Plán výnosů a nákladů závěrečný účet

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán výnosů a nákladů 2007 - závěrečný účet"

Anna Pavlíková
před 7 lety
Počet zobrazení:

1 Vodohospodářské sdružení Turnov Plán výnosů a nákladů závěrečný účet III. Úprava III. Úprava Skutečnost Skutečnost včetně Č. ř. SÚ AÚ VÝNOSY POZNÁMKA bez DPH včetně DPH bez DPH DPH 1 Výnosy z nájemného Nájem voda Nájem kanál Nájem byty Celkem výnosy z nájemného: Ostatní výnosy Prodej podkladů VŘ Úhrada pohonných hmot zam Úhrada telefonů - zaměstnanci Odkup telefonů + pojistné Penále JENA Penále Stavokomplet Příspěvek - financování rekonstrukce H. Rok. bytová výstavba řad F Ostatní výnosy celkem: VÝNOSY CELKEM plnění pojistné události - hydrant Ohrazenice 1 Plán výnosů a nákladů

310 4 602 20 Nájem byty 66 600 66 600 66 600 66 600 5 6 7 8 Celkem výnosy z nájemného: 33 851 629 40 270 785 33 851 629 40 270 785 9 10 Ostatní výnosy 11 649 11 Prodej podkladů VŘ 15 000 17 850 13

2 III. Úprava III. Úprava Skutečnost Skutečnost včetně Č. ř. SÚ AÚ NÁKLADY bez DPH včetně DPH bez DPH DPH POZNÁMKA 22 Běžné náklady kanceláře Platy zaměstnanců náklady na platy nebyly vyčerpány Odměny - dohoda Odměny RS (rok DR) Odměny DR (2007) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Pojistné za zaměstnance Nájemné - parkoviště Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář - Semily Nájemné kancelář - Jilemnice Kanceláře materiál + DHIM do 3 tis. Kč (029) AÚ 10, Nákup počítačů (028) + příslušenství Plyn Turnov Elektrická energie - Turnov Elektrická energie ČS - Rohozec Vodné kanceláře Turnov Pohonné hmoty * Opravy auta Opravy kancelář Náklady spojené s novou kanceláří Cestovné Parkovné Pohoštění * Ukončení Rohozce Odpady Služby Gordic, Helios, antivirové programy Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie) Správní poplatky, ověřování podpisů * Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, lékař. prohlídky * 2 Plán výnosů a nákladů

vyčerpány 24 521 20 Odměny - dohoda 16 000 16 000 16 000 16 000 25 521 21 Odměny RS (rok 2006 + DR) 259 000 259 000 259 000 259 000 26 521 22 Odměny DR (2007) 30 000 30 000 30 000 30 000 27 524 21

3 Programové vybavení (018) Nákup knih a časopisů * Poštovné Telefon - pevná linka Internet Turnov, webové stránky Dálniční známky Stravenky Školení * jedna známka na 2008 zakoupena již v prosinci Služby spojené s kanceláří Semily *doúčtování záloh minulého období Daňové poradenství, (Kodap) Kontrola hospodaření (auditorka) Telefon - mobilní operátor Internet Semily Zpracování mezd (Auditex) Kolky * Věcné dary Pojištění majetku Pojištění automobilů + povinné ručení Nábytek kanceláře do 40 tis. Kč (028) Běžné náklady kanceláře celkem: Ostatní náklady Nákup vodoměrů Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Turnov Nákup čerpadel do 40 tis. Kč - provoz Semily Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022) Oprava chlorování - ČS Dolánky Geodetická zaměření, kamerové prohlídky, VB - vše Znalecké posudky Deratizace Plán výnosů a nákladů

21 Školení 30 000 35 700 25 407 30 234 * jedna známka na 2008 zakoupena již v prosinci 2007 61 518 22 Služby spojené s kanceláří Semily 82 600 82 600 89 820 89 820 *doúčtování záloh minulého období

