/ nákup služeb 10 11,00 111,00 11,00 11,00, přijaté pojistné náhrady 25,00 122,00 147,00 č. 0263/RM14/ veřejné osvětlení - opravy a údržba , ,00 122,00 122,00 OVV skartovací stroj 175,00-12,00 163,00 č. 0263/RM14/ reko výtahu - budova MÚ 1 061,20-25, , pracoviště ŘP na ODSH 5 37,00 87, odvod z investičního fondu 147,00 147,00 č. 0065/ZM6/ navýšení příspěvku 6 361,00 147, ,00 147,00 147,00 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,97 Výdaje celkem ,57 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 8 Český Krumlov

9 ČERVENEC MP dotace MV ČR - modernizace MKDS 309,92 309,92 č. 0307/RM17/ REZERVA - spolufinancování dotací 126,00-46, modernizace MKDS - VP 46,00 46, modernizace MKDS - z dot. 309,92 309,92 309,92 309,92, OPP oprava loubí, fasády č.p.24 - VP č. 0307/RM17/ REZERVA - spolufinancování dotací dot. KÚ - strategické dok. Smart City 141,78 141,78 č. 0307/RM17/ strategické dok. Smart City - VP 215,00 215, strategické dok. Smart City - z dot. 141,78 141, REZERVA - spolufinancování dotací ,00 265,00 141,78 141, MŠ Plešivec výměna oken PD 43,00 43,00 č. 0307/RM17/ REZERVA - projektové dokumentace 231,00-43,00 188,00, Špičák - mlhoviště 33,97-33,97 č. 0307/RM17/ participativní rozpočet 22,23 33,97 56,20, nákup DDHM (tiskárny, PC) 41 12,00 422,00 č. 0307/RM17/ daň z nemovitostí města Č.K ,00 108,00, kláštery - SW na zabezpečení 65,00 45,00 11 č. 0307/RM17/ prodej pozemků fyz. osobám 45,00 45,00 45,00 45,00 OÚÚP příspěvky - změna územního plánu 515,19 515,19 č. 0307/RM17/ územní plán města - změny 321,00 515,19 836,19 515,19 515, Plán obnovy - příspěvek JVS 237,48 237,48 č. 0307/RM17/ Plán obnovy - reko vodovody ,00 237, ,48 237,48 237, ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 472,00-36,00 436,00 č. 0307/RM17/ Pěstounská péče - vratka dotace 281,00-36,00 245,00-36,00-36, nájem Český rybářský svaz 15,00 15,00 č. 0307/RM17/ věcná břemena - příjem 30 15,00 315,00 15,00 15, příspěvky spolkům - divadelní čin. 316, ,00 č. 0307/RM17/ Podpora kultury - REZERVA 146, , záštity starosty a místost. - rezerva 25,00-5,00 2 č. 0307/RM17/ fin.dar - Vodní záchranná služba ČČK 5,00 5,00, opravy IT 31,00 26,00 57,00 č. 0307/RM17/ přijaté pojistné náhrady 147,00 26,00 173,00 26,00 26,00, OVV osobní certifikáty, revize, ostatní služby 102,00 36,00 138,00 č. 0307/RM17/ poštovné - úřad ,00 964,00 9 Český Krumlov

