C A B II. úprava bez DPH

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov Rozpočet pro rok 2016 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č..../2016 Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol. UZ Pozn. Org. Orj. PŘÍJMY C A B II. úprava bez DPH Rozpočet bez DPH Rozpočet vč. DPH Poznámka 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 2 Výnosy z nájemného Nájem voda Nájem kanál Nájemné z předávané vody jiným obcím (377) 305 (100) Nájem byty Výnosy z nájemného celkem: Ostatní výnosy Úhrada telefonů - zaměstnanci Prodej vodměrů (měřidel) Přeplatek ČEZ Úhrada pohonných hmot zaměstnanci Odkup drobného majetku Odkup drobného majetku 15 Prodej automobilů Vratka zálohy na VB ČJ Turnov příjem od LK Odkup vyřazeného kompresoru ÚV Příkrý ÚV Příkrý - inženýrská činnost Malá Skála - vodovod, kanalizace příspěvek po kolaudaci Voda CZ, Hakov, VCES - vyfakturovaná služba ze strany VHS Stránka 1 z 6

2 Turnov - kanalizace Mašov příspěvek po kolaudaci Rovensko - smluvní pokuta od Eurovie bude ještě zpřesněno do 1. úpravy Podíl na zisku SčVK část tržeb na našem majetku mimo koncesní smlouvu Prodej železa Voka - Penále Vratka LK LBC vratka za věcné břemeno 26 Ostatní výnosy celkem: Finanční operace Příjmy z úroků Lomnice_BZ Mizera dotace od města Lomnice _Komenského ul dotace od města Lomnice_Komenského ul dotace od LK_komunikace Rakousy vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.) Rakousy_VDJ dotace od LK 90% (celkem 2000 tis.) Benešov_VDJ 2x dotace od LK 90% (celkem 2 mil.) Chuchelna_VDJ Komárov dotace od LK 90% (celkem 2 mil.) Rakousy_VDJ dotace OPŽP Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota dotace obec Benecko_přeložka vodovodu Š. Lhota dotace LK - odhad 90%, celá 600 tis Jilemnice_ČSl. Legií dotace obec Rokytnice_vodovod H. Kout I. etapa dotace obec Rokytnice vodovod RTK 90% dotace LK 10% , Rokytnice odovod RTK dotace obec Malá Skála kanalizace u ČD stavba dotace LK - odhad Vyskeř vodovod Mladostov stavba dotace LK - odhad Ohrazenice sítě V+K (p. Janeček) dotace obec Turnov - V+K ul. Květinová, Březová dotace obec Stránka 2 z 6

3 Turnov - vodovod Mašov, oprava dotace obec Turnov - vodovod Dolánky dotace obec Turnov - sítě V+K Hruštice, Károvsko dotace obec Malá Skála - kanalizace ČD_ obec dotace obec Rovensko - odkanalizování ČOV dotace město Semily prodloužení kanalizace Benešovská ulice dotace město Rakousy vodovod k novému VDJ, rekonstrukce přivaděče dotace obec (vodovod, povrchy) Tatobity - 3 ulice - dotace od obce Lomnice - Komenského ul. pozastávka z díla Jistota na provádění díla - Rovensko Finanční operace celkem: Neinvestiční příspěvky MZE Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční /15 Sml. 202/10 62 Neinvestiční příspěvky MZE celkem: Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí Semily - příspěvek na úroky VHS Jilemnice - příspěvek na úroky VHS Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru / / Turnov - příspěvek na úroky VHS Tatobity - oprava 2 ulic /15 Sml. 160/ Turnov - oprava Výšinka Lidl Stránka 3 z 6

4 72 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: Investiční dotace od obcí (všeob.) Semily - ČOV Rokytnice Rokytnice - vodovod RTK Rokytnice - modernizace ČOV Rokytnice - VDJ H. Kout, H. Ves Turnov Benecko Kacanovy Olešnice Přepeře Přepeře - propoj vodovodu Přepeře - ÚV Nudvojovice Přepeře - ČOV Turnov Tatobity Vyskeř Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem: Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí Chuchelna - vodovod Palučiny /14 Sml. 95/ Rovensko - dotace na přípojky /15 Sml. 163/ Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem /15 Sml. 16/15 Stránka 4 z 6

5 Benecko - VDJ Pláňka /15 Sml. 45/ Jilemnice - Hanče a Vrbaty /15 Sml. 87/ Lomnice - ul. Máchova, Lidická /15 Sml. 85/ Rovensko - odklanalizování + ČOV /14 Sml. 8/14, 164/ Ohrazenice - kanalizace /15 Sml. 159/ Turnov - sítě Sportovní ul /15 Sml. 142/ Turnov - vodovod Daliměřice /15 Sml. 117/ Jilemnice - Pod Lomem II (Trýznová), Za Jinovou /15 Sml. 114/ Semily - Jílovecká ul /15 Sml. 113/ Malá Skála - odkanalizování lokality u nádraží (zajištění PD) /15 Sml. 110/ Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš) /15 Sml. 110/ Celkem inv. příspěvky od měst a obcí Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP Sml. č. 119,120/ OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU) Sml. č. 119,120/ OPŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP /14 Sml. č. 68/ OPŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU) /14 Sml. č. 68/ Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE Investiční dotace od Libereckého kraje 117 / / / / LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov_10% /13 sml. 126/ LK - M. Skála intenzifikace ČOV_10% /14 sml. 114/ LK - Chuchelna Palučiny_10% /14 sml. 113/14 Stránka 5 z 6

6 120 / / / / / / / / / / / / / / LK - Rovensko ÚV Hrudka_10% /14 sml. 112/ LK - Rovensko odkanalizování /14 sml. 136/14 (sml ) LK - Benešov, rek. VDJ Starý, Nový_PD_10% /15 sml. 153/ LK - Přepeře, propoj vodovodu_pd_10% /15 snl. 152/ LK - Rovensko odkanal.-vodovody_10% /14 sml. 98/ Rokytnice vodovod H. Kout I. etapa_90% /16 sml. 6/16 ( ,93 Kč) Ohrazenice kanalizace_90% /16 sml. 5/16 ( ,12 Kč) Malá Skála kanalizace u ČD PD_90 % /16 sml. 7/16 (93 000,- Kč) 128 Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje: Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob Malá Skála - odkanalizování lokality pod Panteonem Rokytnice - doprovodné Investice ČJ Malá Skála - prodloužení vodovodu Mukařov (Vinš) Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob: NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM PŘÍJMY CELKEM Stránka 6 z 6