4 VB - kanalizace Mašov, Pelešany Ostatní náklady VB - kanal. Přepeře VB - kanal. + voda Mašov - LK kanál ,- voda , Zikuda fa z roku doplatek Smuteční síň Turnov Revize hydrantů - pro všechny obce Demolice vodojemu Vyskeř Ostatní náklady celkem: Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. osobám Nájemné obcím Nájemné celkem: Opravy Opravy Město Turnov Turnov - VDJ Károvsko oprava střechy Turnov, Mašov - oprava vodovodu pan Kolář Turnov - ČS Nudvojovice + oprava elektroinst Turnov vodovod Metelka III. Etapa (Berzučova ul.) Turnov - oprava kanalizace pod Sokolovnou Turnov - zateplení vodovodu Markova ul Turnov - oprava Mašov po kanalizaci Turnov - oprava kanalizace Na Vršku Turnov - ČOV oprava kalolisu Turnov - Nudvojovice kácení stromů Oprava vodovodu Bukovina Oprava kominukace u zámku Malý Rohozec Mašov - oprava vodovodu Opravy Město Turnov celkem Opravy Město Semily 4 Plán výnosů a nákladů

hydrantů - pro všechny obce 30 000 35 700 30 000 35 700 90 518 01 Demolice vodojemu Vyskeř 62 033 73 819 62 033 73 819 91 Ostatní náklady celkem: 2 955 473 3 165 410 2 628 577 2 766 962 92 93 549 21

5 Semily - oprava kanalizace ul. Nádražní (2007) Semily - oprava kanalizace ul. Požárnická Opravy Město Semily celkem Opravy Město Rokytnice nad Jizerou Rokytnice - výměna hydrantů a trasových šoupat Geodet. zam., kam. prohl. - voda, kanál Sanace VDJ Horní Ves Opravy Rokytnice celkem Opravy Město Lomnice nad Popelkou Lomnice - VDJ Karlov Lomnice - výměna hydrantů a trasových šoupat Lomnice - výměna kanalizačních poklopů Lomnice - oprava VDJ Želechy Opravy Lomnice celkem Opravy Město Jilemnice Jilemnice - výměna hydrantů a trasových šoupat Opravy Město Jilemnice celkem Opravy ostatní obce Kacanovy - ter. úpravy p. Dlouhá (původně Vyskeř) Ohrazenice - oprava hydrantu Opravy elektroinstalací u ČS M. Skála - oprava ČS Rezerva na opravy objektů Opravy ostatní obce celkem + rezerva Opravy + rezerva celkem: Plán výnosů a nákladů

šoupat 100 000 119 000 60 752 72 295 123 518 09 Geodet. zam., kam. prohl.

6 150 Daně Daň z příjmu - doplatek zálohy Daňová záloha na rok Daň z nemovitostí Daň silniční Daně celkem: Úroky z půjčky KB, a.s Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec Úroky z půjčky (nová v roce mil. Kč) Úroky celkem: Zaokrouhlení vyšší úrokové sazby ve druhé polovině roku 163 NÁKLADY CELKEM REKAPITULACE III. Úprava bez DPH III. Úprava včetně DPH 165 VÝNOSY CELKEM ZÚČTOVANÉ ZÁLOHY NA ENERGIE Z ROKU 2006 (zaúčtované 5.. v roce 2007odešlo z BÚ v roce 2006 a zálohy v průběhu roku 2007) Vratka Stavokomplet - Mašov Vratka SSŽ - Rohozec Změna tavu pohledávek a závazků NÁKLADY CELKEM ROZDÍL (POL V ROZPOČTU) Tvoří příjem pro rozpočet ř. č. 3 6 Plán výnosů a nákladů

810 650 810 650 879 691 879 691 159 544 02 Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec 50 000 50 000 43 759 43 759 160 544 03 Úroky z půjčky (nová v roce 2007 10 mil.

Podobné dokumenty

Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad )

Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( plán výnos a náklad ) únor 2007 ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. SÚ AÚ Org. K K K K 1 Výnosy z nájemného