10 / příspěvek z OPZ na VPP- SR 31,72 31,72 č. 0307/RM17/ / příspěvek z OPZ na VPP - ESF 148,28 148, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. SR 23,67 23, / platy zaměst. - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 110,66 110, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. SR 5,92 5, / odvody na SP - VPP uklízeč veř.prostr. ESF 27,67 27, / odvody na ZP - VPP uklízeč veř. prostr. SR 2,13 2, / odovody na ZP -VPP uklízeč veř.prostr. ESF 9,96 9, UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,34 Výdaje celkem ,94 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 SRPEN pozastávka - ul. Masná 182,40-182,40 č. 0342/RM18/ Plán obnovy - reko vodovody ,00 91, , Plán obnovy - reko kanalizace ,00 91, , dotace od obcí - veřejnosprávní sml ,00 319,00 č. 0342/RM18/ kasárna Vyšný - el. energie 51,00 29, nákup služeb - nebytové prostory ,00 39, / dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR 24,34 24,34 č. 0342/RM18/ / dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU 137,95 137, / MŠ Vyšehrad - výzkum, vzd.z dot.sr 24,34 24, / MŠ Vyšehrad - výzkum, vzd.z dot.eu 137,95 137,95 162,30 162, daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , ,00 č. 0078/ZM7/ Rozvoj služeb egovernmentu - výp.tech , , , Rozvoj služeb egovernmentu - čtečky 33,00 33, Rozvoj služeb egovernmentu - materiál 72,00 72, Rozvoj služeb egovernmentu - SW 42,00 42, , ,00, daň z hazardních her , ,00 č. 0078/ZM7/ PRO-SPORT navýšení příspěvku ,00 296, ,00 296,00 296,00, MD, o.p.s. kláštery REZERVA č. 0079/ZM7/ dotace MD, o.p.s. provoz klášterů OSVZ dot. Z MPSV - sociální práce , ,25 č. 0359/RM19/ platy zaměstnanců - z dotace 1 297, , odvody na soc. pojištění - z dotace 324,30 324, odvody na zdrav.pojištění - z dotace 116,75 116, vzdělávání - z dotace , ,25 MP nákup DHDM (zbraně,botičky,vysílačky) 5-3,00 47,00 č. 0359/RM19/ vybavení kanceláří - nákup DHDM 2 3,00 23, záštity starosty a místostarosty - rezerva č. 0359/RM19/ fin. dar - Burza škol ,00 5, fin. dar - dětský tábor Šumík 5,00 5, věcná břemena - příjem 315,00 15,00 33 č. 0359/RM19/ veřejná WC - nákup služeb Křížová h. 5,00 15, ,00 15,00 10 Český Krumlov

11 rezerva na opravy (havárie) 38,00-25,00 13,00 č. 0359/RM19/ MŠ Tavírna - mlžítko 25,00 25, Sportovní hala - osvětlení ,70 683,30 č. 0365/RM19/ ZŠ Plešivec - oprava rozvodů vody PD , ,70 UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,89 Výdaje celkem ,49 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 ZÁŘÍ dot. MPSV - Dům na půl cesty 24,00 24,00 č. 0384/RM20/ mzdy Dům na půl cesty - z dotace 24,00 24, dot. MPSV - Domov pro matky s dětmi 96,00 96, mzdy Domov pro matky s dětmi - z dot. 96,00 96, OVV ostatní služby (parkovné, tisky, zdr.prohl...) 8-9,00 71,00 č. 0384/RM20/ nákup ostatních služeb 9,00 9,00 18,00 OSVZ platy zaměstnanců - VP 48,00-6,44 41,56 č. 0384/RM20/ vratka dotace - terénní práce 6,44 6, / dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. SR 19,36 19,36 č. 0384/RM20/ / dot. MŠMT - výzkum, vývoj, vzd. EU 109,72 109, / MŠ T.G.M. - výzkum, vzd. z dot. SR 19,36 19, / MŠ T.G.M. - výzkum, vzd. z dot. EU 109,72 109,72 129,08 129, ÚP - příspěvek na výkon pěst.péče 436,00 24,00 46 č. 0384/RM20/ Pěstounská péče - běžné výdaje 674,97 24,00 698,97 24,00 24, dotace MPSV - soc.právní ochrana dětí 6 376,00-658, ,30 č. 0384/RM20/ SPOD - běžné výdaje 6 376,00-658, ,30-658,70-658,70 OSVZ DPS - vratka dotace z r ,99 452,99 č. 0384/RM20/ DPS o.p.s. - provozní dotace 1 782,00 452, ,99 452,99 452, Program podpory kultury REZERVA 326,60-219,80 106,80 č. 0384/RM20/ příspěvky právnickým os. - hudební č příspěvky spolkům - hudební čin. 445, , příspěvky cizím p.o. - hudební čin. 13,00 13, příspěvky fyzickým os. - hudební čin. 5,00 5, příspěvky spolkům - výstavní čin. 18,00 5,00 23, příspěvky fyzickým os. - výstavní čin. 27,00 27, příspěvky o.p.s. - ostatní čin. 1 15,00 25, příspěvky spolkům - ostatní čin. 32,50 15,00 47, příspěvky fyzickým os. - ostatní č. 41,00 19,80 60,80, přijaté pojistné náhrady 173,00 107,00 28 č. 0384/RM20/ opravy IT 57,00 25,00 82, ZŠ - opravy, pojistné události 11,00 11, Kasárna Vyšný - opravy a údržba 5 71,00 121,00 107,00 107,00 11 Český Krumlov

12 záštity starosty a místostarosty - rezerva 1-1 č. 0415/RM21/ fin. dar - Den architektury ,00 3, fin. dar - lékaři bez hranic 2,00 2, fin. dar - Cyklo Kájov 5,00 5,00, OPP Program MPZ - REZERVA 23-25,00 205,00 č. 0415/RM21/ kaple sv. Floriána - Plešivec kaple sv. Anny - mimo MPR, MPZ 15,00 15, přijaté pojistné náhrady 28 25,00 305,00 č. 0415/RM21/ MŠ - opravy - pojistné události 4 25,00 65,00 25,00 25,00 MP služby školení, vzdělávání č. 0415/RM21/ vybavení kanceláří - nákup DHDM 23, , přijaté náhrady, poskytnutí informací 5 5 č. 0415/RM21/ reprefond tajemníka + odborů , daň z přidané hodnoty , ,00 č. 0096/ZM8/ konzult., poradenské a právní služby daň z přidané hodnoty ,00 221, ,00 č. 0096/ZM8/ ZŠ Plešivec - server 221,00 221,00 221,00 221,00 ODSH zábory veřejných prostranství č. 0095/ZM8/ silniční hospodářství 6 224, , UPRAVENÝ ROZPOČET k Příjmy celkem ,26 Výdaje celkem ,86 Saldo hospodaření ,60 Financování ,60 12 Český Krumlov

13 Seznam použitých zkratek: RO rozpočtové opatření BÚ běžný účet RO - červené schvaluje ZM DHM drobný hmotný majetek RO - černé schvaluje RM DPH daň z přidané hodnoty EPS elektronická požární signalizace ZM zastupitelstvo města ESF evropský sociální fond RM rada města EU podíl z evropské unie MÚ městský úřad FO fyzická osoba MŠ mateřská škola FÚ finanční úřad ZŠ základní škola FV finanční vypořádání SMČK Služby města Český Krumlov GDPR General Data Protection Regulation ČKRF Českokrumlovský rozvojový fond GIS geografický informační systém MD Městské divadlo Český Krumlov JVS Jihočeský vodárenský svaz DMD Dům pro matky s dětmi KK Kouzelný Krumlov DNPC Dům na půl cesty KÚ krajský úřad DPS Domov s pečovatelskou službou MHD městská hromadná doprava MKDS městský kamerový dohlížecí systém MPZ městská památková zóna názvy odborů: MPR městská památková rezervace kancelář tajemníka OLH odborný lesní hospodář kancelář starosty o.p.s. obecně prospěšná společnost OVV odbor vnitřních věcí OPZ operační program zaměstnanost odbor financí OPŽP operační program životního prostředí odbor správy majetku OSVČ osoba samostatně výdělečně činná odbor investic PD projektová dokumentace SÚ stavební úřad p.o. příspěvkové organizace OŽPZ odbor životního prostřední a zemědělství PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy OSVZ odbor sociálních věcí a zdravotnictví RP regulační plán ODSH odbor dopravy a silničního hospodářství SK sportovní klub ŽÚ živnostenský úřad SP sociální pojištění MP Městská policie SPOD sociálně-právní ochrana dětí OÚPPP odbor územního plánování a památkové péče SPR Slavnosti pětilisté růže OŠSZ odbor školství, sociálních věcí a zdravotnictví SR podíl ze státního rozpočtu s.r.o. společnost s ručením omezeným SS Svatováclavské slavnosti MF Ministerstvo financí ÚAMK ústřední automobilový motorový klub MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ÚP úřad práce MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí VO veřené osvětlení MŠMT ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VP vlastní podíl města MV Ministerstvo vnitra VHP výherní hrací přístroj MZe Ministerstvo zemědělství VPP veřejně prospěšné práce MŽP Ministerstvo životního prostředí ZP zdravotní pojištění ZUŠ základní umělecká škola